| 基金代码000866 | 基金经理贺喆 | 最新份额7,664.78万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模2.34亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2014-12-10 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模34.76亿 | 托管费0.2% |
把握制造业升级过程中的投资机会,在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只主动投资的股票型基金,属于证券投资基金中的预期风险和预期收益都较高的品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-27 | 3.313 | 3.313 | 0.18% |
| 2026-2-26 | 3.307 | 3.307 | 0.85% |
| 2026-2-25 | 3.279 | 3.279 | 1.14% |
| 2026-2-24 | 3.242 | 3.242 | 1.15% |
| 2026-2-13 | 3.205 | 3.205 | -1.51% |
| 2026-2-12 | 3.254 | 3.254 | 0.34% |
| 2026-2-11 | 3.243 | 3.243 | 2.46% |
| 2026-2-10 | 3.165 | 3.165 | 0.57% |
| 2026-2-9 | 3.147 | 3.147 | 1.35% |
| 2026-2-6 | 3.105 | 3.105 | 1.24% |
| 2026-2-5 | 3.067 | 3.067 | -1.98% |
| 2026-2-4 | 3.129 | 3.129 | 0.68% |
| 2026-2-3 | 3.108 | 3.108 | 2.57% |
| 2026-2-2 | 3.03 | 3.03 | -3.93% |
| 2026-1-30 | 3.154 | 3.154 | -0.79% |
| 2026-1-29 | 3.179 | 3.179 | 0.16% |
| 2026-1-28 | 3.174 | 3.174 | 0.63% |
| 2026-1-27 | 3.154 | 3.154 | -0.03% |
| 2026-1-26 | 3.155 | 3.155 | -0.54% |
| 2026-1-23 | 3.172 | 3.172 | 0.99% |

贺喆先生:大学学士。曾在上海从容投资管理有限公司任投资管理部基金经理助理。2013年10月加入华宝基金管理有限公司,先后任高级分析师、基金经理助理等职务。2018年7月至2022年11月任华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年8月起任华宝高端制造股票型证券投资基金基金经理,2021年4月至2023年7月任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年12月起任华宝可持续发展主题混合型证券投资基金基金经理,2021年12月起任华宝研究精选混合型证券投资基金基金经理,2024年3月至2025年1月任华宝远景混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝转型升级混合 | 混合型 | 2018-07-02 至 2022-11-19 | 4.4 | 26.32% | 62.14% |
| 华宝新优选混合 | 混合型 | 2021-04-10 至 2023-07-08 | 2.2 | -5.34% | -7.19% |
| 华宝研究精选混合 | 混合型 | 2021-12-21 至 今 | 4.2 | -43.73% | -29.78% |
| 华宝远景混合A | 混合型 | 2023-12-15 至 2025-01-21 | 1.1 | -- | -- |
| 华宝可持续发展混合C | 混合型 | 2021-11-12 至 今 | 4.3 | -38.62% | -31.15% |
| 华宝制造股票 | 股票型 | 2018-08-24 至 今 | 7.5 | 44.66% | 27.38% |
| 华宝可持续发展混合A | 混合型 | 2021-11-12 至 今 | 4.3 | -38.09% | -31.15% |
| 华宝远景混合C | 混合型 | 2023-12-15 至 2025-01-21 | 1.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 贺喆 | 2018-08-24 至 今 | 7年6个月零4天 | 44.66 | 27.38 |
| 刘自强 | 2014-11-07 至 2018-08-24 | 3年9个月零17天 | 3.00 | 7.14 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015573 | 8.61 | 8.61 | 0.10% | |
| 240005 | 0.5873 | 5.1129 | 0.10% | |
