基金公司永赢基金管理有限公司 基金经理田沁琰 申购费率0.0% 基金规模2.24亿 (2022-03-31) |
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基金代码013669 | 基金经理田沁琰 | 最新份额14,541.25万份 (2022-03-31) |
基金类型固定收益型FOF | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模2.24亿 (2022-03-31) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2021-12-22 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模2.28亿 | 托管费0.15% |
在严格控制组合风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含 ETF、LOF、QDII 和香港互认基金)、国内依法公开发行上市交易的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括但不限于国债、政府支持机构债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股指期货、国债期货及股票期权等衍生类金融工具。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资所得份额的持有期,按原份额的持有期计算;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金中基金(FOF),理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF)、混合型基金、混合型基金中基金(FOF),高于货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。 本基金还可投资港股通投资标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-6-29 | 0.9869 | 0.9869 | 0.03% |
2022-6-28 | 0.9866 | 0.9866 | -0.02% |
2022-6-27 | 0.9868 | 0.9868 | -0.09% |
2022-6-24 | 0.9877 | 0.9877 | -0.03% |
2022-6-23 | 0.988 | 0.988 | -0.01% |
2022-6-22 | 0.9881 | 0.9881 | 0.02% |
2022-6-21 | 0.9879 | 0.9879 | 0.00% |
2022-6-20 | 0.9879 | 0.9879 | -0.02% |
2022-6-17 | 0.9881 | 0.9881 | 0.02% |
2022-6-16 | 0.9879 | 0.9879 | 0.03% |
2022-6-15 | 0.9876 | 0.9876 | -0.01% |
2022-6-14 | 0.9877 | 0.9877 | 0.01% |
2022-6-13 | 0.9876 | 0.9876 | 0.01% |
2022-6-10 | 0.9875 | 0.9875 | 0.01% |
2022-6-9 | 0.9874 | 0.9874 | 0.04% |
2022-6-8 | 0.987 | 0.987 | 0.00% |
2022-6-7 | 0.987 | 0.987 | 0.03% |
2022-6-6 | 0.9867 | 0.9867 | -0.07% |
2022-6-2 | 0.9874 | 0.9874 | -0.02% |
2022-6-1 | 0.9876 | 0.9876 | -0.02% |
田沁琰女士:硕士,多年证券相关从业经验。曾任汇丰银行个人银行及财富管理部客户助理,宁波银行金融市场部交易员,海通证券固定收益部投资经理,现任永赢基金管理有限公司FOF投资部基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF) | 混合型FOF | 2022-01-26 至 今 | 0.4 | 1.34% | -0.52% |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A | 固定收益型FOF | 2021-12-10 至 今 | 0.6 | -1.13% | 0.91% |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C | 固定收益型FOF | 2021-12-10 至 今 | 0.6 | -1.34% | 0.91% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
田沁琰 | 2021-12-10 至 今 | 0年-6个月零21天 | -1.34 | 0.91 |
注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,563.27 亿元 |
公司股东 | 宁波银行股份有限公司 华侨银行有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
007279 | 1.066 | 1.0935 | 0.06% | |
159999 | 1.046 | 1.046 | 1.03% | |
006707 | 1.1615 | 1.169 | 0.06% | |
002521 | 1.2921 | 3.1421 | 0.06% | |
006043 | 1.0489 | 1.1509 | 0.06% | |
012407 | 0.8255 | 0.8255 | 0.86% | |
008723 | 1.0413 | 1.0928 | 0.86% | |
013077 | 1.0306 | 1.0306 | 0.06% | |
011004 | 1.0317 | 1.0317 | 0.86% | |
011204 | 0.8965 | 0.8965 | 0.86% | |
014649 | 0.8192 | 0.8192 | 0.86% | |
015080 | 1.0772 | 1.0772 | 0.86% | |
013595 | 1.0121 | 1.0121 | 0.86% | |
