基金公司华宝基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码240021 | 基金经理 | 最新份额1,858.76万份 () |
基金类型货币型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.33% |
成立日期2012-06-12 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模18.23亿 | 托管费0.1% |
保持本金的安全性和基金财产的流动性,追求高于比较基准的稳定收益。
本基金的投资范围包括:
1、现金;
2、通知存款;
3、短期融资券;
4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
5、1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单;
6、期限在1年以内(含1年)的债券回购;
7、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;
8、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据(以下简称“央行票据”);
9、剩余期限在397天以内(含397天)中期票据;
10、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的,本基金可参与同业存单的投资,不需召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每月集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额自动合并入下一日收益中进行分配);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每月累计收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
6、当日申购的基金份额自下一工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2014-5-20 | 1.0 | 1.048 | -0.16% |
2014-5-19 | 1.05 | 1.05 | 0.00% |
2014-5-16 | 1.05 | 1.05 | 0.00% |
2014-5-15 | 1.05 | 1.05 | 0.00% |
2014-5-14 | 1.05 | 1.05 | 0.00% |
2014-5-13 | 1.05 | 1.05 | 0.00% |
2014-5-12 | 1.05 | 1.05 | 0.00% |
2014-5-9 | 1.05 | 1.05 | 0.00% |
2014-5-8 | 1.05 | 1.05 | 0.00% |
2014-5-7 | 1.05 | 1.05 | 0.00% |
2014-5-6 | 1.05 | 1.05 | 0.00% |
2014-5-5 | 1.05 | 1.05 | 0.10% |
2014-4-30 | 1.049 | 1.049 | 0.00% |
2014-4-29 | 1.049 | 1.049 | 0.00% |
2014-4-28 | 1.049 | 1.049 | 0.00% |
2014-4-25 | 1.049 | 1.049 | 0.00% |
2014-4-24 | 1.049 | 1.049 | 0.00% |
2014-4-23 | 1.049 | 1.049 | 0.00% |
2014-4-22 | 1.049 | 1.049 | 0.00% |
2014-4-21 | 1.049 | 1.049 | 0.00% |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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000601 | 1.099 | 1.439 | 1.43% | |
000993 | 1.078 | 1.078 | 1.43% | |
162411 | 0.484 | 0.484 | 0.10% | |
240011 | 2.3476 | 2.4276 | 1.43% | |
510030 | 4.031 | 1.38 | 2.06% | |
001118 | 0.953 | 0.953 | 1.43% | |
001768 | 0.1659 | 0.1659 | 0.10% | |
240010 | 1.6952 | 1.6952 | 1.43% | |
240019 | 1.442 | 1.442 | 2.06% | |
001324 | 1.0111 | 1.0111 | 1.43% | |
001481 | 0.0747 | 0.0747 | 0.10% | |
150263 | 1.0003 | 1.0326 | 2.06% | |
16241L | 0.9337 | 0.5379 | 0.00% | |
240022 | 1.085 | 1.085 | 1.43% | |
241001 | 1.242 | 1.242 | 0.10% | |
510280 | 1.433 | 1.433 | 2.06% | |
000124 | 2.461 | 2.761 | 1.43% | |
000753 | 1.1461 | 1.1461 | 1.43% | |
162414 | 1.024 | 1.024 | 1.43% | |
240003 | 1.3327 | 1.9427 | 0.16% | |
240020 | 1.846 | 2.135 | 1.43% | |
000612 | 2.091 | 2.291 | 1.43% | |
150261 | 1.0003 | 1.035 | 2.06% | |
150262 | 0.8671 | 0.1105 | 2.06% | |
162413 | 1.0435 | 0.6145 | 2.06% | |
240002 | 2.1588 | 3.8888 | 1.43% | |
240008 | 6.2763 | 6.2763 | 1.43% | |
240016 | 1.425 | 1.455 | 2.06% | |
240018 | 1.2207 | 1.2207 | 0.16% | |
000866 | 1.415 | 1.415 | 2.06% | |
000867 | 1.026 | 1.076 | 2.06% | |
001767 | 1.074 | 1.074 | 0.10% | |
240004 | 1.6837 | 4.1937 | 1.43% | |
000754 | 1.1441 | 1.1441 | 1.43% | |
001534 | 1.113 | 1.113 | 1.43% | |
240001 | 2.7519 | 7.7872 | 1.43% | |
240005 | 0.7856 | 4.5493 | 2.06% | |
240009 | 3.9315 | 4.1995 | 1.43% | |
240012 | 1.4296 | 1.4496 | 0.16% | |
240014 | 1.0682 | 1.0682 | 2.06% | |
001088 | 0.99 | 0.99 | 1.43% | |
150264 | 1.0867 | 0.1709 | 2.06% | |
240013 | 1.3907 | 1.4107 | 0.16% | |
240017 | 2.7389 | 2.7389 | 1.43% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 2,322.54 | 100.25 |
3 | 现金 | 2,322.54 | 100.25 |
4 | 其他资产 | 06.38 | 00.28 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 140212 | 14国开12 | 10.00(万张) | 1,000.25(万元) | 13.46(%) |
2 | 041469024 | 14首农CP002 | 05.00(万张) | 501.64(万元) | 6.75(%) |
3 | 041455016 | 14金隅CP003 | 05.00(万张) | 501.73(万元) | 6.75(%) |
4 | 041456014 | 14中铝业CP002 | 05.00(万张) | 500.93(万元) | 6.74(%) |
5 | 041477001 | 14蓝色光标CP001 | 05.00(万张) | 500.01(万元) | 6.73(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2014-05-20 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.736% | 2.677% | 1.586% | 0.000% | 1.351% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.06% | 0.23% | 0.62% | 2.54% | 2.68% | 4.83% | 0.0% | 4.83% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 12.09 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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