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华宝油气美元  001481
收藏成功
指数型,QDII型
基金公司华宝基金管理有限公司
基金经理周晶,杨洋
申购费率1.5%
基金规模41.73亿  (2022-06-30)
0.1108
0.1108
-7.67%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.31% -0.03% 15/625
最近一月 2.5% -0.02% 116/618
最近三月 3.75% 0.09% 414/612
最近一年 2.31% 0.14% 448/546
(2024-11-14)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码001481 基金经理周晶,杨洋 最新份额1,675.97万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,QDII型 基金公司华宝基金管理有限公司 最新规模41.73亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2015-06-18 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.28%
投资策略

通过严格的指数化投资策略，实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过5%（以美元资产计价）。 本基金标的指数为标普石油天然气上游股票指数（S&P Oil&Gas Exploration&Production Select Industry Index），该指数是基于标普全市场指数（S&P Total Markets IndexTM）的精选子行业指数之一，选择在美国主要交易所（纽约证券交易所、美国证券交易所、纳斯达克等）上市的石油天然气勘探、采掘和生产等上游行业的公司为标的，采用等市值加权的方法计算。

投资范围

本基金主要投资于：（1）标普石油天然气上游股票指数成份股、备选成份股；（2）跟踪标普石油天然气上游股票指数的公募基金、上市交易型基金等；（3）固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。
本基金投资于标普石油天然气上游股票指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的80%，投资于跟踪标普石油天然气上游股票指数的公募基金、上市交易型基金的比例不超过基金资产净值的10%；投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围、投资比例规定。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日对应份额类别的基金份额净值自动转为基金份额；
3.在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%；
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5.本基金收益分配方式分为现金分红，美元份额以美元进行现金分红，人民币份额以人民币进行现金分红；
6.基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日；
7.基金收益分配后每一人民币份额的基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日人民币份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；对于美元份额，由于汇率因素影响，存在收益分配后美元份额的基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能；
8．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒体上公告。

风险收益特征

本基金是一只美国股票指数型证券投资基金，风险与预期收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金，属于预期风险较高的产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-14 0.1108 0.1108 0.64%
2024-11-13 0.1101 0.1101 0.46%
2024-11-12 0.1096 0.1096 -0.99%
2024-11-11 0.1107 0.1107 1.47%
2024-11-8 0.1091 0.1091 0.74%
2024-11-7 0.1083 0.1083 -0.73%
2024-11-6 0.1091 0.1091 5.00%
2024-11-5 0.1039 0.1039 0.87%
2024-11-4 0.103 0.103 1.78%
2024-11-1 0.1012 0.1012 -0.98%
2024-10-31 0.1022 0.1022 -0.68%
2024-10-30 0.1029 0.1029 0.88%
2024-10-29 0.102 0.102 -1.45%
2024-10-28 0.1035 0.1035 -1.43%
2024-10-25 0.105 0.105 0.10%
2024-10-24 0.1049 0.1049 0.77%
2024-10-23 0.1041 0.1041 -0.95%
2024-10-22 0.1051 0.1051 0.29%
2024-10-21 0.1048 0.1048 -0.57%
2024-10-18 0.1054 0.1054 -0.57%
周晶杨洋

周晶先生：中国国籍，经济学博士、MBA，有香港证券从业资格/CFA/FRM。先后在美国德州奥斯丁市德亚资本、泛太平洋证券(美国)和汇丰证券(美国)从事数量分析、另类投资分析和证券投资研究工作。2005年至2007年任华宝基金管理有限公司内控审计风险管理部主管。2011年6月再次加入华宝基金管理有限公司，先后担任策略部总经理、首席策略分析师、海外投资部总经理等职务，现任公司总经理助理兼国际业务部总经理。2013年6月至2015年11月任华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金基金经理，2014年9月起任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金经理，2015年9月至2017年8月任华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金经理，2016年3月起任华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)基金经理，2016年6月起任华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)基金经理，2017年4月起任华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)基金经理，2018年3月起任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)基金经理，2018年10月起任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)基金经理，2019年11月起任华宝致远混合型证券投资基金（QDII）基金经理，2020年11月起任华宝英国富时100指数发起式证券投资基金基金经理，2022年2月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2022年9月起任华宝海外中国成长混合型证券投资基金基金经理，2022年12月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2023年3月起任华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）基金经理，2023年4月起任华宝海外科技股票型证券投资基金（QDII-LOF）基金经理，2023年5月起任华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。

