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广发货币E  511920
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货币型,ETF型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理温秀娟
申购费率0.0%
基金规模1,079.62亿  (2022-06-30)
0.3308
1.081
25.38%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.02% 0.0%
最近一月 0.09% 0.0%
最近三月 0.28% 0.0%
最近一年 1.2% 0.0%
(2026-05-20)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码511920 基金经理温秀娟 最新份额34.92万份   (2022-06-30)
基金类型货币型,ETF型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模1,079.62亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2016-03-14 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在保持低风险与资产流动性的基础上，追求稳定的当期收益。

投资范围

本基金的投资范围包括：
1、现金；
2、期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款（包括活期存款、定期存款、通知存款、大额存单等）、债券回购、中央银行票据、同业存单；
3、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具（包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券；
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

收益分配原则

1、本基金每日将 A类、B类、C类和 D类基金份额的基金已实现收益分配给相应的基金份额持有人。根据每日基金收益情况，以基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。A类基金份额持有人或B类基金份额持有人或C类基金份额持有人或D类基金份额持有人在当日收益支付时，若该类基金份额当日净收益大于零时，则增加投资人该类基金份额；若该类基金份额当日净收益等于零时，则保持投资人该类基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若该类基金份额当日净收益小于零时，不缩减投资人该类基金份额，待其后该类基金份额累计净收益大于零时，再增加投资人该类基金份额。投资者当日收益的精度为0.01元，第三位采用去尾的方式，因去尾形成的余额进行再次分配。
2、本基金每日将E类基金份额的基金已实现收益分配给相应的基金份额持有人，并记入E类份额持有人的收益账户。若E类基金份额持有人收益账户内的累计收益不低于100元时，则100元整数倍的累计收益将兑付为相应E类基金份额。投资者当日收益的精度为0.01元，第三位采用去尾的方式，因去尾形成的余额进行再次分配。在E类基金份额持有人赎回基金份额时，其对应比例的累计收益将立即结清，以现金支付给投资人，如累计的基金收益为负，则扣减赎回金额。
3、本基金的分红方式限于红利再投资。
4、基金份额持有人部分卖出E类基金份额时，不支付对应的收益，全部卖出E类基金份额时，以现金方式将全部累计收益与基金份额持有人结清。若累计收益为负，则投资人应当以现金方式全额弥补，否则基金管理人有权向基金份额持有人追索相应收益及损失。
5、T日申购的基金份额不享有T日分红权益，T日赎回的基金份额仍享有T日分红权益。当日买入的E类基金份额自买入当日起享有基金的分红权益；当日卖出的E类基金份额自卖出当日起，不享有基金的分红权益。
6、相同类别的基金份额享有同等收益分配权。
7、在不影响投资者利益情况下，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金持有人大会决议通过。
8、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

1、高安全性：本金损失的风险小，收益的波动性小； 2、高流动性：基金投资组合本身剩余期限短，流动性高；投资人在基金交易时无需支付费用，变现成本低； 3、稳定的收益：力争获取稳定的超过同期银行定期利率(税后)的收益率。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据
温秀娟

温秀娟女士：中国籍，经济学学士，持有证券业执业证书。现任广发基金管理有限公司总经理助理、固定收益投资总监、现金指数投资部总经理、广发货币市场基金基金经理(自2010年4月29日起任职)、广发现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理(自2013年12月2日起任职)、广发活期宝货币市场基金基金经理(自2014年8月28日起任职)、广发添利交易型货币市场基金基金经理(自2016年11月22日起任职)、广发天天红发起式货币市场基金基金经理(自2017年10月31日起任职)、广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(自2022年6月2日起任职)、广发现金增利货币市场基金基金经理(自2025年12月15日起任职)。曾任广发证券股份有限公司江门营业部高级客户经理、固定收益部交易员、投资经理，广发基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理、固定收益部副总经理，广发理财7天债券型证券投资基金基金经理(自2013年6月20日至2020年4月21日)、广发理财30天债券型证券投资基金基金经理(自2013年1月14日至2020年9月24日)、广发景宁纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年4月22日至2020年12月21日)、广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(自2023年12月12日至2024年12月30日)。

