基金公司国泰基金管理有限公司 基金经理彭凌志 申购费率0.15% 基金规模6.82亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码000742 | 基金经理彭凌志 | 最新份额15,997.79万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司国泰基金管理有限公司 | 最新规模6.82亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2014-09-16 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模7.14亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、股指期货等权益类金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、大额可转让存单、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单、期权的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与同业存单、期权的投资,不需召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构在基金合同生效以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围、投资比例规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-27 | 3.147 | 4.053 | -2.33% |
| 2026-2-26 | 3.222 | 4.128 | 0.88% |
| 2026-2-25 | 3.194 | 4.1 | 1.69% |
| 2026-2-24 | 3.141 | 4.047 | 0.87% |
| 2026-2-13 | 3.114 | 4.02 | 0.91% |
| 2026-2-12 | 3.086 | 3.992 | 0.82% |
| 2026-2-11 | 3.061 | 3.967 | -1.51% |
| 2026-2-10 | 3.108 | 4.014 | -0.32% |
| 2026-2-9 | 3.118 | 4.024 | 2.26% |
| 2026-2-6 | 3.049 | 3.955 | -0.72% |
| 2026-2-5 | 3.071 | 3.977 | -1.00% |
| 2026-2-4 | 3.102 | 4.008 | -1.30% |
| 2026-2-3 | 3.143 | 4.049 | 1.72% |
| 2026-2-2 | 3.09 | 3.996 | -5.04% |
| 2026-1-30 | 3.254 | 4.16 | 0.15% |
| 2026-1-29 | 3.249 | 4.155 | -4.36% |
| 2026-1-28 | 3.397 | 4.303 | 1.98% |
| 2026-1-27 | 3.331 | 4.237 | 1.71% |
| 2026-1-26 | 3.275 | 4.181 | -1.30% |
| 2026-1-23 | 3.318 | 4.224 | 0.15% |

彭凌志先生:中国国籍,硕士研究生,多年证券从业经历。2002年7月至2004年7月在上海良友集团有限责任公司任资产管理部科员,2004年9月至2007年3月在上海交通大学学习,2007年3月至2015年8月在平安资产管理有限责任公司任投资经理,2015年9月加入国泰基金管理有限公司。2015年12月至2023年8月任国泰互联网+股票型证券投资基金的基金经理,2015年12月起任国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年6月至2017年9月任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理,2017年1月至2018年4月任国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金(由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来)的基金经理,2018年5月起兼任国泰优势行业混合型证券投资基金的基金经理,2019年1月至2021年3月任国泰消费优选股票型证券投资基金的基金经理,2021年3月起兼任国泰成长价值混合型证券投资基金的基金经理,2025年2月起兼任国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 混合型 | 2015-12-01 至 今 | 10.3 | 38.15% | 28.04% |
| 国泰金鹿混合 | 混合型 | 2016-06-08 至 2017-09-07 | 1.2 | 1.96% | 9.23% |
| 国泰消费优选股票 | 股票型 | 2018-10-12 至 2021-04-01 | 2.5 | 78.33% | 91.59% |
| 国泰成长价值混合C | 混合型 | 2021-02-09 至 今 | 5.1 | -48.42% | -22.80% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2025-02-25 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 国泰优势行业混合A | 混合型 | 2018-04-09 至 今 | 7.9 | 28.43% | 23.30% |
| 国泰成长价值混合A | 混合型 | 2021-02-09 至 今 | 5.1 | -47.68% | -22.80% |
