基金公司华宝基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.1% 基金规模0.38亿 (2022-06-30) |
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基金代码162413 | 基金经理 | 最新份额3,167.18万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型,分级基金 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模0.38亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2015-06-04 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模3.31亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下,本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以按照法律法规和监管部门的有关规定进行融资以及参与转融通证券出借等相关业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的A类基金份额以及登记在基金管理人注册登记系统下的C类基金份额的投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资方式免收再投资的费用;如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准。登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的A类基金份额,参照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。具体权益分配程序等有关事项参照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-1-9 | 0.8615 | 0.3672 | 0.15% |
2025-1-8 | 0.8602 | 0.3667 | -0.52% |
2025-1-7 | 0.8647 | 0.3683 | 1.41% |
2025-1-6 | 0.8527 | 0.364 | -0.29% |
2025-1-3 | 0.8552 | 0.3649 | -2.81% |
2025-1-2 | 0.8799 | 0.3738 | -2.56% |
2024-12-31 | 0.903 | 0.3821 | -3.03% |
2024-12-30 | 0.9312 | 0.3922 | -0.39% |
2024-12-27 | 0.9348 | 0.3935 | 0.16% |
2024-12-26 | 0.9333 | 0.3929 | 1.02% |
2024-12-25 | 0.9239 | 0.3896 | -1.07% |
2024-12-24 | 0.9339 | 0.3932 | 1.06% |
2024-12-23 | 0.9241 | 0.3896 | -2.63% |
2024-12-20 | 0.9491 | 0.3986 | 0.99% |
2024-12-19 | 0.9398 | 0.3953 | 0.14% |
2024-12-18 | 0.9385 | 0.3948 | 0.79% |
2024-12-17 | 0.9311 | 0.3922 | -1.98% |
2024-12-16 | 0.9499 | 0.3989 | -1.16% |
2024-12-13 | 0.961 | 0.4029 | -1.93% |
2024-12-12 | 0.9799 | 0.4097 | 0.63% |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
009989 | 0.7978 | 0.7978 | 0.12% | |
001088 | 0.929 | 0.929 | 0.12% | |
162411 | 0.7753 | 0.7753 | 0.05% | |
162412 | 0.5385 | 0.4381 | -0.03% | |
162413 | 0.8615 | 0.3672 | -0.03% | |
018573 | 1.008 | 1.008 | 0.12% | |
562030 | 0.8536 | 0.8536 | -0.03% | |
021225 | 1.5323 | 1.5323 | -0.03% | |
017716 | 1.0182 | 1.0182 | 0.12% | |
018908 | 1.1193 | 1.1193 | 0.12% | |
020311 | 0.9694 | 0.9694 | -0.01% | |
501029 | 1.5757 | 1.6261 | -0.01% | |
501090 | 1.1918 | 1.1918 | -0.03% | |
501310 | 1.0974 | 1.0974 | -0.03% | |
006947 | 1.1888 | 1.2088 | -0.06% | |
512170 | 0.3072 | 0.9216 | -0.03% | |
006227 | 1.1518 | 1.1518 | 0.12% | |
006301 | 1.0425 | 1.1735 | -0.06% | |
000612 | 2.916 | 3.116 | 0.12% | |
005125 | 1.5293 | 1.5797 | -0.01% | |
011281 | 1.0439 | 1.0439 | -0.06% | |
516360 | 0.6522 | 0.6522 | -0.03% | |
012538 | 0.5581 | 0.5581 | -0.03% | |
240022 | 3.204 | 3.313 | 0.12% | |
017100 | 1.066 | 1.066 | -0.06% | |
017144 | 1.3719 | 1.3719 | 0.05% | |
017204 | 1.6567 | 1.6567 | 0.05% | |
017434 | 1.012 | 1.012 | -0.03% | |
016113 | 0.7004 | 0.7004 | -0.03% | |
015414 | 1.0799 | 1.0799 | -0.06% | |
