| 基金代码240001 | 基金经理汤慧 | 最新份额23,083.88万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模12.63亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2003-07-15 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模15.41亿 | 托管费0.2% |
分享我国全面建设小康社会过程中消费品各相关行业的稳步成长;为基金持有人谋求长期稳定回报。
本基金的投资对象为国内依法发行上市的公司股票(包括存托凭证)和和债券以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具,其中投资于消费品类股票的比例不低于股票资产的80%。 本基金的股票投资比例范围为基金资产净值的50%-75%;债券为20%-45%,现金比例在5%以上。
1、基金收益分配在各基金范围内进行。
2、本基金收益分配方式
(1)基金收益分配采用现金方式,投资人可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资(下称“再投资方式”);自本更新招募说明书公布之日起,本基金新增的投资人如果没有明示的,则视为选择现金红利方式;
(2)分红方式的设置与变更
投资人可在销售机构处对托管在该处的基金通过基金分红方式的设置和变更进行分红方式的选择,基金分红方式变更确认后对该销售机构账户内托管的该基金品种全部份额有效。
投资人既未作账户分红方式选择也未作基金分红方式选择的情况下,分红方式根据本条第(1)项所述的现金红利方式确定,否则不再适用本条第(1)项所述的现金红利方式规则。
3、同一基金单位享有同等分配权;
4、基金收益分配后每基金单位资产净值不能低于面值;
5、如果基金投资当期出现亏损,则该基金不进行收益分配;
6、基金收益分配比例按照有关规定执行;
7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,当年成立不满3个月,收益可不分配;年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。
8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 2.6196 | 7.881 | 0.86% |
| 2026-7-2 | 2.5973 | 7.8255 | 0.16% |
| 2026-7-1 | 2.5931 | 7.8151 | 1.01% |
| 2026-6-30 | 2.5672 | 7.7506 | -0.82% |
| 2026-6-29 | 2.5885 | 7.8036 | 1.49% |
| 2026-6-26 | 2.5506 | 7.7093 | -0.93% |
| 2026-6-25 | 2.5745 | 7.7688 | -0.08% |
| 2026-6-24 | 2.5766 | 7.774 | -0.72% |
| 2026-6-23 | 2.5953 | 7.8205 | -0.38% |
| 2026-6-22 | 2.6052 | 7.8452 | 0.29% |
| 2026-6-18 | 2.5976 | 7.8263 | -1.27% |
| 2026-6-17 | 2.6311 | 7.9096 | -0.80% |
| 2026-6-16 | 2.6523 | 7.9623 | -1.11% |
| 2026-6-15 | 2.6821 | 8.0365 | -0.69% |
| 2026-6-12 | 2.7006 | 8.0825 | 0.17% |
| 2026-6-11 | 2.6961 | 8.0713 | 0.29% |
| 2026-6-10 | 2.6882 | 8.0517 | 0.30% |
| 2026-6-9 | 2.6802 | 8.0318 | -0.61% |
| 2026-6-8 | 2.6966 | 8.0726 | -0.55% |
| 2026-6-5 | 2.7116 | 8.1099 | 0.03% |

汤慧女士:中国籍,硕士。曾在海通证券研究所担任高级策略分析师。2015年6月加入华宝基金管理有限公司,先后担任高级分析师、基金经理助等职务。2019年9月至2022年10月任华宝消费升级混合型证券投资基金基金经理,2019年9月至2021年1月任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年12月至2021年12月任华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2020年5月起任华宝成长策略混合型证券投资基金基金经理,2021年1月起任华宝宝康灵活配置证券投资基金基金经理,2021年4月至2022年10月任华宝品质生活股票型证券投资基金基金经理,2021年12月起任华宝宝康消费品证券投资基金基金经理,2021年12月至2024年11月任华宝新兴消费混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝成长策略混合C | 混合型 | 2024-05-13 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 华宝宝康配置混合 | 混合型 | 2021-01-04 至 今 | 5.5 | -16.11% | -25.75% |
