基金公司 基金经理王珊,朱红,费钦予 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码016446 | 基金经理王珊,朱红,费钦予 | 最新份额20,124.2万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.25% |
| 成立日期2022-12-26 | 托管行中国证券登记结算有限责任公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础上,追求稳定的当期收益。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,具体如下:
1、现金;
2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、中央银行票据、同业存单;
3、期限在1个月以内的债券回购;
4、剩余期限在397天以内(含397天)的国债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、超短期融资券;
5、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
本基金投资于本条第4项的,其中企业债、公司债、短期融资券、中期票据的主体信用评级和债项信用评级均应当为最高级;超短期融资券的主体信用评级应当为最高级。发行人同时有两家以上境内评级机构评级的,按照孰低原则确定评级。
本基金持有的企业债、公司债、短期融资券、中期票据及逆回购质押品信用等级下降、不再符合投资标准的,基金管理人应在10个交易日内进行调整,中国证监会另有规定的除外。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。
1、本基金每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益“每日计提、按月支付”。收益支付方式为红利再投资(即红利转基金份额);
3、本基金采用1.00元固定份额净值列示,自基金合同生效之日起,本基金根据每日收益情况,以每万份基金暂估收益为基准,为投资者计算当日暂估收益,并在月度分红日根据实际未付收益按月支付;
4、本基金根据每日暂估收益情况,将当日暂估收益计入投资人账户,每一基金份额计提的收益相等,若当日暂估净收益大于零时,为投资人记正收益;若当日暂估净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日暂估净收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、收益月度支付时,如投资者的累计实际未结转收益为正,则基金份额持有人增加相应的基金份额;如投资者的累计实际未结转收益等于零时,基金份额持有人的基金份额保持不变;如投资者的累计实际未结转收益为负,则为基金份额持有人缩减相应的基金份额,遇投资者剩余基金份额不足以扣减的情形,基金管理人将根据内部应急机制保障基金平稳运行;
6、投资者解约情形下,按照当期收益分配期间收益率与解约日银行活期存款利率孰低的原则计付收益;
7、T日申购的基金份额不享有当日收益分配权益,自下一工作日起享有收益分配权益;T日赎回的基金份额享有当日收益分配权益,自下一工作日起不享有收益分配权益;
8、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会;
9、如需召开基金份额持有人大会,基金份额持有人的表决权以登记机构在权益登记日登记的份额体现其持有的权益;
10、法律、法规或中国证监会另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

王珊女士:中国国籍,上海理工大学国际商务硕士。2016年3月加入财通证券资产管理有限公司,曾任固收公募投资部研究员、固收公募投资部基金经理助理,现任固收公募投资部基金经理。2021年6月4日起任财通资管鑫管家货币市场基金基金经理;2022年3月10日至2024年8月20日任财通资管鸿商中短债债券型证券投资基金基金经理;2022年6月21日起任财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金基金经理;2022年8月16日起任财通资管鸿慧中短债债券型发起式证券投资基金基金经理;2023年1月18日起任财通资管现金聚财货币市场基金基金经理;2023年7月25日起任财通资管鸿福短债债券型证券投资基金基金经理;2024年4月2日起任财通资管鸿兴60天持有期债券型证券投资基金基金经理;2024年8月20日起任财通资管鸿启90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年12月2日起任财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理;2026年6月2日起任财通资管睿达一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 财通资管鸿达债券I | 债券型 | 2022-06-21 至 2024-11-14 | 2.4 | 3.96% | 2.97% |
| 财通资管鸿达债券E | 债券型 | 2022-06-21 至 2024-11-14 | 2.4 | 4.37% | 2.97% |
| 财通资管鸿兴60天持有期债券A | 债券型 | 2024-04-02 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 财通资管鑫管家货币A | 货币型 | 2021-06-04 至 今 | 5.3 | 5.17% | 5.23% |
| 财通资管鸿慧中短债发起式C | 债券型 | 2022-08-16 至 今 | 4.1 | 5.31% | 1.85% |
