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浦银安盛ESG责任投资混合A 009630
收藏成功
混合型
基金公司浦银安盛基金管理有限公司 基金经理李浩玄 申购费率0.15% 基金规模15.52亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码009630 | 基金经理李浩玄 | 最新份额72,341.45万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 | 最新规模15.52亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-03-16 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模24.19亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金坚持“ESG”与“价值投资”相结合的投资理念，在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，兼顾社会价值和商业价值，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、股指期货、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式；
4、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可对基金收益分配政策进行调整。此项调整无需召开基金份额持有人大会，但应于调整实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-24 | 0.9382 | 0.9382 | -1.05% |
| 2026-4-23 | 0.9482 | 0.9482 | -0.59% |
| 2026-4-22 | 0.9538 | 0.9538 | 0.80% |
| 2026-4-21 | 0.9462 | 0.9462 | 0.67% |
| 2026-4-20 | 0.9399 | 0.9399 | 0.49% |
| 2026-4-17 | 0.9353 | 0.9353 | -0.48% |
| 2026-4-16 | 0.9398 | 0.9398 | 2.42% |
| 2026-4-15 | 0.9176 | 0.9176 | 0.54% |
| 2026-4-14 | 0.9127 | 0.9127 | 0.68% |
| 2026-4-13 | 0.9065 | 0.9065 | -1.28% |
| 2026-4-10 | 0.9183 | 0.9183 | 1.48% |
| 2026-4-9 | 0.9049 | 0.9049 | -1.07% |
| 2026-4-8 | 0.9147 | 0.9147 | 3.58% |
| 2026-4-7 | 0.8831 | 0.8831 | -0.06% |
| 2026-4-3 | 0.8836 | 0.8836 | -0.79% |
| 2026-4-2 | 0.8906 | 0.8906 | -1.68% |
| 2026-4-1 | 0.9058 | 0.9058 | 2.51% |
| 2026-3-31 | 0.8836 | 0.8836 | -0.76% |
| 2026-3-30 | 0.8904 | 0.8904 | -0.81% |
| 2026-3-27 | 0.8977 | 0.8977 | 1.50% |
李浩玄先生：同济大学金融专业硕士学历。2011年7月至2012年7月在思高方达金融服务有限公司运营部任后台清算；2012年8月至2013年6月在寰富投资咨询有限公司交易部任交易员；2013年7月至2015年2月在上海龙德资源股份有限公司金融业务部任研究员；2015年3月至2015年8月在上海展弘投资管理有限公司研究部任研究员。2015年9月加盟浦银安盛基金管理有限公司，在研究部从事研究员岗位工作。2023年3月起担任浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。2024年3月起担任浦银安盛高端装备混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年9月起担任浦银安盛先进制造混合型证券投资基金及浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金的基金经理。2025年4月起担任浦银安盛周期优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2025年6月起担任浦银安盛科技创新一年持有期混合型证券投资基金(原浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金)的基金经理。2025年6月起担任浦银安盛品质优选混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
浦银安盛ESG责任投资混合A 2024-09-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 浦银安盛先进制造混合C | 混合型 | 2024-09-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 浦银安盛ESG责任投资混合C | 混合型 | 2024-09-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 浦银安盛新兴产业混合C | 混合型 | 2023-03-03 至 今 | 3.2 | -13.35% | -21.91% |