| 国泰金泰灵活配置混合A | 混合型 | 2017-01-24 至 2018-04-27 | 1.3 | -6.41% | 8.63% |
| 国泰金泰灵活配置混合C | 混合型 | 2017-01-24 至 2018-04-27 | 1.3 | -5.86% | 8.62% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 混合型 | 2022-02-14 至 今 | 4.0 | -38.36% | -24.72% |
| 国泰优势行业混合C | 混合型 | 2022-05-17 至 今 | 3.8 | -33.46% | -19.34% |
| 国泰半导体制造精选混合发起C | 混合型 | 2025-09-29 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国泰互联网+股票 | 股票型 | 2015-12-01 至 2023-08-30 | 7.8 | 93.34% | 42.56% |
| 国泰半导体制造精选混合发起A | 混合型 | 2025-09-29 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 彭凌志 | 2015-12-01 至 今 | 10年2个月零27天 | 38.15 | 28.04 |
| 周伟锋 | 2015-01-26 至 2016-12-14 | 1年10个月零18天 | 53.23 | 16.82 |
| 范迪钊 | 2014-08-14 至 2015-01-26 | 0年5个月零12天 | 25.20 | 22.82 |
| 注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
| 公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 国网英大国际控股集团有限公司 意大利忠利保险有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 012173 | 1.0935 | 1.0935 | 0.10% | |
| 012728 | 1.6166 | 1.6166 | -0.07% | |
| 008174 | 1.2596 | 1.2596 | 0.10% | |
| 008207 | 1.1061 | 1.2305 | -0.07% | |
| 014989 | 3.181 | 3.181 | 0.10% | |
| 015042 | 0.7021 | 0.7021 | -0.07% | |
| 020406 | 1.53 | 1.53 | -0.07% | |
| 018167 | 2.1903 | 2.1903 | -0.07% | |
| 159226 | 1.3131 | 1.3131 | -0.07% | |
| 159331 | 1.3619 | 1.4127 | -0.07% | |
| 016836 | 1.2919 | 1.2919 | -0.07% | |
| 016930 | 1.0536 | 1.0986 | -0.07% | |
| 017428 | 1.0286 | 1.0958 | -0.07% | |
| 017472 | 1.9388 | 1.9388 | -0.07% | |
| 589220 | 1.0275 | 1.0275 | -0.07% | |
| 589720 | 0.8571 | 0.8571 | -0.07% | |
| 021701 | 1.0102 | 1.0563 | -0.12% | |
| 021808 | 1.0125 | 1.0435 | -0.07% | |
| 023372 | 1.6034 | 1.6034 | -0.07% | |
| 019269 | 1.1956 | 1.1956 | -0.07% | |
| 019999 | 1.2397 | 1.2397 | 0.10% | |
| 020015 | 4.8919 | 4.9369 | 0.10% | |
| 020033 | 1.2578 | 1.718 | -0.07% | |
| 561320 | 1.0045 | 1.0045 | -0.07% | |
| 026614 | 1.0236 | 1.0236 | -0.07% | |
| 026615 | 1.2555 | 1.2555 | -0.07% | |
| 026168 | 0.9981 | 0.9981 | 0.10% | |
| 022449 | 1.2504 | 1.2745 | -0.07% | |
| 022656 | 1.0996 | 1.0996 | -0.07% | |
| 159745 | 0.741 | 0.741 | -0.07% | |
| 159828 | 0.4387 | 0.4387 | -0.07% | |
| 159881 | 2.2438 | 2.2438 | -0.07% | |
| 023233 | 1.0393 | 1.0593 | 0.10% | |
| 002489 | 1.7733 | 1.7733 | 0.10% | |
| 003593 | 1.2486 | 2.7155 | 0.10% | |
| 510720 | 0.9976 | 1.0732 | -0.07% | |
| 511010 | 140.653 | 1.44 | -0.07% | |
| 512290 | 0.9962 | 0.9962 | -0.07% | |
| 512880 | 1.1651 | 1.1651 | -0.07% | |
| 515220 | 1.1684 | 2.6768 | -0.07% | |
| 501016 | 1.2736 | 1.2736 | -0.07% | |
| 160215 | 2.973 | 3.583 | 0.10% | |
