基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理董晗 认购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026425 | 基金经理董晗 | 最新份额333,695.18万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费% |
| 成立日期2026-02-10 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模33.37亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和中长 期资本增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他 经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括 国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、 中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债 券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、 债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货 币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及经中国证监会允 许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,若《基 金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配仅有现金分红一种方式;
3、基金收益分配后的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日 的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人与基金 托管人协商一致后,可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则, 并于变更实施日前在规定媒介公告。
四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依据《信息 披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金, 低于股票型基金。 本基金还可能投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似 的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-17 | 0.9737 | 0.9737 | 4.11% |
| 2026-4-10 | 0.9353 | 0.9353 | 3.46% |
| 2026-4-3 | 0.904 | 0.904 | -1.55% |
| 2026-3-27 | 0.9182 | 0.9182 | 0.24% |
| 2026-3-20 | 0.916 | 0.916 | -4.16% |
| 2026-3-13 | 0.9558 | 0.9558 | -2.57% |
| 2026-3-6 | 0.981 | 0.981 | -3.13% |
| 2026-2-27 | 1.0127 | 1.0127 | 1.44% |
| 2026-2-13 | 0.9983 | 0.9983 | -0.17% |
| 2026-2-10 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

董晗先生:中国籍,南京大学理学硕士。曾担任易方达基金管理有限公司研究部研究员,国投瑞银基金管理有限公司研究部研究员、投资部基金经理。曾于2011年7月至2014年7月管理国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF);2014年7月至2016年3月管理国投瑞银景气行业证券投资基金;2014年11月至2020年7月管理国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金;2014年11月至2020年7月管理国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金;2015年3月至2018年3月管理国投瑞银创新动力混合型证券投资基金(原国投瑞银创新动力股票型证券投资基金);2015年6月至2018年3月管理国投瑞银成长优选股票型证券投资基金;2016年1月至2017年11月管理国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金;2017年11月至2019年12月管理国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金;2016年1月至2018年1月管理国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金;2018年1月至2020年7月管理国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金;2017年5月至2018年7月管理国投瑞银优化增强债券型证券投资基金;2017年5月至2020年7月管理国投瑞银和安债券型证券投资基金;2018年11月至2020年7月管理国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金。2020年7月加入景顺长城基金管理有限公司,自2020年10月起担任股票投资部基金经理,现任股票投资部总监、基金经理。2022年1月6日至2025年1月2日任景顺长城安景一年持有期混合型证券投资基金基金经理。兼任景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金、景顺长城景气成长混合型证券投资基金、景顺长城先进智造混合型证券投资基金、景顺长城宁景6个月持有期混合型证券投资基金、景顺长城高端装备股票型发起式证券投资基金、景顺长城安鼎一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国投瑞银美丽中国混合A | 混合型 | 2014-11-22 至 2020-07-18 | 5.7 | 245.87% | 127.48% |
