基金公司永赢基金管理有限公司 基金经理晏青 申购费率1.5% 基金规模4.14亿 (2022-06-30) |
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基金代码011315 | 基金经理晏青 | 最新份额35,560.55万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模4.14亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-05-14 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模5.49亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(国债、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,通过红利再投资所得基金份额的最短持有期起始日与该认/申购份额最短持有期起始日相同;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-20 | 0.7046 | 0.7046 | 1.22% |
2024-11-19 | 0.6961 | 0.6961 | 0.53% |
2024-11-18 | 0.6924 | 0.6924 | -0.19% |
2024-11-15 | 0.6937 | 0.6937 | -1.36% |
2024-11-14 | 0.7033 | 0.7033 | -2.43% |
2024-11-13 | 0.7208 | 0.7208 | -1.11% |
2024-11-12 | 0.7289 | 0.7289 | -2.89% |
2024-11-11 | 0.7506 | 0.7506 | -0.88% |
2024-11-8 | 0.7573 | 0.7573 | -0.09% |
2024-11-7 | 0.758 | 0.758 | 2.68% |
2024-11-6 | 0.7382 | 0.7382 | -2.16% |
2024-11-5 | 0.7545 | 0.7545 | 2.21% |
2024-11-4 | 0.7382 | 0.7382 | 1.12% |
2024-11-1 | 0.73 | 0.73 | 0.79% |
2024-10-31 | 0.7243 | 0.7243 | -1.27% |
2024-10-30 | 0.7336 | 0.7336 | -1.87% |
2024-10-29 | 0.7476 | 0.7476 | 0.13% |
2024-10-28 | 0.7466 | 0.7466 | 0.66% |
2024-10-25 | 0.7417 | 0.7417 | 0.46% |
2024-10-24 | 0.7383 | 0.7383 | -2.51% |
晏青先生:中国国籍,上海交通大学经济学硕士,多年证券相关从业经验,曾任交银施罗德基金管理有限公司研究员、基金经理,上海弘尚资产管理中心(有限合伙)投资经理、海外投资总监。现任永赢基金管理有限公司权益投资部副总经理。曾任永赢创业板指数型发起式证券投资基金基金经理(自2019-10-16至2020-11-10)、永赢股息优选混合型证券投资基金基金经理(自2020-03-25至2023-10-17)。现任永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金基金经理(自2020-09-29起任职)、永赢港股通优质成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021-05-14起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
永赢港股通优质成长一年混合 | 混合型 | 2021-03-27 至 今 | 3.7 | -41.17% | -25.27% |
永赢港股通品质生活慧选混合C | 混合型 | 2024-07-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
永赢创业板C | 指数型 | 2019-10-16 至 2020-11-10 | 1.1 | 70.38% | 41.48% |
永赢股息优选A | 混合型 | 2020-02-26 至 2023-10-17 | 3.6 | 6.09% | 21.40% |
交银环球精选混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2012-04-09 至 2015-04-22 | 3.0 | 56.56% | 20.97% |
交银全球资源混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2014-01-10 至 2015-04-22 | 1.3 | 12.19% | 11.96% |
永赢股息优选C | 混合型 | 2020-02-26 至 2023-10-17 | 3.6 | 5.36% | 21.41% |
永赢港股通品质生活慧选混合A | 混合型 | 2020-08-27 至 今 | 4.2 | -41.67% | -16.22% |
永赢创业板A | 指数型 | 2019-10-16 至 2020-11-10 | 1.1 | 70.54% | 41.48% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
晏青 | 2021-03-27 至 今 | 3年7个月零25天 | -41.17 | -25.27 |
注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
