基金代码000867 | 基金经理吴心怡 | 最新份额3,839.07万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模0.96亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2015-01-21 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模17.7亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资那些致力于提升大众生活品质的相关公司股票,在控制风险的前提下,力争为投资者带来长期、稳定的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只主动投资的股票型证券投资基金,属于证券投资基金中的预期风险和预期收益都较高的品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-20 | 1.447 | 1.497 | 0.21% |
2024-11-19 | 1.444 | 1.494 | 0.00% |
2024-11-18 | 1.444 | 1.494 | -1.37% |
2024-11-15 | 1.464 | 1.514 | -1.35% |
2024-11-14 | 1.484 | 1.534 | -0.60% |
2024-11-13 | 1.493 | 1.543 | 0.40% |
2024-11-12 | 1.487 | 1.537 | -0.20% |
2024-11-11 | 1.49 | 1.54 | -0.80% |
2024-11-8 | 1.502 | 1.552 | -1.64% |
2024-11-7 | 1.527 | 1.577 | 3.60% |
2024-11-6 | 1.474 | 1.524 | -1.47% |
2024-11-5 | 1.496 | 1.546 | 1.56% |
2024-11-4 | 1.473 | 1.523 | 1.24% |
2024-11-1 | 1.455 | 1.505 | 0.28% |
2024-10-31 | 1.451 | 1.501 | -1.89% |
2024-10-30 | 1.479 | 1.529 | -1.00% |
2024-10-29 | 1.494 | 1.544 | -1.19% |
2024-10-28 | 1.512 | 1.562 | 1.96% |
2024-10-25 | 1.483 | 1.533 | 0.47% |
2024-10-24 | 1.476 | 1.526 | -1.14% |
吴心怡女士:中国国籍,硕士。2015年8月加入华宝基金管理有限公司,先后担任助理分析师、分析师、基金经理助理等职务。2021年12月30日起担任华宝新兴消费混合型证券投资基金基金经理。2024年3月12日起担任华宝品质生活股票型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴心怡 | 2024-03-12 至 今 | 0年8个月零9天 | ||
薄玉 | 2022-10-19 至 2024-03-12 | 1年-8个月零22天 | -24.65 | -19.13 |
汤慧 | 2021-04-10 至 2022-10-19 | 1年6个月零9天 | -3.12 | -9.89 |
光磊 | 2015-04-09 至 2021-04-10 | 6年0个月零1天 | 75.06 | 52.13 |
胡戈游 | 2014-12-18 至 2018-11-13 | 3年-2个月零26天 | -15.67 | -4.36 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000601 | 1.833 | 2.173 | 1.19% | |
000866 | 1.946 | 1.946 | 1.47% | |
001088 | 0.954 | 0.954 | 1.19% | |
001481 | 0.1111 | 0.1111 | 0.72% | |
003876 | 1.4307 | 1.6697 | 1.47% | |
006300 | 1.0511 | 1.1921 | 0.09% | |
006826 | 1.0608 | 1.1578 | 0.09% | |
006881 | 1.5343 | 1.5343 | 1.19% | |
006948 | 1.1533 | 1.1733 | 0.09% | |
007644 | 1.0442 | 1.1392 | 0.09% | |
011280 | 1.0343 | 1.0343 | 0.09% | |
016113 | 0.7721 | 0.7721 | 1.47% | |
016462 | 3.177 | 3.177 | 1.19% | |
021216 | 1.1502 | 1.1502 | 1.47% | |
021224 | 1.536 | 1.536 | 1.47% | |
021312 | 1.1198 | 1.1198 | 1.19% | |
021340 | 1.0063 | 1.0063 | 0.09% | |
021371 | 1.051 | 1.051 | 0.09% | |
022107 | 1.1823 | 1.1823 | 0.09% | |
240004 | 2.8032 | 5.3132 | 1.19% | |
240017 | 2.09 | 2.538 | 1.19% | |
240020 | 2.259 | 3.159 | 1.19% | |
516130 | 0.7847 | 0.7847 | 1.47% | |
516700 | 0.8984 | 0.8984 | 1.47% | |
562010 | 0.7815 | 0.7815 | 1.47% | |
001534 | 1.116 | 1.116 | 1.19% | |
003154 | 1.6311 | 1.6861 | 1.19% | |
007397 | 1.0923 | 1.0923 | 1.47% | |
