| 基金代码020019 | 基金经理陈志华 | 最新份额444,815.95万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模23.91亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2009-03-11 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
通过主要投资于债券等固定收益类品种,在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下,力争为基金份额持有人谋求较高的当期收入和投资总回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、金融债、公司债、企业债、可转换公司债券(含可分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、短期融资券、债券回购、央行票据等固定收益类品种,还可投资于一级市场新股申购(含存托凭证)、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票(含存托凭证)、权证等以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额;
3.本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的20%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的现金红利将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7.基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
8.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
9.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为债券基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.7623 | 2.1823 | -0.42% |
| 2026-3-25 | 1.7698 | 2.1898 | 0.06% |
| 2026-3-24 | 1.7688 | 2.1888 | 0.35% |
| 2026-3-23 | 1.7626 | 2.1826 | -0.72% |
| 2026-3-20 | 1.7753 | 2.1953 | -0.14% |
| 2026-3-19 | 1.7777 | 2.1977 | -0.42% |
| 2026-3-18 | 1.7852 | 2.2052 | -0.19% |
| 2026-3-17 | 1.7886 | 2.2086 | -0.06% |
| 2026-3-16 | 1.7897 | 2.2097 | 0.16% |
| 2026-3-13 | 1.7868 | 2.2068 | 0.11% |
| 2026-3-12 | 1.7848 | 2.2048 | -0.04% |
| 2026-3-11 | 1.7855 | 2.2055 | 0.00% |
| 2026-3-10 | 1.7855 | 2.2055 | 0.10% |
| 2026-3-9 | 1.7837 | 2.2037 | -0.23% |
| 2026-3-6 | 1.7878 | 2.2078 | 0.29% |
| 2026-3-5 | 1.7826 | 2.2026 | 0.00% |
| 2026-3-4 | 1.7826 | 2.2026 | -0.52% |
| 2026-3-3 | 1.792 | 2.212 | -0.29% |
| 2026-3-2 | 1.7973 | 2.2173 | -0.28% |
| 2026-2-27 | 1.8024 | 2.2224 | 0.03% |

陈志华先生:经济学硕士。曾任深圳宏景咨询有限公司证券分析师、长江证券资深分析师、2012年加入中银基金管理有限公司,曾任研究部研究员、固定收益投资部研究员。2016年4月至2020年8月任中银信用增利基金基金经理,2016年6月至2020年8月任中银永利基金基金经理。2020年9月加入国泰基金,2020年12月25日起担任国泰双利债券证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银永利半年定期开放债券 | 债券型 | 2016-06-08 至 2020-08-17 | 4.2 | 21.19% | 17.80% |
| 中银信用增利(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2016-04-14 至 2020-08-17 | 4.3 | 19.02% | 17.45% |
| 国泰双利债券C | 债券型 | 2020-12-25 至 今 | 5.3 | 2.37% | 8.72% |
| 国泰双利债券A | 债券型 | 2020-12-25 至 今 | 5.3 | 3.69% | 8.72% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈志华 | 2020-12-25 至 今 | 5年3个月零2天 | 3.69 | 8.72 |
| 王维 | 2020-05-12 至 2021-05-21 | 1年0个月零9天 | 5.33 | 2.77 |
| 王琳 | 2020-03-13 至 2021-03-19 | 1年0个月零6天 | 4.11 | 2.64 |
| 吴晨 | 2013-10-25 至 2020-03-13 | 6年-8个月零17天 | 49.70 | 46.19 |
| 胡永青 | 2011-12-05 至 2013-10-25 | 1年10个月零20天 | 12.19 | 11.08 |
| 范迪钊 | 2009-09-10 至 2012-02-10 | 2年-8个月零31天 | 11.72 | 7.49 |
| 赵峰 | 2009-06-01 至 2012-01-09 | 2年7个月零8天 | 11.93 | 7.98 |
| 林勇 | 2009-02-13 至 2009-07-16 | 0年5个月零3天 | 3.00 | 2.76 |
| 注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
| 公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 国网英大国际控股集团有限公司 意大利忠利保险有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 203,622.51 | 19.89 |
| 2 | 债券及货币 | 846,415.21 | 82.69 |
| 3 | 现金 | 3,202.26 | 00.31 |
| 4 | 其他资产 | 10,006.74 | 00.98 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600612 | 老凤祥 | 955.06 | 42,471.58 | 4.15% | 772.96 |
| 000596 | 古井贡酒 | 263.51 | 34,942.04 | 3.41% | 263.11 |
| 002867 | 周大生 | 1,260.98 | 15,358.71 | 1.50% | 1220.98 |
| 000568 | 泸州老窖 | 116.38 | 13,525.68 | 1.32% | 115.98 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 275.00 | 10,879.00 | 1.06% | 275.00 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 39.52 | 7,526.58 | 0.74% | 39.47 |
| 002714 | 牧原股份 | 141.00 | 7,131.78 | 0.70% | 141.00 |
| 000858 | 五粮液 | 66.29 | 7,022.78 | 0.69% | 66.29 |
| 603589 | 口子窖 | 234.99 | 7,061.50 | 0.69% | 234.99 |
| 600519 | 贵州茅台 | 05.00 | 6,885.90 | 0.67% | 5.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 879.60(万张) | 88,490.41(万元) | 8.64(%) |
| 2 | 019766 | 25国债01 | 554.91(万张) | 56,109.70(万元) | 5.48(%) |
| 3 | 019773 | 25国债08 | 470.00(万张) | 47,474.53(万元) | 4.64(%) |
| 4 | 250215 | 25国开15 | 400.00(万张) | 39,336.22(万元) | 3.84(%) |
| 5 | 2328009 | 23中信银行01 | 270.00(万张) | 27,628.22(万元) | 2.70(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<50 | 1.0% |
| 50≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.1% |
| 1年≤X<2年 | 0.05% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2022-12-16 | 2022-12-19 | 0.154 |
| 2 | 2014-12-11 | 2014-12-12 | 0.08 |
| 3 | 2012-06-25 | 2012-06-26 | 0.041 |
| 4 | 2011-12-12 | 2011-12-13 | 0.095 |
| 5 | 2010-12-22 | 2010-12-23 | 0.04 |
| 6 | 2009-06-26 | 2009-06-29 | 0.01 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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