任职期间收益
广发货币E  2016-03-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发天天红B货币型2017-10-31 至 今 8.618.13% 15.85% 
广发活期宝货币C货币型2023-03-15 至 今 3.21.84% 1.75% 
广发活期宝货币D货币型2023-10-20 至 今 2.60.66% 0.58% 
广发货币D货币型2023-10-20 至 今 2.60.65% 0.58% 
广发货币E货币型,ETF型2016-03-14 至 今 10.221.30% 21.54% 
广发中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2022-05-18 至 今 4.03.80% -21.26% 
广发添利货币C货币型2023-09-01 至 今 2.70.83% 0.84% 
广发现金宝场内货币B货币型2013-11-20 至 今 12.536.20% 32.67% 
广发景宁纯债A债券型2013-06-05 至 2020-12-21 7.60.24% 52.74% 
广发理财7天债券B债券型2013-06-05 至 2020-04-22 6.931.54% 47.68% 
广发添利货币D货币型2025-04-14 至 今 1.1--  --  
广发景荣纯债债券型2013-01-04 至 2020-09-25 7.732.90% 54.81% 
广发添利货币B货币型2017-08-22 至 今 8.817.20% 16.70% 
广发货币A货币型2010-04-29 至 今 16.152.84% 50.53% 
广发活期宝货币A货币型2014-08-22 至 今 11.830.38% 28.17% 
广发活期宝货币B货币型2016-09-02 至 今 9.724.04% 20.22% 
广发中债0-2年政金债指数A债券型2023-11-22 至 2024-12-30 1.1--  --  
广发中债0-2年政金债指数C债券型2023-11-22 至 2024-12-30 1.10.55% 0.39% 
广发现金增利货币货币型2025-12-15 至 今 0.4--  --  
广发货币B货币型2010-04-29 至 今 16.157.97% 50.53% 
广发理财30天债券B债券型2013-01-04 至 2020-09-25 7.735.83% 54.81% 
广发天天红A货币型2017-10-31 至 今 8.616.37% 15.85% 
广发货币C货币型2017-08-16 至 今 8.817.02% 16.77% 
广发添利货币A货币型,ETF型2016-11-04 至 今 9.617.45% 19.65% 
广发现金宝场内货币A货币型2013-11-20 至 今 12.528.01% 32.67% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
温秀娟2016-03-14 至 今10年2个月零8天21.3021.54
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东烽火通信科技股份有限公司  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市前海香江金融控股集团有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广发证券股份有限公司  嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广州科技金融创新投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006020 1.916 1.916 0.31%
006673 1.0056 1.16 0.02%
006679 0.4082 0.4082 0.67%
009326 1.6754 1.7736 0.61%
009952 0.9371 0.9371 0.61%
010022 2.831 2.831 0.61%
010134 2.4216 2.4216 0.61%
010162 1.1089 1.1089 0.31%
003377 1.3202 1.4362 0.02%
001093 0.2124 0.2124 0.67%
010530 1.0684 1.1822 0.02%
010535 1.1769 1.1769 0.61%
010629 2.2756 2.2756 0.02%
010731 0.8586 0.8586 0.61%
013509 0.174 0.174 0.67%
013607 1.2434 1.2434 0.61%
013617 1.115 1.115 0.61%
013811 1.2626 1.2626 0.31%
013179 0.9303 0.9303 0.31%
013185 1.1196 1.1196 0.61%
159207 1.1912 1.2458 0.31%
159262 0.9136 0.9136 0.31%
016425 1.1694 1.1694 0.02%
016528 1.1283 1.1283 0.61%
016628 1.1093 1.1093 0.02%
016723 1.1011 1.1011 0.15%
011866 1.0971 1.0971 0.61%
013954 1.332 1.332 0.15%
013997 1.1915 1.3715 0.02%
014114 1.0635 1.0635 0.61%
004856 0.9384 0.9384 0.31%
004027 1.0869 1.3712 0.02%
004028 1.0635 1.3309 0.02%
004119 2.254 2.254 0.61%
008483 1.041 1.1858 0.02%
270006 3.4607 4.7207 0.61%
270009 1.3692 1.9532 0.02%
270010 1.8543 2.6846 0.31%
270021 4.8065 4.8065 0.61%
006869 1.0591 1.2268 0.02%
007253 1.0513 1.2433 0.02%
020500 1.5389 1.615 0.31%
019344 1.1842 1.2736 0.02%
019376 1.9308 1.9864 0.61%
019487 1.0731 1.0731 0.02%
019786 2.402 2.4767 0.31%
019874 2.0152 2.0152 0.31%
019876 1.649 1.649 0.61%
020200 1.059 1.0801 0.02%
560280 1.733 1.733 0.31%
016243 2.7712 2.8212 0.61%
017513 1.5903 1.5903 0.31%
015893 1.1346 1.1346 0.02%
016004 1.0919 1.0919 0.02%
018805 1.0675 1.0675 0.02%
