| 基金代码020018 | 基金经理赵大震 | 最新份额5,105.96万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模1.64亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2008-06-12 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金主要依据价值投资经典指标,投资于具有良好盈利能力和价值被低估的股票,在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中等预期风险和预期收益的产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-10 | 2.6028 | 2.9828 | 4.91% |
| 2026-3-9 | 2.481 | 2.8676 | -1.37% |
| 2026-3-6 | 2.5154 | 2.9002 | -0.53% |
| 2026-3-5 | 2.5288 | 2.9128 | 1.01% |
| 2026-3-4 | 2.5035 | 2.8889 | -1.50% |
| 2026-3-3 | 2.5415 | 2.9249 | -3.31% |
| 2026-3-2 | 2.6286 | 3.0072 | 1.73% |
| 2026-2-27 | 2.5838 | 2.9649 | -1.17% |
| 2026-2-26 | 2.6145 | 2.9939 | 1.93% |
| 2026-2-25 | 2.5651 | 2.9472 | 0.49% |
| 2026-2-24 | 2.5526 | 2.9353 | 3.57% |
| 2026-2-13 | 2.4646 | 2.8521 | -2.09% |
| 2026-2-12 | 2.5171 | 2.9018 | 3.39% |
| 2026-2-11 | 2.4345 | 2.8237 | -0.09% |
| 2026-2-10 | 2.4367 | 2.8257 | -0.64% |
| 2026-2-9 | 2.4523 | 2.8405 | 6.23% |
| 2026-2-6 | 2.3084 | 2.7044 | -0.67% |
| 2026-2-5 | 2.3239 | 2.7191 | -4.16% |
| 2026-2-4 | 2.4248 | 2.8145 | -2.02% |
| 2026-2-3 | 2.4748 | 2.8618 | 3.52% |

赵大震先生:硕士研究生,毕业于美国加利福尼亚大学洛杉矶分校金融工程专业。曾任职于莫尼塔(上海)投资发展有限公司、中信建投证券等,2017年4月加入国泰基金,历任研究员、投资经理助理。2022年6月起任国泰金鹿混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赵大震 | 2022-06-02 至 今 | 3年9个月零9天 | -7.99 | -21.26 |
| 周伟锋 | 2016-08-26 至 2017-09-07 | 1年0个月零12天 | -0.02 | 5.83 |
| 李海 | 2016-06-08 至 2023-08-30 | 7年2个月零22天 | 118.94 | 62.86 |
| 彭凌志 | 2016-06-08 至 2017-09-07 | 1年2个月零30天 | 1.96 | 9.23 |
| 姜南林 | 2013-09-25 至 2015-07-17 | 1年-3个月零22天 | 29.09 | 63.35 |
| 徐佳 | 2012-06-13 至 2013-08-01 | 1年1个月零19天 | 3.73 | 9.62 |
| 邱晓华 | 2011-06-15 至 2016-06-08 | 4年-1个月零24天 | 34.82 | 54.90 |
| 沙骎 | 2011-06-15 至 2013-11-04 | 2年4个月零20天 | 5.91 | 1.18 |
| 吴晨 | 2010-09-18 至 2011-11-30 | 1年2个月零12天 | -0.20 | -10.46 |
| 范迪钊 | 2010-06-10 至 2011-06-15 | 1年0个月零5天 | 0.33 | 3.72 |
| 翁锡赟 | 2010-06-10 至 2011-06-15 | 1年0个月零5天 | 0.33 | 3.68 |
| 唐珂 | 2008-08-23 至 2010-06-10 | 1年-3个月零18天 | 6.91 | 28.52 |
| 陈强 | 2008-08-23 至 2010-06-10 | 1年-3个月零18天 | 6.91 | 28.47 |
| 高红兵 | 2008-04-28 至 2008-08-23 | 0年3个月零26天 | 0.50 | -12.73 |
| 注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
| 公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 国网英大国际控股集团有限公司 意大利忠利保险有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 11,206.95 | 93.09 |
| 2 | 债券及货币 | 870.78 | 07.23 |
| 3 | 现金 | 253.97 | 02.11 |
| 4 | 其他资产 | 97.12 | 00.81 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 01.84 | 1,122.40 | 9.32% | 0.46 |
| 300502 | 新易盛 | 02.51 | 1,081.51 | 8.98% | -0.59 |
| 600183 | 生益科技 | 13.33 | 951.90 | 7.91% | 13.33 |
| 300394 | 天孚通信 | 04.65 | 944.09 | 7.84% | 4.65 |
| 688498 | 源杰科技 | 00.97 | 621.57 | 5.16% | 0.97 |
| 000807 | 云铝股份 | 18.28 | 600.32 | 4.99% | 18.28 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 11.02 | 586.48 | 4.87% | 11.02 |
| 000408 | 藏格矿业 | 06.91 | 583.20 | 4.84% | 6.91 |
| 300274 | 阳光电源 | 03.22 | 550.75 | 4.57% | 3.22 |
| 000688 | 国城矿业 | 18.81 | 522.92 | 4.34% | 18.81 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 06.10(万张) | 616.80(万元) | 5.12(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2019-01-14 | 2019-01-15 | 0.032 |
| 2 | 2016-09-07 | ||
| 3 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 0.033 |
| 4 | 2015-12-28 | 2015-12-29 | 0.24 |
| 5 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 0.023 |
| 6 | 2014-08-25 | ||
| 7 | 2014-07-04 | 2014-07-07 | 0.04 |
| 8 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 0.022 |
| 9 | 2010-07-01 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 10 | 2010-01-13 | 2010-01-14 | 0.052 |
| 11 | 2009-03-27 | 2009-03-30 | 0.05 |
| 12 | 2008-06-10 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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