基金代码006890 | 基金经理王丽军,徐项楠 | 最新份额3,896.72万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模0.38亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2019-03-20 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模9.01亿 | 托管费0.2% |
本基金采用定量及定性研究方法,自上而下进行资产配置并优选在中国境内及香港市场上市的公司,通过严格的风险控制,力争实现基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、权证、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最低为一次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型基金产品,预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 0.968 | 1.1201 | 0.09% |
2024-4-24 | 0.9671 | 1.1192 | -0.65% |
2024-4-23 | 0.9734 | 1.1255 | 0.09% |
2024-4-22 | 0.9725 | 1.1246 | 3.20% |
2024-4-19 | 0.9423 | 1.0944 | -1.12% |
2024-4-18 | 0.953 | 1.1051 | -0.06% |
2024-4-17 | 0.9536 | 1.1057 | 1.03% |
2024-4-16 | 0.9439 | 1.096 | -2.32% |
2024-4-15 | 0.9663 | 1.1184 | 0.97% |
2024-4-12 | 0.957 | 1.1091 | -2.16% |
2024-4-11 | 0.9781 | 1.1302 | -1.97% |
2024-4-10 | 0.9978 | 1.1499 | -1.88% |
2024-4-9 | 1.0169 | 1.169 | -0.42% |
2024-4-8 | 1.0212 | 1.1733 | -1.34% |
2024-4-3 | 1.0351 | 1.1872 | 1.06% |
2024-4-2 | 1.0242 | 1.1763 | -1.74% |
2024-4-1 | 1.0423 | 1.1944 | 2.41% |
2024-3-29 | 1.0178 | 1.1699 | 3.18% |
2024-3-28 | 0.9864 | 1.1385 | -0.25% |
2024-3-27 | 0.9889 | 1.141 | -1.35% |
王丽军女士:硕士研究生,自2000年7月至2003年9月在深圳永泰软件公司任项目实施专员;2006年2月至2007年1月在大公国际资信评估公司任行业评级部经理;2007年1月至2007年9月在东吴基金管理公司任行业研究员;2007年9月至2009年5月在申万巴黎基金管理公司任行业研究员;2009年10月起加入上投摩根基金管理有限公司,现担任我公司基金经理助理/行业专家。2016年9月起担任上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理,自2019年3月起同时担任上投摩根领先优选混合型证券投资基金基金经理,自2021年6月起同时担任上投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
摩根领先优选混合A | 混合型 | 2019-02-13 至 今 | 5.2 | -0.70% | 22.81% |
摩根中国世纪混合(QDII)现汇 | 混合型,QDII型 | 2016-09-26 至 今 | 7.6 | -1.36% | 38.64% |
摩根香港精选港股通混合C | 混合型 | 2022-10-28 至 今 | 1.5 | -14.39% | -17.55% |
摩根香港精选港股通混合A | 混合型 | 2021-06-08 至 今 | 2.9 | -47.32% | -27.52% |
摩根中国世纪混合(QDII)现钞 | 混合型,QDII型 | 2016-09-26 至 今 | 7.6 | -1.36% | 38.64% |
摩根中国世纪混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2016-09-26 至 今 | 7.6 | 8.15% | 38.64% |
摩根领先优选混合C | 2022-11-11 至 今 | 1.5 | -20.94% | -20.38% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐项楠 | 2023-03-03 至 今 | 1年1个月零23天 | -18.32 | -21.91 |
王丽军 | 2019-02-13 至 今 | 5年2个月零13天 | -0.70 | 22.81 |
徐项楠先生:美国约翰霍普金斯大学金融学硕士。2014年6月至2016年11月在中海基金管理有限公司担任行业分析师;自2016年12月至2017年5月在中银基金管理有限公司担任高级分析师;2017年5月加入上投摩根基金管理有限公司,历任研究员、行业专家、行业专家/基金经理助理。自2021年11月起担任上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金基金经理,自2023年3月起同时担任上投摩根领先优选混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
摩根领先优选混合A | 混合型 | 2023-03-03 至 今 | 1.2 | -18.32% | -21.91% |
摩根健康品质生活混合A | 混合型 | 2021-11-12 至 今 | 2.5 | -21.50% | -30.26% |
摩根健康品质生活混合C | 混合型 | 2022-03-10 至 今 | 2.1 | -12.86% | -22.91% |
摩根领先优选混合C | 2023-03-03 至 今 | 1.2 | -18.76% | -21.91% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐项楠 | 2023-03-03 至 今 | 1年1个月零23天 | -18.32 | -21.91 |
王丽军 | 2019-02-13 至 今 | 5年2个月零13天 | -0.70 | 22.81 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016402 | 0.61 | 0.61 | 0.00% | |
019683 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | |
006250 | 1.6872 | 1.6872 | 0.00% | |
005367 | 1.0694 | 1.2235 | 0.01% | |
001126 | 1.0882 | 1.2177 | 0.07% | |