018839 1.0708 1.0708 0.02%
018864 0.9489 0.9489 0.31%
019132 1.5326 1.5983 0.15%
510950 0.9868 1.2707 0.31%
511120 101.1906 1.0119 0.02%
512680 1.4051 1.4051 0.31%
002974 2.0694 2.0694 0.31%
003038 1.0779 1.2645 0.02%
006141 1.4861 1.686 0.02%
006487 1.7674 1.7674 0.31%
001133 1.0463 1.0463 0.31%
001180 0.7622 0.7622 0.31%
000117 2.27 2.27 0.61%
000118 1.6049 2.4266 0.02%
003765 2.1203 2.1203 0.31%
021609 1.3679 1.3679 0.02%
023402 6.2812 6.2812 0.67%
023524 1.6508 1.7139 0.31%
023525 1.6391 1.7019 0.31%
022424 1.272 1.272 0.31%
022425 1.2681 1.2681 0.31%
022687 1.3328 1.3328 0.31%
159939 1.1858 2.3716 0.31%
022964 1.6007 2.0878 0.31%
023762 1.2799 1.2799 0.61%
563850 0.985 0.985 0.31%
589160 1.354 1.354 0.31%
022334 1.7201 1.7201 0.61%
021277 6.2388 6.2388 0.67%
021286 1.5678 1.5678 0.61%
020639 3.0597 3.0597 0.31%
020679 1.0696 1.0696 0.02%
026763 1.1545 1.1545 0.61%
159539 2.05 2.05 0.31%
159608 1.2398 1.2398 0.31%
024245 1.6796 1.6796 0.31%
024246 1.6763 1.6763 0.31%
024988 1.1035 1.1035 0.02%
025645 2.4815 2.4815 0.61%
026314 1.0121 1.0121 0.02%
026324 0.9442 0.9442 0.61%
026327 1.7204 1.7204 0.61%
026379 1.014 1.014 0.61%
012364 0.8485 0.8485 0.31%
012408 1.1793 1.1793 0.61%
012527 0.7243 0.7243 0.61%
012528 1.221 1.221 0.61%
012661 1.0568 1.0568 0.61%
012183 0.9964 0.9964 0.61%
012737 0.5592 0.5592 0.31%
012943 1.2376 1.2376 0.61%
013000 1.8574 1.8574 0.61%
011638 1.2492 1.2492 0.61%
162715 1.1837 1.494 0.02%
005224 0.864 0.864 0.31%
002118 1.5824 1.5824 0.61%
002125 2.7759 2.7759 0.61%
002136 1.3157 1.3157 0.61%
011121 0.4825 0.4825 0.61%
011421 0.1983 0.1983 0.67%
011480 0.5474 0.5474 0.61%
011481 0.9152 0.9152 0.61%
517350 0.9723 0.9723 0.31%
005911 2.5884 2.7213 0.61%
009888 1.1507 1.1507 0.61%
001731 1.852 1.852 0.61%
001732 1.891 1.891 0.61%
001742 2.164 2.22 0.61%
001468 1.453 1.453 0.61%
006591 1.0304 1.2256 0.02%
006672 1.0147 1.1879 0.02%
009121 1.4436 1.4436 0.61%
002637 1.354 1.474 0.02%
009957 1.0833 1.0833 0.61%
010112 0.6287 0.6287 0.31%
010377 1.2019 1.2019 0.61%
010379 1.0775 1.0775 0.61%
003376 1.3676 1.4864 0.02%
010433 2.893 3.295 0.61%
010451 1.1344 1.1464 0.02%
010595 0.7192 0.7192 0.61%
010596 0.7041 0.7041 0.61%
013508 1.1898 1.1898 0.67%
013629 1.1297 1.1297 0.02%
013449 1.2043 1.2443 0.02%
159018 0.9807 0.9807 0.31%
159229 1.2649 1.2649 0.31%
014191 2.5035 2.5035 0.31%
014192 2.4632 2.4632 0.31%
014273 1.5698 1.5698 0.61%
014317 2.3689 2.3689 0.61%
016504 1.3438 1.3438 0.61%
016724 1.0846 1.0846 0.15%
016989 1.3531 1.3531 0.15%
014592 1.8821 1.8821 0.61%
013967 1.1049 1.1381 0.61%
015322 1.9621 1.9621 0.61%
004996 0.9827 0.9827 0.31%
270001 1.1704 4.4615 0.61%
270002 1.7132 4.7732 0.61%
270005 0.7929 6.2221 0.61%
270041 2.895 2.895 0.61%
270044 1.2123 1.6962 0.02%
270045 1.1984 1.6385 0.02%
006870 1.052 1.2085 0.02%
007136 1.4619 1.4619 0.31%
007251 1.0554 1.0554 0.61%
007252 1.0489 1.2463 0.02%
008903 1.4012 1.4012 0.61%
018290 2.4292 2.4292 0.61%
019233 0.1714 0.1714 0.67%
019236 3.0613 3.148 0.31%
019428 1.3092 1.3724 0.31%
019515 1.0676 1.1163 0.02%
019686 1.0669 1.1064 0.02%
019929 1.0426 1.0633 0.02%