任职期间收益
华宝油气美元  2015-06-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华宝中国互联股票(QDII)股票型,QDII型2015-08-19 至 2017-06-26 1.911.40% 21.80% 
华宝美国消费C指数型,QDII型2020-07-31 至 今 4.324.48% 9.07% 
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A指数型2022-11-02 至 今 2.0-36.91% -22.27% 
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C指数型2022-11-02 至 今 2.0-37.13% -22.27% 
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C股票型,QDII型2023-03-13 至 今 1.7-5.66% 0.37% 
美国消费指数型,QDII型,LOF型2016-02-24 至 今 8.7126.90% 55.07% 
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数指数型,LOF型2017-03-10 至 今 7.7-24.98% 20.65% 
华宝美国消费美元指数型,QDII型2016-02-24 至 今 8.7107.27% 55.07% 
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C股票型,QDII型2023-01-19 至 今 1.841.20% 0.74% 
华宝中国互联股票美元(QDII)股票型,QDII型2015-08-19 至 2017-06-26 1.94.01% 21.80% 
华宝富时100指数发起式(QDII)A指数型,QDII型2020-10-28 至 2023-11-11 3.012.31% 5.83% 
华宝富时100指数发起式(QDII)C指数型,QDII型2020-10-28 至 2023-11-11 3.010.95% 5.83% 
华宝港股通恒生香港35指数(LOF)指数型,LOF型2018-02-02 至 2023-03-31 5.2-13.59% 41.99% 
华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)指数型,QDII型,LOF型2016-05-18 至 今 8.5-8.10% 51.17% 
华宝油气美元指数型,QDII型2015-06-18 至 今 9.4-13.83% 46.41% 
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A股票型,QDII型2023-01-19 至 今 1.841.61% 0.74% 
华宝海外中国混合混合型,QDII型2022-09-05 至 今 2.2-36.30% 1.61% 
华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)混合型,QDII型2013-06-18 至 2015-09-25 2.33.91% 0.29% 
华宝致远混合A混合型,QDII型2019-11-19 至 今 5.0-14.02% 13.30% 
华宝标普沪港深中国增强价值指数指数型,LOF型2018-08-21 至 今 6.2-12.77% 37.68% 
华宝致远混合C混合型,QDII型2019-11-19 至 今 5.0-15.44% 13.30% 
海外科技LOF股票型,QDII型,LOF型2023-03-11 至 今 1.725.34% -0.48% 
华宝香港中小C指数型,QDII型2018-07-30 至 今 6.3-38.94% 16.37% 
华宝香港大盘C指数型2018-08-29 至 今 6.2-37.43% 25.07% 
华宝价值基金C指数型2019-05-17 至 今 5.5-13.40% 18.56% 
华宝油气C指数型,QDII型2020-01-15 至 今 4.882.28% 9.02% 
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C股票型,QDII型2023-03-11 至 今 1.725.19% -0.48% 
华宝油气指数型,QDII型,LOF型2014-09-18 至 今 10.2-37.83% 47.59% 
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A股票型,QDII型2023-03-13 至 今 1.7-5.46% 0.37% 
华宝中证港股通互联网ETF指数型,ETF型2022-01-07 至 今 2.9-46.12% -30.16% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨洋2021-05-11 至 今3年6个月零6天62.58-6.13
周晶2015-06-18 至 今9年4个月零30天-13.8346.41
基本信息
华宝基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2003-03-07资产管理规模3,622.05 亿元
公司股东华宝信托有限责任公司  江苏省铁路集团有限公司  华平资产管理有限合伙  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001088 0.973 0.973 -1.78%
001481 0.1108 0.1108 -1.14%
006697 1.3734 1.3734 -2.33%
007308 1.0327 1.0327 -1.78%
007397 1.0775 1.0775 -2.33%
007404 1.4146 1.6536 -2.33%
009263 1.1968 1.3968 -1.78%
009989 0.8297 0.8297 -1.78%
010868 1.0379 1.0379 -1.78%
012323 0.6154 0.6154 -2.33%
012537 0.6149 0.6149 -2.33%
012548 0.6915 0.6915 -2.33%
012550 0.8796 0.8796 -2.33%
012551 0.8738 0.8738 -2.33%
013317 0.7223 0.7223 -2.33%
015613 0.4193 0.4193 -1.78%
015864 1.05 1.05 -1.78%
017142 0.9436 0.9436 -1.78%
017204 1.5818 1.5818 -1.14%
017436 1.7823 1.7823 -1.14%
017437 1.7716 1.7716 -1.14%
018572 1.0685 1.0685 -1.78%
020154 1.0311 1.0311 -0.09%
022218 1.0603 1.0603 -0.09%
162411 0.7971 0.7971 -1.14%
162412 0.6196 0.4726 -2.33%
162414 1.7177 1.7177 -1.78%
240005 0.4235 4.737 -1.78%
240010 1.4833 1.4833 -1.78%
240012 1.2949 1.6749 -0.09%
240014 1.6882 1.6882 -1.71%
501312 1.5875 1.5875 -1.14%
016033 0.9421 0.9421 -2.33%
000753 1.1428 1.3728 -1.78%
000866 1.945 1.945 -2.33%
001324 1.6893 1.6893 -1.78%
003144 1.7035 1.7035 -1.78%