公司股东 | 宁波银行股份有限公司 华侨银行有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005507 | 1.025 | 1.2612 | 0.09% | |
005508 | 1.0189 | 1.2458 | 0.09% | |
006093 | 1.0587 | 1.2762 | 0.09% | |
006187 | 1.0401 | 1.176 | 0.09% | |
006252 | 1.5893 | 1.5893 | 1.19% | |
006266 | 2.0646 | 2.0646 | 1.19% | |
006506 | 1.0246 | 1.1966 | 0.09% | |
006558 | 1.0441 | 1.233 | 0.09% | |
006559 | 1.0392 | 1.2584 | 0.09% | |
006660 | 1.1256 | 1.169 | 0.09% | |
006836 | 1.4927 | 1.4927 | 1.19% | |
006852 | 1.0656 | 1.1715 | 0.09% | |
007279 | 1.1568 | 1.2143 | 0.09% | |
007719 | 1.0154 | 1.1229 | 0.09% | |
008558 | 1.1214 | 1.1814 | 0.09% | |
008723 | 1.0817 | 1.1332 | 1.19% | |
009172 | 1.1121 | 1.1521 | 0.09% | |
011203 | 0.6769 | 0.6769 | 1.19% | |
013077 | 1.0828 | 1.1168 | 0.09% | |
014088 | 0.9988 | 0.9988 | 0.09% | |
014375 | 1.0141 | 1.0141 | 0.09% | |
016409 | 1.0497 | 1.0497 | 1.19% | |
017329 | 1.0544 | 1.0544 | 0.09% | |
018124 | 1.1108 | 1.1108 | 1.19% | |
020056 | 1.0078 | 1.0078 | 0.09% | |
022298 | 1.0816 | 1.0816 | 1.19% | |
015968 | 1.0635 | 1.0635 | 1.19% | |
005074 | 1.0341 | 1.2697 | 0.09% | |
005703 | 1.0142 | 1.2689 | 0.09% | |
006253 | 1.5684 | 1.5684 | 1.19% | |
006505 | 1.0221 | 1.2074 | 0.09% | |
006577 | 1.0726 | 1.239 | 0.09% | |
006635 | 1.1631 | 1.2571 | 0.09% | |
006707 | 1.2621 | 1.2696 | 0.09% | |
007114 | 0.9316 | 0.9316 | 1.19% | |
007427 | 1.0895 | 1.2076 | 0.09% | |
007538 | 1.1967 | 1.3467 | 1.47% | |
008302 | 1.1709 | 1.1709 | 0.09% | |
008481 | 1.3187 | 1.3187 | 1.19% | |
010562 | 0.8147 | 0.8147 | 1.19% | |
010563 | 0.8083 | 0.8083 | 1.19% | |
013415 | 0.6524 | 0.6524 | 1.47% | |
013908 | 0.771 | 0.771 | 1.47% | |
014089 | 0.9874 | 0.9874 | 0.09% | |
014966 | 1.0457 | 1.0727 | 0.09% | |
016192 | 1.0671 | 1.0671 | 0.09% | |
016385 | 0.9451 | 0.9451 | 1.19% | |
017007 | 1.0483 | 1.0483 | 0.09% | |
017687 | 1.0718 | 1.0718 | 0.09% | |
018206 | 1.0476 | 1.0476 | 0.09% | |
018603 | 1.1013 | 1.1013 | 1.19% | |
019878 | 1.0134 | 1.0134 | 0.09% | |
020138 | 1.0072 | 1.0072 | 1.19% | |
020940 | 1.0266 | 1.0266 | 0.09% | |
021078 | 1.0164 | 1.0164 | 0.09% | |
021079 | 1.017 | 1.017 | 0.09% | |
021346 | 1.0045 | 1.0045 | 0.09% | |
021387 | 1.1069 | 1.1069 | 0.09% | |
022364 | 1.0851 | 1.0851 | 1.19% | |
005704 | 1.0155 | 1.2554 | 0.09% | |
007113 | 0.9412 | 0.9412 | 1.19% | |
007692 | 1.026 | 1.1483 | 0.09% | |
007693 | 1.0234 | 1.1392 | 0.09% | |
008618 | 0.9355 | 0.9355 | 1.47% | |
011984 | 1.1412 | 1.1462 | 0.09% | |
012530 | 0.8454 | 0.8454 | 1.19% | |
012681 | 1.0078 | 1.0078 | 1.19% | |
