公募基金 > 基金超市 > 华宝海外中国混合
| 基金代码241001 | 基金经理杨洋 | 最新份额4,631.2万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型,QDII型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模0.91亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2008-05-07 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模4.63亿 | 托管费0.2% |
投资策略
主要投资于海外上市的中国公司的股票，在全球资本市场分享中国经济增长，追求资本长期增值。
投资范围
本基金投资包括股票、固定收益证券、银行存款和法律法规允许的其他投资工具。股票投资范围包括香港证交所上市的所有股票和在新加坡、美国上市的中国公司，中国公司指收入的50%以上来源于中国大陆的公司；固定收益证券投资范围为具有标准普尔评级为"A"以上或同等评级的发行人在中国证监会认可的中国大陆以外市场（包括香港、新加坡、美国）发行的固定收益证券，在流动性充足的情况下，主要投资香港债券市场。
收益分配原则
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额；
3、本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的10%；
4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5、本基金收益分配方式：
(1)本基金的收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
（2）分红方式的设置与变更
投资人可在销售机构处对托管在该处的基金通过基金分红方式的设置和变更进行分红方式的选择，基金分红方式变更确认后对该销售机构账户内托管的该基金品种全部份额有效。
投资人未作基金分红方式选择的情况下，分红方式根据本条第（1）项所述的默认分红方式确定，否则不再适用本条第（1）项所述的默认分红方式规则。
6、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
7、基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-8 | 1.487 | 1.487 | -2.36% |
| 2026-9-30 | 1.523 | 1.523 | 3.61% |
| 2026-9-29 | 1.47 | 1.47 | -0.61% |
| 2026-9-28 | 1.479 | 1.479 | 0.14% |
| 2026-9-24 | 1.477 | 1.477 | -1.01% |
| 2026-9-23 | 1.492 | 1.492 | -0.53% |
| 2026-9-22 | 1.5 | 1.5 | -0.92% |
| 2026-9-21 | 1.514 | 1.514 | 2.37% |
| 2026-9-18 | 1.479 | 1.479 | 0.54% |
| 2026-9-17 | 1.471 | 1.471 | 1.24% |
| 2026-9-16 | 1.453 | 1.453 | 0.07% |
| 2026-9-15 | 1.452 | 1.452 | -0.89% |
| 2026-9-14 | 1.465 | 1.465 | 1.24% |
| 2026-9-11 | 1.447 | 1.447 | -1.16% |
| 2026-9-10 | 1.464 | 1.464 | -2.27% |
| 2026-9-9 | 1.498 | 1.498 | -0.66% |
| 2026-9-8 | 1.508 | 1.508 | 0.47% |
| 2026-9-7 | 1.501 | 1.501 | -1.44% |
| 2026-9-4 | 1.523 | 1.523 | 0.07% |
| 2026-9-3 | 1.522 | 1.522 | 0.26% |
杨洋先生：中国籍，硕士研究生。曾在法兴银行、东北证券从事证券交易、研究、投资管理工作，2014年6月加入华宝基金管理有限公司，先后担任高级分析师、投资经理等职务，现任国际投资助理总监。2021年5月起任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)、华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)、华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)基金经理，2021年5月至2023年11月任华宝英国富时100指数发起式证券投资基金基金经理，2021年5月至2023年3月任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)基金经理，2021年5月至2026年1月任华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)基金经理，2021年5月至2025年11月任华宝港股通恒生中国(香港上市)30指数证券投资基金(LOF)基金经理，2022年1月起任华宝致远混合型证券投资基金(QDII)基金经理，2022年9月起任华宝海外中国成长混合型证券投资基金基金经理，2023年3月至2024年11月任华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理，2023年4月起任华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)基金经理，2023年5月至2024年