基金公司国泰基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.1% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码000193 | 基金经理 | 最新份额1,014.66万份 () |
基金类型股票型,QDII型 | 基金公司国泰基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2013-08-07 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模2.12亿 | 托管费0.35% |
本基金主要投资于美国房地产开发相关的股票,在有效控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括股票、债券、基金(包括ETF)、房地产信托投资基金(REITs)、资产支持证券、货币市场工具、结构性投资产品、信用违约互换(CDS)等金融衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金收益分配是指按规定将基金的可分配收益按基金份额进行比例分配。
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
3.在符合基金收益分配条件的情况下,本基金收益每年至多分配4次;若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
4.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5.每次基金收益分配比例不低于符合上述基金分红条件的可供分配利润的10%;
6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日。
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为境外证券投资的基金,主要投资于美国证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、美国市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2018-3-7 | 1.465 | 1.465 | 0.00% |
2018-3-6 | 1.465 | 1.465 | 0.00% |
2018-3-5 | 1.465 | 1.465 | 0.07% |
2018-3-2 | 1.464 | 1.464 | 0.00% |
2018-3-1 | 1.464 | 1.464 | 0.00% |
2018-2-28 | 1.464 | 1.464 | 0.00% |
2018-2-27 | 1.464 | 1.464 | 0.00% |
2018-2-26 | 1.464 | 1.464 | 0.00% |
2018-2-23 | 1.464 | 1.464 | 0.00% |
2018-2-22 | 1.464 | 1.464 | 0.00% |
2018-2-14 | 1.464 | 1.464 | 0.00% |
2018-2-13 | 1.464 | 1.464 | 0.00% |
2018-2-12 | 1.464 | 1.464 | 0.00% |
2018-2-9 | 1.464 | 1.464 | 0.00% |
2018-2-8 | 1.464 | 1.464 | 0.00% |
2018-2-7 | 1.464 | 1.464 | 0.00% |
2018-2-6 | 1.464 | 1.464 | 0.00% |
2018-2-5 | 1.464 | 1.464 | 0.00% |
2018-2-2 | 1.464 | 1.464 | 0.00% |
2018-2-1 | 1.464 | 1.464 | 0.00% |
注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 意大利忠利保险有限公司 中国电力财务有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000103 | 1.266 | 1.266 | 0.00% | |
001813 | 1.076 | 1.076 | -0.45% | |
001922 | 1.032 | 1.032 | -0.45% | |
001936 | 0.944 | 0.944 | 0.00% | |
002063 | 2.002 | 2.002 | -0.45% | |
002458 | 1.029 | 1.029 | -0.45% | |
003593 | 1.1407 | 1.186 | -0.45% | |
003755 | 1.146 | 1.146 | -0.45% | |
003941 | 1.1715 | 1.1715 | -0.45% | |
004619 | 1.0113 | 1.0113 | -0.04% | |
004620 | 1.0034 | 1.0034 | -0.45% | |
004622 | 1.0057 | 1.0057 | -0.45% | |
020005 | 1.027 | 4.684 | -0.45% | |
020019 | 1.385 | 1.651 | -0.04% | |
020034 | 1.0582 | 1.4055 | -0.04% | |
150196 | 1.0096 | 1.167 | -0.82% | |
16022L | 1.1826 | 0.8198 | -0.82% | |
511260 | 99.486 | 0.995 | -0.04% | |
512660 | 0.7972 | 0.7972 | -0.82% | |
519021 | 0.542 | 2.503 | -0.45% | |
