公募基金 > 基金超市 > 华宝宝康债券
| 基金代码240003 | 基金经理李栋梁 | 最新份额265,255.94万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模22.16亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2003-07-15 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模12.88亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下,确保基金资产安全及追求资产长期稳定增值。
投资范围
本基金投资范围主要为固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业债(包括可转债),现金和回购等,以及中国证监会允许基金投资的与固定收益类金融工具相关的其他金融工具。本基金还会择机进行新股申购,但新股投资比例不超过基金资产总值20%,所投资的新股上市流通后持有期不超过1年,可转换债券不转换成股票。
收益分配原则
1、基金收益分配在各基金范围内进行。
2、本基金收益分配方式
（1）基金收益分配采用现金方式，投资人可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资（下称“再投资方式”）；自本更新招募说明书公布之日起，本基金新增的投资人如果没有明示的，则视为选择现金红利方式；
（2）分红方式的设置与变更
投资人可在销售机构处对托管在该处的基金通过基金分红方式的设置和变更进行分红方式的选择，基金分红方式变更确认后对该销售机构账户内托管的该基金品种全部份额有效。
投资人既未作账户分红方式选择也未作基金分红方式选择的情况下，分红方式根据本条第（1）项所述的现金红利方式确定，否则不再适用本条第（1）项所述的现金红利方式规则。
3、本系列基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，但由于本系列基金中的宝康债券投资基金A类及D类基金份额不收取销售服务费，而本系列基金中的宝康债券投资基金C类基金份额收取销售服务费，本系列基金中的宝康债券投资基金各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
4、基金收益分配后每基金单位资产净值不能低于面值；
5、如果基金投资当期出现亏损,则该基金不进行收益分配；
6、基金收益分配比例按照有关规定执行；
7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,当年成立不满3个月,收益可不分配；年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。
8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-27 | 1.2867 | 2.4717 | 0.01% |
| 2026-2-26 | 1.2866 | 2.4716 | -0.12% |
| 2026-2-25 | 1.2881 | 2.4731 | -0.05% |
| 2026-2-24 | 1.2887 | 2.4737 | 0.05% |
| 2026-2-13 | 1.2881 | 2.4731 | -0.03% |
| 2026-2-12 | 1.2885 | 2.4735 | 0.06% |
| 2026-2-11 | 1.2877 | 2.4727 | 0.05% |
| 2026-2-10 | 1.287 | 2.472 | -0.09% |
| 2026-2-9 | 1.2881 | 2.4731 | 0.23% |
| 2026-2-6 | 1.2852 | 2.4702 | 0.16% |
| 2026-2-5 | 1.2832 | 2.4682 | -0.10% |
| 2026-2-4 | 1.2845 | 2.4695 | 0.03% |
| 2026-2-3 | 1.2841 | 2.4691 | 0.26% |
| 2026-2-2 | 1.2808 | 2.4658 | -0.22% |
| 2026-1-30 | 1.2836 | 2.4686 | -0.19% |
| 2026-1-29 | 1.286 | 2.471 | -0.04% |
| 2026-1-28 | 1.2865 | 2.4715 | 0.12% |
| 2026-1-27 | 1.2849 | 2.4699 | -0.05% |
| 2026-1-26 | 1.2856 | 2.4706 | -0.29% |
| 2026-1-23 | 1.2894 | 2.4744 | 0.33% |
李栋梁先生：硕士，拥有CFA资格。曾在国联证券有限责任公司、华宝信托有限责任公司和太平资产管理有限公司从事固定收益的证券研究和投资管理工作。2010年10月加入华宝基金管理有限公司，先后担任债券分析师、基金经理助理、固定收益部副总经理、混合资产部副总经理等职务，现任固定收益投资总监、混合资产部总经理、固定收益部总经理。