基金代码240011 | 基金经理郑英亮 | 最新份额4,984.64万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模2.4亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2008-10-07 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模4.9亿 | 托管费0.2% |
在控制风险的前提下, 争取基金净值中长期增长超越业绩比较基准。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股票(包括存托凭证)和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资股票指数期货等其他品种,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(将现金红利按红利发放日前一日的该基金份额净值自动转为基金份额的方式),基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的10%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 2.083 | 2.568 | 2.17% |
2024-4-23 | 2.0387 | 2.5237 | 0.31% |
2024-4-22 | 2.0323 | 2.5173 | -1.09% |
2024-4-19 | 2.0546 | 2.5396 | -0.84% |
2024-4-18 | 2.072 | 2.557 | -0.30% |
2024-4-17 | 2.0783 | 2.5633 | 1.74% |
2024-4-16 | 2.0428 | 2.5278 | -2.55% |
2024-4-15 | 2.0963 | 2.5813 | 0.82% |
2024-4-12 | 2.0793 | 2.5643 | -0.43% |
2024-4-11 | 2.0882 | 2.5732 | -0.23% |
2024-4-10 | 2.0931 | 2.5781 | -1.74% |
2024-4-9 | 2.1301 | 2.6151 | 1.33% |
2024-4-8 | 2.1022 | 2.5872 | 0.07% |
2024-4-3 | 2.1007 | 2.5857 | -1.34% |
2024-4-2 | 2.1293 | 2.6143 | -0.43% |
2024-4-1 | 2.1385 | 2.6235 | 3.05% |
2024-3-29 | 2.0753 | 2.5603 | 0.28% |
2024-3-28 | 2.0695 | 2.5545 | -0.39% |
2024-3-27 | 2.0775 | 2.5625 | -2.34% |
2024-3-26 | 2.1272 | 2.6122 | -0.70% |
郑英亮先生:硕士。曾在海通证券从事证券研究分析工作。2017年11月加入华宝基金管理有限公司,担任高级分析师。2021年12月起任华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金、华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2023年2月起任华宝大盘精选混合型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郑英亮 | 2023-02-21 至 今 | 1年2个月零4天 | -32.10 | -22.25 |
易镜明 | 2021-10-22 至 2023-02-21 | 1年-9个月零30天 | -37.54 | -10.92 |
詹杰 | 2018-08-29 至 2021-10-22 | 3年1个月零23天 | 188.61 | 90.69 |
夏林锋 | 2014-10-22 至 2018-08-29 | 3年10个月零7天 | 8.17 | 40.45 |
王智慧 | 2012-01-19 至 2015-11-05 | 3年9个月零17天 | 66.84 | 102.35 |
范红兵 | 2010-07-28 至 2014-10-22 | 4年2个月零24天 | -5.26 | -6.05 |
冯刚 | 2008-09-02 至 2010-07-28 | 1年10个月零26天 | 66.16 | 44.55 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001118 | 0.65 | 0.65 | 0.92% | |
001324 | 1.6174 | 1.6174 | 0.92% | |
007302 | 1.0752 | 1.1622 | -0.04% | |
007435 | 1.0877 | 1.1775 | -0.04% | |
007531 | 1.155 | 1.155 | 0.94% | |
007590 | 1.0872 | 1.0872 | 0.94% | |
007964 | 1.2116 | 1.4966 | -0.04% | |
003144 | 1.6496 | 1.6496 | 0.92% | |
162411 | 0.8575 | 0.8575 | 0.00% | |
162414 | 1.6623 | 1.6623 | 0.92% | |
012798 | 1.0365 | 1.0365 | 0.92% | |
516130 | 0.7626 | 0.7626 | 0.94% | |
516700 | 0.6902 | 0.6902 | 0.94% | |
516800 | 0.8349 | 0.8349 | 0.94% | |
012548 | 0.7096 | 0.7096 | 0.94% | |
240010 | 1.2007 | 1.2007 | 0.92% | |
240011 | 2.083 | 2.568 | 0.92% | |
240016 | 2.288 | 2.318 | 0.94% | |
017100 | 1.048 | 1.048 | -0.04% | |
017436 | 1.4044 | 1.4044 | 0.00% | |
013943 | 0.531 | 0.531 | 0.94% | |
013474 | 0.4673 | 0.4673 | 0.94% | |
013480 | 0.8808 | 0.8808 | 0.94% | |
