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华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 024975
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指数型
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理李沐阳 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024975 | 基金经理李沐阳 | 最新份额26,048.5万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-08-01 | 托管行国泰海通证券股份有限公司 |
| 首募规模0.11亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括目标ETF、标的指数成份股及备选 成份股（均含存托凭证）、非成份股（包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市 的股票、存托凭证）、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票 据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、 地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包 括股指期货、股票期权等)、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、资产支持证券 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
在符合法律法规规定的情况下，本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配， 具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同；本 基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将 现金红利按照除权除息日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；
若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定，且在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前 提下，基金管理人与基金托管人协商一致，履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整。
风险收益特征
本基金为华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF的联接基金，主要投资于目标 ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与上证科创板半导体材料设 备主题指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币 市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-28 | 2.4976 | 2.4976 | -2.69% |
| 2026-8-27 | 2.5666 | 2.5666 | 3.46% |
| 2026-8-26 | 2.4808 | 2.4808 | 1.63% |
| 2026-8-25 | 2.441 | 2.441 | -2.59% |
| 2026-8-24 | 2.5058 | 2.5058 | -0.68% |
| 2026-8-21 | 2.5229 | 2.5229 | -0.55% |
| 2026-8-20 | 2.5368 | 2.5368 | -0.37% |
| 2026-8-19 | 2.5463 | 2.5463 | -6.79% |
| 2026-8-18 | 2.7319 | 2.7319 | 2.32% |
| 2026-8-17 | 2.6699 | 2.6699 | 5.20% |
| 2026-8-14 | 2.5379 | 2.5379 | 0.76% |
| 2026-8-13 | 2.5188 | 2.5188 | -2.47% |
| 2026-8-12 | 2.5826 | 2.5826 | 1.97% |
| 2026-8-11 | 2.5328 | 2.5328 | -2.50% |
| 2026-8-10 | 2.5977 | 2.5977 | 3.30% |
| 2026-8-7 | 2.5146 | 2.5146 | 3.17% |
| 2026-8-6 | 2.4374 | 2.4374 | 2.48% |
| 2026-8-5 | 2.3784 | 2.3784 | 9.09% |
| 2026-8-4 | 2.1803 | 2.1803 | 4.12% |
| 2026-8-3 | 2.0941 | 2.0941 | -8.93% |
李沐阳先生：美国哥伦比亚大学应用统计学硕士。2017年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理。2021年1月起任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月至2025年4月任华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月至2025年2月任华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月起任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年4月至2025年6月任华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年4月至2025年10月任华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2023年10月起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2023年11月起任华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年1月起任华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2024年7月起任华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2024年10月起任华泰柏瑞中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年10月至2025年11月任华泰柏瑞恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2024年12月起任华泰柏瑞上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年2月起任华泰柏瑞上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025年4月起任华泰柏瑞中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2025年5月起任华泰柏瑞恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金及华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年8月起任华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
任职期间收益
