基金公司国泰基金管理有限公司 基金经理程洲 申购费率0.15% 基金规模14.06亿 (2022-06-30) |
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基金代码020010 | 基金经理程洲 | 最新份额128,411.87万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司国泰基金管理有限公司 | 最新规模14.06亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2007-05-18 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模88.85亿 | 托管费0.2% |
本基金为成长型股票基金,主要投资于通过各类创新预期能带来公司未来高速增长的创新型上市公司股票,在有效的风险控制前提下,追求基金资产的长期增值。这里的创新包括技术创新、制度创新、市场创新和管理创新等范畴。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、现金、短期金融工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券投资的主要品种包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债、可转换债券、央行票据、资产支持证券等。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,年度收益分配比例不低于基金年度可分配收益的50%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或按除权日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于发售面值;
6、每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-27 | 0.772 | 2.909 | -2.40% |
2024-3-26 | 0.791 | 2.928 | 0.51% |
2024-3-25 | 0.787 | 2.924 | -0.51% |
2024-3-22 | 0.791 | 2.928 | -1.00% |
2024-3-21 | 0.799 | 2.936 | -0.50% |
2024-3-20 | 0.803 | 2.94 | 0.25% |
2024-3-19 | 0.801 | 2.938 | -0.74% |
2024-3-18 | 0.807 | 2.944 | 0.88% |
2024-3-15 | 0.8 | 2.937 | 0.63% |
2024-3-14 | 0.795 | 2.932 | -1.00% |
2024-3-13 | 0.803 | 2.94 | 0.38% |
2024-3-12 | 0.8 | 2.937 | 0.38% |
2024-3-11 | 0.797 | 2.934 | 2.44% |
2024-3-8 | 0.778 | 2.915 | 1.83% |
2024-3-7 | 0.764 | 2.901 | -1.29% |
2024-3-6 | 0.774 | 2.911 | 0.65% |
2024-3-5 | 0.769 | 2.906 | -1.03% |
2024-3-4 | 0.777 | 2.914 | 1.17% |
2024-3-1 | 0.768 | 2.905 | 0.79% |
2024-2-29 | 0.762 | 2.899 | 3.53% |
程洲先生:硕士研究生,CFA。多年证券基金从业经验。曾任职于申银万国证券研究所。2004年4月加入国泰基金,历任高级策略分析师、基金经理助理,2008年4月至2014年3月任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理,2009年12月至2012年12月任金泰证券投资基金的基金经理,2010年2月至2011年12月任国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金的基金经理,2012年12月至2017年1月任国泰金泰平衡混合型证券投资基金(由金泰证券投资基金转型而来)的基金经理,2013年12月起兼任国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年1月起兼任国泰金牛创新成长混合型证券投资基金(原国泰金牛创新成长股票型证券投资基金)的基金经理,2017年3月至2020年7月任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年6月起兼任国泰大农业股票型证券投资基金的基金经理,2017年11月起兼任国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年3月起兼任国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年5月至2020年7月任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年11月起兼任国泰鑫睿混合型证券投资基金的基金经理,2020年1月至2021年7月任国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理,2020年5月起兼任国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金的基金经理,2021年2月起兼任国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理,2021年9月起兼任国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理,2022年3月起兼任国泰睿毅三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国泰大农业股票A | 股票型 | 2017-03-28 至 今 | 7.0 | 45.71% | 20.09% |
