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永赢卓越臻选股票发起A 015617
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股票型
基金公司永赢基金管理有限公司 基金经理张璐,朱晨歌 申购费率1.5% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码015617 | 基金经理张璐,朱晨歌 | 最新份额1,006.02万份 () |
| 基金类型股票型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-06-14 | 托管行 |
| 首募规模0.15亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在力争控制组合风险的前提下，实现资产净值的中长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)等及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后均不能低于面值；
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为股票型基金，理论上其长期平均风险和预期收益水平高于债券型基金、货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-15 | 0.7244 | 0.7244 | -3.22% |
| 2024-11-14 | 0.7485 | 0.7485 | -2.45% |
| 2024-11-13 | 0.7673 | 0.7673 | -0.25% |
| 2024-11-12 | 0.7692 | 0.7692 | -1.45% |
| 2024-11-11 | 0.7805 | 0.7805 | 3.67% |
| 2024-11-8 | 0.7529 | 0.7529 | 1.83% |
| 2024-11-7 | 0.7394 | 0.7394 | 2.27% |
| 2024-11-6 | 0.723 | 0.723 | 0.74% |
| 2024-11-5 | 0.7177 | 0.7177 | 3.04% |
| 2024-11-4 | 0.6965 | 0.6965 | 2.59% |
| 2024-11-1 | 0.6789 | 0.6789 | -2.54% |
| 2024-10-31 | 0.6966 | 0.6966 | 0.58% |
| 2024-10-30 | 0.6926 | 0.6926 | -0.52% |
| 2024-10-29 | 0.6962 | 0.6962 | -1.87% |
| 2024-10-28 | 0.7095 | 0.7095 | 0.98% |
| 2024-10-25 | 0.7026 | 0.7026 | 1.94% |
| 2024-10-24 | 0.6892 | 0.6892 | 0.17% |
| 2024-10-23 | 0.688 | 0.688 | 0.89% |
| 2024-10-22 | 0.6819 | 0.6819 | 0.44% |
| 2024-10-21 | 0.6789 | 0.6789 | 1.66% |
张璐先生：上海交通大学硕士研究生，多年证券相关从业经验。曾任上海东方证券资产管理有限公司量化研究员，华泰证券(上海)资产管理有限公司量化研究员、基金经理，锐方(上海)投资管理有限公司投资经理，永赢基金管理有限公司投资经理，现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。历任永赢新能源智选混合型发起式证券投资基金基金经理(自2022年6月17日起任职)、永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金基金经理(自2022年7月15日起任职)、永赢半导体产业智选混合型发起式证券投资基金基金经理(自2022年9月22日至2024年6月16日)、永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基金基金经理(自2022年10月17日至2024年6月16日)、永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金基金经理(自2023年5月4日起任职)、永赢卓越臻选股票型发起式证券投资基金基金经理(自2023年12月5日起任职)、永赢上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金基金经理(自2024年5月28日起任职)。
任职期间收益
永赢卓越臻选股票发起A 2023-12-05至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 永赢惠泽一年 | 混合型 | 2022-07-22 至 2022-11-07 | 0.3 | -- | -- |
| 永赢卓越臻选股票发起A | 股票型 | 2023-12-05 至 今 | 1.0 | -17.24% | -11.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 混合型 | 2022-06-15 至 今 | 2.4 | -44.35% | -24.46% |
| 永赢新能源智选混合发起C | 混合型 | 2022-05-20 至 今 | 2.5 | -56.55% | -23.71% |
| 永赢中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2022-09-13 至 2022-11-07 | 0.2 | -- | -- |
