公募基金 > 基金超市 > 永赢稳健增利18个月持有混合E
混合型
基金公司永赢基金管理有限公司
基金经理陶毅
申购费率0.0%
基金规模5.26亿  (2022-06-30)
1.0133
1.0133
-4.01%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.3% -0.02% 1189/8238
最近一月 0.33% 0.01% 4246/8207
最近三月 0.98% 0.15% 7550/8126
最近一年 3.91% 0.02% 3061/7581
(2024-11-20)
基金代码013595 基金经理陶毅 最新份额5.88万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司永赢基金管理有限公司 最新规模5.26亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.4%
成立日期2021-09-15 托管行
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或准予注册上市的股票、存托凭证)、债券(包含国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去相应份额类别每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值;
4、由于本基金各类基金份额在费用收取上存在不同,因此各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-20 1.0133 1.0133 0.13%
2024-11-19 1.012 1.012 0.16%
2024-11-18 1.0104 1.0104 -0.20%
2024-11-15 1.0124 1.0124 -0.17%
2024-11-14 1.0141 1.0141 -0.23%
2024-11-13 1.0164 1.0164 0.03%
2024-11-12 1.0161 1.0161 -0.16%
2024-11-11 1.0177 1.0177 0.18%
2024-11-8 1.0159 1.0159 0.00%
2024-11-7 1.0159 1.0159 0.33%
2024-11-6 1.0126 1.0126 -0.04%
2024-11-5 1.013 1.013 0.31%
2024-11-4 1.0099 1.0099 0.22%
2024-11-1 1.0077 1.0077 0.13%
2024-10-31 1.0064 1.0064 0.07%
2024-10-30 1.0057 1.0057 -0.12%
2024-10-29 1.0069 1.0069 -0.12%
2024-10-28 1.0081 1.0081 0.06%
2024-10-25 1.0075 1.0075 0.07%
2024-10-24 1.0068 1.0068 -0.20%

陶毅先生:硕士,多年证券相关从业经验。曾任华泰柏瑞基金管理有限公司ETF运营管理,万家基金管理有限公司债券交易员,浦银安盛基金管理有限公司专户投资经理兼信用研究员,中欧基金管理有限公司投资经理,永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理。现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部总经理助理。2020年5月11日至今,担任永赢昌利债券型证券投资基金、永赢稳益债券型证券投资基金、永赢易弘债券型证券投资基金基金经理;2020年8月31日至2023年2月9日,担任永赢瑞益债券型证券投资基金基金经理;2020年9月16日至2023年2月9日,担任永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2020年10月21日至2022年10月25日,担任永赢鑫享混合型证券投资基金基金经理;2021年2月1日至2023年10月10日,担任永赢鑫欣混合型证券投资基金基金经理;2021年1月26日至今,担任永赢稳健增利18个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2023年6月19日至今,担任永赢泰利债券型证券投资基金基金经理;2023年9月12日至今,担任永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2024年8月5日至今,担任永赢汇享债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
永赢稳健增利18个月持有混合E  2021-09-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
永赢鑫欣混合A混合型2021-02-01 至 2023-10-11 2.7-0.88% -17.11% 
永赢昌利债券A债券型2020-05-11 至 今 4.511.91% 9.66% 
永赢昌利债券C债券型2020-05-11 至 今 4.511.84% 9.66% 
永赢鑫欣混合C混合型2023-06-02 至 2023-10-11 0.46.32% -6.22% 
永赢汇享债券C债券型2024-08-05 至 今 0.3--  --  
永赢泰利债券A债券型2023-06-19 至 今 1.42.94% 0.81% 
永赢鑫享混合A混合型2020-10-21 至 2022-10-25 2.06.73% -0.18% 
永赢汇享债券A债券型2024-08-05 至 今 0.3--  --  
永赢瑞益债券A债券型2020-08-31 至 2023-02-09 2.48.33% 7.46% 
永赢易弘债券A债券型2020-05-11 至 今 4.512.72% 9.66% 
永赢稳健增利18个月持有混合A混合型2020-12-21 至 今 3.9-1.98% -27.96% 