11月任华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理，2025年1月至2025年5月任华宝标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理，2025年4月起任华宝标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年5月起任华宝标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2025年11月起任华宝港股通恒生中国(香港上市)30交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理，2026年1月起任华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)基金经理。
任职期间收益
华宝海外中国混合 2022-09-05至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝美国消费C | 指数型,QDII型 | 2021-05-11 至 今 | 5.4 | 8.45% | -6.13% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 股票型,QDII型 | 2023-03-13 至 2024-11-06 | 1.7 | -5.66% | 0.37% |
| 华宝医药精选混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2026-07-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 美国消费 | 指数型,QDII型,LOF型 | 2021-05-11 至 今 | 5.4 | 9.93% | -6.13% |
| 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2021-05-11 至 今 | 5.4 | -33.30% | -27.68% |
| 华宝美国消费美元 | 指数型,QDII型 | 2021-05-11 至 今 | 5.4 | -0.56% | -6.13% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 股票型,QDII型 | 2023-01-19 至 2024-11-06 | 1.8 | 41.20% | 0.74% |
| 华宝富时100A | 指数型,QDII型 | 2021-05-11 至 2023-11-11 | 2.5 | 3.92% | -7.78% |
| 华宝富时100C | 指数型,QDII型 | 2021-05-11 至 2023-11-11 | 2.5 | 2.88% | -7.78% |
| 华宝港股通恒生香港35指数 | 指数型,LOF型 | 2021-05-11 至 2023-03-31 | 1.9 | -19.95% | -7.64% |
| 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF) | 指数型,QDII型,LOF型 | 2021-05-11 至 今 | 5.4 | -47.49% | -6.13% |
| 华宝油气美元 | 指数型,QDII型 | 2021-05-11 至 今 | 5.4 | 62.58% | -6.13% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 股票型,QDII型 | 2023-01-19 至 2024-11-06 | 1.8 | 41.61% | 0.74% |
| 华宝标普港股通低波红利ETF联接A | 指数型 | 2024-12-25 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 华宝医药精选混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2026-07-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华宝海外中国混合 | 混合型,QDII型 | 2022-09-05 至 今 | 4.1 | -36.30% | 1.61% |
| 华宝致远混合A | 混合型,QDII型 | 2022-01-27 至 今 | 4.7 | -21.12% | -4.92% |
| 华宝标普沪港深中国增强价值指数 | 指数型,LOF型 | 2021-05-11 至 今 | 5.4 | -8.76% | -27.68% |
| 华宝致远混合C | 混合型,QDII型 | 2022-01-27 至 今 | 4.7 | -21.75% | -4.92% |
| 海外科技LOF | 股票型,QDII型,LOF型 | 2023-03-11 至 今 | 3.6 | 25.34% | -0.48% |
| 华宝香港中小C | 指数型,QDII型 | 2021-05-11 至 今 | 5.4 | -48.12% | -6.13% |
| 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C | 指数型 | 2021-05-11 至 今 | 5.4 | -34.03% | -27.68% |
| 华宝价值基金C | 指数型 | 2021-05-11 至 今 | 5.4 | -9.81% | -27.68% |
| 华宝油气C | 指数型,QDII型 | 2021-05-11 至 今 | 5.4 | 77.35% | -6.13% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 股票型,QDII型 | 2023-03-11 至 今 | 3.6 | 25.19% | -0.48% |
