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国泰聚信价值优势灵活配置混合C 000363
收藏成功
混合型
基金公司国泰基金管理有限公司 基金经理程洲 申购费率0.0% 基金规模46.49亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码000363 | 基金经理程洲 | 最新份额30,905.13万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司国泰基金管理有限公司 | 最新规模46.49亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2013-12-17 | 托管行广发银行股份有限公司 |
| 首募规模2.14亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金以财务量化指标分析为基础，在严密的风险控制前提下，谋求分享优质企业的长期投资回报。通过应用股指期货等避险工具，追求在超越业绩比较基准的同时，降低基金份额净值波动的风险。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、债券回购、银行存款、资产支持证券、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年可进行一次收益分配，收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险和预期收益适中的品种，其预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-13 | 2.84 | 3.834 | -1.83% |
| 2026-2-12 | 2.893 | 3.887 | 1.30% |
| 2026-2-11 | 2.856 | 3.85 | 0.32% |
| 2026-2-10 | 2.847 | 3.841 | -0.21% |
| 2026-2-9 | 2.853 | 3.847 | 2.85% |
| 2026-2-6 | 2.774 | 3.768 | 0.29% |
| 2026-2-5 | 2.766 | 3.76 | -1.25% |
| 2026-2-4 | 2.801 | 3.795 | 1.30% |
| 2026-2-3 | 2.765 | 3.759 | 3.52% |
| 2026-2-2 | 2.671 | 3.665 | -2.80% |
| 2026-1-30 | 2.748 | 3.742 | -0.33% |
| 2026-1-29 | 2.757 | 3.751 | -2.48% |
| 2026-1-28 | 2.827 | 3.821 | -0.07% |
| 2026-1-27 | 2.829 | 3.823 | -0.70% |
| 2026-1-26 | 2.849 | 3.843 | 0.11% |
| 2026-1-23 | 2.846 | 3.84 | 2.60% |
| 2026-1-22 | 2.774 | 3.768 | 0.36% |
| 2026-1-21 | 2.764 | 3.758 | 1.32% |
| 2026-1-20 | 2.728 | 3.722 | -0.62% |
| 2026-1-19 | 2.745 | 3.739 | 0.59% |
程洲先生：硕士研究生，CFA。多年证券基金从业经验。曾任职于申银万国证券研究所。2004年4月加入国泰基金，历任高级策略分析师、基金经理助理，2008年4月至2014年3月任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理，2009年12月至2012年12月任金泰证券投资基金的基金经理，2010年2月至2011年12月任国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金的基金经理，2012年12月至2017年1月任国泰金泰平衡混合型证券投资基金(由金泰证券投资基金转型而来)的基金经理，2013年12月起兼任国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年1月起兼任国泰金牛创新成长混合型证券投资基金(原国泰金牛创新成长股票型证券投资基金)的基金经理，2017年3月至2020年7月任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年6月起兼任国泰大农业股票型证券投资基金的基金经理，2017年11月起兼任国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年3月起兼任国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2019年5月至2020年7月任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2019年11月起兼任国泰鑫睿混合型证券投资基金的基金经理，2020年1月至2021年7月任国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理，2020年5月起兼任国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金的基金经理，2021年2月至2025年4月任国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理，2021年9月起兼任国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理，2022年3月起兼任国泰睿毅三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 2013-10-11至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰大农业股票A | 股票型 | 2017-03-28 至 今 | 8.9 | 45.71% | 20.09% |