| 浦银安盛ESG责任投资混合A | 混合型 | 2024-09-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 浦银安盛品质优选混合C | 混合型 | 2025-06-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 浦银安盛品质优选混合A | 混合型 | 2025-06-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 浦银安盛高端装备混合A | 混合型 | 2024-03-07 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 浦银安盛高端装备混合C | 混合型 | 2024-03-07 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 浦银安盛周期优选混合C | 混合型 | 2025-03-19 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 浦银安盛先进制造混合A | 混合型 | 2024-09-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 浦银安盛科技创新一年持有混合A | 混合型 | 2022-12-21 至 今 | 3.3 | -1.90% | -17.86% |
| 浦银安盛科技创新一年持有混合C | 混合型 | 2022-12-21 至 今 | 3.3 | -2.35% | -17.86% |
| 浦银安盛周期优选混合A | 混合型 | 2025-03-19 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 浦银安盛新兴产业混合A | 混合型 | 2023-03-03 至 今 | 3.2 | -12.90% | -21.91% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李浩玄 | 2024-09-13 至 今 | 1年7个月零13天 | ||
| 杨岳斌 | 2021-01-27 至 2024-09-19 | 3年7个月零23天 | -38.28 | -23.00 |
基本信息
浦银安盛基金管理有限公司
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2007-08-05 | 资产管理规模 | 2,954.39 亿元 |
| 公司股东 | 上海浦东发展银行股份有限公司 上海国盛集团资产有限公司 法国巴黎资产管理控股公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022489 | 1.1322 | 1.1322 | -0.17% | |
| 022768 | 1.3537 | 1.3537 | -0.20% | |
| 024083 | 1.3789 | 1.3789 | -0.20% | |
| 159376 | 1.3728 | 1.3728 | -0.20% | |
| 025182 | 0.7508 | 0.7508 | -0.20% | |
| 025421 | 1.9192 | 1.9192 | -0.17% | |
| 006465 | 1.0474 | 1.2064 | -0.03% | |
| 006959 | 1.0271 | 1.2131 | -0.03% | |
| 007068 | 1.0237 | 1.1542 | -0.03% | |
| 009944 | 1.0982 | 1.0982 | -0.03% | |
| 009369 | 0.9776 | 0.9776 | -0.17% | |
| 011718 | 0.9244 | 0.9244 | -0.17% | |
| 519126 | 2.541 | 2.541 | -0.17% | |
| 519172 | 2.427 | 2.427 | -0.17% | |
| 519173 | 2.231 | 2.231 | -0.17% | |
| 519176 | 2.08 | 2.84 | -0.17% | |
| 012357 | 1.1388 | 1.1388 | -0.03% | |
| 016747 | 1.0751 | 1.0751 | -0.17% | |
| 015858 | 1.1121 | 1.1121 | -0.03% | |
| 013987 | 1.0343 | 1.1173 | -0.03% | |
| 019543 | 1.0335 | 1.0715 | -0.03% | |
| 024399 | 1.0117 | 1.0117 | -0.17% | |
| 022769 | 1.3476 | 1.3476 | -0.20% | |
| 589250 | 1.1864 | 1.1864 | -0.20% | |
| 025023 | 0.904 | 0.904 | -0.17% | |
| 006437 | 1.1023 | 1.2223 | -0.03% | |
| 006464 | 1.0572 | 1.2352 | -0.03% | |
| 007164 | 2.1967 | 2.1967 | -0.17% | |
| 009041 | 1.1621 | 1.1621 | -0.03% | |
| 009048 | 2.502 | 2.502 | -0.17% | |
| 005200 | 1.0306 | 1.1979 | -0.03% | |
| 005255 | 0.8359 | 0.8359 | -0.17% | |