| 永赢半导体产业智选混合发起A | 混合型 | 2022-09-03 至 2024-06-17 | 1.8 | -35.43% | -20.83% |
| 永赢沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2022-09-13 至 2022-11-07 | 0.2 | -- | -- |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 混合型 | 2022-06-15 至 今 | 2.4 | -44.00% | -24.46% |
| 永赢半导体产业智选混合发起C | 混合型 | 2022-09-03 至 2024-06-17 | 1.8 | -35.78% | -20.83% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 混合型 | 2022-09-14 至 2024-06-17 | 1.8 | -47.06% | -20.52% |
| 永赢新能源智选混合发起A | 混合型 | 2022-05-20 至 今 | 2.5 | -56.27% | -23.71% |
| 深创龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2022-09-13 至 2022-11-07 | 0.2 | -- | -- |
| 华泰紫金红利低波指数发起 | 指数型 | 2019-08-02 至 2020-11-13 | 1.3 | 22.96% | 48.73% |
| 永赢卓越臻选股票发起C | 股票型 | 2023-12-05 至 今 | 1.0 | -17.31% | -11.56% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 1.6 | -15.61% | -19.79% |
| 医疗器械ETF | 指数型,ETF型 | 2022-09-13 至 2022-11-07 | 0.2 | -- | -- |
| 永赢宏泽一年定开混合 | 混合型 | 2022-07-22 至 2022-11-07 | 0.3 | -- | -- |
| 永赢上证科创板100指数增强发起A | 指数型 | 2024-05-10 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华泰紫金智能量化股票发起A | 股票型 | 2019-08-02 至 2020-11-13 | 1.3 | 46.62% | 48.69% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 1.6 | -15.84% | -19.79% |
| 永赢上证科创板100指数增强发起C | 指数型 | 2024-05-10 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 混合型 | 2022-09-14 至 2024-06-17 | 1.8 | -46.80% | -20.52% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 朱晨歌 | 2024-06-03 至 今 | 0年5个月零15天 | ||
| 张璐 | 2023-12-05 至 今 | 0年11个月零13天 | -17.24 | -11.56 |
| 黄韵 | 2022-05-20 至 2023-12-18 | 1年6个月零28天 | -27.16 | -16.39 |
基本信息
永赢基金管理有限公司
| 注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
| 公司股东 | 宁波银行股份有限公司 华侨银行有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002522 | 1.1164 | 1.2786 | -0.06% | |
| 006505 | 1.0219 | 1.2072 | -0.06% | |
| 006635 | 1.1634 | 1.2574 | -0.06% | |
| 006836 | 1.4934 | 1.4934 | -1.50% | |
| 007692 | 1.026 | 1.1483 | -0.06% | |
| 008919 | 1.2865 | 1.2865 | -1.50% | |
| 009932 | 1.1349 | 1.1349 | -1.50% | |
| 010092 | 1.1694 | 1.1694 | -0.06% | |
| 010563 | 0.8015 | 0.8015 | -1.50% | |
| 014234 | 1.0398 | 1.1128 | -0.06% | |
| 015469 | 1.0528 | 1.0681 | -0.06% | |
| 015829 | 0.4272 | 0.4272 | -1.50% | |
| 016384 | 0.9531 | 0.9531 | -1.50% | |
| 018960 | 1.1706 | 1.1706 | -0.06% | |
| 019878 | 1.0133 | 1.0133 | -0.06% | |
| 020055 | 1.0098 | 1.0098 | -0.06% | |
| 020288 | 0.9886 | 0.9886 | -1.50% | |
| 021242 | 1.0195 | 1.0195 | -0.06% | |
| 021387 | 1.1069 | 1.1069 | -0.06% | |
| 021678 | 1.0001 | 1.0001 | -0.06% | |
| 021764 | 1.0254 | 1.0254 | -0.06% | |
