公募基金 > 基金超市 > 永赢信利碳中和一年定开债券发起
债券型
基金公司永赢基金管理有限公司
基金经理余国豪
申购费率0.6%
基金规模25.75亿  (2022-06-30)
1.0114
1.1054
10.81%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.04% -0.0% 3472/6114
最近一月 0.2% 0.0% 3238/6046
最近三月 0.35% 0.01% 3927/5891
最近一年 4.07% 0.04% 1823/5042
(2024-11-20)
基金代码013654 基金经理余国豪 最新份额251,006.02万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司永赢基金管理有限公司 最新规模25.75亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2021-10-12 托管行中信银行股份有限公司
首募规模25.1亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可根据实际情况对本基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,并及时公告,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-21 1.0117 1.1057 0.03%
2024-11-20 1.0114 1.1054 0.00%
2024-11-19 1.0114 1.1054 0.01%
2024-11-18 1.0113 1.1053 -0.01%
2024-11-15 1.0114 1.1054 0.01%
2024-11-14 1.0113 1.1053 0.00%
2024-11-13 1.0113 1.1053 0.00%
2024-11-12 1.0113 1.1053 0.05%
2024-11-11 1.0108 1.1048 0.04%
2024-11-8 1.0104 1.1044 0.04%
2024-11-7 1.01 1.104 0.07%
2024-11-6 1.0093 1.1033 0.03%
2024-11-5 1.009 1.103 0.04%
2024-11-4 1.0386 1.1026 0.06%
2024-11-1 1.038 1.102 0.08%
2024-10-31 1.0372 1.1012 0.03%
2024-10-30 1.0369 1.1009 0.01%
2024-10-29 1.0368 1.1008 -0.01%
2024-10-28 1.0369 1.1009 -0.03%
2024-10-25 1.0372 1.1012 -0.02%

余国豪先生:硕士,多年证券相关从业经验。曾任兴业基金管理有限公司固定收益研究员,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2022年8月23日至今,担任永赢鑫享混合型证券投资基金基金经理;2022年9月21日至今,担任永赢湖北国有企业债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2023年4月7日至今,担任永赢瑞益债券型证券投资基金基金经理;2024年5月30日至今,担任永赢稳健增强债券型证券投资基金基金经理;2024年6月3日至今,担任永赢信利碳中和主题一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
永赢信利碳中和一年定开债券发起  2024-06-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
永赢华嘉信用债C债券型2021-11-10 至 今 3.0--  --  
永赢合嘉一年持有混合C混合型2023-03-09 至 今 1.7--  --  
永赢昭利债券D债券型2023-07-28 至 今 1.3--  --  
永赢欣益一年债券型2021-06-01 至 2022-08-08 1.2--  --  
永赢安盈90天滚动持有债券发起C债券型2023-03-22 至 今 1.7--  --  
永赢合享混合发起C混合型2022-01-07 至 2022-08-08 0.6--  --  
永赢鑫享混合A混合型2022-08-23 至 今 2.3-2.06% -25.34% 
永赢鑫辰混合C混合型2022-08-23 至 2023-10-16 1.1-1.42% -15.58% 
永赢合享混合发起A混合型2022-01-07 至 2022-08-08 0.6--  --  
永赢合嘉一年持有混合A混合型2023-03-09 至 今 1.7--  --  
永赢昭利债券C债券型2023-03-09 至 今 1.7--  --  
永赢瑞益债券A债券型2023-04-07 至 今 1.63.32% 1.48% 
永赢瑞益债券A债券型2022-01-07 至 2022-08-08 0.6--  --  
永赢凯利债券债券型2021-12-27 至 今 2.9--  --  
永赢鑫辰混合A混合型2022-08-23 至 2023-10-16 1.1-1.30% -15.60% 
永赢稳健增强债券A债券型2024-05-30 至 今 0.5--  --  
永赢稳健增强债券A债券型2021-12-27 至 2022-08-08 0.6--  --  
永赢月月享30天持有期短债A债券型2023-04-20 至 今 1.6--  --  
永赢昭利债券A债券型2023-03-09 至 今 1.7--  --  
永赢华嘉信用债E债券型2023-08-14 至 今 1.3--  --  
永赢卓利债券债券型2021-12-27 至 2022-08-08 0.6--  --  
永赢鑫享混合C混合型2023-06-07 至 今 1.5-2.70% -17.43% 
永赢瑞益债券B债券型2023-07-28 至 今 1.31.75% 0.42% 
永赢鑫享混合D混合型2024-10-11 至 今 0.1--  --  
永赢昭利债券B债券型2024-11-08 至 今 0.0--  --  
永赢华嘉信用债A债券型2021-04-06 至 今 3.6--  --  
永赢安盈90天滚动持有债券发起A债券型2023-03-22 至 今 1.7--  --  
永赢信利碳中和一年定开债券发起债券型2024-06-03 至 今 0.5--  --  
永赢稳健增强债券C债券型2024-05-30 至 今 0.5--  --  
永赢稳健增强债券C债券型2021-12-27 至 2022-08-08 0.6--  --  
永赢湖北国企债一年定开发起债券型2022-09-21 至 今 2.23.93% 2.13% 
