基金代码513150 | 基金经理何琦,谭弘翔 | 最新份额11,655.98万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型,ETF型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模1.35亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2022-01-25 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模2.55亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。
本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包括创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票、其他港股通标的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、每一基金份额享有同等分配权;
2、当基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率(经汇率调整)达到1%以上,可进行收益分配;
3、在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值;
4、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
5、本基金收益分配采用现金方式;
6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于股票型基金中的指数型基金,采用完全复制的被动式投资策略,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征:一方面,相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言,其风险和收益较高;另一方面,相对于采用抽样复制的指数型基金而言,其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。 本基金可投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-20 | 0.857 | 0.857 | 0.98% |
2024-11-19 | 0.8487 | 0.8487 | 0.92% |
2024-11-18 | 0.841 | 0.841 | -0.13% |
2024-11-15 | 0.8421 | 0.8421 | -0.35% |
2024-11-14 | 0.8451 | 0.8451 | -2.94% |
2024-11-13 | 0.8707 | 0.8707 | -0.08% |
2024-11-12 | 0.8714 | 0.8714 | -3.19% |
2024-11-11 | 0.9001 | 0.9001 | 0.46% |
2024-11-8 | 0.896 | 0.896 | -0.42% |
2024-11-7 | 0.8998 | 0.8998 | 2.53% |
2024-11-6 | 0.8776 | 0.8776 | -2.32% |
2024-11-5 | 0.8984 | 0.8984 | 3.15% |
2024-11-4 | 0.871 | 0.871 | 1.66% |
2024-11-1 | 0.8568 | 0.8568 | -0.02% |
2024-10-31 | 0.857 | 0.857 | -1.39% |
2024-10-30 | 0.8691 | 0.8691 | -1.97% |
2024-10-29 | 0.8866 | 0.8866 | 0.56% |
2024-10-28 | 0.8817 | 0.8817 | 0.16% |
2024-10-25 | 0.8803 | 0.8803 | 1.57% |
2024-10-24 | 0.8667 | 0.8667 | -2.45% |
何琦先生:上海交通大学经济学学士。曾任汇丰银行证券服务部证券结算师,2008年11月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,曾任交易部高级交易员,海外投资部基金经理助理。2017年7月起任华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月起任华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月起任华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年1月起任华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年5月起任华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金和华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年1月起任华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月起任华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年12月起任华泰柏瑞中证香港300金融服务交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2024年7月起任华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 混合型 | 2017-07-10 至 今 | 7.4 | -16.71% | 30.65% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 混合型 | 2021-03-23 至 今 | 3.7 | -65.76% | -24.67% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 混合型 | 2023-02-14 至 今 | 1.8 | -46.32% | -22.95% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 混合型 | 2021-03-23 至 今 | 3.7 | -65.19% | -24.67% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2019-08-07 至 今 | 5.3 | -26.59% | 22.12% |