| 华宝标普港股通低波红利ETF联接C | 指数型 | 2024-12-25 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 华宝油气 | 指数型,QDII型,LOF型 | 2021-05-11 至 今 | 5.4 | 79.69% | -6.13% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 股票型,QDII型 | 2023-03-13 至 2024-11-06 | 1.7 | -5.46% | 0.37% |
| 华宝标普港股通低波红利ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-08 至 今 | 1.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨洋 | 2022-09-05 至 今 | 4年1个月零7天 | -36.30 | 1.61 |
| 周晶 | 2022-09-05 至 2026-07-08 | 3年10个月零3天 | -36.30 | 1.61 |
| 周欣 | 2009-12-31 至 2022-09-05 | 12年-4个月零5天 | 44.53 | 44.12 |
| 雷勇 | 2008-03-19 至 2009-08-15 | 1年4个月零27天 | 2.10 | -11.96 |
| Gabriel Gondard | 2008-03-19 至 2009-12-31 | 1年9个月零12天 | 13.40 | -4.63 |
基本信息
华宝基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001118 | 0.856 | 0.856 | -1.91% | |
| 005607 | 1.4514 | 1.4514 | -1.90% | |
| 006697 | 1.6714 | 1.6714 | -1.90% | |
| 006948 | 1.1927 | 1.2127 | -0.08% | |
| 007302 | 1.0707 | 1.2072 | -0.08% | |
| 007644 | 1.0388 | 1.1968 | -0.08% | |
| 007805 | 108.5231 | 110.5231 | 0.02% | |
| 009263 | 1.4134 | 1.6134 | -1.91% | |
| 010868 | 1.2113 | 1.2113 | -1.91% | |
| 011376 | 1.2043 | 1.2043 | -1.91% | |
| 015613 | 0.5763 | 0.5763 | -1.91% | |
| 016257 | 3.1891 | 3.1891 | -1.91% | |
| 021790 | 1.04 | 1.04 | -0.08% | |
| 022826 | 2.872 | 2.872 | -1.90% | |
| 023803 | 1.0126 | 1.0126 | -0.08% | |
| 024051 | 0.9625 | 0.9625 | -1.44% | |
| 024305 | 1.1405 | 1.1405 | -0.08% | |
| 024367 | 1.0984 | 1.0984 | -1.44% | |
| 024767 | 0.7811 | 0.7811 | -1.44% | |
| 025221 | 0.681 | 0.681 | -1.44% | |
| 025425 | 1.2102 | 1.2102 | -1.91% | |
| 026286 | 1.0121 | 1.0121 | -1.91% | |
| 027714 | 0.9624 | 0.9624 | -1.91% | |
| 159036 | 0.8629 | 0.8629 | -1.90% | |
| 159851 | 0.5648 | 1.1296 | -1.90% | |
| 501029 | 1.7516 | 1.9408 | -1.44% | |
| 501090 | 1.0548 | 1.0548 | -1.90% | |
| 512170 | 0.3391 | 1.0173 | -1.90% | |
| 516360 | 0.9423 | 0.9423 | -1.90% | |
| 562000 | 0.561 | 1.122 | -1.90% | |
| 562010 | 0.7866 | 0.7866 | -1.90% | |
| 562030 | 0.4548 | 0.9096 | -1.90% | |
| 589190 | 0.5589 | 1.1178 | -1.90% | |
| 589460 | 0.912 | 0.912 | -1.90% | |
| 017141 | 1.4488 | 1.4488 | -1.44% | |
| 003876 | 1.3939 | 1.9429 | -1.90% | |
| 007397 | 1.289 | 1.289 | -1.90% | |
| 007531 | 1.3819 | 1.3819 | -1.90% | |
| 007805 | 108.5231 | 110.5231 | 0.00% | |
| 007874 | 1.9233 | 1.9233 | -1.90% | |
| 008253 | 1.7683 | 1.7683 | -1.09% | |
| 010841 | 1.3799 | 1.5799 | -1.91% | |
| 013472 | 0.7042 | 0.7042 | -1.44% | |
| 015415 | 1.0462 | 1.1122 | -0.08% | |
| 015573 | 7.8458 | 7.8458 | -1.91% | |
