基金公司永赢基金管理有限公司 基金经理常远,乔嘉麒 申购费率0.4% 基金规模21.48亿 (2022-06-30) |
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基金代码009932 | 基金经理常远,乔嘉麒 | 最新份额20,972.07万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模21.48亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.4% |
成立日期2020-08-11 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模12.47亿 | 托管费0.05% |
本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或准予注册上市的股票、存托凭证)、债券(包含国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去相应份额类别每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值;
4、 由于本基金各类基金份额在费用收取上存在不同,因此各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-17 | 1.0954 | 1.0954 | 0.31% |
2024-5-16 | 1.092 | 1.092 | 0.06% |
2024-5-15 | 1.0913 | 1.0913 | -0.16% |
2024-5-14 | 1.0931 | 1.0931 | 0.04% |
2024-5-13 | 1.0927 | 1.0927 | 0.00% |
2024-5-10 | 1.0927 | 1.0927 | -0.07% |
2024-5-9 | 1.0935 | 1.0935 | 0.56% |
2024-5-8 | 1.0874 | 1.0874 | -0.46% |
2024-5-7 | 1.0924 | 1.0924 | 0.15% |
2024-5-6 | 1.0908 | 1.0908 | 0.31% |
2024-4-30 | 1.0874 | 1.0874 | -0.06% |
2024-4-29 | 1.0881 | 1.0881 | 0.04% |
2024-4-26 | 1.0877 | 1.0877 | 0.74% |
2024-4-25 | 1.0797 | 1.0797 | -0.06% |
2024-4-24 | 1.0803 | 1.0803 | 0.85% |
2024-4-23 | 1.0712 | 1.0712 | -0.10% |
2024-4-22 | 1.0723 | 1.0723 | -0.38% |
2024-4-19 | 1.0764 | 1.0764 | 0.11% |
2024-4-18 | 1.0752 | 1.0752 | -0.19% |
2024-4-17 | 1.0772 | 1.0772 | 1.12% |
常远先生:中国国籍,博士。自2007年4月至2008年6月任上海义力星投资管理咨询有限公司研究员。曾任易方达基金管理有限公司权益投资部基金经理,现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理、2019年12月12日至今,担任永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
永赢稳健增长一年持有混合A | 混合型 | 2020-07-21 至 今 | 3.8 | 3.27% | -16.57% |
易方达新丝路混合 | 混合型 | 2017-05-11 至 2018-12-12 | 1.6 | -- | -- |
永赢消费主题C | 混合型 | 2019-12-12 至 今 | 4.4 | -2.66% | 11.19% |
永赢长远价值混合C | 混合型 | 2021-08-12 至 今 | 2.8 | -47.75% | -30.52% |
易方达供给改革混合 | 混合型 | 2016-11-25 至 2018-12-25 | 2.1 | -19.39% | -4.41% |
永赢稳健增利18个月持有混合A | 混合型 | 2021-03-05 至 2022-12-22 | 1.8 | -0.63% | -10.16% |
永赢长远价值混合A | 混合型 | 2021-08-12 至 今 | 2.8 | -47.50% | -30.52% |
永赢稳健增利18个月持有混合E | 混合型 | 2021-09-15 至 2022-12-22 | 1.3 | -6.95% | -16.86% |
永赢稳健增强债券A | 债券型 | 2021-11-04 至 2023-12-04 | 2.1 | -6.46% | 3.27% |
易方达国防军工混合A | 混合型 | 2017-02-17 至 2018-12-04 | 1.8 | -- | -- |
易方达科瑞混合 | 混合型 | 2017-01-03 至 2017-12-27 | 1.0 | 14.62% | 9.33% |
