公募基金 > 基金超市 > 浦银安盛幸福聚益定开债券C
债券型
基金公司浦银安盛基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0584
1.1084
11.08%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.1% 0.0% 1834/3283
最近一月 0.22% 0.0% 2124/3245
最近三月 1.16% 0.01% 1355/3164
最近一年 1.75% 0.03% 2439/2832
(2021-07-06)
基金代码519327 基金经理 最新份额305.44万份   ()
基金类型债券型 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.7%
成立日期2016-11-17 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模33.95亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制投资风险的前提下,追求超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中央银行票据、地方政府债、中小企业私募债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不买入股票、权证等权益类资产,可转换债券仅投资于可分离交易可转债的纯债部分。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每个封闭期内收益分配次数最少为1次,最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配采用现金方式;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2021-7-6 1.0584 1.1084 0.06%
2021-7-2 1.0578 1.1078 0.01%
2021-6-30 1.0577 1.1077 0.04%
2021-6-25 1.0573 1.1073 0.12%
2021-6-18 1.056 1.106 0.00%
2021-6-11 1.056 1.106 -0.01%
2021-6-4 1.0561 1.1061 0.05%
2021-6-3 1.0556 1.1056 0.12%
2021-6-2 1.0543 1.1043 0.07%
2021-6-1 1.0536 1.1036 0.00%
2021-5-31 1.0536 1.1036 0.00%
2021-5-28 1.0536 1.1036 0.09%
2021-5-21 1.0727 1.1027 0.08%
2021-5-14 1.0718 1.1018 0.17%
2021-5-7 1.07 1.1 0.05%
2021-4-30 1.0695 1.0995 0.02%
2021-4-23 1.0693 1.0993 0.18%
2021-4-16 1.0674 1.0974 0.10%
2021-4-9 1.0663 1.0963 0.02%
2021-4-2 1.0661 1.0961 0.06%
基本信息
浦银安盛基金管理有限公司
注册资本120000.0 万元公司属性
成立时间2007-08-05资产管理规模2,954.39 亿元
公司股东安盛投资管理公司  上海国盛集团资产有限公司  上海浦东发展银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005200 1.0228 1.0738 0.02%
007067 1.3254 1.3254 -0.50%
007163 2.2216 2.2216 -0.50%
007401 1.1023 1.1023 -0.50%
009027 1.1177 1.1177 -0.50%
009035 1.0118 1.0298 0.02%
009375 1.1696 1.1696 -0.45%
009631 0.9712 0.9712 -0.50%
519125 3.134 3.134 -0.50%
519172 2.052 2.052 -0.50%
006467 1.1041 1.1041 0.02%
006959 1.0177 1.0277 0.02%
007069 1.008 1.028 0.02%
009042 1.0068 1.0068 0.02%
512590 1.4529 1.4529 -0.45%
519113 3.71 3.77 -0.50%
519116 1.715 2.304 -0.45%
519329 1.0533 1.1596 0.02%
519330 1.1357 1.2139 0.02%
006466 1.1123 1.1123 0.02%
006960 1.0169 1.0269 0.02%
007064 1.0547 1.0547 0.02%
009630 0.9722 0.9722 -0.50%
012303 1.0006 1.0006 -0.50%
012356 1.0032 1.0032 0.02%
519110 2.11 2.573 -0.50%
519112 1.399 1.599 0.02%
519120 4.045 4.045 -0.50%
519126 3.283 3.283 -0.50%
519320 1.053 1.143 0.02%
519333 1.051 1.187 0.02%
005201 1.0188 1.0638 0.02%
006436 1.096 1.096 0.02%
007410 1.3224 1.3224 -0.45%
007411 1.317 1.317 -0.45%
008162 1.3585 1.3845 -0.50%
009371 1.0742 1.0742 -0.50%
009374 1.1723 1.1723 -0.45%
159810 1.3027 1.3027 -0.45%
519127 2.039 2.239 -0.50%
519171 1.826 2.076 -0.50%
519321 1.053 1.126 0.02%
519334 1.0695 1.1145 0.02%
519335 1.0594 1.1044 0.02%
005255 1.3517 1.3517 -0.50%
005865 1.454 1.454 -0.50%
006465 1.0192 1.0782 0.02%
007066 1.3323 1.3323 -0.50%
009369 1.3661 1.3661 -0.50%
012302 1.0009 1.0009 -0.50%
166401 1.078 1.224 0.02%
519115 3.757 3.757 -0.50%
519327 1.0584 1.1084 0.02%
006404 1.0211 1.0911 0.02%
006437 1.0914 1.0914 0.02%
007065 1.0528 1.0528 0.02%
009028 1.1139 1.1139 -0.50%
009037 1.0297 1.0297 0.02%
009041 1.0074 1.0074 0.02%
009370 1.0774 1.0774 -0.50%
009626 1.0189 1.0189 -0.50%
009943 1.0043 1.0043 0.02%
519111 1.452 1.672 0.02%
519170 1.203 1.203 -0.50%
519326 1.0601 1.1261 0.02%
519331 1.1257 1.1978 0.02%
004126 1.095 1.206 0.02%
005898 1.0286 1.1006 0.02%
006464 1.0217 1.0877 0.02%
006555 1.653 1.653 -0.72%
007772 1.0089 1.0489 0.02%
519175 1.371 1.396 -0.50%
519176 3.14 3.14 -0.50%
519323 1.0325 1.2385 0.02%
519332 1.0605 1.2035 0.02%
005866 1.3703 1.3703 -0.50%
007068 1.0072 1.0362 0.02%
007164 2.1987 2.1987 -0.50%
007402 1.0953 1.0953 -0.50%
009036 1.0131 1.0331 0.02%
009038 1.0268 1.0268 0.02%
009368 1.3712 1.3712 -0.50%
009944 1.0028 1.0028 0.02%
011719 1.0048 1.0048 0.02%
012357 1.003 1.003 0.02%
166402 1.0049 1.0049 -0.45%
515780 1.5766 1.5766 -0.45%
519117 1.833 1.833 -0.45%
519173 1.959 1.959 -0.50%
519177 1.641 1.841 -0.50%
519322 1.032 1.256 0.02%
519328 1.0662 1.1811 0.02%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,177.6756.07
3现金33.1700.85
4其他资产32.5600.84
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121020221国开0220.00(万张)2,001.80(万元)51.54(%)  
201964020国债1001.43(万张)142.70(万元)3.67(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
不限0.9%
不限1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-05-242021-05-260.02
22018-05-112018-05-150.03
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.99%1.75%2.92%0.0%2.29%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.22%
1.16%
0.07%
2.03%
1.75%
9.02%
0.0%
11.08%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
-0.06
-0.01
夏普比率
12.52
33.22
40.17
特雷诺指数
-0.01
-0.03
-0.17
詹森指数
0.00
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。