| 国泰进取 | 股票型,分级基金 | 2010-01-14 至 2011-12-23 | 1.9 | -37.00% | -19.76% |
| 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 混合型 | 2013-10-11 至 今 | 12.4 | 200.62% | 113.08% |
| 国泰鑫睿混合 | 混合型 | 2019-10-10 至 今 | 6.4 | 25.61% | 12.70% |
| 国泰大制造两年持有期混合 | 混合型 | 2020-04-28 至 今 | 5.8 | -22.33% | -0.38% |
| 国泰优先 | 股票型,分级基金 | 2010-01-14 至 2011-12-23 | 1.9 | 10.60% | -19.76% |
| 国泰金泰灵活配置混合A | 混合型 | 2012-12-24 至 2017-01-24 | 4.1 | 18.25% | 82.28% |
| 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 | 混合型 | 2017-03-17 至 2020-07-24 | 3.4 | 125.05% | 52.42% |
| 国泰鑫利一年持有期混合C | 混合型 | 2019-12-23 至 2021-07-09 | 1.5 | 11.32% | 48.97% |
| 国泰睿毅三年持有期混合A | 混合型 | 2022-02-24 至 今 | 4.0 | -35.37% | -22.31% |
| 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 混合型 | 2013-10-11 至 今 | 12.4 | 204.06% | 113.08% |
| 国泰通利9个月持有期混合A | 混合型 | 2020-12-31 至 2025-04-29 | 4.3 | 4.39% | -27.37% |
| 国泰估值优势混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2010-01-14 至 2011-12-23 | 1.9 | -13.20% | -19.76% |
| 国泰金泰灵活配置混合C | 混合型 | 2015-11-17 至 2017-01-24 | 1.2 | 11.27% | -6.85% |
| 国泰鑫策略价值灵活配置混合A | 混合型 | 2019-05-31 至 2020-07-24 | 1.2 | 31.96% | 48.29% |
| 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 | 混合型 | 2018-03-08 至 今 | 8.0 | 32.63% | 23.81% |
| 国泰通利9个月持有期混合C | 混合型 | 2020-12-31 至 2025-04-29 | 4.3 | 2.54% | -27.37% |
| 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 混合型 | 2021-08-16 至 今 | 4.5 | -43.48% | -29.58% |
| 国泰睿毅三年持有期混合C | 混合型 | 2022-02-24 至 今 | 4.0 | -35.84% | -22.31% |
| 国泰大农业股票C | 股票型 | 2022-05-20 至 今 | 3.8 | -37.62% | -21.30% |
| 国泰聚优价值灵活配置混合A | 混合型 | 2017-10-25 至 今 | 8.3 | 12.71% | 21.82% |
| 国泰聚优价值灵活配置混合C | 混合型 | 2017-10-25 至 今 | 8.3 | 9.26% | 21.82% |
| 国泰鑫利一年持有期混合A | 混合型 | 2019-12-23 至 2021-07-09 | 1.5 | 12.31% | 49.06% |
| 国泰兴泽优选一年持有期混合C | 混合型 | 2021-08-16 至 今 | 4.5 | -44.01% | -29.58% |
| 国泰金马稳健回报混合A | 混合型 | 2008-04-03 至 2014-03-17 | 6.0 | -21.08% | 2.10% |
| 国泰金牛创新成长混合 | 混合型 | 2015-01-26 至 今 | 11.1 | 48.33% | 59.16% |
| 国泰金牛创新成长混合 | 混合型 | 2007-11-30 至 2013-06-30 | 5.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 程洲 | 2013-10-11 至 今 | 12年4个月零9天 | 200.62 | 113.08 |
基本信息
国泰基金管理有限公司
| 注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
| 公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 国网英大国际控股集团有限公司 意大利忠利保险有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000199 | 1.8239 | 2.4135 | -1.06% | |
| 000362 | 2.9 | 3.898 | -1.06% | |