| 财通资管鸿兴60天持有期债券C | 债券型 | 2024-04-02 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A | 债券型 | 2024-08-20 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 财通资管鸿慧中短债发起式E | 债券型 | 2022-08-16 至 今 | 4.1 | 5.67% | 1.85% |
| 财通资管鸿慧中短债发起式I | 债券型 | 2024-10-29 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 财通资管鸿达债券A | 债券型 | 2022-06-21 至 2024-11-14 | 2.4 | 4.54% | 2.97% |
| 财通资管鸿达债券C | 债券型 | 2022-06-21 至 2024-11-14 | 2.4 | 4.03% | 2.97% |
| 财通资管鸿福短债债券A | 债券型 | 2023-07-25 至 今 | 3.1 | 1.63% | 0.51% |
| 财通资管现金聚财货币 | 货币型 | 2023-01-18 至 今 | 3.6 | 1.60% | 2.04% |
| 财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2024-11-01 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 财通资管鸿福短债债券C | 债券型 | 2023-07-25 至 今 | 3.1 | 1.58% | 0.51% |
| 财通资管鸿慧中短债发起式A | 债券型 | 2022-08-16 至 今 | 4.1 | 5.97% | 1.85% |
| 财通资管睿达一年定开债券发起式 | 债券型 | 2026-06-02 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 财通资管鑫管家货币B | 货币型 | 2021-06-04 至 今 | 5.3 | 5.85% | 5.23% |
| 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C | 债券型 | 2024-08-20 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 财通资管鸿商中短债A | 债券型 | 2022-03-04 至 2024-08-20 | 2.5 | 6.44% | 4.23% |
| 财通资管鸿商中短债C | 债券型 | 2022-03-04 至 2024-08-20 | 2.5 | 6.01% | 4.23% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 费钦予 | 2024-09-30 至 今 | 1年-1个月零6天 | ||
| 朱红 | 2023-07-25 至 今 | 3年1个月零11天 | 0.79 | 1.02 |
| 王珊 | 2023-01-18 至 今 | 3年7个月零18天 | 1.60 | 2.04 |
| 陈希希 | 2022-12-26 至 2024-01-30 | 1年1个月零4天 | 1.68 | 2.16 |

朱红女士:中国国籍,华东理工大学金融学硕士。2016年1月加入财通证券资产管理有限公司,曾任交易部交易助理、固收公募投资部基金经理助理,现任固收公募投资部基金经理。2022年6月23日起任财通资管鑫管家货币市场基金基金经理;2022年6月23日起任财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金基金经理;2023年7月25日起任财通资管现金聚财货币市场基金基金经理;2025年3月4日起任财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 财通资管鸿益中短债债券A | 债券型 | 2020-02-04 至 2022-06-23 | 2.4 | -- | -- |
| 财通资管丰乾39个月定开债券A | 债券型 | 2020-08-26 至 2022-01-10 | 1.4 | -- | -- |
| 财通资管丰乾39个月定开债券C | 债券型 | 2020-08-26 至 2022-01-10 | 1.4 | -- | -- |
| 财通资管鸿益中短债债券E | 债券型 | 2020-02-04 至 2022-06-23 | 2.4 | -- | -- |
| 财通资管积极收益债券C | 债券型 | 2020-02-04 至 2022-01-10 | 1.9 | -- | -- |
| 财通资管积极收益债券A | 债券型 | 2020-02-04 至 2022-01-10 | 1.9 | -- | -- |
| 财通资管鑫管家货币A | 货币型 | 2022-06-23 至 今 | 4.2 | 2.96% | 3.01% |
| 财通资管鸿益中短债债券C | 债券型 | 2020-02-04 至 2022-06-23 | 2.4 | -- | -- |
| 财通资管睿智6个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-02-04 至 2022-01-10 | 1.9 | -- | -- |
| 财通资管丰和两年定开债券A | 债券型 | 2020-02-04 至 2022-01-10 | 1.9 | -- | -- |
| 财通资管现金聚财货币 | 货币型 | 2023-07-25 至 今 | 3.1 | 0.79% | 1.02% |
| 财通资管鸿运中短债债券I | 债券型 | 2024-07-04 至 2025-05-12 | 0.9 | -- | -- |
| 财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2025-03-04 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 财通资管丰和两年定开债券C | 债券型 | 2020-02-04 至 2022-01-10 | 1.9 | -- | -- |