| 华宝新优选混合 | 混合型 | 2019-09-05 至 2021-01-04 | 1.3 | 5.29% | 55.15% |
| 华宝宝康消费品混合 | 混合型 | 2021-12-30 至 今 | 4.5 | -33.78% | -30.12% |
| 华宝万物互联混合A | 混合型 | 2019-12-06 至 2021-12-31 | 2.1 | 114.62% | 64.63% |
| 华宝消费升级混合 | 混合型 | 2019-09-05 至 2022-10-19 | 3.1 | 16.90% | 43.60% |
| 华宝品质生活股票 | 股票型 | 2021-04-10 至 2022-10-19 | 1.5 | -3.12% | -9.89% |
| 华宝成长策略混合A | 混合型 | 2020-04-03 至 今 | 6.3 | 10.26% | 0.07% |
| 华宝新兴消费混合A | 混合型 | 2021-12-30 至 2024-11-02 | 2.8 | -37.12% | -30.12% |
| 华宝新兴消费混合C | 混合型 | 2021-12-30 至 2024-11-02 | 2.8 | -37.63% | -30.12% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汤慧 | 2021-12-30 至 今 | 4年-6个月零11天 | -33.78 | -30.12 |
| 胡戈游 | 2011-02-11 至 2021-12-30 | 10年10个月零19天 | 219.35 | 209.75 |
| 刘自强 | 2010-06-26 至 2012-01-19 | 1年-6个月零24天 | -10.70 | -10.40 |
| 闫旭 | 2008-04-25 至 2010-07-21 | 2年2个月零26天 | 6.34 | -7.71 |
| 王孝德 | 2007-04-12 至 2008-04-25 | 1年0个月零13天 | 43.96 | 27.26 |
| 栾杰 | 2003-06-02 至 2007-09-07 | 4年3个月零5天 | 370.02 | 354.33 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 025955 | 0.903 | 0.903 | 0.76% | |
| 000993 | 1.903 | 1.903 | 0.53% | |
| 562080 | 0.5697 | 1.1394 | 0.76% | |
| 019925 | 1.8032 | 1.8032 | 0.53% | |
| 018529 | 2.3513 | 2.3513 | 0.53% | |
| 001324 | 2.1729 | 2.1729 | 0.53% | |
| 512170 | 0.3165 | 0.9495 | 0.76% | |
| 512800 | 0.7457 | 1.4914 | 0.76% | |
| 515260 | 1.0389 | 2.0778 | 0.76% | |
| 005445 | 1.3606 | 1.3606 | 0.53% | |
| 023803 | 1.0272 | 1.0272 | 0.02% | |
| 024560 | 1.6365 | 1.6365 | 0.93% | |
| 023407 | 2.4756 | 2.4756 | 0.93% | |
| 022826 | 2.624 | 2.624 | 0.76% | |
| 017144 | 1.6168 | 1.6168 | 0.00% | |
| 017434 | 0.9133 | 0.9133 | 0.76% | |
| 013471 | 0.6624 | 0.6624 | 0.93% | |
| 240003 | 1.29 | 2.475 | 0.02% | |
| 240008 | 8.3537 | 8.3537 | 0.53% | |
| 240017 | 4.61 | 5.058 | 0.53% | |
| 011281 | 1.2188 | 1.2188 | 0.02% | |
| 007531 | 1.5661 | 1.5661 | 0.76% | |
| 008817 | 2.0794 | 2.0794 | 0.02% | |
| 008254 | 1.9135 | 1.9135 | 0.00% | |
| 501301 | 1.1151 | 1.1151 | 0.76% | |
| 007302 | 1.0656 | 1.2021 | 0.02% | |
| 026754 | 0.8525 | 0.8525 | 0.76% | |
| 026287 | 1.1656 | 1.1656 | 0.53% | |
| 026288 | 1.0006 | 1.0006 | 0.76% | |
| 162414 | 1.949 | 1.949 | 0.53% | |
| 162415 | 2.891 | 2.891 | 0.00% | |
| 009757 | 1.0754 | 1.1544 | 0.02% | |
| 009975 | 2.818 | 2.818 | 0.00% | |
| 562010 | 0.9463 | 0.9463 | 0.76% | |
| 022107 | 1.2254 | 1.2254 | 0.02% | |