| 016807 | 1.0051 | 1.0051 | -0.08% | |
| 017142 | 1.1079 | 1.1079 | -1.91% | |
| 017995 | 0.846 | 0.846 | -1.91% | |
| 021217 | 1.256 | 1.256 | -1.90% | |
| 021381 | 1.2008 | 1.2008 | -1.91% | |
| 022986 | 1.2048 | 1.2048 | -0.08% | |
| 023407 | 1.9695 | 1.9695 | -1.44% | |
| 023868 | 1.2057 | 1.2057 | -1.91% | |
| 025220 | 0.6825 | 0.6825 | -1.44% | |
| 025954 | 0.7166 | 0.7166 | -1.90% | |
| 025955 | 0.7147 | 0.7147 | -1.90% | |
| 025999 | 0.9963 | 0.9963 | -0.08% | |
| 026287 | 1.0093 | 1.0093 | -1.91% | |
| 026288 | 0.8537 | 0.8537 | -1.90% | |
| 026949 | 0.9641 | 0.9641 | -1.44% | |
| 027713 | 0.963 | 0.963 | -1.91% | |
| 159596 | 0.6101 | 1.2697 | -1.90% | |
| 240016 | 2.879 | 2.909 | -1.90% | |
| 240018 | 1.8862 | 1.8862 | -0.08% | |
| 240019 | 1.7031 | 2.2679 | -1.90% | |
| 240022 | 4.787 | 4.896 | -1.91% | |
| 516380 | 0.7692 | 0.7692 | -1.90% | |
| 516700 | 0.815 | 0.815 | -1.90% | |
| 520560 | 0.7765 | 0.7765 | -1.90% | |
| 562080 | 0.6124 | 1.2248 | -1.90% | |
| 589430 | 0.8937 | 0.8937 | -1.90% | |
| 000601 | 3.153 | 3.493 | -1.91% | |
| 001481 | 0.1492 | 0.1492 | -1.09% | |
| 001534 | 2.196 | 2.196 | -1.91% | |
| 005445 | 1.4224 | 1.4224 | -1.91% | |
| 006098 | 1.4225 | 1.4225 | -1.90% | |
| 007435 | 1.1139 | 1.2447 | -0.08% | |
| 008254 | 1.7206 | 1.7206 | -1.09% | |
| 009947 | 1.1299 | 1.1849 | -0.08% | |
| 009989 | 1.0763 | 1.0763 | -1.91% | |
| 010114 | 2.0267 | 2.0267 | -1.91% | |
| 010335 | 1.3236 | 1.3236 | -1.91% | |
| 011281 | 1.187 | 1.187 | -0.08% | |
| 012549 | 0.5128 | 0.5128 | -1.90% | |
| 012550 | 1.3969 | 1.3969 | -1.90% | |
| 013318 | 1.086 | 1.086 | -1.90% | |
| 013475 | 0.5933 | 0.5933 | -1.90% | |
| 017144 | 1.5153 | 1.5153 | -1.09% | |
| 017145 | 1.496 | 1.496 | -1.09% | |
| 017716 | 1.5172 | 1.5172 | -1.91% | |
| 018571 | 1.1314 | 1.1314 | -0.08% | |
| 019029 | 3.045 | 3.506 | -1.91% | |
| 020154 | 1.0826 | 1.0826 | -0.08% | |
| 021216 | 1.2623 | 1.2623 | -1.90% | |
| 022218 | 1.1011 | 1.1011 | -0.08% | |
| 023292 | 1.0212 | 1.0212 | -0.08% | |
| 024753 | 1.092 | 1.092 | -1.90% | |
| 159363 | 1.1141 | 2.2282 | -1.90% | |
| 162412 | 0.5915 | 0.4606 | -1.90% | |
| 240001 | 2.6711 | 8.0091 | -1.91% | |
| 510030 | 1.084 | 2.969 | -1.90% | |
| 562060 | 0.6161 | 1.3266 | -1.90% | |
| 589520 | 0.5394 | 1.0788 | -1.90% | |
| 016806 | 1.0195 | 1.0195 | -0.08% | |
| 000993 | 1.762 | 1.762 | -1.91% | |
| 001324 | 1.9841 | 1.9841 | -1.91% | |
| 006127 | 1.2226 | 1.2226 | -1.90% | |
| 006300 | 1.0635 | 1.2195 | -0.08% | |
| 007116 | 1.1039 | 1.2089 | -0.08% | |
| 007844 | 0.9767 | 0.9767 | -1.09% | |
