公募基金 > 基金超市 > 平安日增利货币B
| 基金代码010208 | 基金经理钱进,罗薇 | 最新份额64,331.42万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模1,688.6亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2020-09-14 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限一年以内（含一年）的银行存款、同业存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日各类基金份额收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算各类基金份额当日收益并分配,每日结转。投资人当日各类基金份额收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据各类基金份额每日收益情况,将当日各类基金份额收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行各类基金份额收益计算并分配时,每日累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回相应类别的基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
罗薇女士：北京大学理学学士、澳大利亚新南威尔士大学会计硕士。曾任红塔红土基金管理有限公司固定收益交易员、基金经理助理、基金经理。2020年11月加入平安基金管理有限公司。现担任平安交易型货币市场基金(2022-05-24至今)、平安日增利货币市场基金(2022-06-13至今)、平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2022-07-01至今)、平安财富宝货币市场基金(2022-07-01至今)、平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金(2022-11-07至今)、平安惠文纯债债券型证券投资基金(2025-01-14至今)、平安金管家货币市场基金(2025-02-20至今)、平安惠融纯债债券型证券投资基金(2025-05-16至今)、平安惠鸿纯债债券型证券投资基金(2025-05-16至今)基金经理。
任职期间收益
平安日增利货币B 2022-06-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 平安财富宝货币A | 货币型 | 2022-07-01 至 今 | 3.3 | 3.43% | 2.96% |
| 红塔红土优质成长C | 混合型 | 2016-05-04 至 2018-09-11 | 2.4 | 0.98% | -0.23% |
| 红塔红土人人宝货币A | 货币型 | 2016-06-21 至 2020-08-24 | 4.2 | 11.97% | 12.90% |
| 平安金管家货币A | 货币型 | 2025-02-20 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 红塔红土盛通混合型发起式C | 混合型 | 2017-11-02 至 2019-09-28 | 1.9 | 0.30% | 7.13% |
| 平安双债添益债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安合丰定开债 | 债券型 | 2022-06-17 至 2024-11-28 | 2.5 | 4.33% | 2.95% |
| 平安惠鸿纯债 | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 平安惠鸿纯债 | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-11-28 | 2.4 | 5.05% | 2.72% |
| 平安季享裕定开债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠澜纯债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安日鑫D | 货币型 | 2025-07-14 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 场内货币 | 货币型,ETF型 | 2022-05-24 至 今 | 3.4 | 3.73% | 3.15% |
| 平安添利债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-02-14 | 1.1 | -- | -- |
| 平安惠兴纯债 | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-11-28 | 2.4 | 3.67% | 2.72% |
| 平安季享裕定开债E | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠澜纯债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安恒鑫混合C | 混合型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安惠信3个月定开债A | 债券型 | 2022-11-07 至 今 | 2.9 | 4.44% | 2.15% |
| 平安添利债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-02-14 | 1.1 | -- | -- |
| 红塔红土盛隆灵活配置混合A | 混合型 | 2016-05-21 至 2018-07-27 | 2.2 | 7.93% | 7.17% |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券A | 债券型 | 2017-07-24 至 2020-11-05 | 3.3 | 20.87% | 15.16% |