| 240016 | 2.849 | 2.879 | -0.07% | |
| 021225 | 2.8873 | 2.8873 | -0.07% | |
| 021341 | 1.0277 | 1.0277 | -0.07% | |
| 024561 | 1.5574 | 1.5574 | -0.12% | |
| 562030 | 0.5686 | 1.1372 | -0.07% | |
| 562060 | 0.6621 | 1.4186 | -0.07% | |
| 159716 | 1.0865 | 1.0865 | -0.07% | |
| 022826 | 2.845 | 2.845 | -0.07% | |
| 022926 | 1.639 | 1.639 | -0.12% | |
| 024051 | 1.1978 | 1.1978 | -0.12% | |
| 024305 | 1.1399 | 1.1399 | -0.07% | |
| 512810 | 0.8984 | 1.7968 | -0.07% | |
| 513770 | 0.4772 | 0.9544 | -0.07% | |
| 007435 | 1.0934 | 1.2242 | -0.07% | |
| 520880 | 0.4946 | 0.9892 | -0.07% | |
| 003876 | 1.4323 | 1.9813 | -0.07% | |
| 162414 | 1.8931 | 1.8931 | 0.10% | |
| 006697 | 1.5115 | 1.5115 | -0.07% | |
| 009947 | 1.1068 | 1.1618 | -0.07% | |
| 516380 | 1.0192 | 1.0192 | -0.07% | |
| 013943 | 1.2739 | 1.2739 | -0.07% | |
| 015415 | 1.052 | 1.094 | -0.07% | |
| 015613 | 0.5771 | 0.5771 | 0.10% | |
| 012323 | 0.6089 | 0.6089 | -0.07% | |
| 019108 | 1.349 | 1.349 | 0.10% | |
| 017995 | 1.16 | 1.16 | 0.10% | |
| 159131 | 0.9122 | 0.9122 | -0.07% | |
| 159137 | 0.9539 | 0.9539 | -0.07% | |
| 240018 | 2.1009 | 2.1009 | -0.07% | |
| 016806 | 1.0263 | 1.0263 | -0.07% | |
| 017437 | 2.0544 | 2.0544 | -1.07% | |
| 021340 | 1.0255 | 1.0255 | -0.07% | |
| 023408 | 2.0245 | 2.0245 | -0.12% | |
| 018529 | 2.2208 | 2.2208 | 0.10% | |
| 024065 | 2.2381 | 2.2381 | 0.10% | |
| 000612 | 5.252 | 5.452 | 0.10% | |
| 000124 | 4.116 | 4.416 | 0.10% | |
| 512000 | 0.5568 | 1.1136 | -0.07% | |
| 006127 | 1.4687 | 1.4687 | -0.07% | |
| 006227 | 1.726 | 1.726 | 0.10% | |
| 501029 | 1.9385 | 2.0728 | -0.12% | |
| 501301 | 1.3083 | 1.3083 | -0.07% | |
| 007531 | 1.5835 | 1.5835 | -0.07% | |
| 007644 | 1.0128 | 1.1708 | -0.07% | |
| 008817 | 2.0691 | 2.0691 | -0.07% | |
| 008254 | 1.4861 | 1.4861 | -1.07% | |
| 010842 | 1.691 | 1.691 | 0.10% | |
| 001481 | 0.1176 | 0.1176 | -1.07% | |
| 009189 | 2.6688 | 2.6688 | 0.10% | |
| 010114 | 1.8875 | 1.8875 | 0.10% | |
| 010335 | 1.1158 | 1.1158 | 0.10% | |
| 003154 | 2.2374 | 2.2924 | 0.10% | |
| 515710 | 0.5725 | 0.5725 | -0.07% | |
| 516700 | 1.1193 | 1.1193 | -0.07% | |
| 015070 | 1.1281 | 1.1281 | -0.07% | |
| 012262 | 1.2791 | 1.2791 | 0.10% | |
| 159220 | 0.6354 | 1.2896 | -0.07% | |
| 016461 | 4.823 | 4.823 | 0.10% | |
| 240011 | 5.1462 | 5.773 | 0.10% | |