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010533 1.0316 1.0316 0.61%
159029 0.953 0.953 0.31%
159169 0.8822 0.8822 0.31%
017011 1.1232 1.1232 0.61%
005064 1.6266 1.6266 0.31%
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008297 1.6481 1.6481 0.61%
008366 1.0054 1.1587 0.02%
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270043 1.0625 1.4452 0.02%
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007256 1.0288 1.1761 0.02%
018004 1.3736 1.3736 0.61%
019671 1.1844 1.1844 0.67%
019930 1.0402 1.0609 0.02%
018559 1.0317 1.069 0.02%
021897 1.0187 1.0996 0.02%
022005 0.7922 0.7922 0.67%
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016279 0.1879 0.2048 0.67%
015838 1.3375 1.3375 0.61%
018838 1.0757 1.0757 0.02%
513380 0.5668 1.1336 0.67%
002987 1.8211 2.3441 0.31%
003037 1.0984 1.3067 0.02%
006377 1.4054 1.6757 0.61%
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005647 1.0373 1.2881 0.02%
000477 2.2393 2.2393 0.61%
021739 2.1201 2.1201 0.31%
021768 1.2798 1.2798 0.31%
021796 1.1093 1.1093 0.61%
023460 1.5809 1.5809 0.61%
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159938 0.609 1.218 0.31%
159940 1.1611 1.1611 0.31%
022744 2.3002 2.3002 0.02%
021398 1.9804 1.9804 0.31%
021399 1.1517 1.2244 0.31%
021136 1.1119 1.1119 0.02%
021552 1.0348 1.0348 0.02%
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025192 1.6313 1.6313 0.61%
025227 1.0971 1.1404 0.02%
025349 0.8925 0.8925 0.61%
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025682 1.0938 1.0942 0.31%
026265 1.1328 1.1328 0.31%
026378 1.0156 1.0156 0.61%
026072 0.9897 0.9897 0.61%
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012331 1.1016 1.1016 0.02%
012343 1.0884 1.0884 0.61%
012629 1.4838 1.4838 0.31%
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008638 3.0909 3.0909 0.61%
012244 0.882 0.882 0.31%
012944 1.2203 1.2203 0.61%
013001 1.8267 1.8267 0.61%
011702 1.0486 1.0486 0.61%
011755 3.2143 3.2143 0.61%
011758 3.4325 3.4325 0.61%
162716 1.1566 1.4307 0.02%
005233 2.0841 2.0841 0.61%
002119 1.5353 1.5353 0.61%
002121 2.4146 2.4996 0.31%
011134 1.121 1.121 0.61%
011136 1.0701 1.0701 0.61%
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011425 0.6055 0.6055 0.31%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币7,573,429.21102.94
3现金2,025,464.1127.53
4其他资产5,600.3700.08
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125021425国开142,010.00(万张)201,039.69(万元)2.73(%)  
20925040925农发清发091,700.00(万张)170,125.34(万元)2.31(%)  
311250628025交通银行CD2801,000.00(万张)99,654.97(万元)1.35(%)  
411250344125农业银行CD4411,000.00(万张)99,634.75(万元)1.35(%)  
511250543125建设银行CD4311,000.00(万张)99,659.45(万元)1.35(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.096%1.204%1.579%1.760%2.244%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.28%
0.58%
0.44%
1.2%
4.82%
9.12%
25.38%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-1160.08
-188.91
-120.15
特雷诺指数
0.00
0.00
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詹森指数
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0.00
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数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。