公募基金 > 基金超市 > 华宝新兴产业混合
| 基金代码240017 | 基金经理陈怀逸,易镜明 | 最新份额9,972.94万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模3.38亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2010-12-07 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模36.33亿 | 托管费0.2% |
投资策略
分享新兴产业所带来的投资机会，力争在长期内为基金份额持有人获取超额回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票（包括存托凭证）、债券、货币市场工具以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。
收益分配原则
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的单位净值自动转为基金份额；
3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6 次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%；
4、若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配；
5、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或
将现金红利按除息日的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默
认的收益分配方式是现金分红；
6、基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15 个工作日；
7、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-9 | 3.8655 | 4.3135 | -1.61% |
| 2026-10-8 | 3.9287 | 4.3767 | -3.30% |
| 2026-9-30 | 4.0626 | 4.5106 | -0.65% |
| 2026-9-29 | 4.089 | 4.537 | 0.70% |
| 2026-9-28 | 4.0606 | 4.5086 | -5.69% |
| 2026-9-24 | 4.3058 | 4.7538 | -2.68% |
| 2026-9-23 | 4.4245 | 4.8725 | -0.15% |
| 2026-9-22 | 4.4312 | 4.8792 | -1.12% |
| 2026-9-21 | 4.4813 | 4.9293 | 0.21% |
| 2026-9-18 | 4.4721 | 4.9201 | 2.58% |
| 2026-9-17 | 4.3595 | 4.8075 | -0.84% |
| 2026-9-16 | 4.3965 | 4.8445 | 2.38% |
| 2026-9-15 | 4.2943 | 4.7423 | -0.49% |
| 2026-9-14 | 4.3153 | 4.7633 | -2.39% |
| 2026-9-11 | 4.4211 | 4.8691 | -0.65% |
| 2026-9-10 | 4.45 | 4.898 | 0.04% |
| 2026-9-9 | 4.448 | 4.896 | 0.08% |
| 2026-9-8 | 4.4444 | 4.8924 | -0.34% |
| 2026-9-7 | 4.4596 | 4.9076 | 5.62% |
| 2026-9-4 | 4.2225 | 4.6705 | -0.49% |
易镜明女士：曾在国泰君安证券、中海基金从事行业研究工作。2012年11月加入华宝兴业基金管理有限公司任高级分析师，现任基金经理助理的职务。2015年4月起任华宝兴业新兴产业混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
华宝新兴产业混合 2015-04-09至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈怀逸 | 2022-10-19 至 今 | 3年-1个月零23天 | -24.54 | -20.13 |
| 易镜明 | 2015-04-09 至 今 | 11年6个月零3天 | -7.19 | 59.57 |
| 朱亮 | 2013-07-25 至 2015-05-07 | 1年-3个月零12天 | 109.75 | 91.07 |
| 郭鹏飞 | 2010-10-18 至 2015-04-09 | 4年-7个月零22天 | 167.79 | 38.37 |
基本信息
华宝基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000124 | 3.295 | 3.595 | -0.10% | |
| 000993 | 1.759 | 1.759 | -0.10% | |
| 003144 | 1.8981 | 1.8981 | -0.10% | |
| 003876 | 1.3977 | 1.9467 | 0.38% | |