永赢稳健增利18个月持有混合E混合型2021-09-15 至 今 3.2-8.48% -30.23% 
永赢添添悦6个月持有混合A混合型2023-09-12 至 今 1.21.40% -14.64% 
永赢添添悦6个月持有混合C混合型2023-09-12 至 今 1.21.29% -14.64% 
永赢易弘债券C债券型2023-07-28 至 今 1.31.00% 0.42% 
永赢泰利债券B债券型2024-04-26 至 今 0.6--  --  
永赢稳益债券债券型2020-05-11 至 今 4.511.55% 9.65% 
永赢泰利债券C债券型2023-06-19 至 今 1.42.83% 0.81% 
永赢泽利一年债券型2020-09-16 至 2023-02-09 2.48.50% 7.70% 
永赢易弘债券B债券型2024-10-21 至 今 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄韵2021-12-30 至 2024-07-222年-6个月零22天-6.69-30.12
陶毅2021-09-15 至 今3年2个月零6天-8.48-30.23
常远2021-09-15 至 2022-12-221年3个月零7天-6.95-16.86
基本信息
永赢基金管理有限公司
注册资本90000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2013-11-07资产管理规模2,616.81 亿元
公司股东宁波银行股份有限公司  华侨银行有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002169 1.114 1.3157 0.05%
005507 1.025 1.2612 0.05%
005704 1.0155 1.2554 0.05%
006089 1.0976 1.2286 0.05%
006187 1.0402 1.1761 0.05%
006276 1.1131 1.2281 0.05%
006576 1.0375 1.2417 0.05%
007086 1.0741 1.1477 0.05%
007373 1.0438 1.1807 0.05%
007374 1.1271 1.1639 0.05%
007482 1.1633 1.2042 0.05%
007538 1.1984 1.3484 0.83%
007539 1.1912 1.3412 0.83%
007664 1.2379 1.4579 0.83%
007665 1.2431 1.4531 0.83%
007692 1.0261 1.1484 0.05%
008618 0.9709 0.9709 0.83%
009985 1.0543 1.1258 0.05%
011315 0.7046 0.7046 0.68%
015789 0.8162 0.8162 0.68%
015829 0.4288 0.4288 0.68%
015915 0.9557 0.9557 0.68%
016386 0.9142 0.9142 0.68%
016561 0.9291 0.9291 0.68%
017328 1.0595 1.0595 0.05%
018125 1.1449 1.1449 0.68%
019431 1.1395 1.1395 0.68%
020056 1.0082 1.0082 0.05%
020288 1.0018 1.0018 0.68%
020898 1.0216 1.0216 0.05%
021278 1.1927 1.1927 0.83%
021444 1.0248 1.0248 0.05%
022268 1.0647 1.0647 0.05%
003898 1.0524 1.2998 0.05%
005703 1.0142 1.2689 0.05%
006095 1.0193 1.2294 0.05%
006186 1.044 1.1879 0.05%
006252 1.595 1.595 0.68%
006253 1.5739 1.5739 0.68%
006443 1.0088 1.2333 0.05%
006708 1.303 1.3105 0.05%
007114 0.9478 0.9478 0.68%
007427 1.0895 1.2076 0.05%
007691 1.0713 1.1493 0.05%
007944 0.8908 0.8908 0.68%
009172 1.1121 1.1521 0.05%
009866 1.09 1.172 0.05%
010560 1.033 1.033 0.68%
011983 1.0903 1.1553 0.05%
013908 0.7765 0.7765 0.83%
014167 1.1585 1.1585 0.05%
014892 1.0993 1.0993 0.68%
015469 1.0531 1.0684 0.05%
016384 0.957 0.957 0.68%
016550 0.7103 0.7103 0.68%
016560 0.9352 0.9352 0.68%
018746 1.0337 1.0337 0.05%
018961 1.1095 1.1095 0.05%
018962 1.0719 1.0719 0.05%
019069 1.1285 1.1285 0.05%
019217 1.0283 1.0283 0.05%
019660 1.0639 1.0639 0.68%
021055 1.165 1.175 0.05%
021078 1.0163 1.0163 0.05%
021079 1.0169 1.0169 0.05%
021242 1.0201 1.0201 0.05%
021345 1.0059 1.0059 0.05%
021918 0.6382 0.6382 0.68%
004238 1.1091 1.3728 0.05%
005074 1.0341 1.2697 0.05%