| 红塔红土盛通混合型发起式A | 混合型 | 2017-11-02 至 2019-09-28 | 1.9 | 0.83% | 7.14% |
| 平安双债添益债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安如意中短债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 红塔红土盛平中短债债券C | 债券型 | 2019-12-30 至 2020-11-05 | 0.9 | 0.84% | 1.01% |
| 平安惠铭纯债 | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠信3个月定开债C | 债券型 | 2022-11-07 至 今 | 2.9 | 3.57% | 2.15% |
| 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安日鑫C | 货币型 | 2022-05-24 至 今 | 3.4 | 3.33% | 3.15% |
| 平安金管家货币D | 货币型 | 2025-02-20 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 平安财富宝货币D | 货币型 | 2025-07-14 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 平安日增利货币A | 货币型 | 2022-06-13 至 今 | 3.3 | 2.87% | 3.05% |
| 红塔红土长益定期开放债券A | 债券型 | 2016-09-23 至 2018-07-27 | 1.8 | 3.84% | 2.35% |
| 红塔红土长益定期开放债券A | 债券型 | 2018-09-14 至 2020-11-05 | 2.1 | 22.72% | 12.31% |
| 红塔红土长益定期开放债券C | 债券型 | 2016-09-23 至 2018-07-27 | 1.8 | 3.11% | 2.35% |
| 红塔红土长益定期开放债券C | 债券型 | 2018-09-14 至 2020-11-05 | 2.1 | 21.68% | 12.32% |
| 平安季享裕定开债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安金管家货币C | 货币型 | 2025-02-20 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 平安惠文纯债 | 债券型 | 2025-01-14 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 红塔红土盛金新动力混合A | 混合型 | 2016-05-04 至 2018-11-23 | 2.6 | 1.07% | -3.54% |
| 红塔红土盛金新动力混合C | 混合型 | 2016-05-04 至 2018-11-23 | 2.6 | 0.58% | -3.53% |
| 平安合韵定开债 | 债券型 | 2021-03-02 至 2022-01-07 | 0.9 | -- | -- |
| 平安季开鑫定开债E | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠泰纯债A | 债券型 | 2022-07-01 至 2023-10-20 | 1.3 | 3.21% | 1.84% |
| 平安恒鑫混合A | 混合型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安财富宝货币C | 货币型 | 2022-07-01 至 今 | 3.3 | 3.06% | 2.96% |
| 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 红塔红土人人宝货币B | 货币型 | 2016-06-21 至 2020-08-24 | 4.2 | 13.09% | 12.90% |
| 红塔红土盛隆灵活配置混合C | 混合型 | 2016-05-21 至 2018-07-27 | 2.2 | 8.96% | 7.17% |
| 平安日鑫A | 货币型 | 2022-05-24 至 今 | 3.4 | 3.73% | 3.15% |
| 平安惠隆纯债A | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-11-28 | 2.4 | 4.14% | 2.72% |
| 平安惠融纯债 | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券C | 债券型 | 2017-07-24 至 2020-11-05 | 3.3 | 19.37% | 15.16% |
| 平安如意中短债E | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安季开鑫定开债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠隆纯债C | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-11-28 | 2.4 | 3.57% | 2.72% |
| 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 红塔红土优质成长A | 混合型 | 2016-05-04 至 2018-09-11 | 2.4 | 1.59% | -0.25% |
| 平安合慧定开债 | 债券型 | 2022-07-01 至 今 | 3.3 | 3.54% | 2.72% |
| 平安如意中短债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安季开鑫定开债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 红塔红土盛平中短债债券A | 债券型 | 2019-12-30 至 2020-11-05 | 0.9 | 0.97% | 1.01% |