国泰进取 | 股票型,分级基金 | 2010-01-14 至 2011-12-23 | 1.9 | -37.00% | -19.76% |
国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 混合型 | 2013-10-11 至 今 | 10.5 | 200.62% | 113.08% |
国泰鑫睿混合 | 混合型 | 2019-10-10 至 今 | 4.5 | 25.61% | 12.70% |
国泰大制造两年持有期混合 | 混合型 | 2020-04-28 至 今 | 3.9 | -22.33% | -0.38% |
国泰优先 | 股票型,分级基金 | 2010-01-14 至 2011-12-23 | 1.9 | 10.60% | -19.76% |
国泰金泰灵活配置混合A | 混合型 | 2012-12-24 至 2017-01-24 | 4.1 | 18.25% | 82.28% |
国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 | 混合型 | 2017-03-17 至 2020-07-24 | 3.4 | 125.05% | 52.42% |
国泰鑫利一年持有期混合C | 混合型 | 2019-12-23 至 2021-07-09 | 1.5 | 11.32% | 48.97% |
国泰睿毅三年持有期混合A | 混合型 | 2022-02-24 至 今 | 2.1 | -35.37% | -22.31% |
国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 混合型 | 2013-10-11 至 今 | 10.5 | 204.06% | 113.08% |
国泰通利9个月持有期混合A | 混合型 | 2020-12-31 至 今 | 3.2 | 4.39% | -27.37% |
国泰估值优势混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2010-01-14 至 2011-12-23 | 1.9 | -13.20% | -19.76% |
国泰金泰灵活配置混合C | 混合型 | 2015-11-17 至 2017-01-24 | 1.2 | 11.27% | -6.85% |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 | 混合型 | 2019-05-31 至 2020-07-24 | 1.2 | 31.96% | 48.29% |
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 | 混合型 | 2018-03-08 至 今 | 6.1 | 32.63% | 23.81% |
国泰通利9个月持有期混合C | 混合型 | 2020-12-31 至 今 | 3.2 | 2.54% | -27.37% |
国泰兴泽优选一年持有期混合A | 混合型 | 2021-08-16 至 今 | 2.6 | -43.48% | -29.58% |
国泰睿毅三年持有期混合C | 混合型 | 2022-02-24 至 今 | 2.1 | -35.84% | -22.31% |
国泰大农业股票C | 股票型 | 2022-05-20 至 今 | 1.9 | -37.62% | -21.30% |
国泰聚优价值灵活配置混合A | 混合型 | 2017-10-25 至 今 | 6.4 | 12.71% | 21.82% |
国泰聚优价值灵活配置混合C | 混合型 | 2017-10-25 至 今 | 6.4 | 9.26% | 21.82% |
国泰鑫利一年持有期混合A | 混合型 | 2019-12-23 至 2021-07-09 | 1.5 | 12.31% | 49.06% |
国泰兴泽优选一年持有期混合C | 混合型 | 2021-08-16 至 今 | 2.6 | -44.01% | -29.58% |
国泰金马稳健回报混合A | 混合型 | 2008-04-03 至 2014-03-17 | 6.0 | -21.08% | 2.10% |
国泰金牛创新成长混合 | 混合型 | 2007-11-30 至 2013-06-30 | 5.6 | -- | -- |
国泰金牛创新成长混合 | 混合型 | 2015-01-26 至 今 | 9.2 | 48.33% | 59.16% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孙家旭 | 2022-06-02 至 2023-09-05 | 1年3个月零3天 | -17.89 | -7.70 |
姜英 | 2020-12-18 至 2022-06-02 | 1年-7个月零15天 | -4.84 | -2.06 |
程洲 | 2015-01-26 至 今 | 9年2个月零2天 | 48.33 | 59.16 |
范迪钊 | 2009-12-02 至 2015-01-26 | 5年1个月零24天 | 62.68 | 10.28 |
何江旭 | 2007-04-24 至 2009-12-02 | 2年7个月零8天 | 20.81 | 15.17 |
