| 基金代码001088 | 基金经理丁靖斐 | 最新份额12,666.37万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模2.85亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2015-05-08 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模33.87亿 | 托管费0.2% |
本基金通过投资受益于国家产业政策及经济发展方向且增长前景确定的优质企业,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-28 | 1.518 | 1.518 | -0.72% |
| 2026-8-27 | 1.529 | 1.529 | 1.26% |
| 2026-8-26 | 1.51 | 1.51 | 0.20% |
| 2026-8-25 | 1.507 | 1.507 | -0.99% |
| 2026-8-24 | 1.522 | 1.522 | -3.06% |
| 2026-8-21 | 1.57 | 1.57 | 2.08% |
| 2026-8-20 | 1.538 | 1.538 | 1.18% |
| 2026-8-19 | 1.52 | 1.52 | -5.12% |
| 2026-8-18 | 1.602 | 1.602 | -0.80% |
| 2026-8-17 | 1.615 | 1.615 | 3.33% |
| 2026-8-14 | 1.563 | 1.563 | 1.17% |
| 2026-8-13 | 1.545 | 1.545 | -1.02% |
| 2026-8-12 | 1.561 | 1.561 | 0.52% |
| 2026-8-11 | 1.553 | 1.553 | 0.52% |
| 2026-8-10 | 1.545 | 1.545 | -0.83% |
| 2026-8-7 | 1.558 | 1.558 | 0.71% |
| 2026-8-6 | 1.547 | 1.547 | -0.71% |
| 2026-8-5 | 1.558 | 1.558 | 0.65% |
| 2026-8-4 | 1.548 | 1.548 | 3.82% |
| 2026-8-3 | 1.491 | 1.491 | 0.34% |

丁靖斐女士:中国国籍,硕士研究生,曾在华泰证券股份有限公司从事证券研究工作,2014年12月加入华宝基金管理有限公司,先后担任高级分析师、基金经理助理等职务,现任创新研究发展中心副总经理。2019年9月起任华宝资源优选混合型证券投资基金基金经理,2020年7月起任华宝国策导向混合型证券投资基金基金经理,2021年12月至2022年12月任华宝服务优选混合型证券投资基金基金经理,2022年10月起任华宝多策略增长开放式证券投资基金基金经理,2023年12月至2025年8月任华宝远恒混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝多策略增长C | 混合型 | 2022-10-19 至 今 | 3.9 | -23.92% | -20.13% |
| 华宝远恒混合A | 混合型 | 2023-09-16 至 2025-08-06 | 1.9 | -0.39% | -10.36% |
| 华宝远恒混合C | 混合型 | 2023-09-16 至 2025-08-06 | 1.9 | -0.48% | -10.36% |
| 华宝多策略增长A | 混合型 | 2022-10-19 至 今 | 3.9 | -23.55% | -20.13% |
| 华宝服务优选混合 | 混合型 | 2021-12-14 至 2022-12-21 | 1.0 | -27.48% | -17.66% |
| 华宝国策导向混合A | 混合型 | 2020-07-30 至 今 | 6.1 | -4.81% | -15.96% |
| 华宝资源优选混合C | 混合型 | 2020-12-23 至 今 | 5.7 | 20.60% | -22.66% |
| 华宝国策导向混合C | 混合型 | 2023-08-28 至 今 | 3.0 | -17.95% | -13.49% |
| 华宝资源优选混合A | 混合型 | 2019-09-05 至 今 | 7.0 | 96.50% | 14.27% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 丁靖斐 | 2020-07-30 至 今 | 6年0个月零30天 | -4.81 | -15.96 |
| 毛文博 | 2017-05-27 至 2020-07-30 | 3年2个月零3天 | 17.84 | 59.98 |
| 季鹏 | 2015-04-07 至 2017-05-27 | 2年1个月零20天 | -27.60 | -10.73 |
| 刘自强 | 2015-04-07 至 2019-07-13 | 4年3个月零6天 | -36.50 | -2.77 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 017204 | 2.4327 | 2.4327 | 0.47% | |
| 017437 | 2.3067 | 2.3067 | 0.47% | |
| 240001 | 2.7194 | 8.1293 | 1.39% | |