| 财通资管鸿运中短债债券C | 债券型 | 2022-06-23 至 2025-05-12 | 2.9 | 3.69% | 2.90% |
| 财通资管鸿运中短债债券E | 债券型 | 2022-06-23 至 2025-05-12 | 2.9 | 4.02% | 2.90% |
| 财通资管鑫管家货币B | 货币型 | 2022-06-23 至 今 | 4.2 | 3.36% | 3.01% |
| 财通资管积极收益债券E | 债券型 | 2020-02-04 至 2022-01-10 | 1.9 | -- | -- |
| 财通资管鸿运中短债债券A | 债券型 | 2022-06-23 至 2025-05-12 | 2.9 | 4.37% | 2.90% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 费钦予 | 2024-09-30 至 今 | 1年-1个月零6天 | ||
| 朱红 | 2023-07-25 至 今 | 3年1个月零11天 | 0.79 | 1.02 |
| 王珊 | 2023-01-18 至 今 | 3年7个月零18天 | 1.60 | 2.04 |
| 陈希希 | 2022-12-26 至 2024-01-30 | 1年1个月零4天 | 1.68 | 2.16 |

费钦予女士:中国国籍,杜伦大学理学硕士。2018年3月加入财通证券资产管理有限公司,曾任固收研究部研究助理、固收公募投资部研究助理、固收公募投资部基金经理助理,现任固收公募投资部基金经理。2024年9月30日起任财通资管鑫管家货币市场基金基金经理;2024年9月30日起任财通资管鸿佳60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年9月30日起任财通资管现金聚财货币市场基金基金经理;2025年3月4日起任财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 财通资管鸿益中短债债券A | 债券型 | 2021-12-10 至 2024-09-30 | 2.8 | -- | -- |
| 财通资管丰乾39个月定开债券A | 债券型 | 2021-05-31 至 2022-01-10 | 0.6 | -- | -- |
| 财通资管丰乾39个月定开债券C | 债券型 | 2021-05-31 至 2022-01-10 | 0.6 | -- | -- |
| 财通资管鸿益中短债债券E | 债券型 | 2021-12-10 至 2024-09-30 | 2.8 | -- | -- |
| 财通资管鸿达债券I | 债券型 | 2021-05-31 至 2022-07-22 | 1.1 | -- | -- |
| 财通资管双盈债券发起式C | 债券型 | 2022-01-10 至 2024-04-15 | 2.3 | -- | -- |
| 财通资管积极收益债券C | 债券型 | 2023-02-17 至 2024-09-30 | 1.6 | -- | -- |
| 财通资管积极收益债券C | 债券型 | 2022-01-10 至 2022-07-22 | 0.5 | -- | -- |
| 财通资管瑞享12个月定开混合A | 混合型 | 2022-06-27 至 2022-07-22 | 0.1 | -- | -- |
| 财通资管鸿达债券E | 债券型 | 2021-05-31 至 2022-07-22 | 1.1 | -- | -- |
| 财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C | 债券型 | 2021-07-07 至 2022-07-22 | 1.0 | -- | -- |
| 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C | 债券型 | 2021-12-07 至 2022-07-22 | 0.6 | -- | -- |
| 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A | 混合型 | 2022-03-10 至 2024-09-30 | 2.6 | -- | -- |
| 财通资管双鑫一年持有期债券A | 债券型 | 2023-11-28 至 2024-09-30 | 0.8 | -- | -- |
| 财通资管鸿兴60天持有期债券A | 债券型 | 2023-11-14 至 2024-09-30 | 0.9 | -- | -- |
| 财通资管积极收益债券A | 债券型 | 2022-01-10 至 2022-07-22 | 0.5 | -- | -- |
| 财通资管积极收益债券A | 债券型 | 2023-02-17 至 2024-09-30 | 1.6 | -- | -- |
| 财通资管鑫管家货币A | 货币型 | 2024-09-30 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 财通资管鑫管家货币A | 货币型 | 2024-07-05 至 2024-09-30 | 0.2 | -- | -- |
| 财通资管鸿盛12个月定开债券C | 债券型 | 2022-06-15 至 2022-07-22 | 0.1 | -- | -- |
| 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B | 债券型 | 2021-12-07 至 2022-07-22 | 0.6 | -- | -- |
| 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E | 债券型 | 2021-12-07 至 2022-07-22 | 0.6 | -- | -- |