2011年6月起任华宝宝康债券投资基金基金经理，2014年10月至2023年3月任华宝增强收益债券型证券投资基金基金经理，2015年10月至2017年12月任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年4月至2019年6月任华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2016年6月起任华宝可转债债券型证券投资基金基金经理，2016年9月至2017年12月任华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年12月至2021年3月任华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年1月至2018年6月任华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年2月起任华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年3月至2018年8月任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年3月至2018年7月任华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理，2017年6月至2019年3月任华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2021年4月起任华宝双债增强债券型证券投资基金基金经理，2022年5月起任华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金基金经理，2022年11月至2024年9月任华宝安悦一年持有期混合型证券投资基金基金经理，2023年1月起任华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金基金经理，2023年8月起任华宝安元债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
华宝宝康债券 2011-06-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝新价值混合 | 混合型 | 2015-10-16 至 2017-12-08 | 2.1 | 10.30% | 9.39% |
| 华宝新动力混合 | 混合型 | 2017-01-10 至 2018-02-27 | 1.1 | 10.50% | 11.39% |
| 华宝新回报混合 | 混合型 | 2017-01-19 至 2018-04-25 | 1.3 | 4.66% | 5.94% |
| 华宝安悦一年持有期混合C | 混合型 | 2022-07-29 至 2024-09-24 | 2.2 | -6.40% | -20.57% |
| 华宝安融六个月持有期债券C | 债券型 | 2022-11-23 至 今 | 3.3 | -2.66% | 2.45% |
| 华宝新优享混合 | 混合型 | 2017-05-18 至 2019-01-02 | 1.6 | -2.66% | -9.14% |
| 华宝安宜六个月持有期债券A | 债券型 | 2022-04-08 至 今 | 3.9 | 1.18% | 3.28% |
| 华宝宝康债券D | 债券型 | 2025-08-22 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华宝增强收益债券A | 债券型 | 2014-10-11 至 2023-03-04 | 8.4 | 49.09% | 50.03% |
| 华宝宝鑫债券A | 债券型 | 2016-03-23 至 2019-05-21 | 3.2 | 6.50% | 9.31% |
| 华宝新活力混合C | 混合型 | 2016-08-24 至 2017-12-08 | 1.3 | 28.69% | 7.40% |
| 华宝新优选混合 | 混合型 | 2017-02-15 至 2018-08-24 | 1.5 | 1.98% | -1.13% |
| 华宝可转债债券C | 债券型 | 2020-01-06 至 今 | 6.2 | 16.12% | 12.47% |
| 华宝双债增强债券C | 债券型 | 2021-03-22 至 今 | 4.9 | -1.72% | 7.31% |
| 华宝安悦一年持有期混合A | 混合型 | 2022-07-29 至 2024-09-24 | 2.2 | -6.06% | -20.57% |
| 华宝新机遇混合 | 混合型,LOF型 | 2015-10-16 至 2017-12-08 | 2.1 | 15.55% | 9.40% |
| 华宝宝康债券 | 债券型 | 2011-06-28 至 今 | 14.7 | 71.96% | 82.61% |
| 华宝可转债债券 | 债券型 | 2016-06-01 至 今 | 9.8 | 38.73% | 26.81% |
| 华宝新起点混合 | 混合型 | 2016-12-09 至 2021-03-05 | 4.2 | 36.79% | 80.55% |
| 华宝可转债债券D | 债券型 | 2025-08-18 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华宝新机遇混合(LOF)C | 混合型 | 2016-08-04 至 2017-12-08 | 1.3 | 9.50% | 9.19% |
| 华宝宝康债券C | 债券型 | 2019-09-23 至 今 | 6.4 | 14.31% | 14.31% |
| 华宝安元债券C | 债券型 | 2023-07-21 至 今 | 2.6 | -1.31% | 0.39% |
| 华宝安元债券D | 债券型 | 2025-05-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华宝安宜六个月持有期债券C | 债券型 | 2022-04-08 至 今 | 3.9 | 0.67% | 3.28% |
| 华宝安融六个月持有期债券A | 债券型 | 2022-11-23 至 今 | 3.3 | -2.25% | 2.45% |
| 华宝宝鑫债券C | 债券型 | 2016-03-23 至 2019-05-21 | 3.2 | 5.36% | 9.31% |
| 华宝新飞跃混合 | 混合型 | 2017-02-07 至 今 | 9.1 | 80.55% | 34.55% |