| 240018 | 2.0666 | 2.0666 | 0.04% | |
| 241001 | 1.546 | 1.546 | 0.47% | |
| 015414 | 1.0702 | 1.1122 | 0.04% | |
| 013476 | 0.6619 | 0.6619 | 1.35% | |
| 013478 | 0.854 | 0.854 | 1.35% | |
| 013318 | 1.2528 | 1.2528 | 1.35% | |
| 159036 | 0.9288 | 0.9288 | 1.35% | |
| 022926 | 1.636 | 1.636 | 0.99% | |
| 023322 | 1.0359 | 1.0572 | 1.35% | |
| 024367 | 1.1216 | 1.1216 | 0.99% | |
| 024985 | 0.8385 | 0.8385 | 0.99% | |
| 024986 | 0.8376 | 0.8376 | 0.99% | |
| 025307 | 1.2971 | 1.3291 | 0.04% | |
| 021224 | 3.8008 | 3.8008 | 1.35% | |
| 501310 | 1.3337 | 1.3337 | 1.35% | |
| 501312 | 2.4547 | 2.4547 | 0.47% | |
| 007531 | 1.5049 | 1.5049 | 1.35% | |
| 007590 | 1.1705 | 1.1705 | 1.35% | |
| 007873 | 2.2041 | 2.2041 | 1.35% | |
| 007874 | 2.1436 | 2.1436 | 1.35% | |
| 019510 | 1.3234 | 1.3343 | 1.35% | |
| 018570 | 1.153 | 1.153 | 0.04% | |
| 562080 | 0.626 | 1.252 | 1.35% | |
| 589430 | 1.0 | 1.0 | 1.35% | |
| 589460 | 0.9873 | 0.9873 | 1.35% | |
| 510030 | 1.07 | 2.93 | 1.35% | |
| 000601 | 3.446 | 3.786 | 1.39% | |
| 000754 | 1.1604 | 1.3904 | 1.39% | |
| 004335 | 2.5422 | 2.5422 | 1.39% | |
| 012323 | 0.5964 | 0.5964 | 1.35% | |
| 516020 | 0.8754 | 0.8754 | 1.35% | |
| 516380 | 0.8768 | 0.8768 | 1.35% | |
| 009989 | 1.158 | 1.158 | 1.39% | |
| 010114 | 2.2932 | 2.2932 | 1.39% | |
| 026286 | 1.142 | 1.142 | 1.39% | |
| 159355 | 1.0445 | 1.0852 | 1.35% | |
| 025557 | 2.3206 | 2.3206 | 1.39% | |
| 159131 | 0.9951 | 0.9951 | 1.35% | |
| 017101 | 1.088 | 1.088 | 0.04% | |
| 017436 | 2.3371 | 2.3371 | 0.47% | |
| 240002 | 4.1963 | 6.2063 | 1.39% | |
| 240003 | 1.297 | 2.482 | 0.04% | |
| 240005 | 0.6561 | 5.2707 | 1.39% | |
| 240014 | 1.6354 | 1.9654 | 0.99% | |
| 015415 | 1.0673 | 1.1093 | 0.04% | |
| 013477 | 0.8661 | 0.8661 | 1.35% | |
| 023868 | 1.2348 | 1.2348 | 1.39% | |
| 021340 | 1.0387 | 1.0387 | 0.04% | |
| 021341 | 1.0404 | 1.0404 | 0.04% | |
| 021448 | 3.2137 | 3.2137 | 1.39% | |
| 520780 | 0.8378 | 0.8378 | 1.35% | |
| 520880 | 0.4847 | 0.9694 | 1.35% | |
| 003876 | 1.479 | 2.028 | 1.35% | |
| 501090 | 1.0913 | 1.0913 | 1.35% | |
| 007405 | 1.6217 | 1.8917 | 0.99% | |
| 007964 | 1.2591 | 1.5961 | 0.04% | |
| 017995 | 0.955 | 0.955 | 1.39% | |
| 019925 | 1.5379 | 1.5379 | 1.39% | |
| 018529 | 2.2735 | 2.2735 | 1.39% | |
| 563500 | 0.6372 | 1.3377 | 1.35% | |
| 005607 | 1.5841 | 1.5841 | 1.35% | |
| 001118 | 0.965 | 0.965 | 1.39% | |
| 012745 | 1.1608 | 1.1958 | 0.04% | |
| 013943 | 1.0909 | 1.0909 | 1.35% | |
