基金代码008723 | 基金经理曾琬云,余国豪 | 最新份额10,065.71万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模3.15亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.4% |
成立日期2020-09-07 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模4.66亿 | 托管费0.05% |
本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或准予注册上市的股票、存托凭证)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后均不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-17 | 1.0674 | 1.1189 | 0.29% |
2024-5-16 | 1.0643 | 1.1158 | 0.00% |
2024-5-15 | 1.0643 | 1.1158 | -0.05% |
2024-5-14 | 1.0648 | 1.1163 | 0.08% |
2024-5-13 | 1.064 | 1.1155 | 0.07% |
2024-5-10 | 1.0633 | 1.1148 | -0.03% |
2024-5-9 | 1.0636 | 1.1151 | 0.42% |
2024-5-8 | 1.0591 | 1.1106 | -0.21% |
2024-5-7 | 1.0613 | 1.1128 | 0.29% |
2024-5-6 | 1.0582 | 1.1097 | 0.31% |
2024-4-30 | 1.0549 | 1.1064 | 0.07% |
2024-4-29 | 1.0542 | 1.1057 | 0.11% |
2024-4-26 | 1.053 | 1.1045 | 0.18% |
2024-4-25 | 1.0511 | 1.1026 | 0.07% |
2024-4-24 | 1.0504 | 1.1019 | -0.11% |
2024-4-23 | 1.0516 | 1.1031 | -0.20% |
2024-4-22 | 1.0537 | 1.1052 | -0.07% |
2024-4-19 | 1.0544 | 1.1059 | 0.10% |
2024-4-18 | 1.0533 | 1.1048 | 0.05% |
2024-4-17 | 1.0528 | 1.1043 | 0.33% |
曾琬云女士:清华大学金融硕士,多年证券相关从业经验。曾任广发证券股份有限公司交易员,永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
永赢华嘉信用债C | 债券型 | 2021-11-10 至 今 | 2.5 | 8.03% | 4.48% |
永赢合嘉一年持有混合C | 混合型 | 2022-11-21 至 今 | 1.5 | -0.28% | -18.87% |
永赢合享混合发起C | 混合型 | 2021-12-18 至 今 | 2.4 | 0.19% | -30.01% |
永赢鑫享混合A | 混合型 | 2022-06-29 至 今 | 1.9 | -0.78% | -25.07% |
永赢合享混合发起A | 混合型 | 2021-12-18 至 今 | 2.4 | 1.03% | -30.01% |
永赢合嘉一年持有混合A | 混合型 | 2022-11-21 至 今 | 1.5 | 0.16% | -18.87% |
永赢华嘉信用债E | 债券型 | 2023-08-14 至 今 | 0.8 | 0.15% | 0.32% |
永赢鑫享混合C | 混合型 | 2023-06-07 至 今 | 1.0 | -2.70% | -17.43% |
永赢华嘉信用债A | 债券型 | 2021-05-11 至 今 | 3.0 | 14.07% | 7.14% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
余国豪 | 2022-08-23 至 今 | 1年-4个月零26天 | -2.06 | -25.34 |
曾琬云 | 2022-06-29 至 今 | 1年-2个月零20天 | -0.78 | -25.07 |
陶毅 | 2020-10-21 至 2022-10-25 | 2年0个月零4天 | 6.73 | -0.18 |
万纯 | 2020-08-28 至 2022-06-29 | 1年10个月零1天 | 9.19 | 10.67 |
余国豪先生:硕士研究生、硕士。多年证券相关从业经验。曾任兴业基金管理有限公司固定收益研究员,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
永赢华嘉信用债C | 债券型 | 2021-11-10 至 2022-08-08 | 0.7 | -- | -- |
永赢欣益一年 | 债券型 | 2021-06-01 至 2022-08-08 | 1.2 | -- | -- |
永赢合享混合发起C | 混合型 | 2022-01-07 至 2022-08-08 | 0.6 | -- | -- |
永赢鑫享混合A | 混合型 | 2022-08-23 至 今 | 1.7 | -2.06% | -25.34% |
永赢鑫辰混合C | 混合型 | 2022-08-23 至 2023-10-16 | 1.1 | -1.42% | -15.58% |
永赢合享混合发起A | 混合型 | 2022-01-07 至 2022-08-08 | 0.6 | -- | -- |
永赢瑞益债券A | 债券型 | 2023-04-07 至 今 | 1.1 | 3.32% | 1.48% |
