基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理谭弘翔 申购费率 基金规模11.11亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码516780 | 基金经理谭弘翔 | 最新份额227,859.97万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模11.11亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2021-02-26 | 托管行中国银河证券股份有限公司 |
| 首募规模20.0亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。
本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定,参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、每一基金份额享有同等分配权;
2、当基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,可进行收益分配;
3、在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值;
4、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
5、本基金收益分配采用现金方式;
6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于股票型基金,其预期风险与收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金;本基金为指数型基金,主要采用完全复制策略,跟踪中证稀土产业指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-30 | 0.7718 | 1.5436 | -0.37% |
| 2026-9-29 | 0.7747 | 1.5494 | 0.55% |
| 2026-9-28 | 0.7705 | 1.541 | -3.39% |
| 2026-9-24 | 0.7975 | 1.595 | -1.73% |
| 2026-9-23 | 0.8115 | 1.623 | -0.99% |
| 2026-9-22 | 0.8196 | 1.6392 | -0.17% |
| 2026-9-21 | 0.821 | 1.642 | 1.12% |
| 2026-9-18 | 0.8119 | 1.6238 | 1.15% |
| 2026-9-17 | 0.8027 | 1.6054 | -1.41% |
| 2026-9-16 | 0.8142 | 1.6284 | 1.33% |
| 2026-9-15 | 0.8035 | 1.607 | -0.15% |
| 2026-9-14 | 0.8047 | 1.6094 | 0.31% |
| 2026-9-11 | 0.8022 | 1.6044 | -1.93% |
| 2026-9-10 | 0.818 | 1.636 | -0.97% |
| 2026-9-9 | 0.826 | 1.652 | 0.25% |
| 2026-9-8 | 0.8239 | 1.6478 | -0.15% |
| 2026-9-7 | 0.8251 | 1.6502 | 0.90% |
| 2026-9-4 | 0.8177 | 1.6354 | -1.84% |
| 2026-9-3 | 0.833 | 1.666 | 0.59% |
| 2026-9-2 | 0.8281 | 1.6562 | -2.03% |

谭弘翔先生:美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校金融工程专业硕士。曾任上海证券交易所产品创新中心基金业务部经理。2020年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,现任指数投资部总监。2021年3月起任华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月至2025年1月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年6月至2026年2月任华泰柏瑞中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月至2025年6月任华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年11月至2025年11月任华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年1月至2025年6月任华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年7月至2025年7月任华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月至2024年6月任华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年8月至2025年7月任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月起任华泰柏瑞上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月至2024年6月任华泰柏瑞中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年12月至2025年7月任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月起任华泰柏瑞上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年6月至2025年6月任华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年9月起任华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年11月起任华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2025年2月至2026年2月任华泰柏瑞创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年2月起任华泰柏瑞上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年4月起任华泰柏瑞上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2025年5月至2026年5月任华泰柏瑞创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2025年7月至2026年8月任华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2025年8月起任华泰柏瑞中证通用航空主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年10月起任华泰柏瑞中证全指航空航天交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年5月起任华泰柏瑞中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞中证全指航空航天ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-08-22 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞上证科创板综合ETF | 指数型,ETF型 | 2025-01-25 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证科技100ETF联接C | 指数型 | 2021-04-30 至 2025-01-23 | 3.7 | -26.17% | -28.85% |
| 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-06-14 至 2025-06-26 | 1.0 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-25 至 2025-07-24 | 1.9 | -19.06% | -15.36% |
| 华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-10-16 至 2025-11-07 | 4.1 | -29.50% | -34.28% |
| 华泰柏瑞中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-09-07 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证科技100ETF联接A | 指数型 | 2021-04-29 至 2025-01-23 | 3.7 | -25.08% | -29.16% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-11-20 至 今 | 4.9 | -45.69% | -35.68% |