| 000367 | 2.051 | 2.051 | -1.06% | |
| 002062 | 2.173 | 2.309 | -1.06% | |
| 003760 | 1.5858 | 1.6496 | -1.15% | |
| 004101 | 1.0122 | 1.2641 | -0.05% | |
| 004253 | 3.9273 | 3.9273 | -1.45% | |
| 005246 | 1.7887 | 1.7887 | -0.05% | |
| 006756 | 1.0188 | 1.0188 | -1.15% | |
| 007835 | 2.1379 | 2.1379 | -1.06% | |
| 009805 | 0.907 | 0.907 | -1.15% | |
| 011319 | 1.4288 | 1.4288 | -1.15% | |
| 011321 | 2.267 | 2.267 | -1.15% | |
| 011322 | 2.6289 | 2.7299 | -1.15% | |
| 011323 | 2.483 | 2.483 | -1.15% | |
| 011646 | 1.1312 | 1.1312 | -1.15% | |
| 012278 | 1.02 | 1.02 | -1.06% | |
| 012503 | 0.9536 | 0.9536 | -1.15% | |
| 013005 | 0.7129 | 0.7129 | -1.15% | |
| 014197 | 1.4967 | 1.4967 | -1.02% | |
| 014217 | 1.1986 | 1.2066 | -0.05% | |
| 014997 | 1.977 | 1.977 | -1.15% | |
| 015596 | 2.6101 | 2.6101 | -1.15% | |
| 015740 | 1.1765 | 1.1765 | -1.15% | |
| 016539 | 1.045 | 1.165 | -0.05% | |
| 016604 | 1.0641 | 1.1688 | -0.05% | |
| 016836 | 1.2443 | 1.2443 | -1.15% | |
| 016930 | 1.0553 | 1.1003 | -0.05% | |
| 018073 | 1.0314 | 1.0314 | -1.06% | |
| 018168 | 2.0518 | 2.0518 | -1.15% | |
| 018905 | 1.0175 | 1.0175 | -1.15% | |
| 020018 | 2.4646 | 2.8521 | -1.06% | |
| 020784 | 1.0501 | 1.1001 | -0.05% | |
| 022201 | 1.0826 | 1.0826 | -0.05% | |
| 022482 | 2.3292 | 2.3292 | -1.15% | |
| 022497 | 2.1018 | 2.1018 | -1.15% | |
| 022501 | 2.1104 | 2.1104 | -1.15% | |
| 022541 | 0.9713 | 0.9713 | -1.15% | |
| 022784 | 1.4503 | 1.4503 | -1.06% | |
| 022785 | 1.4525 | 1.4525 | -1.06% | |
| 023920 | 1.1867 | 1.2027 | -1.15% | |
| 024982 | 0.9142 | 0.9142 | -1.15% | |
| 025060 | 0.9563 | 0.9563 | -1.06% | |
| 025061 | 0.9537 | 0.9537 | -1.06% | |
| 025362 | 1.0642 | 1.0642 | -1.15% | |
| 026061 | 1.2536 | 1.2536 | -0.05% | |
| 026167 | 1.0308 | 1.0308 | -1.06% | |
| 026602 | 0.9997 | 0.9997 | -1.06% | |
| 026615 | 1.2317 | 1.2317 | -1.15% | |
| 159806 | 0.8191 | 2.4573 | -1.15% | |
| 159861 | 1.2264 | 1.2264 | -1.15% | |
| 501016 | 1.2809 | 1.2809 | -1.15% | |
| 501064 | 2.9723 | 3.4533 | -1.06% | |
| 516960 | 1.059 | 1.059 | -1.15% | |
| 517400 | 1.958 | 1.958 | -1.15% | |
| 518800 | 10.459 | 3.9564 | -1.45% | |
| 519022 | 2.6424 | 2.7274 | -1.06% | |
| 561310 | 1.1946 | 1.1946 | -1.15% | |
| 561320 | 0.9785 | 0.9785 | -1.15% | |
| 561380 | 1.9812 | 1.9812 | -1.15% | |
| 588120 | 1.5695 | 1.5695 | -1.15% | |
| 589100 | 1.7155 | 1.7155 | -1.15% | |
| 589630 | 1.469 | 1.469 | -1.15% | |
| 000511 | 2.163 | 2.297 | -1.06% | |
| 001626 | 1.812 | 1.812 | -1.15% | |
| 001645 | 2.314 | 2.906 | -1.15% | |
| 001850 | 1.6724 | 1.7684 | -1.06% | |