永赢瑞益债券A | 债券型 | 2022-01-07 至 2022-08-08 | 0.6 | -- | -- |
永赢凯利债券 | 债券型 | 2021-12-27 至 2022-08-08 | 0.6 | -- | -- |
永赢鑫辰混合A | 混合型 | 2022-08-23 至 2023-10-16 | 1.1 | -1.30% | -15.60% |
永赢稳健增强债券A | 债券型 | 2021-12-27 至 2022-08-08 | 0.6 | -- | -- |
永赢卓利债券 | 债券型 | 2021-12-27 至 2022-08-08 | 0.6 | -- | -- |
永赢鑫享混合C | 混合型 | 2023-06-07 至 今 | 1.0 | -2.70% | -17.43% |
永赢瑞益债券B | 债券型 | 2023-07-28 至 今 | 0.8 | 1.75% | 0.42% |
永赢华嘉信用债A | 债券型 | 2021-04-06 至 2022-08-08 | 1.3 | -- | -- |
永赢稳健增强债券C | 债券型 | 2021-12-27 至 2022-08-08 | 0.6 | -- | -- |
永赢湖北国企债一年定开发起 | 债券型 | 2022-09-21 至 今 | 1.7 | 3.93% | 2.13% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
余国豪 | 2022-08-23 至 今 | 1年-4个月零26天 | -2.06 | -25.34 |
曾琬云 | 2022-06-29 至 今 | 1年-2个月零20天 | -0.78 | -25.07 |
陶毅 | 2020-10-21 至 2022-10-25 | 2年0个月零4天 | 6.73 | -0.18 |
万纯 | 2020-08-28 至 2022-06-29 | 1年10个月零1天 | 9.19 | 10.67 |
注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
公司股东 | 宁波银行股份有限公司 华侨银行有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002521 | 1.104 | 3.1216 | 0.04% | |
003898 | 1.0402 | 1.2876 | 0.04% | |
004230 | 1.0335 | 1.3254 | 0.04% | |
005711 | 1.3192 | 1.4792 | 0.50% | |
006186 | 1.0541 | 1.1715 | 0.04% | |
006275 | 1.0947 | 1.2127 | 0.04% | |
006576 | 1.0221 | 1.2263 | 0.04% | |
006577 | 1.0565 | 1.2229 | 0.04% | |
006850 | 1.196 | 1.2312 | 0.04% | |
007348 | 1.1111 | 1.1311 | 0.04% | |
007373 | 1.0574 | 1.1643 | 0.04% | |
007374 | 1.1153 | 1.1521 | 0.04% | |
007482 | 1.1463 | 1.1872 | 0.04% | |
007664 | 1.0228 | 1.2428 | 0.87% | |
007944 | 0.8023 | 0.8023 | 0.50% | |
008919 | 1.0658 | 1.0658 | 0.50% | |
010563 | 0.7702 | 0.7702 | 0.50% | |
011315 | 0.6972 | 0.6972 | 0.50% | |
012407 | 0.6237 | 0.6237 | 0.50% | |
013908 | 0.6571 | 0.6571 | 0.87% | |
014089 | 0.9586 | 0.9586 | 0.04% | |
014650 | 0.4584 | 0.4584 | 0.50% | |
015288 | 0.6919 | 0.6919 | 0.50% | |
015789 | 0.6373 | 0.6373 | 0.50% | |
016503 | 0.8227 | 0.8227 | 0.50% | |
016550 | 0.7942 | 0.7942 | 0.50% | |
017687 | 1.0608 | 1.0608 | 0.04% | |
018122 | 0.6513 | 0.6513 | 0.50% | |
018123 | 0.6485 | 0.6485 | 0.50% | |
018206 | 1.0341 | 1.0341 | 0.04% | |
018747 | 1.0272 | 1.0272 | 0.04% | |
019217 | 1.0101 | 1.0101 | 0.04% | |
020412 | 1.3148 | 1.3148 | 0.87% | |
002169 | 1.1011 | 1.3028 | 0.04% | |
005073 | 1.0283 | 1.2679 | 0.04% | |
005703 | 1.0025 | 1.2572 | 0.04% | |
006088 | 1.0855 | 1.2175 | 0.04% | |
006253 | 1.7509 | 1.7509 | 0.50% | |
006707 | 1.2449 | 1.2524 | 0.04% | |
006836 | 1.3585 | 1.3585 | 0.50% | |
007114 | 0.8052 | 0.8052 | 0.50% | |
007427 | 1.0725 | 1.1906 | 0.04% | |
007542 | 1.1214 | 1.1714 | 0.04% | |
007543 | 1.1106 | 1.1606 | 0.04% | |
007719 | 1.0136 | 1.1067 | 0.04% | |
