基金公司浦银安盛基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码519327 | 基金经理 | 最新份额305.44万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2016-11-17 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模33.95亿 | 托管费0.2% |
在严格控制投资风险的前提下,追求超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中央银行票据、地方政府债、中小企业私募债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不买入股票、权证等权益类资产,可转换债券仅投资于可分离交易可转债的纯债部分。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每个封闭期内收益分配次数最少为1次,最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配采用现金方式;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2021-7-6 | 1.0584 | 1.1084 | 0.06% |
2021-7-2 | 1.0578 | 1.1078 | 0.01% |
2021-6-30 | 1.0577 | 1.1077 | 0.04% |
2021-6-25 | 1.0573 | 1.1073 | 0.12% |
2021-6-18 | 1.056 | 1.106 | 0.00% |
2021-6-11 | 1.056 | 1.106 | -0.01% |
2021-6-4 | 1.0561 | 1.1061 | 0.05% |
2021-6-3 | 1.0556 | 1.1056 | 0.12% |
2021-6-2 | 1.0543 | 1.1043 | 0.07% |
2021-6-1 | 1.0536 | 1.1036 | 0.00% |
2021-5-31 | 1.0536 | 1.1036 | 0.00% |
2021-5-28 | 1.0536 | 1.1036 | 0.09% |
2021-5-21 | 1.0727 | 1.1027 | 0.08% |
2021-5-14 | 1.0718 | 1.1018 | 0.17% |
2021-5-7 | 1.07 | 1.1 | 0.05% |
2021-4-30 | 1.0695 | 1.0995 | 0.02% |
2021-4-23 | 1.0693 | 1.0993 | 0.18% |
2021-4-16 | 1.0674 | 1.0974 | 0.10% |
2021-4-9 | 1.0663 | 1.0963 | 0.02% |
2021-4-2 | 1.0661 | 1.0961 | 0.06% |
注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2007-08-05 | 资产管理规模 | 2,954.39 亿元 |
公司股东 | 安盛投资管理公司 上海国盛集团资产有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005200 | 1.0228 | 1.0738 | 0.02% | |
007067 | 1.3254 | 1.3254 | -0.50% | |
007163 | 2.2216 | 2.2216 | -0.50% | |
007401 | 1.1023 | 1.1023 | -0.50% | |
009027 | 1.1177 | 1.1177 | -0.50% | |
009035 | 1.0118 | 1.0298 | 0.02% | |
009375 | 1.1696 | 1.1696 | -0.45% | |
009631 | 0.9712 | 0.9712 | -0.50% | |
519125 | 3.134 | 3.134 | -0.50% | |
519172 | 2.052 | 2.052 | -0.50% | |
006467 | 1.1041 | 1.1041 | 0.02% | |
006959 | 1.0177 | 1.0277 | 0.02% | |
007069 | 1.008 | 1.028 | 0.02% | |
009042 | 1.0068 | 1.0068 | 0.02% | |
512590 | 1.4529 | 1.4529 | -0.45% | |
519113 | 3.71 | 3.77 | -0.50% | |
519116 | 1.715 | 2.304 | -0.45% | |
519329 | 1.0533 | 1.1596 | 0.02% | |
519330 | 1.1357 | 1.2139 | 0.02% | |
006466 | 1.1123 | 1.1123 | 0.02% | |
006960 | 1.0169 | 1.0269 | 0.02% | |
007064 | 1.0547 | 1.0547 | 0.02% | |
009630 | 0.9722 | 0.9722 | -0.50% | |
012303 | 1.0006 | 1.0006 | -0.50% | |
012356 | 1.0032 | 1.0032 | 0.02% | |
519110 | 2.11 | 2.573 | -0.50% | |
519112 | 1.399 | 1.599 | 0.02% | |
519120 | 4.045 | 4.045 | -0.50% | |
519126 | 3.283 | 3.283 | -0.50% | |
519320 | 1.053 | 1.143 | 0.02% | |
519333 | 1.051 | 1.187 | 0.02% | |
005201 | 1.0188 | 1.0638 | 0.02% | |
006436 | 1.096 | 1.096 | 0.02% | |
007410 | 1.3224 | 1.3224 | -0.45% | |
007411 | 1.317 | 1.317 | -0.45% | |
008162 | 1.3585 | 1.3845 | -0.50% | |
009371 | 1.0742 | 1.0742 | -0.50% | |
009374 | 1.1723 | 1.1723 | -0.45% | |