| 景顺长城核心中景一年持有期混合 | 混合型 | 2026-03-31 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 景顺长城先进智造混合A类 | 混合型 | 2021-07-28 至 今 | 4.7 | -44.62% | -29.44% |
| 景顺长城先进智造混合C类 | 混合型 | 2021-07-28 至 今 | 4.7 | -45.16% | -29.44% |
| 国投瑞银成长优选混合 | 混合型 | 2015-06-19 至 2018-03-24 | 2.8 | -29.93% | -9.62% |
| 国投瑞银优化增强债券C | 债券型 | 2017-05-20 至 2020-07-18 | 3.2 | 23.81% | 16.06% |
| 国投瑞银境煊混合A | 混合型 | 2016-01-19 至 2019-12-28 | 3.9 | 57.99% | 26.90% |
| 国投瑞银和安债券A | 债券型 | 2017-05-20 至 2018-07-24 | 1.2 | 8.11% | 4.73% |
| 景顺长城宁景6月持有混合A | 混合型 | 2021-08-19 至 今 | 4.7 | 1.50% | -30.64% |
| 景顺长城宁景6月持有混合C | 混合型 | 2021-08-19 至 今 | 4.7 | 0.63% | -30.64% |
| 景顺长城景气优选一年持有混合A | 混合型 | 2023-01-19 至 今 | 3.3 | -26.18% | -21.71% |
| 景顺长城景颐双利债券C类 | 债券型 | 2020-10-30 至 今 | 5.5 | 9.99% | 9.30% |
| 景顺长城景气驱动混合 | 混合型 | 2025-12-31 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类 | 债券型 | 2020-10-30 至 今 | 5.5 | 8.95% | 9.30% |
| 国投瑞银创新动力混合 | 混合型 | 2015-03-14 至 2018-03-24 | 3.0 | 8.91% | 15.97% |
| 国投瑞银瑞源混合A | 混合型 | 2016-01-19 至 2020-07-18 | 4.5 | 101.35% | 64.87% |
| 景顺长城景颐双利债券A类 | 债券型 | 2020-10-30 至 今 | 5.5 | 11.44% | 9.30% |
| 国投瑞银锐意改革混合A | 混合型 | 2018-11-03 至 2020-07-18 | 1.7 | 115.33% | 60.43% |
| 国投瑞银境煊混合C | 混合型 | 2016-01-19 至 2019-12-28 | 3.9 | 53.38% | 26.90% |
| 景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类 | 债券型 | 2020-10-30 至 今 | 5.5 | 16.40% | 9.30% |
| 景顺长城高端装备股票 | 股票型 | 2025-08-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 国投瑞银优化增强债券A/B | 债券型 | 2017-05-20 至 2020-07-18 | 3.2 | 25.08% | 16.06% |
| 景顺长城景气成长混合C | 混合型 | 2022-05-20 至 今 | 3.9 | -29.24% | -20.25% |
| 景顺长城景气优选一年持有混合C | 混合型 | 2023-01-19 至 今 | 3.3 | -26.59% | -21.71% |
| 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类 | 债券型 | 2020-10-30 至 今 | 5.5 | 10.39% | 9.30% |
| 景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类 | 债券型 | 2020-10-30 至 今 | 5.5 | 14.90% | 9.30% |
| 景顺长城安鼎一年持有混合A | 混合型 | 2021-11-05 至 2026-03-30 | 4.4 | -1.20% | -30.46% |
| 景顺长城安鼎一年持有混合C | 混合型 | 2021-11-05 至 2026-03-30 | 4.4 | -2.05% | -30.46% |
| 国投瑞银景气行业混合 | 混合型 | 2014-07-24 至 2016-03-01 | 1.6 | 26.06% | 37.79% |
| 国投瑞银和安债券C | 债券型 | 2017-05-20 至 2018-07-24 | 1.2 | 7.59% | 4.73% |
| 景顺长城景气成长混合A | 混合型 | 2021-05-13 至 今 | 5.0 | -28.84% | -27.70% |
| 国投瑞银中证资源指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2011-06-15 至 2014-07-24 | 3.1 | -48.60% | -18.46% |
| 景顺长城安景一年持有混合C | 2021-11-30 至 2025-01-02 | 3.1 | 2.65% | -28.71% | |
| 景顺长城安景一年持有混合A | 2021-11-30 至 2025-01-02 | 3.1 | 3.50% | -28.71% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 董晗 | 2025-12-31 至 今 | 0年-9个月零24天 |
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 017860 | 0.9258 | 0.9258 | 0.33% | |
| 018137 | 1.0114 | 1.0893 | 0.06% | |
| 019239 | 2.5088 | 2.5088 | 0.14% | |
| 020995 | 1.2147 | 1.2487 | 0.06% | |
| 021048 | 1.1384 | 1.1384 | 0.11% | |
| 023392 | 1.1747 | 1.1747 | 0.06% | |
| 159757 | 0.9844 | 0.9844 | 0.14% | |
| 159935 | 2.5751 | 2.5751 | 0.14% | |
| 023262 | 0.552 | 0.552 | 0.33% | |
| 021313 | 4.648 | 4.648 | 0.14% | |
| 159529 | 1.3151 | 1.3151 | 0.12% | |
| 024282 | 1.0186 | 1.0186 | 0.06% | |
