基金代码240017 | 基金经理易镜明,陈怀逸 | 最新份额12,945.84万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模3.38亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2010-12-07 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模36.33亿 | 托管费0.2% |
分享新兴产业所带来的投资机会,力争在长期内为基金份额持有人获取超额回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票(包括存托凭证)、债券、货币市场工具以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的单位净值自动转为基金份额;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配6 次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%;
4、若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配;
5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或
将现金红利按除息日的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默
认的收益分配方式是现金分红;
6、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15 个工作日;
7、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-8 | 1.9829 | 2.4309 | -0.56% |
2024-5-7 | 1.9941 | 2.4421 | -0.77% |
2024-5-6 | 2.0096 | 2.4576 | 1.59% |
2024-4-30 | 1.9781 | 2.4261 | -0.56% |
2024-4-29 | 1.9892 | 2.4372 | 2.02% |
2024-4-26 | 1.9498 | 2.3978 | 2.94% |
2024-4-25 | 1.8942 | 2.3422 | -0.15% |
2024-4-24 | 1.897 | 2.345 | 2.17% |
2024-4-23 | 1.8567 | 2.3047 | 0.36% |
2024-4-22 | 1.85 | 2.298 | -1.94% |
2024-4-19 | 1.8866 | 2.3346 | -0.92% |
2024-4-18 | 1.9041 | 2.3521 | -0.71% |
2024-4-17 | 1.9178 | 2.3658 | 1.85% |
2024-4-16 | 1.8829 | 2.3309 | -2.26% |
2024-4-15 | 1.9264 | 2.3744 | 1.06% |
2024-4-12 | 1.9062 | 2.3542 | -0.08% |
2024-4-11 | 1.9078 | 2.3558 | 0.54% |
2024-4-10 | 1.8975 | 2.3455 | -1.04% |
2024-4-9 | 1.9174 | 2.3654 | 0.41% |
2024-4-8 | 1.9096 | 2.3576 | 0.24% |
易镜明女士:曾在国泰君安证券、中海基金从事行业研究工作。2012年11月加入华宝兴业基金管理有限公司任高级分析师,现任基金经理助理的职务。2015年4月起任华宝兴业新兴产业混合型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈怀逸 | 2022-10-19 至 今 | 1年-6个月零20天 | -24.54 | -20.13 |
易镜明 | 2015-04-09 至 今 | 9年1个月零30天 | -7.19 | 59.57 |
朱亮 | 2013-07-25 至 2015-05-07 | 1年-3个月零12天 | 109.75 | 91.07 |
郭鹏飞 | 2010-10-18 至 2015-04-09 | 4年-7个月零22天 | 167.79 | 38.37 |
陈怀逸先生:硕士研究生,曾在西南证券、安信证券从事证券研究分析工作,2018年9月加入华宝基金管理有限公司,先后担任高级分析师、基金经理助理等职务。2021年12月起任华宝新兴成长混合型证券投资基金基金经理,2022年10月起任华宝新兴产业混合型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈怀逸 | 2022-10-19 至 今 | 1年-6个月零20天 | -24.54 | -20.13 |
易镜明 | 2015-04-09 至 今 | 9年1个月零30天 | -7.19 | 59.57 |
朱亮 | 2013-07-25 至 2015-05-07 | 1年-3个月零12天 | 109.75 | 91.07 |
郭鹏飞 | 2010-10-18 至 2015-04-09 | 4年-7个月零22天 | 167.79 | 38.37 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
501090 | 1.227 | 1.227 | -0.04% | |
007308 | 1.1317 | 1.1317 | -0.01% | |
007644 | 1.0316 | 1.1266 | 0.09% | |
006947 | 1.1667 | 1.1867 | 0.09% | |
562000 | 0.8733 | 0.8733 | -0.04% | |
009329 | 1.2151 | 1.2151 | -0.04% | |
010114 | 1.0199 | 1.0199 | -0.01% | |
000866 | 1.817 | 1.817 | -0.04% | |
162414 | 1.6713 | 1.6713 | -0.01% | |
002152 | 1.979 | 1.979 | -0.01% | |
013476 | 0.5325 | 0.5325 | -0.04% | |
159851 | 0.9111 | 0.9111 | -0.04% | |
240009 | 4.0833 | 4.3513 | -0.01% | |
240018 | 1.4801 | 1.4801 | 0.09% | |
015251 | 0.9829 | 0.9829 | -0.01% | |