永赢消费主题A | 混合型 | 2019-12-12 至 今 | 4.4 | -1.81% | 11.19% |
永赢稳健增长一年持有混合E | 混合型 | 2021-05-24 至 今 | 3.0 | -8.99% | -26.42% |
永赢稳健增强债券C | 债券型 | 2021-11-04 至 2023-12-04 | 2.1 | -7.19% | 3.27% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
乔嘉麒 | 2020-08-24 至 今 | 3年-4个月零26天 | 3.46 | -17.86 |
常远 | 2020-07-21 至 今 | 3年-3个月零29天 | 3.27 | -16.57 |
乔嘉麒先生:复旦大学经济学学士、硕士,多年证券相关从业经验。曾任宁波银行金融市场部固定收益交易员,从事债券及固定收益衍生品自营交易、自营投资管理、流动性管理等工作。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。历任永赢天天利货币市场基金基金经理(2017年5月26日至2019年12月11日)、永赢永益债券型证券投资基金基金经理(2017年9月7日至2019年9月4日)、永赢添益债券型证券投资基金基金经理(2018年1月3日至2023年2月9日)、永赢丰益债券型证券投资基金基金经理(2018年1月3日至今)、永赢货币市场基金基金经理(2018年1月3日至2019年9月4日)、永赢稳益债券型证券投资基金基金经理(2018年1月3日至2019年9月27日)、永赢瑞益债券型证券投资基金基金经理(2018年1月3日至2019年9月4日)、永赢丰利债券型证券投资基金基金经理(2018年1月29日至2019年9月4日)、永赢双利债券型证券投资基金基金经理(2018年2月5日至今)、永赢增益债券型证券投资基金基金经理(2018年3月6日至2020年7月3日)、永赢恒益债券型证券投资基金基金经理(2018年5月14日至2019年9月4日)、永赢惠益债券型证券投资基金基金经理(2018年6月15日至2019年12月11日)、永赢泰益债券型证券投资基金基金经理(2018年6月25日至今)、永赢润益债券型证券投资基金基金经理(2018年8月16日至2019年9月4日)、永赢盈益债券型证券投资基金基金经理(2018年8月30日至2019年12月11日)、永赢荣益债券型证券投资基金基金经理(2018年9月13日至今)、永赢盛益债券型证券投资基金基金经理(2018年9月14日至2019年9月27日)、永赢嘉益债券型证券投资基金基金经理(2018年9月26日至今)、永赢裕益债券型证券投资基金基金经理(2018年10月12日至今)、永赢通益债券型证券投资基金基金经理(2018年12月6日至2019年12月19日)、永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金基金经理(2019年1月17日至2020年2月7日)、永赢合益债券型证券投资基金基金经理(2019年3月7日至2020年7月3日)、永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年10月14日至2021年12月6日)、永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2020年8月24日至今)、永赢丰利债券型证券投资基金基金经理(2021年1月4日至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
永赢货币A | 货币型 | 2018-01-03 至 2019-09-04 | 1.7 | 5.91% | 5.27% |
永赢丰益债券 | 债券型 | 2018-01-03 至 今 | 6.4 | 28.28% | 24.36% |
永赢丰利债券C | 债券型 | 2021-01-04 至 今 | 3.4 | 12.47% | 8.27% |
永赢丰利债券C | 债券型 | 2017-12-21 至 2019-09-04 | 1.7 | 7.77% | 8.07% |
永赢盛益债券C | 债券型 | 2018-08-21 至 2019-09-27 | 1.1 | 3.71% | 6.24% |
永赢迅利中高等级短债债券A | 债券型 | 2019-01-04 至 2020-02-07 | 1.1 | 3.59% | 6.34% |
永赢荣益债券A | 债券型 | 2018-06-09 至 今 | 6.0 | 27.38% | 21.60% |
永赢荣益债券C | 债券型 | 2018-06-09 至 今 | 6.0 | 27.18% | 21.60% |
永赢泰益债券A | 债券型 | 2018-06-09 至 今 | 6.0 | 22.13% | 23.17% |
永赢稳健增长一年持有混合A | 混合型 | 2020-08-24 至 今 | 3.7 | 3.46% | -17.86% |
永赢天天利货币A | 货币型 | 2017-05-26 至 2019-12-11 | 2.5 | 10.02% | 8.53% |
永赢丰利债券A | 债券型 | 2017-12-21 至 2019-09-04 | 1.7 | 8.14% | 8.07% |
