公募基金 > 基金超市 > 中银如意宝货币D
| 基金代码019680 | 基金经理范静,王悦宁 | 最新份额509.46万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.25% |
| 成立日期2023-10-12 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在严格控制风险和保持资产高流动性的前提下，力争获得超过业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具，包括：现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2.本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据各类基金份额的每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为各类基金份额持有人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4.本基金根据各类基金份额的每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5.本基金各类基金份额每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若当日已实现收益大于零时，则增加投资者基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持投资者基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零，若当日已实现收益小于零时，则缩减投资人基金份额；若当日已实现收益小于零，且基金份额持有人申请赎回基金份额时，则按赎回份额占持有份额的比例从投资人赎回基金款中扣除；若当日已实现收益大于零，且基金份额持有人申请赎回基金份额时，则按赎回份额占持有份额的比例增入投资人赎回基金款中。
6.当日成功申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日成功赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7．在不违反法律法规、且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整本基金的基金收益分配原则，不需召开基金份额持有人大会；
8．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
范静女士：中银基金管理有限公司董事(D)，金融市场学硕士，具备基金、银行间本币市场交易员从业资格，特许公认会计师公会(ACCA)准会员，具有多年证券从业年限。曾任日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司，历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月至今任中银惠利纯债基金基金经理，2014年2月至今任中银活期宝货币基金基金经理，2014年6月至今担任中银薪钱包货币基金基金经理，2019年9月至今任中银瑞福金基金经理，2020年3月至今任中银宁享基金基金经理，2021年4月至今任中银如意宝基金基金经理，2022年6月至今任中银中证同业存单基金基金经理，2022年6月至2023年8月任中银誉享基金基金经理，2022年9月至今任中银季季享基金基金经理。
任职期间收益
中银如意宝货币D 2023-10-12至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银瑞福浮动净值型货币A | 货币型 | 2019-08-10 至 今 | 6.1 | 8.72% | 9.21% |
| 中银活期宝货币B | 货币型 | 2022-08-30 至 今 | 3.0 | 2.88% | 2.69% |
| 中银如意宝货币D | 货币型 | 2023-10-12 至 今 | 1.9 | 0.60% | 0.62% |
| 中银惠利半年定期开放债券A | 债券型 | 2013-12-03 至 2024-08-02 | 10.7 | 59.70% | 62.53% |
| 中银活期宝货币A | 货币型 | 2014-02-07 至 今 | 11.6 | 33.53% | 31.40% |
| 中银如意宝货币A | 货币型 | 2021-04-15 至 今 | 4.4 | 6.23% | 5.53% |
| 中银如意宝货币B | 货币型 | 2021-04-15 至 今 | 4.4 | 6.23% | 5.53% |
| 中银季季享90天滚动持有中短债发起式C | 债券型 | 2022-08-02 至 今 | 3.1 | 4.95% | 1.92% |
| 中银薪钱包货币 | 货币型 | 2014-06-18 至 今 | 11.2 | 30.65% | 29.00% |
| 中银宁享债券 | 债券型 | 2019-12-02 至 今 | 5.8 | 7.75% | 10.66% |
| 中银惠利半年定期开放债券B | 债券型 | 2023-06-15 至 2024-08-02 | 1.1 | 1.80% | 0.74% |
| 中银瑞福浮动净值型货币C | 货币型 | 2019-08-10 至 今 | 6.1 | 9.10% | 9.21% |
| 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-06-06 至 今 | 3.3 | 3.44% | -23.89% |
| 中银誉享一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2022-06-15 至 2023-08-11 | 1.2 | 3.44% | 2.39% |
| 中银季季享90天滚动持有中短债发起式A | 债券型 | 2022-08-02 至 今 | 3.1 | 5.23% | 1.92% |