008253 | 1.0789 | 1.0789 | 0.72% | |
009757 | 1.0499 | 1.1289 | 0.09% | |
009947 | 1.0656 | 1.1206 | 0.09% | |
010335 | 0.5611 | 0.5611 | 1.19% | |
010841 | 1.1915 | 1.3915 | 1.19% | |
012745 | 1.0913 | 1.1263 | 0.09% | |
013476 | 0.593 | 0.593 | 1.47% | |
015414 | 1.0617 | 1.0617 | 0.09% | |
016114 | 0.7669 | 0.7669 | 1.47% | |
016463 | 1.102 | 1.102 | 1.19% | |
017100 | 1.06 | 1.06 | 0.09% | |
017143 | 0.9173 | 0.9173 | 1.19% | |
017144 | 1.2616 | 1.2616 | 0.72% | |
017437 | 1.792 | 1.792 | 0.72% | |
018118 | 0.9353 | 0.9353 | 1.19% | |
018119 | 0.9304 | 0.9304 | 1.19% | |
018572 | 1.0485 | 1.0485 | 1.19% | |
018573 | 1.0426 | 1.0426 | 1.19% | |
019214 | 1.0767 | 1.1077 | 0.09% | |
019282 | 1.0418 | 1.0518 | 0.09% | |
019742 | 1.0508 | 1.0508 | 0.09% | |
021381 | 1.1512 | 1.1512 | 1.19% | |
159707 | 0.6958 | 0.6958 | 1.47% | |
159876 | 1.1327 | 1.1327 | 1.47% | |
162414 | 1.7142 | 1.7142 | 1.19% | |
162415 | 2.825 | 2.825 | 0.72% | |
240011 | 2.4413 | 2.9263 | 1.19% | |
240019 | 1.4122 | 1.977 | 1.47% | |
501090 | 1.221 | 1.221 | 1.47% | |
512170 | 0.3472 | 1.0416 | 1.47% | |
516800 | 1.1043 | 1.1043 | 1.47% | |
017140 | 0.9833 | 0.9833 | 1.48% | |
000867 | 1.444 | 1.494 | 1.47% | |
001324 | 1.6831 | 1.6831 | 1.19% | |
002152 | 2.229 | 2.229 | 1.19% | |
005125 | 1.5989 | 1.6493 | 1.47% | |
006947 | 1.1799 | 1.1999 | 0.09% | |
007435 | 1.1004 | 1.1902 | 0.09% | |
008817 | 1.4683 | 1.4683 | 0.09% | |
012551 | 0.8492 | 0.8492 | 1.47% | |
013477 | 0.9953 | 0.9953 | 1.47% | |
013478 | 0.9867 | 0.9867 | 1.47% | |
013943 | 0.6105 | 0.6105 | 1.47% | |
015864 | 1.0502 | 1.0502 | 1.19% | |
017125 | 0.9493 | 0.9493 | 1.47% | |
017435 | 1.0401 | 1.0401 | 1.47% | |
018908 | 1.1069 | 1.1069 | 1.19% | |
159851 | 1.4944 | 1.4944 | 1.47% | |
240008 | 7.3743 | 7.3743 | 1.19% | |
240012 | 1.2806 | 1.6606 | 0.09% | |
240014 | 1.6592 | 1.6592 | 1.48% | |
240022 | 3.351 | 3.46 | 1.19% | |
562030 | 0.9521 | 0.9521 | 1.47% | |
016033 | 0.9216 | 0.9216 | 1.47% | |
004335 | 2.0694 | 2.0694 | 1.19% | |
006227 | 1.1932 | 1.1932 | 1.19% | |
006301 | 1.0422 | 1.1682 | 0.09% | |
007405 | 1.3157 | 1.5857 | 1.48% | |
007531 | 1.663 | 1.663 | 1.47% | |
009263 | 1.2103 | 1.4103 | 1.19% | |
009329 | 1.2075 | 1.2075 | 1.47% | |
010842 | 1.175 | 1.175 | 1.19% | |
011153 | 0.8192 | 0.8192 | 1.19% | |
011281 | 1.0196 | 1.0196 | 0.09% | |
011376 | 1.1215 | 1.1215 | 1.19% | |
012549 | 0.6707 | 0.6707 | 1.47% | |
013318 | 0.6927 | 0.6927 | 1.47% | |
013475 | 0.5985 | 0.5985 | 1.47% | |
013480 | 0.9794 | 0.9794 | 1.47% | |
015573 | 7.2588 | 7.2588 | 1.19% | |
017101 | 1.0559 | 1.0559 | 0.09% | |
018570 | 1.0567 | 1.0567 | 0.09% | |
019029 | 2.259 | 2.72 | 1.19% | |
019925 | 0.5603 | 0.5603 | 1.19% | |
021217 | 1.1488 | 1.1488 | 1.47% | |