永赢丰利债券A | 债券型 | 2021-01-04 至 今 | 3.4 | 13.35% | 8.27% |
永赢恒益债券 | 债券型 | 2018-03-08 至 2019-09-04 | 1.5 | 6.79% | 6.79% |
永赢通益债券A | 债券型 | 2018-12-06 至 2019-12-19 | 1.0 | 3.88% | 5.68% |
永赢双利债券C | 债券型 | 2018-02-05 至 今 | 6.3 | 20.64% | 24.00% |
永赢添益债券 | 债券型 | 2018-01-03 至 2023-02-09 | 5.1 | 26.30% | 23.14% |
永赢惠益债券A | 债券型 | 2018-05-24 至 2019-12-11 | 1.6 | 6.79% | 8.28% |
永赢惠益债券C | 债券型 | 2018-05-24 至 2019-12-11 | 1.6 | 6.88% | 8.28% |
永赢盈益债券A | 债券型 | 2018-07-11 至 2019-12-11 | 1.4 | 4.28% | 6.90% |
永赢瑞益债券A | 债券型 | 2018-01-03 至 2019-09-04 | 1.7 | 10.28% | 8.29% |
永赢润益债券A | 债券型 | 2018-07-17 至 2019-09-04 | 1.1 | 4.98% | 6.08% |
永赢泰益债券C | 债券型 | 2018-06-09 至 今 | 6.0 | 20.92% | 23.17% |
永赢盛益债券A | 债券型 | 2018-08-21 至 2019-09-27 | 1.1 | 3.91% | 6.23% |
永赢通益债券C | 债券型 | 2018-12-06 至 2019-12-19 | 1.0 | 5.06% | 5.68% |
永赢双利债券A | 债券型 | 2018-02-05 至 今 | 6.3 | 22.45% | 24.00% |
永赢永益债券A | 债券型 | 2017-08-10 至 2019-09-04 | 2.1 | 10.73% | 8.79% |
永赢增益债券A | 债券型 | 2018-02-13 至 2020-07-03 | 2.4 | 12.60% | 12.68% |
永赢增益债券C | 债券型 | 2018-02-13 至 2020-07-03 | 2.4 | 12.07% | 12.68% |
永赢裕益债券A | 债券型 | 2018-09-18 至 今 | 5.7 | 22.58% | 21.23% |
永赢裕益债券C | 债券型 | 2018-09-18 至 今 | 5.7 | 20.92% | 21.23% |
永赢稳益债券 | 债券型 | 2018-01-03 至 2019-09-27 | 1.7 | 9.57% | 8.42% |
永赢永益债券C | 债券型 | 2017-08-10 至 2019-09-04 | 2.1 | 10.88% | 8.79% |
永赢盈益债券C | 债券型 | 2018-07-11 至 2019-12-11 | 1.4 | 3.98% | 6.90% |
永赢润益债券C | 债券型 | 2018-07-17 至 2019-09-04 | 1.1 | 4.86% | 6.08% |
永赢嘉益债券 | 债券型 | 2018-07-26 至 今 | 5.8 | 19.09% | 21.19% |
永赢合益债券 | 债券型 | 2018-12-07 至 2020-07-03 | 1.6 | 5.57% | 6.47% |
永赢汇利六个月定开债 | 债券型 | 2019-07-09 至 2021-12-06 | 2.4 | 6.95% | 10.71% |
永赢稳健增长一年持有混合E | 混合型 | 2021-05-24 至 今 | 3.0 | -8.99% | -26.42% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
乔嘉麒 | 2020-08-24 至 今 | 3年-4个月零26天 | 3.46 | -17.86 |
常远 | 2020-07-21 至 今 | 3年-3个月零29天 | 3.27 | -16.57 |
注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
公司股东 | 宁波银行股份有限公司 华侨银行有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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002521 | 1.104 | 3.1216 | 0.04% | |
003898 | 1.0402 | 1.2876 | 0.04% | |
004230 | 1.0335 | 1.3254 | 0.04% | |
005711 | 1.3192 | 1.4792 | 0.50% | |
006186 | 1.0541 | 1.1715 | 0.04% | |
006275 | 1.0947 | 1.2127 | 0.04% | |
006576 | 1.0221 | 1.2263 | 0.04% | |
006577 | 1.0565 | 1.2229 | 0.04% | |