019742 | 1.0499 | 1.0499 | -0.04% | |
018572 | 1.0627 | 1.0627 | 0.92% | |
018908 | 0.9999 | 0.9999 | 0.92% | |
019029 | 2.388 | 2.849 | 0.92% | |
019214 | 1.0858 | 1.0948 | -0.04% | |
019282 | 1.0413 | 1.0513 | -0.04% | |
515000 | 1.0761 | 1.0761 | 0.94% | |
515260 | 0.6512 | 0.6512 | 0.94% | |
000612 | 2.786 | 2.986 | 0.92% | |
004335 | 1.9311 | 1.9311 | 0.92% | |
008254 | 0.897 | 0.897 | 0.00% | |
501029 | 1.5746 | 1.6046 | 0.94% | |
501312 | 1.2693 | 1.2693 | 0.00% | |
007405 | 1.4425 | 1.4425 | 0.94% | |
006948 | 1.1428 | 1.1628 | -0.04% | |
003876 | 1.5163 | 1.5163 | 0.94% | |
006098 | 1.1774 | 1.1774 | 0.94% | |
009947 | 1.0526 | 1.1076 | -0.04% | |
012263 | 0.7051 | 0.7051 | 0.92% | |
012745 | 1.0542 | 1.0892 | -0.04% | |
011280 | 1.0269 | 1.0269 | -0.04% | |
515710 | 0.653 | 0.653 | 0.94% | |
516020 | 0.6141 | 0.6141 | 0.94% | |
012538 | 0.5829 | 0.5829 | 0.94% | |
016381 | 0.6349 | 0.6349 | 0.92% | |
017101 | 1.0451 | 1.0451 | -0.04% | |
017141 | 0.9619 | 0.9619 | 0.94% | |
017142 | 0.7707 | 0.7707 | 0.92% | |
016113 | 0.6483 | 0.6483 | 0.94% | |
013471 | 0.7556 | 0.7556 | 0.94% | |
013472 | 0.7503 | 0.7503 | 0.94% | |
013447 | 0.7186 | 0.7186 | 0.94% | |
159716 | 0.636 | 0.636 | 0.94% | |
513770 | 0.6912 | 0.6912 | 0.94% | |
005607 | 1.0423 | 1.0423 | 0.94% | |
007644 | 1.0313 | 1.1263 | -0.04% | |
007805 | 105.7031 | 107.7031 | 0.00% | |
008817 | 1.4135 | 1.4135 | -0.04% | |
562060 | 1.0809 | 1.0809 | 0.94% | |
588330 | 0.4648 | 0.4648 | 0.94% | |
009989 | 0.7378 | 0.7378 | 0.92% | |
010114 | 0.9727 | 0.9727 | 0.92% | |
012262 | 0.7118 | 0.7118 | 0.92% | |
010842 | 0.9159 | 0.9159 | 0.92% | |
011068 | 3.404 | 3.404 | 0.92% | |
011376 | 1.111 | 1.111 | 0.92% | |
012551 | 0.6108 | 0.6108 | 0.94% | |
240001 | 3.1466 | 9.192 | 0.92% | |
240004 | 2.3157 | 4.8257 | 0.92% | |
240009 | 3.8812 | 4.1492 | 0.92% | |
017145 | 0.9144 | 0.9144 | 0.00% | |
017204 | 1.2668 | 1.2668 | 0.00% | |
015613 | 0.4141 | 0.4141 | 0.92% | |
013478 | 0.7346 | 0.7346 | 0.94% | |
013177 | 0.6735 | 0.6735 | 0.94% | |
013448 | 0.7132 | 0.7132 | 0.94% | |
021217 | 0.9928 | 0.9928 | 0.94% | |
017716 | 0.9612 | 0.9612 | 0.92% | |
015864 | 1.0406 | 1.0406 | 0.92% | |
016033 | 0.7972 | 0.7972 | 0.94% | |
512170 | 0.3201 | 0.9603 | 0.94% | |
005445 | 1.2676 | 1.2676 | 0.92% | |
501301 | 0.8896 | 0.8896 | 0.94% | |
007874 | 0.9421 | 0.9421 | 0.94% | |
006881 | 1.5645 | 1.5645 | 0.92% | |
006947 | 1.1666 | 1.1866 | -0.04% | |
562000 | 0.837 | 0.837 | 0.94% | |
562010 | 0.6394 | 0.6394 | 0.94% | |
000867 | 1.492 | 1.542 | 0.94% | |
000993 | 1.301 | 1.301 | 0.92% | |
162412 | 0.5578 | 0.4463 | 0.94% | |
009757 | 1.0324 | 1.1114 | -0.04% | |
006826 | 1.0964 | 1.1444 | -0.04% | |
012323 | 0.5547 | 0.5547 | 0.94% | |
011281 | 1.0146 | 1.0146 | -0.04% | |
012549 | 0.7057 | 0.7057 | 0.94% | |
012550 | 0.6142 | 0.6142 | 0.94% | |
016380 | 0.638 | 0.638 | 0.92% | |
016461 | 1.871 | 1.871 | 0.92% | |
