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混合型基金
基金公司
基金经理丁小丹
申购费率
基金规模6.98亿  (2022-06-30)
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.83% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码160211 基金经理丁小丹 最新份额15,056.37万份   (2022-06-30)
基金类型混合型基金 基金公司 最新规模6.98亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2009-10-19 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于具有较高成长性和良好基本面的中小盘股票。在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额;
3.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。其中,登记于证券登记结算系统的基金份额的分红方式只能是现金分红;登记于注册登记系统基金份额,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
7.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于集中申购期基金份额面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于集中申购期基金份额初始面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-7 2.619 3.73 -0.80%
2025-11-6 2.64 3.755 0.92%
2025-11-5 2.616 3.727 1.71%
2025-11-4 2.572 3.674 -2.35%
2025-11-3 2.634 3.748 -0.27%
2025-10-31 2.641 3.756 -0.34%
2025-10-30 2.65 3.767 -0.60%
2025-10-29 2.666 3.786 2.54%
2025-10-28 2.6 3.707 -0.42%
2025-10-27 2.611 3.721 0.23%
2025-10-24 2.605 3.713 1.52%
2025-10-23 2.566 3.667 -0.54%
2025-10-22 2.58 3.684 -0.62%
2025-10-21 2.596 3.703 1.05%
2025-10-20 2.569 3.67 0.67%
2025-10-17 2.552 3.65 -3.55%
2025-10-16 2.646 3.762 -0.56%
2025-10-15 2.661 3.78 2.03%
2025-10-14 2.608 3.717 -2.14%
2025-10-13 2.665 3.785 -0.56%

丁小丹女士:中国国籍,硕士研究生。曾任职于交银施罗德基金管理有限公司,2018年8月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理。2022年7月至2023年8月任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理,2023年8月起兼任国泰价值远见混合型证券投资基金(原国泰价值远见两年封闭运作混合型证券投资基金)的基金经理,2024年6月起兼任国泰价值领航股票型证券投资基金的基金经理,2024年7月起兼任国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。

任职期间收益
国泰中小盘成长混合(LOF)  2024-07-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C混合型2022-09-09 至 2023-09-01 1.0-22.09% -10.65% 
国泰价值领航股票A股票型2024-06-14 至 今 1.4--  --  
国泰价值领航股票C股票型2024-06-14 至 今 1.4--  --  
国泰价值远见混合A混合型2023-08-30 至 今 2.2-21.63% -15.31% 
国泰价值远见混合C混合型2023-08-30 至 今 2.2-21.81% -15.31% 
国泰中小盘成长混合(LOF)混合型2024-07-04 至 今 1.4--  --  
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A混合型,LOF型2022-07-07 至 2023-09-01 1.2-22.63% -13.58% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
丁小丹2024-07-04 至 今1年4个月零5天
姜英2022-03-01 至 2024-12-242年9个月零23天-33.68-26.22
杨飞2015-05-11 至 2022-03-226年10个月零11天76.2656.56
周伟锋2013-06-13 至 2014-07-151年1个月零2天24.24-2.32
张玮2009-10-19 至 2015-05-115年-6个月零22天144.9355.19
基本信息
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模5,693.28 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  国网英大国际控股集团有限公司  意大利忠利保险有限公司  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票34,667.8882.89
2债券及货币7,263.8417.37
3现金4,735.3411.32
4其他资产512.9801.23
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002517恺英网络102.952,890.756.91%82.69  
300003乐普医疗158.402,775.126.64%143.43  
300677英科医疗70.582,593.236.20%70.58  
300454深信服20.052,516.286.02%20.05  
605196华通线缆88.482,153.605.15%88.48  
600233圆通速递112.772,069.334.95%112.77  
688698伟创电气20.511,955.624.68%20.51  
300133华策影视182.581,696.174.06%182.58  
002558巨人网络36.451,646.813.94%36.45  
003010若羽臣33.781,427.913.41%-4.32  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101975824国债2123.00(万张)2,328.58(万元)5.57(%)  
201975524国债1902.00(万张)199.92(万元)0.48(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<501.5%
50≤X<1001.2%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.6%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12017-09-142017-09-180.5055
22009-11-231900-01-010.0
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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0.00
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夏普比率
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特雷诺指数
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詹森指数
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0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。