基金公司 基金经理李茜 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码020466 | 基金经理李茜 | 最新份额11,702.34万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2023-12-28 | 托管行中信证券股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭证）、非成份股（包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权等)、债券回购、银行存款、货币市场工具(含同业存单)、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
在符合法律法规规定的情况下，本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
1、在符合收益分配相关规定的前提下，基金管理人可以每月在基金收益评价日根据基金相对业绩比较基准的超额收益率或基金可供分配利润金额的实际情况决定是否进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；本基金超额收益率的计算方式请详见招募说明书或相关公告；
2、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在遵守法律法规和监管部门的规定，且在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人履行适当程序后，可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
本基金为华泰柏瑞中证中央企业红利ETF的联接基金，主要投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证中央企业红利指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.2861 | 1.4011 | 0.07% |
| 2026-3-25 | 1.2852 | 1.4002 | 0.26% |
| 2026-3-24 | 1.2819 | 1.3969 | 1.56% |
| 2026-3-23 | 1.2622 | 1.3772 | -2.28% |
| 2026-3-20 | 1.2916 | 1.4066 | -0.75% |
| 2026-3-19 | 1.3063 | 1.4163 | -0.43% |
| 2026-3-18 | 1.312 | 1.422 | 0.09% |
| 2026-3-17 | 1.3108 | 1.4208 | -0.40% |
| 2026-3-16 | 1.316 | 1.426 | -0.82% |
| 2026-3-13 | 1.3269 | 1.4369 | -0.73% |
| 2026-3-12 | 1.3367 | 1.4467 | 0.84% |
| 2026-3-11 | 1.3256 | 1.4356 | 1.21% |
| 2026-3-10 | 1.3098 | 1.4198 | -0.92% |
| 2026-3-9 | 1.3219 | 1.4319 | -0.21% |
| 2026-3-6 | 1.3247 | 1.4347 | 0.15% |
| 2026-3-5 | 1.3227 | 1.4327 | 0.04% |
| 2026-3-4 | 1.3222 | 1.4322 | -1.80% |
| 2026-3-3 | 1.3464 | 1.4564 | 2.16% |
| 2026-3-2 | 1.3179 | 1.4279 | 2.63% |
| 2026-2-27 | 1.2841 | 1.3941 | 0.75% |
李茜女士：伦敦政治经济学院金融数学硕士。曾任职于上海市虹口区金融服务局。2015年3月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任指数投资部助理研究员、研究员。2019年11月至2022年12月任上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年11月起任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年12月起任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年1月至2025年6月任华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月至2024年5月任华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月至2025年1月任华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月至2024年9月任华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2021年11月起任华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年1月起任华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月起任华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年12月起任华泰柏瑞中证香港300金融服务交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年5月起任华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月起任华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年12月起任华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年3月起任华泰柏瑞中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年4月起任华泰柏瑞中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年9月起任华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年12月起任华泰柏瑞恒生创新药交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金、华泰柏瑞上证180交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年1月起任华泰柏瑞上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2025年9月起任华泰柏瑞中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年11月起任华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-09-07 至 今 | 2.6 | -21.74% | -16.37% |
| 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-12-23 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E | 指数型 | 2024-09-30 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华泰柏瑞上证180ETF联接A | 指数型 | 2025-01-03 至 2026-02-25 | 1.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 | 指数型 | 2019-11-05 至 2022-11-21 | 3.0 | 27.50% | 29.95% |
| 华泰柏瑞中证1000ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-02 至 2025-01-23 | 3.9 | -21.74% | -25.16% |
| 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF | 指数型,ETF型 | 2023-04-22 至 今 | 2.9 | -2.46% | -21.38% |
| 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-04-03 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I | 指数型 | 2024-11-26 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-10-19 至 今 | 4.4 | -31.27% | -33.10% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-02-21 至 今 | 4.1 | 8.10% | -2.54% |
| 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-23 至 2024-05-14 | 3.3 | -28.73% | -31.74% |
| 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2024-09-09 至 2026-01-08 | 1.3 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证AAA科技创新公司债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-09-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-10-31 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华泰柏瑞上证红利ETF | 指数型,ETF型 | 2019-11-05 至 今 | 6.4 | 29.46% | 4.96% |
| 华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-12-06 至 今 | 3.3 | -12.37% | 3.27% |
| 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-09 至 2024-05-14 | 3.3 | -12.63% | -29.76% |
| 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF | 指数型,ETF型 | 2024-08-14 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证A50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-07 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 港股通50ETF联接A | 指数型 | 2021-08-28 至 2024-09-30 | 3.1 | -23.99% | -33.64% |
| 港股通50ETF联接C | 指数型 | 2021-08-28 至 2024-09-30 | 3.1 | -24.16% | -33.64% |
| 华泰柏瑞红利ETF联接A | 指数型 | 2021-10-08 至 今 | 4.5 | 11.55% | -34.01% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-09-07 至 今 | 2.6 | -21.80% | -16.37% |
| 华泰柏瑞上证180ETF联接C | 指数型 | 2025-01-03 至 2026-02-25 | 1.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF | 指数型,ETF型 | 2026-02-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-06-12 至 今 | 2.8 | -5.02% | -22.07% |
| 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-12-23 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-04-03 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-10-31 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-14 至 2025-06-26 | 4.4 | -55.63% | -31.99% |
| 华泰柏瑞红利ETF联接C | 指数型 | 2021-10-08 至 今 | 4.5 | 11.30% | -34.01% |
| 华泰柏瑞上证中小盘ETF | 指数型,ETF型 | 2019-11-05 至 2022-12-27 | 3.1 | 32.80% | 28.71% |
| 华泰柏瑞中证港股通50ETF | 指数型,ETF型 | 2020-12-10 至 今 | 5.3 | -33.97% | -26.17% |
| 华泰柏瑞中证光伏产业ETF | 指数型,ETF型 | 2020-11-19 至 今 | 5.4 | -22.99% | -24.70% |
| 华泰柏瑞中证物联网主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-16 至 今 | 5.0 | -27.71% | -26.32% |
| 华泰柏瑞上证180ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-11 至 2026-02-25 | 1.2 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-06-12 至 今 | 2.8 | -4.88% | -22.07% |
| 华泰柏瑞上证180ETF联接I | 指数型 | 2025-01-03 至 2026-02-25 | 1.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证稀土产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-10 至 2024-05-14 | 3.3 | -24.97% | -28.28% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李茜 | 2023-12-23 至 今 | 2年3个月零4天 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,741.78 | 07.27 |
| 3 | 现金 | 1,741.78 | 07.27 |
| 4 | 其他资产 | 240.98 | 01.01 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600019 | 宝钢股份 | 00.03 | 00.21 | 0.01% | 0.00 |
| 600028 | 中国石化 | 00.02 | 00.14 | 0.0% | 0.00 |
| 600236 | 桂冠电力 | 00.02 | 00.14 | 0.0% | 0.00 |
| 601658 | 邮储银行 | 00.02 | 00.11 | 0.0% | 0.00 |
| 601818 | 光大银行 | 00.02 | 00.07 | 0.0% | 0.00 |
| 601857 | 中国石油 | 00.02 | 00.18 | 0.0% | 0.00 |
| 601988 | 中国银行 | 00.02 | 00.10 | 0.0% | 0.00 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 100≤X<500 | 0.9% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 0.005 |
| 2 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 0.01 |
| 3 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 0.01 |
| 4 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 0.01 |
| 5 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 0.01 |
| 6 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 0.02 |
| 7 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 0.02 |
| 8 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 0.02 |
| 9 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 0.005 |
| 10 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 0.005 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