| 财通资管鸿慧中短债发起式C | 债券型 | 2022-07-27 至 2024-09-30 | 2.2 | -- | -- |
| 财通资管双鑫一年持有期债券C | 债券型 | 2023-11-28 至 2024-09-30 | 0.8 | -- | -- |
| 财通资管鸿兴60天持有期债券C | 债券型 | 2023-11-14 至 2024-09-30 | 0.9 | -- | -- |
| 财通资管鸿益中短债债券C | 债券型 | 2021-12-10 至 2024-09-30 | 2.8 | -- | -- |
| 财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2021-07-07 至 2022-07-22 | 1.0 | -- | -- |
| 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A | 债券型 | 2022-07-22 至 2023-07-06 | 1.0 | -- | -- |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | 债券型 | 2021-09-17 至 2022-01-10 | 0.3 | -- | -- |
| 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C | 混合型 | 2022-03-10 至 2024-09-30 | 2.6 | -- | -- |
| 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C | 混合型 | 2022-06-15 至 2024-09-30 | 2.3 | -- | -- |
| 财通资管双福9个月持有债券发起式A | 债券型 | 2023-02-17 至 2024-09-30 | 1.6 | -- | -- |
| 财通资管双福9个月持有债券发起式A | 债券型 | 2022-05-05 至 2022-07-29 | 0.2 | -- | -- |
| 财通资管双福9个月持有债券发起式C | 债券型 | 2022-05-05 至 2022-07-29 | 0.2 | -- | -- |
| 财通资管双福9个月持有债券发起式C | 债券型 | 2023-02-17 至 2024-09-30 | 1.6 | -- | -- |
| 财通资管鸿慧中短债发起式E | 债券型 | 2022-07-27 至 2024-09-30 | 2.2 | -- | -- |
| 财通资管睿安债券E | 债券型 | 2024-09-19 至 2024-09-30 | 0.0 | -- | -- |
| 财通资管鸿达债券A | 债券型 | 2021-05-31 至 2022-07-22 | 1.1 | -- | -- |
| 财通资管鸿达债券C | 债券型 | 2021-05-31 至 2022-07-22 | 1.1 | -- | -- |
| 财通资管丰和两年定开债券A | 债券型 | 2021-05-31 至 2022-01-10 | 0.6 | -- | -- |
| 财通资管鸿福短债债券A | 债券型 | 2022-07-22 至 2024-09-30 | 2.2 | -- | -- |
| 财通资管鸿盛12个月定开债券A | 债券型 | 2022-06-15 至 2022-07-22 | 0.1 | -- | -- |
| 财通资管双盈债券发起式A | 债券型 | 2022-01-10 至 2024-04-15 | 2.3 | -- | -- |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | 债券型 | 2021-09-17 至 2022-01-10 | 0.3 | -- | -- |
| 财通资管现金聚财货币 | 货币型 | 2024-09-30 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 财通资管现金聚财货币 | 货币型 | 2024-07-09 至 2024-09-30 | 0.2 | -- | -- |
| 财通资管鸿运中短债债券I | 债券型 | 2024-07-04 至 2024-09-30 | 0.2 | -- | -- |
| 财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2025-03-04 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 财通资管丰和两年定开债券C | 债券型 | 2021-05-31 至 2022-01-10 | 0.6 | -- | -- |
| 财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A | 债券型 | 2024-09-30 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A | 债券型 | 2022-07-22 至 2024-09-30 | 2.2 | -- | -- |
| 财通资管鸿利中短债债券A | 债券型 | 2021-12-10 至 2024-09-30 | 2.8 | -- | -- |
| 财通资管鸿利中短债债券C | 债券型 | 2021-12-10 至 2024-09-30 | 2.8 | -- | -- |
| 财通资管鸿运中短债债券C | 债券型 | 2021-05-31 至 2024-09-30 | 3.3 | -- | -- |
| 财通资管鸿福短债债券C | 债券型 | 2022-07-22 至 2024-09-30 | 2.2 | -- | -- |
| 财通资管鸿运中短债债券E | 债券型 | 2021-05-31 至 2024-09-30 | 3.3 | -- | -- |