港股红利 | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-02-21 至 今 | 2.8 | 8.10% | -2.54% |
恒生科技 | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-05-08 至 今 | 3.5 | -59.27% | -8.55% |
港股金融 | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-12-06 至 今 | 2.0 | -12.37% | 3.27% |
港股通50ETF联接A | 指数型 | 2021-08-28 至 2024-09-30 | 3.1 | -23.99% | -33.64% |
港股通50ETF联接C | 指数型 | 2021-08-28 至 2024-09-30 | 3.1 | -24.16% | -33.64% |
互联网50 | 指数型,ETF型 | 2021-01-14 至 今 | 3.9 | -55.63% | -31.99% |
港科技50 | 指数型,ETF型 | 2021-11-02 至 今 | 3.1 | -43.56% | -30.49% |
港股通50 | 指数型,ETF型 | 2020-12-10 至 今 | 4.0 | -33.97% | -26.17% |
沙特ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2024-06-19 至 今 | 0.4 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
谭弘翔 | 2021-11-02 至 今 | 3年0个月零19天 | -43.56 | -30.49 |
何琦 | 2021-11-02 至 今 | 3年0个月零19天 | -43.56 | -30.49 |
谭弘翔先生:美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校金融工程专业硕士。曾任上海证券交易所产品创新中心基金业务部经理。2020年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,现任指数投资部副总监。2021年3月起任华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月起任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年6月起任华泰柏瑞中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年11月起任华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年1月起任华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年7月起任华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月至2024年6月任华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年8月起任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月起任华泰柏瑞上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月至2024年6月任华泰柏瑞中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年12月起任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月起任华泰柏瑞上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年6月起任华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年9月起任华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华泰柏瑞中证科技100ETF联接C | 指数型 | 2021-04-30 至 今 | 3.6 | -26.17% | -28.85% |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-06-14 至 今 | 0.4 | -- | -- |
创新药50 | 指数型,ETF型 | 2023-08-25 至 今 | 1.2 | -19.06% | -15.36% |
品牌消费 | 指数型,ETF型 | 2021-10-16 至 今 | 3.1 | -29.50% | -34.28% |
A500基金 | 指数型,ETF型 | 2024-09-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
华泰柏瑞中证科技100ETF联接A | 指数型 | 2021-04-29 至 今 | 3.6 | -25.08% | -29.16% |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-11-20 至 今 | 3.0 | -45.69% | -35.68% |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-06-14 至 今 | 0.4 | -- | -- |
疫苗ETF基金 | 指数型,ETF型 | 2022-07-18 至 2024-06-05 | 1.9 | -35.63% | -26.48% |
智能驾驶 | 指数型,ETF型 | 2021-03-10 至 今 | 3.7 | -21.75% | -24.66% |
漂亮50 | 指数型,ETF型 | 2021-06-02 至 今 | 3.5 | -44.11% | -30.83% |
科创指数 | 指数型,ETF型 | 2023-10-26 至 今 | 1.1 | -30.57% | -15.31% |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-12-28 至 今 | 0.9 | -- | -- |