| 中银如意宝货币E | 货币型 | 2023-05-19 至 今 | 2.3 | 1.40% | 1.38% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王悦宁 | 2023-10-12 至 今 | 1年-2个月零24天 | 0.60 | 0.62 |
| 范静 | 2023-10-12 至 今 | 1年-2个月零24天 | 0.60 | 0.62 |
基本信息
中银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理（英国）有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000591 | 2.202 | 2.202 | -0.27% | |
| 002286 | 1.2386 | 1.2386 | 0.17% | |
| 002535 | 1.4458 | 1.6808 | -0.27% | |
| 004767 | 1.0093 | 1.2224 | 0.04% | |
| 007035 | 1.0704 | 1.1666 | 0.04% | |
| 007708 | 105.2925 | 110.647 | 0.00% | |
| 008096 | 1.041 | 1.041 | 0.17% | |
| 009026 | 1.5644 | 1.5644 | -0.27% | |
| 012191 | 1.0408 | 1.0408 | 0.04% | |
| 015089 | 1.4395 | 1.4395 | -0.27% | |
| 019427 | 1.4593 | 1.4593 | -0.27% | |
| 019949 | 1.2209 | 1.2209 | -0.27% | |
| 020398 | 2.029 | 2.029 | -0.27% | |
| 022728 | 1.3063 | 1.3063 | -0.64% | |
| 023669 | 1.1413 | 1.1413 | -0.64% | |
| 024704 | 1.2034 | 1.2034 | 0.04% | |
| 025187 | 0.9873 | 0.9873 | -0.64% | |
| 163809 | 1.981 | 2.001 | -0.27% | |
| 163811 | 1.5403 | 2.0153 | 0.04% | |
| 163812 | 1.5097 | 1.9357 | 0.04% | |
| 163827 | 1.1959 | 1.6009 | 0.04% | |
| 017205 | 1.0093 | 1.0586 | 0.04% | |
| 000805 | 2.129 | 2.129 | -0.27% | |
| 002057 | 1.2008 | 1.5648 | -0.27% | |
| 004038 | 1.1107 | 1.3183 | 0.04% | |
| 006853 | 1.1588 | 1.2374 | 0.04% | |
| 008147 | 1.049 | 1.0762 | 0.04% | |
| 012236 | 0.3576 | 0.4827 | -0.27% | |
| 014453 | 0.829 | 0.829 | -0.64% | |
| 014455 | 1.0006 | 1.0006 | -0.64% | |
| 017133 | 1.1128 | 1.1128 | -0.64% | |
| 018538 | 1.0768 | 1.0768 | 0.04% | |
| 018556 | 2.11 | 2.11 | -0.27% | |
| 019426 | 1.4683 | 1.4683 | -0.27% | |
| 019722 | 1.4505 | 1.4505 | -0.27% | |
| 020251 | 1.1264 | 1.1264 | -0.64% | |
| 021665 | 1.2917 | 1.2917 | -0.27% | |
| 022729 | 1.3054 | 1.3054 | -0.64% | |
| 022860 | 1.1526 | 1.1526 | -0.64% | |
| 023670 | 1.1413 | 1.1413 | -0.64% | |
| 163801 | 0.916 | 4.4135 | -0.27% | |
| 510270 | 1.4351 | 1.6746 | -0.64% | |
| 563760 | 1.1203 | 1.1203 | -0.64% | |
| 588720 | 1.3148 | 1.3148 | -0.64% | |
| 001127 | 1.138 | 1.138 | -0.27% | |
| 001476 | 2.326 | 2.326 | -0.64% | |
| 002056 | 1.1003 | 1.6106 | -0.27% | |
| 002614 | 0.865 | 1.19 | -0.27% | |
| 002615 | 0.855 | 1.18 | -0.27% | |
| 007100 | 1.426 | 1.576 | 0.04% | |
| 007566 | 1.0541 | 1.1162 | 0.04% | |
| 007712 | 1.1225 | 1.3057 | 0.04% | |
| 008662 | 1.0968 | 1.1719 | 0.04% | |
| 010083 | 1.0332 | 1.1477 | 0.04% | |
| 010159 | 3.0301 | 3.4601 | -0.27% | |
| 014397 | 1.1318 | 1.1318 | 0.04% | |
| 014398 | 1.1237 | 1.1237 | 0.04% | |
| 014623 | 1.4608 | 1.4608 | -0.64% | |
| 014845 | 1.728 | 1.728 | -0.27% | |
| 015869 | 1.0592 | 1.1129 | 0.04% | |
| 016150 | 1.1069 | 1.1069 | 0.04% | |
| 016520 | 1.6164 | 1.6164 | -0.27% | |
| 018074 | 1.0508 | 1.0717 | 0.04% | |
