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永赢合益债券  006771
收藏成功
债券型
基金公司永赢基金管理有限公司
基金经理谢越
申购费率0.8%
基金规模20.1亿  (2022-06-30)
1.0084
1.1952
21.31%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.12% 0.0% 3164/7551
最近一月 0.22% 0.01% 3822/7519
最近三月 0.54% 0.01% 3831/7328
最近一年 0.8% 0.03% 5384/6695
(2026-01-23)
基金代码006771 基金经理谢越 最新份额199,505.17万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司永赢基金管理有限公司 最新规模20.1亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2019-03-07 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金主要投资于债券资产,在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-26 1.0085 1.1953 0.01%
2026-1-23 1.0084 1.1952 0.04%
2026-1-22 1.008 1.1948 0.00%
2026-1-21 1.008 1.1948 0.03%
2026-1-20 1.0077 1.1945 0.04%
2026-1-19 1.0073 1.1941 0.02%
2026-1-16 1.0071 1.1939 0.05%
2026-1-15 1.0066 1.1934 0.03%
2026-1-14 1.0063 1.1931 0.02%
2026-1-13 1.0061 1.1929 0.02%
2026-1-12 1.0059 1.1927 0.04%
2026-1-9 1.0055 1.1923 0.03%
2026-1-8 1.0052 1.192 0.05%
2026-1-7 1.0047 1.1915 -0.04%
2026-1-6 1.0051 1.1919 -0.07%
2026-1-5 1.0058 1.1926 0.00%
2025-12-30 1.0058 1.1926 -0.01%
2025-12-29 1.0059 1.1927 -0.07%
2025-12-26 1.0066 1.1934 0.01%
2025-12-25 1.0065 1.1933 0.01%

谢越女士:硕士,多年证券相关从业经验。曾任浙商证券股份有限公司投资银行部项目经理、浙商银行股份有限公司金融市场部交易员,平安银行股份有限公司资产管理部投资经理,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2020年5月11日至今,担任永赢宏益债券型证券投资基金基金经理;2020年6月3日至今,担任永赢增益债券型证券投资基金基金经理;2020年6月3日至2024年1月13日,担任永赢颐利债券型证券投资基金基金经理;2020年6月11日至今,担任永赢合益债券型证券投资基金基金经理;2020年7月28日至今,担任永赢邦利债券型证券投资基金基金经理;2020年8月18日至今,担任永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2020年12月18日至2022年1月7日,担任永赢聚益债券型证券投资基金基金经理;2021年3月5日至今,担任永赢鼎利债券型证券投资基金基金经理;2022年1月21日至2024年2月20日,担任永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年7月25日至今,担任永赢坤益债券型证券投资基金基金经理;2024年7月11日至今,担任永赢安裕120天滚动持有债券型证券投资基金基金经理;2025年4月1日至今,担任永赢丰益债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
永赢合益债券  2020-06-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
永赢丰益债券债券型2025-04-01 至 今 0.8--  --  
永赢聚益债券A债券型2020-12-18 至 2022-01-07 1.14.42% 5.29% 
永赢鼎利债券C债券型2021-03-05 至 今 4.99.94% 8.05% 
永赢安裕120天滚动持有债券A债券型2024-07-11 至 2025-12-26 1.5--  --  
永赢安裕120天滚动持有债券C债券型2024-07-11 至 2025-12-26 1.5--  --  
永赢邦利债券C债券型2020-07-28 至 今 5.513.49% 9.82% 
永赢坤益债券债券型2022-07-25 至 今 3.54.05% 2.48% 
永赢颐利债券债券型2020-06-03 至 2024-01-24 3.613.18% 10.37% 
永赢安盈90天滚动持有债券发起C债券型2022-01-21 至 2024-02-21 2.16.68% 3.39% 
永赢聚益债券C债券型2020-12-18 至 2022-01-07 1.14.38% 5.29% 
永赢邦利债券A债券型2020-07-28 至 今 5.514.28% 9.82% 
永赢瑞宁87个月定开债债券型2020-08-18 至 今 5.414.07% 9.29% 
永赢增益债券A债券型2020-06-03 至 今 5.712.88% 10.45% 
永赢增益债券C债券型2020-06-03 至 今 5.712.12% 10.45% 
永赢宏益债券C债券型2020-05-11 至 今 5.718.26% 9.66% 
永赢鼎利债券A债券型2021-03-05 至 今 4.910.58% 8.05% 
永赢安盈90天滚动持有债券发起A债券型2022-01-21 至 2024-02-21 2.17.11% 3.39% 
永赢宏益债券A债券型2020-05-11 至 今 5.714.34% 9.66% 
永赢合益债券债券型2020-06-11 至 今 5.69.45% 10.57% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
谢越2020-06-11 至 今5年7个月零16天9.4510.57
乔嘉麒2018-12-07 至 2020-07-031年-6个月零26天5.576.47
基本信息
永赢基金管理有限公司
注册资本90000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2013-11-07资产管理规模2,616.81 亿元
公司股东宁波银行股份有限公司  上海稳进同赢企业管理中心(有限合伙)  新加坡华侨银行有限公司  上海聚信同赢企业管理中心(有限合伙)  上海锐进同赢企业管理中心(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005073 1.0221 1.3022 0.10%