008558 | 1.0958 | 1.1558 | 0.04% | |
008559 | 1.0878 | 1.1478 | 0.04% | |
010092 | 1.1666 | 1.1666 | 0.04% | |
011004 | 1.0434 | 1.0434 | 0.50% | |
012442 | 1.0826 | 1.0826 | 0.50% | |
012682 | 0.9947 | 0.9947 | 0.50% | |
014599 | 1.086 | 1.086 | 0.50% | |
015828 | 0.486 | 0.486 | 0.50% | |
016385 | 0.9374 | 0.9374 | 0.50% | |
016386 | 0.7174 | 0.7174 | 0.50% | |
016502 | 0.8267 | 0.8267 | 0.50% | |
016560 | 0.9345 | 0.9345 | 0.50% | |
016674 | 1.054 | 1.054 | 0.04% | |
017006 | 1.0417 | 1.0417 | 0.04% | |
017329 | 1.0453 | 1.0453 | 0.04% | |
018961 | 1.0967 | 1.0967 | 0.04% | |
019660 | 1.0439 | 1.0439 | 0.50% | |
019878 | 1.0058 | 1.0058 | 0.04% | |
015080 | 0.7371 | 0.7371 | 0.50% | |
006092 | 1.0432 | 1.2709 | 0.04% | |
006266 | 1.8096 | 1.8096 | 0.50% | |
006288 | 1.0719 | 1.2093 | 0.04% | |
006635 | 1.1418 | 1.2258 | 0.04% | |
006660 | 1.1139 | 1.1573 | 0.04% | |
006661 | 1.1046 | 1.1452 | 0.04% | |
007199 | 1.0892 | 1.1082 | 0.04% | |
007323 | 1.0268 | 1.1256 | 0.04% | |
008302 | 1.1568 | 1.1568 | 0.04% | |
008920 | 1.0568 | 1.0568 | 0.50% | |
010562 | 0.7755 | 0.7755 | 0.50% | |
011204 | 0.6481 | 0.6481 | 0.50% | |
012681 | 0.9985 | 0.9985 | 0.50% | |
013077 | 1.0659 | 1.0999 | 0.04% | |
013699 | 1.0871 | 1.0871 | 0.04% | |
013700 | 1.0818 | 1.0818 | 0.04% | |
015617 | 0.6734 | 0.6734 | 0.87% | |
016191 | 1.0606 | 1.0606 | 0.04% | |
016549 | 0.7971 | 0.7971 | 0.50% | |
016561 | 0.9312 | 0.9312 | 0.50% | |
020287 | 1.0289 | 1.0289 | 0.50% | |
020288 | 1.0276 | 1.0276 | 0.50% | |
021387 | 1.0909 | 1.0909 | 0.04% | |
159721 | 0.6511 | 0.6511 | 0.87% | |
005074 | 1.0232 | 1.2588 | 0.04% | |
006093 | 1.0494 | 1.2669 | 0.04% | |
006443 | 1.0199 | 1.2176 | 0.04% | |
006505 | 1.0577 | 1.1962 | 0.04% | |
006506 | 1.0541 | 1.1861 | 0.04% | |
006944 | 1.0121 | 1.1168 | 0.04% | |
007200 | 1.1899 | 1.2839 | 0.04% | |
007351 | 1.0795 | 1.1254 | 0.04% | |
007539 | 1.0886 | 1.2386 | 0.87% | |
007693 | 1.0381 | 1.1239 | 0.04% | |
008480 | 1.3424 | 1.3424 | 0.50% | |
008618 | 0.935 | 0.935 | 0.87% | |
008722 | 1.0138 | 1.1428 | 0.04% | |
008723 | 1.0674 | 1.1189 | 0.50% | |
010621 | 1.0575 | 1.127 | 0.04% | |
011983 | 1.0638 | 1.1288 | 0.04% | |
013907 | 0.6603 | 0.6603 | 0.87% | |
014649 | 0.465 | 0.465 | 0.50% | |
014678 | 1.0542 | 1.0542 | 0.50% | |
014679 | 1.0485 | 1.0485 | 0.50% | |
015832 | 1.0118 | 1.0605 | 0.04% | |
015916 | 0.9487 | 0.9487 | 0.50% | |
016384 | 0.9445 | 0.9445 | 0.50% | |
018124 | 0.9558 | 0.9558 | 0.50% | |
018746 | 1.0301 | 1.0301 | 0.04% | |
018962 | 1.0608 | 1.0608 | 0.04% | |
020055 | 1.0008 | 1.0008 | 0.04% | |
020056 | 1.0006 | 1.0006 | 0.04% | |
