基金公司浦银安盛基金管理有限公司 基金经理刘大巍 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码519321 | 基金经理刘大巍 | 最新份额50.43万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2016-05-04 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模32.69亿 | 托管费0.2% |
在严格控制投资风险的前提下,追求超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、企业债、公司债(包含非公开发行公司债)、次级债、中央银行票据、地方政府债、城投债、中小企业私募债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。可转换债券仅投资于二级市场可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每个封闭期内收益分配次数最少为1次,最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配采用现金方式;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在指定媒介公告。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2021-7-28 | 1.052 | 1.125 | 0.00% |
2021-7-23 | 1.052 | 1.125 | 0.00% |
2021-7-16 | 1.052 | 1.125 | 0.00% |
2021-7-15 | 1.052 | 1.125 | 0.00% |
2021-7-14 | 1.052 | 1.125 | -0.09% |
2021-7-13 | 1.053 | 1.126 | 0.00% |
2021-7-12 | 1.053 | 1.126 | 0.00% |
2021-7-9 | 1.053 | 1.126 | 0.00% |
2021-7-8 | 1.053 | 1.126 | 0.00% |
2021-7-7 | 1.053 | 1.126 | 0.00% |
2021-7-6 | 1.053 | 1.126 | 0.10% |
2021-7-5 | 1.052 | 1.125 | 0.00% |
2021-7-2 | 1.052 | 1.125 | 0.00% |
2021-7-1 | 1.052 | 1.125 | 0.00% |
2021-6-30 | 1.052 | 1.125 | 0.10% |
2021-6-29 | 1.051 | 1.124 | -0.10% |
2021-6-28 | 1.052 | 1.125 | 0.00% |
2021-6-25 | 1.052 | 1.125 | 0.00% |
2021-6-24 | 1.052 | 1.125 | 0.10% |
2021-6-23 | 1.051 | 1.124 | 0.00% |
刘大巍先生:中国国籍,上海财经大学经济学博士。具有多年证券从业经历。加盟浦银安盛基金前,曾在万家基金、泰信基金工作,先后从事固定收益研究、基金经理助理、债券投资经理等工作。2014年4月加盟浦银安盛基金公司,从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月转岗至固定收益投资部,担任公司旗下浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金以及浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月至2018年7月担任浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2017年11月至2019年11月担任浦银安盛日日盈货币市场基金及浦银安盛日日丰货币市场基金基金经理。2017年4月起,担任公司旗下浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金及浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月起,担任浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年12月起,担任浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月起,担任浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月起,担任浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金以及浦银安盛中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年5月起,担任浦银安盛双债增强债券型证券投资基金基金经理。2019年7月起,担任浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金基金经理。2019年9月起,担任浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
浦银安盛日日丰A | 货币型 | 2017-11-01 至 2019-11-01 | 2.0 | 6.54% | 6.41% |
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A | 债券型 | 2017-01-23 至 2018-07-05 | 1.4 | 3.02% | 3.28% |
浦银安盛上清所优选短融A | 债券型 | 2019-07-09 至 2023-02-21 | 3.6 | 8.97% | 14.13% |
苏新鑫盛利率债债券 | 债券型 | 2024-10-25 至 今 | 0.5 | -- | -- |
浦银安盛幸福回报定开债券A | 债券型 | 2019-03-06 至 今 | 6.1 | 9.06% | 15.29% |
浦银安盛6个月持有期债券A | 债券型 | 2016-08-17 至 2022-12-02 | 6.3 | 18.85% | 22.98% |
浦银安盛幸福聚利定期开放债券A | 债券型 | 2017-04-17 至 今 | 8.0 | 13.75% | 21.57% |
浦银安盛日日盈货币A | 货币型 | 2017-11-01 至 2019-11-01 | 2.0 | 5.66% | 6.41% |
浦银安盛日日丰B | 货币型 | 2017-11-01 至 2019-11-01 | 2.0 | 7.06% | 6.41% |
浦银安盛日日丰D | 货币型 | 2017-11-01 至 2019-11-01 | 2.0 | 6.55% | 6.41% |
浦银中短债C | 债券型 | 2019-03-06 至 2023-02-21 | 4.0 | 11.72% | 15.45% |
浦银安盛双债增强债券A | 债券型 | 2019-05-21 至 2020-06-04 | 1.0 | 6.48% | 5.57% |
浦银安盛上清所优选短融C | 债券型 | 2019-07-09 至 2023-02-21 | 3.6 | 8.40% | 14.13% |