021448 | 1.5259 | 1.5259 | 1.19% | |
021791 | 1.005 | 1.005 | 0.09% | |
162412 | 0.6043 | 0.4661 | 1.47% | |
240013 | 1.1909 | 1.5709 | 0.09% | |
240016 | 2.655 | 2.685 | 1.47% | |
562000 | 0.9599 | 0.9599 | 1.47% | |
000612 | 3.219 | 3.419 | 1.19% | |
002423 | 0.3928 | 0.3928 | 0.72% | |
005608 | 1.12 | 1.12 | 1.47% | |
006697 | 1.3912 | 1.3912 | 1.47% | |
012548 | 0.6753 | 0.6753 | 1.47% | |
015613 | 0.411 | 0.411 | 1.19% | |
016257 | 2.7653 | 2.7653 | 1.19% | |
017436 | 1.8029 | 1.8029 | 0.72% | |
017995 | 0.738 | 0.738 | 1.19% | |
018529 | 1.5192 | 1.5192 | 1.19% | |
018571 | 1.0528 | 1.0528 | 0.09% | |
019901 | 1.05 | 1.095 | 0.09% | |
021790 | 1.0057 | 1.0057 | 0.09% | |
162413 | 0.9283 | 0.3911 | 1.47% | |
240001 | 2.9992 | 8.8253 | 1.19% | |
240003 | 1.2635 | 2.3965 | 0.09% | |
241001 | 1.058 | 1.058 | 0.72% | |
501310 | 1.1194 | 1.1194 | 1.47% | |
512800 | 1.4039 | 1.4039 | 1.47% | |
515260 | 0.8957 | 0.8957 | 1.47% | |
562060 | 1.0989 | 1.1449 | 1.47% | |
017141 | 0.9777 | 0.9777 | 1.48% | |
016806 | 1.0067 | 1.0067 | 0.09% | |
001118 | 0.738 | 0.738 | 1.19% | |
006355 | 1.0468 | 1.0468 | 1.47% | |
007116 | 1.0561 | 1.1611 | 0.09% | |
007805 | 106.3956 | 108.3956 | 0.00% | |
007874 | 1.1431 | 1.1431 | 1.47% | |
009975 | 2.77 | 2.77 | 0.72% | |
009989 | 0.8315 | 0.8315 | 1.19% | |
010868 | 1.0347 | 1.0347 | 1.19% | |
012263 | 0.7913 | 0.7913 | 1.19% | |
012323 | 0.6002 | 0.6002 | 1.47% | |
012537 | 0.6109 | 0.6109 | 1.47% | |
012538 | 0.6068 | 0.6068 | 1.47% | |
013317 | 0.6996 | 0.6996 | 1.47% | |
013471 | 0.7529 | 0.7529 | 1.47% | |
015069 | 1.0667 | 1.0667 | 0.09% | |
015070 | 1.0587 | 1.0587 | 0.09% | |
016381 | 0.746 | 0.746 | 1.19% | |
016807 | 0.9993 | 0.9993 | 0.09% | |
017126 | 0.9438 | 0.9438 | 1.47% | |
017142 | 0.9267 | 0.9267 | 1.19% | |
017145 | 1.2549 | 1.2549 | 0.72% | |
017434 | 1.0459 | 1.0459 | 1.47% | |
017716 | 1.0637 | 1.0637 | 1.19% | |
018909 | 1.1021 | 1.1021 | 1.19% | |
020154 | 1.0311 | 1.0311 | 0.09% | |
162411 | 0.7989 | 0.7989 | 0.72% | |
501312 | 1.6129 | 1.6129 | 0.00% | |
515710 | 0.6438 | 0.6438 | 1.47% | |
516020 | 0.6407 | 0.6407 | 1.47% | |
516360 | 0.7461 | 0.7461 | 1.47% | |
516380 | 0.774 | 0.774 | 1.47% | |
000753 | 1.1521 | 1.3821 | 1.19% | |
000993 | 1.353 | 1.353 | 1.19% | |
003144 | 1.7 | 1.7 | 1.19% | |
005607 | 1.15 | 1.15 | 1.47% | |
006098 | 1.6991 | 1.6991 | 1.47% | |
007404 | 1.3949 | 1.6339 | 1.47% | |
007873 | 1.1671 | 1.1671 | 1.47% | |
008254 | 1.0577 | 1.0577 | 0.72% | |
011068 | 3.302 | 3.302 | 1.19% | |
012262 | 0.8007 | 0.8007 | 1.19% | |
013472 | 0.7463 | 0.7463 | 1.47% | |
013481 | 0.9709 | 0.9709 | 1.47% | |
013942 | 0.6159 | 0.6159 | 1.47% | |
015614 | 1.5329 | 1.5329 | 1.19% | |