| 009067 | 2.3577 | 2.3577 | -0.07% | |
| 002059 | 2.892 | 3.742 | 0.10% | |
| 002061 | 3.705 | 3.705 | 0.10% | |
| 010833 | 0.9862 | 0.9862 | 0.10% | |
| 011042 | 1.1295 | 1.1295 | -0.07% | |
| 009804 | 1.3643 | 1.3643 | 0.10% | |
| 519606 | 3.4765 | 3.7742 | -0.07% | |
| 012725 | 0.7718 | 0.7718 | -0.07% | |
| 014117 | 0.7815 | 0.7815 | -0.07% | |
| 013159 | 1.048 | 1.1257 | -0.07% | |
| 012277 | 1.0579 | 1.0579 | 0.10% | |
| 011880 | 1.0768 | 1.1361 | -0.07% | |
| 008175 | 1.2487 | 1.2487 | 0.10% | |
| 008206 | 1.056 | 1.2162 | -0.07% | |
| 014960 | 3.18 | 3.18 | 0.10% | |
| 015739 | 1.1305 | 1.1305 | -0.07% | |
| 018906 | 1.038 | 1.038 | -0.07% | |
| 020289 | 1.4404 | 1.4404 | -0.07% | |
| 018035 | 1.117 | 1.117 | -0.07% | |
| 018073 | 1.0165 | 1.0165 | 0.10% | |
| 018159 | 1.0618 | 1.0618 | 0.10% | |
| 018160 | 1.0505 | 1.0505 | 0.10% | |
| 159338 | 1.2622 | 1.2622 | -0.07% | |
| 159375 | 1.7437 | 1.7437 | -0.07% | |
| 159377 | 1.1312 | 1.1312 | -0.07% | |
| 159619 | 1.1371 | 1.1371 | -0.07% | |
| 016932 | 1.0224 | 1.1143 | -0.07% | |
| 017030 | 1.5636 | 1.5636 | -1.07% | |
| 022113 | 1.0107 | 1.0504 | -0.07% | |
| 022201 | 1.0831 | 1.0831 | -0.07% | |
| 020784 | 1.0496 | 1.0996 | -0.07% | |
| 021681 | 0.4494 | 0.4494 | -0.07% | |
| 020003 | 0.49 | 6.1862 | 0.10% | |
| 020019 | 1.8018 | 2.2218 | -0.07% | |
| 025464 | 1.8357 | 1.8357 | -0.07% | |
| 026061 | 1.2572 | 1.2572 | -0.07% | |
| 026092 | 0.9884 | 0.9884 | -0.07% | |
| 026167 | 0.9987 | 0.9987 | 0.10% | |
| 022500 | 3.1351 | 3.1351 | -0.07% | |
| 022501 | 2.1529 | 2.1529 | -0.07% | |
| 159679 | 1.4349 | 1.4349 | -0.07% | |
| 022936 | 1.1175 | 1.1372 | -0.07% | |
| 023919 | 1.217 | 1.235 | -0.07% | |
| 005726 | 2.8745 | 2.8745 | 0.10% | |
| 007835 | 2.1766 | 2.1766 | 0.10% | |
| 000103 | 0.7974 | 0.7974 | -1.07% | |
| 513720 | 0.8838 | 0.8838 | -0.07% | |
| 160224 | 0.9678 | 1.0529 | -0.07% | |
| 007532 | 1.1499 | 1.1998 | -0.07% | |
| 008921 | 1.0689 | 1.1989 | -0.07% | |
| 520930 | 0.9654 | 0.9654 | -0.07% | |
| 008279 | 2.1612 | 2.5362 | -0.07% | |
| 005246 | 1.8357 | 1.8357 | -0.07% | |
| 002055 | 1.541 | 1.809 | 0.10% | |
| 002063 | 1.3955 | 2.3445 | -0.07% | |
| 010832 | 1.0154 | 1.0154 | 0.10% | |
| 010835 | 1.0146 | 1.0299 | 0.10% | |
| 010836 | 1.009 | 1.156 | -0.07% | |
| 009692 | 1.1564 | 1.1564 | 0.10% | |
| 001576 | 2.7417 | 2.8437 | -0.07% | |
| 006596 | 1.1114 | 1.2625 | -0.07% | |
| 006598 | 1.2048 | 1.2048 | -0.07% | |
| 012363 | 1.1092 | 1.1092 | -0.07% | |
| 012452 | 1.1348 | 1.1348 | -0.07% | |
| 012636 | 0.9258 | 0.9258 | -0.07% | |
| 008504 | 1.0959 | 1.3158 | -0.07% | |