| 009975 | 2.657 | 2.657 | -1.09% | |
| 013478 | 0.7561 | 0.7561 | -1.90% | |
| 015069 | 1.143 | 1.143 | -0.08% | |
| 016462 | 3.645 | 3.645 | -1.91% | |
| 017100 | 1.098 | 1.098 | -0.08% | |
| 017437 | 2.4105 | 2.4105 | -1.09% | |
| 019742 | 1.0634 | 1.0784 | -0.08% | |
| 021312 | 1.1987 | 1.1987 | -1.91% | |
| 021341 | 1.0439 | 1.0439 | -0.08% | |
| 022926 | 1.5166 | 1.5166 | -1.44% | |
| 023319 | 1.2083 | 1.2083 | -1.90% | |
| 023320 | 1.2035 | 1.2035 | -1.90% | |
| 023322 | 1.0547 | 1.076 | -1.90% | |
| 023408 | 1.9599 | 1.9599 | -1.44% | |
| 023556 | 1.264 | 1.264 | -1.90% | |
| 024065 | 1.9469 | 1.9469 | -1.91% | |
| 025307 | 1.2893 | 1.3213 | -0.08% | |
| 026289 | 0.8531 | 0.8531 | -1.90% | |
| 027467 | 0.9774 | 0.9774 | -1.90% | |
| 159146 | 1.0177 | 1.0177 | -1.90% | |
| 159275 | 0.8597 | 0.8597 | -1.90% | |
| 159296 | 1.029 | 1.029 | -1.90% | |
| 159707 | 0.5488 | 0.5488 | -1.90% | |
| 159716 | 1.0033 | 1.0033 | -1.90% | |
| 512000 | 0.4837 | 0.9674 | -1.90% | |
| 515260 | 0.7509 | 1.5018 | -1.90% | |
| 515710 | 0.491 | 0.491 | -1.90% | |
| 516020 | 0.8002 | 0.8002 | -1.90% | |
| 520780 | 0.7015 | 0.7015 | -1.90% | |
| 563500 | 0.5892 | 1.2417 | -1.90% | |
| 589280 | 0.8484 | 0.8484 | -1.90% | |
| 017140 | 1.4652 | 1.4652 | -1.44% | |
| 005608 | 1.4029 | 1.4029 | -1.90% | |
| 006826 | 1.1035 | 1.2005 | -0.08% | |
| 007404 | 1.3399 | 1.8889 | -1.90% | |
| 007590 | 0.9781 | 0.9781 | -1.90% | |
| 009757 | 1.0814 | 1.1604 | -0.08% | |
| 011153 | 0.6798 | 0.6798 | -1.91% | |
| 012323 | 0.5852 | 0.5852 | -1.90% | |
| 012537 | 0.7459 | 0.7459 | -1.90% | |
| 013942 | 0.948 | 0.948 | -1.90% | |
| 016463 | 2.144 | 2.144 | -1.91% | |
| 017435 | 0.8888 | 0.8888 | -1.90% | |
| 019214 | 1.0707 | 1.1292 | -0.08% | |
| 021791 | 1.0354 | 1.0354 | -0.08% | |
| 022107 | 1.2317 | 1.2317 | -0.08% | |
| 023293 | 1.0183 | 1.0183 | -0.08% | |
| 024766 | 0.7833 | 0.7833 | -1.44% | |
| 025557 | 2.1904 | 2.1904 | -1.91% | |
| 026754 | 0.6848 | 0.6848 | -1.90% | |
| 159076 | 0.7551 | 0.7551 | -1.90% | |
| 159176 | 0.9594 | 0.9594 | -1.90% | |
| 159231 | 0.4711 | 0.9422 | -1.90% | |
| 159292 | 1.0976 | 1.0976 | -1.90% | |
| 240020 | 3.073 | 3.973 | -1.91% | |
| 501021 | 1.2628 | 1.2628 | -1.90% | |
| 516130 | 0.6623 | 0.6623 | -1.90% | |
| 516560 | 0.7373 | 0.7373 | -1.90% | |
| 000124 | 3.261 | 3.561 | -1.91% | |
| 000867 | 1.167 | 1.217 | -1.90% | |
| 001088 | 1.375 | 1.375 | -1.91% | |
| 002152 | 5.456 | 5.456 | -1.91% | |
| 003154 | 1.9434 | 1.9984 | -1.91% | |
| 006227 | 1.4347 | 1.4347 | -1.91% | |
| 006301 | 1.0493 | 1.1903 | -0.08% | |