019029 | 2.552 | 3.013 | -0.01% | |
019214 | 1.0846 | 1.0936 | 0.09% | |
021371 | 1.0343 | 1.0343 | 0.09% | |
017715 | 1.0092 | 1.0092 | -0.01% | |
510030 | 0.854 | 2.339 | -0.04% | |
512810 | 1.0556 | 1.0556 | -0.04% | |
006227 | 0.983 | 0.983 | -0.01% | |
004335 | 1.9596 | 1.9596 | -0.01% | |
501021 | 1.0784 | 1.0784 | -0.37% | |
007397 | 0.9736 | 0.9736 | -0.04% | |
007405 | 1.5013 | 1.5013 | -0.04% | |
008817 | 1.4643 | 1.4643 | 0.09% | |
009947 | 1.0525 | 1.1075 | 0.09% | |
005125 | 1.5532 | 1.5832 | -0.04% | |
012262 | 0.7671 | 0.7671 | -0.01% | |
012263 | 0.7598 | 0.7598 | -0.01% | |
516020 | 0.6667 | 0.6667 | -0.04% | |
516360 | 0.6787 | 0.6787 | -0.04% | |
159596 | 1.0277 | 1.0277 | -0.04% | |
240005 | 0.4352 | 4.7638 | -0.01% | |
240008 | 6.8948 | 6.8948 | -0.01% | |
240014 | 1.5286 | 1.5286 | -0.04% | |
240016 | 2.321 | 2.351 | -0.04% | |
017100 | 1.0485 | 1.0485 | 0.09% | |
017126 | 0.8614 | 0.8614 | -0.04% | |
017143 | 0.8035 | 0.8035 | -0.01% | |
017435 | 0.8689 | 0.8689 | -0.04% | |
017436 | 1.5022 | 1.5022 | -0.37% | |
015250 | 0.9873 | 0.9873 | -0.01% | |
019282 | 1.0416 | 1.0516 | 0.09% | |
016114 | 0.668 | 0.668 | -0.04% | |
512000 | 0.8386 | 0.8386 | -0.04% | |
513770 | 0.7515 | 0.7515 | -0.04% | |
515000 | 1.1252 | 1.1252 | -0.04% | |
006301 | 1.0427 | 1.1587 | 0.09% | |
006355 | 0.9222 | 0.9222 | -0.04% | |
007874 | 0.9825 | 0.9825 | -0.04% | |
007302 | 1.0741 | 1.1611 | 0.09% | |
006881 | 1.6674 | 1.6674 | -0.01% | |
003876 | 1.5696 | 1.5696 | -0.04% | |
009263 | 1.1814 | 1.3814 | -0.01% | |
009989 | 0.7845 | 0.7845 | -0.01% | |
001088 | 0.991 | 0.991 | -0.01% | |
162411 | 0.8372 | 0.8372 | -0.37% | |
012549 | 0.7413 | 0.7413 | -0.04% | |
013317 | 0.5951 | 0.5951 | -0.04% | |
159876 | 1.1365 | 1.1365 | -0.04% | |
016461 | 1.966 | 1.966 | -0.01% | |
240019 | 1.231 | 1.7958 | -0.04% | |
017141 | 0.9912 | 0.9912 | -0.04% | |
015613 | 0.4316 | 0.4316 | -0.01% | |
015614 | 1.3117 | 1.3117 | -0.01% | |
018571 | 1.0169 | 1.0169 | 0.09% | |
018573 | 1.1063 | 1.1063 | -0.01% | |
016113 | 0.6715 | 0.6715 | -0.04% | |
016033 | 0.8431 | 0.8431 | -0.04% | |
002423 | 0.3324 | 0.3324 | -0.37% | |
501301 | 0.9428 | 0.9428 | -0.04% | |
562030 | 0.7854 | 0.7854 | -0.04% | |
001534 | 0.986 | 0.986 | -0.01% | |
000867 | 1.593 | 1.643 | -0.04% | |
162413 | 0.8477 | 0.3622 | -0.04% | |
012551 | 0.6404 | 0.6404 | -0.04% | |
010841 | 1.1702 | 1.3702 | -0.01% | |
010842 | 0.9701 | 0.9701 | -0.01% | |
013471 | 0.7794 | 0.7794 | -0.04% | |
013318 | 0.5903 | 0.5903 | -0.04% | |
240002 | 3.2715 | 5.2515 | -0.01% | |
240020 | 2.544 | 3.444 | -0.01% | |
017204 | 1.3065 | 1.3065 | -0.37% | |
015070 | 1.022 | 1.022 | 0.09% | |
013943 | 0.5586 | 0.5586 | -0.04% | |
021216 | 1.0337 | 1.0337 | -0.04% | |
021312 | 1.1099 | 1.1099 | -0.01% | |
015864 | 1.0406 | 1.0406 | -0.01% | |
007805 | 105.7444 | 107.7444 | 0.00% | |
007435 | 1.0864 | 1.1762 | 0.09% | |
562060 | 1.096 | 1.096 | -0.04% | |