| 517090 | 1.6379 | 1.6379 | -0.07% | |
| 015585 | 2.7001 | 2.7001 | 0.10% | |
| 015592 | 6.7217 | 6.7217 | 0.10% | |
| 015598 | 1.2653 | 1.2653 | -0.07% | |
| 013601 | 0.6819 | 0.6819 | -0.07% | |
| 013602 | 0.6731 | 0.6731 | -0.07% | |
| 012816 | 1.161 | 1.161 | 0.10% | |
| 013005 | 0.7289 | 0.7289 | -0.07% | |
| 008017 | 1.002 | 1.1634 | -0.07% | |
| 020226 | 1.908 | 1.908 | -0.07% | |
| 020278 | 1.7566 | 1.7566 | -0.07% | |
| 020290 | 1.434 | 1.434 | -0.07% | |
| 020400 | 1.0391 | 1.0391 | -0.07% | |
| 159546 | 2.082 | 2.082 | -0.07% | |
| 159551 | 1.3979 | 1.3979 | -0.07% | |
| 016426 | 1.0352 | 1.1192 | -0.07% | |
| 016604 | 1.0634 | 1.1681 | -0.07% | |
| 017471 | 1.9508 | 1.9508 | -0.07% | |
| 023371 | 1.6065 | 1.6065 | -0.07% | |
| 019328 | 1.5554 | 1.5554 | 0.10% | |
| 019632 | 1.9631 | 1.9631 | -0.07% | |
| 020034 | 1.2299 | 1.6564 | -0.07% | |
| 022086 | 1.0582 | 1.1079 | -0.07% | |
| 561310 | 1.2389 | 1.2389 | -0.07% | |
| 025266 | 1.014 | 1.014 | -0.07% | |
| 025267 | 1.013 | 1.013 | -0.07% | |
| 025362 | 1.0604 | 1.0604 | -0.07% | |
| 025493 | 1.2826 | 1.2826 | -0.07% | |
| 022497 | 2.1467 | 2.1467 | -0.07% | |
| 022498 | 1.0068 | 1.0068 | -0.07% | |
| 022502 | 4.1257 | 4.1257 | -0.13% | |
| 159761 | 0.8173 | 0.8173 | -0.07% | |
| 159889 | 1.15 | 1.15 | -0.07% | |
| 023314 | 1.4399 | 1.4399 | 0.10% | |
| 000199 | 1.8602 | 2.4565 | 0.10% | |
| 000218 | 4.1412 | 4.1412 | -0.13% | |
| 000363 | 2.91 | 3.904 | 0.10% | |
| 003696 | 1.029 | 1.3442 | -0.07% | |
| 003760 | 1.6333 | 1.6971 | -0.07% | |
| 501017 | 1.3676 | 1.3844 | 0.10% | |
| 501064 | 3.212 | 3.693 | 0.10% | |
| 160217 | 1.0997 | 1.7143 | -0.07% | |
| 160219 | 0.5648 | 1.9498 | -0.07% | |
| 005819 | 2.7615 | 2.7615 | 0.10% | |
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| 589110 | 1.0579 | 1.0579 | -0.07% | |
| 025739 | 1.0038 | 1.0038 | -0.07% | |
| 026091 | 0.9886 | 0.9886 | -0.07% | |
| 024853 | 1.2483 | 1.2483 | -0.07% | |
| 023635 | 1.0071 | 1.0131 | -0.07% | |
| 022481 | 1.6105 | 1.6105 | -0.07% | |
| 159864 | 0.7262 | 0.7262 | -0.07% | |
| 022785 | 1.454 | 1.454 | 0.10% | |
| 023232 | 1.0434 | 1.0634 | 0.10% | |
| 023313 | 1.4413 | 1.4413 | 0.10% | |
| 023924 | 1.1089 | 1.1089 | 0.10% | |
| 024233 | 1.5045 | 1.5045 | 0.10% | |
| 024355 | 1.0983 | 1.0983 | 0.10% | |
| 025162 | 0.786 | 0.786 | -1.07% | |
| 000742 | 3.222 | 4.128 | 0.10% | |
| 002458 | 1.6688 | 1.6688 | 0.10% | |
| 007818 | 3.0833 | 3.0833 | -0.07% | |
| 000511 | 2.216 | 2.35 | 0.10% | |
| 000512 | 1.4287 | 2.3816 | -0.07% | |
| 000526 | 1.58 | 1.987 | 0.10% | |
| 003517 | 1.0322 | 1.3384 | -0.07% | |
