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华宝多策略增长A  240005
收藏成功
混合型
基金公司华宝基金管理有限公司
基金经理丁靖斐
申购费率0.15%
基金规模11.34亿  (2022-06-30)
0.705
5.383
928.63%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 6.09% 0.05% 3666/9330
最近一月 6.79% 0.03% 2508/9226
最近三月 24.05% 0.11% 2092/9082
最近一年 84.36% 0.44% 1505/8310
(2026-06-18)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码240005 基金经理丁靖斐 最新份额144,451.31万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司华宝基金管理有限公司 最新规模11.34亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2004-05-11 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模52.33亿 托管费0.2%
投资策略

通过各风格板块间资产配置以及各板块内精选个股，在控制风险的前提下为持有人谋求最大回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法发行、上市的股票（包括存托凭证）、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的股票投资对象按流通市值和市净率分为四大股票风格板块：大盘价值、大盘成长、中小盘价值、中小盘成长。80％以上的股票资产投资于符合各风格板块精选个股标准的股票。

收益分配原则

1、基金收益分配比例不低于已实现基金净收益的90％；
2、本基金收益分配方式
（1）基金收益分配采用现金方式，投资人可选择获取现金分红或者将现金红利按红利发放日前一日的各类基金份额资产净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资（下称“红利再投资”）；默认收益分配方式为现金分红；
（2）分红方式的设置与变更
投资人可在销售机构处对托管在该处的基金通过基金分红方式的设置和变更进行分红方式的选择，基金分红方式变更确认后对该销售机构账户内托管的该基金品种全部份额有效。投资人未作基金分红方式选择的情况下，分红方式根据本条第（1）项所述的默认分红方式确定，否则不再适用本条第（1）项所述的默认分红方式规则。
3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
4、基金收益分配后各类基金份额资产净值不能低于面值；
5、如果基金投资当期出现亏损，则基金不进行收益分配；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次，当年基金合同生效不满3个月，收益可不分配；年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成；
7、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金定位为混合型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看高于业绩比较基准的单位风险收益值。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-18 0.705 5.383 1.51%
2026-6-17 0.6945 5.3589 0.61%
2026-6-16 0.6903 5.3492 -0.39%
2026-6-15 0.693 5.3554 3.54%
2026-6-12 0.6693 5.301 0.72%
2026-6-11 0.6645 5.29 -0.49%
2026-6-10 0.6678 5.2976 -1.90%
2026-6-9 0.6807 5.3272 2.69%
2026-6-8 0.6629 5.2863 -1.16%
2026-6-5 0.6707 5.3042 -1.89%
2026-6-4 0.6836 5.3338 -0.41%
2026-6-3 0.6864 5.3403 1.31%
2026-6-2 0.6775 5.3198 2.03%
2026-6-1 0.664 5.2889 -1.01%
2026-5-29 0.6708 5.3045 -2.60%
2026-5-28 0.6887 5.3455 0.54%
2026-5-27 0.685 5.3371 -1.20%
2026-5-26 0.6933 5.3561 1.36%
2026-5-25 0.684 5.3348 1.94%
2026-5-22 0.671 5.3049 2.40%
丁靖斐

丁靖斐女士：中国国籍，硕士研究生，曾在华泰证券股份有限公司从事证券研究工作，2014年12月加入华宝基金管理有限公司，先后担任高级分析师、基金经理助理等职务，现任创新研究发展中心副总经理。2019年9月起任华宝资源优选混合型证券投资基金基金经理，2020年7月起任华宝国策导向混合型证券投资基金基金经理，2021年12月至2022年12月任华宝服务优选混合型证券投资基金基金经理，2022年10月起任华宝多策略增长开放式证券投资基金基金经理，2023年12月至2025年8月任华宝远恒混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
华宝多策略增长A  2022-10-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华宝多策略增长C混合型2022-10-19 至 今 3.7-23.92% -20.13% 
华宝远恒混合A混合型2023-09-16 至 2025-08-06 1.9-0.39% -10.36% 
华宝远恒混合C混合型2023-09-16 至 2025-08-06 1.9-0.48% -10.36% 
华宝多策略增长A混合型2022-10-19 至 今 3.7-23.55% -20.13% 
华宝服务优选混合混合型2021-12-14 至 2022-12-21 1.0-27.48% -17.66% 
华宝国策导向混合A混合型2020-07-30 至 今 5.9-4.81% -15.96% 
华宝资源优选混合C混合型2020-12-23 至 今 5.520.60% -22.66% 
华宝国策导向混合C混合型2023-08-28 至 今 2.8-17.95% -13.49% 
华宝资源优选混合A混合型2019-09-05 至 今 6.896.50% 14.27% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
丁靖斐2022-10-19 至 今3年8个月零2天-23.55-20.13
蔡目荣2015-11-05 至 2023-06-027年-6个月零28天34.2961.48
王智慧2013-02-08 至 2015-11-052年8个月零28天50.3674.77
胡戈游2010-01-22 至 2012-01-191年-1个月零28天-35.87-21.38
牟旭东2007-10-11 至 2013-02-085年-9个月零28天-32.03-31.34
黄小坚2006-09-14 至 2007-10-111年0个月零27天255.15227.53