| 017715 | 1.4804 | 1.4804 | 0.53% | |
| 019511 | 1.3866 | 1.3975 | 0.76% | |
| 020154 | 1.0762 | 1.0762 | 0.02% | |
| 018570 | 1.1382 | 1.1382 | 0.02% | |
| 515000 | 1.5453 | 3.0906 | 0.76% | |
| 005608 | 1.6626 | 1.6626 | 0.76% | |
| 023293 | 1.0159 | 1.0159 | 0.02% | |
| 023868 | 1.2737 | 1.2737 | 0.53% | |
| 024051 | 1.1448 | 1.1448 | 0.93% | |
| 025220 | 0.6851 | 0.6851 | 0.93% | |
| 021312 | 1.1626 | 1.1626 | 0.53% | |
| 021381 | 1.1873 | 1.1873 | 0.53% | |
| 024561 | 1.6318 | 1.6318 | 0.93% | |
| 022888 | 1.1018 | 1.1354 | 0.93% | |
| 017100 | 1.0942 | 1.0942 | 0.02% | |
| 017125 | 0.756 | 0.756 | 0.76% | |
| 017140 | 1.6327 | 1.6327 | 0.93% | |
| 017142 | 1.0547 | 1.0547 | 0.53% | |
| 017197 | 2.3357 | 2.3357 | 0.53% | |
| 013942 | 1.2523 | 1.2523 | 0.76% | |
| 013943 | 1.2353 | 1.2353 | 0.76% | |
| 159137 | 0.85 | 0.85 | 0.76% | |
| 159220 | 0.5495 | 1.124 | 0.76% | |
| 240002 | 4.2414 | 6.2514 | 0.53% | |
| 240011 | 6.7805 | 7.4073 | 0.53% | |
| 011068 | 5.111 | 5.111 | 0.53% | |
| 011153 | 0.6651 | 0.6651 | 0.53% | |
| 515710 | 0.4712 | 0.4712 | 0.76% | |
| 012548 | 0.4987 | 0.4987 | 0.76% | |
| 012549 | 0.4937 | 0.4937 | 0.76% | |
| 007116 | 1.0963 | 1.2013 | 0.02% | |
| 008253 | 1.9644 | 1.9644 | 0.00% | |
| 501090 | 1.0411 | 1.0411 | 0.76% | |
| 024752 | 1.3567 | 1.3567 | 0.76% | |
| 024753 | 1.3534 | 1.3534 | 0.76% | |
| 024766 | 0.9363 | 0.9363 | 0.93% | |
| 024767 | 0.9342 | 0.9342 | 0.93% | |
| 027467 | 1.4021 | 1.4021 | 0.76% | |
| 159596 | 0.6593 | 1.3681 | 0.76% | |
| 025557 | 2.3978 | 2.3978 | 0.53% | |
| 162412 | 0.5544 | 0.4449 | 0.76% | |
| 006697 | 1.4611 | 1.4611 | 0.76% | |
| 009989 | 1.3304 | 1.3304 | 0.53% | |
| 562050 | 0.9815 | 0.9815 | 0.76% | |
| 562060 | 0.5865 | 1.2674 | 0.76% | |
| 589280 | 1.0574 | 1.0574 | 0.76% | |
| 019282 | 1.023 | 1.096 | 0.02% | |
| 019742 | 1.0569 | 1.0719 | 0.02% | |
| 006355 | 1.1061 | 1.1061 | 0.76% | |
| 000601 | 4.02 | 4.36 | 0.53% | |
| 023320 | 1.2977 | 1.2977 | 0.76% | |
| 024305 | 1.1365 | 1.1365 | 0.02% | |
| 024367 | 1.0269 | 1.0269 | 0.93% | |
| 025307 | 1.2901 | 1.3221 | 0.02% | |
| 021341 | 1.0379 | 1.0379 | 0.02% | |
| 021791 | 1.0267 | 1.0267 | 0.02% | |
| 023408 | 2.4655 | 2.4655 | 0.93% | |
| 159707 | 0.4437 | 0.4437 | 0.76% | |
| 017141 | 1.6157 | 1.6157 | 0.93% | |
| 015415 | 1.0652 | 1.1072 | 0.02% | |
| 159036 | 0.9421 | 0.9421 | 0.76% | |
| 159131 | 1.0429 | 1.0429 | 0.76% | |