| 005445 | 1.4405 | 1.4405 | -0.10% | |
| 007531 | 1.4099 | 1.4099 | 0.38% | |
| 007874 | 1.9079 | 1.9079 | 0.38% | |
| 009947 | 1.1302 | 1.1852 | 0.07% | |
| 012550 | 1.3827 | 1.3827 | 0.38% | |
| 012745 | 1.1668 | 1.2018 | 0.07% | |
| 013476 | 0.5923 | 0.5923 | 0.38% | |
| 013942 | 0.9589 | 0.9589 | 0.38% | |
| 013943 | 0.9451 | 0.9451 | 0.38% | |
| 015573 | 7.9477 | 7.9477 | -0.10% | |
| 016461 | 5.329 | 5.329 | -0.10% | |
| 017100 | 1.0981 | 1.0981 | 0.07% | |
| 017143 | 1.0897 | 1.0897 | -0.10% | |
| 018570 | 1.1424 | 1.1424 | 0.07% | |
| 019029 | 3.028 | 3.489 | -0.10% | |
| 019108 | 1.344 | 1.344 | -0.10% | |
| 021448 | 2.8542 | 2.8542 | -0.10% | |
| 022218 | 1.1013 | 1.1013 | 0.07% | |
| 023320 | 1.2102 | 1.2102 | 0.38% | |
| 024305 | 1.1407 | 1.1407 | 0.07% | |
| 025220 | 0.6811 | 0.6811 | 0.46% | |
| 025221 | 0.6796 | 0.6796 | 0.46% | |
| 027467 | 0.9794 | 0.9794 | 0.38% | |
| 027714 | 0.9669 | 0.9669 | -0.10% | |
| 159076 | 0.7554 | 0.7554 | 0.38% | |
| 159131 | 0.9071 | 0.9071 | 0.38% | |
| 159851 | 0.5875 | 1.175 | 0.38% | |
| 162412 | 0.5954 | 0.4623 | 0.38% | |
| 501021 | 1.2807 | 1.2807 | 0.38% | |
| 562070 | 1.0018 | 1.0018 | 0.38% | |
| 588330 | 0.9613 | 0.9613 | 0.38% | |
| 000753 | 1.2054 | 1.4354 | -0.10% | |
| 000754 | 1.1603 | 1.3903 | -0.10% | |
| 001534 | 2.166 | 2.166 | -0.10% | |
| 007805 | 108.5281 | 110.5281 | 0.00% | |
| 007957 | 1.0063 | 1.2011 | 0.07% | |
| 011153 | 0.6872 | 0.6872 | -0.10% | |
| 011281 | 1.1893 | 1.1893 | 0.07% | |
| 012323 | 0.5891 | 0.5891 | 0.38% | |
| 012537 | 0.7524 | 0.7524 | 0.38% | |
| 012548 | 0.5212 | 0.5212 | 0.38% | |
| 015613 | 0.5735 | 0.5735 | -0.10% | |
| 016257 | 3.2056 | 3.2056 | -0.10% | |
| 016462 | 3.656 | 3.656 | -0.10% | |
| 019214 | 1.0708 | 1.1293 | 0.07% | |
| 021217 | 1.264 | 1.264 | 0.38% | |
| 021312 | 1.2008 | 1.2008 | -0.10% | |
| 022926 | 1.5219 | 1.5219 | 0.46% | |
| 023293 | 1.0183 | 1.0183 | 0.07% | |
| 023321 | 1.0612 | 1.0825 | 0.38% | |
| 024050 | 0.9954 | 0.9954 | 0.46% | |
| 025557 | 2.1809 | 2.1809 | -0.10% | |
| 026286 | 1.0202 | 1.0202 | -0.10% | |
| 027894 | 0.9812 | 0.9812 | 0.07% | |
| 159137 | 1.0113 | 1.0113 | 0.38% | |
| 159716 | 1.0054 | 1.0054 | 0.38% | |
| 159876 | 0.8938 | 1.7876 | 0.38% | |
| 240003 | 1.2893 | 2.4743 | 0.07% | |
| 240020 | 3.056 | 3.956 | -0.10% | |
| 240022 | 4.88 | 4.989 | -0.10% | |
| 501029 | 1.7724 | 1.9616 | 0.46% | |