| 006340 | 1.1473 | 1.204 | -0.05% | |
| 006941 | 1.0544 | 1.1898 | -0.05% | |
| 007105 | 1.0114 | 1.2115 | -0.05% | |
| 007214 | 1.1246 | 1.2242 | -0.05% | |
| 008414 | 1.0703 | 1.1653 | -0.05% | |
| 010144 | 0.5605 | 0.5605 | -1.15% | |
| 011907 | 1.5297 | 1.5297 | -1.06% | |
| 012452 | 1.1342 | 1.1342 | -0.05% | |
| 013773 | 1.0722 | 1.1708 | -0.05% | |
| 014118 | 0.8012 | 0.8012 | -1.15% | |
| 014230 | 1.0068 | 1.1032 | -0.05% | |
| 015594 | 4.6578 | 4.6578 | -1.06% | |
| 015600 | 1.8052 | 1.8052 | -1.15% | |
| 016538 | 1.0555 | 1.0655 | -0.05% | |
| 016615 | 1.1061 | 1.1061 | -0.05% | |
| 016837 | 1.236 | 1.236 | -1.15% | |
| 017454 | 1.1317 | 1.1317 | -1.06% | |
| 017471 | 1.8234 | 1.8234 | -1.15% | |
| 018159 | 1.1155 | 1.1155 | -1.06% | |
| 019269 | 1.1627 | 1.1627 | -1.15% | |
| 019328 | 1.5611 | 1.5611 | -1.06% | |
| 019867 | 1.5147 | 1.5147 | -1.15% | |
| 020022 | 2.09 | 2.09 | -1.06% | |
| 020406 | 1.4349 | 1.4349 | -1.15% | |
| 021044 | 1.4134 | 1.4134 | -1.01% | |
| 021249 | 1.1193 | 1.1693 | -0.05% | |
| 021428 | 1.1343 | 1.1343 | -1.06% | |
| 021701 | 1.0005 | 1.0436 | -1.02% | |
| 022008 | 1.0219 | 1.0219 | -0.05% | |
| 023387 | 1.1826 | 1.1826 | -1.06% | |
| 025363 | 1.0635 | 1.0635 | -1.15% | |
| 159387 | 1.6862 | 1.6862 | -1.15% | |
| 159679 | 1.3952 | 1.3952 | -1.15% | |
| 159864 | 0.7115 | 0.7115 | -1.15% | |
| 159865 | 0.617 | 0.617 | -1.15% | |
| 160211 | 3.104 | 4.309 | -1.06% | |
| 160212 | 4.778 | 4.778 | -1.06% | |
| 160223 | 1.8173 | 1.8173 | -1.15% | |
| 501017 | 1.3595 | 1.3763 | -1.06% | |
| 510720 | 0.9844 | 1.06 | -1.15% | |
| 510760 | 1.3272 | 1.4692 | -1.15% | |
| 511010 | 140.788 | 1.442 | -0.05% | |
| 512660 | 1.4799 | 1.4799 | -1.15% | |
| 513020 | 1.0956 | 1.0956 | -1.15% | |
| 513720 | 0.9464 | 0.9464 | -1.15% | |
| 016947 | 1.0827 | 1.0827 | -0.05% | |
| 017185 | 0.6418 | 0.6418 | -1.15% | |
| 021674 | 1.7513 | 1.7513 | -1.02% | |
| 000218 | 4.0149 | 4.0149 | -1.45% | |
| 001579 | 1.9318 | 1.9318 | -1.15% | |
| 002458 | 1.658 | 1.658 | -1.06% | |
| 004252 | 1.6659 | 1.7619 | -1.06% | |
| 005730 | 2.2877 | 2.2877 | -1.06% | |
| 006116 | 1.0219 | 1.227 | -0.05% | |
| 007818 | 2.9109 | 2.9109 | -1.15% | |
| 008175 | 1.2615 | 1.2615 | -1.06% | |
| 008206 | 1.0561 | 1.2163 | -0.05% | |
| 008279 | 2.1182 | 2.4932 | -1.15% | |
| 008280 | 2.0813 | 2.4523 | -1.15% | |
| 008281 | 2.1096 | 2.2706 | -1.15% | |
| 008504 | 1.0957 | 1.3156 | -0.05% | |
| 008714 | 1.5556 | 1.5556 | -1.15% | |
| 008921 | 1.0692 | 1.1992 | -0.05% | |
| 010832 | 1.0165 | 1.0165 | -1.06% | |