006850 | 1.196 | 1.2312 | 0.04% | |
007348 | 1.1111 | 1.1311 | 0.04% | |
007373 | 1.0574 | 1.1643 | 0.04% | |
007374 | 1.1153 | 1.1521 | 0.04% | |
007482 | 1.1463 | 1.1872 | 0.04% | |
007664 | 1.0228 | 1.2428 | 0.87% | |
007944 | 0.8023 | 0.8023 | 0.50% | |
008919 | 1.0658 | 1.0658 | 0.50% | |
010563 | 0.7702 | 0.7702 | 0.50% | |
011315 | 0.6972 | 0.6972 | 0.50% | |
012407 | 0.6237 | 0.6237 | 0.50% | |
013908 | 0.6571 | 0.6571 | 0.87% | |
014089 | 0.9586 | 0.9586 | 0.04% | |
014650 | 0.4584 | 0.4584 | 0.50% | |
015288 | 0.6919 | 0.6919 | 0.50% | |
015789 | 0.6373 | 0.6373 | 0.50% | |
016503 | 0.8227 | 0.8227 | 0.50% | |
016550 | 0.7942 | 0.7942 | 0.50% | |
017687 | 1.0608 | 1.0608 | 0.04% | |
018122 | 0.6513 | 0.6513 | 0.50% | |
018123 | 0.6485 | 0.6485 | 0.50% | |
018206 | 1.0341 | 1.0341 | 0.04% | |
018747 | 1.0272 | 1.0272 | 0.04% | |
019217 | 1.0101 | 1.0101 | 0.04% | |
020412 | 1.3148 | 1.3148 | 0.87% | |
002169 | 1.1011 | 1.3028 | 0.04% | |
005073 | 1.0283 | 1.2679 | 0.04% | |
005703 | 1.0025 | 1.2572 | 0.04% | |
006088 | 1.0855 | 1.2175 | 0.04% | |
006253 | 1.7509 | 1.7509 | 0.50% | |
006707 | 1.2449 | 1.2524 | 0.04% | |
006836 | 1.3585 | 1.3585 | 0.50% | |
007114 | 0.8052 | 0.8052 | 0.50% | |
007427 | 1.0725 | 1.1906 | 0.04% | |
007542 | 1.1214 | 1.1714 | 0.04% | |
007543 | 1.1106 | 1.1606 | 0.04% | |
007719 | 1.0136 | 1.1067 | 0.04% | |
008558 | 1.0958 | 1.1558 | 0.04% | |
008559 | 1.0878 | 1.1478 | 0.04% | |
010092 | 1.1666 | 1.1666 | 0.04% | |
011004 | 1.0434 | 1.0434 | 0.50% | |
012442 | 1.0826 | 1.0826 | 0.50% | |
012682 | 0.9947 | 0.9947 | 0.50% | |
014599 | 1.086 | 1.086 | 0.50% | |
015828 | 0.486 | 0.486 | 0.50% | |
016385 | 0.9374 | 0.9374 | 0.50% | |
016386 | 0.7174 | 0.7174 | 0.50% | |
016502 | 0.8267 | 0.8267 | 0.50% | |
016560 | 0.9345 | 0.9345 | 0.50% | |
016674 | 1.054 | 1.054 | 0.04% | |
017006 | 1.0417 | 1.0417 | 0.04% | |
017329 | 1.0453 | 1.0453 | 0.04% | |
018961 | 1.0967 | 1.0967 | 0.04% | |
019660 | 1.0439 | 1.0439 | 0.50% | |
019878 | 1.0058 | 1.0058 | 0.04% | |
015080 | 0.7371 | 0.7371 | 0.50% | |
006092 | 1.0432 | 1.2709 | 0.04% | |
006266 | 1.8096 | 1.8096 | 0.50% | |
006288 | 1.0719 | 1.2093 | 0.04% | |
006635 | 1.1418 | 1.2258 | 0.04% | |
006660 | 1.1139 | 1.1573 | 0.04% | |
006661 | 1.1046 | 1.1452 | 0.04% | |
007199 | 1.0892 | 1.1082 | 0.04% | |