华泰柏瑞中证A500ETF联接A | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 0.1 | -- | -- |
创业板科技ETF | 指数型,ETF型 | 2021-08-26 至 今 | 3.2 | -45.27% | -34.26% |
中医药 | 指数型,ETF型 | 2022-07-07 至 今 | 2.4 | -1.33% | -26.15% |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-12-28 至 今 | 0.9 | -- | -- |
华泰柏瑞中证科技100ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-29 至 今 | 3.6 | -26.26% | -29.16% |
华泰柏瑞中证A500ETF联接C | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 0.1 | -- | -- |
有色矿业ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-19 至 2024-06-07 | 0.8 | -7.45% | -13.52% |
港科技50 | 指数型,ETF型 | 2021-11-02 至 今 | 3.1 | -43.56% | -30.49% |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-11-20 至 今 | 3.0 | -45.40% | -35.68% |
稀土ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-10 至 今 | 3.7 | -17.41% | -24.66% |
保健ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-06 至 今 | 1.0 | -16.18% | -11.88% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
谭弘翔 | 2021-11-02 至 今 | 3年0个月零19天 | -43.56 | -30.49 |
何琦 | 2021-11-02 至 今 | 3年0个月零19天 | -43.56 | -30.49 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001073 | 0.9407 | 1.1681 | 1.19% | |
003591 | 1.4916 | 1.69 | 1.19% | |
003592 | 1.4687 | 1.6667 | 1.19% | |
005269 | 1.0947 | 1.0947 | 1.19% | |
007306 | 1.2719 | 1.2719 | 1.19% | |
008399 | 1.352 | 1.4195 | 1.47% | |
009094 | 1.1091 | 1.1091 | 0.09% | |
009991 | 0.6701 | 0.6701 | 1.19% | |
010303 | 0.8078 | 0.8078 | 1.19% | |
010609 | 0.4326 | 0.4326 | 1.19% | |
012680 | 0.5229 | 0.5229 | 1.47% | |
012748 | 0.358 | 0.358 | 1.19% | |
012749 | 0.3533 | 0.3533 | 1.19% | |
012761 | 1.0765 | 1.2165 | 1.47% | |
013788 | 1.165 | 1.3889 | 0.09% | |
014253 | 1.063 | 1.063 | 0.09% | |
014792 | 0.9636 | 0.9636 | 1.19% | |
017991 | 1.0747 | 1.0747 | 1.19% | |
017992 | 1.0648 | 1.0648 | 1.19% | |
019455 | 1.2009 | 1.2009 | 0.72% | |
020466 | 1.1959 | 1.1959 | 1.47% | |
022262 | 1.0949 | 1.0949 | 1.47% | |
159773 | 0.7581 | 0.7581 | 1.47% | |
513130 | 0.5931 | 0.5931 | 0.72% | |
513150 | 0.8487 | 0.8487 | 1.47% | |
516330 | 0.9921 | 0.9921 | 1.47% | |
520520 | 0.9883 | 0.9883 | 0.72% | |
001069 | 1.752 | 1.752 | 1.19% | |
001247 | 1.5859 | 1.8092 | 1.19% | |
004010 | 1.6097 | 1.7714 | 1.19% | |
004475 | 2.1267 | 2.2195 | 1.19% | |
005805 | 1.7373 | 1.7373 | 1.19% | |
006293 | 1.3099 | 1.7039 | 1.47% | |
007467 | 1.6215 | 1.8215 | 1.47% | |
008524 | 1.1036 | 1.1036 | 0.09% | |
008649 | 1.0197 | 1.1208 | 0.09% | |
010037 | 2.4897 | 3.4449 | 1.19% | |
010608 | 0.4461 | 0.4461 | 1.19% | |
011749 | 0.6683 | 0.6683 | 1.19% | |
013828 | 1.074 | 1.074 | 0.09% | |
013848 | 0.7843 | 0.7843 | 1.19% | |
014132 | 0.4264 | 0.4264 | 1.19% | |
014252 | 1.0685 | 1.0685 | 0.09% | |
014306 | 1.0189 | 1.0189 | 1.47% | |
014578 | 1.037 | 1.037 | 1.19% | |
015970 | 1.0815 | 1.0815 | 1.19% | |