| 011654 | 1.1509 | 1.1509 | -0.05% | |
| 012309 | 0.7896 | 0.7896 | -1.06% | |
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| 012880 | 1.0902 | 1.0902 | -1.06% | |
| 013004 | 0.7322 | 0.7322 | -1.15% | |
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| 020009 | 1.709 | 3.956 | -1.06% | |
| 020010 | 1.311 | 3.448 | -1.06% | |
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| 159388 | 0.9183 | 2.2958 | -1.15% | |
| 159551 | 1.3967 | 1.3967 | -1.15% | |
| 159643 | 0.5809 | 0.5809 | -1.15% | |
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| 160225 | 2.0005 | 2.0005 | -1.15% | |
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| 520720 | 0.9302 | 0.9302 | -1.15% | |
| 520930 | 1.0245 | 1.0245 | -1.15% | |
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| 006757 | 0.9944 | 0.9944 | -1.15% | |
| 006795 | 1.0333 | 1.2159 | -0.05% | |
| 008017 | 1.0015 | 1.1629 | -0.05% | |
| 008174 | 1.2724 | 1.2724 | -1.06% | |
| 008282 | 2.0672 | 2.2282 | -1.15% | |
| 008415 | 1.4502 | 1.4502 | -1.06% | |
| 008496 | 1.0818 | 1.1838 | -0.05% | |
| 009804 | 1.3589 | 1.3589 | -1.06% | |
| 011042 | 1.1444 | 1.1444 | -1.15% | |
| 011320 | 1.4074 | 1.4074 | -1.15% | |
| 011325 | 2.239 | 2.239 | -1.06% | |
| 011645 | 1.1582 | 1.1582 | -1.15% | |
| 012174 | 1.0491 | 1.0491 | -1.06% | |
| 012308 | 0.8111 | 0.8111 | -1.06% | |
| 012362 | 1.1317 | 1.1317 | -1.15% | |
| 012816 | 1.0746 | 1.0746 | -1.06% | |
| 012974 | 1.0932 | 1.0932 | -1.15% | |
| 013159 | 1.0486 | 1.1263 | -0.05% | |
| 013890 | 1.2148 | 1.2148 | -1.06% | |
| 014117 | 0.8115 | 0.8115 | -1.15% | |
| 014239 | 1.0211 | 1.0211 | -1.06% | |
| 015017 | 1.3376 | 1.3376 | -1.06% | |
| 015592 | 6.6264 | 6.6264 | -1.06% | |
| 016616 | 4.687 | 4.687 | -1.06% | |
| 017428 | 1.0286 | 1.0958 | -0.05% | |
| 019329 | 1.5432 | 1.5432 | -1.06% | |
| 019632 | 1.8494 | 1.8494 | -1.15% | |
| 020001 | 1.6451 | 5.5699 | -1.06% | |
| 020026 | 3.495 | 4.017 | -1.06% | |
| 020290 | 1.4332 | 1.4332 | -1.15% | |
| 021101 | 1.2686 | 1.2686 | -1.15% | |
| 021681 | 0.4488 | 0.4488 | -1.15% | |
| 021702 | 0.9971 | 1.0402 | -1.02% | |
| 022007 | 1.0242 | 1.0242 | -0.05% | |
| 022275 | 1.1957 | 1.2166 | -1.15% | |
| 022483 | 1.5779 | 1.5779 | -1.15% | |
| 022610 | 1.2283 | 1.2524 | -1.15% | |
| 023233 | 1.036 | 1.056 | -1.06% | |
| 023289 | 1.4991 | 1.4991 | -1.06% | |
| 023638 | 1.8821 | 1.8821 | -1.15% | |
| 023639 | 1.8787 | 1.8787 | -1.15% | |
| 024354 | 1.074 | 1.074 | -1.06% | |
| 024983 | 0.9135 | 0.9135 | -1.15% | |
| 025493 | 1.252 | 1.252 | -1.15% | |
| 026253 | 1.1803 | 1.1803 | -1.06% | |