| 006826 | 1.1017 | 1.1987 | 0.04% | |
| 009189 | 3.2111 | 3.2111 | 1.39% | |
| 009947 | 1.1257 | 1.1807 | 0.04% | |
| 011153 | 0.7151 | 0.7151 | 1.39% | |
| 026288 | 0.9236 | 0.9236 | 1.35% | |
| 026289 | 0.9232 | 0.9232 | 1.35% | |
| 026754 | 0.7552 | 0.7552 | 1.35% | |
| 026949 | 0.9579 | 0.9579 | 0.99% | |
| 159076 | 0.8571 | 0.8571 | 1.35% | |
| 159176 | 1.0014 | 1.0014 | 1.35% | |
| 159231 | 0.489 | 0.978 | 1.35% | |
| 017126 | 0.7866 | 0.7866 | 1.35% | |
| 017140 | 1.699 | 1.699 | 0.99% | |
| 017144 | 1.5805 | 1.5805 | 0.47% | |
| 017434 | 0.9793 | 0.9793 | 1.35% | |
| 016257 | 3.2281 | 3.2281 | 1.39% | |
| 016807 | 1.0102 | 1.0102 | 0.04% | |
| 013471 | 0.7234 | 0.7234 | 0.99% | |
| 013475 | 0.6715 | 0.6715 | 1.35% | |
| 021791 | 1.0317 | 1.0317 | 0.04% | |
| 023407 | 2.1659 | 2.1659 | 0.99% | |
| 023556 | 1.4075 | 1.4075 | 1.35% | |
| 159851 | 0.6419 | 1.2838 | 1.35% | |
| 022986 | 1.238 | 1.238 | 0.04% | |
| 023321 | 1.0397 | 1.061 | 1.35% | |
| 025259 | 2.0666 | 2.0666 | 0.04% | |
| 008817 | 2.0328 | 2.0328 | 0.04% | |
| 520560 | 0.8303 | 0.8303 | 1.35% | |
| 008253 | 1.7191 | 1.7191 | 0.47% | |
| 006881 | 2.3206 | 2.3206 | 1.39% | |
| 006301 | 1.0455 | 1.1865 | 0.04% | |
| 012551 | 1.5738 | 1.5738 | 1.35% | |
| 012262 | 1.018 | 1.018 | 1.39% | |
| 012263 | 0.999 | 0.999 | 1.39% | |
| 011281 | 1.2202 | 1.2202 | 0.04% | |
| 009263 | 1.4438 | 1.6438 | 1.39% | |
| 162411 | 0.9737 | 0.9737 | 0.47% | |
| 009757 | 1.078 | 1.157 | 0.04% | |
| 025954 | 0.7608 | 0.7608 | 1.35% | |
| 240004 | 3.3074 | 5.8174 | 1.39% | |
| 240012 | 1.8707 | 2.2507 | 0.04% | |
| 240022 | 5.447 | 5.556 | 1.39% | |
| 015613 | 0.6428 | 0.6428 | 1.39% | |
| 015614 | 1.4078 | 1.4078 | 1.39% | |
| 013317 | 1.2719 | 1.2719 | 1.35% | |
| 159876 | 1.0199 | 2.0398 | 1.35% | |
| 022826 | 2.838 | 2.838 | 1.35% | |
| 021217 | 1.3514 | 1.3514 | 1.35% | |
| 501021 | 1.3795 | 1.3795 | 1.35% | |
| 007435 | 1.1097 | 1.2405 | 0.04% | |
| 019108 | 1.503 | 1.503 | 1.39% | |
| 019511 | 1.319 | 1.3299 | 1.35% | |
| 019901 | 1.0906 | 1.1356 | 0.04% | |
| 020153 | 1.078 | 1.078 | 0.04% | |
| 018571 | 1.1426 | 1.1426 | 0.04% | |
| 562070 | 1.0596 | 1.0596 | 1.35% | |
| 017715 | 1.5541 | 1.5541 | 1.39% | |
| 017716 | 1.5325 | 1.5325 | 1.39% | |
| 515260 | 0.8614 | 1.7228 | 1.35% | |
| 006227 | 1.5916 | 1.5916 | 1.39% | |
| 006300 | 1.0593 | 1.2153 | 0.04% | |
| 000124 | 3.361 | 3.661 | 1.39% | |