008253 | 0.947 | 0.947 | -0.37% | |
006697 | 1.214 | 1.214 | -0.04% | |
006826 | 1.0968 | 1.1448 | 0.09% | |
003144 | 1.6584 | 1.6584 | -0.01% | |
162412 | 0.6049 | 0.4663 | -0.04% | |
012548 | 0.7454 | 0.7454 | -0.04% | |
012550 | 0.644 | 0.644 | -0.04% | |
011281 | 1.0477 | 1.0477 | 0.09% | |
516700 | 0.7215 | 0.7215 | -0.04% | |
516800 | 0.8713 | 0.8713 | -0.04% | |
013472 | 0.7738 | 0.7738 | -0.04% | |
013480 | 0.919 | 0.919 | -0.04% | |
013481 | 0.9124 | 0.9124 | -0.04% | |
159716 | 0.6768 | 0.6768 | -0.04% | |
016462 | 3.014 | 3.014 | -0.01% | |
240001 | 3.2843 | 9.5346 | -0.01% | |
016807 | 1.0003 | 1.0003 | 0.09% | |
013942 | 0.5626 | 0.5626 | -0.04% | |
019108 | 0.988 | 0.988 | -0.01% | |
017995 | 0.709 | 0.709 | -0.01% | |
021217 | 1.0335 | 1.0335 | -0.04% | |
016257 | 2.4043 | 2.4043 | -0.01% | |
515260 | 0.6848 | 0.6848 | -0.04% | |
005445 | 1.3269 | 1.3269 | -0.01% | |
005607 | 1.0808 | 1.0808 | -0.04% | |
007844 | 0.8213 | 0.8213 | -0.37% | |
501312 | 1.3091 | 1.3091 | -0.37% | |
007964 | 1.2162 | 1.5012 | 0.09% | |
007116 | 1.0817 | 1.1417 | 0.09% | |
588330 | 0.494 | 0.494 | -0.04% | |
010335 | 0.4791 | 0.4791 | -0.01% | |
006098 | 1.2394 | 1.2394 | -0.04% | |
012537 | 0.6326 | 0.6326 | -0.04% | |
012538 | 0.6291 | 0.6291 | -0.04% | |
012323 | 0.6014 | 0.6014 | -0.04% | |
011068 | 3.481 | 3.481 | -0.01% | |
011153 | 0.7886 | 0.7886 | -0.01% | |
011154 | 0.7788 | 0.7788 | -0.01% | |
516130 | 0.7971 | 0.7971 | -0.04% | |
013477 | 0.7699 | 0.7699 | -0.04% | |
013478 | 0.7644 | 0.7644 | -0.04% | |
016463 | 0.977 | 0.977 | -0.01% | |
240004 | 2.4299 | 4.9399 | -0.01% | |
017125 | 0.865 | 0.865 | -0.04% | |
017140 | 0.9953 | 0.9953 | -0.04% | |
017145 | 0.9899 | 0.9899 | -0.37% | |
017434 | 0.8735 | 0.8735 | -0.04% | |
015415 | 1.0439 | 1.0439 | 0.09% | |
019742 | 1.0502 | 1.0502 | 0.09% | |
019901 | 1.0769 | 1.0769 | 0.09% | |
020153 | 1.0117 | 1.0117 | 0.09% | |
020154 | 1.0116 | 1.0116 | 0.09% | |
018529 | 1.658 | 1.658 | -0.01% | |
018570 | 1.0191 | 1.0191 | 0.09% | |
017716 | 1.0043 | 1.0043 | -0.01% | |
018909 | 1.0046 | 1.0046 | -0.01% | |
004481 | 1.083 | 1.083 | -0.01% | |
007873 | 1.001 | 1.001 | -0.04% | |
001324 | 1.6293 | 1.6293 | -0.01% | |
501029 | 1.5957 | 1.6257 | -0.04% | |
007590 | 1.1489 | 1.1489 | -0.04% | |
008254 | 0.9304 | 0.9304 | -0.37% | |
009975 | 2.32 | 2.32 | -0.37% | |
000993 | 1.312 | 1.312 | -0.01% | |
009757 | 1.0336 | 1.1126 | 0.09% | |
012798 | 1.0764 | 1.0764 | -0.01% | |
515710 | 0.688 | 0.688 | -0.04% | |
516380 | 0.6678 | 0.6678 | -0.04% | |
516560 | 0.7755 | 0.7755 | -0.04% | |
013474 | 0.5009 | 0.5009 | -0.04% | |
013177 | 0.7139 | 0.7139 | -0.04% | |
013178 | 0.7082 | 0.7082 | -0.04% | |
013447 | 0.748 | 0.748 | -0.04% | |
016380 | 0.6608 | 0.6608 | -0.01% | |
016381 | 0.6575 | 0.6575 | -0.01% | |
240003 | 1.24 | 2.373 | 0.09% | |
240010 | 1.2597 | 1.2597 | -0.01% | |
240011 | 2.1873 | 2.6723 | -0.01% | |
240013 | 1.1732 | 1.5532 | 0.09% | |
240022 | 3.526 | 3.635 | -0.01% | |