永赢月月享30天持有期短债C债券型2023-04-20 至 今 1.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
余国豪2024-06-03 至 今0年5个月零19天
吴玮2021-09-11 至 2024-11-183年2个月零7天7.595.00
基本信息
永赢基金管理有限公司
注册资本90000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2013-11-07资产管理规模2,616.81 亿元
公司股东宁波银行股份有限公司  华侨银行有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002169 1.114 1.3157 0.05%
005507 1.025 1.2612 0.05%
005704 1.0155 1.2554 0.05%
006089 1.0976 1.2286 0.05%
006187 1.0402 1.1761 0.05%
006276 1.1131 1.2281 0.05%
006576 1.0375 1.2417 0.05%
007086 1.0741 1.1477 0.05%
007373 1.0438 1.1807 0.05%
007374 1.1271 1.1639 0.05%
007482 1.1633 1.2042 0.05%
007692 1.0261 1.1484 0.05%
009985 1.0543 1.1258 0.05%
011315 0.7046 0.7046 0.68%
015789 0.8162 0.8162 0.68%
015829 0.4288 0.4288 0.68%
015915 0.9557 0.9557 0.68%
016386 0.9142 0.9142 0.68%
016561 0.9291 0.9291 0.68%
017328 1.0595 1.0595 0.05%
018125 1.1449 1.1449 0.68%
019431 1.1395 1.1395 0.68%
020056 1.0082 1.0082 0.05%
020288 1.0018 1.0018 0.68%
020898 1.0216 1.0216 0.05%
021444 1.0248 1.0248 0.05%
022268 1.0647 1.0647 0.05%
003898 1.0524 1.2998 0.05%
005703 1.0142 1.2689 0.05%
006095 1.0193 1.2294 0.05%
006186 1.044 1.1879 0.05%
006252 1.595 1.595 0.68%
006253 1.5739 1.5739 0.68%
006443 1.0088 1.2333 0.05%
006708 1.303 1.3105 0.05%
007114 0.9478 0.9478 0.68%
007427 1.0895 1.2076 0.05%
007691 1.0713 1.1493 0.05%
007944 0.8908 0.8908 0.68%
009172 1.1121 1.1521 0.05%
009866 1.09 1.172 0.05%
010560 1.033 1.033 0.68%
011983 1.0903 1.1553 0.05%
014167 1.1585 1.1585 0.05%
014892 1.0993 1.0993 0.68%
015469 1.0531 1.0684 0.05%
016384 0.957 0.957 0.68%
016550 0.7103 0.7103 0.68%
016560 0.9352 0.9352 0.68%
018746 1.0337 1.0337 0.05%
018961 1.1095 1.1095 0.05%
018962 1.0719 1.0719 0.05%
019069 1.1285 1.1285 0.05%
019217 1.0283 1.0283 0.05%
019660 1.0639 1.0639 0.68%
021055 1.165 1.175 0.05%
021078 1.0163 1.0163 0.05%
021079 1.0169 1.0169 0.05%
021242 1.0201 1.0201 0.05%
021345 1.0059 1.0059 0.05%
021918 0.6382 0.6382 0.68%
159883 0.5272 0.5272 0.82%
004238 1.1091 1.3728 0.05%
005074 1.0341 1.2697 0.05%
005508 1.019 1.2459 0.05%
006044 1.0924 1.2468 0.05%
006092 1.0557 1.2834 0.05%
006275 1.1096 1.2276 0.05%
006287 1.1059 1.2537 0.05%
006444 1.0128 1.2172 0.05%
006836 1.4979 1.4979 0.68%
006852 1.0657 1.1716 0.05%
007347 1.118 1.185 0.05%
007348 1.1217 1.1417 0.05%
007539 1.1912 1.3412 0.82%
007542 1.1326 1.1826 0.05%
008481 1.3238 1.3238 0.68%
008619 0.9621 0.9621 0.82%
009932 1.134 1.134 0.68%
011004 1.0657 1.0657 0.68%
011203 0.6792 0.6792 0.68%
011204 0.6691 0.6691 0.68%
012407 0.598 0.598 0.68%
012442 1.1185 1.1185 0.68%
012530 0.8493 0.8493 0.68%
013595 1.0133 1.0133 0.68%
013699 1.0997 1.0997 0.05%
014598 1.1575 1.1575 0.68%
014650 0.4035 0.4035 0.68%
014966 1.0456 1.0726 0.05%
015790 0.8085 0.8085 0.68%
015832 1.009 1.0694 0.05%
015833 1.0091 1.0647 0.05%
016191 1.0719 1.0719 0.05%
016503 0.7965 0.7965 0.68%
017006 1.0522 1.0522 0.05%
017221 0.9882 0.9882 0.68%
017329 1.0545 1.0545 0.05%
017688 1.017 1.017 0.05%
018206 1.0475 1.0475 0.05%
018603 1.1022 1.1022 0.68%
018648 1.0746 1.0746 0.68%
020138 1.0123 1.0123 0.68%