| 512720 | 1.3195 | 1.4155 | -0.07% | |
| 512760 | 1.8561 | 3.7122 | -0.07% | |
| 006116 | 1.0213 | 1.2264 | -0.07% | |
| 160211 | 3.291 | 4.532 | 0.10% | |
| 160213 | 3.877 | 10.177 | -1.07% | |
| 160218 | 0.7107 | 1.5664 | -0.07% | |
| 160220 | 3.2989 | 3.2989 | 0.10% | |
| 160221 | 2.7757 | 1.9186 | -0.07% | |
| 160225 | 2.0077 | 2.0077 | -0.07% | |
| 006955 | 1.0662 | 1.1748 | -0.07% | |
| 520720 | 0.9133 | 0.9133 | -0.07% | |
| 008281 | 2.1549 | 2.3159 | -0.07% | |
| 002062 | 2.226 | 2.362 | 0.10% | |
| 010830 | 1.2341 | 1.2341 | 0.10% | |
| 010913 | 1.097 | 1.097 | 0.10% | |
| 009805 | 0.8801 | 0.8801 | -0.07% | |
| 001542 | 2.272 | 2.431 | -0.07% | |
| 011321 | 2.26 | 2.26 | -0.07% | |
| 011326 | 0.8635 | 0.8635 | -0.07% | |
| 013890 | 1.234 | 1.234 | 0.10% | |
| 015596 | 2.7566 | 2.7566 | -0.07% | |
| 015599 | 1.5838 | 1.5838 | -0.07% | |
| 012308 | 0.84 | 0.84 | 0.10% | |
| 012309 | 0.8176 | 0.8176 | 0.10% | |
| 009593 | 1.0309 | 1.1638 | -0.07% | |
| 012817 | 1.1421 | 1.1421 | 0.10% | |
| 008189 | 1.6179 | 1.8179 | -0.07% | |
| 020279 | 1.7489 | 1.7489 | -0.07% | |
| 020399 | 1.0432 | 1.0432 | -0.07% | |
| 159387 | 1.6799 | 1.6799 | -0.07% | |
| 159399 | 1.2037 | 1.2351 | -0.07% | |
| 159519 | 1.7574 | 1.7574 | -1.07% | |
| 014230 | 1.0069 | 1.1033 | -0.07% | |
| 016484 | 1.0857 | 1.0857 | -0.07% | |
| 017185 | 0.6513 | 0.6513 | -0.07% | |
| 017186 | 0.6478 | 0.6478 | -0.07% | |
| 017314 | 1.092 | 1.092 | -0.07% | |
| 017455 | 1.1179 | 1.1179 | 0.10% | |
| 022141 | 1.0938 | 1.0938 | -0.07% | |
| 022274 | 1.2144 | 1.2354 | -0.07% | |
| 021428 | 1.1055 | 1.1055 | 0.10% | |
| 020644 | 1.0971 | 1.1161 | -0.07% | |
| 021102 | 1.2771 | 1.2771 | -0.07% | |
| 021673 | 1.8343 | 1.8343 | -0.12% | |
| 021689 | 1.1012 | 1.1012 | -0.07% | |
| 021702 | 1.0067 | 1.0528 | -0.12% | |
| 018255 | 1.0034 | 1.0694 | -0.07% | |
| 019633 | 1.9542 | 1.9542 | -0.07% | |
| 019727 | 1.1089 | 1.1089 | 0.10% | |
| 020020 | 1.7122 | 2.1012 | -0.07% | |
| 020021 | 1.4763 | 2.0063 | -0.07% | |
| 020026 | 3.629 | 4.151 | 0.10% | |
| 018638 | 1.3458 | 1.3458 | 0.10% | |
| 022007 | 1.0248 | 1.0248 | -0.07% | |
| 561350 | 1.3461 | 1.3461 | -0.07% | |
| 025740 | 1.0035 | 1.0035 | -0.07% | |
| 026613 | 1.0237 | 1.0237 | -0.07% | |
| 022494 | 1.4463 | 1.4463 | -0.07% | |
| 025061 | 0.9312 | 0.9312 | 0.10% | |
| 006340 | 1.145 | 1.2017 | -0.07% | |
| 005730 | 2.4594 | 2.4594 | 0.10% | |
| 002197 | 1.4536 | 1.4536 | 0.10% | |
| 003457 | 1.0172 | 1.2666 | -0.07% | |
| 512660 | 1.551 | 1.551 | -0.07% | |
| 513100 | 1.7314 | 8.657 | -1.07% | |