159363 | 0.9095 | 0.9095 | -0.03% | |
016381 | 0.7123 | 0.7123 | 0.12% | |
016463 | 1.11 | 1.11 | 0.12% | |
010114 | 1.0548 | 1.0548 | 0.12% | |
006098 | 1.5021 | 1.5021 | -0.03% | |
006826 | 1.0652 | 1.1622 | -0.06% | |
009329 | 1.1782 | 1.1782 | -0.03% | |
018571 | 1.0699 | 1.0699 | -0.06% | |
562000 | 0.919 | 0.919 | -0.03% | |
588330 | 0.5549 | 0.5549 | -0.03% | |
021217 | 1.0921 | 1.0921 | -0.03% | |
016033 | 0.8549 | 0.8549 | -0.03% | |
019511 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
007404 | 1.3438 | 1.5828 | -0.03% | |
007590 | 1.1744 | 1.1744 | -0.03% | |
007255 | 1.2304 | 1.2304 | -0.01% | |
001118 | 0.672 | 0.672 | 0.12% | |
002152 | 2.118 | 2.118 | 0.12% | |
011154 | 0.7707 | 0.7707 | 0.12% | |
011280 | 1.0595 | 1.0595 | -0.06% | |
516560 | 0.7648 | 0.7648 | -0.03% | |
516700 | 0.8136 | 0.8136 | -0.03% | |
012262 | 0.7823 | 0.7823 | 0.12% | |
240001 | 3.0199 | 8.8768 | 0.12% | |
017126 | 0.9075 | 0.9075 | -0.03% | |
017141 | 0.9091 | 0.9091 | -0.01% | |
015070 | 1.0812 | 1.0812 | -0.06% | |
013943 | 0.5502 | 0.5502 | -0.03% | |
015573 | 6.7869 | 6.7869 | 0.12% | |
013472 | 0.6852 | 0.6852 | -0.03% | |
013475 | 0.5482 | 0.5482 | -0.03% | |
013476 | 0.543 | 0.543 | -0.03% | |
013478 | 0.8644 | 0.8644 | -0.03% | |
013317 | 0.6593 | 0.6593 | -0.03% | |
010335 | 0.5599 | 0.5599 | 0.12% | |
003154 | 1.6696 | 1.7246 | 0.12% | |
000867 | 1.414 | 1.464 | -0.03% | |
009189 | 1.4414 | 1.4414 | 0.12% | |
022107 | 1.1913 | 1.1913 | -0.06% | |
017715 | 1.026 | 1.026 | 0.12% | |
018118 | 0.87 | 0.87 | 0.12% | |
018119 | 0.8649 | 0.8649 | 0.12% | |
019742 | 1.0514 | 1.0564 | -0.06% | |
019901 | 1.0698 | 1.1148 | -0.06% | |
007302 | 1.0705 | 1.1855 | -0.06% | |
021341 | 1.0144 | 1.0144 | -0.06% | |
021790 | 1.0106 | 1.0106 | -0.06% | |
159707 | 0.6044 | 0.6044 | -0.03% | |
004335 | 2.0536 | 2.0536 | 0.12% | |
007805 | 106.56 | 108.56 | 0.00% | |
510030 | 0.969 | 2.654 | -0.03% | |
513770 | 0.8077 | 0.8077 | -0.03% | |
000754 | 1.1248 | 1.3548 | 0.12% | |
010841 | 1.1932 | 1.3932 | 0.12% | |
515710 | 0.5989 | 0.5989 | -0.03% | |
012548 | 0.63 | 0.63 | -0.03% | |
012550 | 0.8411 | 0.8411 | -0.03% | |
012263 | 0.7727 | 0.7727 | 0.12% | |
240005 | 0.4028 | 4.6895 | 0.12% | |
240019 | 1.4681 | 2.0329 | -0.03% | |
017140 | 0.9147 | 0.9147 | -0.01% | |
016257 | 2.5603 | 2.5603 | 0.12% | |
000866 | 1.89 | 1.89 | -0.03% | |
000993 | 1.333 | 1.333 | 0.12% | |
001481 | 0.1079 | 0.1079 | 0.05% | |
001534 | 1.125 | 1.125 | 0.12% | |
020154 | 1.0449 | 1.0449 | -0.06% | |
562010 | 0.6931 | 0.6931 | -0.03% | |
019029 | 2.109 | 2.57 | 0.12% | |
019282 | 1.0357 | 1.0757 | -0.06% | |
501021 | 1.0898 | 1.0898 | 0.05% | |
007405 | 1.2615 | 1.5315 | -0.01% | |
007435 | 1.0865 | 1.2043 | -0.06% | |
021371 | 1.0578 | 1.0578 | -0.06% | |
021381 | 1.1592 | 1.1592 | 0.12% | |
021448 | 1.4562 | 1.4562 | 0.12% | |
022986 | 1.0595 | 1.0595 | -0.06% | |
005607 | 1.0755 | 1.0755 | -0.03% | |
