基金公司 基金经理丁小丹 申购费率 基金规模6.98亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码160211 | 基金经理丁小丹 | 最新份额15,056.37万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模6.98亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2009-10-19 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于具有较高成长性和良好基本面的中小盘股票。在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额;
3.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。其中,登记于证券登记结算系统的基金份额的分红方式只能是现金分红;登记于注册登记系统基金份额,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
7.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于集中申购期基金份额面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于集中申购期基金份额初始面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-7 | 2.619 | 3.73 | -0.80% |
| 2025-11-6 | 2.64 | 3.755 | 0.92% |
| 2025-11-5 | 2.616 | 3.727 | 1.71% |
| 2025-11-4 | 2.572 | 3.674 | -2.35% |
| 2025-11-3 | 2.634 | 3.748 | -0.27% |
| 2025-10-31 | 2.641 | 3.756 | -0.34% |
| 2025-10-30 | 2.65 | 3.767 | -0.60% |
| 2025-10-29 | 2.666 | 3.786 | 2.54% |
| 2025-10-28 | 2.6 | 3.707 | -0.42% |
| 2025-10-27 | 2.611 | 3.721 | 0.23% |
| 2025-10-24 | 2.605 | 3.713 | 1.52% |
| 2025-10-23 | 2.566 | 3.667 | -0.54% |
| 2025-10-22 | 2.58 | 3.684 | -0.62% |
| 2025-10-21 | 2.596 | 3.703 | 1.05% |
| 2025-10-20 | 2.569 | 3.67 | 0.67% |
| 2025-10-17 | 2.552 | 3.65 | -3.55% |
| 2025-10-16 | 2.646 | 3.762 | -0.56% |
| 2025-10-15 | 2.661 | 3.78 | 2.03% |
| 2025-10-14 | 2.608 | 3.717 | -2.14% |
| 2025-10-13 | 2.665 | 3.785 | -0.56% |

丁小丹女士:中国国籍,硕士研究生。曾任职于交银施罗德基金管理有限公司,2018年8月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理。2022年7月至2023年8月任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理,2023年8月起兼任国泰价值远见混合型证券投资基金(原国泰价值远见两年封闭运作混合型证券投资基金)的基金经理,2024年6月起兼任国泰价值领航股票型证券投资基金的基金经理,2024年7月起兼任国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 2022-09-09 至 2023-09-01 | 1.0 | -22.09% | -10.65% |
| 国泰价值领航股票A | 股票型 | 2024-06-14 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 国泰价值领航股票C | 股票型 | 2024-06-14 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 国泰价值远见混合A | 混合型 | 2023-08-30 至 今 | 2.2 | -21.63% | -15.31% |
| 国泰价值远见混合C | 混合型 | 2023-08-30 至 今 | 2.2 | -21.81% | -15.31% |
| 国泰中小盘成长混合(LOF) | 混合型 | 2024-07-04 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2022-07-07 至 2023-09-01 | 1.2 | -22.63% | -13.58% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 丁小丹 | 2024-07-04 至 今 | 1年4个月零5天 | ||
| 姜英 | 2022-03-01 至 2024-12-24 | 2年9个月零23天 | -33.68 | -26.22 |
| 杨飞 | 2015-05-11 至 2022-03-22 | 6年10个月零11天 | 76.26 | 56.56 |
| 周伟锋 | 2013-06-13 至 2014-07-15 | 1年1个月零2天 | 24.24 | -2.32 |
| 张玮 | 2009-10-19 至 2015-05-11 | 5年-6个月零22天 | 144.93 | 55.19 |
| 注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
| 公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 国网英大国际控股集团有限公司 意大利忠利保险有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 34,667.88 | 82.89 |
| 2 | 债券及货币 | 7,263.84 | 17.37 |
| 3 | 现金 | 4,735.34 | 11.32 |
| 4 | 其他资产 | 512.98 | 01.23 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002517 | 恺英网络 | 102.95 | 2,890.75 | 6.91% | 82.69 |
| 300003 | 乐普医疗 | 158.40 | 2,775.12 | 6.64% | 143.43 |
| 300677 | 英科医疗 | 70.58 | 2,593.23 | 6.20% | 70.58 |
| 300454 | 深信服 | 20.05 | 2,516.28 | 6.02% | 20.05 |
| 605196 | 华通线缆 | 88.48 | 2,153.60 | 5.15% | 88.48 |
| 600233 | 圆通速递 | 112.77 | 2,069.33 | 4.95% | 112.77 |
| 688698 | 伟创电气 | 20.51 | 1,955.62 | 4.68% | 20.51 |
| 300133 | 华策影视 | 182.58 | 1,696.17 | 4.06% | 182.58 |
| 002558 | 巨人网络 | 36.45 | 1,646.81 | 3.94% | 36.45 |
| 003010 | 若羽臣 | 33.78 | 1,427.91 | 3.41% | -4.32 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019758 | 24国债21 | 23.00(万张) | 2,328.58(万元) | 5.57(%) |
| 2 | 019755 | 24国债19 | 02.00(万张) | 199.92(万元) | 0.48(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2017-09-14 | 2017-09-18 | 0.5055 |
| 2 | 2009-11-23 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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