| 018701 | 1.1398 | 1.2238 | 0.04% | |
| 019129 | 1.0706 | 1.0796 | 0.04% | |
| 022137 | 1.4561 | 1.4561 | -0.64% | |
| 023275 | 1.0288 | 1.0288 | 0.04% | |
| 024720 | 1.1202 | 1.1202 | 0.04% | |
| 024859 | 1.172 | 1.172 | 0.04% | |
| 163805 | 0.6792 | 2.7043 | -0.27% | |
| 163817 | 3.1546 | 3.1546 | 0.04% | |
| 380011 | 1.0474 | 1.1445 | 0.04% | |
| 960012 | 1.513 | 2.8972 | -0.27% | |
| 001235 | 1.248 | 1.4682 | 0.04% | |
| 001370 | 1.752 | 1.752 | -0.27% | |
| 002054 | 1.1026 | 1.6309 | -0.27% | |
| 002058 | 1.193 | 1.5529 | -0.27% | |
| 002288 | 1.6357 | 1.7357 | -0.27% | |
| 002462 | 1.223 | 1.511 | -0.27% | |
| 005072 | 1.044 | 1.311 | 0.04% | |
| 005274 | 1.4705 | 1.5705 | -0.27% | |
| 005610 | 1.0257 | 1.285 | 0.04% | |
| 006243 | 1.7483 | 1.7883 | -0.27% | |
| 006847 | 1.1129 | 1.2365 | 0.04% | |
| 008097 | 0.1492 | 0.1492 | 0.17% | |
| 008098 | 0.1464 | 0.1464 | 0.17% | |
| 009478 | 1.82 | 1.82 | 0.97% | |
| 011045 | 0.9077 | 0.9077 | -0.27% | |
| 012204 | 1.1198 | 1.1198 | 0.04% | |
| 015501 | 1.1042 | 1.1042 | 0.04% | |
| 016895 | 1.1794 | 1.1794 | -0.27% | |
| 017784 | 1.5525 | 1.5525 | -0.27% | |
| 018537 | 1.081 | 1.081 | 0.04% | |
| 019555 | 1.504 | 1.504 | -0.64% | |
| 019723 | 1.4437 | 1.4437 | -0.27% | |
| 019950 | 1.2161 | 1.2161 | -0.27% | |
| 020617 | 1.0261 | 1.0261 | -0.64% | |
| 022859 | 1.1533 | 1.1533 | -0.64% | |
| 023668 | 1.1426 | 1.1426 | -0.64% | |
| 163810 | 2.908 | 2.928 | -0.27% | |
| 163816 | 3.3233 | 3.3233 | 0.04% | |
| 163821 | 2.017 | 2.017 | -0.64% | |
| 163823 | 1.7083 | 2.6296 | -0.27% | |
| 380009 | 1.4558 | 1.9078 | 0.04% | |
| 000057 | 1.8 | 1.8 | -0.27% | |
| 000190 | 1.79 | 2.11 | -0.27% | |
| 000996 | 0.843 | 0.843 | -0.64% | |
| 002287 | 0.1742 | 0.1742 | 0.17% | |
| 004844 | 1.0291 | 1.2741 | 0.04% | |
| 004871 | 1.6912 | 1.6912 | -0.27% | |
| 004899 | 1.0366 | 1.3035 | 0.04% | |
| 005689 | 3.0898 | 3.5533 | -0.27% | |
| 005690 | 1.0463 | 1.239 | 0.04% | |
| 005852 | 1.4238 | 1.8758 | 0.04% | |
| 006677 | 1.096 | 1.1954 | 0.04% | |
| 007318 | 1.2554 | 1.2754 | -0.27% | |
| 007709 | 105.2925 | 110.9965 | 0.00% | |
| 007753 | 1.1177 | 1.2227 | 0.04% | |
| 008663 | 1.1284 | 1.1684 | 0.04% | |
| 009477 | 1.8516 | 1.8516 | 0.97% | |
| 009877 | 0.7775 | 0.7775 | -0.64% | |
| 010871 | 1.1577 | 1.2351 | 0.04% | |
| 010884 | 1.0393 | 1.1293 | 0.04% | |
| 012704 | 0.8949 | 0.8949 | -0.27% | |
| 013838 | 1.1112 | 1.1112 | 0.04% | |
| 014624 | 1.4503 | 1.4503 | -0.64% | |
| 015438 | 1.0108 | 1.0838 | 0.04% | |
| 016149 | 1.1134 | 1.1134 | 0.04% | |
| 017005 | 2.886 | 2.886 | -0.27% | |
| 018581 | 1.1993 | 1.1993 | 0.04% | |
| 018997 | 1.0296 | 1.0406 | 0.04% | |
| 020397 | 2.0549 | 2.0549 | -0.27% | |
| 020618 | 1.025 | 1.025 | -0.64% | |
| 021666 | 1.2862 | 1.2862 | -0.27% | |