| 240019 | 1.5382 | 2.103 | -0.07% | |
| 017100 | 1.0872 | 1.0872 | -0.07% | |
| 017144 | 1.596 | 1.596 | -1.07% | |
| 017145 | 1.5796 | 1.5796 | -1.07% | |
| 589190 | 0.9885 | 0.9885 | -0.07% | |
| 022107 | 1.2146 | 1.2146 | -0.07% | |
| 022218 | 1.0937 | 1.0937 | -0.07% | |
| 021448 | 2.6775 | 2.6775 | 0.10% | |
| 019214 | 1.0717 | 1.1167 | -0.07% | |
| 020154 | 1.064 | 1.064 | -0.07% | |
| 562000 | 0.6087 | 1.2174 | -0.07% | |
| 588330 | 0.9729 | 0.9729 | -0.07% | |
| 024753 | 1.1498 | 1.1498 | -0.07% | |
| 024767 | 1.1623 | 1.1623 | -0.12% | |
| 022888 | 1.2822 | 1.2957 | -0.12% | |
| 023319 | 1.3016 | 1.3016 | -0.07% | |
| 023322 | 1.0498 | 1.0598 | -0.07% | |
| 006355 | 1.2991 | 1.2991 | -0.07% | |
| 007805 | 107.8383 | 109.8383 | 0.00% | |
| 007873 | 1.8485 | 1.8485 | -0.07% | |
| 512170 | 0.3529 | 1.0587 | -0.07% | |
| 501090 | 1.2039 | 1.2039 | -0.07% | |
| 007964 | 1.2516 | 1.5886 | -0.07% | |
| 162412 | 0.6147 | 0.4705 | -0.07% | |
| 005125 | 1.8721 | 2.0064 | -0.12% | |
| 009757 | 1.064 | 1.143 | -0.07% | |
| 009989 | 1.404 | 1.404 | 0.10% | |
| 011153 | 0.7987 | 0.7987 | 0.10% | |
| 013472 | 0.8026 | 0.8026 | -0.12% | |
| 012263 | 1.2577 | 1.2577 | 0.10% | |
| 017715 | 1.5724 | 1.5724 | 0.10% | |
| 019029 | 2.968 | 3.429 | 0.10% | |
| 016463 | 2.0 | 2.0 | 0.10% | |
| 240001 | 3.0074 | 8.8457 | 0.10% | |
| 240008 | 8.8138 | 8.8138 | 0.10% | |
| 240012 | 1.8938 | 2.2738 | -0.07% | |
| 240022 | 6.488 | 6.597 | 0.10% | |
| 241001 | 1.615 | 1.615 | -1.07% | |
| 017204 | 2.0189 | 2.0189 | -1.07% | |
| 589520 | 0.6885 | 1.377 | -0.07% | |
| 021217 | 1.3189 | 1.3189 | -0.07% | |
| 021224 | 2.8962 | 2.8962 | -0.07% | |
| 019925 | 1.1066 | 1.1066 | 0.10% | |
| 025557 | 2.2598 | 2.2598 | 0.10% | |
| 023292 | 1.0112 | 1.0112 | -0.07% | |
| 000753 | 1.182 | 1.412 | 0.10% | |
| 002423 | 0.4238 | 0.4238 | -1.07% | |
| 007874 | 1.8013 | 1.8013 | -0.07% | |
| 162415 | 2.934 | 2.934 | -1.07% | |
| 003144 | 1.8751 | 1.8751 | 0.10% | |
| 012538 | 0.9268 | 0.9268 | -0.07% | |
| 012550 | 1.3138 | 1.3138 | -0.07% | |
| 011281 | 1.2519 | 1.2519 | -0.07% | |
| 013477 | 1.1146 | 1.1146 | -0.07% | |
| 013317 | 1.1174 | 1.1174 | -0.07% | |
| 016257 | 3.5815 | 3.5815 | 0.10% | |
| 017716 | 1.5535 | 1.5535 | 0.10% | |
| 015864 | 1.07 | 1.07 | 0.10% | |
| 159296 | 1.0114 | 1.0114 | -0.07% | |