| 159275 | 0.7948 | 0.7948 | 0.76% | |
| 016462 | 4.776 | 4.776 | 0.53% | |
| 016463 | 2.66 | 2.66 | 0.53% | |
| 240020 | 3.321 | 4.221 | 0.53% | |
| 010868 | 1.2783 | 1.2783 | 0.53% | |
| 012551 | 1.8743 | 1.8743 | 0.76% | |
| 012263 | 1.1485 | 1.1485 | 0.53% | |
| 007874 | 2.5322 | 2.5322 | 0.76% | |
| 007957 | 1.0031 | 1.1979 | 0.02% | |
| 001481 | 0.1211 | 0.1211 | 0.00% | |
| 010114 | 2.3912 | 2.3912 | 0.53% | |
| 003144 | 1.9296 | 1.9296 | 0.53% | |
| 015864 | 1.0749 | 1.0749 | 0.53% | |
| 002423 | 0.4249 | 0.4249 | 0.00% | |
| 004335 | 2.5715 | 2.5715 | 0.53% | |
| 007805 | 108.2234 | 110.2234 | 0.00% | |
| 006301 | 1.0435 | 1.1845 | 0.02% | |
| 023292 | 1.0182 | 1.0182 | 0.02% | |
| 024985 | 0.8788 | 0.8788 | 0.93% | |
| 024986 | 0.878 | 0.878 | 0.93% | |
| 021216 | 1.3597 | 1.3597 | 0.76% | |
| 021217 | 1.3537 | 1.3537 | 0.76% | |
| 017435 | 0.904 | 0.904 | 0.76% | |
| 013318 | 1.4829 | 1.4829 | 0.76% | |
| 159231 | 0.569 | 1.138 | 0.76% | |
| 016461 | 6.222 | 6.222 | 0.53% | |
| 240009 | 6.231 | 6.499 | 0.53% | |
| 240012 | 2.0117 | 2.3917 | 0.02% | |
| 240013 | 1.8589 | 2.2389 | 0.02% | |
| 010842 | 1.7809 | 1.7809 | 0.53% | |
| 011376 | 1.1682 | 1.1682 | 0.53% | |
| 516380 | 0.9997 | 0.9997 | 0.76% | |
| 516700 | 0.9181 | 0.9181 | 0.76% | |
| 012537 | 0.8553 | 0.8553 | 0.76% | |
| 012262 | 1.1697 | 1.1697 | 0.53% | |
| 007873 | 2.6021 | 2.6021 | 0.76% | |
| 501310 | 1.2476 | 1.2476 | 0.76% | |
| 501312 | 2.3694 | 2.3694 | 0.00% | |
| 159363 | 1.4214 | 2.8428 | 0.76% | |
| 026289 | 1.0004 | 1.0004 | 0.76% | |
| 025954 | 0.9046 | 0.9046 | 0.76% | |
| 009189 | 3.37 | 3.37 | 0.53% | |
| 009947 | 1.1221 | 1.1771 | 0.02% | |
| 019108 | 1.565 | 1.565 | 0.53% | |
| 017995 | 1.083 | 1.083 | 0.53% | |
| 020153 | 1.0753 | 1.0753 | 0.02% | |
| 000124 | 3.269 | 3.569 | 0.53% | |
| 006227 | 1.8203 | 1.8203 | 0.53% | |
| 006300 | 1.0569 | 1.2129 | 0.02% | |
| 024368 | 1.0239 | 1.0239 | 0.93% | |
| 025259 | 2.1132 | 2.1132 | 0.02% | |
| 021224 | 4.5068 | 4.5068 | 0.76% | |
| 021340 | 1.0361 | 1.0361 | 0.02% | |
| 021371 | 1.0768 | 1.0768 | 0.02% | |
| 159716 | 1.2237 | 1.2237 | 0.76% | |
| 016807 | 1.0009 | 1.0009 | 0.02% | |
| 017101 | 1.0864 | 1.0864 | 0.02% | |
| 017436 | 2.2621 | 2.2621 | 0.00% | |
| 017437 | 2.2339 | 2.2339 | 0.00% | |
| 016257 | 3.044 | 3.044 | 0.53% | |
| 015070 | 1.1223 | 1.1223 | 0.02% | |
| 013476 | 0.7498 | 0.7498 | 0.76% | |
