基金代码020027 | 基金经理 | 最新份额174.95万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司国泰基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2012-07-31 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模27.89亿 | 托管费0.2% |
在有效控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购等固定收益品种。本基金可参与一级市场新股申购,以及在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。
本基金投资的信用债券指金融债(不含政策性金融债)、公司债、企业债、短期融资券、中期票据、地方政府债、次级债、可转换公司债券(含可分离交易的可转换债券)、资产支持证券等除国债和央行票据外的非国家信用的债券资产。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次每单位基金份额收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每单位基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2018-8-24 | 1.244 | 1.244 | 0.00% |
2018-8-23 | 1.244 | 1.244 | 0.00% |
2018-8-22 | 1.244 | 1.244 | 0.00% |
2018-8-21 | 1.244 | 1.244 | 0.00% |
2018-8-20 | 1.244 | 1.244 | 0.00% |
2018-8-17 | 1.244 | 1.244 | 0.00% |
2018-8-16 | 1.244 | 1.244 | 0.00% |
2018-8-15 | 1.244 | 1.244 | 0.00% |
2018-8-14 | 1.244 | 1.244 | 0.00% |
2018-8-13 | 1.244 | 1.244 | 0.08% |
2018-8-10 | 1.243 | 1.243 | 0.00% |
2018-8-9 | 1.243 | 1.243 | 0.00% |
2018-8-8 | 1.243 | 1.243 | 0.00% |
2018-8-7 | 1.243 | 1.243 | 0.00% |
2018-8-6 | 1.243 | 1.243 | 0.00% |
2018-8-3 | 1.243 | 1.243 | 0.00% |
2018-8-2 | 1.243 | 1.243 | 0.00% |
2018-8-1 | 1.243 | 1.243 | 0.00% |
2018-7-31 | 1.243 | 1.243 | 0.00% |
2018-7-30 | 1.243 | 1.243 | 0.00% |
注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 意大利忠利保险有限公司 中国电力财务有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
150067 | 1.222 | 1.843 | 0.03% | |
005746 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% | |
001789 | 0.975 | 1.041 | -0.02% | |
004101 | 0.9922 | 1.0194 | 0.03% | |
004161 | 1.0238 | 1.0238 | 0.52% | |
005095 | 0.8653 | 0.8653 | -0.02% | |
001936 | 1.026 | 1.026 | 0.52% | |
002062 | 1.383 | 1.383 | -0.02% | |
020020 | 1.33 | 1.582 | 0.03% | |
020034 | 1.0613 | 1.4086 | 0.03% | |
150197 | 0.5547 | 0.1691 | -0.05% | |
002197 | 1.031 | 1.031 | -0.02% | |
003690 | 0.9715 | 1.0315 | -0.02% | |
003755 | 1.0998 | 1.0998 | -0.02% | |
003759 | 0.8214 | 0.8214 | -0.02% | |
511010 | 113.372 | 1.147 | 0.03% | |
513100 | 2.697 | 2.697 | 0.52% | |
001923 | 1.079 | 1.079 | -0.02% | |
001542 | 1.533 | 1.622 | -0.05% | |
004253 | 1.0059 | 1.0059 | 0.08% | |
501027 | 1.0046 | 1.0567 | -0.02% | |
160211 | 1.969 | 2.954 | -0.02% | |
160213 | 3.475 | 3.575 | 0.52% | |
16021A | 0.9137 | 1.7278 | 0.00% | |
160223 | 0.6937 | 0.6937 | -0.05% | |
160226 | 1.2088 | 1.2088 | -0.02% | |
519021 | 0.465 | 2.376 | -0.02% | |
005096 | 0.8616 | 0.8616 | -0.02% | |
005244 | 0.8684 | 0.8684 | -0.02% | |
020027 | 1.244 | 1.244 | 0.03% | |
020028 | 1.194 | 1.194 | 0.03% | |
020036 | 0.974 | 0.974 | 0.03% | |
150117 | 1.0084 | 1.3442 | -0.05% | |
150118 | 0.819 | 2.1114 | -0.05% | |
150130 | 1.0353 | 1.3056 | -0.05% | |