| 501310 | 1.3334 | 1.3334 | 0.38% | |
| 512800 | 0.8501 | 1.7002 | 0.38% | |
| 513770 | 0.3292 | 0.6584 | 0.38% | |
| 515260 | 0.7428 | 1.4856 | 0.38% | |
| 515710 | 0.494 | 0.494 | 0.38% | |
| 516360 | 0.9431 | 0.9431 | 0.38% | |
| 589460 | 0.9007 | 0.9007 | 0.38% | |
| 017140 | 1.5001 | 1.5001 | 0.46% | |
| 017197 | 1.9448 | 1.9448 | -0.10% | |
| 000601 | 3.105 | 3.445 | -0.10% | |
| 007302 | 1.0708 | 1.2073 | 0.07% | |
| 010335 | 1.3196 | 1.3196 | -0.10% | |
| 011280 | 1.2156 | 1.2156 | 0.07% | |
| 011376 | 1.2065 | 1.2065 | -0.10% | |
| 013475 | 0.6011 | 0.6011 | 0.38% | |
| 013477 | 0.7963 | 0.7963 | 0.38% | |
| 015069 | 1.1433 | 1.1433 | 0.07% | |
| 015415 | 1.0466 | 1.1126 | 0.07% | |
| 015614 | 1.4037 | 1.4037 | -0.10% | |
| 016463 | 2.114 | 2.114 | -0.10% | |
| 017995 | 0.85 | 0.85 | -0.10% | |
| 019282 | 1.0352 | 1.1082 | 0.07% | |
| 019742 | 1.0643 | 1.0793 | 0.07% | |
| 021340 | 1.0427 | 1.0427 | 0.07% | |
| 021791 | 1.0354 | 1.0354 | 0.07% | |
| 022888 | 1.1591 | 1.2023 | 0.46% | |
| 023319 | 1.215 | 1.215 | 0.38% | |
| 023408 | 1.9791 | 1.9791 | 0.46% | |
| 024065 | 1.9478 | 1.9478 | -0.10% | |
| 025954 | 0.7335 | 0.7335 | 0.38% | |
| 026289 | 0.8569 | 0.8569 | 0.38% | |
| 026949 | 0.9653 | 0.9653 | 0.46% | |
| 027713 | 0.9675 | 0.9675 | -0.10% | |
| 159071 | 0.7479 | 0.7479 | 0.38% | |
| 159099 | 0.8954 | 0.8954 | 0.38% | |
| 159220 | 0.5821 | 1.1976 | 0.38% | |
| 159275 | 0.8764 | 0.8764 | 0.38% | |
| 159355 | 1.0677 | 1.1084 | 0.38% | |
| 240004 | 3.2867 | 5.7967 | -0.10% | |
| 240008 | 8.1659 | 8.1659 | -0.10% | |
| 240009 | 5.2135 | 5.4815 | -0.10% | |
| 240010 | 1.7231 | 1.7231 | -0.10% | |
| 240012 | 1.7095 | 2.0895 | 0.07% | |
| 512810 | 0.6276 | 1.2552 | 0.38% | |
| 520780 | 0.7194 | 0.7194 | 0.38% | |
| 562050 | 0.8994 | 0.8994 | 0.38% | |
| 589190 | 0.5565 | 1.113 | 0.38% | |
| 000612 | 3.747 | 3.947 | -0.10% | |
| 000866 | 2.517 | 2.517 | 0.38% | |
| 004335 | 2.4536 | 2.4536 | -0.10% | |
| 006098 | 1.4514 | 1.4514 | 0.38% | |
| 006881 | 2.1809 | 2.1809 | -0.10% | |
| 006947 | 1.2297 | 1.2497 | 0.07% | |
| 006948 | 1.1929 | 1.2129 | 0.07% | |
| 007397 | 1.2915 | 1.2915 | 0.38% | |
| 007435 | 1.1143 | 1.2451 | 0.07% | |
| 007873 | 1.9627 | 1.9627 | 0.38% | |
| 008817 | 1.8587 | 1.8587 | 0.07% | |
| 009263 | 1.421 | 1.621 | -0.10% | |
| 009757 | 1.082 | 1.161 | 0.07% | |
| 010842 | 1.4013 | 1.4013 | -0.10% | |
| 012262 | 0.9493 | 0.9493 | -0.10% | |
