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宏利活期友货币E  021134
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货币型
基金公司宏利基金管理有限公司
基金经理周丹娜,沈乔旸
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.2331
1.027%
3.2%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.25%
最近一年 1.23%
(2026-05-22)
基金代码021134 基金经理周丹娜,沈乔旸 最新份额69,097.88万份   ()
基金类型货币型 基金公司宏利基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.27%
成立日期2024-03-28 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在有效控制风险,保持流动性的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期风险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

周丹娜女士:法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生;2014年9月至今任职于宏利基金管理有限公司,曾先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理。2022年4月11日至今担任宏利货币市场基金基金经理;2022年4月11日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理;2022年9月5日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;2025年11月27日至今担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2026年5月21日起担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2026年5月21日起担任宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宏利活期友货币E  2024-03-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宏利货币B货币型2022-04-11 至 今 4.14.08% 3.37% 
宏利添盈两年定开债券A债券型2023-02-10 至 2024-04-19 1.22.52% 2.02% 
宏利中债1-5年国开债指数A债券型2026-05-21 至 今 0.0--  --  
宏利活期友货币E货币型2024-03-28 至 今 2.2--  --  
宏利鑫享90天持有债券C债券型2026-05-21 至 今 0.0--  --  
宏利货币A货币型2022-04-11 至 今 4.13.78% 3.37% 
宏利活期友货币B货币型2022-04-11 至 今 4.13.61% 3.37% 
宏利添盈两年定开债券C债券型2023-02-10 至 2024-04-19 1.20.29% 2.02% 
宏利乐盈66个月定开债A债券型2025-11-27 至 今 0.5--  --  
宏利京元宝货币A货币型2022-09-05 至 今 3.72.63% 2.67% 
宏利中债1-5年国开债指数C债券型2026-05-21 至 今 0.0--  --  
宏利京元宝货币E货币型2024-03-28 至 今 2.2--  --  
宏利鑫享90天持有债券A债券型2026-05-21 至 今 0.0--  --  
宏利京元宝货币B货币型2022-09-05 至 今 3.72.97% 2.67% 
宏利货币E货币型2024-03-28 至 今 2.2--  --  
宏利货币F货币型2025-06-16 至 今 0.9--  --  
宏利活期友货币A货币型2022-04-11 至 今 4.13.47% 3.37% 
宏利乐盈66个月定开债C债券型2025-11-27 至 今 0.5--  --  
宏利活期友货币F货币型2025-06-16 至 今 0.9--  --  
宏利京元宝货币F货币型2025-06-16 至 今 0.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
沈乔旸2025-04-24 至 今1年1个月零2天
周丹娜2024-03-28 至 今2年1个月零28天
基本信息
宏利基金管理有限公司
注册资本18000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2002-06-06资产管理规模626.63 亿元
公司股东宏利投资管理(新加坡)私人有限公司  宏利投资管理(香港)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
025434 1.263 1.263 1.60%
026015 1.2888 1.2888 0.75%
000319 1.0262 1.6153 0.07%
000508 1.263 1.706 1.60%
003767 1.0534 1.3212 0.07%
003073 1.3354 1.5259 0.07%
007640 1.1104 1.2471 0.07%
162209 1.8779 1.8779 1.60%
162210 1.3455 2.2842 0.07%
023418 1.1716 1.1716 1.37%
022817 1.317 1.317 1.37%
026532 1.145 1.145 1.60%
026803 0.9433 0.9433 1.60%
162207 1.4381 3.4589 1.60%
005315 1.0437 1.2776 0.07%
014808 2.5359 2.5359 1.60%
012385 1.0513 1.1002 0.07%
017289 2.1944 2.1944 1.37%
015619 0.962 0.995 1.60%
022012 1.0312 1.0312 0.07%
022327 1.5956 1.5956 1.37%
021269 1.0121 1.0363 0.07%
020267 1.6213 1.6213 1.60%
023849 1.0084 1.0084 0.07%
025008 2.0462 2.0462 1.37%
021062 1.8623 1.8623 1.60%
021510 2.6548 2.6548 1.60%
024962 1.0197 1.0197 0.07%
002313 1.709 1.769 1.60%
001170 4.563 4.563 1.60%
005753 1.0245 1.2699 0.07%
004001 1.0654 1.3727 0.07%