007874 | 1.0943 | 1.0943 | -0.03% | |
512800 | 1.4629 | 1.4629 | -0.03% | |
010868 | 1.0556 | 1.0556 | 0.12% | |
516380 | 0.7062 | 0.7062 | -0.03% | |
012537 | 0.562 | 0.562 | -0.03% | |
012549 | 0.6255 | 0.6255 | -0.03% | |
012551 | 0.8353 | 0.8353 | -0.03% | |
012323 | 0.5347 | 0.5347 | -0.03% | |
240018 | 1.5295 | 1.5295 | -0.06% | |
009975 | 2.847 | 2.847 | 0.05% | |
162414 | 1.7254 | 1.7254 | 0.12% | |
018570 | 1.0744 | 1.0744 | -0.06% | |
018572 | 1.0146 | 1.0146 | 0.12% | |
562060 | 1.0478 | 1.0938 | -0.03% | |
563500 | 0.9724 | 0.9724 | -0.03% | |
021216 | 1.0937 | 1.0937 | -0.03% | |
019214 | 1.0705 | 1.1075 | -0.06% | |
501312 | 1.6634 | 1.6634 | 0.05% | |
007308 | 0.9841 | 0.9841 | 0.12% | |
006948 | 1.1614 | 1.1814 | -0.06% | |
003876 | 1.379 | 1.618 | -0.03% | |
008254 | 1.0883 | 1.0883 | 0.05% | |
159716 | 0.7602 | 0.7602 | -0.03% | |
022826 | 2.608 | 2.608 | -0.03% | |
002423 | 0.4041 | 0.4041 | 0.05% | |
006127 | 1.0625 | 1.0625 | 0.05% | |
000601 | 1.766 | 2.106 | 0.12% | |
000753 | 1.1604 | 1.3904 | 0.12% | |
010842 | 1.1335 | 1.1335 | 0.12% | |
011376 | 1.141 | 1.141 | 0.12% | |
516130 | 0.7634 | 0.7634 | -0.03% | |
240012 | 1.3461 | 1.7261 | -0.06% | |
241001 | 1.016 | 1.016 | 0.05% | |
017101 | 1.0615 | 1.0615 | -0.06% | |
017142 | 0.858 | 0.858 | 0.12% | |
017143 | 0.8486 | 0.8486 | 0.12% | |
017436 | 1.9082 | 1.9082 | 0.05% | |
016114 | 0.6954 | 0.6954 | -0.03% | |
015614 | 1.4404 | 1.4404 | 0.12% | |
013471 | 0.6915 | 0.6915 | -0.03% | |
013477 | 0.8724 | 0.8724 | -0.03% | |
016462 | 2.876 | 2.876 | 0.12% | |
018529 | 1.4 | 1.4 | 0.12% | |
017995 | 0.671 | 0.671 | 0.12% | |
019510 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
019925 | 0.5587 | 0.5587 | 0.12% | |
501301 | 1.0415 | 1.0415 | -0.03% | |
007531 | 1.4694 | 1.4694 | -0.03% | |
006881 | 1.4151 | 1.4151 | 0.12% | |
007116 | 1.0765 | 1.1815 | -0.06% | |
008817 | 1.5106 | 1.5106 | -0.06% | |
159876 | 1.0484 | 1.0484 | -0.03% | |
022926 | 1.2657 | 1.2657 | -0.01% | |
007844 | 0.7586 | 0.7586 | 0.05% | |
000124 | 3.493 | 3.793 | 0.12% | |
512000 | 1.025 | 1.025 | -0.03% | |
512810 | 1.1296 | 1.1296 | -0.03% | |
515000 | 1.2623 | 1.2623 | -0.03% | |
005445 | 1.4631 | 1.4631 | 0.12% | |
011068 | 3.154 | 3.154 | 0.12% | |
240011 | 2.2965 | 2.8033 | 0.12% | |
240013 | 1.2511 | 1.6311 | -0.06% | |
240014 | 1.2657 | 1.5957 | -0.01% | |
240016 | 2.606 | 2.636 | -0.03% | |
017145 | 1.3639 | 1.3639 | 0.05% | |
017271 | 1.2483 | 1.2483 | -0.01% | |
015415 | 1.0788 | 1.0788 | -0.06% | |
159355 | 0.9982 | 0.9982 | -0.03% | |
016461 | 2.097 | 2.097 | 0.12% | |
009947 | 1.0846 | 1.1396 | -0.06% | |
003144 | 1.711 | 1.711 | 0.12% | |
162415 | 2.905 | 2.905 | 0.05% | |
009757 | 1.0565 | 1.1355 | -0.06% | |
006697 | 1.4459 | 1.4459 | -0.03% | |
020153 | 1.0443 | 1.0443 | -0.06% | |
022218 | 1.0652 | 1.0652 | -0.06% | |
015864 | 1.0543 | 1.0543 | 0.12% | |
007397 | 1.0703 | 1.0703 | -0.03% | |