| 012551 | 1.3684 | 1.3684 | 0.38% | |
| 013478 | 0.7849 | 0.7849 | 0.38% | |
| 015070 | 1.1283 | 1.1283 | 0.07% | |
| 015414 | 1.0497 | 1.1157 | 0.07% | |
| 015864 | 1.0775 | 1.0775 | -0.10% | |
| 017126 | 0.7316 | 0.7316 | 0.38% | |
| 018571 | 1.1317 | 1.1317 | 0.07% | |
| 022887 | 1.1651 | 1.2083 | 0.46% | |
| 024051 | 0.9911 | 0.9911 | 0.46% | |
| 024368 | 1.0991 | 1.0991 | 0.46% | |
| 024560 | 1.2505 | 1.2505 | 0.46% | |
| 024752 | 1.0932 | 1.0932 | 0.38% | |
| 024753 | 1.0897 | 1.0897 | 0.38% | |
| 024766 | 0.7818 | 0.7818 | 0.46% | |
| 024767 | 0.7795 | 0.7795 | 0.46% | |
| 025955 | 0.7316 | 0.7316 | 0.38% | |
| 159019 | 0.9306 | 0.9306 | 0.38% | |
| 159176 | 0.9627 | 0.9627 | 0.38% | |
| 159363 | 1.1255 | 2.251 | 0.38% | |
| 162414 | 1.9177 | 1.9177 | -0.10% | |
| 240005 | 0.5857 | 5.1092 | -0.10% | |
| 512170 | 0.3415 | 1.0245 | 0.38% | |
| 516130 | 0.6698 | 0.6698 | 0.38% | |
| 563500 | 0.5902 | 1.2437 | 0.38% | |
| 589280 | 0.8465 | 0.8465 | 0.38% | |
| 016806 | 1.0198 | 1.0198 | 0.07% | |
| 001088 | 1.369 | 1.369 | -0.10% | |
| 003154 | 1.9443 | 1.9993 | -0.10% | |
| 007405 | 1.508 | 1.778 | 0.46% | |
| 007644 | 1.0391 | 1.1971 | 0.07% | |
| 009329 | 1.0494 | 1.0494 | 0.38% | |
| 011068 | 4.772 | 4.772 | -0.10% | |
| 012549 | 0.5157 | 0.5157 | 0.38% | |
| 013472 | 0.7171 | 0.7171 | 0.46% | |
| 016807 | 1.0054 | 1.0054 | 0.07% | |
| 017125 | 0.7401 | 0.7401 | 0.38% | |
| 017435 | 0.9204 | 0.9204 | 0.38% | |
| 021341 | 1.0442 | 1.0442 | 0.07% | |
| 021381 | 1.2 | 1.2 | -0.10% | |
| 021790 | 1.04 | 1.04 | 0.07% | |
| 022986 | 1.2071 | 1.2071 | 0.07% | |
| 023322 | 1.057 | 1.0783 | 0.38% | |
| 023407 | 1.9888 | 1.9888 | 0.46% | |
| 024367 | 1.1031 | 1.1031 | 0.46% | |
| 025307 | 1.2894 | 1.3214 | 0.07% | |
| 159146 | 1.019 | 1.019 | 0.38% | |
| 240002 | 3.9982 | 6.0082 | -0.10% | |
| 240014 | 1.5213 | 1.8513 | 0.46% | |
| 510030 | 1.081 | 2.96 | 0.38% | |
| 516380 | 0.7799 | 0.7799 | 0.38% | |
| 520560 | 0.7926 | 0.7926 | 0.38% | |
| 562080 | 0.6152 | 1.2304 | 0.38% | |
| 001324 | 1.9875 | 1.9875 | -0.10% | |
| 005125 | 1.7066 | 1.8958 | 0.46% | |
| 006127 | 1.2399 | 1.2399 | 0.38% | |
| 006227 | 1.4339 | 1.4339 | -0.10% | |
| 006300 | 1.0643 | 1.2203 | 0.07% | |
| 006355 | 1.1615 | 1.1615 | 0.38% | |
| 009189 | 2.8537 | 2.8537 | -0.10% | |
| 009989 | 1.0821 | 1.0821 | -0.10% | |
| 010841 | 1.3873 | 1.5873 | -0.10% | |