| 016462 | 5.144 | 5.144 | 0.10% | |
| 240009 | 4.9032 | 5.1712 | 0.10% | |
| 240013 | 1.7523 | 2.1323 | -0.07% | |
| 240014 | 1.6386 | 1.9686 | -0.12% | |
| 240020 | 2.985 | 3.885 | 0.10% | |
| 017140 | 1.9803 | 1.9803 | -0.12% | |
| 017143 | 1.2195 | 1.2195 | 0.10% | |
| 017435 | 1.2213 | 1.2213 | -0.07% | |
| 024560 | 1.5603 | 1.5603 | -0.12% | |
| 019282 | 1.0094 | 1.0824 | -0.07% | |
| 019511 | 1.3382 | 1.3417 | -0.07% | |
| 018571 | 1.1329 | 1.1329 | -0.07% | |
| 563500 | 0.6532 | 1.3447 | -0.07% | |
| 025307 | 1.2867 | 1.3187 | -0.07% | |
| 025425 | 1.2237 | 1.2237 | 0.10% | |
| 024752 | 1.1513 | 1.1513 | -0.07% | |
| 024766 | 1.1638 | 1.1638 | -0.12% | |
| 023555 | 1.3651 | 1.3651 | -0.07% | |
| 159876 | 1.203 | 2.406 | -0.07% | |
| 022986 | 1.2676 | 1.2676 | -0.07% | |
| 023868 | 1.2213 | 1.2213 | 0.10% | |
| 024050 | 1.2008 | 1.2008 | -0.12% | |
| 024985 | 0.8862 | 0.8862 | -0.12% | |
| 024986 | 0.8858 | 0.8858 | -0.12% | |
| 006300 | 1.0525 | 1.2085 | -0.07% | |
| 005607 | 1.6719 | 1.6719 | -0.07% | |
| 005608 | 1.62 | 1.62 | -0.07% | |
| 007844 | 0.7928 | 0.7928 | -1.07% | |
| 515260 | 0.7097 | 1.4194 | -0.07% | |
| 007404 | 1.3802 | 1.9292 | -0.07% | |
| 007590 | 1.4292 | 1.4292 | -0.07% | |
| 000867 | 1.338 | 1.388 | -0.07% | |
| 162411 | 0.814 | 0.814 | -1.07% | |
| 002152 | 4.904 | 4.904 | 0.10% | |
| 001534 | 2.041 | 2.041 | 0.10% | |
| 012537 | 0.9354 | 0.9354 | -0.07% | |
| 012551 | 1.3018 | 1.3018 | -0.07% | |
| 013942 | 1.29 | 1.29 | -0.07% | |
| 015414 | 1.0543 | 1.0963 | -0.07% | |
| 159231 | 0.7159 | 1.4318 | -0.07% | |
| 159275 | 0.9862 | 0.9862 | -0.07% | |
| 159292 | 1.2176 | 1.2176 | -0.07% | |
| 159596 | 0.6402 | 1.3299 | -0.07% | |
| 240002 | 3.9345 | 5.9445 | 0.10% | |
| 240004 | 3.6585 | 6.1685 | 0.10% | |
| 240010 | 1.9151 | 1.9151 | 0.10% | |
| 017125 | 1.0573 | 1.0573 | -0.07% | |
| 017141 | 1.9617 | 1.9617 | -0.12% | |
| 017142 | 1.2416 | 1.2416 | 0.10% | |
| 021216 | 1.3238 | 1.3238 | -0.07% | |
| 021790 | 1.0234 | 1.0234 | -0.07% | |
| 018570 | 1.1415 | 1.1415 | -0.07% | |
| 562010 | 1.0102 | 1.0102 | -0.07% | |
| 562070 | 1.0232 | 1.0232 | -0.07% | |
| 025221 | 0.755 | 0.755 | -0.12% | |
| 023293 | 1.0096 | 1.0096 | -0.07% | |
| 024367 | 1.167 | 1.167 | -0.12% | |
| 005445 | 1.6925 | 1.6925 | 0.10% | |