| 025015 | 1.0201 | 1.0201 | 0.11% | |
| 000532 | 3.169 | 3.169 | 0.33% | |
| 002244 | 2.62 | 2.67 | 0.33% | |
| 001379 | 2.009 | 2.076 | 0.33% | |
| 000242 | 4.107 | 4.657 | 0.33% | |
| 000311 | 2.769 | 3.109 | 0.14% | |
| 000386 | 1.8 | 2.077 | 0.06% | |
| 000418 | 4.422 | 5.416 | 0.14% | |
| 007412 | 0.9278 | 0.9278 | 0.33% | |
| 007562 | 1.2078 | 1.3257 | 0.06% | |
| 009685 | 1.014 | 1.2003 | 0.06% | |
| 007945 | 1.983 | 1.983 | 0.33% | |
| 002796 | 1.3326 | 1.4768 | 0.06% | |
| 010003 | 1.7998 | 1.7998 | 0.14% | |
| 010104 | 0.641 | 0.641 | 0.33% | |
| 010105 | 0.6265 | 0.6265 | 0.33% | |
| 003318 | 1.7559 | 1.8089 | 0.14% | |
| 010671 | 0.336 | 0.336 | 0.12% | |
| 009871 | 1.1176 | 1.2556 | 0.06% | |
| 012137 | 1.3311 | 1.3311 | 0.33% | |
| 009376 | 1.7658 | 1.7658 | 0.33% | |
| 011345 | 0.9326 | 0.9326 | 0.33% | |
| 014473 | 1.6286 | 1.6286 | 0.33% | |
| 016495 | 1.2897 | 1.2897 | 0.14% | |
| 016668 | 2.466 | 2.466 | 0.12% | |
| 016126 | 1.0781 | 1.1028 | 0.06% | |
| 016128 | 1.2957 | 1.3617 | 0.14% | |
| 016129 | 1.2911 | 1.3568 | 0.14% | |
| 016307 | 1.9131 | 2.1401 | 0.33% | |
| 017639 | 1.8168 | 1.8168 | 0.33% | |
| 015805 | 1.1331 | 1.1718 | 0.06% | |
| 019381 | 1.0818 | 1.0818 | 0.06% | |
| 023270 | 1.0348 | 1.0348 | 0.33% | |
| 023818 | 1.061 | 1.0663 | 0.06% | |
| 023854 | 2.083 | 2.083 | 0.14% | |
| 023957 | 1.268 | 1.268 | 0.14% | |
| 021431 | 1.9821 | 1.9821 | 0.33% | |
| 021484 | 1.857 | 1.857 | 0.14% | |
| 026802 | 1.0014 | 1.0014 | 0.11% | |
| 159559 | 1.3217 | 1.3217 | 0.14% | |
| 024249 | 1.1461 | 1.1461 | 0.14% | |
| 024281 | 1.0201 | 1.0201 | 0.06% | |
| 025069 | 1.2829 | 1.2829 | 0.14% | |
| 513780 | 1.7024 | 1.7024 | 0.14% | |
| 000020 | 4.757 | 4.925 | 0.33% | |
| 003504 | 1.6041 | 1.6579 | 0.06% | |
| 520990 | 1.0656 | 1.1231 | 0.14% | |
| 007603 | 1.1645 | 1.1966 | 0.06% | |
| 007604 | 1.1414 | 1.1731 | 0.06% | |
| 010477 | 1.0895 | 1.1943 | 0.06% | |
| 005327 | 1.154 | 1.4137 | 0.06% | |
| 011058 | 1.1253 | 1.1253 | 0.33% | |
| 001750 | 1.1143 | 1.3112 | 0.06% | |
| 012564 | 1.0929 | 1.0929 | 0.06% | |
| 008657 | 2.8195 | 3.0155 | 0.33% | |
| 012136 | 1.1618 | 1.2906 | 0.06% | |
| 012227 | 0.9395 | 0.9395 | 0.33% | |
| 012228 | 0.9268 | 0.9268 | 0.33% | |
| 009598 | 0.9979 | 0.9979 | 0.33% | |
| 014768 | 1.3122 | 1.3122 | 0.33% | |
| 960008 | 4.142 | 5.322 | 0.33% | |
| 014472 | 1.6707 | 1.6707 | 0.33% | |
| 260108 | 1.559 | 3.366 | 0.33% | |
| 260115 | 2.086 | 2.97 | 0.33% | |
| 261002 | 1.046 | 1.6741 | 0.06% | |
| 262001 | 2.303 | 2.724 | 0.12% | |
| 016935 | 1.6817 | 1.9363 | 0.14% | |
| 017110 | 1.539 | 1.539 | 0.33% | |
| 017167 | 4.025 | 4.025 | 0.33% | |
| 015751 | 1.7841 | 1.7841 | 0.33% | |
| 015756 | 1.5326 | 1.5326 | 0.33% | |
| 018995 | 1.653 | 1.653 | 0.33% | |
| 013493 | 1.098 | 1.098 | 0.06% | |
| 013645 | 1.0985 | 1.1423 | 0.06% | |
| 021961 | 1.1128 | 1.1614 | 0.14% | |
| 019102 | 1.0277 | 1.0277 | 0.12% | |
| 017949 | 1.576 | 1.576 | 0.14% | |
| 018214 | 1.0919 | 1.0919 | 0.06% | |
| 019359 | 1.7476 | 1.7999 | 0.14% | |