015971 | 1.0723 | 1.0723 | 1.19% | |
016653 | 0.8098 | 0.8098 | 1.19% | |
017607 | 1.0794 | 1.1024 | 1.19% | |
017617 | 1.068 | 1.0899 | 1.19% | |
019331 | 1.181 | 1.181 | 1.47% | |
019810 | 1.0217 | 1.0217 | 0.09% | |
019924 | 1.1112 | 1.1112 | 1.47% | |
020516 | 1.281 | 1.281 | 0.00% | |
460009 | 1.967 | 2.514 | 1.19% | |
512510 | 1.6699 | 0.8421 | 1.47% | |
513550 | 0.8752 | 0.8752 | 1.47% | |
516770 | 1.0575 | 1.0575 | 1.47% | |
516780 | 1.0479 | 1.0479 | 1.47% | |
561550 | 0.92 | 0.92 | 1.47% | |
561570 | 1.0077 | 1.0077 | 1.47% | |
561580 | 1.1771 | 1.1771 | 1.47% | |
561590 | 0.9844 | 0.9844 | 1.47% | |
563360 | 1.027 | 1.027 | 1.47% | |
021222 | 1.0951 | 1.0951 | 1.47% | |
005409 | 1.6093 | 1.6093 | 1.19% | |
007466 | 1.6486 | 1.8486 | 1.47% | |
009953 | 1.0812 | 1.1646 | 0.09% | |
010122 | 0.7633 | 0.7633 | 1.19% | |
010246 | 1.901 | 1.901 | 1.19% | |
010416 | 0.5382 | 0.5382 | 1.19% | |
011454 | 0.9467 | 0.9467 | 1.19% | |
013432 | 0.9822 | 0.9822 | 1.19% | |
013827 | 1.08 | 1.08 | 0.09% | |
013847 | 0.7952 | 0.7952 | 1.19% | |
014131 | 0.4359 | 0.4359 | 1.19% | |
014579 | 1.0803 | 1.0803 | 1.19% | |
014793 | 0.9497 | 0.9497 | 1.19% | |
015529 | 1.1037 | 1.1037 | 0.09% | |
018791 | 0.8956 | 0.8956 | 1.19% | |
019871 | 0.9779 | 0.9779 | 1.47% | |
020321 | 1.1787 | 1.1787 | 1.47% | |
020502 | 1.087 | 1.087 | 0.09% | |
159738 | 1.0665 | 1.0665 | 1.47% | |
460005 | 2.669 | 4.6674 | 1.19% | |
460008 | 1.2135 | 1.6085 | 0.09% | |
460010 | 0.92 | 0.92 | 0.00% | |
516300 | 2.4542 | 1.0349 | 1.47% | |
517050 | 0.7124 | 0.7124 | 1.47% | |
519519 | 1.062 | 1.7436 | 0.09% | |
561500 | 0.6465 | 0.6465 | 1.47% | |
563330 | 3.31 | 1.1021 | 1.47% | |
588090 | 1.0295 | 0.7189 | 1.47% | |
588880 | 0.8971 | 0.8971 | 1.47% | |
015101 | 0.4549 | 0.4549 | 1.19% | |
000566 | 2.13 | 3.345 | 1.19% | |
001815 | 1.851 | 2.392 | 1.19% | |
005576 | 1.585 | 1.6461 | 1.19% | |
006286 | 1.3373 | 1.7313 | 1.47% | |
008374 | 1.3673 | 1.3673 | 1.19% | |
009093 | 1.1202 | 1.1202 | 0.09% | |
010304 | 0.7822 | 0.7822 | 1.19% | |
011355 | 0.4726 | 0.4726 | 1.19% | |
014332 | 0.7366 | 0.7366 | 1.47% | |
014580 | 1.0751 | 1.0751 | 1.19% | |
016208 | 1.0163 | 1.0407 | 0.09% | |
016984 | 1.065 | 1.065 | 0.09% | |
018387 | 1.1785 | 1.1785 | 1.47% | |
018790 | 0.9001 | 0.9001 | 1.19% | |
019241 | 1.032 | 1.032 | 1.47% | |
021683 | 1.2738 | 1.2738 | 1.47% | |
021710 | 1.0807 | 1.0807 | 1.19% | |
022016 | 1.0 | 1.0 | 0.09% | |
164606 | 1.1647 | 1.5819 | 0.09% | |
515790 | 0.8573 | 0.8573 | 1.47% | |
516790 | 0.6047 | 0.6047 | 1.47% | |
563350 | 1.1682 | 1.1682 | 1.47% | |
016698 | 1.0343 | 1.0343 | 1.47% | |
001074 | 1.3914 | 1.3914 | 1.19% | |
001244 | 1.4953 | 1.6856 | 1.19% | |
003413 | 1.2274 | 1.2274 | 1.19% | |
004905 | 2.071 | 2.071 | 1.19% | |
006104 | 1.556 | 1.7056 | 1.19% | |
010345 | 0.5484 | 0.5484 | 1.19% | |
010346 | 0.5375 | 0.5375 | 1.19% | |