005507 1.0239 1.2852 0.10%
006043 1.068 1.2884 0.10%
006275 1.1421 1.2601 0.10%
006505 1.0279 1.2366 0.10%
006559 1.0347 1.2589 0.10%
006661 1.0374 1.183 0.10%
007086 1.0579 1.1565 0.10%
007347 1.0998 1.2118 0.10%
007427 1.0716 1.2407 0.10%
007693 1.0523 1.1681 0.10%
007719 1.0124 1.1483 0.10%
007944 0.9895 0.9895 0.62%
008558 1.1316 1.2166 0.10%
012530 1.7662 1.7662 0.62%
013416 0.6602 0.6602 0.80%
015829 0.5948 0.5948 0.62%
015833 1.011 1.0851 0.10%
016191 1.0988 1.0988 0.10%
016384 1.2382 1.2382 0.62%
016385 1.2187 1.2187 0.62%
016386 0.9418 0.9418 0.62%
018122 1.8607 1.8607 0.62%
018206 1.0722 1.0722 0.10%
018746 1.1041 1.1041 0.10%
019218 1.0246 1.0426 0.10%
019660 1.1017 1.1017 0.62%
020138 1.6295 1.6295 0.62%
020755 2.5079 2.5079 0.62%
021241 1.1222 1.1222 0.10%
021346 1.0946 1.0946 0.10%
022204 1.2317 1.2317 0.80%
022298 1.1056 1.1056 0.62%
022311 1.4158 1.4158 0.80%
022364 3.7268 3.7268 0.62%
023305 1.3988 1.3988 0.80%
023420 1.2576 1.2576 0.62%
023754 1.1152 1.1152 0.62%
024638 1.0103 1.0103 0.62%
024774 1.3534 1.3534 0.80%
025168 1.1356 1.1356 0.80%
025208 1.7295 1.7295 0.62%
025209 1.726 1.726 0.62%
025216 1.438 1.438 0.62%
015080 1.6786 1.6786 0.62%
003898 1.0285 1.3256 0.10%
005508 1.0223 1.2682 0.10%
005711 2.1232 2.2832 0.62%
006044 1.0649 1.2745 0.10%
006088 1.1307 1.2627 0.10%
006089 1.1141 1.2451 0.10%
006092 1.0395 1.3068 0.10%
006095 1.0181 1.2532 0.10%
006187 1.033 1.1999 0.10%
006576 1.0086 1.267 0.10%
007113 2.0441 2.0441 0.62%
007200 1.23 1.324 0.10%
007373 1.0624 1.2113 0.10%
007539 1.4306 1.5806 0.80%
008302 1.2335 1.2335 0.10%
008618 1.113 1.113 0.80%
010563 1.3728 1.3728 0.62%
010923 1.2266 1.2266 0.62%
011004 1.1087 1.1087 0.62%
011093 1.6958 1.6958 0.62%
011203 0.7712 0.7712 0.62%
012407 0.8759 0.8759 0.62%
012442 1.3022 1.3022 0.62%
013700 1.1153 1.1153 0.10%
014167 1.2062 1.2062 0.10%
015288 0.8842 0.8842 0.62%
015915 1.6827 1.6827 0.62%
016674 1.0874 1.0874 0.10%
017006 1.0741 1.0751 0.10%
017234 2.4674 2.4674 0.62%
018960 1.2286 1.2286 0.10%
019432 2.3773 2.3773 0.62%
020056 1.0441 1.0441 0.10%
020288 1.0469 1.0469 0.62%
021054 1.1507 1.1957 0.10%
021680 1.0388 1.0388 0.10%
022365 3.6986 3.6986 0.62%
022717 2.1491 2.1491 0.62%
023824 1.0371 1.0371 0.62%
024194 1.9456 1.9456 0.80%
024319 1.0345 1.0345 0.62%
024576 1.0678 1.0678 0.80%
025098 1.0097 1.0097 0.10%
025100 1.0 1.0 0.10%
159883 0.532 0.532 0.80%
563690 1.0025 1.0025 0.80%
015079 1.7304 1.7304 0.62%
002522 1.4145 1.5767 0.10%
004230 1.0469 1.3788 0.10%
004238 1.113 1.4037 0.10%
005704 1.0109 1.2708 0.10%
007199 1.1298 1.1488 0.10%
007348 1.1465 1.1665 0.10%
007538 1.4409 1.5909 0.80%
008559 1.1191 1.2041 0.10%
008920 2.4176 2.4176 0.62%
009171 1.0733 1.1833 0.10%
012682 1.0825 1.0825 0.62%
014892 1.1579 1.1579 0.62%
016502 1.3046 1.3046 0.62%
016550 1.0267 1.0267 0.62%
017220 1.0694 1.0694 0.62%
017221 1.0563 1.0563 0.62%
018123 1.8407 1.8407 0.62%
018961 1.1153 1.1423 0.10%
020411 2.4653 2.4653 0.80%
020898 1.0472 1.0472 0.10%
020940 1.0483 1.0483 0.10%
021077 1.0508 1.0508 0.10%
021078 1.0482 1.0482 0.10%
021387 1.1379 1.1379 0.10%
021443 1.0562 1.0562 0.10%
021679 1.0364 1.0364 0.10%
021764 1.056 1.056 0.10%
023530 1.3261 1.3261 0.80%
023753 1.1218 1.1218 0.62%
023755 1.2741 1.2741 0.80%