007323 | 1.0268 | 1.1256 | 0.04% | |
008302 | 1.1568 | 1.1568 | 0.04% | |
008920 | 1.0568 | 1.0568 | 0.50% | |
010562 | 0.7755 | 0.7755 | 0.50% | |
011204 | 0.6481 | 0.6481 | 0.50% | |
012681 | 0.9985 | 0.9985 | 0.50% | |
013077 | 1.0659 | 1.0999 | 0.04% | |
013699 | 1.0871 | 1.0871 | 0.04% | |
013700 | 1.0818 | 1.0818 | 0.04% | |
015617 | 0.6734 | 0.6734 | 0.87% | |
016191 | 1.0606 | 1.0606 | 0.04% | |
016549 | 0.7971 | 0.7971 | 0.50% | |
016561 | 0.9312 | 0.9312 | 0.50% | |
020287 | 1.0289 | 1.0289 | 0.50% | |
020288 | 1.0276 | 1.0276 | 0.50% | |
021387 | 1.0909 | 1.0909 | 0.04% | |
159721 | 0.6511 | 0.6511 | 0.87% | |
005074 | 1.0232 | 1.2588 | 0.04% | |
006093 | 1.0494 | 1.2669 | 0.04% | |
006443 | 1.0199 | 1.2176 | 0.04% | |
006505 | 1.0577 | 1.1962 | 0.04% | |
006506 | 1.0541 | 1.1861 | 0.04% | |
006944 | 1.0121 | 1.1168 | 0.04% | |
007200 | 1.1899 | 1.2839 | 0.04% | |
007351 | 1.0795 | 1.1254 | 0.04% | |
007539 | 1.0886 | 1.2386 | 0.87% | |
007693 | 1.0381 | 1.1239 | 0.04% | |
008480 | 1.3424 | 1.3424 | 0.50% | |
008618 | 0.935 | 0.935 | 0.87% | |
008722 | 1.0138 | 1.1428 | 0.04% | |
008723 | 1.0674 | 1.1189 | 0.50% | |
010621 | 1.0575 | 1.127 | 0.04% | |
011983 | 1.0638 | 1.1288 | 0.04% | |
013907 | 0.6603 | 0.6603 | 0.87% | |
014649 | 0.465 | 0.465 | 0.50% | |
014678 | 1.0542 | 1.0542 | 0.50% | |
014679 | 1.0485 | 1.0485 | 0.50% | |
015832 | 1.0118 | 1.0605 | 0.04% | |
015916 | 0.9487 | 0.9487 | 0.50% | |
016384 | 0.9445 | 0.9445 | 0.50% | |
018124 | 0.9558 | 0.9558 | 0.50% | |
018746 | 1.0301 | 1.0301 | 0.04% | |
018962 | 1.0608 | 1.0608 | 0.04% | |
020055 | 1.0008 | 1.0008 | 0.04% | |
020056 | 1.0006 | 1.0006 | 0.04% | |
020940 | 1.0022 | 1.0022 | 0.04% | |
015967 | 0.71 | 0.71 | 0.50% | |
005508 | 1.0186 | 1.2355 | 0.04% | |
006094 | 1.0201 | 1.2214 | 0.04% | |
006252 | 1.7725 | 1.7725 | 0.50% | |
006771 | 1.0136 | 1.1634 | 0.04% | |
006925 | 1.0776 | 1.1696 | 0.04% | |
008481 | 1.3318 | 1.3318 | 0.50% | |
009171 | 1.1147 | 1.1347 | 0.04% | |
009932 | 1.0954 | 1.0954 | 0.50% | |
009985 | 1.0511 | 1.1176 | 0.04% | |
012530 | 0.9335 | 0.9335 | 0.50% | |
013415 | 0.6724 | 0.6724 | 0.87% | |
013654 | 1.0252 | 1.0892 | 0.04% | |
015469 | 1.0418 | 1.0571 | 0.04% | |
015833 | 1.0115 | 1.0565 | 0.04% | |
016192 | 1.0571 | 1.0571 | 0.04% | |
017221 | 1.0155 | 1.0155 | 0.50% | |