150196 | 1.0353 | 1.1927 | -0.05% | |
000367 | 1.396 | 1.396 | -0.02% | |
003689 | 0.9727 | 1.0327 | -0.02% | |
150066 | 1.019 | 1.253 | 0.03% | |
001786 | 1.1811 | 1.1811 | -0.02% | |
001579 | 0.986 | 0.986 | -0.05% | |
501019 | 0.6677 | 0.6677 | -0.05% | |
501020 | 0.9539 | 0.9539 | -0.05% | |
519606 | 1.362 | 1.479 | -0.05% | |
000953 | 0.878 | 1.044 | -0.02% | |
005245 | 0.8649 | 0.8649 | -0.02% | |
005246 | 0.937 | 0.937 | 0.03% | |
020009 | 0.812 | 2.439 | -0.02% | |
020012 | 0.998 | 1.755 | 0.03% | |
020021 | 1.367 | 1.527 | -0.05% | |
005726 | 0.9954 | 0.9954 | -0.02% | |
002458 | 1.033 | 1.033 | -0.02% | |
000199 | 1.137 | 1.346 | -0.02% | |
000511 | 1.373 | 1.373 | -0.02% | |
003754 | 1.1039 | 1.1039 | -0.02% | |
501016 | 0.7439 | 0.7439 | -0.05% | |
518800 | 2.6135 | 0.9886 | 0.08% | |
005115 | 0.9445 | 0.9445 | -0.02% | |
020015 | 2.178 | 2.223 | -0.02% | |
020026 | 2.287 | 2.809 | -0.02% | |
150199 | 1.3573 | 2.4662 | -0.05% | |
002204 | 1.002 | 1.002 | -0.02% | |
002489 | 1.037 | 1.037 | -0.02% | |
001265 | 0.974 | 1.119 | -0.02% | |
000512 | 1.75 | 1.75 | -0.02% | |
003457 | 1.0305 | 1.0635 | 0.03% | |
003686 | 1.1034 | 1.1034 | -0.02% | |
003760 | 0.895 | 0.895 | -0.02% | |
004621 | 1.0084 | 1.023 | -0.02% | |
004678 | 1.0045 | 1.0179 | 0.03% | |
005867 | 0.7314 | 0.7314 | -0.05% | |
16021B | 0.7985 | 1.4806 | 0.00% | |
16021L | 1.08 | 1.43 | 0.03% | |
160220 | 1.1891 | 1.1891 | -0.02% | |
002059 | 2.509 | 2.509 | -0.02% | |
002063 | 1.73 | 1.73 | -0.02% | |
020003 | 0.468 | 4.796 | -0.02% | |
020010 | 1.046 | 2.091 | -0.02% | |
020011 | 0.7322 | 1.0482 | -0.05% | |
020019 | 1.368 | 1.634 | 0.03% | |
150198 | 1.0353 | 1.2237 | -0.05% | |
003696 | 1.0293 | 1.0571 | 0.03% | |
510230 | 5.5276 | 1.5699 | -0.05% | |
003899 | 1.0407 | 1.0407 | 0.03% | |
001576 | 0.958 | 0.958 | -0.05% | |
001645 | 1.448 | 1.448 | -0.05% | |
004162 | 0.149 | 0.149 | 0.52% | |
004252 | 1.1021 | 1.1021 | -0.02% | |
160215 | 1.322 | 1.932 | -0.02% | |
160225 | 0.7914 | 0.7914 | -0.05% | |
16022L | 0.8923 | 0.6271 | -0.05% | |
519020 | 0.9845 | 0.9687 | -0.02% | |
002055 | 1.021 | 1.112 | -0.02% | |
020022 | 1.271 | 1.271 | -0.02% | |
005730 | 0.8136 | 0.8136 | -0.02% | |
003516 | 1.0164 | 1.0164 | -0.02% | |
003517 | 1.0223 | 1.0732 | 0.03% | |
003695 | 1.0684 | 1.0684 | -0.02% | |
511260 | 102.227 | 1.022 | 0.03% | |
001850 | 1.1006 | 1.1006 | -0.02% | |
001626 | 1.053 | 1.053 | -0.05% | |
16022A | 0.795 | 0.5719 | 0.00% | |
16022B | 1.1963 | 1.845 | 0.00% | |
005185 | 1.044 | 1.044 | 0.03% | |
020005 | 0.873 | 4.289 | -0.02% | |
020018 | 1.029 | 1.464 | -0.02% | |
020033 | 1.0658 | 1.4329 | 0.03% | |
020035 | 0.956 | 0.956 | 0.03% | |
150131 | 0.5617 | 1.6556 | -0.05% | |
150216 | 0.7558 | 0.2279 | -0.05% | |
000103 | 1.347 | 1.347 | 0.52% | |
000362 | 1.128 | 2.126 | -0.02% | |