浦银安盛双债增强债券C | 债券型 | 2019-05-21 至 2020-06-04 | 1.0 | 6.09% | 5.56% |
浦银安盛盛诺定开债券发起式 | 债券型 | 2019-09-06 至 2023-02-21 | 3.5 | 15.36% | 12.45% |
浦银安盛盛瑞纯债债券A | 债券型 | 2021-12-24 至 2023-02-23 | 1.2 | 2.83% | 1.62% |
浦银安盛季季添利债券A | 债券型 | 2016-08-17 至 2020-12-30 | 4.4 | 10.20% | 16.20% |
浦银安盛盛瑞纯债债券C | 债券型 | 2021-12-24 至 2023-02-23 | 1.2 | 2.45% | 1.61% |
浦银安盛6个月持有期债券C | 债券型 | 2016-08-17 至 2022-12-02 | 6.3 | 17.25% | 22.98% |
浦银安盛月月盈定期支付债券C | 债券型 | 2017-04-17 至 2021-01-29 | 3.8 | 12.97% | 17.90% |
浦银安盛日日盈货币B | 货币型 | 2017-11-01 至 2019-11-01 | 2.0 | 6.17% | 6.41% |
浦银安盛盛融定开债券 | 债券型 | 2018-09-22 至 2023-02-23 | 4.4 | 13.51% | 18.11% |
浦银安盛幸福聚利定期开放债券C | 债券型 | 2017-04-17 至 今 | 8.0 | 12.24% | 21.57% |
浦银安盛盛通定开债券 | 债券型 | 2017-12-22 至 2023-02-23 | 5.2 | 19.26% | 23.60% |
浦银中短债A | 债券型 | 2019-03-06 至 2023-02-21 | 4.0 | 12.29% | 15.45% |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 债券型 | 2021-12-03 至 2023-02-17 | 1.2 | 2.57% | 1.69% |
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2016-08-17 至 2018-07-05 | 1.9 | 2.94% | 1.77% |
浦银安盛幸福回报定开债券B | 债券型 | 2019-03-06 至 2023-02-17 | 4.0 | 7.62% | 15.29% |
浦银安盛季季添利债券C | 债券型 | 2016-08-17 至 2020-12-30 | 4.4 | 8.57% | 16.20% |
浦银安盛盛跃纯债债券A | 债券型 | 2017-06-08 至 2022-07-11 | 5.1 | 27.31% | 25.66% |
浦银安盛月月盈定期支付债券A | 债券型 | 2017-04-17 至 2021-01-29 | 3.8 | 14.52% | 17.90% |
浦银安盛盛跃纯债债券C | 债券型 | 2017-06-08 至 2022-07-11 | 5.1 | 25.07% | 25.66% |
浦银安盛盛勤定开债券A | 债券型 | 2019-03-06 至 2020-06-04 | 1.2 | 3.47% | 5.79% |
浦银安盛盛勤定开债券C | 债券型 | 2019-03-06 至 2020-06-04 | 1.2 | 3.24% | 5.79% |
浦银安盛日日盈货币D | 货币型 | 2017-11-01 至 2019-11-01 | 2.0 | 5.66% | 6.41% |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 债券型 | 2021-12-03 至 2023-02-17 | 1.2 | 2.32% | 1.69% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘大巍 | 2017-04-17 至 今 | 7年-1个月零28天 | 12.24 | 21.57 |
薛铮 | 2016-03-31 至 2017-04-17 | 1年0个月零17天 | 0.30 | 1.39 |
注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2007-08-05 | 资产管理规模 | 2,954.39 亿元 |
公司股东 | 安盛投资管理公司 上海国盛集团资产有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
519110 | 2.187 | 2.65 | 0.12% | |
519113 | 3.869 | 3.929 | 0.12% | |
519127 | 2.035 | 2.235 | 0.12% | |
519176 | 3.101 | 3.101 | 0.12% | |
012302 | 0.9833 | 0.9833 | 0.12% | |
009371 | 1.077 | 1.077 | 0.12% | |
009375 | 1.1245 | 1.1245 | 0.06% | |
006467 | 1.1129 | 1.1129 | -0.08% | |
007772 | 1.0127 | 1.0527 | -0.08% | |
009042 | 1.0083 | 1.0083 | -0.08% | |
005201 | 1.0237 | 1.0687 | -0.08% | |
519177 | 1.638 | 1.838 | 0.12% | |
519322 | 1.0413 | 1.2653 | -0.08% | |
519332 | 1.0648 | 1.2078 | -0.08% | |
519334 | 1.0741 | 1.1191 | -0.08% | |
009374 | 1.1273 | 1.1273 | 0.06% | |
005865 | 1.4419 | 1.4419 | 0.12% | |
005866 | 1.3582 | 1.3582 | 0.12% | |
009626 | 1.021 | 1.021 | 0.12% | |
009943 | 1.0055 | 1.0055 | -0.08% | |
006437 | 1.0948 | 1.0948 | -0.08% | |
006464 | 1.0272 | 1.0932 | -0.08% | |
007068 | 1.0125 | 1.0415 | -0.08% | |
007164 | 2.4378 | 2.4378 | 0.12% | |
009027 | 1.1174 | 1.1174 | 0.12% | |
009038 | 1.029 | 1.029 | -0.08% | |
005200 | 1.028 | 1.079 | -0.08% | |
519117 | 1.779 | 1.779 | 0.06% | |
519171 | 1.807 | 2.057 | 0.12% | |
009368 | 1.4533 | 1.4533 | 0.12% | |
005898 | 1.036 | 1.108 | -0.08% | |
009631 | 0.9594 | 0.9594 | 0.12% | |
007411 | 1.2396 | 1.2396 | 0.06% | |