240012 | 1.1943 | 1.5743 | -0.04% | |
241001 | 1.122 | 1.122 | 0.00% | |
016114 | 0.6451 | 0.6451 | 0.94% | |
015250 | 0.9749 | 0.9749 | 0.92% | |
015251 | 0.9707 | 0.9707 | 0.92% | |
015415 | 1.0435 | 1.0435 | -0.04% | |
015573 | 6.2628 | 6.2628 | 0.92% | |
013475 | 0.4963 | 0.4963 | 0.94% | |
159876 | 1.0989 | 1.0989 | 0.94% | |
020153 | 1.0109 | 1.0109 | -0.04% | |
018529 | 1.5561 | 1.5561 | 0.92% | |
018909 | 0.9994 | 0.9994 | 0.92% | |
017995 | 0.651 | 0.651 | 0.92% | |
006227 | 0.9281 | 0.9281 | 0.92% | |
000754 | 1.1348 | 1.3648 | 0.92% | |
501021 | 1.0062 | 1.0062 | 2.57% | |
007844 | 0.8414 | 0.8414 | 0.00% | |
001534 | 0.963 | 0.963 | 0.92% | |
009329 | 1.1644 | 1.1644 | 0.94% | |
016462 | 2.759 | 2.759 | 0.92% | |
240002 | 3.1879 | 5.1679 | 0.92% | |
240003 | 1.2352 | 2.3682 | -0.04% | |
240013 | 1.1132 | 1.4932 | -0.04% | |
240018 | 1.4286 | 1.4286 | -0.04% | |
240022 | 3.447 | 3.556 | 0.92% | |
017125 | 0.8076 | 0.8076 | 0.94% | |
017126 | 0.8043 | 0.8043 | 0.94% | |
017435 | 0.828 | 0.828 | 0.94% | |
015070 | 1.019 | 1.019 | -0.04% | |
013477 | 0.7399 | 0.7399 | 0.94% | |
013318 | 0.5574 | 0.5574 | 0.94% | |
159596 | 0.9831 | 0.9831 | 0.94% | |
159707 | 0.5149 | 0.5149 | 0.94% | |
018118 | 0.8018 | 0.8018 | 0.92% | |
512000 | 0.7938 | 0.7938 | 0.94% | |
512800 | 1.1991 | 1.1991 | 0.94% | |
006300 | 1.0499 | 1.1809 | -0.04% | |
006355 | 0.8706 | 0.8706 | 0.94% | |
000601 | 1.795 | 2.135 | 0.92% | |
501090 | 1.1757 | 1.1757 | 0.94% | |
007404 | 1.4874 | 1.4874 | 0.94% | |
007873 | 0.9597 | 0.9597 | 0.94% | |
001088 | 0.95 | 0.95 | 0.92% | |
005125 | 1.5329 | 1.5629 | 0.94% | |
009975 | 2.268 | 2.268 | 0.00% | |
010841 | 1.1617 | 1.3617 | 0.92% | |
010868 | 0.9963 | 0.9963 | 0.92% | |
516360 | 0.6306 | 0.6306 | 0.94% | |
016463 | 0.954 | 0.954 | 0.92% | |
240014 | 1.4686 | 1.4686 | 0.94% | |
017144 | 0.9172 | 0.9172 | 0.00% | |
017434 | 0.8323 | 0.8323 | 0.94% | |
017437 | 1.399 | 1.399 | 0.00% | |
013942 | 0.5347 | 0.5347 | 0.94% | |
015614 | 1.2533 | 1.2533 | 0.92% | |
013476 | 0.4926 | 0.4926 | 0.94% | |
013481 | 0.8746 | 0.8746 | 0.94% | |
013178 | 0.6682 | 0.6682 | 0.94% | |
159851 | 0.8728 | 0.8728 | 0.94% | |
019901 | 1.0769 | 1.0769 | -0.04% | |
019925 | 0.4495 | 0.4495 | 0.92% | |
021216 | 0.9928 | 0.9928 | 0.94% | |
021312 | 1.111 | 1.111 | 0.92% | |
017715 | 0.9658 | 0.9658 | 0.92% | |
000124 | 3.0 | 3.3 | 0.92% | |
510030 | 0.841 | 2.303 | 0.94% | |
512810 | 1.0242 | 1.0242 | 0.94% | |
006127 | 0.9838 | 0.9838 | 2.57% | |
000753 | 1.1674 | 1.3974 | 0.92% | |
005608 | 1.0174 | 1.0174 | 0.94% | |
002423 | 0.3249 | 0.3249 | 0.00% | |
008253 | 0.9129 | 0.9129 | 0.00% | |
501310 | 0.9467 | 0.9467 | 0.94% | |
007116 | 1.0816 | 1.1416 | -0.04% | |
562030 | 0.7529 | 0.7529 | 0.94% | |
000866 | 1.697 | 1.697 | 0.94% | |
001481 | 0.1207 | 0.1207 | 0.00% | |
009263 | 1.1726 | 1.3726 | 0.92% | |
002152 | 1.883 | 1.883 | 0.92% | |