| 026614 | 1.0381 | 1.0381 | -1.15% | |
| 159399 | 1.1716 | 1.203 | -1.15% | |
| 159516 | 1.8298 | 1.8298 | -1.15% | |
| 159667 | 1.797 | 1.797 | -1.15% | |
| 159745 | 0.7181 | 0.7181 | -1.15% | |
| 159881 | 2.1094 | 2.1094 | -1.15% | |
| 160217 | 1.0995 | 1.7141 | -0.05% | |
| 160218 | 0.7114 | 1.5671 | -1.15% | |
| 160222 | 0.7697 | 2.5427 | -1.15% | |
| 160224 | 0.9747 | 1.0574 | -1.15% | |
| 506009 | 1.5351 | 1.5439 | -1.06% | |
| 512290 | 1.0051 | 1.0051 | -1.15% | |
| 512760 | 1.8147 | 3.6294 | -1.15% | |
| 515220 | 1.1445 | 2.629 | -1.15% | |
| 515230 | 0.9452 | 0.9452 | -1.15% | |
| 516010 | 1.6126 | 1.6126 | -1.15% | |
| 519021 | 0.425 | 2.763 | -1.06% | |
| 019999 | 1.2439 | 1.2439 | -1.06% | |
| 000363 | 2.84 | 3.834 | -1.06% | |
| 001542 | 2.145 | 2.304 | -1.15% | |
| 002489 | 1.7621 | 1.7621 | -1.06% | |
| 003517 | 1.0318 | 1.338 | -0.05% | |
| 003593 | 1.1946 | 2.6615 | -1.06% | |
| 003696 | 1.0293 | 1.3445 | -0.05% | |
| 005819 | 2.6687 | 2.6687 | -1.06% | |
| 006037 | 1.0225 | 1.2675 | -0.05% | |
| 006475 | 1.0646 | 1.2719 | -0.05% | |
| 007278 | 1.0299 | 1.2175 | -0.05% | |
| 007532 | 1.15 | 1.1999 | -0.05% | |
| 008189 | 1.5069 | 1.7069 | -1.15% | |
| 008217 | 1.0104 | 1.1569 | -0.05% | |
| 008268 | 0.9777 | 1.1554 | -0.05% | |
| 008667 | 1.1942 | 1.2542 | -1.06% | |
| 009691 | 1.1878 | 1.1878 | -1.06% | |
| 010835 | 1.0147 | 1.03 | -1.06% | |
| 010912 | 1.099 | 1.099 | -1.06% | |
| 011043 | 1.1006 | 1.1006 | -1.15% | |
| 011881 | 1.0999 | 1.1315 | -0.05% | |
| 012173 | 1.0677 | 1.0677 | -1.06% | |
| 012504 | 0.9405 | 0.9405 | -1.15% | |
| 012635 | 0.4449 | 0.4449 | -1.15% | |
| 012724 | 0.7678 | 0.7678 | -1.15% | |
| 012728 | 1.7281 | 1.7281 | -1.15% | |
| 012817 | 1.0573 | 1.0573 | -1.06% | |
| 012973 | 1.1078 | 1.1078 | -1.15% | |
| 013602 | 0.6603 | 0.6603 | -1.15% | |
| 013891 | 1.1961 | 1.1961 | -1.06% | |
| 014994 | 1.4814 | 1.4814 | -1.15% | |
| 014998 | 1.7358 | 1.7358 | -1.06% | |
| 015040 | 0.7605 | 0.7605 | -1.15% | |
| 015582 | 1.7744 | 1.9865 | -1.06% | |
| 015589 | 1.2795 | 1.3977 | -1.06% | |
| 015593 | 3.2699 | 3.2699 | -1.15% | |
| 016419 | 1.0703 | 1.1103 | -0.05% | |
| 016617 | 2.9038 | 3.385 | -1.06% | |
| 017455 | 1.1149 | 1.1149 | -1.06% | |
| 018034 | 1.0853 | 1.0853 | -1.15% | |
| 020003 | 0.4581 | 6.0872 | -1.06% | |
| 020005 | 1.2334 | 8.108 | -1.06% | |
| 020033 | 1.2541 | 1.7143 | -0.05% | |
| 020034 | 1.2265 | 1.653 | -0.05% | |
| 020660 | 1.0137 | 1.0412 | -0.05% | |
| 021698 | 0.6662 | 0.6662 | -1.15% | |
| 021785 | 1.0315 | 1.0477 | -0.05% | |
| 021847 | 1.2198 | 1.2198 | -1.15% | |