| 159071 | 0.9573 | 0.9573 | 0.76% | |
| 240014 | 1.6948 | 2.0248 | 0.93% | |
| 240018 | 2.1131 | 2.1131 | 0.02% | |
| 010841 | 1.3009 | 1.5009 | 0.53% | |
| 011154 | 0.6507 | 0.6507 | 0.53% | |
| 516800 | 1.1659 | 2.3318 | 0.76% | |
| 012538 | 0.8468 | 0.8468 | 0.76% | |
| 012745 | 1.1547 | 1.1897 | 0.02% | |
| 007964 | 1.2531 | 1.5901 | 0.02% | |
| 520780 | 0.8508 | 0.8508 | 0.76% | |
| 026922 | 0.9107 | 0.9107 | 0.93% | |
| 159292 | 1.3002 | 1.3002 | 0.76% | |
| 159296 | 0.9378 | 0.9378 | 0.76% | |
| 162411 | 0.8238 | 0.8238 | 0.00% | |
| 005125 | 1.6286 | 1.8004 | 0.93% | |
| 006826 | 1.1016 | 1.1986 | 0.02% | |
| 009263 | 1.3305 | 1.5305 | 0.53% | |
| 003154 | 2.151 | 2.206 | 0.53% | |
| 000866 | 3.116 | 3.116 | 0.76% | |
| 000867 | 1.132 | 1.182 | 0.76% | |
| 562000 | 0.6307 | 1.2614 | 0.76% | |
| 588330 | 1.3388 | 1.3388 | 0.76% | |
| 589190 | 1.5693 | 1.5693 | 0.76% | |
| 017716 | 1.4607 | 1.4607 | 0.53% | |
| 510030 | 0.984 | 2.695 | 0.76% | |
| 512000 | 0.5515 | 1.103 | 0.76% | |
| 512810 | 0.7556 | 1.5112 | 0.76% | |
| 513770 | 0.3372 | 0.6744 | 0.76% | |
| 000612 | 4.886 | 5.086 | 0.53% | |
| 000753 | 1.1921 | 1.4221 | 0.53% | |
| 005607 | 1.7183 | 1.7183 | 0.76% | |
| 024050 | 1.1489 | 1.1489 | 0.93% | |
| 025221 | 0.684 | 0.684 | 0.93% | |
| 021448 | 3.3752 | 3.3752 | 0.53% | |
| 022887 | 1.1065 | 1.1401 | 0.93% | |
| 022926 | 1.6954 | 1.6954 | 0.93% | |
| 013472 | 0.6534 | 0.6534 | 0.93% | |
| 013475 | 0.7604 | 0.7604 | 0.76% | |
| 013477 | 0.8511 | 0.8511 | 0.76% | |
| 013317 | 1.5048 | 1.5048 | 0.76% | |
| 159019 | 0.8598 | 0.8598 | 0.76% | |
| 159146 | 1.0055 | 1.0055 | 0.76% | |
| 240016 | 2.63 | 2.66 | 0.76% | |
| 240019 | 1.488 | 2.0528 | 0.76% | |
| 241001 | 1.6 | 1.6 | 0.00% | |
| 012550 | 1.8928 | 1.8928 | 0.76% | |
| 007397 | 1.2097 | 1.2097 | 0.76% | |
| 007404 | 1.4389 | 1.9879 | 0.76% | |
| 007435 | 1.1062 | 1.237 | 0.02% | |
| 006098 | 1.6105 | 1.6105 | 0.76% | |
| 006881 | 2.3978 | 2.3978 | 0.53% | |
| 520560 | 0.7512 | 0.7512 | 0.76% | |
| 003876 | 1.4953 | 2.0443 | 0.76% | |
| 501021 | 1.2956 | 1.2956 | 0.76% | |
| 026755 | 1.2311 | 1.2311 | 0.93% | |
| 026949 | 0.9533 | 0.9533 | 0.93% | |
| 026286 | 1.1676 | 1.1676 | 0.53% | |
| 001534 | 2.72 | 2.72 | 0.53% | |
| 562030 | 0.546 | 1.092 | 0.76% | |
| 562070 | 1.0673 | 1.0673 | 0.76% | |
| 563500 | 0.6832 | 1.4073 | 0.76% | |
| 022218 | 1.0994 | 1.0994 | 0.02% | |