注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 意大利忠利保险有限公司 中国电力财务有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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000199 | 1.4328 | 1.6957 | -1.35% | |
000218 | 1.8979 | 1.8979 | -1.35% | |
003760 | 0.9583 | 1.0221 | -1.85% | |
510760 | 1.0411 | 1.0411 | -1.85% | |
512720 | 0.8573 | 0.9533 | -1.85% | |
006475 | 1.0404 | 1.198 | -0.03% | |
005246 | 1.238 | 1.238 | -0.03% | |
001790 | 1.635 | 1.635 | -1.85% | |
001579 | 1.5854 | 1.5854 | -1.85% | |
006756 | 0.9833 | 0.9833 | -1.85% | |
012634 | 0.4246 | 0.4246 | -1.85% | |
012636 | 0.6657 | 0.6657 | -1.85% | |
012724 | 0.7599 | 0.7599 | -1.85% | |
012725 | 0.7537 | 0.7537 | -1.85% | |
012173 | 0.6321 | 0.6321 | -1.35% | |
012277 | 0.9269 | 0.9269 | -1.35% | |
012881 | 0.6812 | 0.6812 | -1.35% | |
011881 | 1.0549 | 1.0765 | -0.03% | |
008017 | 1.0022 | 1.1201 | -0.03% | |
008206 | 1.0038 | 1.154 | -0.03% | |
008207 | 1.0902 | 1.1736 | -0.03% | |
008217 | 1.0009 | 1.1054 | -0.03% | |
011319 | 1.0093 | 1.0093 | -1.85% | |
011323 | 1.615 | 1.615 | -1.85% | |
519606 | 1.3869 | 1.5057 | -1.85% | |
159828 | 0.4131 | 0.4131 | -1.85% | |
014434 | 0.6795 | 0.6795 | -1.35% | |
017224 | 0.9629 | 0.9629 | -1.35% | |
014689 | 0.8369 | 0.8369 | -1.85% | |
014989 | 1.797 | 1.797 | -1.35% | |
014117 | 0.5456 | 0.5456 | -1.85% | |
015592 | 4.051 | 4.051 | -1.35% | |
018160 | 0.81 | 0.81 | -1.35% | |
019269 | 1.0389 | 1.0389 | -1.85% | |
020019 | 1.56 | 1.98 | -0.03% | |
018638 | 0.8272 | 0.8272 | -1.35% | |
018906 | 0.8944 | 0.8944 | -1.85% | |
020278 | 0.9007 | 0.9007 | -1.85% | |
020290 | 0.9649 | 0.9649 | -1.85% | |
020406 | 1.043 | 1.043 | -1.85% | |
004101 | 1.1584 | 1.2243 | -0.03% | |
008268 | 1.0117 | 1.1594 | -0.03% | |
501019 | 0.9801 | 0.9801 | -1.85% | |
160218 | 0.6224 | 1.4781 | -1.85% | |
007532 | 1.0948 | 1.1447 | -0.03% | |
007817 | 1.1006 | 1.1006 | -1.85% | |
007105 | 1.0239 | 1.1609 | -0.03% | |
009067 | 1.3751 | 1.3751 | -1.85% | |
000363 | 1.867 | 2.861 | -1.35% | |
000526 | 1.259 | 1.666 | -1.35% | |
003755 | 1.3639 | 1.4629 | -1.35% | |
006116 | 1.0295 | 1.1807 | -0.03% | |
010446 | 0.664 | 0.664 | -1.35% | |
005819 | 1.5196 | 1.5196 | -1.35% | |
001789 | 0.9025 | 0.9685 | -1.35% | |
001850 | 1.3904 | 1.4864 | -1.35% | |
006596 | 1.0479 | 1.199 | -0.03% | |
012452 | 1.095 | 1.095 | -0.03% | |
008714 | 1.1252 | 1.1252 | -1.85% | |
011907 | 0.894 | 0.894 | -1.35% | |
009593 | 1.0185 | 1.1182 | -0.03% | |
009594 | 1.0178 | 1.1328 | -0.03% | |
012729 | 1.0431 | 1.0431 | -1.85% | |
012730 | 0.6089 | 0.6089 | -1.85% | |