007163 | 2.4637 | 2.4637 | 0.12% | |
009036 | 1.0175 | 1.0375 | -0.08% | |
011719 | 1.0117 | 1.0117 | -0.08% | |
008162 | 1.35 | 1.376 | 0.12% | |
519116 | 1.533 | 2.192 | 0.06% | |
519173 | 1.996 | 1.996 | 0.12% | |
519175 | 1.3628 | 1.3878 | 0.12% | |
519321 | 1.052 | 1.125 | -0.08% | |
009370 | 1.0805 | 1.0805 | 0.12% | |
006555 | 1.6459 | 1.6459 | 1.44% | |
007401 | 1.1081 | 1.1081 | 0.12% | |
009028 | 1.1133 | 1.1133 | 0.12% | |
005255 | 1.2222 | 1.2222 | 0.12% | |
011718 | 1.0899 | 1.0899 | 0.12% | |
515780 | 1.5124 | 1.5124 | 0.06% | |
519112 | 1.405 | 1.605 | -0.08% | |
519120 | 4.217 | 4.217 | 0.12% | |
519172 | 2.091 | 2.091 | 0.12% | |
519323 | 1.0415 | 1.2475 | -0.08% | |
519328 | 1.0666 | 1.1815 | -0.08% | |
519333 | 1.0551 | 1.1911 | -0.08% | |
519335 | 1.0639 | 1.1089 | -0.08% | |
009369 | 1.4474 | 1.4474 | 0.12% | |
006465 | 1.0245 | 1.0835 | -0.08% | |
007065 | 1.0548 | 1.0548 | -0.08% | |
007067 | 1.2829 | 1.2829 | 0.12% | |
007069 | 1.0131 | 1.0331 | -0.08% | |
009035 | 1.0163 | 1.0343 | -0.08% | |
004126 | 1.102 | 1.213 | -0.08% | |
519111 | 1.459 | 1.679 | -0.08% | |
519126 | 3.461 | 3.461 | 0.12% | |
519329 | 1.0535 | 1.1598 | -0.08% | |
519330 | 1.0991 | 1.2223 | -0.08% | |
012356 | 1.0061 | 1.0061 | -0.08% | |
012357 | 1.0058 | 1.0058 | -0.08% | |
012303 | 0.9827 | 0.9827 | 0.12% | |
009944 | 1.0038 | 1.0038 | -0.08% | |
007402 | 1.1008 | 1.1008 | 0.12% | |
166401 | 1.086 | 1.232 | -0.08% | |
006436 | 1.0995 | 1.0995 | -0.08% | |
007064 | 1.0569 | 1.0569 | -0.08% | |
009037 | 1.0322 | 1.0322 | -0.08% | |
159810 | 1.3014 | 1.3014 | 0.06% | |
519115 | 4.052 | 4.052 | 0.12% | |
519170 | 1.275 | 1.275 | 0.12% | |
519331 | 1.0888 | 1.2059 | -0.08% | |
007410 | 1.2449 | 1.2449 | 0.06% | |
512590 | 1.3647 | 1.3647 | 0.06% | |
011717 | 1.0906 | 1.0906 | 0.12% | |
519125 | 3.095 | 3.095 | 0.12% | |
519320 | 1.053 | 1.143 | -0.08% | |
009630 | 0.9606 | 0.9606 | 0.12% | |
166402 | 0.9365 | 0.9365 | 0.06% | |
006466 | 1.1214 | 1.1214 | -0.08% | |
006959 | 1.0268 | 1.0368 | -0.08% | |
006960 | 1.0259 | 1.0359 | -0.08% | |
007066 | 1.2899 | 1.2899 | 0.12% | |
009041 | 1.0091 | 1.0091 | -0.08% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 776.36 | 53.27 |
3 | 现金 | 191.50 | 13.14 |
4 | 其他资产 | 120.82 | 08.29 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112857 | 19广发03 | 01.40(万张) | 140.80(万元) | 9.66(%) |
2 | 2022001 | 20招联消费金融债01 | 01.00(万张) | 100.64(万元) | 6.91(%) |
3 | 019640 | 20国债10 | 01.00(万张) | 100.00(万元) | 6.86(%) |
4 | 143136 | 17东兴03 | 00.90(万张) | 91.66(万元) | 6.29(%) |
5 | 127900 | 18铁道17 | 00.70(万张) | 71.76(万元) | 4.92(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
不限 | 0.9% |
不限 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 0.024 |
2 | 2020-05-25 | 2020-05-27 | 0.044 |
3 | 2019-05-10 | 2019-05-14 | 0.0017 |
4 | 2017-05-10 | 2017-05-12 | 0.0032 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.99% | 1.61% | 2.8% | 2.23% | 2.29% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.38% | 0.0% | 1.13% | 1.61% | 8.63% | 11.68% | 12.58% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.03 | -0.01 |
夏普比率 | 14.82 | 72.18 | 48.75 |
特雷诺指数 | 0.04 | -0.08 | -0.26 |
詹森指数 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
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