| 财通资管鸿越3个月滚动持有债券A | 债券型 | 2021-12-07 至 2022-07-22 | 0.6 | -- | -- |
| 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A | 混合型 | 2022-06-15 至 2024-09-30 | 2.3 | -- | -- |
| 财通资管鸿慧中短债发起式A | 债券型 | 2022-07-27 至 2024-09-30 | 2.2 | -- | -- |
| 财通资管鸿利中短债债券E | 债券型 | 2023-02-23 至 2024-09-30 | 1.6 | -- | -- |
| 财通资管鑫管家货币B | 货币型 | 2024-07-05 至 2024-09-30 | 0.2 | -- | -- |
| 财通资管鑫管家货币B | 货币型 | 2024-09-30 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 财通资管积极收益债券E | 债券型 | 2022-01-10 至 2022-07-22 | 0.5 | -- | -- |
| 财通资管积极收益债券E | 债券型 | 2023-02-17 至 2024-09-30 | 1.6 | -- | -- |
| 财通资管鸿运中短债债券A | 债券型 | 2021-05-31 至 2024-09-30 | 3.3 | -- | -- |
| 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C | 债券型 | 2022-07-22 至 2023-07-06 | 1.0 | -- | -- |
| 财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C | 债券型 | 2024-09-30 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C | 债券型 | 2022-07-22 至 2024-09-30 | 2.2 | -- | -- |
| 财通资管鸿商中短债A | 债券型 | 2022-07-22 至 2024-07-09 | 2.0 | -- | -- |
| 财通资管鸿商中短债C | 债券型 | 2022-07-22 至 2024-07-09 | 2.0 | -- | -- |
| 财通资管瑞享12个月定开混合C | 混合型 | 2022-06-27 至 2022-07-22 | 0.1 | -- | -- |
| 财通资管睿安债券A | 债券型 | 2024-06-04 至 2024-09-30 | 0.3 | -- | -- |
| 财通资管睿安债券C | 债券型 | 2024-06-04 至 2024-09-30 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 费钦予 | 2024-09-30 至 今 | 1年-1个月零6天 | ||
| 朱红 | 2023-07-25 至 今 | 3年1个月零11天 | 0.79 | 1.02 |
| 王珊 | 2023-01-18 至 今 | 3年7个月零18天 | 1.60 | 2.04 |
| 陈希希 | 2022-12-26 至 2024-01-30 | 1年1个月零4天 | 1.68 | 2.16 |
| 注册资本 | 50000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2014-12-15 | 资产管理规模 | 1,385.74 亿元 |
| 公司股东 | |||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022043 | 1.1258 | 1.1258 | 0.03% | |
| 015957 | 1.0794 | 1.1044 | 0.03% | |
| 019425 | 1.0925 | 1.0925 | 0.03% | |
| 021804 | 1.017 | 1.044 | 0.03% | |
| 021807 | 1.1586 | 1.1866 | 0.03% | |
| 006360 | 1.1438 | 1.2398 | 0.03% | |
| 005882 | 1.2565 | 1.2565 | 0.03% | |
| 010413 | 0.9303 | 0.9303 | 0.27% | |
| 012736 | 1.0297 | 1.2087 | 0.03% | |
| 014741 | 1.1158 | 1.1158 | 0.03% | |
| 014770 | 1.1092 | 1.1092 | 0.03% | |
| 015719 | 1.0821 | 1.0821 | 0.27% | |
| 015818 | 1.0261 | 1.1067 | 0.03% | |
| 013216 | 1.1746 | 1.1746 | 0.03% | |
| 018484 | 1.1507 | 1.1507 | 0.27% | |
| 018041 | 1.8784 | 1.8784 | 0.27% | |
| 027097 | 0.9224 | 0.9224 | 0.27% | |
| 027730 | 0.9978 | 0.9978 | 0.14% | |
| 026361 | 1.0002 | 1.0002 | 0.03% | |
| 011020 | 1.4082 | 1.4082 | 0.27% | |
| 012053 | 1.0835 | 1.0835 | 0.27% | |
| 016606 | 1.6525 | 1.6525 | 0.27% | |
| 016960 | 1.0318 | 1.0876 | 0.03% | |
| 016338 | 1.1172 | 1.1172 | 0.20% | |
| 015718 | 1.107 | 1.107 | 0.27% | |