| 011154 | 0.6715 | 0.6715 | -0.10% | |
| 013318 | 1.0834 | 1.0834 | 0.38% | |
| 013471 | 0.7276 | 0.7276 | 0.46% | |
| 019901 | 1.096 | 1.141 | 0.07% | |
| 021371 | 1.083 | 1.083 | 0.07% | |
| 022107 | 1.232 | 1.232 | 0.07% | |
| 023555 | 1.2703 | 1.2703 | 0.38% | |
| 023803 | 1.0134 | 1.0134 | 0.07% | |
| 026754 | 0.6848 | 0.6848 | 0.38% | |
| 027895 | 0.9808 | 0.9808 | 0.07% | |
| 240001 | 2.6754 | 8.0198 | -0.10% | |
| 240011 | 5.7506 | 6.3774 | -0.10% | |
| 240013 | 1.578 | 1.958 | 0.07% | |
| 240018 | 1.8902 | 1.8902 | 0.07% | |
| 240019 | 1.6856 | 2.2504 | 0.38% | |
| 501301 | 1.1719 | 1.1719 | 0.38% | |
| 512000 | 0.4941 | 0.9882 | 0.38% | |
| 516700 | 0.8255 | 0.8255 | 0.38% | |
| 520880 | 0.441 | 0.882 | 0.38% | |
| 562060 | 0.6238 | 1.342 | 0.38% | |
| 002152 | 5.438 | 5.438 | -0.10% | |
| 005607 | 1.4473 | 1.4473 | 0.38% | |
| 006697 | 1.6542 | 1.6542 | 0.38% | |
| 007116 | 1.1048 | 1.2098 | 0.07% | |
| 007404 | 1.3436 | 1.8926 | 0.38% | |
| 012263 | 0.9311 | 0.9311 | -0.10% | |
| 017101 | 1.0898 | 1.0898 | 0.07% | |
| 017142 | 1.1136 | 1.1136 | -0.10% | |
| 017434 | 0.9304 | 0.9304 | 0.38% | |
| 018529 | 2.1351 | 2.1351 | -0.10% | |
| 019925 | 1.3042 | 1.3042 | -0.10% | |
| 020153 | 1.0822 | 1.0822 | 0.07% | |
| 020154 | 1.0828 | 1.0828 | 0.07% | |
| 021216 | 1.2703 | 1.2703 | 0.38% | |
| 021224 | 3.2596 | 3.2596 | 0.38% | |
| 023556 | 1.2665 | 1.2665 | 0.38% | |
| 023802 | 1.0165 | 1.0165 | 0.07% | |
| 023868 | 1.2028 | 1.2028 | -0.10% | |
| 024985 | 0.8097 | 0.8097 | 0.46% | |
| 024986 | 0.8088 | 0.8088 | 0.46% | |
| 025999 | 0.9968 | 0.9968 | 0.07% | |
| 159036 | 0.8969 | 0.8969 | 0.38% | |
| 159292 | 1.1028 | 1.1028 | 0.38% | |
| 159707 | 0.5402 | 0.5402 | 0.38% | |
| 240016 | 2.872 | 2.902 | 0.38% | |
| 501090 | 1.0661 | 1.0661 | 0.38% | |
| 515000 | 1.1457 | 2.2914 | 0.38% | |
| 562030 | 0.4691 | 0.9382 | 0.38% | |
| 589430 | 0.8902 | 0.8902 | 0.38% | |
| 000867 | 1.176 | 1.226 | 0.38% | |
| 001118 | 0.86 | 0.86 | -0.10% | |
| 005608 | 1.3989 | 1.3989 | 0.38% | |
| 006301 | 1.05 | 1.191 | 0.07% | |
| 006826 | 1.1037 | 1.2007 | 0.07% | |
| 007590 | 0.9801 | 0.9801 | 0.38% | |
| 007964 | 1.2511 | 1.5881 | 0.07% | |
| 009756 | 1.0233 | 1.27 | 0.07% | |
| 010114 | 1.9942 | 1.9942 | -0.10% | |
| 010868 | 1.2085 | 1.2085 | -0.10% | |
| 012538 | 0.7445 | 0.7445 | 0.38% | |
| 013317 | 1.1003 | 1.1003 | 0.38% | |
| 017715 | 1.5568 | 1.5568 | -0.10% | |