006275 | 1.0243 | 1.1423 | 0.06% | |
006444 | 1.0089 | 1.1518 | 0.06% | |
005508 | 1.0087 | 1.1696 | 0.06% | |
004238 | 1.0257 | 1.2894 | 0.06% | |
006576 | 1.0365 | 1.1587 | 0.06% | |
010092 | 1.1009 | 1.1009 | 0.06% | |
009140 | 1.4033 | 1.4033 | 0.86% | |
007352 | 1.0265 | 1.0724 | 0.06% | |
007373 | 1.0265 | 1.0964 | 0.06% | |
007482 | 1.0791 | 1.12 | 0.06% | |
007543 | 1.1043 | 1.1043 | 0.06% | |
007665 | 1.7982 | 1.7982 | 1.03% | |
007691 | 1.0579 | 1.0709 | 0.06% | |
006092 | 1.0705 | 1.2082 | 0.06% | |
009866 | 1.0394 | 1.0734 | 0.06% | |
008722 | 1.0175 | 1.0725 | 0.06% | |
011984 | 1.0226 | 1.0226 | 0.06% | |
515930 | 5.5266 | 1.4385 | 1.03% | |
013700 | 1.0198 | 1.0198 | 0.06% | |
015617 | 1.0215 | 1.0215 | 1.03% | |
006443 | 1.0089 | 1.1614 | 0.06% | |
008919 | 1.5059 | 1.5059 | 0.86% | |
008480 | 1.2005 | 1.2005 | 0.86% | |
007113 | 1.2576 | 1.2576 | 0.86% | |
007200 | 1.1562 | 1.2202 | 0.06% | |
006660 | 1.0492 | 1.0926 | 0.06% | |
010560 | 1.0168 | 1.0168 | 0.86% | |
002522 | 1.2857 | 1.2987 | 0.06% | |
007374 | 1.0487 | 1.0855 | 0.06% | |
007538 | 1.4105 | 1.4105 | 1.03% | |
007542 | 1.1107 | 1.1107 | 0.06% | |
007664 | 1.803 | 1.803 | 1.03% | |
008559 | 1.0569 | 1.0769 | 0.06% | |
011983 | 1.0308 | 1.0308 | 0.06% | |
014598 | 1.0467 | 1.0467 | 0.86% | |
014599 | 1.0446 | 1.0446 | 0.86% | |
011315 | 0.7815 | 0.7815 | 0.86% | |
015618 | 1.0213 | 1.0213 | 1.03% | |
006237 | 1.0652 | 1.1248 | 0.06% | |
006288 | 1.0394 | 1.1384 | 0.06% | |
008920 | 1.4988 | 1.4988 | 0.86% | |
007944 | 1.1103 | 1.1103 | 0.86% | |
007114 | 1.251 | 1.251 | 0.86% | |
006558 | 1.0342 | 1.1455 | 0.06% | |
006577 | 1.0406 | 1.1575 | 0.06% | |
009983 | 0.7592 | 0.7592 | 0.86% | |
006836 | 1.4243 | 1.4243 | 0.86% | |
006089 | 1.0696 | 1.1506 | 0.06% | |
006093 | 1.0696 | 1.2071 | 0.06% | |
011203 | 0.9011 | 0.9011 | 0.86% | |
159883 | 0.6934 | 0.6934 | 1.03% | |
014234 | 1.0038 | 1.0158 | 0.06% | |
014893 | 0.9956 | 0.9956 | 0.86% | |
013908 | 0.8403 | 0.8403 | 1.03% | |
014088 | 1.0077 | 1.0077 | 0.06% | |
014089 | 1.0057 | 1.0057 | 0.06% | |
013669 | 0.9868 | 0.9868 | 0.06% | |
006252 | 3.3027 | 3.3027 | 0.86% | |
006253 | 3.2747 | 3.2747 | 0.86% | |
006276 | 1.0229 | 1.1379 | 0.06% | |
005711 | 1.7387 | 1.8987 | 0.86% | |
005074 | 1.0278 | 1.2044 | 0.06% | |
004230 | 1.0628 | 1.2622 | 0.06% | |
006505 | 1.0276 | 1.1285 | 0.06% | |
006559 | 1.0854 | 1.2175 | 0.06% | |
010562 | 1.0827 | 1.0827 | 0.86% | |
010563 | 1.0793 | 1.0793 | 0.86% | |
006850 | 1.1354 | 1.1396 | 0.06% | |
006852 | 1.0459 | 1.1098 | 0.06% | |
007348 | 1.0479 | 1.0679 | 0.06% | |
007427 | 1.0431 | 1.1212 | 0.06% | |
007719 | 1.0039 | 1.0555 | 0.06% | |
007720 | 1.0061 | 1.0511 | 0.06% | |
006088 | 1.0743 | 1.1563 | 0.06% | |
012406 | 0.8268 | 0.8268 | 0.86% | |
012442 | 1.1348 | 1.1348 | 0.86% | |
008558 | 1.0613 | 1.0813 | 0.06% | |
