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国泰中国企业境外高收益债券(QDII)  000103
收藏成功
债券型,QDII型
基金公司国泰基金管理有限公司
基金经理朱丹
申购费率0.08%
基金规模0.63亿  (2022-06-30)
0.797
0.797
-20.3%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% 0.02% 575/681
最近一月 0.25% -0.0% 286/681
最近三月 0.84% 0.01% 284/674
最近一年 5.41% 0.2% 471/637
(2026-02-12)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码000103 基金经理朱丹 最新份额102,163.54万份   (2022-06-30)
基金类型债券型,QDII型 基金公司国泰基金管理有限公司 最新规模0.63亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.1%
成立日期2013-04-26 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模8.06亿 托管费0.28%
投资策略

在有效控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具，包括债券、基金（包括ETF）、资产支持证券、货币市场工具、结构性投资产品、信用违约互换（CDS）等金融衍生品以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具，但本基金持有可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债而产生的权证等原因而持有的股票和权证等资产，本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。

收益分配原则

基金收益分配是指按规定将基金的可分配收益按基金份额进行比例分配。
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
3、在符合基金收益分配条件的情况下，本基金每年收益分配次数最多为４次；
４．基金收益分配后基金份额净值不能低于基金份额的面值；
５．每次每单位基金份额收益分配比例不低于收益分配基准日每单位基金份额可供分配利润的２０％；
６．基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过１５个工作日；
７．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

从基金资产整体运作来看，本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-2-12 0.797 0.797 0.03%
2026-2-11 0.7968 0.7968 0.00%
2026-2-10 0.7968 0.7968 -0.04%
2026-2-9 0.7971 0.7971 0.01%
2026-2-6 0.797 0.797 0.00%
2026-2-5 0.797 0.797 0.04%
2026-2-4 0.7967 0.7967 0.00%
2026-2-3 0.7967 0.7967 -0.01%
2026-2-2 0.7968 0.7968 0.03%
2026-1-30 0.7966 0.7966 -0.04%
2026-1-29 0.7969 0.7969 0.04%
2026-1-28 0.7966 0.7966 -0.04%
2026-1-27 0.7969 0.7969 0.04%
2026-1-26 0.7966 0.7966 -0.03%
2026-1-23 0.7968 0.7968 -0.06%
2026-1-22 0.7973 0.7973 0.10%
2026-1-21 0.7965 0.7965 0.03%
2026-1-20 0.7963 0.7963 -0.03%
2026-1-19 0.7965 0.7965 0.03%
2026-1-16 0.7963 0.7963 0.03%
朱丹

朱丹女士：硕士研究生。2016年1月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理。2020年11月至2023年5月任国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)的基金经理，2022年1月起兼任国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)和国泰纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理，2022年12月至2024年2月任国泰蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理，2024年7月起兼任国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2024年8月起兼任国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金和国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理，2024年10月起兼任国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2025年9月起兼任国泰中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月起任国际业务部副总监。