240005 | 0.4174 | 4.723 | 0.92% | |
240017 | 1.897 | 2.345 | 0.92% | |
240019 | 1.2154 | 1.7802 | 0.94% | |
016807 | 0.9903 | 0.9903 | -0.04% | |
015069 | 1.0249 | 1.0249 | -0.04% | |
015414 | 1.0442 | 1.0442 | -0.04% | |
013473 | 0.4709 | 0.4709 | 0.94% | |
018570 | 1.0147 | 1.0147 | -0.04% | |
019108 | 0.947 | 0.947 | 0.92% | |
018119 | 0.7994 | 0.7994 | 0.92% | |
006301 | 1.0425 | 1.1585 | -0.04% | |
007308 | 1.0738 | 1.0738 | 0.92% | |
007397 | 0.9277 | 0.9277 | 0.94% | |
004481 | 1.0428 | 1.0428 | 0.92% | |
010335 | 0.4487 | 0.4487 | 0.92% | |
003154 | 1.5619 | 1.6169 | 0.92% | |
162413 | 0.8015 | 0.3457 | 0.94% | |
162415 | 2.308 | 2.308 | 0.00% | |
006697 | 1.1987 | 1.1987 | 0.94% | |
009189 | 1.3316 | 1.3316 | 0.92% | |
011153 | 0.7432 | 0.7432 | 0.92% | |
011154 | 0.7341 | 0.7341 | 0.92% | |
516380 | 0.6152 | 0.6152 | 0.94% | |
516560 | 0.7374 | 0.7374 | 0.94% | |
012537 | 0.5862 | 0.5862 | 0.94% | |
240008 | 6.3408 | 6.3408 | 0.92% | |
240020 | 2.38 | 3.28 | 0.92% | |
016806 | 0.9954 | 0.9954 | -0.04% | |
017140 | 0.9657 | 0.9657 | 0.94% | |
017143 | 0.7654 | 0.7654 | 0.92% | |
013317 | 0.5619 | 0.5619 | 0.94% | |
020154 | 1.0108 | 1.0108 | -0.04% | |
018571 | 1.0127 | 1.0127 | -0.04% | |
018573 | 1.0604 | 1.0604 | 0.92% | |
016257 | 2.2918 | 2.2918 | 0.92% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 9,694.57 | 93.72 |
2 | 债券及货币 | 1,039.09 | 10.05 |
3 | 现金 | 1,039.09 | 10.05 |
4 | 其他资产 | 05.41 | 00.05 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300832 | 新产业 | 14.00 | 925.96 | 8.95% | 1.84 |
300308 | 中际旭创 | 05.86 | 917.44 | 8.87% | -1.92 |
000625 | 长安汽车 | 45.02 | 756.34 | 7.31% | -8.65 |
300502 | 新易盛 | 08.90 | 596.30 | 5.76% | 3.69 |
688575 | 亚辉龙 | 21.90 | 532.16 | 5.14% | 9.19 |
600276 | 恒瑞医药 | 11.51 | 529.11 | 5.12% | -2.93 |
300750 | 宁德时代 | 02.26 | 429.76 | 4.15% | 2.26 |
002353 | 杰瑞股份 | 13.74 | 416.05 | 4.02% | 13.74 |
688111 | 金山办公 | 01.22 | 354.58 | 3.43% | -0.35 |
300782 | 卓胜微 | 03.42 | 347.44 | 3.36% | 0.24 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<100 | 1.2% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天0.5% | |
2年0.3% | |
3年0.0% | |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 0.1406 |
2 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 0.026 |
3 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 0.033 |
4 | 2017-12-22 | 2017-12-25 | 0.0174 |
5 | 2016-01-13 | 2016-01-14 | 0.188 |
6 | 2010-01-14 | 2010-01-15 | 0.08 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
14.1% | -13.72% | -18.43% | 4.35% | 6.29% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.23% | 15.38% | 4.24% | 4.24% | -13.72% | -45.76% | 23.76% | 158.3% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.34 | 1.41 | 1.36 |
夏普比率 | -63.21 | -62.93 | 25.46 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.04 | 0.01 |
詹森指数 | -0.05 | -0.12 | 0.08 |
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