| 华宝双债增强债券A | 债券型 | 2021-03-22 至 今 | 4.9 | -0.62% | 7.31% |
| 华宝安元债券A | 债券型 | 2023-07-21 至 今 | 2.6 | -1.18% | 0.39% |
| 华宝双债增强债券D | 债券型 | 2024-12-18 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华宝增强收益债券B | 债券型 | 2014-10-11 至 2023-03-04 | 8.4 | 44.29% | 50.04% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李栋梁 | 2011-06-28 至 今 | 14年-5个月零31天 | 71.96 | 82.61 |
| Tan Weisi(谭微思) | 2009-03-31 至 2012-02-29 | 2年-2个月零29天 | 1.16 | 10.07 |
| 王旭巍 | 2003-06-02 至 2009-03-31 | 5年9个月零29天 | 72.66 | 68.21 |
基本信息
华宝基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015573 | 8.61 | 8.61 | 0.10% | |
| 240005 | 0.5873 | 5.1129 | 0.10% | |
| 240016 | 2.849 | 2.879 | -0.07% | |
| 021225 | 2.8873 | 2.8873 | -0.07% | |
| 021341 | 1.0277 | 1.0277 | -0.07% | |
| 024561 | 1.5574 | 1.5574 | -0.12% | |
| 562030 | 0.5686 | 1.1372 | -0.07% | |
| 562060 | 0.6621 | 1.4186 | -0.07% | |
| 159716 | 1.0865 | 1.0865 | -0.07% | |
| 022826 | 2.845 | 2.845 | -0.07% | |
| 022926 | 1.639 | 1.639 | -0.12% | |
| 024051 | 1.1978 | 1.1978 | -0.12% | |
| 024305 | 1.1399 | 1.1399 | -0.07% | |
| 512810 | 0.8984 | 1.7968 | -0.07% | |
| 513770 | 0.4772 | 0.9544 | -0.07% | |
| 007435 | 1.0934 | 1.2242 | -0.07% | |
| 520880 | 0.4946 | 0.9892 | -0.07% | |
| 003876 | 1.4323 | 1.9813 | -0.07% | |
| 162414 | 1.8931 | 1.8931 | 0.10% | |
| 006697 | 1.5115 | 1.5115 | -0.07% | |
| 009947 | 1.1068 | 1.1618 | -0.07% | |
| 516380 | 1.0192 | 1.0192 | -0.07% | |
| 013943 | 1.2739 | 1.2739 | -0.07% | |
| 015415 | 1.052 | 1.094 | -0.07% | |
| 015613 | 0.5771 | 0.5771 | 0.10% | |
| 012323 | 0.6089 | 0.6089 | -0.07% | |
| 019108 | 1.349 | 1.349 | 0.10% | |
| 017995 | 1.16 | 1.16 | 0.10% | |
| 159131 | 0.9122 | 0.9122 | -0.07% | |
| 159137 | 0.9539 | 0.9539 | -0.07% | |
| 240018 | 2.1009 | 2.1009 | -0.07% | |
| 016806 | 1.0263 | 1.0263 | -0.07% | |
| 017437 | 2.0544 | 2.0544 | -1.07% | |
| 021340 | 1.0255 | 1.0255 | -0.07% | |
| 023408 | 2.0245 | 2.0245 | -0.12% | |
| 018529 | 2.2208 | 2.2208 | 0.10% | |
| 024065 | 2.2381 | 2.2381 | 0.10% | |
| 000612 | 5.252 | 5.452 | 0.10% | |
| 000124 | 4.116 | 4.416 | 0.10% | |
| 512000 | 0.5568 | 1.1136 | -0.07% | |
| 006127 | 1.4687 | 1.4687 | -0.07% | |
| 006227 | 1.726 | 1.726 | 0.10% | |
| 501029 | 1.9385 | 2.0728 | -0.12% | |
| 501301 | 1.3083 | 1.3083 | -0.07% | |
| 007531 | 1.5835 | 1.5835 | -0.07% | |
| 007644 | 1.0128 | 1.1708 | -0.07% | |
| 008817 | 2.0691 | 2.0691 | -0.07% | |
| 008254 | 1.4861 | 1.4861 | -1.07% | |
| 010842 | 1.691 | 1.691 | 0.10% | |
| 001481 | 0.1176 | 0.1176 | -1.07% | |
| 009189 | 2.6688 | 2.6688 | 0.10% | |