013065 | 1.0969 | 1.0969 | -0.03% | |
008174 | 0.9027 | 0.9027 | -1.35% | |
008189 | 1.1032 | 1.3032 | -1.85% | |
008190 | 1.0887 | 1.2887 | -1.85% | |
002059 | 2.309 | 3.159 | -1.35% | |
010833 | 0.9246 | 0.9246 | -1.35% | |
010834 | 0.9861 | 0.9861 | -1.35% | |
010913 | 0.6113 | 0.6113 | -1.35% | |
011042 | 0.7314 | 0.7314 | -1.85% | |
011326 | 0.732 | 0.732 | -1.85% | |
516010 | 0.9463 | 0.9463 | -1.85% | |
516960 | 0.7036 | 0.7036 | -1.85% | |
013218 | 0.8014 | 0.8014 | -1.85% | |
159551 | 0.898 | 0.898 | -1.85% | |
159761 | 0.4587 | 0.4587 | -1.85% | |
159864 | 0.5246 | 0.5246 | -1.85% | |
016616 | 2.2611 | 2.2611 | -1.35% | |
016948 | 1.043 | 1.043 | -0.03% | |
017225 | 0.9561 | 0.9561 | -1.35% | |
017428 | 1.0154 | 1.052 | -0.03% | |
015596 | 1.2023 | 1.2023 | -1.85% | |
015599 | 0.9766 | 0.9766 | -1.85% | |
020009 | 1.171 | 3.278 | -1.35% | |
020011 | 0.8008 | 1.386 | -1.85% | |
020018 | 1.7416 | 2.1684 | -1.35% | |
020026 | 2.053 | 2.575 | -1.35% | |
020034 | 1.0785 | 1.505 | -0.03% | |
020644 | 1.0585 | 1.0585 | -0.03% | |
020784 | 1.0561 | 1.0561 | -0.03% | |
019117 | 1.3802 | 1.3802 | -1.85% | |
561370 | 0.8783 | 0.8783 | -1.85% | |
008280 | 2.0637 | 2.4347 | -1.85% | |
501017 | 1.1155 | 1.1323 | -1.35% | |
160217 | 1.0117 | 1.6263 | -0.03% | |
000362 | 1.888 | 2.886 | -1.35% | |
003696 | 1.0294 | 1.2974 | -0.03% | |
510230 | 1.0011 | 1.7255 | -1.85% | |
511260 | 126.903 | 1.269 | -0.03% | |
513020 | 0.6102 | 0.6102 | -1.85% | |
012503 | 0.6534 | 0.6534 | -1.85% | |
009481 | 1.1407 | 1.1407 | -1.35% | |
009482 | 1.1149 | 1.1149 | -1.35% | |
002062 | 1.728 | 1.864 | -1.35% | |
010831 | 1.0556 | 1.0556 | -1.35% | |
010835 | 0.9696 | 0.9696 | -1.35% | |
516620 | 0.9386 | 0.9386 | -1.85% | |
519020 | 1.9663 | 1.8685 | -1.35% | |
519021 | 0.306 | 2.567 | -1.35% | |
013306 | 0.5988 | 0.5988 | -1.85% | |
159519 | 1.047 | 1.047 | -1.34% | |
159667 | 0.866 | 0.866 | -1.85% | |
159745 | 0.5704 | 0.5704 | -1.85% | |
016615 | 1.0713 | 1.0713 | -0.03% | |
014909 | 0.5492 | 0.5492 | -1.85% | |
015042 | 0.6185 | 0.6185 | -1.85% | |
013833 | 0.7841 | 0.7841 | -1.85% | |
015588 | 1.5686 | 1.5686 | -1.85% | |
015593 | 1.3718 | 1.3718 | -1.85% | |
018035 | 0.9821 | 0.9821 | -1.85% | |
018168 | 0.9452 | 0.9452 | -1.85% | |
019259 | 1.0401 | 1.0401 | -1.85% | |
019866 | 0.8062 | 0.8062 | -1.85% | |
020289 | 0.9655 | 0.9655 | -1.85% | |
561310 | 0.5779 | 0.5779 | -1.85% | |
004252 | 1.3859 | 1.4819 | -1.35% | |
501016 | 0.9292 | 0.9292 | -1.85% | |
501064 | 1.8729 | 2.3539 | -1.35% | |