020940 | 1.0022 | 1.0022 | 0.04% | |
015967 | 0.71 | 0.71 | 0.50% | |
005508 | 1.0186 | 1.2355 | 0.04% | |
006094 | 1.0201 | 1.2214 | 0.04% | |
006252 | 1.7725 | 1.7725 | 0.50% | |
006771 | 1.0136 | 1.1634 | 0.04% | |
006925 | 1.0776 | 1.1696 | 0.04% | |
008481 | 1.3318 | 1.3318 | 0.50% | |
009171 | 1.1147 | 1.1347 | 0.04% | |
009932 | 1.0954 | 1.0954 | 0.50% | |
009985 | 1.0511 | 1.1176 | 0.04% | |
012530 | 0.9335 | 0.9335 | 0.50% | |
013415 | 0.6724 | 0.6724 | 0.87% | |
013654 | 1.0252 | 1.0892 | 0.04% | |
015469 | 1.0418 | 1.0571 | 0.04% | |
015833 | 1.0115 | 1.0565 | 0.04% | |
016192 | 1.0571 | 1.0571 | 0.04% | |
017221 | 1.0155 | 1.0155 | 0.50% | |
018125 | 0.9521 | 0.9521 | 0.50% | |
019069 | 1.1174 | 1.1174 | 0.04% | |
019070 | 1.126 | 1.126 | 0.04% | |
019218 | 1.0095 | 1.0095 | 0.04% | |
159883 | 0.5289 | 0.5289 | 0.87% | |
015968 | 0.7053 | 0.7053 | 0.50% | |
004238 | 1.0964 | 1.3601 | 0.04% | |
006044 | 1.0653 | 1.2197 | 0.04% | |
006089 | 1.0749 | 1.2059 | 0.04% | |
006444 | 1.0184 | 1.2028 | 0.04% | |
006558 | 1.0696 | 1.2185 | 0.04% | |
006559 | 1.0388 | 1.2545 | 0.04% | |
007352 | 1.0687 | 1.1146 | 0.04% | |
007692 | 1.0395 | 1.1318 | 0.04% | |
011093 | 0.9055 | 0.9055 | 0.50% | |
011984 | 1.1142 | 1.1192 | 0.04% | |
014375 | 1.006 | 1.006 | 0.04% | |
014892 | 1.0766 | 1.0766 | 0.50% | |
014966 | 1.0256 | 1.0526 | 0.04% | |
015287 | 0.6991 | 0.6991 | 0.50% | |
015790 | 0.6326 | 0.6326 | 0.50% | |
015829 | 0.4824 | 0.4824 | 0.50% | |
016387 | 0.7131 | 0.7131 | 0.50% | |
016675 | 1.0501 | 1.0501 | 0.04% | |
018603 | 1.0514 | 1.0514 | 0.50% | |
018648 | 1.0635 | 1.0635 | 0.50% | |
019431 | 1.1342 | 1.1342 | 0.50% | |
020411 | 1.3159 | 1.3159 | 0.87% | |
021054 | 1.1378 | 1.1378 | 0.04% | |
517520 | 1.3043 | 1.3043 | 0.87% | |
002522 | 1.1071 | 1.2693 | 0.04% | |
005507 | 1.024 | 1.25 | 0.04% | |
005704 | 1.0047 | 1.2446 | 0.04% | |
005705 | 1.1225 | 1.2518 | 0.04% | |
006237 | 1.0525 | 1.1972 | 0.04% | |
006269 | 1.7878 | 1.7878 | 0.50% | |
006276 | 1.0965 | 1.2115 | 0.04% | |
006287 | 1.0824 | 1.2218 | 0.04% | |
007113 | 0.8126 | 0.8126 | 0.50% | |
007347 | 1.106 | 1.173 | 0.04% | |
007665 | 1.0276 | 1.2376 | 0.87% | |
007720 | 1.014 | 1.0968 | 0.04% | |
008619 | 0.9275 | 0.9275 | 0.87% | |
009172 | 1.1074 | 1.1274 | 0.04% | |
012406 | 0.6271 | 0.6271 | 0.50% | |
013595 | 0.9969 | 0.9969 | 0.50% | |
014088 | 0.9678 | 0.9678 | 0.04% | |
014167 | 1.157 | 1.157 | 0.04% | |
014893 | 1.0669 | 1.0669 | 0.50% | |
015915 | 0.9535 | 0.9535 | 0.50% | |
017007 | 1.0389 | 1.0389 | 0.04% | |
017220 | 1.0211 | 1.0211 | 0.50% | |
017688 | 1.0098 | 1.0098 | 0.04% | |