| 012537 | 0.8122 | 0.8122 | 1.35% | |
| 012550 | 1.5898 | 1.5898 | 1.35% | |
| 013942 | 1.1064 | 1.1064 | 1.35% | |
| 516130 | 0.6858 | 0.6858 | 1.35% | |
| 516360 | 1.0459 | 1.0459 | 1.35% | |
| 516560 | 0.7635 | 0.7635 | 1.35% | |
| 516700 | 0.8952 | 0.8952 | 1.35% | |
| 001481 | 0.1435 | 0.1435 | 0.47% | |
| 003144 | 1.9401 | 1.9401 | 1.39% | |
| 003154 | 2.0702 | 2.1252 | 1.39% | |
| 000867 | 1.219 | 1.269 | 1.35% | |
| 011068 | 5.33 | 5.33 | 1.39% | |
| 024766 | 0.8115 | 0.8115 | 0.99% | |
| 027467 | 1.1699 | 1.1699 | 1.35% | |
| 159292 | 1.1933 | 1.1933 | 1.35% | |
| 025425 | 1.239 | 1.239 | 1.39% | |
| 159071 | 0.8498 | 0.8498 | 1.35% | |
| 159146 | 1.0107 | 1.0107 | 1.35% | |
| 017142 | 1.1229 | 1.1229 | 1.39% | |
| 017143 | 1.0995 | 1.0995 | 1.39% | |
| 240008 | 8.3607 | 8.3607 | 1.39% | |
| 240010 | 1.7352 | 1.7352 | 1.39% | |
| 240019 | 1.628 | 2.1928 | 1.35% | |
| 016806 | 1.0244 | 1.0244 | 0.04% | |
| 013472 | 0.7134 | 0.7134 | 0.99% | |
| 022887 | 1.1813 | 1.2245 | 0.99% | |
| 023293 | 1.0168 | 1.0168 | 0.04% | |
| 023320 | 1.2725 | 1.2725 | 1.35% | |
| 023803 | 1.0244 | 1.0244 | 0.04% | |
| 021312 | 1.2033 | 1.2033 | 1.39% | |
| 007397 | 1.2923 | 1.2923 | 1.35% | |
| 007404 | 1.4223 | 1.9713 | 1.35% | |
| 562030 | 0.5034 | 1.0068 | 1.35% | |
| 562050 | 0.9333 | 0.9333 | 1.35% | |
| 015864 | 1.0762 | 1.0762 | 1.39% | |
| 512800 | 0.8196 | 1.6392 | 1.35% | |
| 005445 | 1.4438 | 1.4438 | 1.39% | |
| 005608 | 1.5319 | 1.5319 | 1.35% | |
| 011376 | 1.2095 | 1.2095 | 1.39% | |
| 009329 | 1.0745 | 1.0745 | 1.35% | |
| 162414 | 1.9598 | 1.9598 | 1.39% | |
| 162415 | 2.845 | 2.845 | 0.47% | |
| 010842 | 1.5562 | 1.5562 | 1.39% | |
| 026287 | 1.1394 | 1.1394 | 1.39% | |
| 024767 | 0.8094 | 0.8094 | 0.99% | |
| 026922 | 1.0665 | 1.0665 | 0.99% | |
| 159220 | 0.5902 | 1.2138 | 1.35% | |
| 017100 | 1.0961 | 1.0961 | 0.04% | |
| 017141 | 1.6805 | 1.6805 | 0.99% | |
| 017145 | 1.5611 | 1.5611 | 0.47% | |
| 017197 | 2.238 | 2.238 | 1.39% | |
| 240011 | 6.5184 | 7.1452 | 1.39% | |
| 240013 | 1.7275 | 2.1075 | 0.04% | |
| 240016 | 2.845 | 2.875 | 1.35% | |
| 240017 | 4.4427 | 4.8907 | 1.39% | |
| 015573 | 8.1431 | 8.1431 | 1.39% | |
| 159019 | 0.9318 | 0.9318 | 1.35% | |
| 021790 | 1.0361 | 1.0361 | 0.04% | |
| 023408 | 2.156 | 2.156 | 0.99% | |
| 024050 | 1.064 | 1.064 | 0.99% | |
| 024051 | 1.0597 | 1.0597 | 0.99% | |
| 025221 | 0.7439 | 0.7439 | 0.99% | |
| 021216 | 1.3578 | 1.3578 | 1.35% | |
