基金公司 基金经理胡松 申购费率 基金规模5.73亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码020009 | 基金经理胡松 | 最新份额80,328.58万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模5.73亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2006-09-29 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金将坚持并深化价值投资理念。在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的稳定增值,力争获取更高的超额市场收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、现金、短期金融工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券投资的主要品种包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
(一) 基金收益分配采用现金方式,投资者可选择将获取的现金红利自动转为基金份额进行再投资;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
(二) 每一基金份额享有同等分配权;
(三) 基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
(四) 基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
(五) 如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
(六) 在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少1次,至多6次;
(七) 全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%,基金合同生效不满3个月,收益可不分配;
(八) 法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金属于中等风险的证券投资基金品种,基金在获取市场平均收益的同时,力争获得更高的超额收益。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 1.635 | 3.759 | 0.62% |
| 2025-11-27 | 1.625 | 3.749 | -0.18% |
| 2025-11-26 | 1.628 | 3.752 | 1.18% |
| 2025-11-25 | 1.609 | 3.733 | 2.42% |
| 2025-11-24 | 1.571 | 3.695 | 0.58% |
| 2025-11-21 | 1.562 | 3.686 | -2.38% |
| 2025-11-20 | 1.6 | 3.724 | -0.74% |
| 2025-11-19 | 1.612 | 3.736 | 0.25% |
| 2025-11-18 | 1.608 | 3.732 | -1.17% |
| 2025-11-17 | 1.627 | 3.751 | -0.91% |
| 2025-11-14 | 1.642 | 3.766 | -1.62% |
| 2025-11-13 | 1.669 | 3.793 | 1.52% |
| 2025-11-12 | 1.644 | 3.768 | 0.61% |
| 2025-11-11 | 1.634 | 3.758 | -0.73% |
| 2025-11-10 | 1.646 | 3.77 | -0.84% |
| 2025-11-7 | 1.66 | 3.784 | -0.84% |
| 2025-11-6 | 1.674 | 3.798 | 1.64% |
| 2025-11-5 | 1.647 | 3.771 | 0.06% |
| 2025-11-4 | 1.646 | 3.77 | -1.61% |
| 2025-11-3 | 1.673 | 3.797 | 0.24% |

胡松先生:硕士研究生。曾任职于海通证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、国泰基金管理有限公司、平安资产管理有限公司等。2017年1月再次加入国泰基金管理有限公司,任养老金及专户投资(事业)部总监。2017年7月起任投资总监(养老金)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰金盛回报混合A | 混合型 | 2023-12-27 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 国泰金鹏蓝筹价值混合 | 混合型 | 2020-09-25 至 今 | 5.2 | 2.75% | -15.69% |
| 国泰金盛回报混合C | 混合型 | 2023-12-27 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 胡松 | 2020-09-25 至 今 | 5年2个月零5天 | 2.75 | -15.69 |
| 饶玉涵 | 2016-07-05 至 2020-10-16 | 4年3个月零11天 | 79.90 | 66.81 |
| 黄焱 | 2008-05-17 至 2016-07-05 | 8年1个月零18天 | 48.41 | 42.03 |
| 黄刚 | 2007-04-30 至 2008-05-17 | 1年0个月零17天 | 23.59 | 22.86 |
| 冯天戈 | 2006-08-23 至 2007-04-30 | 0年8个月零7天 | 81.62 | 93.23 |
| 注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
| 公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 国网英大国际控股集团有限公司 意大利忠利保险有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 132,340.67 | 93.81 |
| 2 | 债券及货币 | 9,410.99 | 06.67 |
| 3 | 现金 | 9,242.29 | 06.55 |
| 4 | 其他资产 | 508.82 | 00.36 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 25.63 | 10,303.10 | 7.30% | 2.94 |
| 002602 | ST华通 | 465.96 | 9,650.03 | 6.84% | -4.99 |
| 688036 | 传音控股 | 92.83 | 8,685.23 | 6.16% | -31.63 |
| 000333 | 美的集团 | 93.02 | 6,758.75 | 4.79% | -2.24 |
| 002475 | 立讯精密 | 99.26 | 6,421.13 | 4.55% | -21.30 |
| 002558 | 巨人网络 | 123.03 | 5,558.50 | 3.94% | 24.34 |
| 688608 | 恒玄科技 | 17.79 | 5,259.52 | 3.73% | 9.58 |
| 603979 | 金诚信 | 52.62 | 3,669.66 | 2.60% | -10.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 08.22 | 3,318.25 | 2.35% | 8.22 |
| 688521 | 芯原股份 | 19.63 | 3,239.27 | 2.30% | 19.63 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 113699 | 金25转债 | 01.69(万张) | 168.70(万元) | 0.12(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.2% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 0.017 |
| 2 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 0.161 |
| 3 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 0.319 |
| 4 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 0.0756 |
| 5 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 0.533 |
| 6 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 0.0219 |
| 7 | 2010-12-22 | 2010-12-23 | 0.055 |
| 8 | 2010-01-15 | 2010-01-18 | 0.024 |
| 9 | 2009-12-28 | 2009-12-29 | 0.032 |
| 10 | 2007-07-02 | 2007-07-03 | 0.39 |
| 11 | 2007-01-30 | 2007-01-31 | 0.42 |
| 12 | 2006-12-12 | 2006-12-14 | 0.05 |
| 13 | 2006-12-06 | 2006-12-07 | 0.025 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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