513890 | 0.7061 | 0.7061 | -0.02% | |
370024 | 3.5713 | 3.7863 | 0.00% | |
371020 | 1.3283 | 1.6613 | 0.01% | |
377240 | 4.3727 | 4.3727 | 0.00% | |
000840 | 1.0374 | 1.2403 | 0.01% | |
001538 | 1.899 | 1.899 | 0.00% | |
013091 | 0.6269 | 0.6269 | 0.00% | |
517960 | 0.7975 | 0.7975 | 0.07% | |
012367 | 0.9946 | 0.9946 | 0.00% | |
014261 | 0.6598 | 0.6598 | 0.00% | |
016919 | 0.6513 | 0.6513 | 0.07% | |
017178 | 1.9114 | 1.9114 | 0.00% | |
017446 | 0.8641 | 0.8641 | 0.07% | |
016210 | 1.0427 | 1.0427 | 0.01% | |
019460 | 1.0264 | 1.0264 | 0.01% | |
019461 | 1.0256 | 1.0256 | 0.01% | |
020959 | 1.0389 | 1.0389 | 0.01% | |
015709 | 1.1495 | 1.1495 | 0.00% | |
004362 | 1.25 | 1.2788 | 0.00% | |
008315 | 1.0147 | 1.0147 | 0.07% | |
370027 | 2.2849 | 2.5939 | 0.00% | |
375010 | 1.1618 | 5.9365 | 0.00% | |
007329 | 1.1017 | 1.1317 | 0.01% | |
007389 | 0.8909 | 0.8909 | 0.07% | |
010610 | 0.6363 | 0.6363 | 0.00% | |
960006 | 2.1768 | 2.5338 | 0.00% | |
960007 | 4.3806 | 4.3806 | 0.00% | |
012366 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | |
014342 | 1.0297 | 1.0297 | 0.07% | |
016400 | 2.2626 | 2.2626 | 0.00% | |
017099 | 1.7661 | 1.7661 | 0.07% | |
017177 | 1.3123 | 1.3123 | 0.07% | |
017445 | 0.8675 | 0.8675 | 0.07% | |
015638 | 1.8263 | 1.8263 | 0.00% | |
018578 | 0.853 | 0.853 | -0.02% | |
021177 | 0.9974 | 0.9974 | 0.07% | |
021178 | 0.9972 | 0.9972 | 0.07% | |
001192 | 0.4099 | 0.4099 | 0.00% | |
378010 | 1.1951 | 2.4641 | 0.00% | |
006890 | 0.968 | 1.1201 | 0.00% | |
008944 | 0.8591 | 0.8591 | 0.07% | |
560960 | 0.7174 | 0.7174 | 0.07% | |
013006 | 0.5547 | 0.5547 | 0.00% | |
013092 | 0.6188 | 0.6188 | 0.00% | |
014964 | 1.8784 | 1.8784 | 0.00% | |
013899 | 0.6865 | 0.6865 | 0.07% | |
014298 | 1.067 | 1.067 | 0.01% | |
016418 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | |
016921 | 0.7929 | 0.7929 | 0.00% | |
017176 | 0.871 | 0.871 | 0.00% | |
018431 | 0.8399 | 0.8399 | 0.00% | |
000073 | 1.8455 | 1.8455 | 0.00% | |
000378 | 1.0148 | 1.4468 | 0.01% | |
372010 | 1.5546 | 1.6046 | 0.01% | |
373020 | 1.4032 | 3.0997 | 0.00% | |
377020 | 0.6149 | 1.8646 | 0.00% | |
379010 | 1.927 | 2.055 | 0.00% | |
008845 | 1.0329 | 1.0759 | 0.01% | |
008945 | 0.8559 | 0.8559 | 0.07% | |
010475 | 1.0185 | 1.0185 | 0.01% | |
009998 | 0.6724 | 0.6724 | 0.00% | |
014641 | 2.2864 | 2.2864 | 0.00% | |
014341 | 1.0342 | 1.0342 | 0.07% | |
016401 | 2.139 | 2.139 | 0.07% | |
016803 | 0.8288 | 0.8288 | 0.00% | |
015346 | 3.4522 | 3.4522 | 0.00% | |
015357 | 0.8392 | 0.8392 | 0.00% | |
015358 | 0.8308 | 0.8308 | 0.00% | |
018430 | 0.8433 | 0.8433 | 0.00% | |
001313 | 0.6564 | 0.6564 | 0.07% | |
000457 | 1.849 | 2.158 | 0.07% | |
000524 | 1.7821 | 2.2211 | 0.07% | |
513630 | 1.0646 | 1.0646 | 0.07% | |
377530 | 2.1641 | 2.5191 | 0.00% | |
005051 | 0.885 | 0.885 | 0.07% | |
005052 | 0.8591 | 0.8591 | 0.07% | |
001766 | 1.2839 | 1.2839 | 0.07% | |
014642 | 4.3254 | 4.3254 | 0.00% | |
015074 | 1.6644 | 1.6644 | 0.00% | |
015075 | 1.0754 | 1.0754 | 0.07% | |
011236 | 0.5352 | 0.5352 | 0.07% | |
016920 | 0.4071 | 0.4071 | 0.00% | |
017098 | 0.9604 | 0.9723 | 0.00% | |
018577 | 0.8542 | 0.8542 | -0.02% | |
004738 | 1.3136 | 1.3136 | 0.00% | |
000377 | 1.0234 | 1.4884 | 0.01% | |