| 010114 | 1.8875 | 1.8875 | 0.10% | |
| 010335 | 1.1158 | 1.1158 | 0.10% | |
| 003154 | 2.2374 | 2.2924 | 0.10% | |
| 515710 | 0.5725 | 0.5725 | -0.07% | |
| 516700 | 1.1193 | 1.1193 | -0.07% | |
| 015070 | 1.1281 | 1.1281 | -0.07% | |
| 012262 | 1.2791 | 1.2791 | 0.10% | |
| 159220 | 0.6354 | 1.2896 | -0.07% | |
| 016461 | 4.823 | 4.823 | 0.10% | |
| 240011 | 5.1462 | 5.773 | 0.10% | |
| 240019 | 1.5382 | 2.103 | -0.07% | |
| 017100 | 1.0872 | 1.0872 | -0.07% | |
| 017144 | 1.596 | 1.596 | -1.07% | |
| 017145 | 1.5796 | 1.5796 | -1.07% | |
| 589190 | 0.9885 | 0.9885 | -0.07% | |
| 022107 | 1.2146 | 1.2146 | -0.07% | |
| 022218 | 1.0937 | 1.0937 | -0.07% | |
| 021448 | 2.6775 | 2.6775 | 0.10% | |
| 019214 | 1.0717 | 1.1167 | -0.07% | |
| 020154 | 1.064 | 1.064 | -0.07% | |
| 562000 | 0.6087 | 1.2174 | -0.07% | |
| 588330 | 0.9729 | 0.9729 | -0.07% | |
| 024753 | 1.1498 | 1.1498 | -0.07% | |
| 024767 | 1.1623 | 1.1623 | -0.12% | |
| 022888 | 1.2822 | 1.2957 | -0.12% | |
| 023319 | 1.3016 | 1.3016 | -0.07% | |
| 023322 | 1.0498 | 1.0598 | -0.07% | |
| 006355 | 1.2991 | 1.2991 | -0.07% | |
| 007805 | 107.8383 | 109.8383 | 0.00% | |
| 007873 | 1.8485 | 1.8485 | -0.07% | |
| 512170 | 0.3529 | 1.0587 | -0.07% | |
| 501090 | 1.2039 | 1.2039 | -0.07% | |
| 007964 | 1.2516 | 1.5886 | -0.07% | |
| 162412 | 0.6147 | 0.4705 | -0.07% | |
| 005125 | 1.8721 | 2.0064 | -0.12% | |
| 009757 | 1.064 | 1.143 | -0.07% | |
| 009989 | 1.404 | 1.404 | 0.10% | |
| 011153 | 0.7987 | 0.7987 | 0.10% | |
| 013472 | 0.8026 | 0.8026 | -0.12% | |
| 012263 | 1.2577 | 1.2577 | 0.10% | |
| 017715 | 1.5724 | 1.5724 | 0.10% | |
| 019029 | 2.968 | 3.429 | 0.10% | |
| 016463 | 2.0 | 2.0 | 0.10% | |
| 240001 | 3.0074 | 8.8457 | 0.10% | |
| 240008 | 8.8138 | 8.8138 | 0.10% | |
| 240012 | 1.8938 | 2.2738 | -0.07% | |
| 240022 | 6.488 | 6.597 | 0.10% | |
| 241001 | 1.615 | 1.615 | -1.07% | |
| 017204 | 2.0189 | 2.0189 | -1.07% | |
| 589520 | 0.6885 | 1.377 | -0.07% | |
| 021217 | 1.3189 | 1.3189 | -0.07% | |
| 021224 | 2.8962 | 2.8962 | -0.07% | |
| 019925 | 1.1066 | 1.1066 | 0.10% | |
| 025557 | 2.2598 | 2.2598 | 0.10% | |
| 023292 | 1.0112 | 1.0112 | -0.07% | |
| 000753 | 1.182 | 1.412 | 0.10% | |
| 002423 | 0.4238 | 0.4238 | -1.07% | |
| 007874 | 1.8013 | 1.8013 | -0.07% | |
| 162415 | 2.934 | 2.934 | -1.07% | |
| 003144 | 1.8751 | 1.8751 | 0.10% | |
| 012538 | 0.9268 | 0.9268 | -0.07% | |
| 012550 | 1.3138 | 1.3138 | -0.07% | |
| 011281 | 1.2519 | 1.2519 | -0.07% | |
| 013477 | 1.1146 | 1.1146 | -0.07% | |
| 013317 | 1.1174 | 1.1174 | -0.07% | |
| 016257 | 3.5815 | 3.5815 | 0.10% | |
