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国泰金鹏蓝筹价值混合  020009
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混合型基金
基金公司
基金经理胡松
申购费率
基金规模5.73亿  (2022-06-30)
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 4.67% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码020009 基金经理胡松 最新份额80,328.58万份   (2022-06-30)
基金类型混合型基金 基金公司 最新规模5.73亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2006-09-29 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金将坚持并深化价值投资理念。在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的稳定增值,力争获取更高的超额市场收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、现金、短期金融工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券投资的主要品种包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

(一) 基金收益分配采用现金方式,投资者可选择将获取的现金红利自动转为基金份额进行再投资;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
(二) 每一基金份额享有同等分配权;
(三) 基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
(四) 基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
(五) 如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
(六) 在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少1次,至多6次;
(七) 全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%,基金合同生效不满3个月,收益可不分配;
(八) 法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于中等风险的证券投资基金品种,基金在获取市场平均收益的同时,力争获得更高的超额收益。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-28 1.635 3.759 0.62%
2025-11-27 1.625 3.749 -0.18%
2025-11-26 1.628 3.752 1.18%
2025-11-25 1.609 3.733 2.42%
2025-11-24 1.571 3.695 0.58%
2025-11-21 1.562 3.686 -2.38%
2025-11-20 1.6 3.724 -0.74%
2025-11-19 1.612 3.736 0.25%
2025-11-18 1.608 3.732 -1.17%
2025-11-17 1.627 3.751 -0.91%
2025-11-14 1.642 3.766 -1.62%
2025-11-13 1.669 3.793 1.52%
2025-11-12 1.644 3.768 0.61%
2025-11-11 1.634 3.758 -0.73%
2025-11-10 1.646 3.77 -0.84%
2025-11-7 1.66 3.784 -0.84%
2025-11-6 1.674 3.798 1.64%
2025-11-5 1.647 3.771 0.06%
2025-11-4 1.646 3.77 -1.61%
2025-11-3 1.673 3.797 0.24%

胡松先生:硕士研究生。曾任职于海通证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、国泰基金管理有限公司、平安资产管理有限公司等。2017年1月再次加入国泰基金管理有限公司,任养老金及专户投资(事业)部总监。2017年7月起任投资总监(养老金)。

任职期间收益
国泰金鹏蓝筹价值混合  2020-09-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰金盛回报混合A混合型2023-12-27 至 今 1.9--  --  
国泰金鹏蓝筹价值混合混合型2020-09-25 至 今 5.22.75% -15.69% 
国泰金盛回报混合C混合型2023-12-27 至 今 1.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
胡松2020-09-25 至 今5年2个月零5天2.75-15.69
饶玉涵2016-07-05 至 2020-10-164年3个月零11天79.9066.81
黄焱2008-05-17 至 2016-07-058年1个月零18天48.4142.03
黄刚2007-04-30 至 2008-05-171年0个月零17天23.5922.86
冯天戈2006-08-23 至 2007-04-300年8个月零7天81.6293.23
基本信息
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模5,693.28 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  国网英大国际控股集团有限公司  意大利忠利保险有限公司  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票132,340.6793.81
2债券及货币9,410.9906.67
3现金9,242.2906.55
4其他资产508.8200.36
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代25.6310,303.107.30%2.94  
002602ST华通465.969,650.036.84%-4.99  
688036传音控股92.838,685.236.16%-31.63  
000333美的集团93.026,758.754.79%-2.24  
002475立讯精密99.266,421.134.55%-21.30  
002558巨人网络123.035,558.503.94%24.34  
688608恒玄科技17.795,259.523.73%9.58  
603979金诚信52.623,669.662.60%-10.85  
300308中际旭创08.223,318.252.35%8.22  
688521芯原股份19.633,239.272.30%19.63  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1113699金25转债01.69(万张)168.70(万元)0.12(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.0%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.2%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-01-132025-01-140.017
22022-01-142022-01-170.161
32021-01-142021-01-150.319
42018-01-162018-01-170.0756
52016-01-202016-01-210.533
62015-01-212015-01-220.0219
72010-12-222010-12-230.055
82010-01-152010-01-180.024
92009-12-282009-12-290.032
102007-07-022007-07-030.39
112007-01-302007-01-310.42
122006-12-122006-12-140.05
132006-12-062006-12-070.025
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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夏普比率
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特雷诺指数
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詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。