基金公司国泰基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码020030 | 基金经理 | 最新份额4,395.5万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司国泰基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.27% |
成立日期2012-09-25 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模17.28亿 | 托管费0.09% |
本基金在力求本金安全的基础上,追求稳健的当期收益。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金;银行定期存款、协议存款、大额存单、债券回购、国债、金融债、央行票据、中期票据、短期融资券、地方政府债、企业债、公司债、次级债、资产支持证券等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金不从二级市场买入股票或权证,也不参与一级市场新股申购或股票增发。本基金不可投资可转换债券,但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.本基金的每份同类别基金份额享有同等分配权;本基金各类别基金份额对应的可分配收益将有所不同。
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。
3.“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额自动合并入下一日收益中进行分配。
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资人记正收益;若当日净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资人不记收益。
5.本基金每工作日进行收益计算并分配,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。若投资人在每月累计收益支付时,累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额。投资人可通过赎回基金份额获得收益。
6.基金份额持有人在全部赎回其持有的本基金余额时,基金管理人自动将该基金份额持有人的未付收益一并结算并与赎回款一起支付给该基金份额持有人;基金份额持有人部分赎回其持有的基金份额时,未付收益为正时,未付收益不进行支付;未付收益为负时,其剩余的基金份额需足以弥补其当前未付收益为负时的损益,否则将自动按比例结转当前未付收益,再进行赎回款项结算。
7.当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益。
8.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为采用固定组合策略的短期理财债券型基金,属于证券投资基金中较低风险、预期收益较为稳定的品种,其预期的风险水平低于股票基金、混合基金和普通债券基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 意大利忠利保险有限公司 中国电力财务有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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159917 | 1.103 | 1.103 | -81.05% | |
020020 | 1.1 | 1.352 | 4.90% | |
000193 | 1.038 | 1.038 | -35.93% | |
000363 | 1.424 | 1.424 | -58.59% | |
000367 | 1.072 | 1.072 | -58.59% | |
000511 | 1.287 | 1.287 | -58.59% | |
160213 | 1.764 | 1.864 | -0.36% | |
160215 | 1.128 | 1.128 | -81.05% | |
020005 | 0.761 | 3.166 | -58.59% | |
020025 | 1.055 | 1.055 | -81.05% | |
020033 | 1.204 | 1.204 | 4.90% | |
000103 | 1.027 | 1.027 | -35.93% | |
513100 | 1.395 | 1.395 | -35.93% | |
160220 | 1.109 | 1.109 | -58.59% | |
150066 | 1.044 | 1.137 | 4.90% | |
519021 | 0.805 | 2.121 | -58.59% | |
020011 | 0.6982 | 0.9995 | -81.05% | |
000199 | 1.163 | 1.163 | -58.59% | |
000742 | 1.103 | 1.103 | -58.59% | |
150199 | 1.201 | 1.201 | -81.05% | |
16021L | 1.16 | 1.225 | 0.05% | |
519020 | 1.04 | 0.953 | -58.59% | |
020009 | 1.29 | 2.286 | -58.59% | |
020027 | 1.14 | 1.14 | 4.90% | |
150117 | 1.0694 | 1.1324 | -81.05% | |
160211 | 1.399 | 1.67 | -81.05% | |
160216 | 0.688 | 0.688 | -35.93% | |
519606 | 1.144 | 1.242 | -81.05% | |
020002 | 1.117 | 1.64 | 4.90% | |
020003 | 0.519 | 3.664 | -58.59% | |
020010 | 1.466 | 1.621 | -81.05% | |
000362 | 1.416 | 1.416 | -58.59% | |
020001 | 1.172 | 4.179 | -81.05% | |
020015 | 1.491 | 1.536 | -81.05% | |
020021 | 1.6013 | 1.6013 | -81.05% | |
020022 | 1.109 | 1.238 | -58.59% | |
020023 | 1.718 | 1.718 | -81.05% | |
000512 | 1.249 | 1.249 | -58.59% | |
510230 | 5.8685 | 1.6667 | -81.05% | |
150118 | 1.7916 | 1.7916 | -81.05% | |
150067 | 1.431 | 1.431 | 4.90% | |
020018 | 1.019 | 1.229 | -58.59% | |
020019 | 1.114 | 1.38 | 4.90% | |
020034 | 1.192 | 1.192 | 4.90% | |
020035 | 1.031 | 1.031 | 4.90% | |
020036 | 1.025 | 1.025 | 4.90% | |
000302 | 1.084 | 1.084 | 4.90% | |
150130 | 1.0694 | 1.0938 | -81.05% | |
150131 | 1.0224 | 1.0224 | -81.05% | |
150198 | 1.0132 | 1.0132 | -81.05% | |
160212 | 1.057 | 1.057 | -81.05% | |
16021B | 1.0459 | 1.0581 | 0.00% | |
16022B | 1.1071 | 1.1071 | 0.00% | |
020012 | 1.114 | 1.618 | 4.90% | |
020026 | 1.647 | 1.669 | -81.05% | |
020028 | 1.128 | 1.128 | 4.90% | |
000526 | 1.1 | 1.1 | -58.59% | |
511010 | 104.423 | 1.047 | 4.90% | |
16021A | 1.4305 | 1.462 | 0.00% | |
518800 | 2.3558 | 0.8911 | -94.37% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 2,825.48 | 64.13 |
3 | 现金 | 2,825.48 | 64.13 |
4 | 其他资产 | 08.50 | 00.19 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 041252041 | 12公控CP001 | 20.00(万张) | 2,008.96(万元) | 13.16(%) |
2 | 041266006 | 12彩虹显示CP001 | 20.00(万张) | 2,007.10(万元) | 13.15(%) |
3 | 041252034 | 12国电集CP002 | 20.00(万张) | 2,006.16(万元) | 13.15(%) |
4 | 041254046 | 12海翼CP001 | 20.00(万张) | 2,007.56(万元) | 13.15(%) |
5 | 041254049 | 12鄂能源CP001 | 10.00(万张) | 1,003.64(万元) | 6.58(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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