| 012300 | 0.991 | 0.991 | -0.17% | |
| 009368 | 1.0004 | 1.0004 | -0.17% | |
| 015012 | 1.0072 | 1.0072 | -0.17% | |
| 015013 | 0.9927 | 0.9927 | -0.17% | |
| 519115 | 1.4563 | 3.1913 | -0.17% | |
| 519122 | 1.1736 | 1.4734 | -0.03% | |
| 519331 | 1.0581 | 1.3002 | -0.03% | |
| 519334 | 1.0725 | 1.2435 | -0.03% | |
| 017671 | 1.0399 | 1.111 | -0.03% | |
| 017778 | 1.0482 | 1.0482 | -0.22% | |
| 017779 | 1.0386 | 1.0386 | -0.22% | |
| 019041 | 1.1151 | 1.1151 | -0.03% | |
| 019394 | 0.7836 | 0.7836 | -0.17% | |
| 019582 | 1.063 | 1.063 | -0.03% | |
| 019865 | 2.0683 | 2.0683 | -0.17% | |
| 024398 | 1.0148 | 1.0148 | -0.17% | |
| 159810 | 1.4769 | 1.4769 | -0.20% | |
| 023086 | 1.1585 | 1.1585 | -0.17% | |
| 023167 | 1.464 | 1.464 | -0.17% | |
| 020655 | 1.0248 | 1.0598 | -0.03% | |
| 025941 | 0.8474 | 0.8474 | -0.17% | |
| 006436 | 1.1227 | 1.2337 | -0.03% | |
| 009631 | 0.9216 | 0.9216 | -0.17% | |
| 007064 | 1.0706 | 1.1636 | -0.03% | |
| 008516 | 1.0313 | 1.1881 | -0.03% | |
| 516730 | 0.9523 | 0.9523 | -0.20% | |
| 519322 | 1.0614 | 1.4276 | -0.03% | |
| 519323 | 1.056 | 1.3921 | -0.03% | |
| 519325 | 1.1274 | 1.3214 | -0.03% | |
| 013746 | 1.1167 | 1.1167 | -0.03% | |
| 013259 | 2.4949 | 2.4949 | -0.17% | |
| 023571 | 1.5191 | 1.5191 | -0.17% | |
| 021285 | 1.6259 | 1.6259 | -0.20% | |
| 025809 | 1.01 | 1.01 | -0.22% | |
| 006467 | 1.3029 | 1.3029 | -0.03% | |
| 005866 | 1.1138 | 1.3638 | -0.17% | |
| 009630 | 0.9382 | 0.9382 | -0.17% | |
| 007066 | 1.7546 | 1.7546 | -0.17% | |
| 007067 | 1.7164 | 1.7164 | -0.17% | |
| 007163 | 2.2573 | 2.2573 | -0.17% | |
| 009035 | 1.056 | 1.161 | -0.03% | |
| 009038 | 1.0397 | 1.1767 | -0.03% | |
| 009042 | 1.1418 | 1.1418 | -0.03% | |
| 009045 | 1.1983 | 1.2276 | -0.03% | |
| 519121 | 1.1834 | 1.5069 | -0.03% | |
| 014228 | 0.5648 | 0.5648 | -0.17% | |
| 017114 | 1.26 | 1.26 | -0.17% | |
| 017115 | 1.2398 | 1.2398 | -0.17% | |
| 016236 | 1.0179 | 1.0811 | -0.03% | |
| 019042 | 1.1056 | 1.1056 | -0.03% | |
| 014003 | 0.9884 | 0.9884 | -0.17% | |
| 014029 | 1.4434 | 3.1584 | -0.17% | |
| 019210 | 1.4387 | 1.4387 | -0.20% | |
| 019864 | 2.0939 | 2.0939 | -0.17% | |
| 023570 | 1.5257 | 1.5257 | -0.17% | |
| 023791 | 1.0147 | 1.0147 | -0.03% | |
| 021284 | 1.6363 | 1.6363 | -0.20% | |
| 024743 | 0.9493 | 0.9493 | -0.20% | |
| 024298 | 1.2021 | 1.2021 | -0.22% | |
| 025270 | 1.0107 | 1.0107 | -0.03% | |
| 025422 | 1.9124 | 1.9124 | -0.17% | |
| 025808 | 1.0113 | 1.0113 | -0.22% | |
| 006404 | 1.0249 | 1.2139 | -0.03% | |