| 021225 | 3.7854 | 3.7854 | 1.35% | |
| 501029 | 1.7435 | 1.9327 | 0.99% | |
| 007644 | 1.0362 | 1.1942 | 0.04% | |
| 006098 | 1.5484 | 1.5484 | 1.35% | |
| 007116 | 1.0991 | 1.2041 | 0.04% | |
| 019029 | 3.196 | 3.657 | 1.39% | |
| 020154 | 1.0788 | 1.0788 | 0.04% | |
| 562010 | 0.876 | 0.876 | 1.35% | |
| 589190 | 0.6546 | 1.3092 | 1.35% | |
| 589280 | 0.9406 | 0.9406 | 1.35% | |
| 022218 | 1.0994 | 1.0994 | 0.04% | |
| 512000 | 0.529 | 1.058 | 1.35% | |
| 513770 | 0.3554 | 0.7108 | 1.35% | |
| 000612 | 4.228 | 4.428 | 1.39% | |
| 002423 | 0.4194 | 0.4194 | 0.47% | |
| 007805 | 108.3862 | 110.3862 | 0.00% | |
| 007844 | 0.9465 | 0.9465 | 0.47% | |
| 012548 | 0.5232 | 0.5232 | 1.35% | |
| 011280 | 1.2466 | 1.2466 | 0.04% | |
| 515710 | 0.4959 | 0.4959 | 1.35% | |
| 009975 | 2.771 | 2.771 | 0.47% | |
| 010335 | 1.5551 | 1.5551 | 1.39% | |
| 001088 | 1.529 | 1.529 | 1.39% | |
| 162412 | 0.6027 | 0.4654 | 1.35% | |
| 159099 | 0.9724 | 0.9724 | 1.35% | |
| 017435 | 0.969 | 0.969 | 1.35% | |
| 016461 | 6.059 | 6.059 | 1.39% | |
| 240020 | 3.224 | 4.124 | 1.39% | |
| 023555 | 1.4114 | 1.4114 | 1.35% | |
| 159716 | 1.1237 | 1.1237 | 1.35% | |
| 022888 | 1.1757 | 1.2189 | 0.99% | |
| 023292 | 1.0194 | 1.0194 | 0.04% | |
| 024065 | 2.0734 | 2.0734 | 1.39% | |
| 024368 | 1.1179 | 1.1179 | 0.99% | |
| 025220 | 0.7453 | 0.7453 | 0.99% | |
| 021371 | 1.079 | 1.079 | 0.04% | |
| 006948 | 1.1901 | 1.2101 | 0.04% | |
| 562000 | 0.6077 | 1.2154 | 1.35% | |
| 588330 | 1.1211 | 1.1211 | 1.35% | |
| 022107 | 1.2285 | 1.2285 | 0.04% | |
| 512170 | 0.3459 | 1.0377 | 1.35% | |
| 006127 | 1.3362 | 1.3362 | 1.35% | |
| 000753 | 1.2049 | 1.4349 | 1.39% | |
| 012549 | 0.5178 | 0.5178 | 1.35% | |
| 000866 | 2.716 | 2.716 | 1.35% | |
| 005125 | 1.6794 | 1.8686 | 0.99% | |
| 010841 | 1.4109 | 1.6109 | 1.39% | |
| 026755 | 1.1785 | 1.1785 | 0.99% | |
| 024752 | 1.2121 | 1.2121 | 1.35% | |
| 024753 | 1.2086 | 1.2086 | 1.35% | |
| 159363 | 1.2327 | 2.4654 | 1.35% | |
| 159596 | 0.6588 | 1.3671 | 1.35% | |
| 159137 | 1.0054 | 1.0054 | 1.35% | |
| 159275 | 0.8716 | 0.8716 | 1.35% | |
| 017125 | 0.7954 | 0.7954 | 1.35% | |
| 016462 | 4.129 | 4.129 | 1.39% | |
| 016463 | 2.494 | 2.494 | 1.39% | |
| 240009 | 5.9927 | 6.2607 | 1.39% | |
| 024560 | 1.3621 | 1.3621 | 0.99% | |
| 024561 | 1.3575 | 1.3575 | 0.99% | |
| 159707 | 0.4903 | 0.4903 | 1.35% | |
| 023319 | 1.2771 | 1.2771 | 1.35% | |
| 023802 | 1.0272 | 1.0272 | 0.04% | |