| 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-06-14 至 2025-06-26 | 1.0 | -- | -- |
| 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C | 指数型 | 2025-03-28 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华泰柏瑞创业板50ETF联接A | 指数型 | 2025-04-07 至 2026-05-29 | 1.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞创业板50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-28 至 2026-02-25 | 1.2 | -- | -- |
| 疫苗ETF基金 | 指数型,ETF型 | 2022-07-18 至 2024-06-05 | 1.9 | -35.63% | -26.48% |
| 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-10 至 今 | 5.6 | -21.75% | -24.66% |
| 华泰柏瑞中证工业有色金属主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-04-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证工程机械主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-04-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-02 至 2026-02-25 | 4.7 | -44.11% | -30.83% |
| 华泰柏瑞上证科创板100ETF | 指数型,ETF型 | 2023-10-26 至 今 | 3.0 | -30.57% | -15.31% |
| 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-12-28 至 今 | 2.8 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证A500ETF联接A | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证A500ETF联接I | 指数型 | 2024-12-02 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 华泰柏瑞创业板50ETF联接C | 指数型 | 2025-04-07 至 2026-05-29 | 1.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞创业板科技ETF | 指数型,ETF型 | 2021-08-26 至 2025-06-26 | 3.8 | -45.27% | -34.26% |
| 华泰柏瑞中证中药ETF | 指数型,ETF型 | 2022-07-07 至 2025-07-24 | 3.0 | -1.33% | -26.15% |
| 华泰柏瑞中证全指航空航天ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-25 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-12-28 至 今 | 2.8 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-07-01 至 2026-08-04 | 1.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-09-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证科技100ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-29 至 2025-01-23 | 3.7 | -26.26% | -29.16% |
| 华泰柏瑞中证A500ETF联接C | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 华泰柏瑞创业板金融科技ETF | 指数型,ETF型 | 2026-09-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 有色矿业ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-19 至 2024-06-07 | 0.8 | -7.45% | -13.52% |
| 华泰柏瑞中证港股通科技ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-02 至 2025-06-26 | 3.6 | -43.56% | -30.49% |
| 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-08-01 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-11-20 至 今 | 4.9 | -45.40% | -35.68% |
| 华泰柏瑞中证A500ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A | 指数型 | 2025-03-28 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-07-01 至 2026-08-04 | 1.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证全指航空航天ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-08-22 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-09-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证稀土产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-10 至 今 | 5.6 | -17.41% | -24.66% |
| 华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-06 至 2025-07-24 | 1.6 | -16.18% | -11.88% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 谭弘翔 | 2021-03-10 至 今 | 5年6个月零27天 | -17.41 | -24.66 |
| 李茜 | 2021-02-10 至 2024-05-14 | 3年3个月零4天 | -24.97 | -28.28 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000877 | 1.9026 | 2.4465 | -0.06% | |
| 004010 | 1.5452 | 1.8529 | -0.06% | |
| 005409 | 1.5576 | 1.5576 | -0.06% | |
| 006104 | 2.3104 | 2.46 | -0.06% | |
| 007958 | 1.0597 | 1.256 | -0.06% | |
| 010304 | 1.2909 | 1.2909 | -0.06% | |
| 011355 | 0.5145 | 0.5145 | -0.06% | |
| 011453 | 2.8752 | 2.8752 | -0.06% | |
| 011454 | 1.047 | 1.047 | -0.06% | |
| 013847 | 0.8206 | 0.8206 | -0.06% | |
| 014332 | 1.0576 | 1.0576 | 0.10% | |
| 016283 | 1.375 | 1.375 | 0.10% | |
| 017047 | 1.03 | 1.0562 | -0.06% | |
| 019454 | 3.6001 | 3.6001 | 0.85% | |
| 019809 | 1.0593 | 1.0593 | -0.06% | |
| 019840 | 1.2796 | 1.2796 | -0.06% | |
| 019924 | 1.8867 | 1.8867 | 0.10% | |
| 024622 | 1.0385 | 1.0415 | 0.10% | |
| 025078 | 0.9896 | 0.9896 | -0.06% | |
| 026434 | 0.9924 | 0.9924 | 0.10% | |
| 027201 | 0.9595 | 0.9595 | -0.06% | |
| 027202 | 0.9581 | 0.9581 | -0.06% | |
| 028843 | 0.9999 | 0.9999 | 0.10% | |
| 159139 | 1.1883 | 1.1883 | 0.10% | |
| 460003 | 1.0154 | 1.6919 | -0.06% | |
| 512430 | 0.8853 | 0.8853 | 0.10% | |
| 516770 | 1.095 | 1.095 | 0.10% | |
| 517050 | 0.6226 | 0.6226 | 0.10% | |
| 520500 | 1.4568 | 1.4568 | 0.85% | |