241001 | 1.18 | 1.18 | -0.37% | |
016806 | 1.0056 | 1.0056 | 0.09% | |
017142 | 0.8092 | 0.8092 | -0.01% | |
015414 | 1.0445 | 1.0445 | 0.09% | |
015573 | 6.8086 | 6.8086 | -0.01% | |
018118 | 0.8682 | 0.8682 | -0.01% | |
018119 | 0.8654 | 0.8654 | -0.01% | |
018572 | 1.109 | 1.109 | -0.01% | |
018908 | 1.0053 | 1.0053 | -0.01% | |
006127 | 1.0542 | 1.0542 | -0.37% | |
006300 | 1.0502 | 1.1812 | 0.09% | |
000753 | 1.1598 | 1.3898 | -0.01% | |
000754 | 1.1272 | 1.3572 | -0.01% | |
005608 | 1.0549 | 1.0549 | -0.04% | |
001118 | 0.708 | 0.708 | -0.01% | |
501310 | 0.9937 | 0.9937 | -0.04% | |
007404 | 1.5395 | 1.5395 | -0.04% | |
007531 | 1.2157 | 1.2157 | -0.04% | |
006948 | 1.1427 | 1.1627 | 0.09% | |
562010 | 0.682 | 0.682 | -0.04% | |
009189 | 1.392 | 1.392 | -0.01% | |
003154 | 1.5877 | 1.6427 | -0.01% | |
162415 | 2.36 | 2.36 | -0.37% | |
001481 | 0.1179 | 0.1179 | -0.37% | |
012745 | 1.0546 | 1.0896 | 0.09% | |
010868 | 1.0116 | 1.0116 | -0.01% | |
011280 | 1.0605 | 1.0605 | 0.09% | |
011376 | 1.1108 | 1.1108 | -0.01% | |
013473 | 0.5047 | 0.5047 | -0.04% | |
013475 | 0.5366 | 0.5366 | -0.04% | |
013448 | 0.7423 | 0.7423 | -0.04% | |
159707 | 0.5788 | 0.5788 | -0.04% | |
240012 | 1.2589 | 1.6389 | 0.09% | |
240017 | 1.9941 | 2.4421 | -0.01% | |
017101 | 1.0455 | 1.0455 | 0.09% | |
017144 | 0.993 | 0.993 | -0.37% | |
017437 | 1.4963 | 1.4963 | -0.37% | |
015069 | 1.028 | 1.028 | 0.09% | |
019925 | 0.4799 | 0.4799 | -0.01% | |
021381 | 1.1598 | 1.1598 | -0.01% | |
512170 | 0.3487 | 1.0461 | -0.04% | |
512800 | 1.2154 | 1.2154 | -0.04% | |
000601 | 1.884 | 2.224 | -0.01% | |
000612 | 3.044 | 3.244 | -0.01% | |
000124 | 3.142 | 3.442 | -0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 21,566.83 | 87.42 |
2 | 债券及货币 | 3,242.58 | 13.14 |
3 | 现金 | 3,242.58 | 13.14 |
4 | 其他资产 | 188.91 | 00.77 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300308 | 中际旭创 | 14.09 | 2,205.93 | 8.94% | -2.97 |
688639 | 华恒生物 | 14.89 | 1,667.66 | 6.76% | 2.54 |
300502 | 新易盛 | 23.03 | 1,543.20 | 6.26% | 12.23 |
000625 | 长安汽车 | 66.43 | 1,116.02 | 4.52% | -27.40 |
300750 | 宁德时代 | 05.36 | 1,019.26 | 4.13% | 5.36 |
002475 | 立讯精密 | 32.80 | 964.65 | 3.91% | -8.30 |
300487 | 蓝晓科技 | 19.04 | 851.05 | 3.45% | 4.52 |
300765 | 新诺威 | 22.92 | 848.04 | 3.44% | 22.92 |
002422 | 科伦药业 | 25.79 | 787.88 | 3.19% | 25.79 |
601689 | 拓普集团 | 11.28 | 712.78 | 2.89% | 0.54 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<100 | 1.2% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 0.448 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
8.85% | -1.97% | -12.25% | 6.4% | 7.06% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.68% | 14.11% | 3.02% | 3.02% | -1.97% | -32.46% | 36.41% | 149.84% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.09 | 1.00 | 1.19 |
夏普比率 | -9.37 | -19.57 | 26.90 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.01 | 0.02 |
詹森指数 | 0.07 | -0.05 | 0.07 |
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