006300 1.0509 1.1919 -0.09%
007873 1.2091 1.2091 -2.33%
007964 1.2371 1.5221 -0.09%
011153 0.8285 0.8285 -1.78%
012745 1.0906 1.1256 -0.09%
013318 0.7153 0.7153 -2.33%
013471 0.764 0.764 -2.33%
013477 1.0555 1.0555 -2.33%
015069 1.0667 1.0667 -0.09%
015614 1.5317 1.5317 -1.78%
016113 0.7976 0.7976 -2.33%
017435 1.0533 1.0533 -2.33%
018119 0.9417 0.9417 -1.78%
021790 1.0054 1.0054 -0.09%
240009 4.6434 4.9114 -1.78%
240013 1.2042 1.5842 -0.09%
510030 0.987 2.703 -2.33%
512810 1.2862 1.2862 -2.33%
017140 0.986 0.986 -1.71%
007405 1.3388 1.6088 -1.71%
007805 106.3808 108.3808 0.00%
009329 1.2309 1.2309 -2.33%
013480 0.9914 0.9914 -2.33%
015414 1.0618 1.0618 -0.09%
017100 1.0598 1.0598 -0.09%
017715 1.0816 1.0816 -1.78%
018118 0.9467 0.9467 -1.78%
018571 1.0525 1.0525 -0.09%
019214 1.0765 1.1075 -0.09%
021225 1.5818 1.5818 -2.33%
021371 1.0508 1.0508 -0.09%
159876 1.1356 1.1356 -2.33%
240004 2.8521 5.3621 -1.78%
240016 2.655 2.685 -2.33%
241001 1.058 1.058 -1.14%
501029 1.6319 1.6823 -2.33%
513770 0.8462 0.8462 -2.33%
515000 1.3721 1.3721 -2.33%
516360 0.7597 0.7597 -2.33%
516800 1.1384 1.1384 -2.33%
562000 0.9775 0.9775 -2.33%
006301 1.0421 1.1681 -0.09%
006355 1.0346 1.0346 -2.33%
007116 1.0564 1.1614 -0.09%
007644 1.0444 1.1394 -0.09%
011068 3.278 3.278 -1.78%
011154 0.8164 0.8164 -1.78%
011281 1.0244 1.0244 -0.09%
013475 0.6118 0.6118 -2.33%
013476 0.6063 0.6063 -2.33%
015070 1.0588 1.0588 -0.09%
017125 0.9523 0.9523 -2.33%
017143 0.934 0.934 -1.78%
017145 1.2446 1.2446 -1.14%
017434 1.0591 1.0591 -2.33%
018529 1.5758 1.5758 -1.78%
018573 1.0626 1.0626 -1.78%
021217 1.1672 1.1672 -2.33%
021340 1.0063 1.0063 -0.09%
021341 1.0067 1.0067 -0.09%
159851 1.5886 1.5886 -2.33%
501021 1.1159 1.1159 -1.14%
512800 1.3848 1.3848 -2.33%
515260 0.9235 0.9235 -2.33%
562060 1.0885 1.1345 -2.33%
017141 0.9804 0.9804 -1.71%
000612 3.277 3.477 -1.78%
002423 0.3924 0.3924 -1.14%
008253 1.0576 1.0576 -1.14%
008254 1.0368 1.0368 -1.14%
009947 1.0653 1.1203 -0.09%
010841 1.1782 1.3782 -1.78%
011280 1.0391 1.0391 -0.09%
011376 1.1182 1.1182 -1.78%
013942 0.6228 0.6228 -2.33%
013943 0.6173 0.6173 -2.33%
016257 2.8138 2.8138 -1.78%
016462 3.234 3.234 -1.78%
016463 1.183 1.183 -1.78%
018570 1.0564 1.0564 -0.09%
018909 1.0855 1.0855 -1.78%
019029 2.344 2.805 -1.78%
019925 0.5759 0.5759 -1.78%
021216 1.1686 1.1686 -2.33%
240001 3.0593 8.9749 -1.78%
240008 7.5082 7.5082 -1.78%
240017 2.1576 2.6056 -1.78%
240018 1.4934 1.4934 -0.09%
240022 3.327 3.436 -1.78%
501310 1.1041 1.1041 -2.33%
512170 0.3565 1.0695 -2.33%
516130 0.8005 0.8005 -2.33%
016806 1.0072 1.0072 -0.09%
000601 1.88 2.22 -1.78%
000867 1.484 1.534 -2.33%
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005608 1.1378 1.1378 -2.33%
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588330 0.6109 0.6109 -2.33%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票386,429.4295.25
2债券及货币32,867.5708.10
3现金32,867.5708.10
4其他资产20,818.5505.13
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<51.5%
5≤X<101.2%
10≤X<301.0%
30≤X<600.5%
60≤X200.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.86%2.31%11.18%15.06%-0.84%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.5%
3.75%
-2.12%
4.23%
2.31%
37.47%
101.82%
-7.67%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.22
0.15
0.61
夏普比率
10.61
-30.43
46.50
特雷诺指数
0.01
-0.11
0.10
詹森指数
-0.01
-0.07
0.21
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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