| 022298 | 1.0817 | 1.0817 | -1.50% | |
| 022564 | 1.0715 | 1.0715 | -0.06% | |
| 159721 | 0.7725 | 0.7725 | -1.97% | |
| 015967 | 1.0774 | 1.0774 | -1.50% | |
| 015968 | 1.0674 | 1.0674 | -1.50% | |
| 002169 | 1.1138 | 1.3155 | -0.06% | |
| 005508 | 1.0188 | 1.2457 | -0.06% | |
| 006506 | 1.0244 | 1.1964 | -0.06% | |
| 006660 | 1.1255 | 1.1689 | -0.06% | |
| 006925 | 1.0743 | 1.1873 | -0.06% | |
| 007351 | 1.0896 | 1.1355 | -0.06% | |
| 007352 | 1.0774 | 1.1233 | -0.06% | |
| 007665 | 1.2304 | 1.4404 | -1.97% | |
| 007719 | 1.0154 | 1.1229 | -0.06% | |
| 008302 | 1.1711 | 1.1711 | -0.06% | |
| 008723 | 1.0817 | 1.1332 | -1.50% | |
| 011203 | 0.6743 | 0.6743 | -1.50% | |
| 013907 | 0.7782 | 0.7782 | -1.97% | |
| 014088 | 0.9966 | 0.9966 | -0.06% | |
| 014679 | 1.0772 | 1.0772 | -1.50% | |
| 015287 | 0.7608 | 0.7608 | -1.50% | |
| 015916 | 0.9192 | 0.9192 | -1.50% | |
| 016386 | 0.8584 | 0.8584 | -1.50% | |
| 016560 | 0.9259 | 0.9259 | -1.50% | |
| 017220 | 0.9956 | 0.9956 | -1.50% | |
| 017687 | 1.0715 | 1.0715 | -0.06% | |
| 017688 | 1.0167 | 1.0167 | -0.06% | |
| 018124 | 1.0782 | 1.0782 | -1.50% | |
| 018206 | 1.0478 | 1.0478 | -0.06% | |
| 018961 | 1.1093 | 1.1093 | -0.06% | |
| 019069 | 1.1282 | 1.1282 | -0.06% | |
| 021077 | 1.0167 | 1.0167 | -0.06% | |
| 021078 | 1.0163 | 1.0163 | -0.06% | |
| 021279 | 1.1567 | 1.1567 | -1.97% | |
| 022365 | 1.07 | 1.07 | -1.50% | |
| 002521 | 1.1154 | 3.133 | -0.06% | |
| 005704 | 1.0156 | 1.2555 | -0.06% | |
| 005705 | 1.1552 | 1.2845 | -0.06% | |
| 006187 | 1.04 | 1.1759 | -0.06% | |
| 006443 | 1.0358 | 1.2335 | -0.06% | |
| 006444 | 1.033 | 1.2174 | -0.06% | |
| 006558 | 1.0441 | 1.233 | -0.06% | |
| 006771 | 1.0148 | 1.1791 | -0.06% | |
| 006944 | 1.0159 | 1.1276 | -0.06% | |
| 007086 | 1.0745 | 1.1481 | -0.06% | |
| 007323 | 1.0521 | 1.1509 | -0.06% | |
| 007539 | 1.1876 | 1.3376 | -1.97% | |
| 007542 | 1.1323 | 1.1823 | -0.06% | |
| 008480 | 1.3176 | 1.3176 | -1.50% | |
| 010621 | 1.0774 | 1.1469 | -0.06% | |
| 010923 | 1.107 | 1.107 | -1.50% | |
| 012406 | 0.5983 | 0.5983 | -1.50% | |
| 012682 | 1.0014 | 1.0014 | -1.50% | |
| 013077 | 1.0829 | 1.1169 | -0.06% | |
| 013700 | 1.093 | 1.093 | -0.06% | |
| 014650 | 0.402 | 0.402 | -1.50% | |
| 016191 | 1.0715 | 1.0715 | -0.06% | |
| 016387 | 0.8515 | 0.8515 | -1.50% | |
| 016550 | 0.7005 | 0.7005 | -1.50% | |
| 016561 | 0.9199 | 0.9199 | -1.50% | |
| 019431 | 1.1232 | 1.1232 | -1.50% | |
| 019432 | 1.1169 | 1.1169 | -1.50% | |
| 019660 | 1.0637 | 1.0637 | -1.50% | |
| 020412 | 1.1101 | 1.1101 | -1.97% | |
| 020897 | 1.0225 | 1.0225 | -0.06% | |