018125 | 0.9521 | 0.9521 | 0.50% | |
019069 | 1.1174 | 1.1174 | 0.04% | |
019070 | 1.126 | 1.126 | 0.04% | |
019218 | 1.0095 | 1.0095 | 0.04% | |
159883 | 0.5289 | 0.5289 | 0.87% | |
015968 | 0.7053 | 0.7053 | 0.50% | |
004238 | 1.0964 | 1.3601 | 0.04% | |
006044 | 1.0653 | 1.2197 | 0.04% | |
006089 | 1.0749 | 1.2059 | 0.04% | |
006444 | 1.0184 | 1.2028 | 0.04% | |
006558 | 1.0696 | 1.2185 | 0.04% | |
006559 | 1.0388 | 1.2545 | 0.04% | |
007352 | 1.0687 | 1.1146 | 0.04% | |
007692 | 1.0395 | 1.1318 | 0.04% | |
011093 | 0.9055 | 0.9055 | 0.50% | |
011984 | 1.1142 | 1.1192 | 0.04% | |
014375 | 1.006 | 1.006 | 0.04% | |
014892 | 1.0766 | 1.0766 | 0.50% | |
014966 | 1.0256 | 1.0526 | 0.04% | |
015287 | 0.6991 | 0.6991 | 0.50% | |
015790 | 0.6326 | 0.6326 | 0.50% | |
015829 | 0.4824 | 0.4824 | 0.50% | |
016387 | 0.7131 | 0.7131 | 0.50% | |
016675 | 1.0501 | 1.0501 | 0.04% | |
018603 | 1.0514 | 1.0514 | 0.50% | |
018648 | 1.0635 | 1.0635 | 0.50% | |
019431 | 1.1342 | 1.1342 | 0.50% | |
020411 | 1.3159 | 1.3159 | 0.87% | |
021054 | 1.1378 | 1.1378 | 0.04% | |
517520 | 1.3043 | 1.3043 | 0.87% | |
002522 | 1.1071 | 1.2693 | 0.04% | |
005507 | 1.024 | 1.25 | 0.04% | |
005704 | 1.0047 | 1.2446 | 0.04% | |
005705 | 1.1225 | 1.2518 | 0.04% | |
006237 | 1.0525 | 1.1972 | 0.04% | |
006269 | 1.7878 | 1.7878 | 0.50% | |
006276 | 1.0965 | 1.2115 | 0.04% | |
006287 | 1.0824 | 1.2218 | 0.04% | |
007113 | 0.8126 | 0.8126 | 0.50% | |
007347 | 1.106 | 1.173 | 0.04% | |
007665 | 1.0276 | 1.2376 | 0.87% | |
007720 | 1.014 | 1.0968 | 0.04% | |
008619 | 0.9275 | 0.9275 | 0.87% | |
009172 | 1.1074 | 1.1274 | 0.04% | |
012406 | 0.6271 | 0.6271 | 0.50% | |
013595 | 0.9969 | 0.9969 | 0.50% | |
014088 | 0.9678 | 0.9678 | 0.04% | |
014167 | 1.157 | 1.157 | 0.04% | |
014893 | 1.0669 | 1.0669 | 0.50% | |
015915 | 0.9535 | 0.9535 | 0.50% | |
017007 | 1.0389 | 1.0389 | 0.04% | |
017220 | 1.0211 | 1.0211 | 0.50% | |
017688 | 1.0098 | 1.0098 | 0.04% | |
019432 | 1.1313 | 1.1313 | 0.50% | |
020898 | 0.9977 | 0.9977 | 0.04% | |
020939 | 1.0024 | 1.0024 | 0.04% | |
015079 | 0.7497 | 0.7497 | 0.50% | |
006043 | 1.0675 | 1.2295 | 0.04% | |
006095 | 1.0198 | 1.2103 | 0.04% | |
006187 | 1.047 | 1.1609 | 0.04% | |
006708 | 1.2812 | 1.2887 | 0.04% | |
006852 | 1.0613 | 1.1622 | 0.04% | |
007279 | 1.1395 | 1.182 | 0.04% | |