005508 1.019 1.2459 0.05%
006044 1.0924 1.2468 0.05%
006092 1.0557 1.2834 0.05%
006275 1.1096 1.2276 0.05%
006287 1.1059 1.2537 0.05%
006444 1.0128 1.2172 0.05%
006836 1.4979 1.4979 0.68%
006852 1.0657 1.1716 0.05%
007347 1.118 1.185 0.05%
007348 1.1217 1.1417 0.05%
007542 1.1326 1.1826 0.05%
008481 1.3238 1.3238 0.68%
009932 1.134 1.134 0.68%
011004 1.0657 1.0657 0.68%
011203 0.6792 0.6792 0.68%
011204 0.6691 0.6691 0.68%
012407 0.598 0.598 0.68%
012442 1.1185 1.1185 0.68%
012530 0.8493 0.8493 0.68%
013595 1.0133 1.0133 0.68%
013699 1.0997 1.0997 0.05%
014598 1.1575 1.1575 0.68%
014650 0.4035 0.4035 0.68%
014966 1.0456 1.0726 0.05%
015790 0.8085 0.8085 0.68%
015832 1.009 1.0694 0.05%
015833 1.0091 1.0647 0.05%
016191 1.0719 1.0719 0.05%
016503 0.7965 0.7965 0.68%
017006 1.0522 1.0522 0.05%
017221 0.9882 0.9882 0.68%
017329 1.0545 1.0545 0.05%
017688 1.017 1.017 0.05%
018206 1.0475 1.0475 0.05%
018603 1.1022 1.1022 0.68%
018648 1.0746 1.0746 0.68%
020138 1.0123 1.0123 0.68%
020939 1.0277 1.0277 0.05%
021054 1.1546 1.1696 0.05%
021346 1.0051 1.0051 0.05%
021764 1.0258 1.0258 0.05%
015080 0.8018 0.8018 0.68%
015079 0.8188 0.8188 0.68%
005711 1.3876 1.5476 0.68%
006088 1.1112 1.2432 0.05%
006093 1.0587 1.2762 0.05%
006506 1.0246 1.1966 0.05%
006707 1.2622 1.2697 0.05%
006850 1.1657 1.2469 0.05%
007200 1.2003 1.2943 0.05%
007352 1.0776 1.1235 0.05%
007693 1.0235 1.1393 0.05%
008722 1.0732 1.2122 0.05%
008920 1.3002 1.3002 0.68%
009171 1.1202 1.1602 0.05%
010092 1.1698 1.1698 0.05%
012681 1.0076 1.0076 0.68%
012682 1.0023 1.0023 0.68%
013654 1.0114 1.1054 0.05%
014893 1.0871 1.0871 0.68%
015618 0.721 0.721 0.83%
018122 0.8632 0.8632 0.68%
018124 1.1517 1.1517 0.68%
019068 1.1654 1.1654 0.05%
019878 1.0136 1.0136 0.05%
020055 1.0105 1.0105 0.05%
020940 1.0266 1.0266 0.05%
021241 1.0213 1.0213 0.05%
022365 1.1055 1.1055 0.68%
002522 1.1177 1.2799 0.05%
006094 1.0207 1.2416 0.05%
006269 2.0436 2.0436 0.68%
008302 1.1722 1.1722 0.05%
008480 1.3357 1.3357 0.68%
008619 0.9621 0.9621 0.83%
008723 1.0805 1.132 0.68%
011093 0.8851 0.8851 0.68%
011984 1.1412 1.1462 0.05%
013907 0.781 0.781 0.83%
014088 1.0003 1.0003 0.05%
014375 1.0142 1.0142 0.05%
014599 1.1442 1.1442 0.68%
014649 0.4104 0.4104 0.68%
015916 0.949 0.949 0.68%
016385 0.9474 0.9474 0.68%
016387 0.9069 0.9069 0.68%
016409 1.0497 1.0497 0.68%
016502 0.802 0.802 0.68%
016549 0.7165 0.7165 0.68%
016674 1.0649 1.0649 0.05%
016675 1.0596 1.0596 0.05%
017007 1.0481 1.0481 0.05%
020411 1.1383 1.1383 0.83%
021077 1.0168 1.0168 0.05%
021279 1.1903 1.1903 0.83%
022088 1.0643 1.0643 0.05%
022364 1.1058 1.1058 0.68%
015967 1.0888 1.0888 0.68%