| 024668 | 1.0353 | 1.0353 | 0.04% | |
| 025186 | 0.9873 | 0.9873 | -0.64% | |
| 163803 | 0.3633 | 4.2526 | -0.27% | |
| 163806 | 1.2027 | 1.8909 | 0.04% | |
| 163807 | 1.1408 | 3.4586 | -0.27% | |
| 163813 | 0.9859 | 0.9859 | 0.17% | |
| 163819 | 1.172 | 1.8257 | 0.04% | |
| 518890 | 7.778 | 1.8716 | 0.97% | |
| 000305 | 1.1206 | 1.6098 | 0.04% | |
| 000572 | 1.414 | 1.845 | -0.27% | |
| 000939 | 0.785 | 1.832 | -0.27% | |
| 002985 | 1.376 | 1.536 | 0.04% | |
| 003848 | 1.0331 | 1.4851 | -0.27% | |
| 003849 | 1.0407 | 1.4907 | -0.27% | |
| 004881 | 1.2906 | 1.4461 | -0.64% | |
| 005322 | 1.1177 | 1.2447 | 0.04% | |
| 006846 | 1.1366 | 1.2619 | 0.04% | |
| 007335 | 1.0466 | 1.1725 | 0.04% | |
| 007718 | 2.4693 | 2.5248 | -0.27% | |
| 010172 | 1.756 | 1.756 | -0.27% | |
| 010321 | 1.92 | 1.92 | -0.64% | |
| 010812 | 3.474 | 3.474 | -0.64% | |
| 010933 | 1.2288 | 1.2957 | 0.04% | |
| 012181 | 2.288 | 2.288 | -0.64% | |
| 012205 | 1.1008 | 1.1008 | 0.04% | |
| 012264 | 0.773 | 0.895 | -0.27% | |
| 012631 | 1.1252 | 1.6905 | -0.27% | |
| 012705 | 0.8745 | 0.8745 | -0.27% | |
| 013839 | 1.105 | 1.105 | 0.04% | |
| 014050 | 0.9603 | 0.9603 | -0.27% | |
| 014399 | 1.1234 | 1.1234 | 0.04% | |
| 014454 | 1.7077 | 1.7077 | -0.27% | |
| 014505 | 1.4926 | 2.1012 | -0.27% | |
| 015365 | 0.8127 | 0.8127 | -0.27% | |
| 015807 | 1.123 | 1.123 | -0.27% | |
| 016896 | 1.1685 | 1.1685 | -0.27% | |
| 017206 | 1.0361 | 1.0561 | 0.04% | |
| 018540 | 1.0423 | 1.0423 | -0.27% | |
| 019556 | 1.4941 | 1.4941 | -0.64% | |
| 019893 | 1.2337 | 1.2337 | 0.17% | |
| 019996 | 1.0464 | 1.1081 | 0.04% | |
| 021119 | 1.0609 | 1.0609 | 0.04% | |
| 021120 | 1.058 | 1.058 | 0.04% | |
| 021904 | 1.1188 | 1.1188 | -0.27% | |
| 021997 | 1.1084 | 1.1134 | 0.04% | |
| 022685 | 1.4986 | 1.4986 | -0.64% | |
| 163822 | 4.554 | 4.654 | -0.27% | |
| 000120 | 2.442 | 2.477 | -0.27% | |
| 000372 | 1.1357 | 1.5955 | 0.04% | |
| 000432 | 1.822 | 1.822 | -0.27% | |
| 002461 | 1.226 | 1.516 | -0.27% | |
| 002536 | 1.4175 | 1.6525 | -0.27% | |
| 006421 | 1.0646 | 1.2187 | 0.04% | |
| 006678 | 1.0897 | 1.1876 | 0.04% | |
| 006952 | 1.4236 | 1.4436 | -0.27% | |
| 007752 | 1.1461 | 1.2511 | 0.04% | |
| 008146 | 1.0618 | 1.0929 | 0.04% | |
| 008232 | 1.1509 | 1.1795 | 0.04% | |
| 008233 | 1.1394 | 1.1618 | 0.04% | |
| 008936 | 1.1678 | 1.3678 | 0.04% | |
| 009345 | 0.9568 | 0.9568 | -0.27% | |
| 009414 | 1.9566 | 1.9566 | -0.64% | |
| 010500 | 2.429 | 2.4839 | -0.27% | |
| 012134 | 1.036 | 1.131 | 0.04% | |
| 012192 | 1.0252 | 1.0252 | 0.04% | |
| 012600 | 0.7624 | 0.7624 | -0.64% | |
| 012706 | 0.904 | 0.904 | -0.27% | |
| 012707 | 0.8908 | 0.8908 | -0.27% | |
| 013653 | 1.0128 | 1.1188 | 0.04% | |
| 016718 | 1.0802 | 1.0802 | 0.04% | |