余荣权2006-04-28 至 2007-04-130年-1个月零16天120.13126.87
童国林2004-03-27 至 2006-04-282年1个月零1天22.5122.45
基本信息
华宝基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2003-03-07资产管理规模3,622.05 亿元
公司股东华宝信托有限责任公司  江苏省铁路集团有限公司  华平资产管理有限合伙  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
159296 0.941 0.941 0.42%
000124 3.245 3.545 0.72%
512800 0.7649 1.5298 0.42%
006355 1.1553 1.1553 0.42%
007404 1.4574 2.0064 0.42%
007590 1.5062 1.5062 0.42%
003154 2.1575 2.2125 0.72%
000867 1.123 1.173 0.42%
001088 1.641 1.641 0.72%
009756 1.0085 1.2552 0.02%
001534 2.867 2.867 0.72%
011376 1.1746 1.1746 0.72%
515710 0.4726 0.4726 0.42%
012549 0.4951 0.4951 0.42%
240013 1.8671 2.2471 0.02%
017101 1.0859 1.0859 0.02%
159036 0.9879 0.9879 0.42%
159137 0.7505 0.7505 0.42%
159220 0.5661 1.1572 0.42%
159231 0.5747 1.1494 0.42%
159275 0.7707 0.7707 0.42%
019742 1.0567 1.0717 0.02%
562060 0.5917 1.2778 0.42%
562080 0.5842 1.1684 0.42%
588330 1.403 1.403 0.42%
019282 1.026 1.099 0.02%
022826 2.636 2.636 0.42%
022888 1.1349 1.1685 0.28%
022926 1.7209 1.7209 0.28%
023293 1.0154 1.0154 0.02%
024986 0.78 0.78 0.28%
025221 0.6079 0.6079 0.28%
159716 1.2719 1.2719 0.42%
159292 1.3447 1.3447 0.42%
159596 0.6698 1.3891 0.42%
025955 0.8883 0.8883 0.42%
512000 0.5015 1.003 0.42%
006300 1.0567 1.2127 0.02%
007435 1.106 1.2368 0.02%
007873 2.6077 2.6077 0.42%
007874 2.538 2.538 0.42%
006881 1.9456 1.9456 0.72%
008817 2.099 2.099 0.02%
003876 1.5142 2.0632 0.42%
012263 1.2069 1.2069 0.72%
011068 5.414 5.414 0.72%
516360 1.2049 1.2049 0.42%
516560 0.7012 0.7012 0.42%
012548 0.5001 0.5001 0.42%
012551 1.8785 1.8785 0.42%
240003 1.2918 2.4768 0.02%
240008 8.2737 8.2737 0.72%
016806 1.0216 1.0216 0.02%
017100 1.0935 1.0935 0.02%
017141 1.7238 1.7238 0.28%
013472 0.6348 0.6348 0.28%
159131 1.1204 1.1204 0.42%
020153 1.0754 1.0754 0.02%
562000 0.6419 1.2838 0.42%
562070 1.0813 1.0813 0.42%
022986 1.2511 1.2511 0.02%
024367 1.0526 1.0526 0.28%
021224 4.298 4.298 0.42%
021791 1.0253 1.0253 0.02%
024560 1.6361 1.6361 0.28%
027467 1.506 1.506 0.42%
026754 0.9045 0.9045 0.42%
024753 1.3327 1.3327 0.42%
024766 0.9455 0.9455 0.28%
000753 1.1892 1.4192 0.72%
005445 1.3494 1.3494 0.72%
007805 108.179 110.179 0.01%
001118 1.148 1.148 0.72%
515260 1.0442 2.0884 0.42%
000601 4.228 4.568 0.72%
520560 0.7859 0.7859 0.42%
520880 0.392 0.784 0.42%
009989 1.3687 1.3687 0.72%
002152 6.666 6.666 0.72%
010841 1.3214 1.5214 0.72%
516700 0.9329 0.9329 0.42%
016462 5.029 5.029 0.72%
240001 2.5976 7.8263 0.72%
240004 3.0877 5.5977 0.72%
240016 2.641 2.671 0.42%
017435 0.9279 0.9279 0.42%
015070 1.1277 1.1277 0.02%
013943 1.2818 1.2818 0.42%
013471 0.6434 0.6434 0.28%
013475 0.7684 0.7684 0.42%
019901 1.0882 1.1332 0.02%
019925 1.6078 1.6078 0.72%
020154 1.0761 1.0761 0.02%
018570 1.1464 1.1464 0.02%
018571 1.1368 1.1368 0.02%
019108 1.614 1.614 0.72%
159876 1.0476 2.0952 0.42%
023292 1.0176 1.0176 0.02%
023319 1.3013 1.3013 0.42%
023802 1.0341 1.0341 0.02%
024050 1.1687 1.1687 0.28%
025307 1.2919 1.3239 0.02%
021216 1.3805 1.3805 0.42%
021340 1.0354 1.0354 0.02%
021371 1.0766 1.0766 0.02%
021448 3.6365 3.6365 0.72%
026287 1.2322 1.2322 0.72%
025999 1.0084 1.0084 0.02%
000754 1.1461 1.3761 0.72%
510030 0.989 2.708 0.42%
513770 0.3516 0.7032 0.42%
006227 1.9022 1.9022 0.72%
007302 1.0712 1.202 0.02%
009947 1.1217 1.1767 0.02%
000993 1.995 1.995 0.72%
162414 1.9609 1.9609 0.72%