| 008817 | 1.8548 | 1.8548 | -0.08% | |
| 009329 | 1.0383 | 1.0383 | -1.90% | |
| 012262 | 0.9436 | 0.9436 | -1.91% | |
| 012263 | 0.9255 | 0.9255 | -1.91% | |
| 012548 | 0.5182 | 0.5182 | -1.90% | |
| 013317 | 1.1029 | 1.1029 | -1.90% | |
| 013476 | 0.5846 | 0.5846 | -1.90% | |
| 013477 | 0.7671 | 0.7671 | -1.90% | |
| 013943 | 0.9345 | 0.9345 | -1.90% | |
| 015414 | 1.0493 | 1.1153 | -0.08% | |
| 015864 | 1.0774 | 1.0774 | -1.91% | |
| 017101 | 1.0897 | 1.0897 | -0.08% | |
| 017126 | 0.7075 | 0.7075 | -1.90% | |
| 017143 | 1.0842 | 1.0842 | -1.91% | |
| 017204 | 2.4208 | 2.4208 | -1.09% | |
| 017436 | 2.4434 | 2.4434 | -1.09% | |
| 017715 | 1.5394 | 1.5394 | -1.91% | |
| 018570 | 1.1421 | 1.1421 | -0.08% | |
| 019282 | 1.035 | 1.108 | -0.08% | |
| 021225 | 3.2587 | 3.2587 | -1.90% | |
| 021340 | 1.0424 | 1.0424 | -0.08% | |
| 022887 | 1.1533 | 1.1965 | -1.44% | |
| 023555 | 1.2678 | 1.2678 | -1.90% | |
| 024368 | 1.0944 | 1.0944 | -1.44% | |
| 024561 | 1.2366 | 1.2366 | -1.44% | |
| 024986 | 0.8031 | 0.8031 | -1.44% | |
| 025259 | 1.8863 | 1.8863 | -0.08% | |
| 159019 | 0.9378 | 0.9378 | -1.90% | |
| 159071 | 0.751 | 0.751 | -1.90% | |
| 159099 | 0.89 | 0.89 | -1.90% | |
| 159131 | 0.8891 | 0.8891 | -1.90% | |
| 159876 | 0.8719 | 1.7438 | -1.90% | |
| 162414 | 1.9163 | 1.9163 | -1.91% | |
| 240003 | 1.2892 | 2.4742 | -0.08% | |
| 240010 | 1.7143 | 1.7143 | -1.91% | |
| 240011 | 5.7682 | 6.395 | -1.91% | |
| 240014 | 1.5159 | 1.8459 | -1.44% | |
| 241001 | 1.487 | 1.487 | -1.09% | |
| 501301 | 1.1496 | 1.1496 | -1.90% | |
| 501312 | 2.4434 | 2.4434 | -1.09% | |
| 512810 | 0.6369 | 1.2738 | -1.90% | |
| 513770 | 0.3177 | 0.6354 | -1.90% | |
| 000612 | 3.735 | 3.935 | -1.91% | |
| 000753 | 1.2062 | 1.4362 | -1.91% | |
| 000754 | 1.1611 | 1.3911 | -1.91% | |
| 003144 | 1.8967 | 1.8967 | -1.91% | |
| 004335 | 2.45 | 2.45 | -1.91% | |
| 006947 | 1.2294 | 1.2494 | -0.08% | |
| 007405 | 1.5027 | 1.7727 | -1.44% | |
| 007873 | 1.9785 | 1.9785 | -1.90% | |
| 007964 | 1.2509 | 1.5879 | -0.08% | |
| 009189 | 2.8889 | 2.8889 | -1.91% | |
| 011280 | 1.2133 | 1.2133 | -0.08% | |
| 012538 | 0.7381 | 0.7381 | -1.90% | |
| 012551 | 1.3825 | 1.3825 | -1.90% | |
| 013471 | 0.7144 | 0.7144 | -1.44% | |
| 015070 | 1.1281 | 1.1281 | -0.08% | |
| 017125 | 0.7157 | 0.7157 | -1.90% | |
| 018529 | 2.1444 | 2.1444 | -1.91% | |
| 019510 | 1.2002 | 1.2414 | -1.90% | |
| 019511 | 1.1959 | 1.2371 | -1.90% | |
| 019925 | 1.3082 | 1.3082 | -1.91% | |
| 021224 | 3.2727 | 3.2727 | -1.90% | |
| 023321 | 1.0589 | 1.0802 | -1.90% | |
| 023802 | 1.0156 | 1.0156 | -0.08% | |