| 平安日增利货币B | 货币型 | 2022-06-13 至 今 | 3.3 | 3.27% | 3.05% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 钱进 | 2024-04-16 至 今 | 1年5个月零28天 | ||
| 李可颖 | 2022-08-05 至 2023-12-11 | 1年4个月零6天 | 2.68 | 2.49 |
| 罗薇 | 2022-06-13 至 今 | 3年4个月零1天 | 3.27 | 3.05 |
| 田元强 | 2020-09-14 至 2022-06-13 | 1年-4个月零30天 | 4.09 | 3.77 |
基本信息
平安基金管理有限公司
| 注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
| 公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022659 | 1.0455 | 1.0855 | 0.02% | |
| 022749 | 1.0638 | 1.0838 | -0.45% | |
| 022977 | 1.0885 | 1.1345 | 0.02% | |
| 023973 | 1.0818 | 1.0818 | 0.02% | |
| 023974 | 1.0852 | 1.0852 | 0.02% | |
| 025176 | 1.0939 | 1.0939 | 0.02% | |
| 512970 | 1.5004 | 1.5004 | -0.44% | |
| 006458 | 1.5551 | 1.5551 | -0.45% | |
| 007663 | 1.7132 | 1.7732 | -0.45% | |
| 005754 | 1.2385 | 1.2585 | 0.02% | |
| 005755 | 1.2588 | 1.2788 | 0.02% | |
| 005896 | 1.0371 | 1.2092 | 0.02% | |
| 005897 | 1.0406 | 1.2511 | 0.02% | |
| 005971 | 1.0438 | 1.2318 | 0.02% | |
| 006097 | 1.0627 | 1.1737 | 0.02% | |
| 007925 | 1.6715 | 1.6715 | -0.45% | |
| 001664 | 1.8998 | 1.8998 | -0.45% | |
| 002537 | 2.8175 | 2.8175 | -0.45% | |
| 002599 | 1.1252 | 0.9067 | -0.45% | |
| 010056 | 1.3755 | 1.3755 | -0.45% | |
| 005114 | 1.5042 | 1.5042 | -0.44% | |
| 515700 | 2.4499 | 2.4499 | -0.44% | |
| 700003 | 6.822 | 6.922 | -0.45% | |
| 012722 | 0.6453 | 0.6453 | -0.44% | |
| 008690 | 1.2955 | 1.2955 | 0.02% | |
| 008726 | 1.1206 | 1.1206 | 0.02% | |
| 008727 | 1.0969 | 1.0969 | 0.02% | |
| 009406 | 1.0591 | 1.1281 | 0.02% | |
| 009509 | 1.0514 | 1.1604 | 0.02% | |
| 012917 | 0.974 | 0.974 | -0.45% | |
| 011759 | 1.1283 | 1.1283 | -0.45% | |
| 011808 | 1.2677 | 1.2677 | -0.45% | |
| 011175 | 0.9996 | 0.9996 | -0.45% | |
| 015485 | 1.2018 | 1.2018 | -0.45% | |
| 015626 | 1.1618 | 1.1618 | 0.02% | |
| 013375 | 1.1338 | 1.1338 | 0.02% | |
| 159651 | 106.4498 | 1.0645 | 0.02% | |
| 017208 | 1.0538 | 1.0538 | 0.02% | |
| 019286 | 1.0309 | 1.0359 | 0.02% | |
| 019952 | 1.3906 | 1.3906 | -0.45% | |
| 022244 | 1.1008 | 1.1238 | 0.02% | |
| 020782 | 1.033 | 1.033 | -0.44% | |
| 021576 | 1.2802 | 1.2802 | -0.45% | |
| 021577 | 1.2708 | 1.2708 | -0.45% | |
| 024495 | 1.012 | 1.012 | -0.25% | |
| 024542 | 1.1682 | 1.1682 | -0.25% | |
| 024557 | 1.572 | 1.572 | -0.44% | |
| 023364 | 1.1102 | 1.1102 | 0.02% | |
| 023547 | 1.1888 | 1.1888 | -0.25% | |
| 025650 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 511020 | 117.0447 | 1.2577 | 0.02% | |
| 512360 | 1.7704 | 1.7704 | -0.44% | |
| 006101 | 2.6059 | 2.8549 | -0.45% | |
| 006264 | 1.099 | 1.266 | 0.02% | |
| 006412 | 1.07 | 1.2142 | 0.02% | |
| 006457 | 1.577 | 1.577 | -0.45% | |
| 005639 | 1.4311 | 1.4311 | -0.44% | |
| 002282 | 1.7226 | 1.7826 | -0.45% | |