| 024305 | 1.1513 | 1.1513 | 0.04% | |
| 021381 | 1.1997 | 1.1997 | 1.39% | |
| 008254 | 1.6735 | 1.6735 | 0.47% | |
| 501301 | 1.2257 | 1.2257 | 1.35% | |
| 007302 | 1.0681 | 1.2046 | 0.04% | |
| 006947 | 1.2261 | 1.2461 | 0.04% | |
| 019214 | 1.0681 | 1.1266 | 0.04% | |
| 019282 | 1.0325 | 1.1055 | 0.04% | |
| 019742 | 1.0593 | 1.0743 | 0.04% | |
| 562060 | 0.6128 | 1.32 | 1.35% | |
| 589520 | 0.5955 | 1.191 | 1.35% | |
| 512810 | 0.652 | 1.304 | 1.35% | |
| 515000 | 1.2955 | 2.591 | 1.35% | |
| 006355 | 1.2152 | 1.2152 | 1.35% | |
| 001324 | 2.112 | 2.112 | 1.39% | |
| 012538 | 0.8039 | 0.8039 | 1.35% | |
| 015069 | 1.1479 | 1.1479 | 0.04% | |
| 015070 | 1.1332 | 1.1332 | 0.04% | |
| 516800 | 0.9875 | 1.975 | 1.35% | |
| 001534 | 2.553 | 2.553 | 1.39% | |
| 006697 | 1.5981 | 1.5981 | 1.35% | |
| 000993 | 1.864 | 1.864 | 1.39% | |
| 002152 | 6.178 | 6.178 | 1.39% | |
| 010868 | 1.24 | 1.24 | 1.39% | |
| 011154 | 0.6991 | 0.6991 | 1.39% | |
| 025955 | 0.7592 | 0.7592 | 1.35% | |
| 025999 | 1.0033 | 1.0033 | 0.04% | |
| 159296 | 1.0068 | 1.0068 | 1.35% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 16,514.18 | 82.53 |
| 2 | 债券及货币 | 3,840.15 | 19.19 |
| 3 | 现金 | 3,840.15 | 19.19 |
| 4 | 其他资产 | 14.77 | 00.07 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300502 | 新易盛 | 03.37 | 2,045.59 | 10.22% | 0.17 |
| 300308 | 中际旭创 | 01.52 | 1,930.40 | 9.65% | -0.98 |
| 601168 | 西部矿业 | 45.00 | 1,221.30 | 6.10% | 45.00 |
| 603337 | 杰克科技 | 32.00 | 1,159.36 | 5.79% | -1.00 |
| 002850 | 科达利 | 05.00 | 946.50 | 4.73% | 5.00 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 06.10 | 930.25 | 4.65% | 6.10 |
| 601100 | 恒立液压 | 07.47 | 803.47 | 4.02% | -1.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 29.00 | 729.06 | 3.64% | 5.00 |
| 300818 | 耐普矿机 | 33.00 | 623.70 | 3.12% | 6.00 |
| 600031 | 三一重工 | 35.60 | 615.17 | 3.07% | 35.60 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 32.13% | 46.18% | 15.89% | 4.86% | 3.82% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.1% | -4.02% | -3.04% | 20.02% | 46.18% | 55.7% | 26.78% | 52.9% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.26 | 1.11 | 1.15 |
| 夏普比率 | 190.22 | 130.76 | 26.04 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.08 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.39 | 0.15 | 0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



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