| 020898 | 1.022 | 1.022 | -0.06% | |
| 021680 | 1.0001 | 1.0001 | -0.06% | |
| 022088 | 1.0641 | 1.0641 | -0.06% | |
| 022268 | 1.0644 | 1.0644 | -0.06% | |
| 022364 | 1.0702 | 1.0702 | -1.50% | |
| 517520 | 1.1142 | 1.1142 | -1.97% | |
| 015080 | 0.7916 | 0.7916 | -1.50% | |
| 004238 | 1.1088 | 1.3725 | -0.06% | |
| 005074 | 1.034 | 1.2696 | -0.06% | |
| 006089 | 1.0978 | 1.2288 | -0.06% | |
| 006094 | 1.0203 | 1.2412 | -0.06% | |
| 006237 | 1.0321 | 1.2209 | -0.06% | |
| 006275 | 1.1095 | 1.2275 | -0.06% | |
| 006661 | 1.1165 | 1.1571 | -0.06% | |
| 006707 | 1.262 | 1.2695 | -0.06% | |
| 007199 | 1.0995 | 1.1185 | -0.06% | |
| 007347 | 1.1179 | 1.1849 | -0.06% | |
| 007427 | 1.0894 | 1.2075 | -0.06% | |
| 009985 | 1.0541 | 1.1256 | -0.06% | |
| 011204 | 0.6644 | 0.6644 | -1.50% | |
| 012407 | 0.5947 | 0.5947 | -1.50% | |
| 013416 | 0.6456 | 0.6456 | -1.97% | |
| 014598 | 1.1523 | 1.1523 | -1.50% | |
| 014599 | 1.1392 | 1.1392 | -1.50% | |
| 014649 | 0.4089 | 0.4089 | -1.50% | |
| 014678 | 1.0845 | 1.0845 | -1.50% | |
| 014892 | 1.0987 | 1.0987 | -1.50% | |
| 014893 | 1.0866 | 1.0866 | -1.50% | |
| 015789 | 0.7922 | 0.7922 | -1.50% | |
| 015828 | 0.4313 | 0.4313 | -1.50% | |
| 015832 | 1.0088 | 1.0692 | -0.06% | |
| 016549 | 0.7066 | 0.7066 | -1.50% | |
| 017006 | 1.0522 | 1.0522 | -0.06% | |
| 018123 | 0.8427 | 0.8427 | -1.50% | |
| 018962 | 1.0715 | 1.0715 | -0.06% | |
| 019217 | 1.0283 | 1.0283 | -0.06% | |
| 020287 | 0.9919 | 0.9919 | -1.50% | |
| 020755 | 1.0421 | 1.0421 | -1.50% | |
| 020758 | 1.0406 | 1.0406 | -1.50% | |
| 021587 | 1.1114 | 1.1114 | -0.06% | |
| 021307 | 1.0097 | 1.0248 | -0.06% | |
| 003898 | 1.0522 | 1.2996 | -0.06% | |
| 005073 | 1.04 | 1.2796 | -0.06% | |
| 005711 | 1.3781 | 1.5381 | -1.50% | |
| 006186 | 1.0438 | 1.1877 | -0.06% | |
| 006253 | 1.5694 | 1.5694 | -1.50% | |
| 006559 | 1.0395 | 1.2587 | -0.06% | |
| 007113 | 0.9368 | 0.9368 | -1.50% | |
| 007279 | 1.1569 | 1.2144 | -0.06% | |
| 007664 | 1.2252 | 1.4452 | -1.97% | |
| 007944 | 0.885 | 0.885 | -1.50% | |
| 008481 | 1.3058 | 1.3058 | -1.50% | |
| 008722 | 1.0733 | 1.2123 | -0.06% | |
| 009172 | 1.1122 | 1.1522 | -0.06% | |
| 010560 | 1.032 | 1.032 | -1.50% | |
| 011093 | 0.8822 | 0.8822 | -1.50% | |
| 011983 | 1.0903 | 1.1553 | -0.06% | |
| 013595 | 1.0124 | 1.0124 | -1.50% | |
| 013699 | 1.0995 | 1.0995 | -0.06% | |
| 014966 | 1.0457 | 1.0727 | -0.06% | |
| 015790 | 0.7848 | 0.7848 | -1.50% | |
| 016409 | 1.0496 | 1.0496 | -1.50% | |
| 016502 | 0.7899 | 0.7899 | -1.50% | |
| 016674 | 1.0646 | 1.0646 | -0.06% | |
| 017221 | 0.9881 | 0.9881 | -1.50% | |