| 017716 | 1.5535 | 1.5535 | 0.10% | |
| 015864 | 1.07 | 1.07 | 0.10% | |
| 159296 | 1.0114 | 1.0114 | -0.07% | |
| 016462 | 5.144 | 5.144 | 0.10% | |
| 240009 | 4.9032 | 5.1712 | 0.10% | |
| 240013 | 1.7523 | 2.1323 | -0.07% | |
| 240014 | 1.6386 | 1.9686 | -0.12% | |
| 240020 | 2.985 | 3.885 | 0.10% | |
| 017140 | 1.9803 | 1.9803 | -0.12% | |
| 017143 | 1.2195 | 1.2195 | 0.10% | |
| 017435 | 1.2213 | 1.2213 | -0.07% | |
| 024560 | 1.5603 | 1.5603 | -0.12% | |
| 019282 | 1.0094 | 1.0824 | -0.07% | |
| 019511 | 1.3382 | 1.3417 | -0.07% | |
| 018571 | 1.1329 | 1.1329 | -0.07% | |
| 563500 | 0.6532 | 1.3447 | -0.07% | |
| 025307 | 1.2867 | 1.3187 | -0.07% | |
| 025425 | 1.2237 | 1.2237 | 0.10% | |
| 024752 | 1.1513 | 1.1513 | -0.07% | |
| 024766 | 1.1638 | 1.1638 | -0.12% | |
| 023555 | 1.3651 | 1.3651 | -0.07% | |
| 159876 | 1.203 | 2.406 | -0.07% | |
| 022986 | 1.2676 | 1.2676 | -0.07% | |
| 023868 | 1.2213 | 1.2213 | 0.10% | |
| 024050 | 1.2008 | 1.2008 | -0.12% | |
| 024985 | 0.8862 | 0.8862 | -0.12% | |
| 024986 | 0.8858 | 0.8858 | -0.12% | |
| 006300 | 1.0525 | 1.2085 | -0.07% | |
| 005607 | 1.6719 | 1.6719 | -0.07% | |
| 005608 | 1.62 | 1.62 | -0.07% | |
| 007844 | 0.7928 | 0.7928 | -1.07% | |
| 515260 | 0.7097 | 1.4194 | -0.07% | |
| 007404 | 1.3802 | 1.9292 | -0.07% | |
| 007590 | 1.4292 | 1.4292 | -0.07% | |
| 000867 | 1.338 | 1.388 | -0.07% | |
| 162411 | 0.814 | 0.814 | -1.07% | |
| 002152 | 4.904 | 4.904 | 0.10% | |
| 001534 | 2.041 | 2.041 | 0.10% | |
| 012537 | 0.9354 | 0.9354 | -0.07% | |
| 012551 | 1.3018 | 1.3018 | -0.07% | |
| 013942 | 1.29 | 1.29 | -0.07% | |
| 015414 | 1.0543 | 1.0963 | -0.07% | |
| 159231 | 0.7159 | 1.4318 | -0.07% | |
| 159275 | 0.9862 | 0.9862 | -0.07% | |
| 159292 | 1.2176 | 1.2176 | -0.07% | |
| 159596 | 0.6402 | 1.3299 | -0.07% | |
| 240002 | 3.9345 | 5.9445 | 0.10% | |
| 240004 | 3.6585 | 6.1685 | 0.10% | |
| 240010 | 1.9151 | 1.9151 | 0.10% | |
| 017125 | 1.0573 | 1.0573 | -0.07% | |
| 017141 | 1.9617 | 1.9617 | -0.12% | |
| 017142 | 1.2416 | 1.2416 | 0.10% | |
| 021216 | 1.3238 | 1.3238 | -0.07% | |
| 021790 | 1.0234 | 1.0234 | -0.07% | |
| 018570 | 1.1415 | 1.1415 | -0.07% | |
| 562010 | 1.0102 | 1.0102 | -0.07% | |
| 562070 | 1.0232 | 1.0232 | -0.07% | |
| 025221 | 0.755 | 0.755 | -0.12% | |
| 023293 | 1.0096 | 1.0096 | -0.07% | |
| 024367 | 1.167 | 1.167 | -0.12% | |
| 005445 | 1.6925 | 1.6925 | 0.10% | |
| 510030 | 1.07 | 2.93 | -0.07% | |
| 515000 | 1.0738 | 2.1476 | -0.07% | |
| 501312 | 2.034 | 2.034 | -1.07% | |
| 007302 | 1.0717 | 1.1947 | -0.07% | |
| 007405 | 1.6273 | 1.8973 | -0.12% | |