| 006466 | 1.3348 | 1.3348 | -0.03% | |
| 007772 | 1.0343 | 1.185 | -0.03% | |
| 560000 | 0.9174 | 0.9174 | -0.20% | |
| 006960 | 1.0235 | 1.2075 | -0.03% | |
| 009933 | 1.0189 | 1.2139 | -0.03% | |
| 009934 | 1.0023 | 1.0023 | -0.03% | |
| 012299 | 1.0073 | 1.0073 | -0.17% | |
| 009366 | 1.3283 | 1.3283 | -0.17% | |
| 014644 | 1.0354 | 1.1168 | -0.03% | |
| 519110 | 1.7609 | 2.6539 | -0.17% | |
| 519125 | 2.047 | 2.857 | -0.17% | |
| 519170 | 1.0064 | 1.0064 | -0.17% | |
| 519177 | 1.462 | 1.662 | -0.17% | |
| 519328 | 1.1652 | 1.2801 | -0.03% | |
| 519330 | 1.0668 | 1.335 | -0.03% | |
| 012356 | 1.1499 | 1.1499 | -0.03% | |
| 014229 | 0.5456 | 0.5456 | -0.17% | |
| 017118 | 1.0625 | 1.0625 | -0.17% | |
| 017119 | 1.0513 | 1.0513 | -0.17% | |
| 015815 | 1.1156 | 1.1156 | -0.03% | |
| 018584 | 1.0157 | 1.0753 | -0.03% | |
| 022488 | 1.1402 | 1.1402 | -0.17% | |
| 024084 | 1.3742 | 1.3742 | -0.20% | |
| 024744 | 0.9474 | 0.9474 | -0.20% | |
| 159609 | 0.6178 | 0.6178 | -0.20% | |
| 025181 | 0.752 | 0.752 | -0.20% | |
| 025271 | 1.0094 | 1.0094 | -0.03% | |
| 004126 | 1.1591 | 1.3801 | -0.03% | |
| 009633 | 1.0139 | 1.2339 | -0.03% | |
| 007889 | 1.0216 | 1.2356 | -0.03% | |
| 007069 | 1.0522 | 1.7242 | -0.03% | |
| 009036 | 1.0541 | 1.1601 | -0.03% | |
| 005201 | 1.0262 | 1.17 | -0.03% | |
| 011717 | 0.9426 | 0.9426 | -0.17% | |
| 008162 | 1.1531 | 1.1791 | -0.17% | |
| 014643 | 1.0339 | 1.1309 | -0.03% | |
| 516720 | 1.1529 | 1.1529 | -0.20% | |
| 519111 | 1.6795 | 1.8995 | -0.03% | |
| 519112 | 1.5894 | 1.7894 | -0.03% | |
| 519127 | 1.833 | 2.033 | -0.17% | |
| 519171 | 1.221 | 1.471 | -0.17% | |
| 014545 | 1.1328 | 1.1328 | -0.17% | |
| 016746 | 1.0888 | 1.0888 | -0.17% | |
| 016299 | 1.1012 | 1.1012 | -0.03% | |
| 014061 | 4.5243 | 5.0243 | -0.17% | |
| 019209 | 2.8665 | 2.8665 | -0.17% | |
| 019395 | 0.7766 | 0.7766 | -0.17% | |
| 021256 | 1.3549 | 1.3549 | -0.20% | |
| 021257 | 1.3446 | 1.3446 | -0.20% | |
| 005865 | 1.2125 | 1.4925 | -0.17% | |
| 005898 | 1.0327 | 1.2812 | -0.03% | |
| 009037 | 1.0561 | 1.1981 | -0.03% | |
| 004800 | 1.0784 | 1.261 | -0.03% | |
| 009943 | 1.1186 | 1.1186 | -0.03% | |
| 012179 | 1.1298 | 1.1298 | -0.20% | |
| 009367 | 1.3 | 1.3 | -0.17% | |
| 519113 | 2.8983 | 2.9583 | -0.17% | |
| 519175 | 1.1864 | 1.2114 | -0.17% | |
| 519335 | 1.0799 | 1.2349 | -0.03% | |
| 016235 | 1.0213 | 1.0943 | -0.03% | |
| 015816 | 1.1069 | 1.1069 | -0.03% | |
| 015423 | 1.0828 | 1.1208 | -0.03% | |
| 013745 | 1.1267 | 1.1267 | -0.03% | |
| 013183 | 1.1984 | 1.1984 | -0.17% | |