501220 | 0.8376 | 0.8376 | -1.61% | |
160222 | 0.881 | 2.654 | -1.85% | |
007331 | 1.0548 | 1.1518 | -0.03% | |
008921 | 1.0533 | 1.1333 | -0.03% | |
005726 | 1.6322 | 1.6322 | -1.35% | |
002197 | 1.3857 | 1.3857 | -1.35% | |
002489 | 1.454 | 1.454 | -1.35% | |
511010 | 134.931 | 1.362 | -0.03% | |
005867 | 0.9013 | 0.9013 | -1.85% | |
009692 | 1.0577 | 1.0577 | -1.35% | |
009805 | 0.7412 | 0.7412 | -1.85% | |
001922 | 1.3569 | 1.3569 | -1.35% | |
001626 | 1.3809 | 1.3809 | -1.85% | |
001645 | 2.078 | 2.67 | -1.85% | |
006795 | 1.0315 | 1.1661 | -0.03% | |
012453 | 1.0886 | 1.0886 | -0.03% | |
012635 | 0.4212 | 0.4212 | -1.85% | |
008504 | 1.0102 | 1.2301 | -0.03% | |
011995 | 0.9801 | 0.9801 | -1.35% | |
011996 | 0.9575 | 0.9575 | -1.35% | |
012731 | 0.6039 | 0.6039 | -1.85% | |
012816 | 0.6835 | 0.6835 | -1.35% | |
012974 | 0.8322 | 0.8322 | -1.85% | |
011645 | 0.6617 | 0.6617 | -1.85% | |
011880 | 1.0572 | 1.079 | -0.03% | |
002061 | 3.286 | 3.286 | -1.35% | |
010836 | 1.0197 | 1.0997 | -0.03% | |
010912 | 0.6206 | 0.6206 | -1.35% | |
516220 | 0.6262 | 0.6262 | -1.85% | |
519022 | 1.9791 | 2.0641 | -1.35% | |
013307 | 0.5942 | 0.5942 | -1.85% | |
159865 | 0.6114 | 0.6114 | -1.85% | |
014217 | 1.1651 | 1.1731 | -0.03% | |
016604 | 1.0429 | 1.0979 | -0.03% | |
016932 | 1.0287 | 1.0667 | -0.03% | |
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015017 | 1.1058 | 1.1058 | -1.35% | |
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020002 | 1.081 | 1.853 | -0.03% | |
020010 | 0.772 | 2.909 | -1.35% | |
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561300 | 0.7038 | 0.7038 | -1.85% | |
561320 | 0.8496 | 0.8496 | -1.85% | |
561360 | 1.0358 | 1.0358 | -1.85% | |
588360 | 0.4975 | 0.4975 | -1.85% | |
008281 | 0.9483 | 1.1093 | -1.85% | |
159996 | 1.107 | 1.107 | -1.85% | |
160225 | 1.1746 | 1.1746 | -1.85% | |
007818 | 1.0847 | 1.0847 | -1.85% | |
002458 | 1.3769 | 1.3769 | -1.35% | |
000511 | 1.718 | 1.852 | -1.35% | |
512760 | 0.7808 | 1.5616 | -1.85% | |
512880 | 0.8504 | 0.8504 | -1.85% | |
515220 | 2.431 | 2.601 | -1.85% | |
009804 | 0.8303 | 0.8303 | -1.35% | |
006598 | 1.1673 | 1.1673 | -0.03% | |
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012309 | 0.6966 | 0.6966 | -1.35% | |
013019 | 0.5962 | 0.5962 | -1.85% | |
002063 | 1.0411 | 1.9901 | -1.85% | |
516110 | 1.0426 | 1.0426 | -1.85% | |
518800 | 4.9251 | 1.8631 | 0.38% | |
012363 | 0.789 | 0.789 | -1.85% | |
159516 | 0.8273 | 0.8273 | -1.85% | |
159643 | 0.6617 | 0.6617 | -1.85% | |
016420 | 0.9937 | 0.9937 | -0.03% | |