| 007759 | 1.0037 | 1.1287 | 0.02% | |
| 004960 | 1.107 | 1.2419 | 0.02% | |
| 159960 | 0.9333 | 1.0948 | -0.44% | |
| 009662 | 0.7744 | 0.7744 | -0.45% | |
| 009672 | 1.0922 | 1.0922 | -0.45% | |
| 009721 | 1.0517 | 1.1811 | 0.02% | |
| 006889 | 1.0261 | 1.2241 | 0.02% | |
| 006933 | 1.1031 | 1.1836 | 0.02% | |
| 007082 | 1.7272 | 1.7272 | -0.45% | |
| 007196 | 1.0962 | 1.2012 | 0.02% | |
| 001665 | 1.8265 | 1.8265 | -0.45% | |
| 006721 | 2.4012 | 2.4012 | -0.45% | |
| 002795 | 1.234 | 1.359 | 0.02% | |
| 010048 | 1.2166 | 1.2166 | 0.02% | |
| 010229 | 1.1341 | 1.1341 | -0.45% | |
| 010240 | 1.1338 | 1.1338 | 0.02% | |
| 005127 | 1.0611 | 1.3261 | 0.02% | |
| 516180 | 0.7591 | 0.7591 | -0.44% | |
| 700002 | 2.665 | 2.745 | -0.44% | |
| 008597 | 1.0192 | 1.1602 | 0.02% | |
| 008696 | 1.1252 | 1.1252 | 0.02% | |
| 012903 | 1.1151 | 1.1886 | 0.02% | |
| 012931 | 1.1359 | 1.1359 | 0.02% | |
| 012985 | 0.9623 | 0.9623 | -0.45% | |
| 015510 | 1.204 | 1.204 | -0.45% | |
| 015622 | 1.0705 | 1.1205 | 0.02% | |
| 015645 | 1.0634 | 1.0634 | -0.45% | |
| 159521 | 1.2292 | 1.2292 | -0.44% | |
| 014469 | 1.0935 | 1.0935 | 0.02% | |
| 018254 | 1.0842 | 1.1302 | 0.02% | |
| 019457 | 1.9501 | 1.9501 | -0.44% | |
| 019599 | 1.3083 | 1.3083 | -0.44% | |
| 022058 | 1.4085 | 1.4085 | 0.02% | |
| 022076 | 1.0755 | 1.0755 | -0.45% | |
| 561600 | 1.2524 | 1.2524 | -0.44% | |
| 022139 | 1.0953 | 1.1183 | 0.02% | |
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| 007158 | 1.0434 | 1.2064 | 0.02% | |
| 006717 | 1.3071 | 1.3571 | 0.02% | |
| 002598 | 1.1663 | 0.9406 | -0.45% | |
| 010242 | 0.8611 | 0.8611 | -0.45% | |
| 010652 | 0.9756 | 0.9756 | 0.02% | |
| 012475 | 0.9247 | 0.9247 | -0.45% | |
| 012723 | 0.6385 | 0.6385 | -0.44% | |
| 009404 | 1.1374 | 1.1484 | 0.02% | |
| 009453 | 1.073 | 1.1722 | 0.02% | |
| 014811 | 1.137 | 1.137 | -0.45% | |
| 014812 | 1.1037 | 1.1037 | -0.45% | |
| 014081 | 1.0418 | 1.0998 | 0.02% | |
| 015511 | 1.1765 | 1.1765 | -0.45% | |
| 013767 | 1.0048 | 1.0048 | -0.45% | |
| 014460 | 1.0151 | 1.0151 | -0.45% | |
| 014461 | 0.9847 | 0.9847 | -0.45% | |
| 018253 | 1.0894 | 1.1354 | 0.02% | |
| 019953 | 1.3792 | 1.3792 | -0.45% | |
| 022021 | 1.1595 | 1.1705 | 0.02% | |
| 017532 | 1.3572 | 1.3572 | -0.45% | |
| 015700 | 0.9909 | 0.9909 | -0.45% | |
| 021507 | 1.0284 | 1.0284 | 0.02% | |
| 021574 | 1.03 | 1.03 | 0.02% | |
| 021676 | 1.015 | 1.015 | 0.02% | |
| 024472 | 1.0052 | 1.0052 | -0.45% | |
| 024491 | 1.3022 | 1.3022 | -0.25% | |
| 024504 | 0.8657 | 0.8657 | -0.44% | |
| 024558 | 1.6818 | 1.6818 | -0.45% | |
| 024611 | 1.0942 | 1.0972 | -0.44% | |
| 023543 | 0.9987 | 0.9987 | -0.45% | |
| 023578 | 1.1178 | 1.1178 | 0.02% | |
| 023606 | 1.0813 | 1.0813 | -0.45% | |
| 023189 | 1.1699 | 1.1699 | 0.02% | |