000199 | 1.369 | 1.62 | -0.45% | |
000363 | 1.324 | 2.318 | -0.45% | |
000511 | 1.724 | 1.724 | -0.45% | |
000512 | 2.022 | 2.022 | -0.45% | |
000526 | 1.475 | 1.475 | -0.45% | |
002061 | 2.58 | 2.58 | -0.45% | |
004253 | 1.0414 | 1.0414 | 0.44% | |
004623 | 1.0027 | 1.0027 | -0.45% | |
020001 | 1.0821 | 4.9609 | -0.45% | |
020018 | 1.006 | 1.443 | -0.45% | |
150067 | 1.185 | 1.806 | -0.04% | |
150199 | 1.53 | 2.6389 | -0.82% | |
150216 | 1.3573 | 0.4093 | -0.82% | |
160220 | 1.3202 | 1.3202 | -0.45% | |
000954 | 1.23 | 1.23 | -0.45% | |
001542 | 1.915 | 1.915 | -0.82% | |
001790 | 0.997 | 0.997 | -0.82% | |
001850 | 1.144 | 1.144 | -0.45% | |
001923 | 1.116 | 1.116 | -0.45% | |
002203 | 1.17 | 1.17 | -0.45% | |
003694 | 1.0898 | 1.0898 | -0.45% | |
003945 | 1.0111 | 1.0481 | -0.45% | |
004621 | 1.0036 | 1.0036 | -0.45% | |
005245 | 0.985 | 0.985 | -0.45% | |
020009 | 1.02 | 2.647 | -0.45% | |
020010 | 1.217 | 2.262 | -0.45% | |
020020 | 1.349 | 1.601 | -0.04% | |
150066 | 1.005 | 1.239 | -0.04% | |
150118 | 0.6172 | 2.6322 | -0.82% | |
150130 | 1.0096 | 1.2799 | -0.82% | |
160225 | 1.0761 | 1.0761 | -0.82% | |
501020 | 1.0333 | 1.0333 | -0.82% | |
000193 | 1.465 | 1.465 | 0.00% | |
000362 | 1.3 | 2.298 | -0.45% | |
002197 | 1.037 | 1.037 | -0.45% | |
003517 | 1.0146 | 1.0451 | -0.04% | |
004162 | 0.1542 | 0.1542 | 0.00% | |
020026 | 3.201 | 3.723 | -0.45% | |
150198 | 1.0096 | 1.198 | -0.82% | |
160211 | 2.782 | 3.925 | -0.45% | |
160213 | 2.98 | 3.08 | -0.37% | |
501019 | 0.7641 | 0.7641 | -0.82% | |
512880 | 0.9093 | 0.9093 | -0.82% | |
518800 | 2.6971 | 1.0203 | 0.44% | |
000218 | 1.0369 | 1.0369 | 0.44% | |
001491 | 1.2298 | 1.2298 | -0.45% | |
001626 | 1.331 | 1.331 | -0.82% | |
001789 | 1.093 | 1.159 | -0.45% | |
001935 | 0.954 | 0.954 | 0.00% | |
002059 | 2.812 | 2.812 | -0.45% | |
002204 | 1.009 | 1.009 | -0.45% | |
003690 | 1.0159 | 1.0759 | -0.45% | |
003696 | 1.0077 | 1.022 | -0.04% | |
003756 | 1.0116 | 1.0491 | -0.45% | |
003944 | 1.0929 | 1.0929 | -0.45% | |
003946 | 1.0103 | 1.047 | -0.45% | |
004161 | 0.9759 | 0.9759 | 0.00% | |
020003 | 0.621 | 5.271 | -0.45% | |
020033 | 1.0609 | 1.428 | -0.04% | |
150117 | 1.0096 | 1.3186 | -0.82% | |
150131 | 0.6636 | 1.7575 | -0.82% | |
150215 | 1.0079 | 1.1385 | -0.82% | |
160215 | 1.601 | 2.129 | -0.45% | |
16022B | 1.2698 | 1.9185 | 0.00% | |
501016 | 0.9164 | 0.9164 | -0.82% | |
511010 | 110.881 | 1.122 | -0.04% | |
000953 | 1.281 | 1.281 | -0.45% | |
001265 | 1.087 | 1.179 | -0.45% | |
001576 | 1.133 | 1.133 | -0.82% | |
001645 | 1.533 | 1.533 | -0.82% | |
003942 | 1.159 | 1.159 | -0.45% | |