012682 | 1.0025 | 1.0025 | 1.19% | |
013699 | 1.0996 | 1.0996 | 0.09% | |
013907 | 0.7755 | 0.7755 | 1.47% | |
014167 | 1.1573 | 1.1573 | 0.09% | |
014599 | 1.1385 | 1.1385 | 1.19% | |
014679 | 1.0771 | 1.0771 | 1.19% | |
016503 | 0.7796 | 0.7796 | 1.19% | |
018125 | 1.1043 | 1.1043 | 1.19% | |
018746 | 1.0333 | 1.0333 | 0.09% | |
020139 | 1.0044 | 1.0044 | 1.19% | |
020287 | 1.0026 | 1.0026 | 1.19% | |
020939 | 1.0278 | 1.0278 | 0.09% | |
021055 | 1.1652 | 1.1752 | 0.09% | |
021345 | 1.0052 | 1.0052 | 0.09% | |
159883 | 0.5147 | 0.5147 | 1.47% | |
517520 | 1.1391 | 1.1391 | 1.47% | |
002521 | 1.1162 | 3.1338 | 0.09% | |
006044 | 1.0925 | 1.2469 | 0.09% | |
006088 | 1.1112 | 1.2432 | 0.09% | |
006288 | 1.0931 | 1.2389 | 0.09% | |
006443 | 1.0358 | 1.2335 | 0.09% | |
007351 | 1.0898 | 1.1357 | 0.09% | |
008919 | 1.2935 | 1.2935 | 1.19% | |
008920 | 1.2813 | 1.2813 | 1.19% | |
009171 | 1.1202 | 1.1602 | 0.09% | |
009932 | 1.1297 | 1.1297 | 1.19% | |
009983 | 0.6498 | 0.6498 | 1.19% | |
009985 | 1.0543 | 1.1258 | 0.09% | |
010621 | 1.0779 | 1.1474 | 0.09% | |
013654 | 1.0114 | 1.1054 | 0.09% | |
013700 | 1.0932 | 1.0932 | 0.09% | |
014892 | 1.0987 | 1.0987 | 1.19% | |
014893 | 1.0865 | 1.0865 | 1.19% | |
015288 | 0.7419 | 0.7419 | 1.19% | |
015916 | 0.8906 | 0.8906 | 1.19% | |
016191 | 1.0717 | 1.0717 | 0.09% | |
016675 | 1.0595 | 1.0595 | 0.09% | |
017006 | 1.0523 | 1.0523 | 0.09% | |
018962 | 1.0718 | 1.0718 | 0.09% | |
019068 | 1.1642 | 1.1642 | 0.09% | |
019431 | 1.1269 | 1.1269 | 1.19% | |
020411 | 1.1352 | 1.1352 | 1.47% | |
020898 | 1.0219 | 1.0219 | 0.09% | |
015967 | 1.0736 | 1.0736 | 1.19% | |
015080 | 0.7969 | 0.7969 | 1.19% | |
006095 | 1.0192 | 1.2293 | 0.09% | |
006275 | 1.1095 | 1.2275 | 0.09% | |
006708 | 1.3029 | 1.3104 | 0.09% | |
006771 | 1.0148 | 1.1791 | 0.09% | |
007086 | 1.0742 | 1.1478 | 0.09% | |
007199 | 1.0995 | 1.1185 | 0.09% | |
007323 | 1.052 | 1.1508 | 0.09% | |
007373 | 1.0438 | 1.1807 | 0.09% | |
007482 | 1.1632 | 1.2041 | 0.09% | |
007691 | 1.0715 | 1.1495 | 0.09% | |
008722 | 1.0733 | 1.2123 | 0.09% | |
009866 | 1.0898 | 1.1718 | 0.09% | |
011004 | 1.0655 | 1.0655 | 1.19% | |
011315 | 0.6961 | 0.6961 | 1.19% | |
011983 | 1.0902 | 1.1552 | 0.09% | |
012442 | 1.1142 | 1.1142 | 1.19% | |
014650 | 0.3994 | 0.3994 | 1.19% | |
015469 | 1.053 | 1.0683 | 0.09% | |
015790 | 0.7878 | 0.7878 | 1.19% | |
015829 | 0.4309 | 0.4309 | 1.19% | |
015832 | 1.009 | 1.0694 | 0.09% | |
015915 | 0.8969 | 0.8969 | 1.19% | |
016561 | 0.921 | 0.921 | 1.19% | |
018648 | 1.0758 | 1.0758 | 1.19% | |