| 019029 | 3.296 | 3.757 | 0.53% | |
| 019214 | 1.0656 | 1.1241 | 0.02% | |
| 019901 | 1.0879 | 1.1329 | 0.02% | |
| 007805 | 108.2234 | 110.2234 | 0.01% | |
| 006127 | 1.2557 | 1.2557 | 0.76% | |
| 023321 | 0.9917 | 1.0034 | 0.76% | |
| 023322 | 0.9884 | 1.0001 | 0.76% | |
| 021790 | 1.0308 | 1.0308 | 0.02% | |
| 023555 | 1.5296 | 1.5296 | 0.76% | |
| 159876 | 0.9788 | 1.9576 | 0.76% | |
| 022986 | 1.2358 | 1.2358 | 0.02% | |
| 017126 | 0.7479 | 0.7479 | 0.76% | |
| 015613 | 0.6703 | 0.6703 | 0.53% | |
| 013478 | 0.8396 | 0.8396 | 0.76% | |
| 159176 | 1.0249 | 1.0249 | 0.76% | |
| 240004 | 3.116 | 5.626 | 0.53% | |
| 240005 | 0.6835 | 5.3336 | 0.53% | |
| 240010 | 1.6359 | 1.6359 | 0.53% | |
| 240022 | 5.221 | 5.33 | 0.53% | |
| 011280 | 1.2444 | 1.2444 | 0.02% | |
| 516020 | 0.9248 | 0.9248 | 0.76% | |
| 516360 | 1.2463 | 1.2463 | 0.76% | |
| 007405 | 1.6813 | 1.9513 | 0.93% | |
| 007644 | 1.0266 | 1.1846 | 0.02% | |
| 520880 | 0.4439 | 0.8878 | 0.76% | |
| 501029 | 1.6894 | 1.8612 | 0.93% | |
| 159355 | 0.9901 | 1.0212 | 0.76% | |
| 025425 | 1.2774 | 1.2774 | 0.53% | |
| 025999 | 1.0056 | 1.0056 | 0.02% | |
| 001088 | 1.592 | 1.592 | 0.53% | |
| 009756 | 1.0104 | 1.2571 | 0.02% | |
| 009329 | 1.0254 | 1.0254 | 0.76% | |
| 010335 | 1.8221 | 1.8221 | 0.53% | |
| 589520 | 0.724 | 1.448 | 0.76% | |
| 019510 | 1.3908 | 1.4017 | 0.76% | |
| 018571 | 1.1284 | 1.1284 | 0.02% | |
| 007844 | 0.8013 | 0.8013 | 0.00% | |
| 001118 | 1.094 | 1.094 | 0.53% | |
| 000754 | 1.1487 | 1.3787 | 0.53% | |
| 023319 | 1.3018 | 1.3018 | 0.76% | |
| 023802 | 1.0295 | 1.0295 | 0.02% | |
| 024065 | 2.1535 | 2.1535 | 0.53% | |
| 021225 | 4.4899 | 4.4899 | 0.76% | |
| 023556 | 1.5258 | 1.5258 | 0.76% | |
| 159851 | 0.63 | 1.26 | 0.76% | |
| 016806 | 1.0147 | 1.0147 | 0.02% | |
| 017143 | 1.0337 | 1.0337 | 0.53% | |
| 017145 | 1.5979 | 1.5979 | 0.00% | |
| 017204 | 2.3493 | 2.3493 | 0.00% | |
| 015069 | 1.1362 | 1.1362 | 0.02% | |
| 015414 | 1.0679 | 1.1099 | 0.02% | |
| 015573 | 8.1432 | 8.1432 | 0.53% | |
| 015614 | 1.3279 | 1.3279 | 0.53% | |
| 159076 | 0.9935 | 0.9935 | 0.76% | |
| 240001 | 2.6196 | 7.881 | 0.53% | |
| 002152 | 6.339 | 6.339 | 0.53% | |
| 516130 | 0.652 | 0.652 | 0.76% | |
| 516560 | 0.739 | 0.739 | 0.76% | |
| 012323 | 0.5488 | 0.5488 | 0.76% | |
| 007590 | 1.4024 | 1.4024 | 0.76% | |
| 006947 | 1.223 | 1.243 | 0.02% | |