006826 1.1009 1.1979 0.02%
012745 1.1545 1.1895 0.02%
011281 1.2341 1.2341 0.02%
012537 0.8307 0.8307 0.42%
016461 6.544 6.544 0.72%
016463 2.803 2.803 0.72%
240018 2.1329 2.1329 0.02%
015613 0.6916 0.6916 0.72%
159019 0.8968 0.8968 0.42%
159071 1.0392 1.0392 0.42%
018529 1.9083 1.9083 0.72%
019029 2.667 3.128 0.72%
159851 0.6383 1.2766 0.42%
023868 1.2694 1.2694 0.72%
021217 1.3745 1.3745 0.42%
023407 2.6722 2.6722 0.28%
023556 1.5825 1.5825 0.42%
025557 1.9456 1.9456 0.72%
026755 1.3169 1.3169 0.28%
005607 1.6929 1.6929 0.42%
005608 1.6383 1.6383 0.42%
006127 1.2584 1.2584 0.42%
501021 1.2981 1.2981 0.42%
501301 1.1646 1.1646 0.42%
007405 1.7069 1.9769 0.28%
006947 1.2227 1.2427 0.02%
520780 0.8832 0.8832 0.42%
010114 2.5832 2.5832 0.72%
009757 1.0752 1.1542 0.02%
010842 1.8613 1.8613 0.72%
011153 0.6695 0.6695 0.72%
240010 1.6213 1.6213 0.72%
240014 1.7203 2.0503 0.28%
240017 4.8833 5.3313 0.72%
240019 1.5241 2.0889 0.42%
016807 1.0078 1.0078 0.02%
017143 1.0278 1.0278 0.72%
013942 1.2992 1.2992 0.42%
015614 1.3173 1.3173 0.72%
159146 1.055 1.055 0.42%
562010 0.9803 0.9803 0.42%
562050 0.8663 0.8663 0.42%
563500 0.692 1.4249 0.42%
017715 1.4583 1.4583 0.72%
017716 1.439 1.439 0.72%
015864 1.0744 1.0744 0.72%
017995 1.136 1.136 0.72%
023320 1.2974 1.2974 0.42%
025259 2.1329 2.1329 0.02%
024767 0.9436 0.9436 0.28%
026922 0.8092 0.8092 0.28%
007805 108.179 110.179 0.00%
006301 1.0434 1.1844 0.02%
501310 1.3071 1.3071 0.42%
007397 1.2675 1.2675 0.42%
007531 1.4317 1.4317 0.42%
007644 1.0295 1.1875 0.02%
006948 1.1876 1.2076 0.02%
010335 1.6244 1.6244 0.72%
009263 1.3512 1.5512 0.72%
009329 1.0076 1.0076 0.42%
010868 1.2737 1.2737 0.72%
011154 0.6551 0.6551 0.72%
516380 1.011 1.011 0.42%
012550 1.8969 1.8969 0.42%
240002 4.3061 6.3161 0.72%
240020 2.687 3.587 0.72%
017140 1.7418 1.7418 0.28%
017197 2.524 2.524 0.72%
017434 0.9373 0.9373 0.42%
015573 8.068 8.068 0.72%
013478 0.8501 0.8501 0.42%
013317 1.5733 1.5733 0.42%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票66,412.5481.50
2债券及货币14,671.2218.00
3现金12,260.8015.05
4其他资产1,516.7301.86
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
300502新易盛17.007,528.289.24%3.60  
300308中际旭创12.607,174.578.80%2.30  
603337杰克科技133.005,079.276.23%-5.00  
601100恒立液压50.004,800.005.89%13.70  
601899紫金矿业119.003,893.684.78%19.00  
001203大中矿业89.503,573.744.39%89.50  
300390天华新能49.002,866.503.52%-39.00  
300818耐普矿机84.002,863.563.51%-29.00  
002353杰瑞股份26.602,574.883.16%26.60  
002850科达利13.802,470.203.03%13.80  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101977125国债0624.00(万张)2,410.42(万元)2.96(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
50≤X<1001.2%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
0≤X<501.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<730天0.5%
730天≤X0.3%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12021-12-022021-12-030.0618
22020-12-082020-12-090.114
32018-01-122018-01-150.0851
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92006-05-102006-05-110.12
年化收益率
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净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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29.0%
29.0%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.09
1.16
1.13
夏普比率
309.64
110.73
27.65
特雷诺指数
0.07
0.06
0.02
詹森指数
0.37
0.10
0.04
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。