| 561560 | 1.2544 | 1.2544 | 0.10% | |
| 561570 | 1.3625 | 1.3625 | 0.10% | |
| 561580 | 1.259 | 1.409 | 0.10% | |
| 563330 | 4.0328 | 1.3428 | 0.10% | |
| 000188 | 1.1698 | 1.5915 | -0.06% | |
| 001247 | 1.6992 | 1.9225 | -0.06% | |
| 003413 | 1.3177 | 1.3177 | -0.06% | |
| 004394 | 2.3035 | 2.3035 | -0.06% | |
| 004905 | 2.7368 | 2.7368 | -0.06% | |
| 005269 | 1.2547 | 1.2547 | -0.06% | |
| 006293 | 1.4986 | 1.8926 | 0.10% | |
| 008528 | 2.8307 | 2.8307 | -0.06% | |
| 010037 | 3.4138 | 4.369 | -0.06% | |
| 010303 | 1.3532 | 1.3532 | -0.06% | |
| 010345 | 0.7094 | 0.7094 | -0.06% | |
| 011610 | 1.2128 | 1.2128 | 0.10% | |
| 014331 | 1.0703 | 1.0703 | 0.10% | |
| 014793 | 1.1591 | 1.1591 | -0.06% | |
| 018609 | 1.0098 | 1.076 | -0.06% | |
| 020502 | 1.0211 | 1.0977 | -0.06% | |
| 020575 | 1.1012 | 1.1012 | -0.06% | |
| 021683 | 1.9683 | 1.9683 | 0.10% | |
| 021814 | 1.1447 | 1.1742 | -0.06% | |
| 021815 | 1.1351 | 1.1625 | -0.06% | |
| 022679 | 1.2104 | 1.2104 | 0.10% | |
| 022681 | 3.5943 | 3.5943 | 0.85% | |
| 022742 | 1.1617 | 1.1617 | 0.10% | |
| 022948 | 1.1119 | 1.1119 | 0.10% | |
| 022951 | 1.6423 | 1.7723 | 0.10% | |
| 023179 | 1.147 | 1.147 | 0.10% | |
| 023388 | 1.4748 | 1.4748 | 0.10% | |
| 023553 | 1.1151 | 1.1151 | 0.10% | |
| 023831 | 1.5337 | 1.5337 | 0.10% | |
| 024189 | 0.8163 | 0.8163 | 0.10% | |
| 024190 | 0.8141 | 0.8141 | 0.10% | |
| 025697 | 1.1834 | 1.1834 | 0.10% | |
| 026690 | 0.9158 | 0.9158 | 0.10% | |
| 028718 | 0.9784 | 0.9784 | 0.10% | |
| 028844 | 0.9999 | 0.9999 | 0.10% | |
| 159069 | 0.9182 | 0.9182 | 0.10% | |
| 460008 | 1.2776 | 1.6726 | -0.06% | |
| 460009 | 2.866 | 3.413 | -0.06% | |
| 460300 | 1.1119 | 2.0249 | 0.10% | |
| 510880 | 3.3668 | 3.2389 | 0.10% | |
| 513550 | 1.0957 | 1.0957 | 0.10% | |
| 520890 | 1.3267 | 1.3267 | 0.10% | |
| 551510 | 102.7807 | 1.0278 | -0.06% | |
| 561550 | 1.3319 | 1.3319 | 0.10% | |
| 588710 | 0.9416 | 2.8248 | 0.10% | |
| 015100 | 0.516 | 0.516 | -0.06% | |
| 021223 | 1.23 | 1.23 | 0.10% | |
| 000187 | 1.1886 | 1.6522 | -0.06% | |
| 001214 | 1.111 | 1.111 | 0.10% | |
| 001815 | 2.319 | 2.86 | -0.06% | |
| 005576 | 1.8791 | 2.0775 | -0.06% | |
| 007307 | 1.2845 | 1.2845 | -0.06% | |
| 009095 | 1.1413 | 1.1413 | -0.06% | |
| 010138 | 1.2731 | 1.2731 | -0.06% | |
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| 023742 | 1.5679 | 1.5679 | 0.10% | |
| 023832 | 1.3628 | 1.3628 | 0.10% | |
| 024974 | 2.2993 | 2.2993 | 0.10% | |
| 025696 | 1.1875 | 1.1875 | 0.10% | |
| 026691 | 0.9149 | 0.9149 | 0.10% | |
| 028236 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
| 159007 | 0.8827 | 0.8827 | 0.10% | |
| 159773 | 1.211 | 1.211 | 0.10% | |
| 460001 | 0.3378 | 3.6295 | -0.06% | |
| 513130 | 0.5285 | 0.5285 | 0.85% | |
| 513530 | 1.5684 | 1.7484 | 0.85% | |
| 516330 | 1.4545 | 1.4545 | 0.10% | |
| 526060 | 0.9578 | 0.9578 | 0.10% | |
| 560670 | 1.0979 | 1.0979 | 0.10% | |
| 561590 | 1.4516 | 1.4516 | 0.10% | |
| 561810 | 1.0105 | 1.0105 | 0.10% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 224,342.88 | 98.95 |
| 2 | 债券及货币 | 3,589.63 | 01.58 |
| 3 | 现金 | 3,589.63 | 01.58 |
| 4 | 其他资产 | 650.09 | 00.29 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600111 | 北方稀土 | 654.38 | 31,442.99 | 13.87% | -137.18 |
| 600549 | 厦门钨业 | 174.72 | 14,886.48 | 6.57% | -160.95 |
| 002600 | 领益智造 | 714.24 | 12,384.88 | 5.46% | -110.77 |
| 000831 | 中国稀土 | 203.80 | 11,308.72 | 4.99% | -68.32 |
| 002202 | 金风科技 | 473.76 | 11,322.86 | 4.99% | -308.72 |
| 600392 | 盛和资源 | 375.90 | 11,190.44 | 4.94% | -137.30 |
| 600206 | 有研新材 | 161.25 | 10,739.09 | 4.74% | -55.91 |
| 600010 | 包钢股份 | 4,380.21 | 9,767.87 | 4.31% | -699.07 |
| 002340 | 格林美 | 1,402.78 | 9,272.38 | 4.09% | -246.51 |
| 002240 | 盛新锂能 | 203.63 | 9,128.83 | 4.03% | -64.34 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-05-25 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -16.39% | -9.02% | 17.74% | 3.29% | 8.07% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-10.06% | -22.43% | -22.43% | -12.53% | -9.02% | 63.27% | 17.6% | 54.36% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.55 | 2.88 | 1.85 |
| 夏普比率 | -11.75 | 78.10 | 22.21 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | 0.03 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.12 | 0.06 |
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