002521 1.1168 3.1344 0.05%
005073 1.04 1.2796 0.05%
005705 1.1547 1.284 0.05%
006505 1.0222 1.2075 0.05%
006661 1.1166 1.1572 0.05%
006771 1.0148 1.1791 0.05%
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007323 1.0519 1.1507 0.05%
007351 1.0898 1.1357 0.05%
007543 1.1206 1.1706 0.05%
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010562 0.8192 0.8192 0.68%
012406 0.6016 0.6016 0.68%
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013416 0.664 0.664 0.83%
013700 1.0932 1.0932 0.05%
014089 0.9888 0.9888 0.05%
015287 0.7623 0.7623 0.68%
015828 0.4329 0.4329 0.68%
016192 1.0672 1.0672 0.05%
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021587 1.1112 1.1112 0.05%
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004230 1.0523 1.3442 0.05%
006237 1.0317 1.2205 0.05%
006558 1.0441 1.233 0.05%
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015617 0.73 0.73 0.83%
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006288 1.0928 1.2386 0.05%
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007113 0.9575 0.9575 0.68%
007719 1.0153 1.1228 0.05%
007720 1.0217 1.1115 0.05%
008919 1.3126 1.3126 0.68%
010563 0.8127 0.8127 0.68%
010621 1.078 1.1475 0.05%
013077 1.083 1.117 0.05%
014678 1.0856 1.0856 0.68%
014679 1.0782 1.0782 0.68%
018123 0.8577 0.8577 0.68%
019070 1.1374 1.1374 0.05%
021387 1.1071 1.1071 0.05%
022360 1.168 1.168 0.05%
159721 0.7754 0.7754 0.83%
159883 0.5272 0.5272 0.83%
563520 0.9886 0.9886 0.83%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票663.3209.19
2债券及货币8,919.05123.53
3现金190.3702.64
4其他资产01.9000.03
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000333美的集团00.5038.030.53%0.00  
601288农业银行07.0033.600.47%0.00  
601600中国铝业03.0026.700.37%0.00  
300866安克创新00.3025.160.35%0.30  
600362江西铜业01.0024.410.34%1.00  
000680山推股份02.7022.650.31%2.70  
600926杭州银行01.6022.560.31%1.60  
601186中国铁建02.5022.280.31%-0.50  
601898中煤能源01.5022.120.31%1.50  
603337杰克股份00.8022.500.31%0.80  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124001124附息国债1110.00(万张)1,018.16(万元)14.10(%)  
2212805121工商银行二级0206.00(万张)631.82(万元)8.75(%)  
3222804122农业银行二级0106.00(万张)623.53(万元)8.64(%)  
401972723国债2406.00(万张)613.25(万元)8.49(%)  
521238003224浦发银行债0106.00(万张)610.96(万元)8.46(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.69%3.91%-0.65%0.0%-1.28%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.33%
0.98%
0.99%
4.16%
3.91%
-1.93%
0.0%
-4.01%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.07
0.07
0.12
夏普比率
103.26
-12.21
-89.71
特雷诺指数
0.05
-0.01
-0.07
詹森指数
0.02
-0.01
-0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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