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华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I 022663
收藏成功
指数型
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理李茜 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码022663 | 基金经理李茜 | 最新份额1,988.51万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2024-11-26 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股、非成份股（包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、港股通标的股票）、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权等)、债券回购、银行存款、货币市场工具(含同业存单)、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
在符合法律法规规定的情况下，本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、基金管理人可每月进行分红评估，在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况每月进行1次收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF的联接基金，主要投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证港股通高股息投资指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金可投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-12 | 1.3877 | 1.4167 | 0.35% |
| 2025-12-11 | 1.3828 | 1.4118 | -0.32% |
| 2025-12-10 | 1.3872 | 1.4162 | -1.01% |
| 2025-12-9 | 1.4014 | 1.4304 | -1.21% |
| 2025-12-8 | 1.4186 | 1.4476 | -0.91% |
| 2025-12-5 | 1.4316 | 1.4606 | 0.03% |
| 2025-12-4 | 1.4312 | 1.4602 | 0.52% |
| 2025-12-3 | 1.4238 | 1.4528 | -0.63% |
| 2025-12-2 | 1.4328 | 1.4618 | 0.79% |
| 2025-12-1 | 1.4215 | 1.4505 | 0.64% |
| 2025-11-28 | 1.4125 | 1.4415 | -0.58% |
| 2025-11-27 | 1.4208 | 1.4498 | 0.15% |
| 2025-11-26 | 1.4237 | 1.4477 | 0.04% |
| 2025-11-25 | 1.4231 | 1.4471 | 0.44% |
| 2025-11-24 | 1.4169 | 1.4409 | 0.40% |
| 2025-11-21 | 1.4112 | 1.4352 | -2.22% |
| 2025-11-20 | 1.4433 | 1.4673 | -0.10% |
| 2025-11-19 | 1.4448 | 1.4688 | 0.31% |
| 2025-11-18 | 1.4403 | 1.4643 | -1.95% |
| 2025-11-17 | 1.4689 | 1.4929 | -0.35% |
李茜女士：伦敦政治经济学院金融数学硕士。曾任职于上海市虹口区金融服务局。2015年3月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任指数投资部助理研究员、研究员。2019年11月至2022年12月任上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年11月起任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年12月起任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年1月至2025年6月任华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月至2024年5月任华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月至2025年1月任华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月至2024年9月任华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2021年11月起任华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年1月起任华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月起任华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年12月起任华泰柏瑞中证香港300金融服务交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年5月起任华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月起任华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年12月起任华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年3月起任华泰柏瑞中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年4月起任华泰柏瑞中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年9月起任华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年12月起任华泰柏瑞恒生创新药交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金、华泰柏瑞上证180交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年1月起任华泰柏瑞上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2025年9月起任华泰柏瑞中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I 2024-11-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-09-07 至 今 | 2.3 | -21.74% | -16.37% |
| 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-12-23 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E | 指数型 | 2024-09-30 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华泰柏瑞上证180ETF联接A | 指数型 | 2025-01-03 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 | 指数型 | 2019-11-05 至 2022-11-21 | 3.0 | 27.50% | 29.95% |
| 中证1000 | 指数型,ETF型 | 2021-03-02 至 2025-01-23 | 3.9 | -21.74% | -25.16% |
