公募基金 > 基金超市 > 宏利货币E
| 基金代码021133 | 基金经理沈乔旸,周丹娜 | 最新份额5.62万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2024-03-28 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在确保本金安全性和基金财产流动性的基础上，力争为投资者获取超过业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金主要投资于货币市场工具，主要包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、同一基金类别的每一基金份额享有同等的分红收益权。
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用。
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益。
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；投资人在当日收益支付时，若当日净收益大于零时，则增加投资人基金份额；若当日净收益等于零时，则保持投资人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零时，缩减投资人基金份额。
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
7、在不影响基金份额持有人利益的前提下，基金管理人可酌情调整本基金收益分配方式，此项调整并不需要基金份额持有人大会决议通过。
8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。本基金的基金合同相关约定内容相应调整，且无须召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期收益率和预期风险均低于股票、混合和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
周丹娜女士：法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生；2014年9月至今任职于宏利基金管理有限公司，先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员，现任固定收益部基金经理。2022年4月11日至今担任宏利货币市场基金基金经理；2022年4月11日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理；2022年9月5日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理；2023年2月15日至今担任宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
宏利货币E 2024-03-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宏利货币B | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 2.6 | 4.08% | 3.37% |
| 宏利添盈两年定开债券A | 债券型 | 2023-02-10 至 2024-04-19 | 1.2 | 2.52% | 2.02% |
| 宏利活期友货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 宏利货币A | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 2.6 | 3.78% | 3.37% |
| 宏利活期友货币B | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 2.6 | 3.61% | 3.37% |
| 宏利添盈两年定开债券C | 债券型 | 2023-02-10 至 2024-04-19 | 1.2 | 0.29% | 2.02% |
| 宏利京元宝货币A | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 2.2 | 2.63% | 2.67% |
| 宏利京元宝货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币B | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 2.2 | 2.97% | 2.67% |
| 宏利货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 宏利活期友货币A | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 2.6 | 3.47% | 3.37% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 沈乔旸 | 2024-03-28 至 今 | 0年7个月零25天 | ||
| 周丹娜 | 2024-03-28 至 今 | 0年7个月零25天 |
基本信息
宏利基金管理有限公司
| 注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
| 公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001170 | 1.255 | 1.255 | -0.04% | |
| 003550 | 1.4149 | 1.4149 | -0.04% | |
| 003793 | 1.0422 | 2.6918 | 0.04% | |
| 008329 | 1.0064 | 1.0474 | 0.04% | |
| 014299 | 0.7958 | 0.7958 | 0.02% | |
| 017289 | 1.4752 | 1.4752 | 0.02% | |
| 018551 | 1.0687 | 1.0687 | -0.04% | |
| 021269 | 1.0012 | 1.0102 | 0.04% | |
| 229002 | 1.936 | 2.796 | -0.04% | |
| 000828 | 2.437 | 2.657 | 0.02% | |
| 001254 | 1.459 | 1.524 | -0.04% | |
| 007640 | 1.126 | 1.2237 | 0.04% | |
| 008928 | 1.5516 | 1.5516 | 0.02% | |
| 010135 | 1.1136 | 1.1137 | -0.04% | |
| 010136 | 1.0999 | 1.1 | -0.04% | |
| 015576 | 1.2808 | 1.5218 | -0.04% | |
| 017612 | 1.248 | 1.248 | -0.04% | |
| 162203 | 1.5916 | 3.5316 | -0.04% | |
| 162213 | 1.7009 | 2.3614 | 0.02% | |
| 000508 | 1.102 | 1.545 | -0.04% | |
| 002313 | 1.342 | 1.402 | -0.04% | |
| 003073 | 1.3514 | 1.4955 | 0.04% | |
| 008330 | 1.0047 | 1.0047 | 0.04% | |
| 008353 | 0.8251 | 1.0251 | -0.04% | |
| 008929 | 1.5337 | 1.5337 | 0.02% | |
| 009141 | 0.71 | 0.71 | -0.04% | |