| 024560 | 1.2412 | 1.2412 | -1.44% | |
| 024752 | 1.0955 | 1.0955 | -1.90% | |
| 026922 | 1.067 | 1.067 | -1.44% | |
| 159220 | 0.5759 | 1.1852 | -1.90% | |
| 159355 | 1.0652 | 1.1059 | -1.90% | |
| 162411 | 1.0053 | 1.0053 | -1.09% | |
| 162415 | 2.729 | 2.729 | -1.09% | |
| 240002 | 3.9981 | 6.0081 | -1.91% | |
| 240005 | 0.5885 | 5.1156 | -1.91% | |
| 240012 | 1.7049 | 2.0849 | -0.08% | |
| 240013 | 1.5737 | 1.9537 | -0.08% | |
| 240017 | 3.9287 | 4.3767 | -1.91% | |
| 512800 | 0.8594 | 1.7188 | -1.90% | |
| 588330 | 0.964 | 0.964 | -1.90% | |
| 000866 | 2.5 | 2.5 | -1.90% | |
| 002423 | 0.4051 | 0.4051 | -1.09% | |
| 005125 | 1.6867 | 1.8759 | -1.44% | |
| 006355 | 1.1394 | 1.1394 | -1.90% | |
| 006881 | 2.1904 | 2.1904 | -1.91% | |
| 010842 | 1.4021 | 1.4021 | -1.91% | |
| 011068 | 4.681 | 4.681 | -1.91% | |
| 011154 | 0.6643 | 0.6643 | -1.91% | |
| 015614 | 1.386 | 1.386 | -1.91% | |
| 016461 | 5.347 | 5.347 | -1.91% | |
| 017434 | 0.8984 | 0.8984 | -1.90% | |
| 019108 | 1.35 | 1.35 | -1.91% | |
| 019901 | 1.0952 | 1.1402 | -0.08% | |
| 020153 | 1.0819 | 1.0819 | -0.08% | |
| 021371 | 1.0823 | 1.0823 | -0.08% | |
| 021448 | 2.8895 | 2.8895 | -1.91% | |
| 022888 | 1.1475 | 1.1907 | -1.44% | |
| 024050 | 0.9667 | 0.9667 | -1.44% | |
| 024985 | 0.804 | 0.804 | -1.44% | |
| 026755 | 1.0593 | 1.0593 | -1.44% | |
| 159137 | 1.0085 | 1.0085 | -1.90% | |
| 240004 | 3.2698 | 5.7798 | -1.91% | |
| 240008 | 8.061 | 8.061 | -1.91% | |
| 240009 | 5.2988 | 5.5668 | -1.91% | |
| 501310 | 1.3308 | 1.3308 | -1.90% | |
| 515000 | 1.1556 | 2.3112 | -1.90% | |
| 516800 | 0.8655 | 1.731 | -1.90% | |
| 520880 | 0.442 | 0.884 | -1.90% | |
| 562050 | 0.8927 | 0.8927 | -1.90% | |
| 562070 | 0.999 | 0.999 | -1.90% | |
| 017197 | 1.9766 | 1.9766 | -1.91% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 7,955.83 | 94.63 |
| 2 | 债券及货币 | 750.69 | 08.93 |
| 3 | 现金 | 750.69 | 08.93 |
| 4 | 其他资产 | 277.99 | 03.31 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
7天| 0.5% | |
2年| 0.3% | |
3年| 0.0% | |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.26% | -8.27% | 5.09% | -3.94% | 2.18% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.39% | 0.88% | -18.07% | 3.26% | -8.27% | 16.08% | -18.21% | 48.7% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.54 | 1.48 | 1.06 |
| 夏普比率 | -6.93 | 56.00 | -6.50 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | 0.03 | -0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.07 | -0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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