| 017328 | 1.0592 | 1.0592 | -0.06% | |
| 018122 | 0.8481 | 0.8481 | -1.50% | |
| 020056 | 1.0076 | 1.0076 | -0.06% | |
| 020411 | 1.1127 | 1.1127 | -1.97% | |
| 015079 | 0.8083 | 0.8083 | -1.50% | |
| 006092 | 1.0556 | 1.2833 | -0.06% | |
| 006093 | 1.0586 | 1.2761 | -0.06% | |
| 006252 | 1.5903 | 1.5903 | -1.50% | |
| 006269 | 2.0144 | 2.0144 | -1.50% | |
| 006288 | 1.0932 | 1.239 | -0.06% | |
| 006852 | 1.0654 | 1.1713 | -0.06% | |
| 007373 | 1.0737 | 1.1806 | -0.06% | |
| 007543 | 1.1203 | 1.1703 | -0.06% | |
| 007693 | 1.0234 | 1.1392 | -0.06% | |
| 008558 | 1.1213 | 1.1813 | -0.06% | |
| 008559 | 1.1118 | 1.1718 | -0.06% | |
| 009171 | 1.1203 | 1.1603 | -0.06% | |
| 009983 | 0.6444 | 0.6444 | -1.50% | |
| 010562 | 0.8078 | 0.8078 | -1.50% | |
| 011315 | 0.6937 | 0.6937 | -1.50% | |
| 015288 | 0.7504 | 0.7504 | -1.50% | |
| 016675 | 1.0594 | 1.0594 | -0.06% | |
| 017329 | 1.0543 | 1.0543 | -0.06% | |
| 018603 | 1.1014 | 1.1014 | -1.50% | |
| 021054 | 1.155 | 1.17 | -0.06% | |
| 021278 | 1.159 | 1.159 | -1.97% | |
| 021345 | 1.0052 | 1.0052 | -0.06% | |
| 021679 | 1.0001 | 1.0001 | -0.06% | |
| 004230 | 1.0525 | 1.3444 | -0.06% | |
| 005507 | 1.0248 | 1.261 | -0.06% | |
| 006043 | 1.0963 | 1.2583 | -0.06% | |
| 006095 | 1.019 | 1.2291 | -0.06% | |
| 006266 | 2.041 | 2.041 | -1.50% | |
| 006576 | 1.0373 | 1.2415 | -0.06% | |
| 006708 | 1.3028 | 1.3103 | -0.06% | |
| 007114 | 0.9273 | 0.9273 | -1.50% | |
| 007200 | 1.2002 | 1.2942 | -0.06% | |
| 007348 | 1.1216 | 1.1416 | -0.06% | |
| 007374 | 1.1269 | 1.1637 | -0.06% | |
| 007482 | 1.1632 | 1.2041 | -0.06% | |
| 007538 | 1.1947 | 1.3447 | -1.97% | |
| 007720 | 1.0218 | 1.1116 | -0.06% | |
| 008619 | 0.929 | 0.929 | -1.97% | |
| 009866 | 1.0894 | 1.1714 | -0.06% | |
| 011004 | 1.0654 | 1.0654 | -1.50% | |
| 013415 | 0.6494 | 0.6494 | -1.97% | |
| 014089 | 0.9852 | 0.9852 | -0.06% | |
| 015617 | 0.7244 | 0.7244 | -1.97% | |
| 015618 | 0.7156 | 0.7156 | -1.97% | |
| 015833 | 1.0088 | 1.0644 | -0.06% | |
| 015915 | 0.9256 | 0.9256 | -1.50% | |
| 016192 | 1.0669 | 1.0669 | -0.06% | |
| 016503 | 0.7846 | 0.7846 | -1.50% | |
| 017007 | 1.0482 | 1.0482 | -0.06% | |
| 018125 | 1.0719 | 1.0719 | -1.50% | |
| 018746 | 1.0337 | 1.0337 | -0.06% | |
| 018747 | 1.0293 | 1.0293 | -0.06% | |
| 019218 | 1.0257 | 1.0257 | -0.06% | |
| 021055 | 1.1656 | 1.1756 | -0.06% | |
| 021241 | 1.0207 | 1.0207 | -0.06% | |
| 021444 | 1.0245 | 1.0245 | -0.06% | |
| 022360 | 1.168 | 1.168 | -0.06% | |
| 159883 | 0.5123 | 0.5123 | -1.97% | |
| 005703 | 1.0142 | 1.2689 | -0.06% | |
| 006044 | 1.0928 | 1.2472 | -0.06% | |