| 017716 | 1.5343 | 1.5343 | -0.10% | |
| 019510 | 1.2022 | 1.2434 | 0.38% | |
| 019511 | 1.1978 | 1.239 | 0.38% | |
| 021225 | 3.2456 | 3.2456 | 0.38% | |
| 022826 | 2.864 | 2.864 | 0.38% | |
| 023292 | 1.0212 | 1.0212 | 0.07% | |
| 024561 | 1.2459 | 1.2459 | 0.46% | |
| 025259 | 1.8902 | 1.8902 | 0.07% | |
| 025425 | 1.2074 | 1.2074 | -0.10% | |
| 026287 | 1.0173 | 1.0173 | -0.10% | |
| 026288 | 0.8576 | 0.8576 | 0.38% | |
| 026755 | 1.0797 | 1.0797 | 0.46% | |
| 026922 | 1.0703 | 1.0703 | 0.46% | |
| 159231 | 0.4701 | 0.9402 | 0.38% | |
| 159296 | 1.0296 | 1.0296 | 0.38% | |
| 159596 | 0.6142 | 1.2779 | 0.38% | |
| 240017 | 3.8655 | 4.3135 | -0.10% | |
| 516020 | 0.8075 | 0.8075 | 0.38% | |
| 516560 | 0.7532 | 0.7532 | 0.38% | |
| 516800 | 0.8641 | 1.7282 | 0.38% | |
| 562000 | 0.5631 | 1.1262 | 0.38% | |
| 562010 | 0.7976 | 0.7976 | 0.38% | |
| 589520 | 0.5437 | 1.0874 | 0.38% | |
| 017141 | 1.4832 | 1.4832 | 0.46% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 39,557.56 | 81.16 |
| 2 | 债券及货币 | 9,534.88 | 19.56 |
| 3 | 现金 | 9,534.88 | 19.56 |
| 4 | 其他资产 | 838.01 | 01.72 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300502 | 新易盛 | 08.06 | 4,894.85 | 10.04% | -0.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 03.58 | 4,546.60 | 9.33% | -2.43 |
| 601138 | 工业富联 | 59.25 | 4,274.89 | 8.77% | 1.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 09.44 | 3,708.95 | 7.61% | 0.38 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 22.82 | 3,480.05 | 7.14% | 22.82 |
| 002475 | 立讯精密 | 42.79 | 3,012.42 | 6.18% | 42.79 |
| 002432 | 九安医疗 | 24.07 | 1,701.27 | 3.49% | 24.07 |
| 002463 | 沪电股份 | 11.07 | 1,691.50 | 3.47% | -14.35 |
| 603083 | 剑桥科技 | 05.81 | 1,480.79 | 3.04% | 5.81 |
| 600176 | 中国巨石 | 17.61 | 1,283.42 | 2.63% | 17.61 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 0.448 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 17.55% | 22.48% | 25.63% | 3.9% | 10.47% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-13.1% | -17.37% | -20.91% | 13.3% | 22.48% | 98.42% | 21.11% | 384.3% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.41 | 2.15 | 1.40 |
| 夏普比率 | 86.79 | 107.83 | 23.89 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.05 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.30 | 0.23 | 0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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