任职期间收益
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)  2024-08-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰大宗商品(QDII-LOF)D商品型,QDII型2025-08-11 至 今 0.5--  --  
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2024-08-29 至 今 1.5--  --  
国泰恒生港股通指数(LOF)指数型,LOF型2020-11-06 至 2023-08-22 2.8-18.49% -9.73% 
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)债券型,QDII型2024-08-13 至 今 1.5--  --  
国泰蓝筹精选混合A混合型2022-12-30 至 2024-02-21 1.1-31.69% -18.97% 
国泰大宗商品(QDII-LOF)A商品型,QDII型,LOF型2022-01-27 至 今 4.127.20% -4.92% 
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A指数型2024-09-30 至 今 1.4--  --  
国泰蓝筹精选混合C混合型2022-12-30 至 2024-02-21 1.1-32.09% -18.97% 
国泰纳斯达克100指数(QDII)指数型,QDII型2022-01-27 至 今 4.134.68% -4.92% 
国泰中证港股通汽车产业主题ETF指数型,ETF型2025-08-28 至 今 0.5--  --  
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C指数型2024-09-30 至 今 1.4--  --  
国泰中证港股通高股息投资ETF指数型,ETF型2024-07-04 至 今 1.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
朱丹2024-08-13 至 今1年6个月零6天
吴向军2013-04-03 至 2024-08-1311年4个月零10天-26.9652.68
基本信息
国泰基金管理有限公司
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模5,693.28 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  国网英大国际控股集团有限公司  意大利忠利保险有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
015592 6.7161 6.7161 0.61%
015598 1.2853 1.2853 0.53%
015600 1.8326 1.8326 0.53%
012729 1.7131 1.7131 0.53%
013005 0.7273 0.7273 0.53%
013065 1.1396 1.1396 0.05%
011646 1.1481 1.1481 0.53%
008017 1.0015 1.1629 0.05%
014997 1.9988 1.9988 0.53%
015739 1.1923 1.1923 0.53%
020226 1.8906 1.8906 0.53%
159537 1.731 1.731 0.53%
159546 2.0605 2.0605 0.53%
159669 1.116 1.116 0.53%
016426 1.0352 1.1192 0.05%
021044 1.4402 1.4402 -0.82%
021101 1.2713 1.2713 0.53%
021102 1.2682 1.2682 0.53%
021808 1.0124 1.0434 0.05%
023372 1.5951 1.5951 0.53%
019329 1.5615 1.5615 0.61%
019867 1.5152 1.5152 0.53%
019999 1.2668 1.2668 0.61%
020026 3.631 4.153 0.61%
020034 1.228 1.6545 0.05%
025266 1.0166 1.0166 0.05%
025492 1.2795 1.2795 0.53%
026602 1.0 1.0 0.61%
026615 1.2483 1.2483 0.53%
023634 1.0068 1.0128 0.05%
022481 1.7306 1.7306 0.53%
159679 1.4084 1.4084 0.53%
159806 0.8267 2.4801 0.53%
023314 1.3566 1.3566 0.61%
023920 1.2047 1.2207 0.53%
023924 1.1125 1.1125 0.61%
024354 1.0872 1.0872 0.61%
025061 0.9651 0.9651 0.61%
000511 2.215 2.349 0.61%
003760 1.6024 1.6662 0.53%
515230 0.9592 0.9592 0.53%
501016 1.2936 1.2936 0.53%
501220 1.552 1.552 0.43%
160224 0.9785 1.06 0.53%
004252 1.6859 1.7819 0.61%
008415 1.4767 1.4767 0.61%
002063 1.4088 2.3578 0.53%
001922 1.5051 1.5051 0.61%
001626 1.819 1.819 0.53%
006756 1.0325 1.0325 0.53%
012362 1.143 1.143 0.53%
012637 0.9466 0.9466 0.53%
011907 1.5495 1.5495 0.61%
517090 1.6261 1.6261 0.53%
012816 1.104 1.104 0.61%
012974 1.0991 1.0991 0.53%
015042 0.706 0.706 0.53%
019117 1.8014 1.8014 0.53%
020290 1.4325 1.4325 0.53%
018035 1.0939 1.0939 0.53%
016539 1.0449 1.1649 0.05%
017315 1.084 1.084 0.05%
589630 1.4734 1.4734 0.53%
021427 1.1565 1.1565 0.61%
021045 1.435 1.435 -0.82%
021698 0.6863 0.6863 0.53%
019269 1.1877 1.1877 0.53%
019866 1.5219 1.5219 0.53%
020010 1.332 3.469 0.61%
020012 1.0841 1.9198 0.05%
018638 1.3503 1.3503 0.61%
561330 2.2933 2.2933 0.53%
561370 1.5441 1.5441 0.53%
026091 1.0142 1.0142 0.53%
026167 1.047 1.047 0.61%
023386 1.1818 1.1818 0.61%
023387 1.1808 1.1808 0.61%
023635 1.0065 1.0125 0.05%
022483 1.5855 1.5855 0.53%
022612 1.0319 1.0319 0.05%
159761 0.7985 0.7985 0.53%
159864 0.734 0.734 0.53%
159889 1.1444 1.1444 0.53%
024278 1.0166 1.0166 0.05%
002197 1.4531 1.4531 0.61%
002458 1.6661 1.6661 0.61%
000218 4.0653 4.0653 0.10%
000526 1.582 1.989 0.61%
003516 3.2562 3.2562 0.61%
003517 1.0317 1.3379 0.05%
003696 1.0291 1.3443 0.05%
512880 1.1847 1.1847 0.53%
501019 1.5236 1.5236 0.53%
005970 2.0586 2.0586 0.53%