019108 | 0.947 | 0.947 | 1.19% | |
020153 | 1.0303 | 1.0303 | 0.09% | |
159596 | 1.1211 | 1.1413 | 1.47% | |
159716 | 0.7973 | 0.7973 | 1.47% | |
240010 | 1.458 | 1.458 | 1.19% | |
501021 | 1.1253 | 1.1253 | 0.72% | |
512810 | 1.2378 | 1.2378 | 1.47% | |
513770 | 0.8437 | 0.8437 | 1.47% | |
515000 | 1.3216 | 1.3216 | 1.47% | |
516560 | 0.7899 | 0.7899 | 1.47% | |
000124 | 3.697 | 3.997 | 1.19% | |
000754 | 1.1174 | 1.3474 | 1.19% | |
005445 | 1.5557 | 1.5557 | 1.19% | |
006127 | 1.0976 | 1.0976 | 0.72% | |
007302 | 1.0666 | 1.1756 | 0.09% | |
007308 | 1.0136 | 1.0136 | 1.19% | |
007590 | 1.2721 | 1.2721 | 1.47% | |
007844 | 0.7821 | 0.7821 | 0.72% | |
007964 | 1.2366 | 1.5216 | 0.09% | |
009189 | 1.5092 | 1.5092 | 1.19% | |
010114 | 1.0926 | 1.0926 | 1.19% | |
011154 | 0.8071 | 0.8071 | 1.19% | |
012550 | 0.8548 | 0.8548 | 1.47% | |
015415 | 1.0608 | 1.0608 | 0.09% | |
016380 | 0.7508 | 0.7508 | 1.19% | |
016461 | 2.209 | 2.209 | 1.19% | |
017204 | 1.607 | 1.607 | 0.00% | |
017715 | 1.0712 | 1.0712 | 1.19% | |
021225 | 1.5351 | 1.5351 | 1.47% | |
021341 | 1.0067 | 1.0067 | 0.09% | |
022218 | 1.0607 | 1.0607 | 0.09% | |
240002 | 3.4218 | 5.4018 | 1.19% | |
240005 | 0.4151 | 4.7177 | 1.19% | |
240009 | 4.5279 | 4.7959 | 1.19% | |
240018 | 1.4861 | 1.4861 | 0.09% | |
501029 | 1.6468 | 1.6972 | 1.47% | |
501301 | 1.0486 | 1.0486 | 1.47% | |
510030 | 0.987 | 2.703 | 1.47% | |
512000 | 1.1677 | 1.1677 | 1.47% | |
588330 | 0.5907 | 0.5907 | 1.47% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 5,535.31 | 92.31 |
2 | 债券及货币 | 498.60 | 08.31 |
3 | 现金 | 498.60 | 08.31 |
4 | 其他资产 | 07.21 | 00.12 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.34 | 594.32 | 9.91% | 0.00 |
000858 | 五粮液 | 03.55 | 576.91 | 9.62% | 0.55 |
000333 | 美的集团 | 07.12 | 541.55 | 9.03% | 0.36 |
000568 | 泸州老窖 | 03.50 | 523.95 | 8.74% | 1.00 |
002594 | 比亚迪 | 01.40 | 430.23 | 7.17% | 0.30 |
688169 | 石头科技 | 01.54 | 428.00 | 7.14% | 0.69 |
600809 | 山西汾酒 | 01.64 | 358.98 | 5.99% | 0.00 |
600690 | 海尔智家 | 10.04 | 322.79 | 5.38% | 0.80 |
002032 | 苏泊尔 | 05.00 | 292.60 | 4.88% | 1.00 |
001328 | 登康口腔 | 10.00 | 269.90 | 4.50% | 3.59 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
50≤X<100 | 1.2% |
0≤X<50 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 0.05 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-4.2% | -7.73% | -13.33% | 4.78% | 4.18% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.76% | 12.72% | 4.03% | -3.73% | -7.73% | -34.93% | 26.33% | 49.6% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.04 | 1.25 | 1.19 |
夏普比率 | -21.05 | -21.96 | 27.74 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.01 | 0.02 |
詹森指数 | -0.15 | -0.13 | 0.04 |
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