004665 | 1.0049 | 1.0049 | -0.04% | |
005244 | 0.9867 | 0.9867 | -0.45% | |
020002 | 1.037 | 1.809 | -0.04% | |
020012 | 1.019 | 1.776 | -0.04% | |
020015 | 2.515 | 2.56 | -0.45% | |
160212 | 2.721 | 2.721 | -0.45% | |
16021B | 0.8366 | 1.5187 | 0.00% | |
160226 | 1.3429 | 1.3429 | -0.45% | |
510230 | 6.3628 | 1.8071 | -0.82% | |
513100 | 2.31 | 2.31 | 0.00% | |
000367 | 1.424 | 1.424 | -0.45% | |
001579 | 1.119 | 1.119 | -0.82% | |
002045 | 1.7085 | 1.7085 | -0.45% | |
002055 | 1.082 | 1.173 | -0.45% | |
002489 | 1.033 | 1.033 | -0.45% | |
003516 | 0.9819 | 0.9819 | -0.45% | |
003686 | 1.1134 | 1.1134 | -0.45% | |
003689 | 1.0167 | 1.0767 | -0.45% | |
003695 | 1.0887 | 1.0887 | -0.45% | |
003757 | 1.011 | 1.0481 | -0.45% | |
003943 | 1.0849 | 1.0849 | -0.45% | |
004164 | 0.9737 | 0.9737 | 0.00% | |
005246 | 0.9891 | 0.9891 | -0.04% | |
020011 | 0.8645 | 1.2376 | -0.82% | |
020023 | 2.622 | 2.622 | -0.45% | |
160216 | 0.449 | 0.449 | 0.00% | |
16021L | 1.059 | 1.409 | -0.04% | |
16022A | 1.1131 | 0.7824 | 0.00% | |
501017 | 0.9101 | 0.9269 | -0.45% | |
501027 | 1.0007 | 1.0528 | -0.45% | |
519020 | 1.0527 | 1.0312 | -0.45% | |
519022 | 1.0561 | 1.1411 | -0.45% | |
000742 | 2.292 | 2.577 | -0.45% | |
001786 | 1.2607 | 1.2607 | -0.45% | |
002062 | 1.734 | 1.734 | -0.45% | |
003457 | 1.0115 | 1.0396 | -0.04% | |
003687 | 1.1124 | 1.1124 | -0.45% | |
003754 | 1.1496 | 1.1496 | -0.45% | |
004252 | 1.1458 | 1.1458 | -0.45% | |
020021 | 1.7428 | 1.7428 | -0.82% | |
020022 | 1.447 | 1.447 | -0.45% | |
020027 | 1.237 | 1.237 | -0.04% | |
020028 | 1.188 | 1.188 | -0.04% | |
020035 | 0.946 | 0.946 | -0.04% | |
020036 | 0.959 | 0.959 | -0.04% | |
150197 | 1.2166 | 0.3708 | -0.82% | |
16021A | 0.8134 | 1.9754 | 0.00% | |
160223 | 0.8275 | 0.8275 | -0.82% | |
519606 | 1.978 | 2.147 | -0.82% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,311.03 | 87.46 |
2 | 债券及货币 | 357.17 | 23.83 |
3 | 现金 | 357.17 | 23.83 |
4 | 其他资产 | 168.67 | 11.25 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.3% |
50≤X<200 | 0.7% |
0≤X<50 | 1.0% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
0年≤X<1年 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-1.12% | 15.9% | 10.15% | 0.0% | 8.69% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07% | -0.48% | -0.2% | -0.2% | 15.9% | 33.67% | 0.0% | 46.5% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.08 | 0.30 | 0.07 |
夏普比率 | 152.17 | 134.76 | 51.88 |
特雷诺指数 | -0.22 | 0.17 | 0.32 |
詹森指数 | 0.13 | 0.14 | 0.07 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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