011358 | 0.586 | 0.586 | 1.19% | |
011452 | 0.7718 | 0.7718 | 1.19% | |
011453 | 1.709 | 1.709 | 1.19% | |
011611 | 0.7902 | 0.7902 | 1.47% | |
012953 | 1.1534 | 1.1771 | 1.19% | |
014305 | 1.0294 | 1.0294 | 1.47% | |
016283 | 1.096 | 1.096 | 1.47% | |
016374 | 1.5748 | 1.6352 | 1.19% | |
018172 | 1.0861 | 1.0861 | 1.47% | |
019051 | 1.0678 | 1.0678 | 1.19% | |
019922 | 1.033 | 1.033 | 0.09% | |
019923 | 1.1149 | 1.1149 | 1.47% | |
020320 | 1.1812 | 1.1812 | 1.47% | |
020467 | 1.1935 | 1.1935 | 1.47% | |
460003 | 1.0569 | 1.6829 | 0.09% | |
460108 | 1.194 | 1.5456 | 0.09% | |
510300 | 4.0621 | 1.755 | 1.47% | |
512520 | 1.2046 | 1.5346 | 1.47% | |
512890 | 1.0959 | 2.1918 | 1.47% | |
513110 | 1.7197 | 1.7197 | 0.00% | |
516520 | 1.0568 | 1.0568 | 1.47% | |
015100 | 0.4602 | 0.4602 | 1.19% | |
000188 | 1.1265 | 1.5482 | 0.09% | |
001097 | 1.111 | 1.111 | 1.47% | |
002082 | 2.034 | 2.626 | 1.19% | |
002091 | 1.569 | 1.7919 | 1.19% | |
003175 | 1.753 | 2.4179 | 1.19% | |
005055 | 1.39 | 1.39 | 1.19% | |
006131 | 0.9591 | 1.7921 | 1.47% | |
006531 | 1.3804 | 1.3804 | 1.19% | |
007958 | 1.0452 | 1.2061 | 0.09% | |
008525 | 1.0824 | 1.0824 | 0.09% | |
008528 | 0.7822 | 0.7822 | 1.19% | |
010028 | 2.004 | 2.591 | 1.19% | |
010137 | 0.7756 | 0.7756 | 1.19% | |
011111 | 0.6206 | 0.6206 | 1.19% | |
011112 | 0.6079 | 0.6079 | 1.19% | |
011357 | 0.5969 | 0.5969 | 1.19% | |
011610 | 0.7976 | 0.7976 | 1.47% | |
011748 | 0.6856 | 0.6856 | 1.19% | |
012679 | 0.5246 | 0.5246 | 1.47% | |
013494 | 1.0504 | 1.1026 | 0.09% | |
014577 | 1.0426 | 1.0426 | 1.19% | |
014597 | 2.078 | 2.1688 | 1.19% | |
015852 | 1.0262 | 1.0697 | 0.09% | |
016983 | 1.0708 | 1.0708 | 0.09% | |
017606 | 1.0879 | 1.111 | 1.19% | |
018173 | 1.082 | 1.082 | 1.47% | |
018388 | 1.1698 | 1.1698 | 1.47% | |
019052 | 1.0627 | 1.0627 | 1.19% | |
019240 | 1.0369 | 1.0369 | 1.47% | |
019525 | 1.2877 | 1.2877 | 0.00% | |
019840 | 1.1885 | 1.1885 | 0.09% | |
021682 | 1.274 | 1.274 | 1.47% | |
022017 | 1.0 | 1.0 | 0.09% | |
022438 | 0.993 | 0.993 | 1.47% | |
022439 | 0.993 | 0.993 | 1.47% | |
460001 | 0.3011 | 3.5418 | 1.19% | |
460007 | 2.225 | 2.225 | 1.19% | |
513310 | 1.4414 | 1.4414 | 0.72% | |
513530 | 1.4059 | 1.4059 | 0.72% | |
517880 | 0.8629 | 0.8629 | 1.47% | |
520890 | 1.1475 | 1.1475 | 1.47% | |
000172 | 1.37 | 2.632 | 1.19% | |
000187 | 1.1362 | 1.5998 | 0.09% | |
000877 | 1.4919 | 2.0358 | 1.19% | |
001214 | 0.8348 | 0.8348 | 1.47% | |
004011 | 1.6268 | 1.7885 | 1.19% | |
004394 | 1.4877 | 1.4877 | 1.19% | |
006087 | 0.8311 | 0.8311 | 1.47% | |
006532 | 1.388 | 1.388 | 1.19% | |
007867 | 1.0231 | 1.1342 | 0.09% | |
007968 | 1.1874 | 1.1874 | 1.19% | |
008400 | 1.3355 | 1.403 | 1.47% | |
009095 | 1.1052 | 1.1052 | 0.09% | |
010031 | 2.0028 | 2.0028 | 1.19% | |
010032 | 1.5556 | 1.5556 | 1.19% | |
010123 | 0.7383 | 0.7383 | 1.19% | |
010138 | 0.7577 | 0.7577 | 1.19% | |