019432 | 1.1313 | 1.1313 | 0.50% | |
020898 | 0.9977 | 0.9977 | 0.04% | |
020939 | 1.0024 | 1.0024 | 0.04% | |
015079 | 0.7497 | 0.7497 | 0.50% | |
006043 | 1.0675 | 1.2295 | 0.04% | |
006095 | 1.0198 | 1.2103 | 0.04% | |
006187 | 1.047 | 1.1609 | 0.04% | |
006708 | 1.2812 | 1.2887 | 0.04% | |
006852 | 1.0613 | 1.1622 | 0.04% | |
007279 | 1.1395 | 1.182 | 0.04% | |
007538 | 1.0947 | 1.2447 | 0.87% | |
007691 | 1.1026 | 1.1356 | 0.04% | |
009866 | 1.0781 | 1.1501 | 0.04% | |
009983 | 0.6912 | 0.6912 | 0.50% | |
010560 | 1.0132 | 1.0132 | 0.50% | |
010923 | 1.055 | 1.055 | 0.50% | |
011203 | 0.6564 | 0.6564 | 0.50% | |
013416 | 0.6691 | 0.6691 | 0.87% | |
014234 | 1.0301 | 1.0881 | 0.04% | |
014598 | 1.0964 | 1.0964 | 0.50% | |
015618 | 0.6669 | 0.6669 | 0.87% | |
016409 | 1.0394 | 1.0394 | 0.50% | |
017328 | 1.049 | 1.049 | 0.04% | |
018960 | 1.1552 | 1.1552 | 0.04% | |
019068 | 1.1631 | 1.1631 | 0.04% | |
020897 | 0.9979 | 0.9979 | 0.04% | |
021055 | 1.144 | 1.144 | 0.04% | |
021307 | 1.0114 | 1.0114 | 0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 499.68 | 04.66 |
2 | 债券及货币 | 10,840.26 | 101.05 |
3 | 现金 | 162.49 | 01.51 |
4 | 其他资产 | 01.46 | 00.01 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300332 | 天壕能源 | 20.70 | 128.34 | 1.20% | 0.00 |
300174 | 元力股份 | 07.04 | 111.94 | 1.04% | 0.00 |
002493 | 荣盛石化 | 06.87 | 75.64 | 0.71% | -9.10 |
300054 | 鼎龙股份 | 03.25 | 69.29 | 0.65% | 3.25 |
300454 | 深信服 | 00.62 | 38.44 | 0.36% | -0.62 |
600535 | 天士力 | 01.88 | 30.29 | 0.28% | 1.88 |
300775 | 三角防务 | 01.05 | 25.18 | 0.23% | 0.00 |
688508 | 芯朋微 | 00.62 | 20.57 | 0.19% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2128030 | 21交通银行二级 | 10.00(万张) | 1,046.22(万元) | 9.75(%) |
2 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 10.00(万张) | 1,044.02(万元) | 9.73(%) |
3 | 2028049 | 20工商银行二级02 | 10.00(万张) | 1,043.03(万元) | 9.72(%) |
4 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 10.00(万张) | 1,042.79(万元) | 9.72(%) |
5 | 185642 | 22川投01 | 10.00(万张) | 1,030.72(万元) | 9.61(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<300 | 0.6% |
300≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 100.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 0.0215 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.0% | 0.57% | 1.81% | 0.0% | 3.1% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.39% | 2.59% | 1.86% | 1.86% | 0.57% | 5.53% | 0.0% | 11.93% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.20 | 0.25 | 0.26 |
夏普比率 | -30.12 | 26.22 | 31.08 |
特雷诺指数 | -0.01 | 0.01 | 0.02 |
詹森指数 | -0.00 | 0.01 | 0.02 |
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