| 025347 | 1.0535 | 1.0535 | 0.02% | |
| 003568 | 1.0811 | 1.3801 | 0.02% | |
| 510390 | 5.0963 | 1.3459 | -0.44% | |
| 003024 | 1.3163 | 1.3663 | 0.02% | |
| 003032 | 2.6161 | 2.6161 | -0.45% | |
| 006222 | 1.0584 | 1.2224 | 0.02% | |
| 006433 | 1.7637 | 1.7637 | -0.45% | |
| 004390 | 3.9603 | 4.0503 | -0.45% | |
| 004632 | 1.0519 | 1.2406 | 0.02% | |
| 008949 | 1.5156 | 1.7526 | -0.45% | |
| 009009 | 2.2027 | 2.2027 | -0.45% | |
| 009053 | 1.0187 | 1.1927 | 0.02% | |
| 005750 | 1.4091 | 1.4699 | 0.02% | |
| 005869 | 1.7097 | 1.7097 | -0.44% | |
| 006986 | 1.0983 | 1.2252 | 0.02% | |
| 007032 | 1.2875 | 1.2875 | 0.02% | |
| 006544 | 1.0827 | 1.2407 | 0.02% | |
| 003286 | 1.1594 | 1.3159 | 0.02% | |
| 010651 | 0.9921 | 0.9921 | 0.02% | |
| 700005 | 1.174 | 1.8047 | 0.02% | |
| 012476 | 0.8938 | 0.8938 | -0.45% | |
| 008692 | 1.2667 | 1.2667 | 0.02% | |
| 013024 | 0.5732 | 0.5732 | -0.45% | |
| 011829 | 0.9418 | 0.9418 | -0.45% | |
| 011176 | 0.9764 | 0.9764 | -0.45% | |
| 014082 | 1.0372 | 1.1172 | 0.02% | |
| 013688 | 0.9168 | 0.9168 | -0.45% | |
| 013765 | 1.0049 | 1.0049 | -0.45% | |
| 016448 | 1.0783 | 1.0783 | 0.02% | |
| 016663 | 1.0754 | 1.0754 | 0.02% | |
| 017207 | 1.0611 | 1.0611 | 0.02% | |
| 015078 | 1.3664 | 1.3664 | -0.45% | |
| 013864 | 1.1182 | 1.1182 | 0.02% | |
| 013865 | 1.1082 | 1.1082 | 0.02% | |
| 020302 | 1.0192 | 1.0192 | 0.02% | |
| 020322 | 1.0832 | 1.1153 | 0.02% | |
| 018714 | 1.4725 | 1.4725 | -0.45% | |
| 021901 | 1.1011 | 1.1011 | 0.02% | |
| 022099 | 1.087 | 1.087 | 0.02% | |
| 017550 | 1.5062 | 1.5062 | -0.45% | |
| 015720 | 1.0937 | 1.0937 | 0.02% | |
| 015721 | 1.0865 | 1.0865 | 0.02% | |
| 021003 | 1.0772 | 1.1212 | 0.02% | |
| 024544 | 1.3156 | 1.3156 | -0.44% | |
| 023548 | 1.1867 | 1.1867 | -0.25% | |
| 023628 | 1.0489 | 1.0621 | 0.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 20,503,721.21 | 101.70 |
| 3 | 现金 | 6,360,056.72 | 31.55 |
| 4 | 其他资产 | 72,124.73 | 00.36 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112505243 | 25建设银行CD243 | 3,000.00(万张) | 299,042.65(万元) | 1.48(%) |
| 2 | 112505244 | 25建设银行CD244 | 3,000.00(万张) | 297,794.25(万元) | 1.48(%) |
| 3 | 112503132 | 25农业银行CD132 | 2,000.00(万张) | 199,770.50(万元) | 0.99(%) |
| 4 | 112505274 | 25建设银行CD274 | 2,000.00(万张) | 199,235.45(万元) | 0.99(%) |
| 5 | 112503181 | 25农业银行CD181 | 1,500.00(万张) | 149,516.48(万元) | 0.74(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.282% | 1.487% | 1.808% | 1.986% | 1.982% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.33% | 0.69% | 1.13% | 1.49% | 5.53% | 10.34% | 10.5% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -434.24 | -109.25 | -47.74 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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