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2025-07-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I | 指数型,QDII型 | 2024-11-26 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-02-07 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-07-25 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞上证科创板200ETF | 指数型,ETF型 | 2024-11-05 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 指数型 | 2021-07-19 至 今 | 5.1 | -53.24% | -32.16% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-04-04 至 2025-10-14 | 2.5 | -3.52% | -24.86% |
| 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-04-26 至 2026-05-29 | 1.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-07-25 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞恒生消费ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2024-07-16 至 2025-11-14 | 1.3 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证油气产业ETF | 指数型,ETF型 | 2024-06-25 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-09 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-09-15 至 今 | 3.0 | -7.73% | -1.60% |
| 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-10-13 至 今 | 2.9 | 13.40% | 0.78% |
| 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I | 指数型 | 2025-02-07 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-10 至 2025-04-01 | 4.1 | -9.11% | -24.66% |
| 华泰柏瑞光伏ETF联接A | 指数型 | 2021-07-19 至 今 | 5.1 | -53.13% | -32.16% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-04-04 至 2025-10-14 | 2.5 | -3.35% | -24.86% |
| 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-03-31 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF | 指数型,ETF型 | 2022-04-01 至 2025-06-26 | 3.2 | 6.48% | -12.95% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-09-15 至 今 | 3.0 | -7.80% | -1.60% |
| 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2024-01-04 至 今 | 2.7 | -2.28% | -0.95% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I | 指数型,QDII型 | 2024-11-26 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-02-07 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-04-26 至 2026-05-29 | 1.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-02-10 至 今 | 3.6 | 41.47% | 0.11% |
| 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) | QDII型,ETF型 | 2022-10-15 至 今 | 3.9 | 5.89% | 8.51% |
| 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-10 至 2025-02-19 | 4.0 | -48.95% | -24.66% |
| 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-11-09 至 今 | 2.8 | -19.98% | -15.74% |
| 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-11-09 至 今 | 2.8 | -20.02% | -15.74% |
| 华泰柏瑞中证光伏产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-06 至 今 | 5.6 | -35.69% | -29.34% |
| 华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2024-06-19 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证2000ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-29 至 今 | 3.0 | -19.37% | -18.08% |
| 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-10-13 至 今 | 2.9 | 13.35% | 0.78% |
| 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2024-01-04 至 今 | 2.7 | -2.27% | -0.95% |
| 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-03-31 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-10-20 至 今 | 2.9 | -1.24% | -3.88% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李沐阳 | 2025-07-25 至 今 | 1年1个月零4天 |
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014305 | 1.6098 | 1.6098 | 1.35% | |
| 016374 | 1.8326 | 2.0303 | 1.39% | |
| 017047 | 1.0275 | 1.0537 | 0.04% | |
| 013828 | 1.1038 | 1.1038 | 0.04% | |
| 023179 | 1.1921 | 1.1921 | 1.35% | |
| 022393 | 1.0051 | 1.0051 | 0.04% | |
| 021223 | 1.3083 | 1.3083 | 1.35% | |
| 008400 | 2.1819 | 2.2494 | 1.35% | |
| 460001 | 0.3477 | 3.6532 | 1.39% | |
| 018173 | 1.1442 | 1.1442 | 1.35% | |
| 018388 | 1.3749 | 1.4489 | 1.35% | |
| 019809 | 1.0568 | 1.0568 | 0.04% | |
| 019810 | 1.0506 | 1.0506 | 0.04% | |
| 560910 | 0.7583 | 0.7583 | 1.35% | |
| 561560 | 1.2678 | 1.2678 | 1.35% | |
| 561620 | 1.0467 | 1.0467 | 1.35% | |
| 561630 | 1.0479 | 1.0479 | 1.35% | |