| 央企红利 | 指数型,ETF型 | 2023-04-22 至 今 | 2.6 | -2.46% | -21.38% |
| 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-04-03 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I | 指数型 | 2024-11-26 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 云计算ETF华泰柏瑞 | 指数型,ETF型 | 2021-10-19 至 今 | 4.2 | -31.27% | -33.10% |
| 港股红利 | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-02-21 至 今 | 3.8 | 8.10% | -2.54% |
| 智能驾驶 | 指数型,ETF型 | 2021-01-23 至 2024-05-14 | 3.3 | -28.73% | -31.74% |
| 恒生新药 | 指数型,QDII型,ETF型 | 2024-09-09 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 科创债ETF华泰柏瑞 | 债券型,ETF型 | 2025-09-09 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-10-31 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞上证红利ETF | 指数型,ETF型 | 2019-11-05 至 今 | 6.1 | 29.46% | 4.96% |
| 港股金融 | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-12-06 至 今 | 3.0 | -12.37% | 3.27% |
| 游戏动漫 | 指数型,ETF型 | 2021-02-09 至 2024-05-14 | 3.3 | -12.63% | -29.76% |
| 港红利 | 指数型,ETF型 | 2024-08-14 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中证A50 | 指数型,ETF型 | 2024-02-07 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 港股通50ETF联接A | 指数型 | 2021-08-28 至 2024-09-30 | 3.1 | -23.99% | -33.64% |
| 港股通50ETF联接C | 指数型 | 2021-08-28 至 2024-09-30 | 3.1 | -24.16% | -33.64% |
| 华泰柏瑞红利ETF联接A | 指数型 | 2021-10-08 至 今 | 4.2 | 11.55% | -34.01% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-09-07 至 今 | 2.3 | -21.80% | -16.37% |
| 华泰柏瑞上证180ETF联接C | 指数型 | 2025-01-03 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-06-12 至 今 | 2.5 | -5.02% | -22.07% |
| 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-12-23 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-04-03 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-10-31 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 互联网50 | 指数型,ETF型 | 2021-01-14 至 2025-06-26 | 4.4 | -55.63% | -31.99% |
| 华泰柏瑞红利ETF联接C | 指数型 | 2021-10-08 至 今 | 4.2 | 11.30% | -34.01% |
| 华泰柏瑞上证中小盘ETF | 指数型,ETF型 | 2019-11-05 至 2022-12-27 | 3.1 | 32.80% | 28.71% |
| 港股通50 | 指数型,ETF型 | 2020-12-10 至 今 | 5.0 | -33.97% | -26.17% |
| 光伏ETF | 指数型,ETF型 | 2020-11-19 至 今 | 5.1 | -22.99% | -24.70% |
| 物联网 | 指数型,ETF型 | 2021-03-16 至 今 | 4.7 | -27.71% | -26.32% |
| 180指数 | 指数型,ETF型 | 2024-12-11 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-06-12 至 今 | 2.5 | -4.88% | -22.07% |
| 华泰柏瑞上证180ETF联接I | 指数型 | 2025-01-03 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 稀土ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-10 至 2024-05-14 | 3.3 | -24.97% | -28.28% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李茜 | 2024-11-26 至 今 | 1年0个月零17天 |
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000566 | 2.566 | 3.781 | -0.80% | |
| 001069 | 2.725 | 2.725 | -0.80% | |
| 002804 | 1.2481 | 1.2481 | -0.80% | |
| 008399 | 1.9548 | 2.0223 | -0.91% | |
| 008525 | 1.0945 | 1.1495 | 0.00% | |
| 009636 | 1.109 | 1.109 | -0.80% | |
| 010032 | 1.7853 | 1.7853 | -0.80% | |
| 010345 | 0.6955 | 0.6955 | -0.80% | |
| 011111 | 0.9574 | 0.9574 | -0.80% | |
| 012679 | 0.583 | 0.583 | -0.91% | |
| 014597 | 2.4099 | 2.5007 | -0.80% | |
| 017618 | 1.1054 | 1.1271 | -0.80% | |
| 019454 | 1.917 | 1.917 | -0.33% | |
| 019870 | 1.2133 | 1.2133 | -0.91% | |
| 020502 | 1.0521 | 1.0998 | 0.00% | |
| 020516 | 1.2984 | 1.2984 | -0.33% | |
| 023179 | 1.1524 | 1.1524 | -0.91% | |
| 023660 | 1.0195 | 1.0195 | -0.91% | |
| 024739 | 1.0244 | 1.0244 | -0.91% | |
| 025938 | 0.9771 | 0.9771 | -0.91% | |
| 159738 | 1.889 | 1.889 | -0.91% | |
| 516770 | 1.4481 | 1.4481 | -0.91% | |
| 517050 | 0.8567 | 0.8567 | -0.91% | |
| 561500 | 0.8016 | 0.8016 | -0.91% | |
| 561560 | 1.2395 | 1.2395 | -0.91% | |
| 563350 | 1.3402 | 1.3402 | -0.91% | |
| 000188 | 1.1451 | 1.5668 | 0.00% | |