| 018439 | 0.8934 | 0.8934 | 0.27% | |
| 019402 | 1.3709 | 1.3709 | 0.14% | |
| 026521 | 0.9599 | 0.9599 | 0.14% | |
| 006162 | 1.2796 | 1.2896 | 0.03% | |
| 002902 | 1.2687 | 1.3537 | 0.03% | |
| 008276 | 1.7203 | 1.7203 | 0.27% | |
| 004889 | 1.8694 | 1.8694 | 0.27% | |
| 006542 | 1.1354 | 1.2504 | 0.03% | |
| 009942 | 1.1057 | 1.1287 | 0.03% | |
| 009447 | 1.98 | 2.06 | 0.27% | |
| 014740 | 1.1256 | 1.1256 | 0.03% | |
| 014816 | 1.1138 | 1.1138 | 0.03% | |
| 013976 | 1.1593 | 1.1593 | 0.03% | |
| 015819 | 1.0212 | 1.1018 | 0.03% | |
| 021986 | 1.5499 | 1.5499 | 0.27% | |
| 015958 | 1.0656 | 1.0906 | 0.03% | |
| 019516 | 1.11 | 1.11 | 0.03% | |
| 026083 | 1.0656 | 1.0656 | 0.14% | |
| 026084 | 1.0626 | 1.0626 | 0.14% | |
| 005681 | 2.251 | 2.251 | 0.27% | |
| 005731 | 1.0224 | 1.2844 | 0.03% | |
| 007916 | 1.1984 | 1.1984 | 0.03% | |
| 006799 | 1.1435 | 1.244 | 0.03% | |
| 013098 | 1.0924 | 1.0924 | 0.03% | |
| 014769 | 1.1262 | 1.1262 | 0.03% | |
| 016433 | 1.0665 | 1.1015 | 0.03% | |
| 013546 | 1.0965 | 1.1615 | 0.03% | |
| 013804 | 1.1787 | 1.1787 | 0.03% | |
| 019741 | 1.4771 | 1.4771 | 0.27% | |
| 017944 | 1.0865 | 1.0925 | 0.03% | |
| 018438 | 0.9052 | 0.9052 | 0.27% | |
| 019424 | 1.1047 | 1.1047 | 0.03% | |
| 022181 | 1.036 | 1.0948 | 0.03% | |
| 020544 | 1.0216 | 1.0656 | 0.03% | |
| 021805 | 1.013 | 1.04 | 0.03% | |
| 026886 | 0.9968 | 0.9968 | 0.27% | |
| 026520 | 0.9622 | 0.9622 | 0.14% | |
| 005682 | 2.9333 | 2.9333 | 0.27% | |
| 002901 | 1.3163 | 1.4063 | 0.03% | |
| 007913 | 1.013 | 1.1743 | 0.03% | |
| 010414 | 0.8994 | 0.8994 | 0.27% | |
| 010715 | 0.6314 | 0.6314 | 0.27% | |
| 005307 | 1.2785 | 1.2965 | 0.03% | |
| 011067 | 1.1287 | 1.1287 | 0.03% | |
| 010163 | 0.8708 | 0.8708 | 0.27% | |
| 012735 | 1.0289 | 1.1369 | 0.03% | |
| 014619 | 1.1028 | 1.1028 | 0.27% | |
| 014620 | 1.0832 | 1.0832 | 0.27% | |
| 016339 | 1.106 | 1.106 | 0.20% | |
| 017483 | 1.9822 | 2.1452 | 0.27% | |
| 020076 | 1.5708 | 1.6788 | 0.27% | |
| 018485 | 1.1366 | 1.1366 | 0.27% | |
| 561490 | 1.03 | 1.03 | 0.14% | |
| 024303 | 1.0083 | 1.0083 | 0.03% | |
| 026887 | 0.9947 | 0.9947 | 0.27% | |
| 005680 | 2.2833 | 2.2833 | 0.27% | |
| 008277 | 1.049 | 1.049 | 0.27% | |
| 012767 | 1.6862 | 1.6862 | 0.27% | |
| 014626 | 1.1662 | 1.1662 | 0.27% | |
| 016959 | 1.0354 | 1.0942 | 0.03% | |
| 016080 | 1.1388 | 1.1388 | 0.20% | |
| 013547 | 1.0875 | 1.1505 | 0.03% | |
| 013806 | 1.1564 | 1.1564 | 0.03% | |
| 013807 | 1.1727 | 1.1727 | 0.03% | |
| 019740 | 1.4928 | 1.4928 | 0.27% | |
| 021849 | 1.0211 | 1.0211 | 0.27% | |
| 019120 | 2.8545 | 2.8545 | 0.27% | |
| 019403 | 1.3579 | 1.3579 | 0.14% | |