011356 | 0.4624 | 0.4624 | 1.19% | |
012954 | 1.146 | 1.1695 | 1.19% | |
014331 | 0.7419 | 0.7419 | 1.47% | |
015310 | 1.085 | 1.085 | 0.72% | |
015311 | 1.0631 | 1.0631 | 0.72% | |
015370 | 1.079 | 1.1552 | 0.09% | |
016632 | 0.8163 | 0.8163 | 1.19% | |
017047 | 1.0158 | 1.0158 | 0.09% | |
018609 | 1.0185 | 1.0361 | 0.09% | |
019330 | 1.1841 | 1.1841 | 1.47% | |
019454 | 1.2043 | 1.2043 | 0.72% | |
019809 | 1.0237 | 1.0237 | 0.09% | |
460002 | 1.2407 | 1.8943 | 1.19% | |
513140 | 1.1391 | 1.1391 | 0.72% | |
561560 | 1.1992 | 1.1992 | 1.47% | |
563300 | 1.0321 | 1.0321 | 1.47% | |
021223 | 1.0935 | 1.0935 | 1.47% | |
000186 | 1.0798 | 1.5653 | 0.09% | |
000967 | 2.665 | 2.665 | 1.19% | |
001398 | 1.117 | 1.117 | 1.19% | |
002804 | 1.2256 | 1.2256 | 1.19% | |
007307 | 1.2487 | 1.2487 | 1.19% | |
008373 | 1.3842 | 1.3842 | 1.19% | |
008650 | 1.0536 | 1.1347 | 0.09% | |
009636 | 0.9615 | 0.9615 | 1.19% | |
009990 | 0.6845 | 0.6845 | 1.19% | |
010234 | 1.325 | 1.417 | 1.19% | |
010291 | 1.1633 | 1.1633 | 1.19% | |
010415 | 0.5481 | 0.5481 | 1.19% | |
012762 | 1.0729 | 1.2129 | 1.47% | |
013431 | 0.9935 | 0.9935 | 1.19% | |
014959 | 1.0322 | 1.0602 | 0.09% | |
015450 | 1.7282 | 2.3889 | 1.19% | |
015863 | 1.0569 | 1.0569 | 1.19% | |
017618 | 1.0605 | 1.0822 | 1.19% | |
017911 | 1.121 | 1.121 | 1.19% | |
019524 | 1.2927 | 1.2927 | 0.00% | |
019870 | 0.9804 | 0.9804 | 1.47% | |
020515 | 1.2853 | 1.2853 | 0.00% | |
460300 | 0.9759 | 1.8889 | 1.47% | |
510880 | 3.2116 | 2.9505 | 1.47% | |
513730 | 1.3653 | 1.3653 | 0.00% | |
515580 | 0.8284 | 1.6568 | 1.47% | |
517120 | 0.4863 | 0.4863 | 1.47% | |
520830 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | |
561510 | 1.1048 | 1.1048 | 1.47% | |
016697 | 1.0413 | 1.0413 | 1.47% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 9,843.29 | 97.90 |
2 | 债券及货币 | 212.28 | 02.11 |
3 | 现金 | 212.28 | 02.11 |
4 | 其他资产 | 96.18 | 00.96 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
03690 | 美团-W | 08.28 | 1,284.76 | 12.78% | -5.91 |
01211 | 比亚迪股份 | 04.15 | 1,062.10 | 10.56% | -2.00 |
01810 | 小米集团-W | 50.80 | 1,030.75 | 10.25% | -36.16 |
00700 | 腾讯控股 | 02.41 | 966.26 | 9.61% | -1.70 |
06160 | 百济神州 | 04.34 | 566.32 | 5.63% | -3.20 |
01024 | 快手-W | 10.59 | 523.82 | 5.21% | -8.00 |
02015 | 理想汽车-W | 04.76 | 464.02 | 4.62% | -3.64 |
00981 | 中芯国际 | 16.85 | 316.82 | 3.15% | -12.00 |
02269 | 药明生物 | 15.60 | 246.19 | 2.45% | -9.85 |
01801 | 信达生物 | 05.45 | 231.48 | 2.30% | -4.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
20.83% | 4.57% | 0.0% | 0.0% | -5.65% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.88% | 27.7% | 28.03% | 18.29% | 4.57% | 0.0% | 0.0% | -15.13% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.03 | 1.71 | 1.66 |
夏普比率 | 23.32 | 58.23 | -1.77 |
特雷诺指数 | 0.01 | 0.04 | -0.00 |
詹森指数 | -0.02 | 0.11 | 0.02 |
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