| 001073 | 0.9507 | 1.1781 | -0.80% | |
| 003413 | 1.5525 | 1.5525 | -0.80% | |
| 004394 | 2.2258 | 2.2258 | -0.80% | |
| 004905 | 2.8891 | 2.8891 | -0.80% | |
| 005805 | 2.0154 | 2.0154 | -0.80% | |
| 011452 | 1.7163 | 1.7163 | -0.80% | |
| 013828 | 1.0916 | 1.0916 | 0.00% | |
| 014332 | 1.1415 | 1.1415 | -0.91% | |
| 014580 | 1.105 | 1.105 | -0.80% | |
| 014959 | 1.0167 | 1.0826 | 0.00% | |
| 015311 | 1.2818 | 1.2818 | -0.33% | |
| 015970 | 1.5577 | 1.5577 | -0.80% | |
| 015971 | 1.5352 | 1.5352 | -0.80% | |
| 016208 | 1.017 | 1.0616 | 0.00% | |
| 016632 | 1.2371 | 1.2371 | -0.80% | |
| 017992 | 1.3321 | 1.3771 | -0.80% | |
| 019052 | 1.5885 | 1.5885 | -0.80% | |
| 019871 | 1.2071 | 1.2071 | -0.91% | |
| 022153 | 1.156 | 1.156 | -0.80% | |
| 022393 | 1.031 | 1.031 | 0.00% | |
| 022439 | 1.1772 | 1.1772 | -0.91% | |
| 022678 | 1.6553 | 1.7503 | -0.91% | |
| 022680 | 1.3006 | 1.3006 | -0.33% | |
| 022681 | 1.9154 | 1.9154 | -0.33% | |
| 023180 | 1.1498 | 1.1498 | -0.91% | |
| 023659 | 1.0216 | 1.0216 | -0.91% | |
| 023830 | 1.603 | 1.603 | -0.91% | |
| 024975 | 1.267 | 1.267 | -0.91% | |
| 164606 | 1.2184 | 1.6356 | 0.00% | |
| 460001 | 0.3107 | 3.5647 | -0.80% | |
| 513110 | 2.0892 | 2.0892 | -0.33% | |
| 513130 | 0.7287 | 0.7287 | -0.33% | |
| 516300 | 3.0256 | 1.2758 | -0.91% | |
| 516330 | 1.3736 | 1.3736 | -0.91% | |
| 516790 | 0.5754 | 0.5754 | -0.91% | |
| 517120 | 0.7063 | 0.7063 | -0.91% | |
| 517880 | 0.8813 | 0.8813 | -0.91% | |
| 563320 | 0.9521 | 0.9521 | -0.91% | |
| 588090 | 1.3654 | 0.9534 | -0.91% | |
| 588230 | 1.454 | 1.454 | -0.91% | |
| 588880 | 1.2698 | 1.2698 | -0.91% | |
| 589990 | 1.2917 | 1.2917 | -0.91% | |
| 006104 | 2.1 | 2.2496 | -0.80% | |
| 006531 | 1.715 | 1.715 | -0.80% | |
| 007466 | 1.6572 | 1.9522 | -0.91% | |
| 009093 | 1.1441 | 1.1441 | 0.00% | |
| 009094 | 1.1309 | 1.1309 | 0.00% | |
| 010234 | 1.593 | 1.685 | -0.80% | |
| 011112 | 0.9319 | 0.9319 | -0.80% | |
| 011749 | 0.7582 | 0.7582 | -0.80% | |
| 013432 | 1.1732 | 1.1732 | -0.80% | |
| 014331 | 1.1529 | 1.1529 | -0.91% | |
| 014793 | 1.0193 | 1.0193 | -0.80% | |
| 019240 | 1.4273 | 1.4273 | -0.91% | |
| 019809 | 1.0374 | 1.0374 | 0.00% | |
| 020576 | 1.0599 | 1.0599 | 0.00% | |
| 021682 | 1.9447 | 1.9447 | -0.91% | |
| 021710 | 1.4125 | 1.4125 | -0.80% | |
| 021815 | 1.0842 | 1.0909 | -0.80% | |
| 022663 | 1.3828 | 1.4118 | -0.91% | |
| 022742 | 1.1781 | 1.1781 | -0.91% | |
| 022947 | 1.179 | 1.179 | -0.91% | |
| 022948 | 1.132 | 1.132 | -0.91% | |
| 023831 | 1.6006 | 1.6006 | -0.91% | |
| 023833 | 1.1432 | 1.1432 | -0.91% | |
| 024189 | 0.9864 | 0.9864 | -0.91% | |
| 024623 | 1.1113 | 1.1113 | -0.91% | |
| 159773 | 1.1875 | 1.1875 | -0.91% | |
| 512510 | 2.056 | 1.0341 | -0.91% | |
| 513310 | 2.3962 | 2.3962 | -0.33% | |
| 515790 | 0.9474 | 0.9474 | -0.91% | |
| 516780 | 1.6657 | 1.6657 | -0.91% | |
| 520520 | 1.0868 | 1.0868 | -0.33% | |
| 561550 | 1.2165 | 1.2165 | -0.91% | |
| 561570 | 1.095 | 1.095 | -0.91% | |
| 000877 | 1.8106 | 2.3545 | -0.80% | |
| 003175 | 2.0658 | 2.7307 | -0.80% | |
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| 008649 | 1.001 | 1.1499 | 0.00% | |
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| 015450 | 2.0237 | 2.6844 | -0.80% | |
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| 460009 | 2.555 | 3.102 | -0.80% | |
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| 513140 | 1.5837 | 1.5837 | -0.33% | |
| 513530 | 1.6527 | 1.7327 | -0.33% | |
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| 563300 | 1.3142 | 1.3142 | -0.91% | |
| 563330 | 4.0337 | 1.3431 | -0.91% | |
| 021222 | 1.2407 | 1.2407 | -0.91% | |
| 021223 | 1.2356 | 1.2356 | -0.91% | |
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| 011611 | 1.0281 | 1.0281 | -0.91% | |