007538 | 1.0947 | 1.2447 | 0.87% | |
007691 | 1.1026 | 1.1356 | 0.04% | |
009866 | 1.0781 | 1.1501 | 0.04% | |
009983 | 0.6912 | 0.6912 | 0.50% | |
010560 | 1.0132 | 1.0132 | 0.50% | |
010923 | 1.055 | 1.055 | 0.50% | |
011203 | 0.6564 | 0.6564 | 0.50% | |
013416 | 0.6691 | 0.6691 | 0.87% | |
014234 | 1.0301 | 1.0881 | 0.04% | |
014598 | 1.0964 | 1.0964 | 0.50% | |
015618 | 0.6669 | 0.6669 | 0.87% | |
016409 | 1.0394 | 1.0394 | 0.50% | |
017328 | 1.049 | 1.049 | 0.04% | |
018960 | 1.1552 | 1.1552 | 0.04% | |
019068 | 1.1631 | 1.1631 | 0.04% | |
020897 | 0.9979 | 0.9979 | 0.04% | |
021055 | 1.144 | 1.144 | 0.04% | |
021307 | 1.0114 | 1.0114 | 0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 19,376.89 | 27.44 |
2 | 债券及货币 | 63,654.57 | 90.15 |
3 | 现金 | 2,087.23 | 02.96 |
4 | 其他资产 | 268.96 | 00.38 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600938 | 中国海油 | 43.90 | 1,283.20 | 1.82% | 43.90 |
688283 | 坤恒顺维 | 28.95 | 1,225.59 | 1.74% | 25.53 |
601865 | 福莱特 | 42.87 | 1,221.37 | 1.73% | 42.87 |
600350 | 山东高速 | 137.91 | 1,180.51 | 1.67% | 137.91 |
688143 | 长盈通 | 43.90 | 1,168.73 | 1.66% | 43.90 |
300502 | 新易盛 | 14.95 | 1,001.65 | 1.42% | 0.15 |
000543 | 皖能电力 | 117.80 | 980.10 | 1.39% | 117.80 |
300308 | 中际旭创 | 05.43 | 850.12 | 1.20% | -10.00 |
688378 | 奥来德 | 25.02 | 843.25 | 1.19% | 25.02 |
688568 | 中科星图 | 14.70 | 814.30 | 1.15% | 14.70 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 200212 | 20国开12 | 70.00(万张) | 7,287.07(万元) | 10.32(%) |
2 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 50.00(万张) | 5,200.14(万元) | 7.36(%) |
3 | 2228004 | 22工商银行二级01 | 50.00(万张) | 5,134.81(万元) | 7.27(%) |
4 | 185327 | 22蓉高01 | 50.00(万张) | 5,125.95(万元) | 7.26(%) |
5 | 185347 | 22中车G1 | 50.00(万张) | 5,111.28(万元) | 7.24(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.4% |
100≤X<200 | 0.2% |
200≤X<500 | 0.1% |
500≤X | 100.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
8.08% | -1.15% | -0.78% | 0.0% | 2.45% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.69% | 4.24% | 2.98% | 2.98% | -1.15% | -2.32% | 0.0% | 9.54% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.31 | 0.27 | 0.28 |
夏普比率 | -48.72 | -20.75 | 15.31 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.01 | 0.01 |
詹森指数 | -0.02 | -0.01 | 0.02 |
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