| 019581 | 1.0681 | 1.0681 | -0.03% | |
| 024299 | 1.2001 | 1.2001 | -0.22% | |
| 025022 | 0.9058 | 0.9058 | -0.17% | |
| 025940 | 0.8487 | 0.8487 | -0.17% | |
| 166401 | 1.1323 | 1.3773 | -0.03% | |
| 009632 | 1.0184 | 1.2454 | -0.03% | |
| 007065 | 1.0604 | 1.1534 | -0.03% | |
| 008802 | 1.0732 | 1.1772 | -0.03% | |
| 012180 | 1.115 | 1.115 | -0.20% | |
| 011719 | 1.0181 | 1.1581 | -0.03% | |
| 517770 | 1.0737 | 1.0737 | -0.20% | |
| 519116 | 1.454 | 2.308 | -0.20% | |
| 519120 | 4.616 | 5.116 | -0.17% | |
| 519324 | 1.1504 | 1.3634 | -0.03% | |
| 519329 | 1.1319 | 1.2382 | -0.03% | |
| 519332 | 1.0224 | 1.327 | -0.03% | |
| 519333 | 1.0187 | 1.2901 | -0.03% | |
| 014546 | 1.1107 | 1.1107 | -0.17% | |
| 016587 | 1.064 | 1.064 | -0.17% | |
| 016300 | 1.0937 | 1.0937 | -0.03% | |
| 013988 | 1.0301 | 1.1081 | -0.03% | |
| 014011 | 1.7285 | 2.1585 | -0.17% | |
| 013224 | 0.8193 | 0.8193 | -0.17% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 85,201.62 | 93.02 |
| 2 | 债券及货币 | 6,420.41 | 07.01 |
| 3 | 现金 | 1,529.53 | 01.67 |
| 4 | 其他资产 | 177.51 | 00.19 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 00700 | 腾讯控股 | 19.31 | 8,252.09 | 9.01% | -0.21 |
| 09690 | 途虎-W | 711.12 | 8,137.37 | 8.88% | 79.63 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 611.18 | 7,865.89 | 8.59% | -116.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 15.06 | 6,049.60 | 6.60% | -3.44 |
| 603337 | 杰克科技 | 157.23 | 6,004.61 | 6.56% | -34.46 |
| 002475 | 立讯精密 | 121.73 | 5,996.42 | 6.55% | 51.35 |
| 300502 | 新易盛 | 12.72 | 5,631.95 | 6.15% | 12.72 |
| 688036 | 传音控股 | 92.38 | 5,067.09 | 5.53% | -5.98 |
| 01810 | 小米集团-W | 161.98 | 4,542.32 | 4.96% | -49.76 |
| 00512 | 远大医药 | 685.80 | 4,317.41 | 4.71% | -153.50 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 26.20(万张) | 2,644.92(万元) | 2.89(%) |
| 2 | 019773 | 25国债08 | 18.90(万张) | 1,915.09(万元) | 2.09(%) |
| 3 | 019827 | 26国债01 | 03.30(万张) | 330.87(万元) | 0.36(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 500.0元 |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.81% | 25.23% | 6.79% | -1.31% | -1.24% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.72% | 0.9% | 1.18% | 1.18% | 25.23% | 21.8% | -6.38% | -6.18% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.78 | 0.70 | 0.81 |
| 夏普比率 | 158.78 | 92.56 | -19.20 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.05 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.06 | 0.05 | -0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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