023756 1.2717 1.2717 0.80%
023825 1.0346 1.0346 0.62%
023915 1.6381 1.6381 0.62%
023925 1.6301 1.6301 0.62%
023942 1.5443 1.5443 0.80%
024577 1.0667 1.0667 0.80%
024861 0.9718 0.9718 0.80%
025440 1.0059 1.0059 0.62%
159223 1.2731 1.2731 0.80%
159366 1.5775 1.5775 0.80%
515730 1.0769 1.0769 0.80%
563520 1.2046 1.2046 0.80%
002521 1.4199 3.4375 0.10%
006252 2.068 2.068 0.62%
006266 3.4233 3.4233 0.62%
006276 1.1539 1.2689 0.10%
006288 1.107 1.2528 0.10%
006558 1.0558 1.2567 0.10%
006577 1.0457 1.2647 0.10%
006635 1.1896 1.2836 0.10%
006925 1.0651 1.2081 0.10%
007351 1.113 1.1589 0.10%
007543 1.1496 1.1996 0.10%
009985 1.0764 1.1479 0.10%
011984 1.1542 1.1742 0.10%
014598 1.3631 1.3631 0.62%
014893 1.1397 1.1397 0.62%
017329 1.0789 1.0789 0.10%
017688 1.035 1.043 0.10%
018747 1.0949 1.0949 0.10%
019878 1.0461 1.0461 0.10%
020287 1.0553 1.0553 0.62%
020758 2.4872 2.4872 0.62%
021279 2.0981 2.0981 0.80%
021444 1.0528 1.0528 0.10%
021918 0.854 0.854 0.62%
022268 1.0897 1.0897 0.10%
022564 1.0954 1.0954 0.10%
022620 1.0231 1.0231 0.10%
022660 1.0111 1.0355 0.10%
023283 1.0455 1.0455 0.10%
023531 1.3232 1.3232 0.80%
023886 1.1601 1.1601 0.80%
023887 1.1574 1.1574 0.80%
024735 1.0233 1.0233 0.62%
025998 1.005 1.005 0.62%
006093 1.0436 1.3007 0.10%
006253 2.0359 2.0359 0.62%
006506 1.0319 1.2239 0.10%
006771 1.0084 1.1952 0.10%
006850 1.1608 1.2773 0.10%
006944 1.0166 1.1443 0.10%
007323 1.0167 1.1655 0.10%
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009932 1.3265 1.3265 0.62%
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023534 0.9812 0.9812 0.80%
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017328 1.0872 1.0872 0.10%
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588520 1.4712 1.4712 0.80%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币212,957.52106.12
3现金54.2500.03
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
120021520国开15340.00(万张)37,233.40(万元)18.55(%)  
219040619农发06200.00(万张)21,712.53(万元)10.82(%)  
319886623黑龙江34160.00(万张)17,379.42(万元)8.66(%)  
422020522国开05100.00(万张)10,923.85(万元)5.44(%)  
524020324国开03100.00(万张)10,381.23(万元)5.17(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5000.3%
100≤X<3000.5%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
30天≤X0.0%
7天≤X<30天0.1%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-09-232025-09-240.001
22025-06-252025-06-260.008
32025-02-252025-02-260.0135
42024-09-192024-09-200.0065
52024-06-252024-06-260.008
62024-03-262024-03-270.01
72023-12-122023-12-130.003
82023-09-192023-09-200.005
92023-06-162023-06-190.011
102023-03-162023-03-170.0075
112022-09-272022-09-280.005
122022-08-252022-08-260.007
132022-06-162022-06-170.004
142022-05-102022-05-110.012
152021-12-212021-12-220.0074
162021-09-142021-09-150.0097
172021-06-172021-06-180.01
182021-01-192021-01-200.012
192020-12-092020-12-100.015
202020-03-202020-03-230.01
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.18%0.8%2.55%2.71%2.84%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.22%
0.54%
0.26%
0.26%
0.8%
7.85%
14.34%
21.31%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.04
-0.01
-0.02
夏普比率
-65.68
76.12
125.06
特雷诺指数
0.03
-0.20
-0.17
詹森指数
0.00
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。