000363 | 1.147 | 2.141 | -0.02% | |
000526 | 1.317 | 1.317 | -0.02% | |
003694 | 1.0695 | 1.0695 | -0.02% | |
003761 | 0.894 | 0.894 | -0.02% | |
512660 | 0.6732 | 0.6732 | -0.05% | |
006340 | 0.9921 | 0.9921 | 0.03% | |
003955 | 1.1983 | 1.1983 | -0.02% | |
005819 | 0.9486 | 0.9486 | -0.02% | |
001790 | 0.803 | 0.803 | -0.05% | |
001922 | 1.032 | 1.032 | -0.02% | |
004164 | 1.0192 | 1.0192 | 0.52% | |
501017 | 0.8159 | 0.8327 | -0.02% | |
160212 | 1.95 | 1.95 | -0.02% | |
160216 | 0.56 | 0.56 | 0.52% | |
519022 | 0.9945 | 1.0795 | -0.02% | |
000954 | 0.874 | 0.985 | -0.02% | |
005116 | 0.9419 | 0.9419 | -0.02% | |
001935 | 0.955 | 0.955 | 0.52% | |
002061 | 2.527 | 2.527 | -0.02% | |
020001 | 0.8953 | 4.8201 | -0.02% | |
020002 | 1.012 | 1.784 | 0.03% | |
020023 | 2.092 | 2.092 | -0.02% | |
150215 | 1.0288 | 1.1594 | -0.05% | |
000218 | 1.0032 | 1.0032 | 0.08% | |
003593 | 0.9967 | 1.0632 | -0.02% | |
003687 | 1.1022 | 1.1022 | -0.02% | |
003758 | 0.8223 | 0.8223 | -0.02% | |
512880 | 0.7257 | 0.7257 | -0.05% | |
000742 | 1.857 | 2.252 | -0.02% | |
004620 | 1.0086 | 1.0232 | -0.02% | |
004679 | 1.0036 | 1.0154 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 77.17 | 09.87 |
2 | 债券及货币 | 814.75 | 104.24 |
3 | 现金 | 85.37 | 10.92 |
4 | 其他资产 | 08.22 | 01.05 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002572 | 索菲亚 | 00.22 | 07.82 | 1.00% | 0.00 |
600337 | 美克家居 | 01.07 | 06.23 | 0.80% | 0.00 |
002293 | 罗莱生活 | 00.41 | 06.20 | 0.79% | 0.00 |
601222 | 林洋能源 | 00.83 | 05.54 | 0.71% | 0.00 |
300274 | 阳光电源 | 00.30 | 05.45 | 0.70% | 0.00 |
603008 | 喜临门 | 00.26 | 05.23 | 0.67% | 0.00 |
002008 | 大族激光 | 00.09 | 04.75 | 0.61% | 0.00 |
002614 | 奥佳华 | 00.19 | 04.68 | 0.60% | 0.00 |
300296 | 利亚德 | 00.30 | 04.65 | 0.59% | 0.00 |
600056 | 中国医药 | 00.19 | 04.18 | 0.54% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 041756009 | 17国泰租赁CP002 | 01.00(万张) | 100.46(万元) | 12.85(%) |
2 | 124007 | 12西电梯 | 01.00(万张) | 100.01(万元) | 12.80(%) |
3 | 136057 | 15华发01 | 01.00(万张) | 99.67(万元) | 12.75(%) |
4 | 136148 | 16宏桥01 | 01.00(万张) | 98.18(万元) | 12.56(%) |
5 | 122969 | 09豫投债 | 00.90(万张) | 91.30(万元) | 11.68(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 0.8% |
50≤X<200 | 0.5% |
200≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
1年≤X<2年 | 0.05% |
2年≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.1% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.64% | 2.47% | 1.72% | 3.74% | 3.66% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.16% | 0.16% | 1.06% | 2.47% | 5.25% | 20.19% | 24.4% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.06 | 0.07 | 0.04 |
夏普比率 | 50.06 | -12.99 | 68.11 |
特雷诺指数 | 0.02 | -0.02 | 0.16 |
詹森指数 | 0.02 | -0.00 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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