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广发现金宝场内货币A 519858
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货币型
基金公司广发基金管理有限公司 基金经理曾雪兰,温秀娟 申购费率0.0% 基金规模2.31亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码519858 | 基金经理曾雪兰,温秀娟 | 最新份额1,068,856.87万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司广发基金管理有限公司 | 最新规模2.31亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.18% |
| 成立日期2013-12-02 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模1,412.56亿 | 托管费0.08% |
投资策略
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体如下：
1、现金；
2、期限在1年以内（含1年）的银行存款（包括活期存款、定期存款、通知存款、大额存单等）、债券回购、中央银行票据、同业存单；
3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具（包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券；
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金的收益分配方式为红利再投资，免收再投资费用；
3、"每日分配、按日支付"，本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并全部分配，当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配；若当日净收益大于零时，则通过收益份额结转方式，于次一工作日日终增加投资人基金份额；若当日净收益等于零时，则保持投资人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零时，不缩减投资人基金份额，当累计基金收益为正的工作日，通过收益份额结转方式，于次一工作日日终方为投资者增加基金份额。基金管理人根据以上基金收益分配原则确定投资者的收益份额,并委托登记结算机构办理相应的基金份额收益结转的变更登记；
4、当日申购的基金份额自确认之日起享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自赎回确认之日起不享有基金的收益分配权益；
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
温秀娟女士：中国籍，经济学学士，持有证券业执业证书。曾任广发证券股份有限公司江门营业部高级客户经理、固定收益部交易员、投资经理，广发基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理、固定收益部副总经理，广发理财7天债券型证券投资基金基金经理(自2013年6月20日至2020年4月21日)、广发理财30天债券型证券投资基金基金经理(自2013年1月14日至2020年9月24日)、广发景宁纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年4月22日至2020年12月21日)、广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(自2023年12月12日至2024年12月30日)。现任广发基金管理有限公司固定收益投资总监、兼现金指数投资部总经理、广发货币市场基金基金经理(自2010年4月29日起任职)、广发现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理(自2013年12月2日起任职)、广发活期宝货币市场基金基金经理(自2014年8月28日起任职)、广发添利交易型货币市场基金基金经理(自2016年11月22日起任职)、广发天天红发起式货币市场基金基金经理(自2017年10月31日起任职)、广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(自2022年6月2日起任职)。
任职期间收益
广发现金宝场内货币A 2013-11-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发天天红B | 货币型 | 2017-10-31 至 今 | 7.6 | 18.13% | 15.85% |
| 广发活期宝货币C | 货币型 | 2023-03-15 至 今 | 2.2 | 1.84% | 1.75% |
| 广发活期宝货币D | 货币型 | 2023-10-20 至 今 | 1.6 | 0.66% | 0.58% |
| 广发货币D | 货币型 | 2023-10-20 至 今 | 1.6 | 0.65% | 0.58% |
| 广发货币E | 货币型,ETF型 | 2016-03-14 至 今 | 9.2 | 21.30% | 21.54% |
| 广发中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-05-18 至 今 | 3.1 | 3.80% | -21.26% |
| 广发添利货币C | 货币型 | 2023-09-01 至 今 | 1.8 | 0.83% | 0.84% |
| 广发现金宝场内货币B | 货币型 | 2013-11-20 至 今 | 11.5 | 36.20% | 32.67% |
| 广发景宁纯债A | 债券型 | 2013-06-05 至 2020-12-21 | 7.6 | 0.24% | 52.74% |
| 广发理财7天债券B | 债券型 | 2013-06-05 至 2020-04-22 | 6.9 | 31.54% | 47.68% |
| 广发添利货币D | 货币型 | 2025-04-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 广发景荣纯债 | 债券型 | 2013-01-04 至 2020-09-25 | 7.7 | 32.90% | 54.81% |
| 广发添利货币B | 货币型 | 2017-08-22 至 今 | 7.8 | 17.20% | 16.70% |
| 广发货币A | 货币型 | 2010-04-29 至 今 | 15.1 | 52.84% | 50.53% |
| 广发活期宝货币A | 货币型 | 2014-08-22 至 今 | 10.8 | 30.38% | 28.17% |
| 广发活期宝货币B | 货币型 | 2016-09-02 至 今 | 8.8 | 24.04% | 20.22% |
| 广发中债0-2年政金债指数A | 债券型 | 2023-11-22 至 2024-12-30 | 1.1 | -- | -- |
| 广发中债0-2年政金债指数C | 债券型 | 2023-11-22 至 2024-12-30 | 1.1 | 0.55% | 0.39% |
| 广发货币B | 货币型 | 2010-04-29 至 今 | 15.1 | 57.97% | 50.53% |
| 广发理财30天债券B | 债券型 | 2013-01-04 至 2020-09-25 | 7.7 | 35.83% | 54.81% |
| 广发天天红A | 货币型 | 2017-10-31 至 今 | 7.6 | 16.37% | 15.85% |
| 广发货币C | 货币型 | 2017-08-16 至 今 | 7.8 | 17.02% | 16.77% |
| 广发添利货币A | 货币型,ETF型 | 2016-11-04 至 今 | 8.6 | 17.45% | 19.65% |
| 广发现金宝场内货币A | 货币型 | 2013-11-20 至 今 | 11.5 | 28.01% | 32.67% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 曾雪兰 | 2016-07-22 至 今 | 8年-2个月零13天 | 16.70 | 20.51 |
| 温秀娟 | 2013-11-20 至 今 | 11年-6个月零15天 | 28.01 | 32.67 |
基本信息
广发基金管理有限公司
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 8,556.74 | 72.37 |
| 3 | 现金 | 1,575.31 | 13.32 |
| 4 | 其他资产 | 328.18 | 02.78 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112416225 | 24上海银行CD225 | 20.00(万张) | 1,993.12(万元) | 16.86(%) |
| 2 | 112471749 | 24杭州银行CD255 | 20.00(万张) | 1,993.13(万元) | 16.86(%) |
| 3 | 112405185 | 24建设银行CD185 | 20.00(万张) | 1,992.26(万元) | 16.85(%) |
| 4 | 220217 | 22国开17 | 10.00(万张) | 1,002.92(万元) | 8.48(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.766% | 0.880% | 1.130% | 1.302% | 2.284% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.06% | 0.2% | 0.41% | 0.34% | 0.88% | 3.43% | 6.69% | 29.68% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -446.27 | -211.80 | -185.31 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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