| 510030 | 1.07 | 2.93 | -0.07% | |
| 515000 | 1.0738 | 2.1476 | -0.07% | |
| 501312 | 2.034 | 2.034 | -1.07% | |
| 007302 | 1.0717 | 1.1947 | -0.07% | |
| 007405 | 1.6273 | 1.8973 | -0.12% | |
| 006947 | 1.2123 | 1.2323 | -0.07% | |
| 006948 | 1.1789 | 1.1989 | -0.07% | |
| 520560 | 0.8869 | 0.8869 | -0.07% | |
| 520780 | 1.0043 | 1.0043 | -0.07% | |
| 010841 | 1.4467 | 1.6467 | 0.10% | |
| 011154 | 0.7825 | 0.7825 | 0.10% | |
| 011376 | 1.1967 | 1.1967 | 0.10% | |
| 516020 | 1.016 | 1.016 | -0.07% | |
| 516130 | 0.764 | 0.764 | -0.07% | |
| 516360 | 1.062 | 1.062 | -0.07% | |
| 013471 | 0.8128 | 0.8128 | -0.12% | |
| 013475 | 0.7752 | 0.7752 | -0.07% | |
| 013476 | 0.7652 | 0.7652 | -0.07% | |
| 013318 | 1.1023 | 1.1023 | -0.07% | |
| 159355 | 1.0514 | 1.0825 | -0.07% | |
| 159363 | 1.1518 | 2.3036 | -0.07% | |
| 240003 | 1.2866 | 2.4716 | -0.07% | |
| 240017 | 3.5969 | 4.0449 | 0.10% | |
| 017126 | 1.0472 | 1.0472 | -0.07% | |
| 017436 | 2.0774 | 2.0774 | -1.07% | |
| 021312 | 1.1919 | 1.1919 | 0.10% | |
| 021371 | 1.0654 | 1.0654 | -0.07% | |
| 021381 | 1.1781 | 1.1781 | 0.10% | |
| 019510 | 1.3413 | 1.3448 | -0.07% | |
| 019901 | 1.076 | 1.121 | -0.07% | |
| 562050 | 0.9913 | 0.9913 | -0.07% | |
| 562080 | 0.65 | 1.3 | -0.07% | |
| 023556 | 1.3627 | 1.3627 | -0.07% | |
| 159707 | 0.6358 | 0.6358 | -0.07% | |
| 023321 | 1.0523 | 1.0623 | -0.07% | |
| 023802 | 1.018 | 1.018 | -0.07% | |
| 000601 | 3.108 | 3.448 | 0.10% | |
| 001118 | 1.17 | 1.17 | 0.10% | |
| 001324 | 2.0667 | 2.0667 | 0.10% | |
| 501021 | 1.5133 | 1.5133 | -0.07% | |
| 501310 | 1.4089 | 1.4089 | -0.07% | |
| 006098 | 1.626 | 1.626 | -0.07% | |
| 006881 | 2.2598 | 2.2598 | 0.10% | |
| 000866 | 3.307 | 3.307 | -0.07% | |
| 000993 | 1.735 | 1.735 | 0.10% | |
| 001088 | 1.368 | 1.368 | 0.10% | |
| 006826 | 1.0956 | 1.1926 | -0.07% | |
| 009329 | 1.1868 | 1.1868 | -0.07% | |
| 009975 | 2.863 | 2.863 | -1.07% | |
| 012548 | 0.5998 | 0.5998 | -0.07% | |
| 516560 | 0.8663 | 0.8663 | -0.07% | |
| 516800 | 0.8916 | 1.7832 | -0.07% | |
| 015069 | 1.141 | 1.141 | -0.07% | |
| 015614 | 1.655 | 1.655 | 0.10% | |
| 013478 | 1.1007 | 1.1007 | -0.07% | |
| 012745 | 1.1392 | 1.1742 | -0.07% | |
| 159146 | 1.0254 | 1.0254 | -0.07% | |
| 016807 | 1.0135 | 1.0135 | -0.07% | |
| 017101 | 1.0803 | 1.0803 | -0.07% | |