| 022487 | 1.1317 | 1.1317 | 0.03% | |
| 027098 | 0.9211 | 0.9211 | 0.27% | |
| 027729 | 0.9979 | 0.9979 | 0.14% | |
| 026082 | 0.9243 | 0.9243 | 0.27% | |
| 026837 | 0.9456 | 0.9456 | 0.27% | |
| 006361 | 1.1274 | 1.2234 | 0.03% | |
| 007914 | 1.0078 | 1.1465 | 0.03% | |
| 004900 | 1.6189 | 1.6189 | 0.27% | |
| 004901 | 1.5878 | 1.5878 | 0.27% | |
| 005308 | 1.2455 | 1.2616 | 0.03% | |
| 009774 | 0.7784 | 0.7784 | 0.27% | |
| 006800 | 1.1071 | 1.2076 | 0.03% | |
| 010164 | 0.8348 | 0.8348 | 0.27% | |
| 014625 | 1.1861 | 1.1861 | 0.27% | |
| 014815 | 1.1328 | 1.1328 | 0.03% | |
| 014817 | 1.1236 | 1.1236 | 0.03% | |
| 013977 | 1.1483 | 1.1483 | 0.03% | |
| 012580 | 1.1562 | 1.1562 | 0.03% | |
| 012160 | 1.1068 | 1.1068 | 0.27% | |
| 016081 | 1.1273 | 1.1273 | 0.20% | |
| 015330 | 1.0267 | 1.1479 | 0.03% | |
| 020075 | 1.5865 | 1.6945 | 0.27% | |
| 021985 | 1.5617 | 1.5617 | 0.27% | |
| 019119 | 2.8857 | 2.8857 | 0.27% | |
| 018040 | 1.5966 | 1.5966 | 0.27% | |
| 019517 | 1.1038 | 1.1038 | 0.03% | |
| 024304 | 1.0065 | 1.0065 | 0.03% | |
| 026362 | 0.9993 | 0.9993 | 0.03% | |
| 026081 | 0.9269 | 0.9269 | 0.27% | |
| 026838 | 0.9437 | 0.9437 | 0.27% | |
| 007915 | 1.2066 | 1.2066 | 0.03% | |
| 008922 | 1.0606 | 1.1511 | 0.03% | |
| 004888 | 1.9047 | 1.9047 | 0.27% | |
| 010716 | 0.6123 | 0.6123 | 0.27% | |
| 006543 | 1.1187 | 1.2247 | 0.03% | |
| 009950 | 0.9899 | 0.9899 | 0.27% | |
| 013097 | 1.1141 | 1.1141 | 0.03% | |
| 012581 | 1.1439 | 1.1439 | 0.03% | |
| 012052 | 1.1036 | 1.1036 | 0.27% | |
| 012159 | 1.1281 | 1.1281 | 0.27% | |
| 016432 | 1.0683 | 1.1083 | 0.03% | |
| 016605 | 1.6757 | 1.6757 | 0.27% | |
| 017484 | 1.9516 | 2.1146 | 0.27% | |
| 013805 | 1.1568 | 1.1705 | 0.03% | |
| 013217 | 1.1627 | 1.1627 | 0.03% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 14,945.84 | 74.27 |
| 3 | 现金 | 1,066.00 | 05.30 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112503300 | 25农业银行CD300 | 20.00(万张) | 1,994.40(万元) | 9.91(%) |
| 2 | 240403 | 24农发03 | 10.00(万张) | 1,011.73(万元) | 5.03(%) |
| 3 | 112610114 | 26兴业银行CD114 | 10.00(万张) | 996.91(万元) | 4.95(%) |
| 4 | 112609069 | 26浦发银行CD069 | 10.00(万张) | 989.88(万元) | 4.92(%) |
| 5 | 112520241 | 25广发银行CD241 | 08.00(万张) | 797.73(万元) | 3.96(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.715% | 0.786% | 1.066% | 0.000% | 1.150% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.06% | 0.19% | 0.38% | 0.51% | 0.79% | 3.23% | 0.0% | 4.31% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -517.05 | -279.01 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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