基金公司 基金经理李沐阳 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码561570 | 基金经理李沐阳 | 最新份额14,514.7万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2024-10-09 | 托管行中信证券股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金以标的指数成份股、备选成份股（均含存托凭证）为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包括创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
1、每一基金份额享有同等分配权；
2、当基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上，可进行收益分配；
3、在符合有关基金收益分配条件的前提下，本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值；
4、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
5、本基金收益分配采用现金方式；
6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复制的被动式投资策略，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征：一方面，相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.2921 | 1.2921 | 2.09% |
| 2026-7-2 | 1.2657 | 1.2657 | -0.89% |
| 2026-7-1 | 1.2771 | 1.2771 | 1.08% |
| 2026-6-30 | 1.2634 | 1.2634 | -1.64% |
| 2026-6-29 | 1.2845 | 1.2845 | -1.47% |
| 2026-6-26 | 1.3036 | 1.3036 | -2.49% |
| 2026-6-25 | 1.3369 | 1.3369 | -1.87% |
| 2026-6-24 | 1.3624 | 1.3624 | 0.87% |
| 2026-6-23 | 1.3506 | 1.3506 | -1.00% |
| 2026-6-22 | 1.3642 | 1.3642 | 3.11% |
| 2026-6-18 | 1.323 | 1.323 | -1.18% |
| 2026-6-17 | 1.3388 | 1.3388 | 0.74% |
| 2026-6-16 | 1.3289 | 1.3289 | -2.01% |
| 2026-6-15 | 1.3562 | 1.3562 | 1.70% |
| 2026-6-12 | 1.3335 | 1.3335 | 2.11% |
| 2026-6-11 | 1.306 | 1.306 | 0.21% |
| 2026-6-10 | 1.3033 | 1.3033 | -1.27% |
| 2026-6-9 | 1.3201 | 1.3201 | -1.26% |
| 2026-6-8 | 1.337 | 1.337 | -1.23% |
| 2026-6-5 | 1.3536 | 1.3536 | -0.57% |
李沐阳先生：美国哥伦比亚大学应用统计学硕士。2017年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理。2021年1月起任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月至2025年4月任华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月至2025年2月任华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月起任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年4月至2025年6月任华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年4月至2025年10月任华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2023年10月起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2023年11月起任华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年1月起任华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2024年7月起任华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2024年10月起任华泰柏瑞中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年10月至2025年11月任华泰柏瑞恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2024年12月起任华泰柏瑞上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年2月起任华泰柏瑞上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025年4月起任华泰柏瑞中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2025年5月起任华泰柏瑞恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金及华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年8月起任华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I | 指数型,QDII型 | 2024-11-26 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-02-07 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-07-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华泰柏瑞上证科创板200ETF | 指数型,ETF型 | 2024-11-05 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 指数型 | 2021-07-19 至 今 | 5.0 | -53.24% | -32.16% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-04-04 至 2025-10-14 | 2.5 | -3.52% | -24.86% |
| 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-04-26 至 2026-05-29 | 1.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-07-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华泰柏瑞恒生消费ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2024-07-16 至 2025-11-14 | 1.3 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证油气产业ETF | 指数型,ETF型 | 2024-06-25 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-09 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-09-15 至 今 | 2.8 | -7.73% | -1.60% |
| 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-10-13 至 今 | 2.7 | 13.40% | 0.78% |
| 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I | 指数型 | 2025-02-07 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-10 至 2025-04-01 | 4.1 | -9.11% | -24.66% |
| 华泰柏瑞光伏ETF联接A | 指数型 | 2021-07-19 至 今 | 5.0 | -53.13% | -32.16% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-04-04 至 2025-10-14 | 2.5 | -3.35% | -24.86% |
| 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-03-31 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF | 指数型,ETF型 | 2022-04-01 至 2025-06-26 | 3.2 | 6.48% | -12.95% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-09-15 至 今 | 2.8 | -7.80% | -1.60% |
| 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2024-01-04 至 今 | 2.5 | -2.28% | -0.95% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I | 指数型,QDII型 | 2024-11-26 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-02-07 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-04-26 至 2026-05-29 | 1.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-02-10 至 今 | 3.4 | 41.47% | 0.11% |
| 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) | QDII型,ETF型 | 2022-10-15 至 今 | 3.7 | 5.89% | 8.51% |
| 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-10 至 2025-02-19 | 4.0 | -48.95% | -24.66% |
| 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-11-09 至 今 | 2.7 | -19.98% | -15.74% |
| 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-11-09 至 今 | 2.7 | -20.02% | -15.74% |
| 华泰柏瑞中证光伏产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-06 至 今 | 5.5 | -35.69% | -29.34% |
| 华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2024-06-19 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证2000ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-29 至 今 | 2.9 | -19.37% | -18.08% |
| 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-10-13 至 今 | 2.7 | 13.35% | 0.78% |
| 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2024-01-04 至 今 | 2.5 | -2.27% | -0.95% |
| 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-03-31 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-10-20 至 今 | 2.7 | -1.24% | -3.88% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李沐阳 | 2024-06-25 至 今 | 2年0个月零9天 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 20,260.06 | 97.81 |
| 2 | 债券及货币 | 492.44 | 02.38 |
| 3 | 现金 | 492.44 | 02.38 |
| 4 | 其他资产 | 16.80 | 00.08 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600938 | 中国海油 | 56.18 | 2,247.20 | 10.85% | 48.10 |
| 601857 | 中国石油 | 162.16 | 1,976.73 | 9.54% | 138.81 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 18.92 | 1,831.46 | 8.84% | 16.12 |
| 601872 | 招商轮船 | 101.48 | 1,660.20 | 8.01% | 87.02 |
| 600028 | 中国石化 | 267.87 | 1,575.08 | 7.60% | 229.53 |
| 600026 | 中远海能 | 52.18 | 1,147.96 | 5.54% | 44.82 |
| 600256 | 广汇能源 | 140.23 | 935.33 | 4.52% | 119.62 |
| 601975 | 招商南油 | 119.04 | 511.88 | 2.47% | 101.47 |
| 600759 | 洲际油气 | 89.56 | 509.62 | 2.46% | 71.54 |
| 600346 | 恒力石化 | 21.67 | 469.16 | 2.26% | 18.48 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