016483 | 1.0479 | 1.0479 | -0.03% | |
016931 | 1.0568 | 1.0918 | -0.03% | |
017186 | 0.697 | 0.697 | -1.85% | |
017314 | 1.0488 | 1.0488 | -0.03% | |
017315 | 1.0459 | 1.0459 | -0.03% | |
014907 | 0.6834 | 0.6834 | -1.85% | |
013602 | 0.5244 | 0.5244 | -1.85% | |
019632 | 0.8997 | 0.8997 | -1.85% | |
020020 | 1.494 | 1.883 | -0.03% | |
017471 | 0.9097 | 0.9097 | -1.85% | |
015740 | 0.7032 | 0.7032 | -1.85% | |
008279 | 2.0885 | 2.4635 | -1.85% | |
008415 | 0.8815 | 0.8815 | -1.35% | |
007278 | 1.0037 | 1.1663 | -0.03% | |
009068 | 1.3589 | 1.3589 | -1.85% | |
001265 | 1.141 | 1.376 | -1.35% | |
003517 | 1.0156 | 1.2916 | -0.03% | |
515230 | 0.637 | 0.637 | -1.85% | |
001576 | 1.739 | 1.841 | -1.85% | |
006597 | 1.1796 | 1.1796 | -0.03% | |
012174 | 0.6258 | 0.6258 | -1.35% | |
012308 | 0.7074 | 0.7074 | -1.35% | |
009474 | 0.9015 | 0.9015 | -1.35% | |
012817 | 0.6775 | 0.6775 | -1.35% | |
013005 | 0.6016 | 0.6016 | -1.85% | |
011653 | 1.064 | 1.064 | -0.03% | |
008175 | 0.8842 | 0.8842 | -1.35% | |
011321 | 2.052 | 2.052 | -1.85% | |
011322 | 1.717 | 1.818 | -1.85% | |
515880 | 1.1053 | 1.1053 | -1.85% | |
013773 | 1.0194 | 1.0704 | -0.03% | |
159537 | 0.8471 | 0.8471 | -1.85% | |
159546 | 0.829 | 0.829 | -1.85% | |
159619 | 0.8826 | 0.8826 | -1.85% | |
159679 | 0.8002 | 0.8002 | -1.85% | |
159806 | 0.4701 | 1.4103 | -1.85% | |
159889 | 0.7446 | 0.7446 | -1.85% | |
016419 | 0.9929 | 0.9929 | -0.03% | |
016426 | 1.0399 | 1.0479 | -0.03% | |
016836 | 1.0543 | 1.0543 | -1.85% | |
014906 | 0.6876 | 0.6876 | -1.85% | |
014908 | 0.5525 | 0.5525 | -1.85% | |
014997 | 1.1673 | 1.1673 | -1.85% | |
013891 | 0.7339 | 0.7339 | -1.35% | |
020643 | 1.0182 | 1.0212 | -0.03% | |
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561330 | 0.9372 | 0.9372 | -1.85% | |
004253 | 1.8687 | 1.8687 | -1.35% | |
008282 | 0.9345 | 1.0955 | -1.85% | |
008370 | 1.6286 | 1.6286 | -1.35% | |
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160220 | 1.79 | 1.79 | -1.35% | |
160223 | 0.9792 | 0.9792 | -1.85% | |
007835 | 1.4083 | 1.4083 | -1.35% | |
006955 | 1.0586 | 1.1292 | -0.03% | |
005730 | 1.4992 | 1.4992 | -1.35% | |
000512 | 1.0637 | 2.0166 | -1.85% | |
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013020 | 0.5915 | 0.5915 | -1.85% | |
013066 | 1.0913 | 1.0913 | -0.03% | |
011646 | 0.6525 | 0.6525 | -1.85% | |
011654 | 1.0567 | 1.0567 | -0.03% | |
010830 | 1.0757 | 1.0757 | -1.35% | |
010832 | 0.9485 | 0.9485 | -1.35% | |
011320 | 0.9999 | 0.9999 | -1.85% | |
517110 | 0.488 | 0.488 | -1.85% | |