| 016965 | 1.0277 | 1.0957 | 0.04% | |
| 017132 | 1.1257 | 1.1257 | -0.64% | |
| 018539 | 1.0502 | 1.0502 | -0.27% | |
| 019554 | 1.3328 | 1.3328 | -0.64% | |
| 020250 | 1.1215 | 1.1215 | -0.64% | |
| 021193 | 1.1152 | 1.1624 | 0.04% | |
| 021851 | 1.2843 | 1.3403 | -0.64% | |
| 021905 | 1.1149 | 1.1149 | -0.27% | |
| 023104 | 0.9891 | 0.9891 | -0.64% | |
| 023276 | 1.0266 | 1.0266 | 0.04% | |
| 163808 | 2.08 | 2.09 | -0.64% | |
| 163818 | 2.461 | 2.461 | -0.27% | |
| 380006 | 1.1893 | 1.5517 | 0.04% | |
| 380010 | 1.0411 | 1.1232 | 0.04% | |
| 960011 | 0.3628 | 0.7309 | -0.27% | |
| 001677 | 3.54 | 3.54 | -0.64% | |
| 003717 | 1.2178 | 1.2178 | -0.27% | |
| 004548 | 1.1147 | 1.4113 | 0.04% | |
| 006224 | 1.1118 | 1.2716 | 0.04% | |
| 006331 | 1.2058 | 1.3495 | 0.04% | |
| 008095 | 1.0607 | 1.0607 | 0.17% | |
| 008773 | 1.0654 | 1.1236 | -0.27% | |
| 009346 | 0.9272 | 0.9272 | -0.27% | |
| 009379 | 1.0226 | 1.0226 | -0.64% | |
| 009924 | 1.0552 | 1.1572 | 0.04% | |
| 010167 | 1.385 | 1.385 | -0.27% | |
| 010204 | 0.7486 | 0.7486 | -0.64% | |
| 010311 | 1.2635 | 1.419 | -0.64% | |
| 010312 | 1.6599 | 1.6599 | -0.27% | |
| 010484 | 1.1945 | 1.1945 | -0.27% | |
| 010509 | 1.0296 | 1.2478 | 0.04% | |
| 010962 | 1.1674 | 1.1674 | -0.27% | |
| 010965 | 1.1863 | 1.1863 | -0.27% | |
| 011044 | 0.9333 | 0.9333 | -0.27% | |
| 014049 | 0.9789 | 0.9789 | -0.27% | |
| 014400 | 1.1078 | 1.1078 | 0.04% | |
| 014537 | 1.0317 | 1.0317 | -0.27% | |
| 015386 | 4.492 | 4.492 | -0.27% | |
| 015944 | 1.0644 | 1.0644 | -0.27% | |
| 016717 | 1.0858 | 1.0858 | 0.04% | |
| 018239 | 1.0359 | 1.0559 | 0.04% | |
| 019553 | 1.3419 | 1.3419 | -0.64% | |
| 019708 | 1.787 | 1.787 | -0.27% | |
| 020957 | 0.9774 | 0.9774 | 0.17% | |
| 022347 | 1.8458 | 1.8458 | 0.97% | |
| 023105 | 0.9886 | 0.9886 | -0.64% | |
| 163804 | 1.511 | 4.4907 | -0.27% | |
| 380005 | 1.2 | 1.599 | 0.04% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 2,730,562.28 | 90.76 |
| 3 | 现金 | 698,209.79 | 23.21 |
| 4 | 其他资产 | 31,577.48 | 01.05 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2228051 | 22平安银行小微债 | 350.00(万张) | 35,665.22(万元) | 1.19(%) |
| 2 | 2220067 | 22杭州银行债01 | 330.00(万张) | 33,622.54(万元) | 1.12(%) |
| 3 | 2080279 | 20铁道09 | 300.00(万张) | 30,910.93(万元) | 1.03(%) |
| 4 | 250304 | 25进出04 | 280.00(万张) | 28,128.11(万元) | 0.93(%) |
| 5 | 200212 | 20国开12 | 260.00(万张) | 26,852.92(万元) | 0.89(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.160% | 1.342% | 0.000% | 0.000% | 1.541% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.3% | 0.63% | 0.85% | 1.34% | 0.0% | 0.0% | 2.95% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -149.55 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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