| 013431 | 1.1918 | 1.1918 | -0.80% | |
| 013847 | 0.8853 | 0.8853 | -0.80% | |
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| 014306 | 1.3168 | 1.3168 | -0.91% | |
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| 016283 | 1.367 | 1.367 | -0.91% | |
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| 018173 | 1.1116 | 1.1116 | -0.91% | |
| 019127 | 1.1057 | 1.1057 | -0.80% | |
| 019330 | 1.9305 | 1.9305 | -0.91% | |
| 019331 | 1.9203 | 1.9203 | -0.91% | |
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| 020466 | 1.2563 | 1.3363 | -0.91% | |
| 022950 | 1.0406 | 1.0406 | -0.91% | |
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| 460002 | 1.2837 | 1.9373 | -0.80% | |
| 516520 | 1.2079 | 1.2079 | -0.91% | |
| 551510 | 100.2107 | 1.0021 | 0.00% | |
| 561590 | 1.3217 | 1.3217 | -0.91% | |
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| 001074 | 1.7335 | 1.7335 | -0.80% | |
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| 018387 | 1.3833 | 1.4123 | -0.91% | |
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| 023382 | 1.2409 | 1.2409 | -0.91% | |
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| 515580 | 1.2229 | 2.4458 | -0.91% | |
| 520830 | 0.9075 | 0.9075 | -0.33% | |
| 520890 | 1.4435 | 1.4435 | -0.91% | |
| 530300 | 1.2013 | 1.2013 | -0.91% | |
| 015100 | 0.5868 | 0.5868 | -0.80% | |
| 002082 | 2.273 | 2.865 | -0.80% | |
| 004011 | 1.5324 | 1.8415 | -0.80% | |
| 007968 | 1.3609 | 1.3609 | -0.80% | |
| 008374 | 1.5684 | 1.5684 | -0.80% | |
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| 012748 | 0.3833 | 0.3833 | -0.80% | |
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| 017911 | 1.4091 | 1.4091 | -0.80% | |
| 018790 | 1.0806 | 1.0806 | -0.80% | |
| 019840 | 1.2375 | 1.2375 | 0.00% | |
| 019924 | 1.7072 | 1.7072 | -0.91% | |
| 020320 | 1.6331 | 1.6331 | -0.91% | |
| 020467 | 1.2501 | 1.3301 | -0.91% | |
| 020575 | 1.0644 | 1.0644 | 0.00% | |
| 022154 | 1.1526 | 1.1526 | -0.80% | |
| 022438 | 1.1791 | 1.1791 | -0.91% | |
| 023554 | 1.1133 | 1.1133 | -0.91% | |
| 023661 | 1.021 | 1.021 | -0.91% | |
| 159383 | 1.5707 | 1.5707 | -0.91% | |
| 460003 | 1.041 | 1.6961 | 0.00% | |
| 460007 | 3.738 | 3.738 | -0.80% | |
| 460010 | 1.095 | 1.095 | -0.33% | |
| 460108 | 1.2097 | 1.5613 | 0.00% | |
| 460300 | 1.132 | 2.045 | -0.91% | |
| 513150 | 1.1613 | 1.1613 | -0.91% | |
| 513550 | 1.1629 | 1.1629 | -0.91% | |
| 561510 | 1.0416 | 1.0416 | -0.91% | |
| 563380 | 1.0031 | 1.0031 | -0.91% | |
| 015101 | 0.577 | 0.577 | -0.80% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 7,627.57 | 06.64 |
| 3 | 现金 | 7,627.57 | 06.64 |
| 4 | 其他资产 | 867.44 | 00.76 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019733 | 24国债02 | 00.20(万张) | 20.38(万元) | 0.08(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 0.005 |
| 2 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 0.005 |
| 3 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 0.005 |
| 4 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 0.005 |
| 5 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 0.005 |
| 6 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 0.004 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 18.21% | 19.26% | 0.0% | 0.0% | 23.09% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.16% | -1.93% | 5.45% | 17.13% | 19.26% | 0.0% | 0.0% | 24.14% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.71 | 0.28 | 0.00 |
| 夏普比率 | 125.63 | 195.28 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.22 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.09 | 0.17 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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