012362 | 0.7957 | 0.7957 | -1.85% | |
013219 | 0.7951 | 0.7951 | -1.85% | |
159621 | 0.8622 | 0.8622 | -1.85% | |
159712 | 0.7907 | 0.7907 | -1.85% | |
159861 | 0.8199 | 0.8199 | -1.85% | |
014230 | 1.0062 | 1.0602 | -0.03% | |
014433 | 0.6852 | 0.6852 | -1.35% | |
016539 | 1.1192 | 1.1192 | -0.03% | |
016930 | 1.0595 | 1.0595 | -0.03% | |
017185 | 0.6981 | 0.6981 | -1.85% | |
014960 | 1.9812 | 1.9812 | -1.35% | |
013834 | 0.7784 | 0.7784 | -1.85% | |
015598 | 0.9266 | 0.9266 | -1.85% | |
018159 | 0.8117 | 0.8117 | -1.35% | |
020012 | 1.012 | 1.805 | -0.03% | |
020015 | 3.0993 | 3.1443 | -1.35% | |
017454 | 0.9956 | 0.9956 | -1.35% | |
018905 | 0.895 | 0.895 | -1.85% | |
020226 | 0.8377 | 0.8377 | -1.85% | |
020227 | 0.8372 | 0.8372 | -1.85% | |
020279 | 0.9002 | 0.9002 | -1.85% | |
020405 | 1.0435 | 1.0435 | -1.85% | |
561350 | 0.7753 | 0.7753 | -1.85% | |
160219 | 0.5412 | 1.9262 | -1.85% | |
160226 | 1.809 | 1.809 | -1.35% | |
006941 | 1.057 | 1.1474 | -0.03% | |
006994 | 1.0673 | 1.1763 | -0.03% | |
007214 | 1.1396 | 1.1892 | -0.03% | |
000742 | 1.81 | 2.716 | -1.35% | |
000367 | 1.824 | 1.824 | -1.35% | |
003457 | 1.0803 | 1.2297 | -0.03% | |
003593 | 0.4941 | 1.9489 | -1.35% | |
512290 | 0.9686 | 0.9686 | -1.85% | |
006340 | 1.1647 | 1.1734 | -0.03% | |
006354 | 0.5886 | 0.5886 | -1.35% | |
010210 | 0.6382 | 0.6382 | -1.85% | |
005245 | 1.2583 | 1.2583 | -1.35% | |
005970 | 1.7088 | 1.7088 | -1.85% | |
006037 | 1.0568 | 1.2238 | -0.03% | |
001542 | 1.774 | 1.933 | -1.85% | |
006725 | 1.0591 | 1.2025 | -0.03% | |
006762 | 1.0159 | 1.1938 | -0.03% | |
012637 | 0.6603 | 0.6603 | -1.85% | |
008666 | 1.1038 | 1.1638 | -1.35% | |
008667 | 1.076 | 1.136 | -1.35% | |
002055 | 1.19 | 1.376 | -1.35% | |
011043 | 0.7138 | 0.7138 | -1.85% | |
011324 | 1.6122 | 1.6122 | -1.35% | |
011325 | 1.4807 | 1.4807 | -1.35% | |
517090 | 1.3632 | 1.3632 | -1.85% | |
159669 | 0.987 | 0.987 | -1.85% | |
159881 | 0.9549 | 0.9549 | -1.85% | |
014197 | 0.8319 | 0.8319 | -1.61% | |
016484 | 1.0449 | 1.0449 | -0.03% | |
016575 | 1.0879 | 1.1079 | -0.03% | |
016617 | 1.8435 | 2.3247 | -1.35% | |
016837 | 1.0512 | 1.0512 | -1.85% | |
014690 | 0.8316 | 0.8316 | -1.85% | |
014994 | 1.0766 | 1.0766 | -1.85% | |
014998 | 1.4432 | 1.4432 | -1.35% | |
015040 | 0.8755 | 0.8755 | -1.85% | |
015582 | 1.414 | 1.414 | -1.35% | |
015585 | 1.5031 | 1.5031 | -1.35% | |
015589 | 0.9557 | 0.9557 | -1.35% | |
015594 | 3.0618 | 3.0618 | -1.35% | |
015600 | 0.9764 | 0.9764 | -1.85% | |
018034 | 0.9839 | 0.9839 | -1.85% | |