| 019490 | 1.07 | 1.1061 | 0.06% | |
| 019767 | 1.9969 | 1.9969 | 0.14% | |
| 018553 | 2.055 | 2.379 | 0.33% | |
| 018736 | 1.1402 | 1.1402 | 0.06% | |
| 021512 | 2.613 | 2.812 | 0.33% | |
| 021735 | 1.2574 | 1.4579 | 0.14% | |
| 023597 | 1.4987 | 1.4987 | 0.14% | |
| 023604 | 1.1082 | 1.1082 | 0.06% | |
| 159682 | 1.7099 | 1.7099 | 0.14% | |
| 023111 | 1.2395 | 1.2395 | 0.14% | |
| 023264 | 0.987 | 0.987 | 0.33% | |
| 023265 | 4.6877 | 4.6877 | 0.33% | |
| 022344 | 1.1483 | 1.1483 | 0.14% | |
| 020656 | 1.1638 | 1.181 | 0.06% | |
| 026463 | 1.0603 | 1.0603 | 0.33% | |
| 159569 | 1.4589 | 1.5258 | 0.14% | |
| 025898 | 1.0142 | 1.0142 | 0.11% | |
| 513980 | 0.6756 | 0.6756 | 0.14% | |
| 006435 | 2.0975 | 2.0975 | 0.33% | |
| 004371 | 1.33 | 1.33 | 0.14% | |
| 004719 | 2.2728 | 2.2728 | 0.33% | |
| 003505 | 1.5648 | 1.6185 | 0.06% | |
| 007537 | 1.2142 | 1.3122 | 0.06% | |
| 009992 | 1.1163 | 1.1163 | 0.33% | |
| 010027 | 0.8286 | 0.8286 | 0.33% | |
| 003407 | 1.0665 | 1.497 | 0.06% | |
| 011088 | 1.038 | 1.1771 | 0.06% | |
| 011167 | 1.5556 | 1.5556 | 0.33% | |
| 001455 | 1.212 | 1.212 | 0.14% | |
| 001535 | 2.045 | 2.045 | 0.33% | |
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| 023512 | 1.6037 | 1.6037 | 0.06% | |
| 022444 | 1.2307 | 1.2307 | 0.14% | |
| 023224 | 1.0119 | 1.0119 | 0.06% | |
| 023269 | 1.1035 | 1.1035 | 0.33% | |
| 023958 | 1.2661 | 1.2661 | 0.14% | |
| 022272 | 1.094 | 1.094 | 0.11% | |
| 020589 | 1.0906 | 1.0906 | 0.06% | |
| 026652 | 1.0049 | 1.0049 | 0.11% | |
| 026858 | 1.0599 | 1.0599 | 0.33% | |
| 159560 | 1.8189 | 1.8189 | 0.14% | |
| 159610 | 1.2387 | 1.2387 | 0.14% | |
| 025200 | 1.0837 | 1.0886 | 0.14% | |
| 025442 | 1.0514 | 1.0514 | 0.33% | |
| 025901 | 1.0013 | 1.0013 | 0.33% | |
| 025925 | 1.0324 | 1.0324 | 0.33% | |
| 001194 | 5.725 | 5.79 | 0.33% | |
| 000253 | 1.1998 | 1.5095 | 0.06% | |
| 000385 | 1.89 | 2.175 | 0.06% | |
| 009098 | 2.2124 | 2.2124 | 0.33% | |
| 003408 | 1.0676 | 1.4535 | 0.06% | |
| 001975 | 4.459 | 4.459 | 0.14% | |
| 002065 | 1.275 | 1.431 | 0.06% | |
| 001422 | 1.593 | 1.79 | 0.33% | |
| 006682 | 1.7041 | 1.9617 | 0.14% | |
| 012130 | 1.2589 | 1.2589 | 0.33% | |
| 012138 | 1.2509 | 1.2509 | 0.33% | |
| 011803 | 1.3807 | 1.3807 | 0.33% | |
| 013380 | 1.1937 | 1.2667 | 0.06% | |
| 159142 | 1.1812 | 1.1812 | 0.14% | |
| 016496 | 1.2726 | 1.2726 | 0.14% | |
| 260111 | 1.76 | 3.838 | 0.33% | |
| 017259 | 1.361 | 1.361 | 0.11% | |
| 016308 | 1.8778 | 2.1028 | 0.33% | |
| 015755 | 0.9113 | 0.9113 | 0.33% | |
| 018861 | 1.1164 | 1.1164 | 0.14% | |
| 015496 | 1.5898 | 1.5898 | 0.14% | |
| 013492 | 1.1076 | 1.1076 | 0.06% | |
| 013812 | 0.9691 | 0.9691 | 0.33% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.25% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -13.7% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.87% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -2.63% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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