| 006947 | 1.2123 | 1.2323 | -0.07% | |
| 006948 | 1.1789 | 1.1989 | -0.07% | |
| 520560 | 0.8869 | 0.8869 | -0.07% | |
| 520780 | 1.0043 | 1.0043 | -0.07% | |
| 010841 | 1.4467 | 1.6467 | 0.10% | |
| 011154 | 0.7825 | 0.7825 | 0.10% | |
| 011376 | 1.1967 | 1.1967 | 0.10% | |
| 516020 | 1.016 | 1.016 | -0.07% | |
| 516130 | 0.764 | 0.764 | -0.07% | |
| 516360 | 1.062 | 1.062 | -0.07% | |
| 013471 | 0.8128 | 0.8128 | -0.12% | |
| 013475 | 0.7752 | 0.7752 | -0.07% | |
| 013476 | 0.7652 | 0.7652 | -0.07% | |
| 013318 | 1.1023 | 1.1023 | -0.07% | |
| 159355 | 1.0514 | 1.0825 | -0.07% | |
| 159363 | 1.1518 | 2.3036 | -0.07% | |
| 240003 | 1.2866 | 2.4716 | -0.07% | |
| 240017 | 3.5969 | 4.0449 | 0.10% | |
| 017126 | 1.0472 | 1.0472 | -0.07% | |
| 017436 | 2.0774 | 2.0774 | -1.07% | |
| 021312 | 1.1919 | 1.1919 | 0.10% | |
| 021371 | 1.0654 | 1.0654 | -0.07% | |
| 021381 | 1.1781 | 1.1781 | 0.10% | |
| 019510 | 1.3413 | 1.3448 | -0.07% | |
| 019901 | 1.076 | 1.121 | -0.07% | |
| 562050 | 0.9913 | 0.9913 | -0.07% | |
| 562080 | 0.65 | 1.3 | -0.07% | |
| 023556 | 1.3627 | 1.3627 | -0.07% | |
| 159707 | 0.6358 | 0.6358 | -0.07% | |
| 023321 | 1.0523 | 1.0623 | -0.07% | |
| 023802 | 1.018 | 1.018 | -0.07% | |
| 000601 | 3.108 | 3.448 | 0.10% | |
| 001118 | 1.17 | 1.17 | 0.10% | |
| 001324 | 2.0667 | 2.0667 | 0.10% | |
| 501021 | 1.5133 | 1.5133 | -0.07% | |
| 501310 | 1.4089 | 1.4089 | -0.07% | |
| 006098 | 1.626 | 1.626 | -0.07% | |
| 006881 | 2.2598 | 2.2598 | 0.10% | |
| 000866 | 3.307 | 3.307 | -0.07% | |
| 000993 | 1.735 | 1.735 | 0.10% | |
| 001088 | 1.368 | 1.368 | 0.10% | |
| 006826 | 1.0956 | 1.1926 | -0.07% | |
| 009329 | 1.1868 | 1.1868 | -0.07% | |
| 009975 | 2.863 | 2.863 | -1.07% | |
| 012548 | 0.5998 | 0.5998 | -0.07% | |
| 516560 | 0.8663 | 0.8663 | -0.07% | |
| 516800 | 0.8916 | 1.7832 | -0.07% | |
| 015069 | 1.141 | 1.141 | -0.07% | |
| 015614 | 1.655 | 1.655 | 0.10% | |
| 013478 | 1.1007 | 1.1007 | -0.07% | |
| 012745 | 1.1392 | 1.1742 | -0.07% | |
| 159146 | 1.0254 | 1.0254 | -0.07% | |
| 016807 | 1.0135 | 1.0135 | -0.07% | |
| 017101 | 1.0803 | 1.0803 | -0.07% | |
| 017434 | 1.2326 | 1.2326 | -0.07% | |
| 021791 | 1.0201 | 1.0201 | -0.07% | |
| 023407 | 2.0307 | 2.0307 | -0.12% | |
| 019742 | 1.0525 | 1.0675 | -0.07% | |
| 020153 | 1.0634 | 1.0634 | -0.07% | |
| 025220 | 0.7557 | 0.7557 | -0.12% | |
| 025259 | 2.1009 | 2.1009 | -0.07% | |
| 025954 | 1.0697 | 1.0697 | -0.07% | |
| 025955 | 1.0689 | 1.0689 | -0.07% | |
| 159851 | 0.8375 | 1.675 | -0.07% | |
| 022887 | 1.2863 | 1.2998 | -0.12% | |
| 023320 | 1.2988 | 1.2988 | -0.07% | |