008618 | 1.0113 | 1.0113 | 1.03% | |
010923 | 0.9716 | 0.9716 | 0.86% | |
013708 | 1.0134 | 1.0134 | 0.86% | |
006269 | 2.6256 | 2.6256 | 0.86% | |
005704 | 1.0116 | 1.1888 | 0.06% | |
005073 | 1.0287 | 1.2083 | 0.06% | |
003898 | 1.0231 | 1.2294 | 0.06% | |
006944 | 1.0072 | 1.0779 | 0.06% | |
006635 | 1.0879 | 1.1419 | 0.06% | |
006708 | 1.1785 | 1.186 | 0.06% | |
007539 | 1.4062 | 1.4062 | 1.03% | |
012530 | 0.9325 | 0.9325 | 0.86% | |
012681 | 0.9815 | 0.9815 | 0.86% | |
159721 | 0.8371 | 0.8371 | 1.03% | |
014650 | 0.8168 | 0.8168 | 0.86% | |
014892 | 0.997 | 0.997 | 0.86% | |
015079 | 1.0791 | 1.0791 | 0.86% | |
006186 | 1.0271 | 1.1 | 0.06% | |
006187 | 1.0258 | 1.0952 | 0.06% | |
006266 | 2.6475 | 2.6475 | 0.86% | |
005703 | 1.0156 | 1.1976 | 0.06% | |
006506 | 1.0218 | 1.1214 | 0.06% | |
006661 | 1.041 | 1.0816 | 0.06% | |
009985 | 1.0399 | 1.0699 | 0.06% | |
007347 | 1.0657 | 1.1057 | 0.06% | |
007351 | 1.0326 | 1.0785 | 0.06% | |
007693 | 1.0271 | 1.062 | 0.06% | |
006094 | 1.0493 | 1.1503 | 0.06% | |
006095 | 1.045 | 1.143 | 0.06% | |
012682 | 0.9798 | 0.9798 | 0.86% | |
008619 | 1.007 | 1.007 | 1.03% | |
011093 | 0.9355 | 0.9355 | 0.86% | |
013416 | 0.8675 | 0.8675 | 1.03% | |
015828 | 0.9997 | 0.9997 | 0.86% | |
015829 | 0.9995 | 0.9995 | 0.86% | |
013907 | 0.8412 | 0.8412 | 1.03% | |
014167 | 1.0982 | 1.0982 | 0.06% | |
013654 | 1.0255 | 1.0255 | 0.06% | |
013668 | 0.9888 | 0.9888 | 0.06% | |
006287 | 1.0453 | 1.1463 | 0.06% | |
005507 | 1.0121 | 1.1791 | 0.06% | |
005705 | 1.0875 | 1.1765 | 0.06% | |
008302 | 1.0859 | 1.0859 | 0.06% | |
008481 | 1.1953 | 1.1953 | 0.86% | |
006925 | 1.0425 | 1.1065 | 0.06% | |
007086 | 1.0215 | 1.0851 | 0.06% | |
007199 | 1.0307 | 1.0447 | 0.06% | |
006771 | 1.0069 | 1.1082 | 0.06% | |
010621 | 1.0163 | 1.0553 | 0.06% | |
009171 | 1.058 | 1.058 | 0.06% | |
009172 | 1.0555 | 1.0555 | 0.06% | |
007323 | 1.0222 | 1.0667 | 0.06% | |
007692 | 1.031 | 1.0659 | 0.06% | |
006044 | 1.0474 | 1.1458 | 0.06% | |
009932 | 1.1395 | 1.1395 | 0.86% | |
002169 | 1.0866 | 1.2328 | 0.06% | |
013699 | 1.0209 | 1.0209 | 0.06% | |
013415 | 0.8685 | 0.8685 | 1.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,611.80 | 07.19 |
3 | 现金 | 228.20 | 01.02 |
4 | 其他资产 | 01.26 | 00.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019664 | 21国债16 | 13.70(万张) | 1,383.60(万元) | 6.17(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-3.24% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -2.56% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.26% | 0.3% | -1.6% | -1.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1.32% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -243.94 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.12 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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