| 160212 | 4.8223 | 4.8223 | 0.10% | |
| 160216 | 0.785 | 0.785 | -1.07% | |
| 005970 | 2.0067 | 2.0067 | -0.07% | |
| 007214 | 1.1218 | 1.2214 | -0.07% | |
| 004101 | 1.0103 | 1.2622 | -0.07% | |
| 008415 | 1.4798 | 1.4798 | 0.10% | |
| 010831 | 1.1972 | 1.1972 | 0.10% | |
| 001579 | 2.0077 | 2.0077 | -0.07% | |
| 006762 | 1.0083 | 1.2372 | -0.07% | |
| 518800 | 10.7922 | 4.0824 | -0.13% | |
| 519021 | 0.435 | 2.779 | 0.10% | |
| 519022 | 2.6183 | 2.7033 | 0.10% | |
| 008667 | 1.2005 | 1.2605 | 0.10% | |
| 008713 | 1.5828 | 1.5828 | -0.07% | |
| 011323 | 2.4921 | 2.4921 | -0.07% | |
| 515880 | 1.1103 | 3.3309 | -0.07% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 46,239.51 | 94.35 |
| 2 | 债券及货币 | 2,930.68 | 05.98 |
| 3 | 现金 | 273.19 | 00.56 |
| 4 | 其他资产 | 64.18 | 00.13 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688072 | 拓荆科技 | 13.88 | 4,580.10 | 9.35% | 7.82 |
| 688981 | 中芯国际 | 36.94 | 4,537.63 | 9.26% | 21.79 |
| 688256 | 寒武纪 | 03.34 | 4,530.38 | 9.24% | 2.65 |
| 688041 | 海光信息 | 19.85 | 4,454.52 | 9.09% | 17.67 |
| 688347 | 华虹公司 | 37.07 | 3,998.42 | 8.16% | 37.07 |
| 688361 | 中科飞测 | 25.98 | 3,974.42 | 8.11% | 11.94 |
| 002371 | 北方华创 | 08.39 | 3,849.89 | 7.86% | 5.47 |
| 688012 | 中微公司 | 13.56 | 3,848.39 | 7.85% | 6.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 03.21 | 1,958.10 | 4.00% | 3.21 |
| 300502 | 新易盛 | 04.34 | 1,870.02 | 3.82% | 4.34 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 22.70(万张) | 2,295.32(万元) | 4.68(%) |
| 2 | 019785 | 25国债13 | 03.60(万张) | 362.17(万元) | 0.74(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 500≤X<1000 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 1.2% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.1% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 15天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<15天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2019-09-20 | 2019-09-23 | 0.2867 |
| 2 | 2018-12-17 | 2018-12-18 | 0.135 |
| 3 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 0.089 |
| 4 | 2018-06-22 | 2018-06-25 | 0.11 |
| 5 | 2016-10-28 | 2016-10-31 | 0.285 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 51.06% | 32.1% | 14.49% | 4.55% | 15.87% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.62% | 16.57% | 6.65% | 6.65% | 32.1% | 50.14% | 24.93% | 440.63% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.12 | 1.27 | 1.16 |
| 夏普比率 | 107.81 | 128.59 | 25.50 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.10 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.11 | 0.18 | 0.05 |
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