公募基金 > 基金超市 > 广发添利货币B
| 基金代码005107 | 基金经理温秀娟,曾雪兰,周卓熙 | 最新份额1,208,536.84万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司广发基金管理有限公司 | 最新规模73.25亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2017-08-22 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.06% |
投资策略
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围包括：
1、现金；
2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，记入投资人收益账户，免收再投资的费用。投资人收益账户里的权益和其本金（投资人基金份额）一起参加当日的收益分配，并享有同等收益分配权；
3、本基金A类基金份额采用“每日分配、利随本清”的原则。根据每日基金收益情况，以每百份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，记入投资人收益账户。
投资人赎回A类基金份额时，其对应比例的累计收益将立即结清，以现金支付给投资人；若累计收益为负值，则从投资人赎回基金款中按比例扣除。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理；
4、本基金B类、C类和D类基金份额采用“每日分配、按日结转”的原则。根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付，收益支付方式只采用红利再投资方式。投资人部分赎回B类/C类/D类基金份额时，对应的基金收益不随赎回款项支付给投资人，投资人全部赎回B类/C类/D类基金份额时，基金收益将全部结算并计入投资人账户；
5、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
6、投资人卖出部分A类基金份额时，不支付对应的收益；但投资人A类基金份额全部卖出时，以现金方式将全部累计收益与投资人结清；
7、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
8、当日买入的A类基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益；当日卖出的A类基金份额自卖出当日起，不享有基金的收益分配权益；
9、A类基金份额投资人收益账户内高于100元以上的整百元收益将结转为A类基金份额转入投资人的证券账户，投资人可在基金管理人网站查询收益账户明细；
10、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
温秀娟女士：中国籍，经济学学士，持有证券业执业证书。曾任广发证券股份有限公司江门营业部高级客户经理、固定收益部交易员、投资经理，广发基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理、固定收益部副总经理，广发理财7天债券型证券投资基金基金经理(自2013年6月20日至2020年4月21日)、广发理财30天债券型证券投资基金基金经理(自2013年1月14日至2020年9月24日)、广发景宁纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年4月22日至2020年12月21日)、广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(自2023年12月12日至2024年12月30日)。现任广发基金管理有限公司固定收益投资总监、兼现金指数投资部总经理、广发货币市场基金基金经理(自2010年4月29日起任职)、广发现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理(自2013年12月2日起任职)、广发活期宝货币市场基金基金经理(自2014年8月28日起任职)、广发添利交易型货币市场基金基金经理(自2016年11月22日起任职)、广发天天红发起式货币市场基金基金经理(自2017年10月31日起任职)、广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(自2022年6月2日起任职)。
任职期间收益
广发添利货币B 2017-08-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发天天红B | 货币型 | 2017-10-31 至 今 | 7.6 | 18.13% | 15.85% |
| 广发活期宝货币C | 货币型 | 2023-03-15 至 今 | 2.2 | 1.84% | 1.75% |
| 广发活期宝货币D | 货币型 | 2023-10-20 至 今 | 1.6 | 0.66% | 0.58% |
| 广发货币D | 货币型 | 2023-10-20 至 今 | 1.6 | 0.65% | 0.58% |
| 广发货币E | 货币型,ETF型 | 2016-03-14 至 今 | 9.2 | 21.30% | 21.54% |
| 广发中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-05-18 至 今 | 3.1 | 3.80% | -21.26% |
| 广发添利货币C | 货币型 | 2023-09-01 至 今 | 1.8 | 0.83% | 0.84% |
| 广发现金宝场内货币B | 货币型 | 2013-11-20 至 今 | 11.5 | 36.20% | 32.67% |
| 广发景宁纯债A | 债券型 | 2013-06-05 至 2020-12-21 | 7.6 | 0.24% | 52.74% |
| 广发理财7天债券B | 债券型 | 2013-06-05 至 2020-04-22 | 6.9 | 31.54% | 47.68% |
| 广发添利货币D | 货币型 | 2025-04-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 广发景荣纯债 | 债券型 | 2013-01-04 至 2020-09-25 | 7.7 | 32.90% | 54.81% |
| 广发添利货币B | 货币型 | 2017-08-22 至 今 | 7.8 | 17.20% | 16.70% |
| 广发货币A | 货币型 | 2010-04-29 至 今 | 15.1 | 52.84% | 50.53% |
| 广发活期宝货币A | 货币型 | 2014-08-22 至 今 | 10.8 | 30.38% | 28.17% |
| 广发活期宝货币B | 货币型 | 2016-09-02 至 今 | 8.8 | 24.04% | 20.22% |
| 广发中债0-2年政金债指数A | 债券型 | 2023-11-22 至 2024-12-30 | 1.1 | -- | -- |
| 广发中债0-2年政金债指数C | 债券型 | 2023-11-22 至 2024-12-30 | 1.1 | 0.55% | 0.39% |
| 广发货币B | 货币型 | 2010-04-29 至 今 | 15.1 | 57.97% | 50.53% |
| 广发理财30天债券B | 债券型 | 2013-01-04 至 2020-09-25 | 7.7 | 35.83% | 54.81% |
| 广发天天红A | 货币型 | 2017-10-31 至 今 | 7.6 | 16.37% | 15.85% |
| 广发货币C | 货币型 | 2017-08-16 至 今 | 7.8 | 17.02% | 16.77% |
| 广发添利货币A | 货币型,ETF型 | 2016-11-04 至 今 | 8.6 | 17.45% | 19.65% |
| 广发现金宝场内货币A | 货币型 | 2013-11-20 至 今 | 11.5 | 28.01% | 32.67% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 曾雪兰 | 2022-03-22 至 今 | 3年2个月零13天 | 4.10 | 3.49 |
| 周卓熙 | 2021-05-24 至 今 | 4年0个月零11天 | 6.03 | 5.29 |
| 温秀娟 | 2017-08-22 至 今 | 7年-3个月零13天 | 17.20 | 16.70 |
基本信息
广发基金管理有限公司
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 970,222.11 | 80.08 |
| 3 | 现金 | 282,670.91 | 23.33 |
| 4 | 其他资产 | 5,833.82 | 00.48 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112410308 | 24兴业银行CD308 | 300.00(万张) | 29,879.33(万元) | 2.47(%) |
| 2 | 112418161 | 24华夏银行CD161 | 300.00(万张) | 29,856.64(万元) | 2.46(%) |
| 3 | 230214 | 23国开14 | 200.00(万张) | 20,055.14(万元) | 1.66(%) |
| 4 | 112497485 | 24青岛银行CD028 | 200.00(万张) | 19,970.85(万元) | 1.65(%) |
| 5 | 112472137 | 24西安银行CD090 | 200.00(万张) | 19,913.13(万元) | 1.64(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.647% | 1.807% | 2.040% | 2.138% | 2.388% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 0.43% | 0.88% | 0.74% | 1.81% | 6.25% | 11.16% | 20.17% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -267.41 | -63.02 | -24.10 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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