008330 1.0067 1.0127 0.07%
162214 2.07 2.07 1.60%
162216 1.7688 3.087 1.37%
010845 1.1 1.1 1.60%
009814 1.041 1.2105 0.07%
009142 0.8337 0.8337 1.60%
010135 2.0161 2.1162 1.60%
011235 1.0443 1.1295 0.07%
018551 0.9782 0.9782 1.60%
022328 1.5873 1.5873 1.37%
020268 1.6017 1.6017 1.60%
024129 1.0046 1.0046 0.07%
024257 1.743 1.743 1.60%
022636 1.0179 1.0179 1.60%
025524 1.0502 1.0502 0.07%
002273 1.703 1.849 1.60%
001267 2.275 2.275 1.60%
003768 1.0408 1.2921 0.07%
003793 1.0227 2.7036 0.07%
162205 1.4792 3.6821 1.60%
162215 1.089 2.048 0.07%
011432 0.7276 0.7276 1.60%
012382 0.8844 0.8844 1.60%
012383 0.8604 0.8604 1.60%
012127 1.4242 1.4242 1.37%
229002 2.727 3.587 1.60%
015551 1.0299 1.1229 0.07%
020269 1.4052 1.4052 1.60%
025120 1.005 1.005 0.07%
021511 2.6403 2.6403 1.60%
000320 1.0725 1.5787 0.07%
000507 1.287 1.778 1.60%
003548 2.0054 2.3712 1.37%
003074 1.1651 1.3381 0.07%
006105 1.2909 1.3193 0.75%
005903 4.4688 4.7098 1.60%
162212 0.978 1.826 1.60%
010136 1.9918 2.0819 1.60%
011234 1.0466 1.1346 0.07%
015576 4.3997 4.6407 1.60%
013280 1.2618 1.9137 1.60%
014299 1.599 1.599 1.37%
023848 1.01 1.01 0.07%
025119 1.0056 1.0056 0.07%
022818 1.3107 1.3107 1.37%
026804 0.943 0.943 1.60%
004002 1.0749 1.3365 0.07%
008354 0.7427 0.9427 1.60%
001017 1.7613 1.9913 1.60%
162202 4.1725 6.2175 1.60%
162203 1.471 3.411 1.60%
162204 9.6403 11.4453 1.60%
162208 2.2226 3.4009 1.37%
162213 2.0404 2.8469 1.37%
162299 1.3887 2.1649 0.07%
001418 1.762 1.915 1.60%
000828 6.05 6.27 1.37%
014807 2.5686 2.5686 1.60%
012800 5.964 5.964 1.37%
017612 4.518 4.518 1.60%
020270 1.3967 1.3967 1.60%
024128 1.0077 1.0077 0.07%
024256 1.4086 1.4086 1.37%
024994 1.0653 1.0653 0.07%
023258 1.018 1.018 0.07%
023259 1.0168 1.0168 0.07%
026533 1.1436 1.1436 1.60%
001254 1.909 1.974 1.60%
003794 1.029 1.2665 0.07%
006099 1.0733 1.2568 0.07%
008928 1.4286 1.4286 1.37%
162201 6.9187 9.3152 1.60%
009141 0.8483 0.8483 1.60%
014023 2.3593 2.3593 1.60%
015601 9.4245 9.4245 1.60%
014300 1.5773 1.5773 1.37%
018552 0.9709 0.9709 1.60%
022013 1.028 1.028 0.07%
024461 1.0809 1.0809 1.60%
024498 1.0768 1.0768 1.60%
023419 1.1669 1.1669 1.37%
024963 1.0168 1.0168 0.07%
003501 1.1824 2.1529 1.60%
003550 1.8496 1.8496 1.60%
008929 1.4068 1.4068 1.37%
008329 1.0036 1.0736 0.07%
008353 0.7574 0.9574 1.60%
005316 1.0437 1.2776 0.07%
009815 1.04 1.2044 0.07%
014848 1.0467 1.1181 0.07%
011431 0.7512 0.7512 1.60%
012384 1.0945 1.1165 0.07%
012126 1.4456 1.4456 1.37%
021270 1.0365 1.0455 0.07%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币460,175.2975.63
3现金17,762.2502.92
4其他资产563.6700.09
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125041125农发11150.00(万张)15,252.50(万元)2.51(%)  
225042125农发21140.00(万张)14,165.34(万元)2.33(%)  
311258420725萧山农商银行CD059100.00(万张)9,988.02(万元)1.64(%)  
411258466925温州银行CD178100.00(万张)9,984.16(万元)1.64(%)  
511252137625渤海银行CD376100.00(万张)9,990.43(万元)1.64(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.066%1.234%0.000%0.000%1.472%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.25%
0.53%
0.4%
1.23%
0.0%
0.0%
3.2%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-161.57
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。