| 006088 | 1.1114 | 1.2434 | -0.06% | |
| 006276 | 1.113 | 1.228 | -0.06% | |
| 006287 | 1.1062 | 1.254 | -0.06% | |
| 006577 | 1.0723 | 1.2387 | -0.06% | |
| 006850 | 1.1654 | 1.2466 | -0.06% | |
| 007691 | 1.0714 | 1.1494 | -0.06% | |
| 008618 | 0.9375 | 0.9375 | -1.97% | |
| 008920 | 1.2744 | 1.2744 | -1.50% | |
| 011984 | 1.1413 | 1.1463 | -0.06% | |
| 012442 | 1.1195 | 1.1195 | -1.50% | |
| 012530 | 0.8426 | 0.8426 | -1.50% | |
| 012681 | 1.0067 | 1.0067 | -1.50% | |
| 013654 | 1.0114 | 1.1054 | -0.06% | |
| 013908 | 0.7737 | 0.7737 | -1.97% | |
| 014167 | 1.1581 | 1.1581 | -0.06% | |
| 014375 | 1.0139 | 1.0139 | -0.06% | |
| 016385 | 0.9436 | 0.9436 | -1.50% | |
| 018648 | 1.0759 | 1.0759 | -1.50% | |
| 019068 | 1.165 | 1.165 | -0.06% | |
| 019070 | 1.1371 | 1.1371 | -0.06% | |
| 020138 | 1.0051 | 1.0051 | -1.50% | |
| 020139 | 1.0023 | 1.0023 | -1.50% | |
| 020939 | 1.0277 | 1.0277 | -0.06% | |
| 020940 | 1.0266 | 1.0266 | -0.06% | |
| 021079 | 1.0169 | 1.0169 | -0.06% | |
| 021346 | 1.0045 | 1.0045 | -0.06% | |
| 021443 | 1.0254 | 1.0254 | -0.06% | |
| 021918 | 0.6281 | 0.6281 | -1.50% | |
| 563520 | 0.9846 | 0.9846 | -1.97% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 681.73 | 94.18 |
| 2 | 债券及货币 | 46.07 | 06.36 |
| 3 | 现金 | 35.99 | 04.97 |
| 4 | 其他资产 | 02.09 | 00.29 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300795 | 米奥会展 | 01.99 | 35.22 | 4.87% | -0.01 |
| 688072 | 拓荆科技 | 00.17 | 24.26 | 3.35% | 0.04 |
| 605098 | 行动教育 | 00.57 | 23.65 | 3.27% | 0.07 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.15 | 23.23 | 3.21% | 0.03 |
| 000526 | 学大教育 | 00.36 | 22.71 | 3.14% | 0.06 |
| 600872 | 中炬高新 | 00.95 | 22.16 | 3.06% | -0.05 |
| 301004 | 嘉益股份 | 00.21 | 21.96 | 3.03% | -0.02 |
| 300633 | 开立医疗 | 00.55 | 19.97 | 2.76% | 0.55 |
| 300811 | 铂科新材 | 00.42 | 19.31 | 2.67% | 0.09 |
| 605555 | 德昌股份 | 00.96 | 18.98 | 2.62% | 0.06 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019740 | 24国债09 | 00.10(万张) | 10.08(万元) | 1.39(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.2% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -1.69% | -6.41% | 0.0% | 0.0% | -12.45% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.26% | 27.56% | 17.6% | -1.48% | -6.41% | 0.0% | 0.0% | -27.56% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.25 | 0.99 | 0.96 |
| 夏普比率 | -5.82 | -43.95 | -68.37 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | -0.03 | -0.04 |
| 詹森指数 | -0.14 | -0.16 | -0.14 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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