| 563330 | 4.248 | 1.4145 | 1.35% | |
| 588090 | 1.7432 | 1.2173 | 1.35% | |
| 588880 | 1.8012 | 1.8012 | 1.35% | |
| 510300 | 4.6963 | 2.0685 | 1.35% | |
| 513140 | 1.7233 | 1.7233 | 0.47% | |
| 513550 | 1.1389 | 1.1389 | 1.35% | |
| 006286 | 1.6244 | 2.0184 | 1.35% | |
| 000187 | 1.1861 | 1.6497 | 0.04% | |
| 000188 | 1.1677 | 1.5894 | 0.04% | |
| 012680 | 0.5226 | 0.5226 | 1.35% | |
| 008650 | 1.0352 | 1.1723 | 0.04% | |
| 011611 | 1.3135 | 1.3135 | 1.35% | |
| 014597 | 2.5602 | 2.651 | 1.39% | |
| 014792 | 1.2684 | 1.2684 | 1.39% | |
| 013847 | 0.8631 | 0.8631 | 1.39% | |
| 011356 | 0.5289 | 0.5289 | 1.39% | |
| 011454 | 1.1062 | 1.1062 | 1.39% | |
| 517880 | 0.75 | 0.75 | 1.35% | |
| 010122 | 0.8965 | 0.8965 | 1.39% | |
| 010246 | 2.876 | 2.876 | 1.39% | |
| 010608 | 0.5438 | 0.5438 | 1.39% | |
| 024739 | 0.8739 | 0.8739 | 1.35% | |
| 025937 | 0.9169 | 0.9169 | 1.35% | |
| 159007 | 0.8883 | 0.8883 | 1.35% | |
| 024621 | 1.0049 | 1.0049 | 0.04% | |
| 023659 | 0.7819 | 0.7819 | 1.35% | |
| 023660 | 0.7787 | 0.7787 | 1.35% | |
| 023830 | 1.7048 | 1.7048 | 1.35% | |
| 024189 | 0.8847 | 0.8847 | 1.35% | |
| 020576 | 1.0875 | 1.0875 | 0.04% | |
| 009093 | 1.1556 | 1.1556 | 0.04% | |
| 004905 | 2.6888 | 2.6888 | 1.39% | |
| 520890 | 1.349 | 1.349 | 1.35% | |
| 530300 | 1.2491 | 1.2491 | 1.35% | |
| 004010 | 1.5508 | 1.8585 | 1.39% | |
| 008374 | 1.6434 | 1.6434 | 1.39% | |
| 008399 | 2.2187 | 2.2862 | 1.35% | |
| 460008 | 1.2736 | 1.6686 | 0.04% | |
| 460010 | 1.001 | 1.001 | 0.47% | |
| 007467 | 1.5924 | 1.9274 | 1.35% | |
| 018790 | 1.6382 | 1.6382 | 1.39% | |
| 019127 | 0.9706 | 0.9706 | 1.39% | |
| 020515 | 1.099 | 1.099 | 0.47% | |
| 018172 | 1.1536 | 1.1536 | 1.35% | |
| 019455 | 3.6066 | 3.6066 | 0.47% | |
| 560490 | 0.9926 | 0.9926 | 1.35% | |
| 560670 | 1.06 | 1.06 | 1.35% | |
| 561810 | 1.0165 | 1.0165 | 1.35% | |
| 563320 | 0.8381 | 0.8381 | 1.35% | |
| 563360 | 1.2964 | 1.2964 | 1.35% | |
| 588710 | 1.064 | 3.192 | 1.35% | |
| 015971 | 1.7288 | 1.7288 | 1.39% | |
| 164606 | 1.2509 | 1.6681 | 0.04% | |
| 512520 | 1.4824 | 1.8124 | 1.35% | |
| 513530 | 1.64 | 1.81 | 0.47% | |
| 513930 | 1.1063 | 1.1063 | 1.35% | |
| 001214 | 1.18 | 1.18 | 1.35% | |
| 015101 | 0.5638 | 0.5638 | 1.39% | |
| 013848 | 0.8438 | 0.8438 | 1.39% | |
| 011453 | 2.5511 | 2.5511 | 1.39% | |
| 011111 | 1.4239 | 1.4239 | 1.39% | |
| 026483 | 0.9497 | 0.9497 | 1.39% | |
| 025696 | 1.2752 | 1.2752 | 1.35% | |
| 016208 | 1.0233 | 1.0787 | 0.04% | |
| 016653 | 1.7529 | 1.7529 | 1.39% | |
| 015370 | 1.074 | 1.1924 | 0.04% | |
| 013432 | 1.2572 | 1.2572 | 1.39% | |
| 022438 | 1.2374 | 1.2374 | 1.35% | |
| 022439 | 1.2341 | 1.2341 | 1.35% | |
| 022679 | 1.329 | 1.329 | 1.35% | |
| 159738 | 2.0252 | 2.0252 | 1.35% | |
| 022742 | 1.2354 | 1.2354 | 1.35% | |
| 023180 | 1.1873 | 1.1873 | 1.35% | |
| 021222 | 1.316 | 1.316 | 1.35% | |
| 460003 | 1.0251 | 1.7016 | 0.04% | |
| 460108 | 1.2436 | 1.5952 | 0.04% | |
| 460300 | 1.1741 | 2.0871 | 1.35% | |
| 006087 | 1.1695 | 1.1695 | 1.35% | |
| 020467 | 1.2676 | 1.4076 | 1.35% | |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 6,060.67 | 05.76 |
| 3 | 现金 | 6,060.67 | 05.76 |
| 4 | 其他资产 | 4,620.81 | 04.39 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 01.00(万张) | 101.33(万元) | 0.42(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 168.61% | 133.24% | 0.0% | 0.0% | 141.07% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.08% | 17.42% | -22.07% | 90.98% | 133.24% | 0.0% | 0.0% | 156.66% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.28 | 2.60 | 0.00 |
| 夏普比率 | 191.83 | 143.44 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.06 | 0.12 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.95 | 0.91 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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