007105 1.0114 1.2115 0.05%
007278 1.0299 1.2175 0.05%
008280 2.1165 2.4875 0.53%
011042 1.1489 1.1489 0.53%
009804 1.3685 1.3685 0.61%
006795 1.0334 1.216 0.05%
010210 0.9633 0.9633 0.53%
012503 0.9704 0.9704 0.53%
012635 0.4523 0.4523 0.53%
012724 0.7745 0.7745 0.53%
012174 1.0691 1.0691 0.61%
516010 1.6216 1.6216 0.53%
516960 1.0813 1.0813 0.53%
519020 2.6522 2.4971 0.61%
014118 0.8108 0.8108 0.53%
015588 1.911 1.911 0.53%
013773 1.0722 1.1708 0.05%
009474 1.4166 1.4166 0.61%
012973 1.1138 1.1138 0.53%
008207 1.106 1.2304 0.05%
015017 1.3511 1.3511 0.61%
020227 1.8823 1.8823 0.53%
020399 1.0426 1.0426 0.05%
020406 1.4853 1.4853 0.53%
018034 1.1 1.1 0.53%
159377 1.1386 1.1386 0.53%
159387 1.7248 1.7248 0.53%
159399 1.1906 1.222 0.53%
159621 1.1762 1.1762 0.53%
016483 1.0924 1.0924 0.05%
016617 2.9773 3.4585 0.61%
016836 1.2639 1.2639 0.53%
016931 1.0633 1.1363 0.05%
017314 1.0914 1.0914 0.05%
017455 1.1199 1.1199 0.61%
020000 1.2584 1.2584 0.61%
020003 0.4669 6.1145 0.61%
020015 4.7806 4.8256 0.61%
589100 1.7191 1.7191 0.53%
025464 1.8193 1.8193 0.05%
026061 1.2551 1.2551 0.05%
024854 1.2277 1.2277 0.53%
022449 1.2433 1.2674 0.53%
022498 1.0291 1.0291 0.53%
022586 1.5375 1.5375 0.53%
159712 1.3225 1.3225 0.53%
159861 1.2493 1.2493 0.53%
023289 1.5029 1.5029 0.61%
023733 1.506 1.506 0.53%
023734 1.5033 1.5033 0.53%
024356 0.9687 0.9687 0.61%
006340 1.1471 1.2038 0.05%
000199 1.8413 2.4341 0.61%
003593 1.2141 2.681 0.61%
511010 140.761 1.441 0.05%
513100 1.7131 8.5655 -0.82%
501017 1.3733 1.3901 0.61%
501064 3.0475 3.5285 0.61%
160212 4.8623 4.8623 0.61%
160217 1.0996 1.7142 0.05%
160221 2.719 1.8811 0.53%
009691 1.1895 1.1895 0.61%
008921 1.0693 1.1993 0.05%
004101 1.012 1.2639 0.05%
008281 2.1085 2.2695 0.53%
008282 2.0661 2.2271 0.53%
009805 0.9093 0.9093 0.53%
008713 1.5906 1.5906 0.53%
011320 1.4227 1.4227 0.53%
011326 0.8924 0.8924 0.53%
519022 2.6643 2.7493 0.61%
015596 2.7005 2.7005 0.53%
011880 1.0768 1.1361 0.05%
014960 3.1705 3.1705 0.61%
014998 1.744 1.744 0.61%
015740 1.1874 1.1874 0.53%
018073 1.0396 1.0396 0.61%
159226 1.304 1.304 0.53%
159375 1.7338 1.7338 0.53%
014230 1.0068 1.1032 0.05%
016484 1.0851 1.0851 0.05%
016930 1.0553 1.1003 0.05%
022275 1.2101 1.231 0.53%
020660 1.0137 1.0412 0.05%
021701 1.0123 1.0554 0.43%
021702 1.0089 1.052 0.43%
021785 1.0314 1.0476 0.05%
018160 1.1019 1.1019 0.61%
018168 2.1227 2.1227 0.53%
019632 1.8337 1.8337 0.53%
019727 1.1125 1.1125 0.61%
019728 1.1055 1.1055 0.61%
020001 1.6568 5.5816 0.61%
020002 1.1657 1.9829 0.05%
020021 1.5129 2.0429 0.53%
020023 6.8729 6.8729 0.61%
021848 1.2335 1.2335 0.53%
022049 1.6894 1.6894 0.61%
561380 2.0305 2.0305 0.53%
589220 1.0025 1.0025 0.53%
025640 1.2556 1.2556 0.05%
025686 1.2178 1.2178 0.61%
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022610 1.2448 1.2689 0.53%
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001579 1.9536 1.9536 0.53%
006757 1.0078 1.0078 0.53%
012452 1.1342 1.1342 0.05%
012636 0.9599 0.9599 0.53%
008714 1.5631 1.5631 0.53%
012173 1.0881 1.0881 0.61%
516110 1.3828 1.3828 0.53%
516220 1.0219 1.0219 0.53%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币81,438.16100.38
3现金5,766.9107.11
4其他资产87.7500.11
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.4%
50≤X<2000.6%
0≤X<500.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<180天0.3%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.14%5.41%2.53%-9.97%-1.76%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.25%
0.84%
0.37%
0.37%
5.41%
7.79%
-40.88%
-20.3%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.03
0.15
夏普比率
276.87
187.97
-76.61
特雷诺指数
-0.58
-0.29
-0.22
詹森指数
0.04
0.03
-0.12
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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