019069 | 1.1284 | 1.1284 | 0.09% | |
020055 | 1.0101 | 1.0101 | 0.09% | |
021054 | 1.1549 | 1.1699 | 0.09% | |
021242 | 1.0193 | 1.0193 | 0.09% | |
021443 | 1.0256 | 1.0256 | 0.09% | |
022268 | 1.0647 | 1.0647 | 0.09% | |
022365 | 1.0849 | 1.0849 | 1.19% | |
002169 | 1.1139 | 1.3156 | 0.09% | |
006089 | 1.0977 | 1.2287 | 0.09% | |
006092 | 1.0557 | 1.2834 | 0.09% | |
006186 | 1.0438 | 1.1877 | 0.09% | |
006269 | 2.0377 | 2.0377 | 1.19% | |
006276 | 1.113 | 1.228 | 0.09% | |
006287 | 1.1061 | 1.2539 | 0.09% | |
006576 | 1.0375 | 1.2417 | 0.09% | |
006661 | 1.1166 | 1.1572 | 0.09% | |
007347 | 1.1179 | 1.1849 | 0.09% | |
007348 | 1.1217 | 1.1417 | 0.09% | |
007543 | 1.1205 | 1.1705 | 0.09% | |
007665 | 1.2373 | 1.4473 | 1.47% | |
008559 | 1.1119 | 1.1719 | 0.09% | |
010092 | 1.1686 | 1.1686 | 0.09% | |
010560 | 1.0317 | 1.0317 | 1.19% | |
012406 | 0.6002 | 0.6002 | 1.19% | |
013595 | 1.012 | 1.012 | 1.19% | |
014598 | 1.1517 | 1.1517 | 1.19% | |
015287 | 0.7522 | 0.7522 | 1.19% | |
015828 | 0.435 | 0.435 | 1.19% | |
015833 | 1.009 | 1.0646 | 0.09% | |
016387 | 0.8925 | 0.8925 | 1.19% | |
016550 | 0.7069 | 0.7069 | 1.19% | |
017221 | 0.9877 | 0.9877 | 1.19% | |
017328 | 1.0594 | 1.0594 | 0.09% | |
018122 | 0.8504 | 0.8504 | 1.19% | |
018960 | 1.1705 | 1.1705 | 0.09% | |
019070 | 1.1373 | 1.1373 | 0.09% | |
019218 | 1.0257 | 1.0257 | 0.09% | |
019432 | 1.1205 | 1.1205 | 1.19% | |
019660 | 1.0638 | 1.0638 | 1.19% | |
020288 | 0.9992 | 0.9992 | 1.19% | |
021444 | 1.0246 | 1.0246 | 0.09% | |
021587 | 1.1112 | 1.1112 | 0.09% | |
022088 | 1.0643 | 1.0643 | 0.09% | |
563520 | 0.9865 | 0.9865 | 1.47% | |
021307 | 1.01 | 1.0251 | 0.09% | |
015079 | 0.8138 | 0.8138 | 1.19% | |
003898 | 1.0523 | 1.2997 | 0.09% | |
004230 | 1.0524 | 1.3443 | 0.09% | |
004238 | 1.109 | 1.3727 | 0.09% | |
006850 | 1.1656 | 1.2468 | 0.09% | |
006944 | 1.0153 | 1.127 | 0.09% | |
007200 | 1.2002 | 1.2942 | 0.09% | |
007539 | 1.1895 | 1.3395 | 1.47% | |
007720 | 1.0217 | 1.1115 | 0.09% | |
007944 | 0.8891 | 0.8891 | 1.19% | |
008480 | 1.3307 | 1.3307 | 1.19% | |
011204 | 0.6669 | 0.6669 | 1.19% | |
013416 | 0.6485 | 0.6485 | 1.47% | |
014234 | 1.0395 | 1.1125 | 0.09% | |
014649 | 0.4063 | 0.4063 | 1.19% | |
016384 | 0.9547 | 0.9547 | 1.19% | |
016549 | 0.7131 | 0.7131 | 1.19% | |
016674 | 1.0648 | 1.0648 | 0.09% | |
017688 | 1.017 | 1.017 | 0.09% | |
018123 | 0.8449 | 0.8449 | 1.19% | |
018961 | 1.1095 | 1.1095 | 0.09% | |
020412 | 1.1325 | 1.1325 | 1.47% | |
021279 | 1.162 | 1.162 | 1.47% | |
022360 | 1.1669 | 1.1669 | 0.09% | |