159810 | 1.3027 | 1.3027 | -0.45% | |
519127 | 2.039 | 2.239 | -0.50% | |
519171 | 1.826 | 2.076 | -0.50% | |
519321 | 1.053 | 1.126 | 0.02% | |
519334 | 1.0695 | 1.1145 | 0.02% | |
519335 | 1.0594 | 1.1044 | 0.02% | |
005255 | 1.3517 | 1.3517 | -0.50% | |
005865 | 1.454 | 1.454 | -0.50% | |
006465 | 1.0192 | 1.0782 | 0.02% | |
007066 | 1.3323 | 1.3323 | -0.50% | |
009369 | 1.3661 | 1.3661 | -0.50% | |
012302 | 1.0009 | 1.0009 | -0.50% | |
166401 | 1.078 | 1.224 | 0.02% | |
519115 | 3.757 | 3.757 | -0.50% | |
519327 | 1.0584 | 1.1084 | 0.02% | |
006404 | 1.0211 | 1.0911 | 0.02% | |
006437 | 1.0914 | 1.0914 | 0.02% | |
007065 | 1.0528 | 1.0528 | 0.02% | |
009028 | 1.1139 | 1.1139 | -0.50% | |
009037 | 1.0297 | 1.0297 | 0.02% | |
009041 | 1.0074 | 1.0074 | 0.02% | |
009370 | 1.0774 | 1.0774 | -0.50% | |
009626 | 1.0189 | 1.0189 | -0.50% | |
009943 | 1.0043 | 1.0043 | 0.02% | |
519111 | 1.452 | 1.672 | 0.02% | |
519170 | 1.203 | 1.203 | -0.50% | |
519326 | 1.0601 | 1.1261 | 0.02% | |
519331 | 1.1257 | 1.1978 | 0.02% | |
004126 | 1.095 | 1.206 | 0.02% | |
005898 | 1.0286 | 1.1006 | 0.02% | |
006464 | 1.0217 | 1.0877 | 0.02% | |
006555 | 1.653 | 1.653 | -0.72% | |
007772 | 1.0089 | 1.0489 | 0.02% | |
519175 | 1.371 | 1.396 | -0.50% | |
519176 | 3.14 | 3.14 | -0.50% | |
519323 | 1.0325 | 1.2385 | 0.02% | |
519332 | 1.0605 | 1.2035 | 0.02% | |
005866 | 1.3703 | 1.3703 | -0.50% | |
007068 | 1.0072 | 1.0362 | 0.02% | |
007164 | 2.1987 | 2.1987 | -0.50% | |
007402 | 1.0953 | 1.0953 | -0.50% | |
009036 | 1.0131 | 1.0331 | 0.02% | |
009038 | 1.0268 | 1.0268 | 0.02% | |
009368 | 1.3712 | 1.3712 | -0.50% | |
009944 | 1.0028 | 1.0028 | 0.02% | |
011719 | 1.0048 | 1.0048 | 0.02% | |
012357 | 1.003 | 1.003 | 0.02% | |
166402 | 1.0049 | 1.0049 | -0.45% | |
515780 | 1.5766 | 1.5766 | -0.45% | |
519117 | 1.833 | 1.833 | -0.45% | |
519173 | 1.959 | 1.959 | -0.50% | |
519177 | 1.641 | 1.841 | -0.50% | |
519322 | 1.032 | 1.256 | 0.02% | |
519328 | 1.0662 | 1.1811 | 0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 2,177.67 | 56.07 |
3 | 现金 | 33.17 | 00.85 |
4 | 其他资产 | 32.56 | 00.84 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 210202 | 21国开02 | 20.00(万张) | 2,001.80(万元) | 51.54(%) |
2 | 019640 | 20国债10 | 01.43(万张) | 142.70(万元) | 3.67(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
不限 | 0.9% |
不限 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 0.02 |
2 | 2018-05-11 | 2018-05-15 | 0.03 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.99% | 1.75% | 2.92% | 0.0% | 2.29% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.22% | 1.16% | 0.07% | 2.03% | 1.75% | 9.02% | 0.0% | 11.08% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.02 | -0.06 | -0.01 |
夏普比率 | 12.52 | 33.22 | 40.17 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.03 | -0.17 |
詹森指数 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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