018255 | 1.023 | 1.027 | -0.03% | |
020001 | 1.0164 | 4.9412 | -1.35% | |
020003 | 0.296 | 5.584 | -1.35% | |
020005 | 0.9662 | 6.2526 | -1.35% | |
020021 | 1.0832 | 1.6132 | -1.85% | |
020023 | 4.0972 | 4.0972 | -1.35% | |
020033 | 1.0945 | 1.5547 | -0.03% | |
017472 | 0.9076 | 0.9076 | -1.85% | |
015739 | 0.7035 | 0.7035 | -1.85% | |
588120 | 0.7878 | 0.7878 | -1.85% | |
160211 | 2.694 | 3.82 | -1.35% | |
160215 | 1.759 | 2.369 | -1.35% | |
160221 | 1.206 | 0.8802 | -1.85% | |
160224 | 0.6446 | 0.8383 | -1.85% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 102,194.77 | 93.41 |
2 | 债券及货币 | 7,728.22 | 07.06 |
3 | 现金 | 1,667.66 | 01.52 |
4 | 其他资产 | 53.96 | 00.05 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688513 | 苑东生物 | 123.00 | 7,844.94 | 7.17% | 13.08 |
601058 | 赛轮轮胎 | 608.00 | 7,144.00 | 6.53% | -292.00 |
002843 | 泰嘉股份 | 252.72 | 6,573.68 | 6.01% | 252.72 |
600388 | 龙净环保 | 513.00 | 6,561.27 | 6.00% | 240.02 |
603181 | 皇马科技 | 596.21 | 6,516.59 | 5.96% | 276.21 |
603612 | 索通发展 | 369.24 | 5,682.58 | 5.19% | -10.76 |
688310 | 迈得医疗 | 165.12 | 4,937.05 | 4.51% | 1.12 |
603688 | 石英股份 | 55.00 | 4,778.40 | 4.37% | 55.00 |
002940 | 昂利康 | 207.00 | 4,493.97 | 4.11% | 124.99 |
300218 | 安利股份 | 323.00 | 4,376.65 | 4.00% | 103.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019703 | 23国债10 | 31.30(万张) | 3,174.44(万元) | 2.90(%) |
2 | 019709 | 23国债16 | 27.00(万张) | 2,714.13(万元) | 2.48(%) |
3 | 019678 | 22国债13 | 01.70(万张) | 172.00(万元) | 0.16(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.2% |
500≤X<1000 | 0.8% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 0.367 |
2 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 0.503 |
3 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 0.222 |
4 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 0.2358 |
5 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 0.436 |
6 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 0.218 |
7 | 2011-01-19 | 2011-01-20 | 0.06 |
8 | 2010-01-15 | 2010-01-18 | 0.025 |
9 | 2009-12-28 | 2009-12-29 | 0.02 |
10 | 2007-08-15 | 2007-08-16 | 0.05 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-33.88% | -24.39% | -12.43% | 5.42% | 7.41% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | -5.74% | -9.39% | -9.39% | -24.39% | -32.86% | 30.23% | 233.93% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.22 | 1.06 | 0.99 |
夏普比率 | -113.34 | -93.98 | 33.54 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.06 | 0.02 |
詹森指数 | -0.16 | -0.14 | 0.07 |
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