020939 1.0277 1.0277 0.05%
021054 1.1546 1.1696 0.05%
021346 1.0051 1.0051 0.05%
021764 1.0258 1.0258 0.05%
015080 0.8018 0.8018 0.68%
015079 0.8188 0.8188 0.68%
005711 1.3876 1.5476 0.68%
006088 1.1112 1.2432 0.05%
006093 1.0587 1.2762 0.05%
006506 1.0246 1.1966 0.05%
006707 1.2622 1.2697 0.05%
006850 1.1657 1.2469 0.05%
007200 1.2003 1.2943 0.05%
007352 1.0776 1.1235 0.05%
007693 1.0235 1.1393 0.05%
008722 1.0732 1.2122 0.05%
008920 1.3002 1.3002 0.68%
009171 1.1202 1.1602 0.05%
010092 1.1698 1.1698 0.05%
012681 1.0076 1.0076 0.68%
012682 1.0023 1.0023 0.68%
013654 1.0114 1.1054 0.05%
013907 0.781 0.781 0.82%
014893 1.0871 1.0871 0.68%
015617 0.73 0.73 0.82%
018122 0.8632 0.8632 0.68%
018124 1.1517 1.1517 0.68%
019068 1.1654 1.1654 0.05%
019878 1.0136 1.0136 0.05%
020055 1.0105 1.0105 0.05%
020940 1.0266 1.0266 0.05%
021241 1.0213 1.0213 0.05%
022365 1.1055 1.1055 0.68%
002522 1.1177 1.2799 0.05%
006094 1.0207 1.2416 0.05%
006269 2.0436 2.0436 0.68%
008302 1.1722 1.1722 0.05%
008480 1.3357 1.3357 0.68%
008723 1.0805 1.132 0.68%
011093 0.8851 0.8851 0.68%
011984 1.1412 1.1462 0.05%
014088 1.0003 1.0003 0.05%
014375 1.0142 1.0142 0.05%
014599 1.1442 1.1442 0.68%
014649 0.4104 0.4104 0.68%
015618 0.721 0.721 0.82%
015916 0.949 0.949 0.68%
016385 0.9474 0.9474 0.68%
016387 0.9069 0.9069 0.68%
016409 1.0497 1.0497 0.68%
016502 0.802 0.802 0.68%
016549 0.7165 0.7165 0.68%
016674 1.0649 1.0649 0.05%
016675 1.0596 1.0596 0.05%
017007 1.0481 1.0481 0.05%
021077 1.0168 1.0168 0.05%
021278 1.1927 1.1927 0.82%
021279 1.1903 1.1903 0.82%
022088 1.0643 1.0643 0.05%
022364 1.1058 1.1058 0.68%
159721 0.7754 0.7754 0.82%
015967 1.0888 1.0888 0.68%
002521 1.1168 3.1344 0.05%
005073 1.04 1.2796 0.05%
005705 1.1547 1.284 0.05%
006505 1.0222 1.2075 0.05%
006661 1.1166 1.1572 0.05%
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018123 0.8577 0.8577 0.68%
019070 1.1374 1.1374 0.05%
020412 1.1356 1.1356 0.82%
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022360 1.168 1.168 0.05%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币414,022.03159.32
3现金5,073.9301.95
4其他资产00.7400.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121031521进出绿色债01280.00(万张)29,081.84(万元)11.19(%)  
2185356GC申股01120.00(万张)12,187.76(万元)4.69(%)  
310228055822川能投MTN001110.00(万张)11,530.84(万元)4.44(%)  
42202001QF22国开绿债01清发100.00(万张)10,368.03(万元)3.99(%)  
513210012921中电国际GN001(碳中和债)100.00(万张)10,326.64(万元)3.97(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<3000.4%
300≤X<5000.2%
500≤X100.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-11-052024-11-060.03
22023-12-182023-12-190.034
32023-10-242023-10-250.03
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.85%4.07%3.37%0.0%3.36%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.2%
0.35%
0.88%
3.42%
4.07%
10.47%
0.0%
10.81%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.03
-0.03
夏普比率
244.96
95.56
132.55
特雷诺指数
-0.29
-0.12
-0.18
詹森指数
0.03
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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