| 023803 | 1.0167 | 1.0167 | -0.07% | |
| 024368 | 1.1649 | 1.1649 | -0.12% | |
| 006301 | 1.04 | 1.181 | -0.07% | |
| 000754 | 1.1405 | 1.3705 | 0.10% | |
| 004335 | 2.4442 | 2.4442 | 0.10% | |
| 512800 | 0.7718 | 1.5436 | -0.07% | |
| 007397 | 1.3679 | 1.3679 | -0.07% | |
| 007116 | 1.0838 | 1.1888 | -0.07% | |
| 008253 | 1.5236 | 1.5236 | -1.07% | |
| 010868 | 1.224 | 1.224 | 0.10% | |
| 011068 | 6.362 | 6.362 | 0.10% | |
| 009263 | 1.4775 | 1.6775 | 0.10% | |
| 012549 | 0.5943 | 0.5943 | -0.07% | |
| 011280 | 1.2765 | 1.2765 | -0.07% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 461,037.19 | 109.75 |
| 3 | 现金 | 847.27 | 00.20 |
| 4 | 其他资产 | 2,589.74 | 00.62 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019748 | 24国债14 | 143.60(万张) | 14,694.53(万元) | 3.50(%) |
| 2 | 250005 | 25附息国债05 | 130.00(万张) | 13,193.90(万元) | 3.14(%) |
| 3 | 230025 | 23附息国债25 | 130.00(万张) | 13,160.91(万元) | 3.13(%) |
| 4 | 019773 | 25国债08 | 125.96(万张) | 12,723.17(万元) | 3.03(%) |
| 5 | 019742 | 24特国01 | 120.00(万张) | 12,565.89(万元) | 2.99(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.6% |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 0.032 |
| 2 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 0.02 |
| 3 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 0.04 |
| 4 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 0.06 |
| 5 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 0.06 |
| 6 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 0.063 |
| 7 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 0.062 |
| 8 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 0.065 |
| 9 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 0.068 |
| 10 | 2018-10-31 | 2018-11-01 | 0.065 |
| 11 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 0.01 |
| 12 | 2016-01-13 | 2016-01-14 | 0.03 |
| 13 | 2015-01-16 | 2015-01-19 | 0.05 |
| 14 | 2014-01-16 | 2014-01-17 | 0.01 |
| 15 | 2013-01-18 | 2013-01-21 | 0.04 |
| 16 | 2011-01-17 | 2011-01-18 | 0.02 |
| 17 | 2010-01-14 | 2010-01-15 | 0.04 |
| 18 | 2009-04-22 | 2009-04-23 | 0.03 |
| 19 | 2008-12-17 | 2008-12-18 | 0.02 |
| 20 | 2008-03-25 | 2008-03-26 | 0.13 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 7.26% | 3.02% | 3.69% | 4.07% | 5.55% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 1.28% | 1.1% | 1.1% | 3.02% | 11.5% | 22.1% | 239.68% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| 夏普比率 | 131.23 | 213.07 | 166.55 |
| 特雷诺指数 | 0.06 | 0.26 | 0.21 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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