007964 | 1.2375 | 1.5425 | -0.06% | |
008253 | 1.1107 | 1.1107 | 0.05% | |
021340 | 1.0138 | 1.0138 | -0.06% | |
021791 | 1.0096 | 1.0096 | -0.06% | |
159851 | 1.3019 | 1.3019 | -0.03% | |
515260 | 0.8793 | 0.8793 | -0.03% | |
006355 | 1.0391 | 1.0391 | -0.03% | |
012745 | 1.1122 | 1.1472 | -0.06% | |
516020 | 0.5865 | 0.5865 | -0.03% | |
240003 | 1.2656 | 2.4186 | -0.06% | |
240009 | 4.1238 | 4.3918 | 0.12% | |
240020 | 2.111 | 3.011 | 0.12% | |
016806 | 1.0117 | 1.0117 | -0.06% | |
016807 | 1.0037 | 1.0037 | -0.06% | |
017125 | 0.9131 | 0.9131 | -0.03% | |
017435 | 1.006 | 1.006 | -0.03% | |
017437 | 1.8956 | 1.8956 | 0.05% | |
015069 | 1.0899 | 1.0899 | -0.06% | |
016380 | 0.7172 | 0.7172 | 0.12% | |
009263 | 1.2128 | 1.4128 | 0.12% | |
021224 | 1.5336 | 1.5336 | -0.03% | |
018909 | 1.1135 | 1.1135 | 0.12% | |
019108 | 0.922 | 0.922 | 0.12% | |
020312 | 0.9665 | 0.9665 | -0.01% | |
007644 | 1.0383 | 1.1633 | -0.06% | |
021312 | 1.1389 | 1.1389 | 0.12% | |
005608 | 1.0469 | 1.0469 | -0.03% | |
007873 | 1.1179 | 1.1179 | -0.03% | |
001324 | 1.6869 | 1.6869 | 0.12% | |
006300 | 1.0518 | 1.1978 | -0.06% | |
011153 | 0.7826 | 0.7826 | 0.12% | |
516800 | 1.0572 | 1.0572 | -0.03% | |
240002 | 3.282 | 5.282 | 0.12% | |
240004 | 2.5975 | 5.1075 | 0.12% | |
240008 | 6.9006 | 6.9006 | 0.12% | |
240010 | 1.3523 | 1.3523 | 0.12% | |
240017 | 2.0489 | 2.4969 | 0.12% | |
013942 | 0.5553 | 0.5553 | -0.03% | |
015613 | 0.3985 | 0.3985 | 0.12% | |
013318 | 0.6526 | 0.6526 | -0.03% | |
159596 | 1.0629 | 1.0831 | -0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,080.95 | 94.72 |
2 | 债券及货币 | 199.50 | 06.13 |
3 | 现金 | 199.50 | 06.13 |
4 | 其他资产 | 00.23 | 00.01 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002456 | 欧菲光 | 01.59 | 19.05 | 0.59% | -0.55 |
002130 | 沃尔核材 | 00.48 | 12.12 | 0.37% | -0.18 |
002851 | 麦格米特 | 00.20 | 11.98 | 0.37% | -0.04 |
300757 | 罗博特科 | 00.05 | 11.27 | 0.35% | -0.01 |
002405 | 四维图新 | 01.14 | 10.99 | 0.34% | -0.42 |
300346 | 南大光电 | 00.28 | 10.69 | 0.33% | -0.08 |
600171 | 上海贝岭 | 00.26 | 10.32 | 0.32% | 0.26 |
688027 | 国盾量子 | 00.03 | 10.26 | 0.32% | 0.00 |
688235 | 百济神州 | 00.06 | 09.66 | 0.30% | -0.02 |
688608 | 恒玄科技 | 00.03 | 09.76 | 0.30% | -0.02 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.0% |
100≤X<200 | 0.6% |
200≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2019-12-13 | ||
2 | 2018-12-14 | ||
3 | 2018-02-02 | ||
4 | 2017-12-15 | ||
5 | 2016-12-15 | ||
6 | 2015-12-15 | ||
7 | 2015-07-06 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-85.16% | 2.78% | -9.11% | -0.03% | -10.08% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-9.6% | -1.06% | -4.6% | -4.6% | 2.78% | -24.94% | -0.14% | -63.95% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.30 | 1.32 | 1.18 |
夏普比率 | 16.34 | -3.56 | 13.01 |
特雷诺指数 | 0.01 | -0.00 | 0.01 |
詹森指数 | -0.11 | -0.06 | 0.01 |
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