| 017434 | 1.2326 | 1.2326 | -0.07% | |
| 021791 | 1.0201 | 1.0201 | -0.07% | |
| 023407 | 2.0307 | 2.0307 | -0.12% | |
| 019742 | 1.0525 | 1.0675 | -0.07% | |
| 020153 | 1.0634 | 1.0634 | -0.07% | |
| 025220 | 0.7557 | 0.7557 | -0.12% | |
| 025259 | 2.1009 | 2.1009 | -0.07% | |
| 025954 | 1.0697 | 1.0697 | -0.07% | |
| 025955 | 1.0689 | 1.0689 | -0.07% | |
| 159851 | 0.8375 | 1.675 | -0.07% | |
| 022887 | 1.2863 | 1.2998 | -0.12% | |
| 023320 | 1.2988 | 1.2988 | -0.07% | |
| 023803 | 1.0167 | 1.0167 | -0.07% | |
| 024368 | 1.1649 | 1.1649 | -0.12% | |
| 006301 | 1.04 | 1.181 | -0.07% | |
| 000754 | 1.1405 | 1.3705 | 0.10% | |
| 004335 | 2.4442 | 2.4442 | 0.10% | |
| 512800 | 0.7718 | 1.5436 | -0.07% | |
| 007397 | 1.3679 | 1.3679 | -0.07% | |
| 007116 | 1.0838 | 1.1888 | -0.07% | |
| 008253 | 1.5236 | 1.5236 | -1.07% | |
| 010868 | 1.224 | 1.224 | 0.10% | |
| 011068 | 6.362 | 6.362 | 0.10% | |
| 009263 | 1.4775 | 1.6775 | 0.10% | |
| 012549 | 0.5943 | 0.5943 | -0.07% | |
| 011280 | 1.2765 | 1.2765 | -0.07% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 19,402.33 | 88.35 |
| 2 | 债券及货币 | 2,827.46 | 12.87 |
| 3 | 现金 | 2,827.46 | 12.87 |
| 4 | 其他资产 | 152.37 | 00.69 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 000792 | 盐湖股份 | 74.48 | 2,097.36 | 9.55% | 62.69 |
| 300596 | 利安隆 | 48.22 | 2,035.37 | 9.27% | 44.77 |
| 603966 | 法兰泰克 | 85.02 | 1,011.74 | 4.61% | 39.68 |
| 600176 | 中国巨石 | 58.08 | 993.17 | 4.52% | 58.08 |
| 603901 | 永创智能 | 65.30 | 927.26 | 4.22% | 65.30 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 11.85 | 839.34 | 3.82% | -9.76 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 46.06 | 691.36 | 3.15% | 46.06 |
| 002318 | 久立特材 | 23.02 | 666.43 | 3.03% | 17.83 |
| 601038 | 一拖股份 | 46.46 | 658.34 | 3.00% | 46.19 |
| 000708 | 中信特钢 | 40.00 | 654.80 | 2.98% | 40.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 150.61% | 56.21% | 11.61% | 8.44% | 11.25% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.82% | 26.08% | 15.43% | 15.43% | 56.21% | 39.07% | 49.98% | 230.7% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.27 | 1.04 | 1.12 |
| 夏普比率 | 279.72 | 209.84 | 37.03 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.11 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.22 | 0.18 | 0.05 |
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