371120 | 1.2928 | 1.5798 | 0.01% | |
372110 | 1.4815 | 1.5285 | 0.01% | |
373010 | 0.8418 | 2.9431 | 0.00% | |
377010 | 3.476 | 5.396 | 0.00% | |
005983 | 1.109 | 1.109 | 0.07% | |
004823 | 1.3869 | 1.3869 | 0.00% | |
004824 | 1.3442 | 1.3442 | 0.00% | |
000839 | 1.0389 | 1.2558 | 0.01% | |
009895 | 1.0711 | 1.1511 | 0.01% | |
014937 | 1.0946 | 1.0946 | 0.07% | |
015055 | 1.0111 | 1.0111 | 0.01% | |
015057 | 3.5251 | 3.5251 | 0.00% | |
015174 | 1.3893 | 1.5566 | 0.00% | |
013900 | 0.6787 | 0.6787 | 0.07% | |
011196 | 0.4674 | 0.4674 | 0.00% | |
011197 | 0.4605 | 0.4605 | 0.00% | |
960005 | 0.8434 | 0.867 | 0.00% | |
014297 | 1.0721 | 1.0721 | 0.01% | |
015637 | 3.4363 | 3.4363 | 0.00% | |
005366 | 1.0728 | 1.2255 | 0.01% | |
001219 | 0.8792 | 0.8792 | 0.00% | |
377150 | 3.4884 | 3.4884 | 0.00% | |
008844 | 1.0308 | 1.0798 | 0.01% | |
560350 | 0.9995 | 0.9995 | 0.07% | |
560900 | 0.7199 | 0.7199 | 0.07% | |
001009 | 1.1501 | 1.3967 | 0.07% | |
005120 | 1.0834 | 1.0834 | 0.00% | |
001482 | 1.3232 | 1.3232 | 0.07% | |
013007 | 0.5474 | 0.5474 | 0.00% | |
014932 | 1.2649 | 1.2649 | 0.07% | |
015077 | 1.1658 | 1.1658 | 0.00% | |
515770 | 1.0403 | 1.0403 | 0.07% | |
014262 | 0.6481 | 0.6481 | 0.00% | |
016211 | 1.0413 | 1.0413 | 0.01% | |
013137 | 1.6691 | 1.6691 | 0.00% | |
005593 | 1.0428 | 1.0428 | 0.00% | |
005701 | 0.7984 | 0.7984 | 0.00% | |
004361 | 1.3022 | 1.3333 | 0.00% | |
004739 | 1.2883 | 1.2883 | 0.00% | |
000328 | 1.6858 | 1.6858 | 0.00% | |
008314 | 1.0497 | 1.0497 | 0.07% | |
376510 | 2.1754 | 2.1754 | 0.07% | |
007330 | 1.0945 | 1.1245 | 0.01% | |
007388 | 0.919 | 0.919 | 0.07% | |
012904 | 0.7339 | 0.7339 | 0.00% | |
015170 | 1.8295 | 1.8295 | 0.07% | |
015172 | 1.1376 | 1.1376 | 0.07% | |
011237 | 0.5268 | 0.5268 | 0.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,143.39 | 87.09 |
2 | 债券及货币 | 454.30 | 09.55 |
3 | 现金 | 454.30 | 09.55 |
4 | 其他资产 | 228.47 | 04.80 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002840 | 华统股份 | 22.21 | 470.72 | 9.89% | -5.72 |
603477 | 巨星农牧 | 12.86 | 470.09 | 9.88% | -3.00 |
002714 | 牧原股份 | 10.68 | 461.04 | 9.69% | -0.56 |
600975 | 新五丰 | 48.41 | 459.87 | 9.67% | 1.92 |
002100 | 天康生物 | 59.90 | 458.24 | 9.63% | -6.38 |
002567 | 唐人神 | 69.80 | 437.65 | 9.20% | -7.80 |
000858 | 五粮液 | 02.81 | 430.96 | 9.06% | -1.36 |
000568 | 泸州老窖 | 02.32 | 428.82 | 9.01% | -0.94 |
600779 | 水井坊 | 06.89 | 330.22 | 6.94% | -1.86 |
300498 | 温氏股份 | 07.43 | 141.17 | 2.97% | -16.56 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
3年≤X | 0.0% |
2年≤X<3年 | 0.2% |
1年≤X<2年 | 0.35% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 0.005 |
2 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 0.0535 |
3 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 0.0724 |
4 | 2020-01-17 | 2020-01-20 | 0.0135 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-21.32% | -8.93% | -15.27% | 1.52% | 1.35% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.22% | 3.57% | -7.34% | -7.34% | -8.93% | -39.21% | 7.85% | 7.09% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.83 | 1.04 | 0.97 |
夏普比率 | -53.95 | -26.42 | 15.04 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | 0.01 |
詹森指数 | -0.06 | -0.03 | 0.04 |
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