| 006948 | 1.1878 | 1.2078 | 0.02% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 40,978.76 | 61.72 |
| 2 | 债券及货币 | 25,540.67 | 38.47 |
| 3 | 现金 | 10,928.09 | 16.46 |
| 4 | 其他资产 | 26.36 | 00.04 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600519 | 贵州茅台 | 04.66 | 6,757.00 | 10.18% | -0.44 |
| 002847 | 盐津铺子 | 99.00 | 5,877.63 | 8.85% | -0.99 |
| 000333 | 美的集团 | 70.00 | 5,344.50 | 8.05% | 0.00 |
| 300577 | 开润股份 | 241.00 | 4,369.31 | 6.58% | 0.00 |
| 000858 | 五粮液 | 40.00 | 4,130.80 | 6.22% | 15.00 |
| 600809 | 山西汾酒 | 26.00 | 3,719.56 | 5.60% | 0.00 |
| 000568 | 泸州老窖 | 30.00 | 3,140.40 | 4.73% | 0.00 |
| 002714 | 牧原股份 | 40.00 | 1,668.40 | 2.51% | 10.00 |
| 002568 | 百润股份 | 60.00 | 1,017.00 | 1.53% | -20.00 |
| 001328 | 登康口腔 | 30.00 | 951.00 | 1.43% | -10.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019721 | 23国债18 | 46.50(万张) | 4,937.91(万元) | 7.44(%) |
| 2 | 019774 | 25注特01 | 45.00(万张) | 4,556.95(万元) | 6.86(%) |
| 3 | 019827 | 26国债01 | 43.00(万张) | 4,311.35(万元) | 6.49(%) |
| 4 | 019755 | 24国债19 | 08.00(万张) | 806.36(万元) | 1.21(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<730天 | 0.5% |
| 730天≤X | 0.3% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 0.1 |
| 2 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 0.02 |
| 3 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 0.02 |
| 4 | 2016-01-13 | 2016-01-14 | 0.03 |
| 5 | 2015-01-16 | 2015-01-19 | 0.01 |
| 6 | 2014-01-16 | 2014-01-17 | 0.02 |
| 7 | 2013-01-18 | 2013-01-21 | 0.01 |
| 8 | 2011-01-17 | 2011-01-18 | 0.02 |
| 9 | 2010-01-14 | 2010-01-15 | 0.05 |
| 10 | 2009-04-22 | 2009-04-23 | 0.05 |
| 11 | 2008-03-25 | 2008-03-26 | 0.05 |
| 12 | 2007-09-12 | 2007-09-13 | 0.1 |
| 13 | 2007-03-26 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 14 | 2006-04-12 | 2006-04-13 | 0.04 |
| 15 | 2005-12-19 | 2005-12-20 | 0.01 |
| 16 | 2005-05-17 | 2005-05-18 | 0.05 |
| 17 | 2004-09-09 | 2004-09-10 | 0.02 |
| 18 | 2004-03-30 | 2004-03-31 | 0.04 |
| 19 | 2003-12-29 | 2003-12-30 | 0.01 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -25.15% | -15.79% | -9.13% | -10.81% | 10.49% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.04% | -8.9% | 2.04% | -13.58% | -15.79% | -25.0% | -43.59% | 889.82% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.27 | 0.76 | 0.82 |
| 夏普比率 | -184.07 | -39.60 | -77.59 |
| 特雷诺指数 | -0.09 | -0.02 | -0.04 |
| 詹森指数 | -0.22 | -0.18 | -0.14 |
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