002522 | 1.1172 | 1.2794 | 0.09% | |
005073 | 1.04 | 1.2796 | 0.09% | |
005705 | 1.1548 | 1.2841 | 0.09% | |
005711 | 1.3857 | 1.5457 | 1.19% | |
006043 | 1.096 | 1.258 | 0.09% | |
006094 | 1.0205 | 1.2414 | 0.09% | |
006237 | 1.0319 | 1.2207 | 0.09% | |
006444 | 1.033 | 1.2174 | 0.09% | |
006925 | 1.0743 | 1.1873 | 0.09% | |
007352 | 1.0776 | 1.1235 | 0.09% | |
007374 | 1.1271 | 1.1639 | 0.09% | |
007542 | 1.1325 | 1.1825 | 0.09% | |
007664 | 1.2321 | 1.4521 | 1.47% | |
008619 | 0.927 | 0.927 | 1.47% | |
010923 | 1.107 | 1.107 | 1.19% | |
011093 | 0.8832 | 0.8832 | 1.19% | |
012407 | 0.5965 | 0.5965 | 1.19% | |
014678 | 1.0845 | 1.0845 | 1.19% | |
015617 | 0.7233 | 0.7233 | 1.47% | |
015618 | 0.7144 | 0.7144 | 1.47% | |
015789 | 0.7952 | 0.7952 | 1.19% | |
016386 | 0.8997 | 0.8997 | 1.19% | |
016502 | 0.785 | 0.785 | 1.19% | |
016560 | 0.927 | 0.927 | 1.19% | |
017220 | 0.9953 | 0.9953 | 1.19% | |
018747 | 1.0289 | 1.0289 | 0.09% | |
019217 | 1.0283 | 1.0283 | 0.09% | |
020897 | 1.0224 | 1.0224 | 0.09% | |
021077 | 1.0168 | 1.0168 | 0.09% | |
021241 | 1.0206 | 1.0206 | 0.09% | |
021278 | 1.1643 | 1.1643 | 1.47% | |
021764 | 1.0256 | 1.0256 | 0.09% | |
021918 | 0.6332 | 0.6332 | 1.19% | |
022564 | 1.0718 | 1.0718 | 0.09% | |
159721 | 0.7696 | 0.7696 | 1.47% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 23,911.01 | 90.36 |
2 | 债券及货币 | 2,295.14 | 08.67 |
3 | 现金 | 2,234.68 | 08.45 |
4 | 其他资产 | 329.78 | 01.25 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00700 | 腾讯控股 | 05.55 | 2,225.19 | 8.41% | 1.14 |
00175 | 吉利汽车 | 175.50 | 1,927.66 | 7.29% | 24.40 |
00388 | 香港交易所 | 05.74 | 1,688.50 | 6.38% | 5.74 |
06855 | 亚盛医药-B | 45.03 | 1,675.06 | 6.33% | 2.81 |
01797 | 东方甄选 | 88.10 | 1,569.89 | 5.93% | -2.25 |
03690 | 美团-W | 10.01 | 1,552.63 | 5.87% | 0.37 |
00941 | 中国移动 | 22.10 | 1,463.83 | 5.53% | 7.80 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 171.20 | 1,296.85 | 4.90% | -2.00 |
00728 | 中国电信 | 308.60 | 1,241.18 | 4.69% | 71.20 |
09626 | 哔哩哔哩-W | 05.03 | 879.43 | 3.32% | -4.16 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019740 | 24国债09 | 00.60(万张) | 60.47(万元) | 0.23(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
15.84% | 10.19% | -8.53% | 0.0% | -9.78% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.99% | 8.31% | 1.68% | 13.95% | 10.19% | -23.49% | 0.0% | -30.39% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.70 | 0.79 | 0.77 |
夏普比率 | 48.69 | 16.50 | -51.15 |
特雷诺指数 | 0.02 | 0.01 | -0.03 |
詹森指数 | 0.04 | -0.02 | -0.08 |
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