| 011235 | 1.0434 | 1.1133 | 0.04% | |
| 012127 | 0.9034 | 0.9034 | 0.02% | |
| 012382 | 0.6601 | 0.6601 | -0.04% | |
| 014808 | 1.0781 | 1.0781 | -0.04% | |
| 021270 | 1.0009 | 1.0099 | 0.04% | |
| 003501 | 1.0375 | 1.7127 | -0.04% | |
| 006099 | 1.075 | 1.2265 | 0.04% | |
| 009814 | 1.0112 | 1.1632 | 0.04% | |
| 009815 | 1.0117 | 1.1587 | 0.04% | |
| 011432 | 0.6664 | 0.6664 | -0.04% | |
| 012384 | 1.0796 | 1.0796 | 0.04% | |
| 014300 | 0.7891 | 0.7891 | 0.02% | |
| 018552 | 1.0654 | 1.0654 | -0.04% | |
| 020268 | 1.0166 | 1.0166 | -0.04% | |
| 022013 | 1.0002 | 1.0002 | 0.04% | |
| 162204 | 6.937 | 8.742 | -0.04% | |
| 162210 | 1.1778 | 2.0895 | 0.04% | |
| 162216 | 1.2825 | 2.4608 | 0.02% | |
| 004002 | 1.0871 | 1.2932 | 0.04% | |
| 005316 | 1.0364 | 1.2403 | 0.04% | |
| 012126 | 0.9129 | 0.9129 | 0.02% | |
| 013280 | 1.0314 | 1.4833 | -0.04% | |
| 014807 | 1.0868 | 1.0868 | -0.04% | |
| 015601 | 6.8218 | 6.8218 | -0.04% | |
| 021511 | 1.1761 | 1.1761 | -0.04% | |
| 162207 | 1.35 | 3.247 | -0.04% | |
| 162214 | 0.871 | 0.871 | -0.04% | |
| 000320 | 1.0896 | 1.5463 | 0.04% | |
| 002273 | 1.642 | 1.788 | -0.04% | |
| 003768 | 1.031 | 1.2553 | 0.04% | |
| 004001 | 1.1118 | 1.3248 | 0.04% | |
| 008354 | 0.8128 | 1.0128 | -0.04% | |
| 010845 | 1.0162 | 1.0162 | -0.04% | |
| 011431 | 0.6812 | 0.6812 | -0.04% | |
| 012385 | 1.0684 | 1.0684 | 0.04% | |
| 012800 | 2.413 | 2.413 | 0.02% | |
| 021062 | 1.3843 | 1.3843 | -0.04% | |
| 021510 | 1.1772 | 1.1772 | -0.04% | |
| 162201 | 1.8882 | 4.2847 | -0.04% | |
| 162202 | 3.0647 | 5.1097 | -0.04% | |
| 162215 | 1.023 | 1.947 | 0.04% | |
| 000319 | 1.1171 | 1.5805 | 0.04% | |
| 000507 | 1.117 | 1.608 | -0.04% | |
| 001017 | 1.3414 | 1.5714 | -0.04% | |
| 001418 | 1.691 | 1.844 | -0.04% | |
| 003548 | 1.6813 | 1.901 | 0.02% | |
| 003794 | 1.0533 | 1.2592 | 0.04% | |
| 009142 | 0.7009 | 0.7009 | -0.04% | |
| 014023 | 0.7296 | 0.7296 | -0.04% | |
| 014848 | 1.0147 | 1.0761 | 0.04% | |
| 015619 | 0.969 | 0.995 | -0.04% | |
| 020267 | 1.0193 | 1.0193 | -0.04% | |
| 162208 | 1.4865 | 2.6648 | 0.02% | |
| 001267 | 0.944 | 0.944 | -0.04% | |
| 003074 | 1.1804 | 1.3166 | 0.04% | |
| 003767 | 1.0453 | 1.2791 | 0.04% | |
| 005315 | 1.0364 | 1.2403 | 0.04% | |
| 005753 | 1.0194 | 1.2318 | 0.04% | |
| 005903 | 1.2935 | 1.5345 | -0.04% | |
| 011234 | 1.045 | 1.1166 | 0.04% | |
| 012383 | 0.6481 | 0.6481 | -0.04% | |
| 015551 | 1.0762 | 1.0762 | 0.04% | |
| 022012 | 1.0003 | 1.0003 | 0.04% | |
| 162205 | 1.1387 | 3.3007 | -0.04% | |
| 162209 | 1.3874 | 1.3874 | -0.04% | |
| 162212 | 0.978 | 1.818 | -0.04% | |
| 162299 | 1.2083 | 1.9723 | 0.04% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,215,695.05 | 92.76 |
| 3 | 现金 | 596,898.24 | 45.54 |
| 4 | 其他资产 | 32,548.69 | 02.48 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112485268 | 24徽商银行CD157 | 400.00(万张) | 39,672.72(万元) | 3.03(%) |
| 2 | 112485963 | 24广州农村商业银行CD114 | 300.00(万张) | 29,735.31(万元) | 2.27(%) |
| 3 | 112416092 | 24上海银行CD092 | 200.00(万张) | 19,948.40(万元) | 1.52(%) |
| 4 | 112419037 | 24恒丰银行CD037 | 200.00(万张) | 19,970.50(万元) | 1.52(%) |
| 5 | 112483799 | 24厦门国际银行CD137 | 200.00(万张) | 19,870.26(万元) | 1.52(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.792% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 1.905% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 0.44% | 0.93% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.24% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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