| 022113 | 1.0107 | 1.0504 | -0.05% | |
| 022274 | 1.1988 | 1.2198 | -1.15% | |
| 022481 | 1.7217 | 1.7217 | -1.15% | |
| 022611 | 1.0343 | 1.0343 | -0.05% | |
| 022936 | 1.1027 | 1.1224 | -1.15% | |
| 023919 | 1.1886 | 1.2046 | -1.15% | |
| 024278 | 1.0166 | 1.0166 | -0.05% | |
| 024356 | 0.9638 | 0.9638 | -1.06% | |
| 026613 | 1.0382 | 1.0382 | -1.15% | |
| 159226 | 1.2861 | 1.2861 | -1.15% | |
| 159331 | 1.3427 | 1.3935 | -1.15% | |
| 159338 | 1.2368 | 1.2368 | -1.15% | |
| 159546 | 2.055 | 2.055 | -1.15% | |
| 159761 | 0.7856 | 0.7856 | -1.15% | |
| 160215 | 2.963 | 3.573 | -1.06% | |
| 160220 | 3.0872 | 3.0872 | -1.06% | |
| 501019 | 1.5305 | 1.5305 | -1.15% | |
| 517110 | 0.7489 | 0.7489 | -1.15% | |
| 519020 | 2.6304 | 2.4771 | -1.06% | |
| 561350 | 1.3064 | 1.3064 | -1.15% | |
| 561360 | 1.438 | 1.438 | -1.15% | |
| 589220 | 0.9958 | 0.9958 | -1.15% | |
| 020000 | 1.2357 | 1.2357 | -1.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 189,934.76 | 90.45 |
| 2 | 债券及货币 | 19,632.23 | 09.35 |
| 3 | 现金 | 6,615.68 | 03.15 |
| 4 | 其他资产 | 1,815.59 | 00.86 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688503 | 聚和材料 | 308.00 | 18,788.00 | 8.95% | 178.00 |
| 605088 | 冠盛股份 | 400.00 | 14,240.00 | 6.78% | 150.01 |
| 603612 | 索通发展 | 554.38 | 12,765.28 | 6.08% | -115.62 |
| 300677 | 英科医疗 | 320.00 | 12,448.00 | 5.93% | 285.00 |
| 688606 | 奥泰生物 | 169.43 | 10,824.83 | 5.16% | 169.43 |
| 002860 | 星帅尔 | 752.00 | 10,603.16 | 5.05% | 752.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 28.00 | 10,283.28 | 4.90% | -13.00 |
| 688566 | 吉贝尔 | 311.39 | 9,295.13 | 4.43% | 311.39 |
| 300602 | 飞荣达 | 260.00 | 8,621.60 | 4.11% | 260.00 |
| 301291 | 明阳电气 | 202.00 | 8,405.22 | 4.00% | -8.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 70.90(万张) | 7,161.58(万元) | 3.41(%) |
| 2 | 102298 | 国债2508 | 38.10(万张) | 3,848.47(万元) | 1.83(%) |
| 3 | 019792 | 25国债19 | 20.00(万张) | 2,006.50(万元) | 0.96(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2016-11-23 | 2016-11-24 | 0.994 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 208.87% | 44.02% | 3.8% | 1.93% | 14.53% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.17% | 12.12% | 14.56% | 14.56% | 44.02% | 11.86% | 10.03% | 421.22% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.58 | 1.21 | 1.07 |
| 夏普比率 | 174.40 | 116.66 | 11.16 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.06 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.07 | 0.03 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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